ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 0111.01 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 7.333,00 8.773,00 6.157,33 7.969,00 7.969,00 7.969,00 (άρθρο 192 Κ Κ) ΣΥΝΟΛΟ 0111 7.333,00 8.773,00 6.157,33 7.969,00 7.969,00 7.969,00 0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) (τρέχοντος έτους) 0113.01 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης 8.539,00 23.926,68 11.289,05 9.957,92 9.957,92 9.957,92 (άρθρο 195 Κ Κ)) (τρέχοντος έτους) Φιλύρας ΣΥΝΟΛΟ 0113 8.539,00 23.926,68 11.289,05 9.957,92 9.957,92 9.957,92 ΣΥΝΟΛΟ 011 15.872,00 32.699,68 17.446,38 17.926,92 17.926,92 17.926,92 012 Εσοδα από εκµετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0122.01 Τέλη και δικαιώµατα από 2.000,00 28.733,20 5.023,01 6.598,19 6.598,19 6.598,19 εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ΣΥΝΟΛΟ 0122 2.000,00 28.733,20 5.023,01 6.598,19 6.598,19 6.598,19 0123 ικαίωµα αµµοληψίας (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0123.01 ικαίωµα αµµοληψίας (άρθρο 19 30.780,00 17.010,00 22.680,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Β 24/9-20/10/1958) ΣΥΝΟΛΟ 0123 30.780,00 17.010,00 22.680,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) 0125.01 ικαίωµα βοσκής. ΑΡΡΙΑΝΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93, αρ. 6 Ν.4351/2015) ΣΥΝΟΛΟ 0125 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0129.01 Μισθώµατα από ακίνητα (εταιρίες 7.000,00 3.850,04 3.850,04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 κινητής τηλεφωνίας) ΣΥΝΟΛΟ 0129 7.000,00 3.850,04 3.850,04 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 012 41.780,00 49.593,24 31.553,05 36.598,19 36.598,19 36.598,19 ΣΥΝΟΛΟ 01 57.652,00 82.292,92 48.999,43 54.525,11 54.525,11 54.525,11 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.01 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε 63.000,00 24.726,26 32.968,35 44.950,30 44.950,30 44.950,30 τράπεζες ΣΥΝΟΛΟ 0211 63.000,00 24.726,26 32.968,35 44.950,30 44.950,30 44.950,30 ΣΥΝΟΛΟ 021 63.000,00 24.726,26 32.968,35 44.950,30 44.950,30 44.950,30
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 02 63.000,00 24.726,26 32.968,35 44.950,30 44.950,30 44.950,30 3 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 31 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 311.01 Τ/ Φ ( ΕΗ) 450.000,00 206.890,81 275.073,21 450.000,00 450.000,00 450.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0311 450.000,00 206.890,81 275.073,21 450.000,00 450.000,00 450.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 031 450.000,00 206.890,81 275.073,21 450.000,00 450.000,00 450.000,00 32 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 321.01 ικαιώµατα σύνδεσης και 3.600,00 1.800,00 2.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 επανασύνδεσης µε το δίκτυο ΣΥΝΟΛΟ 0321 3.600,00 1.800,00 2.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0322 Τέλος υδρευσης 0322.01 Τέλος ύδρευσης 200.000,00 581.151,89 205.395,51 190.000,00 190.000,00 190.000,00 0322.02 Τέλος άρδευσης (Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΗ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ) 15.000,00 52.970,50 50.398,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 0322 215.000,00 634.122,39 255.793,51 230.000,00 230.000,00 230.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 032 218.600,00 635.922,39 258.193,51 233.000,00 233.000,00 233.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 03 668.600,00 842.813,20 533.266,72 683.000,00 683.000,00 683.000,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας 0441.01 Τέλος ακίνητης περιουσίας 58.000,00 18.763,13 25.017,51 63.000,00 63.000,00 63.000,00 (αρ.24, Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ 0441 58.000,00 18.763,13 25.017,51 63.000,00 63.000,00 63.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 044 58.000,00 18.763,13 25.017,51 63.000,00 63.000,00 63.000,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 0452.01 Τέλος επί των ακαθαρίστων 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΣΥΝΟΛΟ 0452 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 045 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 0468.01 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 13.000,00 10.683,96 14.245,28 15.000,00 15.000,00 15.000,00 23 Β 24/9-20/10/1958) ΣΥΝΟΛΟ 0468 13.000,00 10.683,96 14.245,28 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0469 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 0469.01 Τέλος ανανεώσιµων πηγών 500.000,00 409.831,87 546.442,49 500.000,00 500.000,00 500.000,00 ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) (Αιολική ενέργεια) ΣΥΝΟΛΟ 0469 500.000,00 409.831,87 546.442,49 500.000,00 500.000,00 500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 046 513.000,00 420.515,83 560.687,77 515.000,00 515.000,00 515.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 04 571.006,00 439.278,96 585.705,28 578.000,00 578.000,00 578.000,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 Εισφορές 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 0523.01 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 0,00 383,96 511,95 383,00 383,00 383,00 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) ΣΥΝΟΛΟ 0523 0,00 383,96 511,95 383,00 383,00 383,00 ΣΥΝΟΛΟ 052 0,00 383,96 511,95 383,00 383,00 383,00 ΣΥΝΟΛΟ 05 0,00 383,96 511,95 383,00 383,00 383,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0611.01 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.735.019,73 1.443.838,99 1.731.530,59 1.735.019,76 1.735.019,76 1.735.019,76 ΣΥΝΟΛΟ 0611 1.735.019,73 1.443.838,99 1.731.530,59 1.735.019,76 1.735.019,76 1.735.019,76 0612 ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών 0612.01 Κάλυψη λειτουργ. 7.920,00 5.280,00 7.034,72 7.920,00 7.920,00 7.920,00 διαπανών-µισθωµάτων σχολ. µονάδων ΣΥΝΟΛΟ 0612 7.920,00 5.280,00 7.034,72 7.920,00 7.920,00 7.920,00 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0614.01 ΚΑΠ-ΣΧΟΛΕΙΑ για την κάλυψη των 129.800,00 130.680,00 174.152,88 0,00 0,00 0,00 λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΣΥΝΟΛΟ 0614 129.800,00 130.680,00 174.152,88 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 061 1.872.739,73 1.579.798,99 1.912.718,19 1.742.939,76 1.742.939,76 1.742.939,76 ΣΥΝΟΛΟ 06 1.872.739,73 1.579.798,99 1.912.718,19 1.742.939,76 1.742.939,76 1.742.939,76 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 0713.01 Παράβολα για την έκδοση των 1.500,00 1.056,00 1.208,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) ΣΥΝΟΛΟ 0713 1.500,00 1.056,00 1.208,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 071 1.500,00 1.056,00 1.208,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 07 1.500,00 1.056,00 1.208,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 0 3.234.497,73 2.970.350,29 3.115.377,92 3.104.998,17 3.104.998,17 3.104.998,17 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1213 Εσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.01 Προγραµµατική Σύµβαση µε τίτλο: 17.000,00 0,00 8.500,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 "Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2015-2016 - ΚΣ Ροδόπης" ΣΥΝΟΛΟ 1213 17.000,00 0,00 8.500,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1214.01 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία 40.000,00 50.000,00 66.666,67 40.000,00 40.000,00 40.000,00 που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ 1214 40.000,00 50.000,00 66.666,67 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 121 57.000,00 50.000,00 75.166,67 57.000,00 57.000,00 57.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 12 57.000,00 50.000,00 75.166,67 57.000,00 57.000,00 57.000,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1311 ΚΑΠ επενδυτκών δαπανών των δήµων 1311.01 ΣΑΤΑ-ΚΑΠ επενδυτκών δαπανών των 406.320,00 270.880,00 361.173,33 406.320,00 406.320,00 406.320,00 δήµων (ΣΑΤΑ) ΣΥΝΟΛΟ 1311 406.320,00 270.880,00 361.173,33 406.320,00 406.320,00 406.320,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1312.01 Επισκευή και συντήρηση σχολικών 20.300,00 25.500,00 34.000,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) - ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1312 20.300,00 25.500,00 34.000,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 1313.01 Επιχορηγήσεις για ποροπροστασία 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ 1313 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 131 436.620,00 296.380,00 395.173,33 441.820,00 441.820,00 441.820,00 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακάκά επιχειρησιακά προγράµµατα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 1321.01 Χρηµατ/σεις από Περιφ/κά 162.809,16 45.513,48 36.481,39 267.581,24 267.581,24 267.581,24 επιχ/κά προγρ/τα: Κέντρο Κοινότητας. Αρριανών ΣΥΝΟΛΟ 1321 162.809,16 45.513,48 36.481,39 267.581,24 267.581,24 267.581,24 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.) 1322.01 Πρόγραµµα ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ - 0,00 0,00 0,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 Προµηθεια µηχανηµάτων έργων και µηχανολογικού εξοπλισµού ήµου Αρριανών 1322.02 Προγραµµα ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ - 0,00 0,00 0,00 73.400,00 73.400,00 73.400,00 Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ήµου Αρριανών 1322.03 Πρόγραµµα ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ - 0,00 0,00 0,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ήµου Αρριανών 1322.04 Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της λειψυδρίας 1322.05 Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας 0,00 0,00 0,00 168.759,00 168.759,00 168.759,00 Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020: " Πολιτικές Βελτίωσης προσβασιµότητας στις υπηρεσίες υγείας σε υποβαθµισµένες περιοχές" (INTERREG) 1322.06 Αποκατάσταση βλαβών δηµοτικού οδικού δικτύου ήµου Αρριανών λόγω έντονων πληµµυρικών φαινοµένων (ΣΑΕΠ 531) 0,00 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1322 0,00 0,00 0,00 1.044.159,00 1.044.159,00 1.044.159,00 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός Π Ε/ΕΣΠΑ) 1323.01 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. ("Αγροτική Ανάπτυξη" Ε 2007, 6015/29-11-07) 72.101,78 0,00 0,00 62.373,75 62.373,75 62.373,75 1323.02 Προµήθεια συστήµατος Βελτίωσης, Εκσυγχρονισµού Υποδοµών ικτύου Ύδρευσης, ιασφάλιση Ποιότητας και Επάρκειας Νερού ήµου Αρριανών 1.487.504,00 0,00 0,00 1.468.170,75 1.468.170,75 1.468.170,75 ΣΥΝΟΛΟ 1323 1.559.605,78 0,00 0,00 1.530.544,50 1.530.544,50 1.530.544,50 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.01 "Αστική αναζωογόνηση 2012-2015" 199.932,21 0,00 0,00 115.995,35 115.995,35 115.995,35 (Πράσινο Ταµείο) ΣΥΝΟΛΟ 1329 199.932,21 0,00 0,00 115.995,35 115.995,35 115.995,35 ΣΥΝΟΛΟ 132 1.922.347,15 45.513,48 36.481,39 2.958.280,09 2.958.280,09 2.958.280,09 ΣΥΝΟΛΟ 13 2.358.967,15 341.893,48 431.654,72 3.400.100,09 3.400.100,09 3.400.100,09 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1511.01 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 91.000,00 32.394,19 40.132,13 39.000,00 39.000,00 39.000,00 καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ 1511 91.000,00 32.394,19 40.132,13 39.000,00 39.000,00 39.000,00 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1512.01 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 4.000,00 6.231,22 4.241,35 5.000,00 5.000,00 5.000,00 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) ΣΥΝΟΛΟ 1512 4.000,00 6.231,22 4.241,35 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές πονές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.01 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 πονές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων ΣΥΝΟΛΟ 1519 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 151 95.150,00 38.625,41 44.373,48 44.000,00 44.000,00 44.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 15 95.150,00 38.625,41 44.373,48 44.000,00 44.000,00 44.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1629.01 Λοιπά έσοδα από δαπάνες 4.000,00 32.190,70 42.920,93 36.000,00 36.000,00 36.000,00 πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό του ΟΑΕ (εισφορές κοινοφελούς εργασίας) ΣΥΝΟΛΟ 1629 4.000,00 32.190,70 42.920,93 36.000,00 36.000,00 36.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 162 4.000,00 32.190,70 42.920,93 36.000,00 36.000,00 36.000,00 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1699 Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α" 1699.01 Έκτακτα έσοδα (έκτακτες 0,00 1.760,82 2.344,24 0,00 0,00 0,00 οικονοµικές ενισχύσεις σε δηµότες) ΣΥΝΟΛΟ 1699 0,00 1.760,82 2.344,24 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 169 0,00 1.760,82 2.344,24 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 16 4.000,00 33.951,52 45.265,17 36.000,00 36.000,00 36.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 2.515.117,15 464.470,41 596.460,04 3.537.100,09 3.537.100,09 3.537.100,09 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 2115.01 Τακτικά έσοδα από τέλος 260,00 8.358,44 9.604,99 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ακίνητης περιουσίας ΣΥΝΟΛΟ 2115 260,00 8.358,44 9.604,99 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 211 260,00 8.358,44 9.604,99 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 21 260,00 8.358,44 9.604,99 9.000,00 9.000,00 9.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2 260,00 8.358,44 9.604,99 9.000,00 9.000,00 9.000,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 3211.01 Π.Ο.Ε. Τέλος καθαριότητας - 386.332,73 82.900,95 11.316,44 74.090,41 74.090,41 74.090,41 Φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) ΣΥΝΟΛΟ 3211 386.332,73 82.900,95 11.316,44 74.090,41 74.090,41 74.090,41 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 3212.01 Π.Ο.Ε. Τέλος ύδρευσης ΠΑΓΙΟ 957.310,36 762.850,76 170.713,69 1.039.426,89 1.039.426,89 1.039.426,89 ΣΥΝΟΛΟ 3212 957.310,36 762.850,76 170.713,69 1.039.426,89 1.039.426,89 1.039.426,89 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 3213.01 Π.Ο.Ε. Τέλη και δικαιώµατα 29.679,50 10.631,50 4.051,33 21.989,42 21.989,42 21.989,42 άρδευσης ΣΥΝΟΛΟ 3213 29.679,50 10.631,50 4.051,33 21.989,42 21.989,42 21.989,42 3219 Λοιπά έσοδα 3219.01 Π.Ο.Ε. Μισθώµατα καλλιεργήσιµης 8.724,43 7.276,41 1.869,32 19.254,94 19.254,94 19.254,94 γης (άρθρο 255 ΚΚ) 3219.02 Π.Ο.Ε. ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 31.438,79 27.109,81 6.415,59 22.276,55 22.276,55 22.276,55 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16Ν 2130/93) 3219.03 Π.Ο.Ε. Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 22.202,00 14.232,50 1.110,00 16.601,00 16.601,00 16.601,00 3219.07 Π.Ο.Ε. Λοιπά έσοδα 0,00 74.152,08 19.937,85 58.002,64 58.002,64 58.002,64 ΣΥΝΟΛΟ 3219 62.365,22 122.770,80 29.332,76 116.135,13 116.135,13 116.135,13 ΣΥΝΟΛΟ 321 1.435.687,81 979.154,01 215.414,22 1.251.641,85 1.251.641,85 1.251.641,85 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 3221.01 Π.Ο.Ε.Εκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ 23.437,74 20.080,81 373,33 22.315,81 22.315,81 22.315,81 Παραβ.) ΣΥΝΟΛΟ 3221 23.437,74 20.080,81 373,33 22.315,81 22.315,81 22.315,81 ΣΥΝΟΛΟ 322 23.437,74 20.080,81 373,33 22.315,81 22.315,81 22.315,81 ΣΥΝΟΛΟ 32 1.459.125,55 999.234,82 215.787,55 1.273.957,66 1.273.957,66 1.273.957,66 ΣΥΝΟΛΟ 3 1.459.125,55 999.234,82 215.787,55 1.273.957,66 1.273.957,66 1.273.957,66
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟ Α ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4111.01 Είσπραξη υπέρ συντάξεως ηµοσίου 65.000,00 72.082,65 86.563,09 95.000,00 95.000,00 95.000,00 4111.02 Είσπραξη υπέρ του ηµοσίου στην 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 αντιµισθία ηµάρχου (ΤΣ ) ΣΥΝΟΛΟ 4111 73.000,00 72.082,65 86.563,09 103.000,00 103.000,00 103.000,00 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 4112.01 Είσπραξη εισφορών εξαγοράς 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 προϋπηρεσίας ΣΥΝΟΛΟ 4112 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 411 83.000,00 72.082,65 86.563,09 113.000,00 113.000,00 113.000,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 4121.01 Είσπραξη φόρου εισοδήµατος 65.000,00 55.153,54 61.837,83 70.000,00 70.000,00 70.000,00 µισθωτών ΣΥΝΟΛΟ 4121 65.000,00 55.153,54 61.837,83 70.000,00 70.000,00 70.000,00 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών δηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.01 Είσπραξη φόρου εισοδήµατος αιρετών 50.000,00 5.414,39 7.219,19 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4122.02 Είσπραξη χαρτοσήµου αιρετών 6.000,00 1.848,33 1.862,61 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4122.03 Είσπραξη ΟΓΑ χαρτοσήµου αιρετών 2.000,00 364,68 365,85 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4122 58.000,00 7.627,40 9.447,65 58.000,00 58.000,00 58.000,00 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ 4123.01 Είσπραξη φόρου προµηθευτών 1% 5.000,00 1.447,27 1.800,95 5.000,00 5.000,00 5.000,00 καύσιµα 4123.02 Είσπραξη φόρου προµηθευτών 4% 40.000,00 14.411,37 16.217,59 40.000,00 40.000,00 40.000,00 προµηθειών 4123.03 Είσπραξη φόρου προµηθευτών 8% 40.000,00 14.664,13 16.188,28 40.000,00 40.000,00 40.000,00 υπηρεσιών 4123.04 Είσπραξη φόρου ελευθέρων 20.000,00 1.557,04 1.764,23 20.000,00 20.000,00 20.000,00 επαγγελµατιών 20% 4123.05 Είσπραξη φόρου ελευθέρων 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 επαγγελµατιών 8% (ασφαλιστρα) 4123.06 Είσπραξη φόρου εργοληπτών 8.000,00 2.390,03 2.278,88 8.000,00 8.000,00 8.000,00 δηµοσίων έργων 3% ΣΥΝΟΛΟ 4123 118.000,00 34.469,84 38.249,93 118.000,00 118.000,00 118.000,00 4124 Λοπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 4124.01 Είσπραξη ΦΠΑ ύδρευσης 110.000,00 147.641,73 44.853,64 110.000,00 110.000,00 110.000,00 4124.02 Είσπραξη Χαρτοσήµου 3% επί των 1.000,00 550,72 612,96 1.000,00 1.000,00 1.000,00 εισπραχθέντων µισθωµάτων 4124.03 Είσπραξη ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% επί των εισπραχθέντων µισθωµάτων 200,00 110,01 122,47 200,00 200,00 200,00 ΣΥΝΟΛΟ 4124 111.200,00 148.302,46 45.589,07 111.200,00 111.200,00 111.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 412 352.200,00 245.553,24 155.124,48 357.200,00 357.200,00 357.200,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 4131.01 Είσπραξη εισφορών ΤΣΜΕ Ε 9.000,00 3.024,76 3.836,80 9.000,00 9.000,00 9.000,00 εργοδότη 4131.02 Είσπραξη εισφορών ΙΚΑ εργοδότη 120.000,00 71.866,34 74.206,88 120.000,00 120.000,00 120.000,00 4131.03 Είσπραξη εισφορών Μ.Τ.Π.Υ. 1% 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 4131.04 Είσπραξη εισφορών ΤΥ ΚΥ εργοδότη 100.000,00 25.985,60 31.091,63 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4131.05 Είσπραξη εισφορών ΤΣΚΥ 30.000,00 14.427,35 17.312,77 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4131.06 Είσπραξη εισφορών ΤΣΜΕ Ε 8.000,00 2.348,60 2.974,24 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ασφαλισµένου 4131.07 Είσπραξη εισφορών ΙΚΑ 90.000,00 47.647,26 49.462,04 90.000,00 90.000,00 90.000,00 ασφαλισµένου 4131.08 Είσπραξη εισφορών ΤΥ ΚΥ 30.000,00 14.168,82 16.898,95 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ασφαλισµένου 4131.09 Είσπραξη κράτησης εξαγοράς 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 προϋπηρεσίας ΙΚΑ ασφαλισµένου 4131.10 Είσπραξη εισφορών ΤΕΑ ΚΥ έργων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 προµηθειών(1,5%) 4131.11 Είσπραξη εισφορών ΤΠ ΚΥ έργων 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 προµηθειών(0,5%) 4131.15 Είσπραξη εισφορών ΤΠ ΚΥ 8.000,00 2.863,98 3.494,23 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ασφαλισµένων (1% παλαιών) 4131.16 Είσπραξη εισφορών ΤΠ ΚΥ 20.000,00 13.312,03 15.984,83 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ασφαλισµένων (4% νέων) 4131.17 Είσπραξη εισφορών χαρτοσήµου 6.000,00 5,13 6,84 6.000,00 6.000,00 6.000,00 και ΟΓΑ χαρτοσήµου ασφαλισµένου 4131.18 ΤΠ ΚΥ ειδική εισφορά 15.000,00 5.916,82 7.107,59 15.000,00 15.000,00 15.000,00 4131.19 Είσπραξη ειδικής εισφοράς υπέρ 15.000,00 4.415,57 4.387,80 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΟΑΕ 4131.20 Είσπραξη Εκτακτης ειδικής 40.000,00 20.459,10 23.738,28 40.000,00 40.000,00 40.000,00 εισφοράς Αλληλεγγύης 4131.21 Είσπραξη εισφορών ΙΚΑ εργοδότη 2.000,00 500,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 (παιδικές κατασκηνώσεις Ε.ΛΠ.Κ.) 4131.22 Είσπραξη εισφορών εργοδότη ΟΑΕ 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 κοινοφελούς εργασίας 4131.23 Είσπραξη εισφορών ΕΤΕΑ - ΤΑ ΚΥ 30.000,00 20.152,25 24.429,37 30.000,00 30.000,00 30.000,00 εργοδότη (3%) 4131.24 Είσπραξη εισφορών ΕΤΕΑ - ΤΑ ΚΥ 30.000,00 16.804,07 19.924,79 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ασφαλισµένου (3%) 4131.25 Είσπραξη εισφορών ασφαλισµένου 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΟΑΕ κοινοφελούς εργασίας 4131.26 Είσπραξη εισφορών ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 50,00 15,00 20,00 50,00 50,00 50,00 4131.27 Εισφορές για υγειονοµική 0,00 6.622,72 5.639,97 9.000,00 9.000,00 9.000,00 περίθαλψη αιρετών - ΕΦΚΑ 4131.28 Εισφορές για κλάδο σύνταξης 0,00 14.958,59 11.184,49 22.000,00 22.000,00 22.000,00 αιρετων - ΕΦΚΑ 4131.29 Εισφορές για επικουρική σύνταξη 0,00 1.095,60 957,65 6.000,00 6.000,00 6.000,00 αιρετών - ΕΦΚΑ 4131.30 Είσπραξη εισφορών υπέρ Ε.Μ..Υ..Α.Σ. (0,006) 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4131 667.550,00 286.589,59 312.659,15 659.550,00 659.550,00 659.550,00 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0010 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 4132.01 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 του Ν 103/75 ΣΥΝΟΛΟ 4132 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 413 672.550,00 286.589,59 312.659,15 664.550,00 664.550,00 664.550,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ& 4141.01 Είσπραξη δανείων ΤΠ& υπαλλήλων 50.000,00 36.061,88 42.902,23 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4141 50.000,00 36.061,88 42.902,23 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.01 Είσπραξη συνδροµής συλλόγου 2.500,00 982,74 1.190,76 2.500,00 2.500,00 2.500,00 εργαζ.οτα 4142.02 Είσπραξη 0,10% υπέρ Ενιαίας 5.000,00 452,32 533,35 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 4142.03 Είσπραξη παρακρατούµενων ποσών 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 λόγω κατάσχεσης 4142.04 Είσπραξη συνδροµής υπέρ 100,00 12,50 16,67 100,00 100,00 100,00 Ε.Μ..Υ..Α.Σ. Θράκης 4142.05 Είσπραξη κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π. 5.000,00 452,32 533,35 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4142 15.300,00 1.899,88 2.274,13 15.300,00 15.300,00 15.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 414 65.300,00 37.961,76 45.176,36 65.300,00 65.300,00 65.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 41 1.173.050,00 642.187,24 599.523,08 1.200.050,00 1.200.050,00 1.200.050,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997 ) 4213.01 Επιστροφή αχρεωστήτως 3.000,00 3.196,68 1.140,96 5.000,00 5.000,00 5.000,00 καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997 ) 4213.02 Είσπραξη αποζηµίωσης Ι.Κ.Α. 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ασθενείας ΣΥΝΟΛΟ 4213 6.000,00 3.196,68 1.140,96 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 4214.02 Απεργία 1.500,00 353,96 471,95 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 4214 1.500,00 353,96 471,95 0,00 0,00 0,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 4219.01 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 3.000,00 659,98 35,20 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4219.02 Απεργία 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 4219 3.000,00 659,98 35,20 4.500,00 4.500,00 4.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 421 10.500,00 4.210,62 1.648,11 12.500,00 12.500,00 12.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 42 10.500,00 4.210,62 1.648,11 12.500,00 12.500,00 12.500,00 43 ΕΣΟ Α ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 431 ΕΣΟ Α ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 4311 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/1991)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0011 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 4311.01 ΚΑΠ για την κάλυψη των 0,00 0,00 0,00 174.240,00 174.240,00 174.240,00 λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/1991) ΣΥΝΟΛΟ 4311 0,00 0,00 0,00 174.240,00 174.240,00 174.240,00 ΣΥΝΟΛΟ 431 0,00 0,00 0,00 174.240,00 174.240,00 174.240,00 ΣΥΝΟΛΟ 43 0,00 0,00 0,00 174.240,00 174.240,00 174.240,00 ΣΥΝΟΛΟ 4 1.183.550,00 646.397,86 601.171,19 1.386.790,00 1.386.790,00 1.386.790,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5111.01 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 5119.01 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.01 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 5122.01 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 0,00 1.286.329,61 1.715.106,15 1.365.852,00 1.365.852,00 1.365.852,00 ΣΥΝΟΛΟ 5111 0,00 1.286.329,61 1.715.106,15 1.365.852,00 1.365.852,00 1.365.852,00 1.483.995,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 5119 1.483.995,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 511 1.483.995,23 1.286.329,61 1.715.106,15 1.365.852,00 1.365.852,00 1.365.852,00 0,00 83.621,74 111.495,65 126.852,00 126.852,00 126.852,00 ΣΥΝΟΛΟ 5121 0,00 83.621,74 111.495,65 126.852,00 126.852,00 126.852,00 1.770.000,00 1.759.907,27 2.346.543,03 1.369.563,00 1.369.563,00 1.369.563,00 ΣΥΝΟΛΟ 5122 1.770.000,00 1.759.907,27 2.346.543,03 1.369.563,00 1.369.563,00 1.369.563,00 ΣΥΝΟΛΟ 512 1.770.000,00 1.843.529,01 2.458.038,68 1.496.415,00 1.496.415,00 1.496.415,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0012 ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= Ω ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 51 3.253.995,23 3.129.858,62 4.173.144,83 2.862.267,00 2.862.267,00 2.862.267,00 ΣΥΝΟΛΟ 5 3.253.995,23 3.129.858,62 4.173.144,83 2.862.267,00 2.862.267,00 2.862.267,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.392.550,43 5.088.811,82 4.538.401,69 9.311.845,92 9.311.845,92 9.311.845,92 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ 3.253.995,23 3.129.858,62 4.173.144,83 2.862.267,00 2.862.267,00 2.862.267,00 ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι 11.646.545,66 8.218.670,44 8.711.546,52 12.174.112,92 12.174.112,92 12.174.112,92
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 00.6031.02 Τακτικές αποδοχές Ειδικού 40.000,00 29.200,00 27.946,67 75.000,00 75.000,00 75.000,00 Συνεργάτη ΣΥΝΟΛΟ 6031 40.000,00 29.200,00 27.946,67 75.000,00 75.000,00 75.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 603 40.000,00 29.200,00 27.946,67 75.000,00 75.000,00 75.000,00 05 Εργοδοτικές εισφορές δήµων κοινωνικής ασφάλισης 053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0.6053.01 Εργοδοτικές εισφορές ειδικών 10.000,00 8.753,76 8.865,09 21.000,00 21.000,00 21.000,00 συνεργατών ΣΥΝΟΛΟ 6053 10.000,00 8.753,76 8.865,09 21.000,00 21.000,00 21.000,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 00.6056.02 Ετήσια εισφορά στο ΤΠ ΚΥ 30.000,00 24.000,00 25.600,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 (άρθρ.84 παρ. 1 και 115 Ν.3655/08) ΣΥΝΟΛΟ 6056 30.000,00 24.000,00 25.600,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 40.000,00 32.753,76 34.465,09 51.000,00 51.000,00 51.000,00 07 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 071 απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97) 0.6071.01 απάνες εισαγωγικής 2.000,00 200,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97) ΣΥΝΟΛΟ 6071 2.000,00 200,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6073 απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 00.6073.01 απάνες επιµόρφωσης 10.000,00 2.190,00 2.920,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια ΣΥΝΟΛΟ 6073 10.000,00 2.190,00 2.920,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6074 απανες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν 2597/97) 00.6074.01 απάνες διαδικασιών πρόσληψης 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν 2597/97) ΣΥΝΟΛΟ 6074 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 607 14.000,00 2.390,00 2.920,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΣΥΝΟΛΟ 60 94.000,00 64.343,76 65.331,76 140.000,00 140.000,00 140.000,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 00.6117.01 Αµοιβή αποµαγνητοφώνησης 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 πρακτικών ηµοτικού Συµβουλίου ΣΥΝΟΛΟ 6117 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12 απάνες αιρετών 121 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν 3852/10, άρθρο 230, 242 και 248 ΚΚ) 0.6121.01 Αντιµισθία δηµάρχου - έξοδα 32.000,00 25.650,00 27.360,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 παράστασης (άρθρο 92 Ν 3852/10, άρθρο 230, 242 και 248 ΚΚ) 00.6121.02 Αντιµισθία αντιδηµάρχων - 65.000,00 55.442,80 57.721,28 65.000,00 65.000,00 65.000,00 έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν 3852/10, άρθρο 230, 242 και 248 ΚΚ) 00.6121.03 Αντιµισθία προέδρου.σ.- 8.000,00 5.499,58 5.892,77 8.000,00 8.000,00 8.000,00 έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν 3852/10, άρθρο 230, 242 και 248 ΚΚ) ΣΥΝΟΛΟ 6121 105.000,00 86.592,38 90.974,05 105.000,00 105.000,00 105.000,00 6122 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) 00.6122.01 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 140 Κ Κ) ΣΥΝΟΛΟ 6122 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 6123 Εξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) 00.6123.01 Έξοδα κίνησης προέδρων 150.000,00 110.700,00 98.400,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 τοπικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) ΣΥΝΟΛΟ 6123 150.000,00 110.700,00 98.400,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00.6126.01 Εργοδοτικές εισφορές αιρετών 0,00 15.675,30 9.979,12 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6126 0,00 15.675,30 9.979,12 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 612 285.000,00 212.967,68 199.353,17 335.000,00 335.000,00 335.000,00 613 Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών 6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων 00.6131.01 Σχεδίαση και κατασκευή 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ιστοσελίδας ήµου ΣΥΝΟΛΟ 6131 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 613 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0003 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 00.6142.02 Αµοιβές ιατρού εργασίας και 10.000,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 τεχνικού ασφαλείας προσωπικού ΣΥΝΟΛΟ 6142 10.000,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 10.000,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 15 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 0.6151.01 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) 20.000,00 7.817,70 10.423,60 20.000,00 20.000,00 20.000,00 από την είσπραξη τελών και φόρων 00.6151.02 Απόδοση ποσοστού 1% 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6151 21.500,00 7.817,70 10.423,60 21.500,00 21.500,00 21.500,00 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00.6154.01 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και 500,00 134,85 179,80 500,00 500,00 500,00 είσπραξης(παρακρ.κρατ.απο ΒΕΒ.ΕΙΣ) ΣΥΝΟΛΟ 6154 500,00 134,85 179,80 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 615 22.000,00 7.952,55 10.603,40 22.000,00 22.000,00 22.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 326.000,00 220.920,23 209.956,57 378.000,00 378.000,00 378.000,00 2 Παροχές τρίτων 22 Επικοινωνίες 221 Ταχυδροµικά Τέλη 0.6221.01 Ταχυδροµικά Τέλη 5.000,00 73,78 98,37 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6221 5.000,00 73,78 98,37 5.000,00 5.000,00 5.000,00 222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 0.6222.01 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 10.000,00 5.038,38 6.717,84 10.000,00 10.000,00 10.000,00 τηλετυπία τέλη εσωτερικού ΣΥΝΟΛΟ 6222 10.000,00 5.038,38 6.717,84 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6223 Κινητή Τηλεφωνία 00.6223.01 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας 7.000,00 3.754,27 3.894,95 7.000,00 7.000,00 7.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6223 7.000,00 3.754,27 3.894,95 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6224 Λοιπές επικοινωνίες 00.6224.01 Λοιπές επικοινωνίες (σύνδεση 5.000,00 3.059,92 3.238,33 5.000,00 5.000,00 5.000,00 µε το διαδίκτυο εκτός ηµοτικών Κτιρίων) ΣΥΝΟΛΟ 6224 5.000,00 3.059,92 3.238,33 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 622 27.000,00 11.926,35 13.949,49 27.000,00 27.000,00 27.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 27.000,00 11.926,35 13.949,49 27.000,00 27.000,00 27.000,00 63 Φόροι - Τέλη 631 Φόροι 6311 Φόροι τόκων 00.6311.01 Φόροι τόκων 10.000,00 2.463,83 3.285,11 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6311 10.000,00 2.463,83 3.285,11 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6312 Λοιποί φόροι 00.6312.01 ΕΝ.Φ.Ι.Α. ήµου Αρριανών 10.000,00 2.277,22 3.036,29 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6312 10.000,00 2.277,22 3.036,29 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 631 20.000,00 4.741,05 6.321,40 16.000,00 16.000,00 16.000,00 33 ιάφοροι φόροι και τέλη 331 Λοιποί φόροι και τέλη 0.6331.01 Φόρος Εισοδήµατος-Ε.Τ.Α.Κ. 45.000,00 44.758,63 59.678,17 50.000,00 50.000,00 50.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0004 00.6331.02 Λοιποί φόροι - τέλη 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6331 47.000,00 44.758,63 59.678,17 52.000,00 52.000,00 52.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 633 47.000,00 44.758,63 59.678,17 52.000,00 52.000,00 52.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 67.000,00 49.499,68 65.999,57 68.000,00 68.000,00 68.000,00 4 Λοιπά γενικά έξοδα 42 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 0.6421.01 Οδοιπορικά έξοδα και 2.500,00 1.473,14 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 αποζηµίωση ηµάρχου ΣΥΝΟΛΟ 6421 2.500,00 1.473,14 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 0.6423.01 Οδοιπορικά έξοδα και 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 αποζηµίωση τρίτων ΣΥΝΟΛΟ 6423 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 4.500,00 1.473,14 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 43 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 431 Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 0.6431.01 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 24.800,00 0,00 0,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 δραστηριοτήτων του ήµου 0.6431.02 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής 5.780,02 0,00 0,00 7.760,02 7.760,02 7.760,02 Κέντρου Κοινότητας. Αρριανών 00.6431.03 Καταγραφή και αξιολόγηση του 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 τουριστικού και πολιτιστικού αποθέµατος ήµου Αρριανών ΣΥΝΟΛΟ 6431 30.580,02 0,00 0,00 26.160,02 26.160,02 26.160,02 6433 Τιµητικές διακρίσεις αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00.6433.01 Τιµητικές διακρίσεις, 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών ΣΥΝΟΛΟ 6433 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 643 32.580,02 0,00 0,00 26.160,02 26.160,02 26.160,02 644 Συνέδρια και εορτές 6441 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 00.6441.01 Συµµετοχή του ήµου σε 1.500,00 1.300,00 1.733,33 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Ευρωπαϊκά ίκτυα ΣΥΝΟΛΟ 6441 1.500,00 1.300,00 1.733,33 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6442 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 00.6442.01 ιοργάνωση συνεδρίων 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 συναντήσεων διαλέξεων ΣΥΝΟΛΟ 6442 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 00.6443.01 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 7.000,00 3.251,85 4.335,80 7.000,00 7.000,00 7.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0005 ΣΥΝΟΛΟ 6443 7.000,00 3.251,85 4.335,80 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 00.6444.01 Έξοδα αδελφοποιήσεων 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6444 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 644 13.500,00 4.551,85 6.069,13 10.500,00 10.500,00 10.500,00 45 Συνδροµές 451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 0.6451.01 Συνδροµές σε εφηµερίδες, 20.000,00 5.844,00 4.464,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα ΣΥΝΟΛΟ 6451 20.000,00 5.844,00 4.464,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 645 20.000,00 5.844,00 4.464,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 46 Εξοδα δηµοσιεύσεων 463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 0.6463.01 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 10.000,00 2.777,59 885,52 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0.6463.02 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων-"the Healthy Municipality" 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 900,00 ΣΥΝΟΛΟ 6463 10.000,00 2.777,59 885,52 5.900,00 5.900,00 5.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 10.000,00 2.777,59 885,52 5.900,00 5.900,00 5.900,00 49 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 0.6492.01 ικαστικά έξοδα και έξοδα 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ΣΥΝΟΛΟ 6492 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 493 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940) 0.6493.01 απάνες οργάνωσης παθητικής 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 αεράµυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940) ΣΥΝΟΛΟ 6493 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 649 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 90.580,02 14.646,58 11.418,65 67.560,02 67.560,02 67.560,02 5 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 51 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 0.6515.01 Προµήθειες Τραπεζών - Τ.Π. & 7.000,00 3.384,77 3.756,24 7.000,00 7.000,00 7.000,00. 0.6515.02 Αµοιβές και προµήθειες 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 τραπεζών - ΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 6515 8.000,00 3.384,77 3.756,24 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 651 8.000,00 3.384,77 3.756,24 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 65 8.000,00 3.384,77 3.756,24 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0006 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 6711 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 00.6711.01 Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 130.160,00 130.483,98 99.735,49 174.240,00 174.240,00 174.240,00 & Σχολικές Εφορίες ΣΥΝΟΛΟ 6711 130.160,00 130.483,98 99.735,49 174.240,00 174.240,00 174.240,00 ΣΥΝΟΛΟ 671 130.160,00 130.483,98 99.735,49 174.240,00 174.240,00 174.240,00 72 Υποχρεωτικές εισφορές 722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 0.6722.01 Εισφορά για την εξασφάλιση 32.300,00 0,00 0,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 µέσων προστασίας αµάχου πληθυσµού ΣΥΝΟΛΟ 6722 32.300,00 0,00 0,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00.6726.01 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 (Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων "ΟΡΦΕΑΣ") ΣΥΝΟΛΟ 6726 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 672 33.800,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 73 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΕΙΓΗΣΕΙΣ 733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 0.6733.01 Καταβολή χρηµατικών 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες ΣΥΝΟΛΟ 6733 5.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 00.6735.01 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 συλλόγους και σωµατεία ΣΥΝΟΛΟ 6735 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 00.6736.01 Επιχορηγήσεις σε 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία ΣΥΝΟΛΟ 6736 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6737 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 00.6737.01 Υποστηρικτικές ενέργειες 124.899,00 48.326,52 0,00 0,00 0,00 0,00 διαχείρισης απορριµµάτων ήµου Αρριανών στα πλαίσια εφαρµογής του Περιφερειακού Σχεδίου ιαχείρισης Απορριµάτων Α. Μακεδονίας-Θράκης 00.6737.02 Υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης απορριµµάτων (. Αρριανών- Ι.Α.Α.Μ.Α.Θ. Α.Α.Ε.) 42.399,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0007 00.6737.03 Σύµβαση Συνεργασίας για την 3.891,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 εναλλακτική διαχείριση δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας του.αρριανών (ΠΕ Ροδόπης) 00.6737.05 Λειτουργική αναβάθµιση 5.405,40 1.351,35 0,00 0,00 0,00 0,00 συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν. 2393/2001 και βελτίωση µεθοδολογίας ιαχείρισής του - Υποστηρικές ενέργειες του ήµου Αρριανών 00.6737.06 Προγραµµατική σύµβαση µε 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 τίτλο: "Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών µέτρων 2015-2016 ΚΣ Ροδόπης" 00.6737.07 Λειτουργική αναβάθµιση 0,00 0,00 0,00 5.405,40 5.405,40 5.405,40 συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν. 2939/2001 και βελτίωση µεθοδολογίας διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες ήµου Αρριανών (2018-2019) ΣΥΝΟΛΟ 6737 193.595,20 49.677,87 0,00 22.405,40 22.405,40 22.405,40 6738 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 Κ Κ) 00.6738.01 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών 30.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 δηµοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 Κ Κ) ( Η.Κ.Ε.ΑΡ.) ΣΥΝΟΛΟ 6738 30.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 673 238.595,20 49.677,87 0,00 50.405,40 50.405,40 50.405,40 674 Προνοιακά επιδόµατα 6741 Προνοιακά επιδόµατα 00.6741.01 Έκτακτες οικονοµικές 0,00 1.760,82 2.347,76 0,00 0,00 0,00 ενισχύσεις σε δηµότες (πληµµύρες κλπ) ΣΥΝΟΛΟ 6741 0,00 1.760,82 2.347,76 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 674 0,00 1.760,82 2.347,76 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 67 402.555,20 181.922,67 102.083,25 260.645,40 260.645,40 260.645,40 68 Λοπά έξοδα 682 Εκτακτα έξοδα 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 00.6821.01 Φορολογικά πρόστιµα και 15.000,00 454,80 606,40 5.000,00 5.000,00 5.000,00 προσαυξήσεις Χρήσης ΣΥΝΟΛΟ 6821 15.000,00 454,80 606,40 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0008 00.6822.01 Προσαυξήσεις ασφαλίστρων ΙΚΑ 20.000,00 8.632,91 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6822 20.000,00 8.632,91 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 682 35.000,00 9.087,71 606,40 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 68 35.000,00 9.087,71 606,40 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 1.050.135,22 555.731,75 473.101,93 974.205,42 974.205,42 974.205,42 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 1.050.135,22 555.731,75 473.101,93 974.205,42 974.205,42 974.205,42 ΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονοµικές και ιοικητικές υπηρεσίες Έξοδα χρήσης 0 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 01 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 0.6011.01 Τακτικές αποδοχές 500.000,00 401.034,68 481.284,37 555.000,00 555.000,00 555.000,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΣΥΝΟΛΟ 6011 500.000,00 401.034,68 481.284,37 555.000,00 555.000,00 555.000,00 012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 0.6012.01 Αποζηµίωση υπερωριακής 3.000,00 392,00 522,67 3.000,00 3.000,00 3.000,00 εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές (ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ) 10.6012.02 Αποζηµίωση υπερωριακής 5.000,00 2.086,80 2.782,40 5.000,00 5.000,00 5.000,00 εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές (ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ 6012 8.000,00 2.478,80 3.305,07 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 508.000,00 403.513,48 484.589,44 563.000,00 563.000,00 563.000,00 02 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 0.6021.01 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 50.000,00 47.841,60 41.431,68 60.000,00 60.000,00 60.000,00 µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΣΥΝΟΛΟ 6021 50.000,00 47.841,60 41.431,68 60.000,00 60.000,00 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 50.000,00 47.841,60 41.431,68 60.000,00 60.000,00 60.000,00 04 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0009 10.6041.01 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 (µε σύµβαση ορισµένου χρόνου) 10.6041.02 Αποζηµίωση ασκούµενων 3.000,00 176,08 234,77 3.000,00 3.000,00 3.000,00 σπουδαστών ΤΕΙ 10.6041.03 Αποζηµίωση ασκούµενων 3.000,00 10,00 13,33 3.000,00 3.000,00 3.000,00 σπουδαστών ΟΑΕ - ΙΕΚ ΣΥΝΟΛΟ 6041 16.000,00 186,08 248,10 16.000,00 16.000,00 16.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 16.000,00 186,08 248,10 16.000,00 16.000,00 16.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές δήµων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 10.6051.01 Εργοδοτικές εισφορές 90.000,00 72.475,24 86.994,23 110.000,00 110.000,00 110.000,00 προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου ΣΥΝΟΛΟ 6051 90.000,00 72.475,24 86.994,23 110.000,00 110.000,00 110.000,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές 15.000,00 12.049,10 10.382,77 15.000,00 15.000,00 15.000,00 υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΣΥΝΟΛΟ 6052 15.000,00 12.049,10 10.382,77 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 10.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 προσωπικού ορισµένου χρόνου 10.6054.02 Εργοδοτικές εισφορές 3.000,00 1,76 2,35 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ασκούµενων σπουδαστών 10.6054.03 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 4.000,00 19.670,12 26.226,83 4.000,00 4.000,00 4.000,00 προσωπικού κοινοφελούς εργασίας ΣΥΝΟΛΟ 6054 12.000,00 19.671,88 26.229,18 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 117.000,00 104.196,22 123.606,18 137.000,00 137.000,00 137.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 691.000,00 555.737,38 649.875,40 776.000,00 776.000,00 776.000,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 10.6111.01 Αµοιβές νοµικών και 15.000,00 8.460,26 6.495,39 15.000,00 15.000,00 15.000,00 συµβολαιογράφων ΣΥΝΟΛΟ 6111 15.000,00 8.460,26 6.495,39 15.000,00 15.000,00 15.000,00 6112 Αµοιβές τεχνικών 10.6112.01 Αµοιβές τοπογράφων 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6112 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6115 Αµοιβές λογιστών 10.6115.01 Αµοιβές ορκωτού - ελεγκτή 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 λογιστή 10.6115.02 Αµοιβές λογιστή για λύση και 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 εκκαθάριση Η.Κ.Ε.ΑΡ. ΣΥΝΟΛΟ 6115 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία