ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:7-3- ΑΡ.ΠΡΩΤ.:3395 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΩΣ 28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 111.838,13 105.891,74 9.381,14 0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 15.000,00 75,00 75,00 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές 45.000,00 0,00 0,00 0125 (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 600,00 0,00 0,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 35.000,00 0,00 0,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 35.000,00 0,00 0,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 1.270.000,00 781,87 0,00 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 2.000,00 0,00 0,00 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού. 5.000,00 1.900,00 1.900,00 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής). 1.000,00 0,00 0,00 0414 Τέλος ανακομιδής. 1.000,00 0,00 0,00 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 1.000,00 0,00 0,00 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 40.000,00 224,04 195,35 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 5.000,00 0,00 0,00 0452 Ν. 2130/93). Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 5.000,00 0,00 0,00 0461 και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 20.000,00 0,00 0,00 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 2.000,00 0,00 0,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 5.000,00 0,00 0,00 0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 35.000,00 0,00 0,00 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 2.000,00 150,00 150,00 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). 90.000,00 483,31 430,00 0611 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 2.747.008,56 420.348,88 420.348,88 0614 25 Ν. 1828/89). ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και 148.520,00 43.195,11 43.195,11 0621 β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 1.056.300,00 0,00 0,00 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 0,00 300,00 300,00 1214 υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ). Eπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές 74.200,00 0,00 0,00 1215 δαπάνες Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 1.802.435,77 0,00 0,00 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 57.000,00 0,00 0,00 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 404.610,00 0,00 0,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001) 28.200,00 0,00 0,00 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές 24.800,00 0,00 0,00 1314 δαπάνες ΕΤΟΥΣ 2016 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) 119.764,92 0,00 0,00 1319 Λοιπά Ειδικά προγράμματα 1.220.664,85 0,00 0,00 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του 1.933.576,97 0,00 0,00 1328 Π.Δ.Ε.) Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 442.361,46 0,00 0,00 1329 εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 83.545,00 0,00 0,00 1421 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 2.233,73 0,00 0,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, 60.000,00 5.170,14 5.170,14 1512 άρθρο 16 Ν. 2130/93). Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 15.000,00 993,94 993,94 1514 2130/93). Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1.000,00 0,00 0,00 1519 1647/86). Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών 15.000,00 3.635,76 1.683,42 1521 διατάξεων Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.Δ.). 1.000,00 0,00 0,00 Σελίδα 1 από 8
Περίοδος αναφοράς: 1/1/-28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 0,00 53,85 53,85 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 274.000,00 140.988,56 140.799,69 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 0,00 221,29 0,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 8.000,00 90,29 90,29 2118 Τακτικά έσοδα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους επί των 70.000,00 8.664,11 4.478,53 2119 ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 118.043,04 525,00 525,00 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα. 396.801,29 360,00 100,00 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 0,00 3.966,18 219,01 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 1.300.000,00 1.256.914,41 18.501,50 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 5.000,00 4.816,16 200,01 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 16.000,00 15.945,29 279,81 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 0,00 110,95 0,00 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 650.000,00 667.498,49 11.805,59 3219 Λοιπά έσοδα. 660.782,24 725.106,49 14.052,86 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα. 20.000,00 60.122,96 402,65 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 195.000,00 33.090,19 33.090,19 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 150.000,00 18.585,36 18.585,36 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 60.000,00 325,32 325,32 Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 220.000,00 214,52 214,52 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 10.000,00 3.804,93 330,54 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 1.195.000,00 78.665,72 78.665,72 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 336.000,00 5.952,09 5.952,09 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 5.000,00 0,00 0,00 4212 προπληρωμής Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 5.000,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 10.000,00 483,97 483,97 4214 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 5.000,00 0,00 0,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 10.000,00 688,97 688,97 5111 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 5122 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για 5124 πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 5129 ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 647.255,64 100.064,54 100.064,54 204.651,66 465.704,33 465.704,33 2.303.813,63 2.741.855,11 2.741.855,11 610.000,00 0,00 0,00 124.279,07 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 21.573.285,96 6.917.968,87 4.121.292,43 Σελίδα 2 από 8
Περίοδος αναφοράς: 1/1/-28/2/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 28/2/ 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 141.600,00 11.299,00 11.299,00 00-6051 12.000,00 841,50 841,50 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.600,00 1.845,17 1.845,17 00-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 60.000,00 0,00 0,00 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 1.500,00 0,00 0,00 00-6111 σεμινάρια Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10.000,00 0,00 0,00 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000,00 0,00 0,00 00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 18.760,00 0,00 0,00 00-6121 ελεύθερου επαγγελματία Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 123.120,00 10.260,00 10.260,00 00-6123 230, 242 και 248 ΚΔΚ) Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 202.200,00 16.850,00 16.850,00 00-6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 7.911,00 1.228,28 1.228,28 00-6153 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) 2.000,00 0,00 0,00 00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.100,00 0,00 0,00 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 5.000,00 0,00 0,00 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 40.000,00 4.807,05 4.807,05 00-6223 Κινητή τηλεφωνία 14.600,00 474,87 474,87 00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 12.000,00 719,46 719,46 00-6311 Φόροι τόκων 7.000,00 0,00 0,00 00-6312 Λοιποί φόροι 36.000,00 0,00 0,00 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 35.000,00 0,00 0,00 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 8.000,00 0,00 0,00 00-6422 Οδοιπορικα εξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων 8.000,00 0,00 0,00 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 34.000,00 0,00 0,00 00-6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 10.000,00 0,00 0,00 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 28.000,00 0,00 0,00 00-6434 προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 10.000,00 0,00 0,00 00-6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 3.000,00 0,00 0,00 00-6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 5.000,00 0,00 0,00 00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 60.000,00 0,00 0,00 00-6453 Λοιπές συνδρομές 4.700,00 0,00 0,00 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 15.000,00 0,00 0,00 00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 20.000,00 0,00 0,00 00-6495 συμβιβαστικών πράξεων Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 12.000,00 0,00 0,00 00-6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 10.000,00 0,00 0,00 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 12.000,00 0,00 0,00 00-6521 Τόκοι δανέιων εσωτερικού 95.000,00 0,00 0,00 00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 75.000,00 0,00 0,00 00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 148.520,00 0,00 0,00 00-6712 Απόδοση στο " Φορέα κοινωνικής μέριμνας και αθλητισμού του Δήμου 189.000,00 0,00 0,00 00-6715 Πύλου Νέστορος" με τίτλο ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 58.200,00 0,00 0,00 00-6718 Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 5.000,00 0,00 0,00 00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 6.527,61 0,00 0,00 00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 32.638,05 0,00 0,00 Σελίδα 3 από 8
Περίοδος αναφοράς: 1/1/-28/2/ 00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 10.000,00 0,00 0,00 00-6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 6.000,00 2.000,00 2.000,00 00-6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 99.299,70 0,00 0,00 00-6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 5.000,00 0,00 0,00 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 25.000,00 0,00 0,00 00-6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 8.700,00 0,00 0,00 00-6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 10.000,00 0,00 0,00 00-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.000,00 616,80 616,80 00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 7.500,00 0,00 0,00 00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 5.000,00 2.498,47 2.498,47 00-8115 Διάφορα έξοδα 168.507,30 20.959,51 0,00 00-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3.000,00 0,00 0,00 00-8117 Λοιπά έξοδα 120.000,00 8.671,14 8.671,14 00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 190.000,00 9.179,02 9.179,02 00-8221 παράστασης Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 150.000,00 18.469,37 18.469,37 00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 60.000,00 325,32 325,32 00-8223 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 220.000,00 36.318,13 36.318,13 00-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 15.000,00 941,79 941,79 00-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.195.000,00 134.723,33 134.401,80 00-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 336.000,00 8.814,39 7.751,84 00-8251 Πάγια προκαταβολή 20.000,00 0,00 0,00 00-8261 Λοιπές επιστροφές 15.000,00 483,97 483,97 00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.108.719,60 0,00 0,00 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 864.000,00 164.601,75 139.598,13 10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 11.200,00 0,00 0,00 10-6021 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 72.000,00 5.394,93 5.394,93 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 157.200,00 25.111,00 25.111,00 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 24.000,00 1.534,18 1.534,18 10-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 53.998,00 0,00 0,00 10-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 280.000,00 55,00 55,00 10-6232 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 33.300,00 0,00 0,00 10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.000,00 0,00 0,00 10-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 9.000,00 0,00 0,00 10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10.000,00 0,00 0,00 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων(θερμοψυκτών, 5.000,00 0,00 0,00 10-6265 κλιματιστικών, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ κ.λ.π.) Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και 23.000,00 0,00 0,00 10-6266 λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 48.800,00 0,00 0,00 10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 15.000,00 0,00 0,00 10-6312 Λοιποί φόροι 5.000,00 0,00 0,00 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 4.000,00 0,00 0,00 10-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 0,00 0,00 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500,00 0,00 0,00 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 900,00 59,52 59,52 10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 700,00 0,00 0,00 10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 4.000,00 0,00 0,00 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 23.000,00 0,00 0,00 Σελίδα 4 από 8
Περίοδος αναφοράς: 1/1/-28/2/ 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 24.350,00 0,00 0,00 10-6614 εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 6.000,00 0,00 0,00 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00 0,00 0,00 10-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 1.000,00 0,00 0,00 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 24.200,00 0,00 0,00 10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 10.500,00 344,66 0,00 10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 5.000,00 0,00 0,00 10-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 0,00 0,00 10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 4.000,00 0,00 0,00 10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 7.000,00 0,00 0,00 10-7133 Έπιπλα, σκέυη 12.000,00 0,00 0,00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 24.000,00 0,00 0,00 10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.200,00 604,03 604,03 10-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 3.600,00 0,00 0,00 10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 70.000,00 7.721,53 0,00 10-8114 Φόροι - Τέλη 700,00 0,00 0,00 10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 35.000,00 8.769,77 3.125,41 10-8117 Λοιπά έξοδα 22.853,16 0,00 0,00 10-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 17.000,00 0,00 0,00 10-8317 Λοιπά έξοδα 2.000,00 0,00 0,00 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 48.000,00 4.312,52 4.312,52 15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 49.500,00 0,00 0,00 15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 17.700,00 0,00 0,00 15-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 15.000,00 0,00 0,00 15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και 4.000,00 0,00 0,00 15-6323 λοιπού εξοπλισμού Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.000,00 0,00 0,00 15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 6.000,00 0,00 0,00 15-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 4.000,00 0,00 0,00 15-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 1.500,00 0,00 0,00 15-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 5.000,00 0,00 0,00 15-6681 Υλικά φαρμακείου 1.000,00 0,00 0,00 15-6699 Προμήθειες υλικών που δεν περιλαμβάνονται σε λοιπούς κωδικούς 6.000,00 0,00 0,00 15-6741 Προνοιακά επιδόματα 1.056.300,00 0,00 0,00 15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 0,00 0,00 15-7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 12.532,61 0,00 0,00 15-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 3.079,17 0,00 0,00 15-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 20.960,00 0,00 0,00 15-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 587.975,78 0,00 0,00 15-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 32.000,00 0,00 0,00 15-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 37.000,02 0,00 0,00 15-7413 Λοιπές μελέτες 4.650,00 0,00 0,00 15-7415 Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων Σχολικών κτιρίων στο Δήμο Πύλου 14.760,00 0,00 0,00 15-8121 Νέστορος Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 4.500,00 0,00 0,00 15-8122 Έργα 50.000,00 0,00 0,00 20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 756.000,00 49.195,93 42.050,19 36.000,00 2.716,37 2.716,37 Σελίδα 5 από 8
Περίοδος αναφοράς: 1/1/-28/2/ 20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 69.000,00 23.051,97 23.051,97 20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 247.800,00 6.411,11 6.411,11 20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 12.000,00 782,34 782,34 20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 18.000,00 5.950,43 5.950,43 20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 12.400,00 0,00 0,00 20-6151 Δικαιώματα τρίτων ( ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 20.000,00 0,00 0,00 20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 250.000,00 587,00 135,00 20-6253 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00 0,00 0,00 20-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 50.000,00 0,00 0,00 20-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και 25.000,00 0,00 0,00 20-6322 λοιπού εξοπλισμού Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 6.000,00 0,00 0,00 20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 6.000,00 0,00 0,00 20-6414 Μεταφορές εν γένει 3.000,00 0,00 0,00 20-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 24.000,00 0,00 0,00 20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 88.750,00 2.191,40 0,00 20-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 5.262,08 0,00 0,00 20-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 700.000,00 0,00 0,00 20-7132 Μεταφορικά μέσα 74.000,00 0,00 0,00 20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 50.000,00 0,00 0,00 20-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 15.000,00 0,00 0,00 20-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 24.800,00 0,00 0,00 20-7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 50.000,00 0,00 0,00 20-7413 Λοιπές μελέτες 31.010,00 0,00 0,00 20-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 900,00 0,00 0,00 20-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 10.000,00 525,76 0,00 20-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10.000,00 5.638,31 2.445,78 20-8122 Έργα 5.000,00 0,00 0,00 25-7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 525.942,26 0,00 0,00 25-8115 Διάφορα έξοδα 1.221.606,70 0,00 0,00 25-8263 Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης 135.383,60 26.061,32 26.061,32 25-8511 (ν.4314/2014). Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.185.616,40 0,00 0,00 30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 192.000,00 36.887,56 30.973,45 30-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 84.000,00 6.539,36 6.539,36 30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 55.200,00 4.660,80 4.660,80 30-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 24.000,00 1.844,76 1.844,76 30-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.000,00 0,00 0,00 30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 2.400,00 0,00 0,00 30-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 6.000,00 0,00 0,00 30-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.000,00 0,00 0,00 30-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 49.000,00 0,00 0,00 30-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 0,00 0,00 30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.000,00 0,00 0,00 30-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 82.500,00 0,00 0,00 30-7133 Έπιπλα, σκέυη 10.000,00 0,00 0,00 30-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 17.001,00 0,00 0,00 30-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 17.690,82 0,00 0,00 Σελίδα 6 από 8
Περίοδος αναφοράς: 1/1/-28/2/ 30-7323 Οδοί - οδοστρώματα 1.240.237,52 4.158,25 0,00 30-7324 Πεζοδρόμια 60.873,07 0,00 0,00 30-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 384.024,90 0,00 0,00 30-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 148.600,00 0,00 0,00 30-7333 Οδοί - οδοστρώματα 39.000,00 0,00 0,00 30-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 92.828,68 0,00 0,00 30-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 10.000,00 0,00 0,00 30-7413 Λοιπές μελέτες 153.718,23 0,00 0,00 30-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 20.000,00 0,00 0,00 30-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 10.000,00 1.040,92 0,00 30-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.000,00 1.923,52 1.618,36 30-8117 Λοιπά έξοδα 50.000,00 0,00 0,00 30-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 30.000,00 0,00 0,00 30-8122 Έργα 250.000,00 0,00 0,00 30-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 10.000,00 0,00 0,00 35-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 18.000,00 3.127,17 2.640,05 35-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 3.600,00 344,88 344,88 35-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.000,00 0,00 0,00 35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 500,00 0,00 0,00 35-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 0,00 0,00 35-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 5.300,00 0,00 0,00 35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 0,00 0,00 35-6681 Υλικά φαρμακείου 500,00 0,00 0,00 35-6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 24.000,00 0,00 0,00 35-6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 24.000,00 0,00 0,00 35-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 5.100,00 0,00 0,00 35-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4.000,00 0,00 0,00 45-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 4.331,12 0,00 0,00 45-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 24.700,00 0,00 0,00 45-8122 Έργα 3.000,00 0,00 0,00 60-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 89.000,00 0,00 0,00 60-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 41.610,00 0,00 0,00 60-6054 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εργοδοτική εισφορά έκτακτου προσωπικού 25.000,00 0,00 0,00 60-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 14.358,09 0,00 0,00 60-6472 Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων 314,96 0,00 0,00 60-6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων 8.000,00 0,00 0,00 60-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 17.000,00 0,00 0,00 60-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 16.000,00 0,00 0,00 60-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 21.663,15 0,00 0,00 60-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 7.000,00 0,00 0,00 60-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 9.047,00 0,00 0,00 60-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 14.000,00 0,00 0,00 60-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 20.360,90 20.360,90 20.360,90 60-8122 Έργα 100.000,00 0,00 0,00 61-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 24.800,00 0,00 0,00 61-7135 Λοιπός εξοπλισμός 29.650,88 0,00 0,00 Σελίδα 7 από 8
Περίοδος αναφοράς: 1/1/-28/2/ 61-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 256.794,09 0,00 0,00 61-7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 6.847,79 0,00 0,00 61-8122 Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Έργα 110.000,00 0,00 0,00 62-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 150.000,00 0,00 0,00 63-7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 932.832,00 0,00 0,00 63-7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 132.925,46 0,00 0,00 64-7135 Αναφοράς (ΕΣΠΑ).. 107.500,00 0,00 0,00 64-7311.. 267.000,00 0,00 0,00 64-7323 Οδοί - οδοστρώματα 315.000,00 0,00 0,00 64-7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 46.442,80 0,00 0,00 64-8122 Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Έργα 250.000,00 26.555,18 0,00 70-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 34.800,00 2.708,15 2.708,15 70-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 108.598,08 0,00 0,00 70-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 12.000,00 730,77 730,77 70-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 17.790,36 0,00 0,00 70-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 2.300,00 0,00 0,00 70-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.000,00 0,00 0,00 70-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 1.000,00 0,00 0,00 70-6263 έργων) Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10.000,00 0,00 0,00 70-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 0,00 70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.500,00 0,00 0,00 70-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 16.000,00 0,00 0,00 70-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 3.000,00 0,00 0,00 70-7133 Έπιπλα, σκέυη 108.860,13 0,00 0,00 70-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 24.800,00 0,00 0,00 70-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 355,68 355,68 355,68 70-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 4.000,00 0,00 0,00 9111 Αποθεματικό 30.396,21 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 21.573.285,96 745.185,30 632.159,37 Σελίδα 8 από 8