ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Α τριμήνου 2018.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 11 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 8 ης Μαΐου 2018. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 127/2018 ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Α τριμήνου 2018. Στην Ορεστιάδα, σήμερα 8 του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 7111/04.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Επίσης, προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα είκοσι οκτώ (28), τα εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 4. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 6. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 8. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9. ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ-ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 11. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 13. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 14. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 16. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 23. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 25. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 22. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 2. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 3. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο Δήμαρχος, Βασίλειος Μαυρίδης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Παρόντες ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Χαρίλαος Παλλίδης για τηv τήρηση τωv πρακτικών. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Γεώργιος Καραγιάννης, αναφερόμενος στο 5 ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημήτριο Πάλλα, να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1, εδάφ. β τoυ Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, ελέγχει την υλοποίηση 1

του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας. Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ αριθμ. 73/2018 απόφασή της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων Εξόδων Α Τριμήνου 2018. Η συνοπτική οικονομική κατάσταση παρουσιάζεται στο συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.» Στην συνέχεια ο εισηγητής παρουσίασε αναλυτικά το συνημμένο κείμενο με τις οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιv αυτώv ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τoυ την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την υπ αριθμ. 6716/25.04.2018 Έκθεση Εσόδων Εξόδων 1 ου Τριμήνου 2018 της Οικονομικής Υπηρεσίας, την υπ αριθμ. 73/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) και την ΚΥΑ 25595/28.07.2017 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ================== 1. Την έγκριση της συνοπτικής οικονομικής κατάστασης προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων- Εξόδων του 1 ου τριμήνου 2018 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.01.2018 31.03.2018. 2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων-εξόδων του 1 ου τριμήνου 2018 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.01.2018 31.03.2018 της Οικονομικής Υπηρεσίας. Επειδή δεν έχει κλείσει ακόμη ο ισολογισμός χρήσης 2017, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και δεν έχουν γίνει όλες οι εγγραφές κλεισίματος ενδέχεται κάποια από τα στοιχεία του ισολογισμού να τροποποιηθούν. Κατά τη διάρκεια της ψήφισης του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βαρσαμακίδης, Ουζουνίδης, Σιαφκαλόζης, Γκακίδης, Γεωργίου, Κάκος, Γκαϊδατζή Σκουταριανού, Μαρασλής, Τσάμογλου και Τσελεμπής. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 127/2018. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Ακριβές απόσπασμα Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 1 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, καθώς και την ΚΥΑ 25595/28.07.2017 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ορίζονται τα εξής: 1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε: τακτικά έσοδα έκτακτα έσοδα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη) εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες χρήσης επενδύσεις πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις αποθεματικό. 2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα: Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως: τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0, έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1, έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2, εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3, εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων, χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5. Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6, Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7, πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8, Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9. 3

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής. 3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα. 4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται: Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο. Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού. Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση. Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την υπ αριθ. 357/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και εγκρίθηκε με την αριθ. 27744/11.12.2017 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 1 ου τριμήνου του έτους 2018. Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης εκτέλεσης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων εξόδων και στοιχείων ισολογισμού. Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό Α. τα Έσοδα και οι Εισπράξεις και τα Β. τα Έξοδα και οι Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του κάθε τριμήνου. Καθώς και τα στοιχεία ισολογισμού, στα οποία ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο λογιστικός έλεγχος για τον ισολογισμό έτους 2017 και δεν έχουν γίνει όλες οι εγγραφές κλεισίματος. 4

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 31.03.2018 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 8.228.986,64 1.756.452,65 0,213447 1.699.406,70 0,2065147 0,9675221 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 187.709,51 73.735,77 0,392819 16.689,82 0,08891302 0,2263463 02 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 102.938,38 50.841,82 0,493905 50.841,82 0,49390538 1 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 2.152.500,00 208.590,84 0,096906 208.590,84 0,09690631 1 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 424.492,95 60.742,62 0,143095 60.742,62 0,14309453 1 05 Φόροι και εισφορές 45.214,48 19.616,27 0,433849 19.616,27 0,43384929 1 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 5.289.561,32 1.340.500,33 0,253424 1.340.500,33 0,25342372 1 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 26.570,00 2.425,00 0,091268 2.425,00 0,09126835 1 1 Έκτακτα έσοδα 4.371.500,78 168.440,10 0,038531 168.230,51 0,03848347 0,9987557 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 362.428,88 91.897,53 0,25356 91.897,53 0,25356017 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3.783.274,59 30.176,43 0,007976 30.176,43 0,00797627 1 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 211.314,89 39.511,97 0,186981 39.302,38 0,18598964 0,9946955 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 14.482,42 6.854,17 0,473275 6.854,17 0,47327518 1 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 527.620,11 456.421,24 0,865057 456.421,24 0,86505657 1 21 Τακτικά έσοδα 520.841,87 456.228,61 0,875945 456.228,61 0,87594457 1 22 Έκτακτα έσοδα 6.778,24 192,63 0,028419 192,63 0,02841888 1 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2.311.491,45 2.339.859,64 1,012273 50.939,01 0,02203729 0,0217701 31 Εισπράξεις από δάνεια #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 2.311.491,45 2.339.859,64 1,012273 50.939,01 0,02203729 0,0217701 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2.547.500,00 416.301,16 0,163416 414.247,25 0,16260932 0,9950663 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2.488.500,00 415.907,16 0,167132 413.853,25 0,16630631 0,9950616 42 Επιστροφές χρημάτων 59.000,00 394,00 0,006678 394,00 0,00667797 1 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 8.132.101,59 8.132.101,59 1 8.132.101,59 1 1 Σύνολα εσόδων 26.119.200,57 13.269.576,38 10.921.346,30 5

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2018 31.03.2018 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 11.861.094,36 10.508.431,04 0,885958 2.572.102,44 0,216852 2.467.328,48 2.323.706,01 0,1959099 0,9034267 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.448.944,61 4.414.648,47 0,992291 1.001.312,75 0,2250675 1.000.047,95 900.768,50 0,2024679 0,8995876 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 596.074,48 507.227,83 0,850947 83.221,00 0,1396151 82.465,29 57.453,24 0,096386 0,6903695 62 Παροχές τρίτων 1.381.210,51 1.143.152,54 0,827645 133.980,66 0,0970023 127.969,50 127.543,45 0,0923418 0,9519542 63 Φόροι - τέλη 130.500,00 129.500,00 0,992337 830,00 0,0063602 830,00 830,00 0,0063602 1 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 341.127,00 177.852,16 0,521366 22.645,83 0,0663853 20.056,84 14.699,16 0,04309 0,649089 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 371.012,12 352.012,12 0,948789 83.708,88 0,225623 83.708,57 83.708,57 0,2256222 0,9999963 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.207.729,04 840.141,21 0,695637 103.151,23 0,0854092 11.998,24 3.751,00 0,0031058 0,0363641 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 3.343.496,60 2.928.926,40 0,876007 1.135.978,19 0,3397575 1.132.978,19 1.127.678,19 0,3372751 0,9926935 68 Λοιπά Έξοδα 41.000,00 14.970,31 0,36513 7.273,90 0,1774122 7.273,90 7.273,90 0,1774122 1 7 Επενδύσεις 7.609.220,29 3.128.510,16 0,411147 391.246,99 0,0514175 147.398,66 147.398,66 0,0193711 0,3767407 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.020.264,00 32.742,68 0,032092 4.224,37 0,1290172 4.025,97 4.025,97 0,003946 0,9530344 73 Έργα 6.398.680,41 3.068.272,81 0,479516 387.022,62 0,0604848 143.372,69 143.372,69 0,0224066 0,3704504 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 190.275,88 27.494,67 0,144499 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 6.648.286,12 3.543.476,89 0,532991 937.445,19 0,1410055 1.350.883,86 1.220.760,14 0,1836203 1,3022203 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.189.681,24 1.026.976,89 0,863237 920.465,79 0,7737079 809.131,79 806.526,07 0,6779346 0,8762151 82 Αποδόσεις 3.242.604,88 2.516.500,00 0,776074 16.979,40 0,0052363 541.752,07 414.234,07 0,1277473 24,396273 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2.216.000,00 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 9 Αποθεματικό 599,80 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! Σύνολα δαπανών 26.119.200,57 17.180.418,09 0,66 3.900.794,62 0,15 3.965.611,00 3.691.864,81 0,14 0,95 6

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 Τέλος Προηγούμενο Προηγούμενου τρίμηνο (Από 1/1 έτους ΕΩΣ 30/12/2017) Α Τρίμηνο 2018 (Από 1/1 ΕΩΣ 31/03/2018) Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.375.738,32 2.375.738,32 2.387.026,59 1,00 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ(30-30.10) 2.297.254,25 2.297.254,25 2.304.542,52 1,00 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30.10) 43.687,56 43.687,56 43.687,56 1,00 3. Λοιπές απαιτήσεις(35+33) 34.796,51 34.796,51 38.796,51 1,11 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 8.132.101,59 8.132.101,59 7.229.481,49 0,89 1. Ταμείο(38.00) 8.585,05 8.585,05 14.799,06 1,72 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας(38.03) 8.123.516,54 8.123.516,54 7.214.682,43 0,89 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 501.135,26 501.135,26 501.135,26 1,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00.00) #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα(36.01.00) 501.135,26 501.135,26 501.135,26 1,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού(36.00.00-36.01.00) % #ΔΙΑΙΡ./0! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 2.635.538,77 2.635.538,77 2.560.526,43 0,97 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(45) 2.635.538,77 2.635.538,77 2.560.526,43 0,97 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(52) #ΔΙΑΙΡ./0! Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.031.538,11 1.031.538,11 880.221,54 1. Προμηθευτές(50) 731.821,46 731.821,46 500.703,64 0,68 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη(54) 134.578,18 134.578,18 135.098,80 1,00 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί(55) 106.496,36 106.496,36 106.347,24 1,00 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(53) 58.642,11 58.642,11 138.071,86 2,35 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 177.825,59 177.825,59 177.825,59 1,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) #ΔΙΑΙΡ./0! 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού(56) 177.825,59 177.825,59 177.825,59 1,00 7