ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Νέα Φιλαδέλφεια : Αρ. Πρωτοκόλλου: 1606

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια : 28.1.2015 Αρ. Πρωτοκόλλου: 1606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 Ν.Φιλ/λφεια ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού για το μήνα Δεκέμβριο 2015» Σχετ.: Άρθρ. 15 Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α ) Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος για το μήνα Δεκέμβριο 2015. Στο σκέλος των εσόδων παρουσιάζονται ανά Κ.Α.Ε. τα Προϋπολογισθέντα, τα Διαμορφωθέντα, τα Βεβαιωθέντα και τα Εισπραχθέντα ποσά. Στο σκέλος των εξόδων παρουσιάζονται ανά Κ.Α.Ε. τα Προϋπολογισθέντα, τα Διαμορφωθέντα, τα Ενταλματοποιηθέντα και τα Πληρωθέντα ποσά. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 25/1/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 24.146.886,29 29.086.690,51 23.953.780,00 19.686.422,80 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 24.146.886,29 29.086.690,51 23.953.780,00 19.686.422,80 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 11.788.628,98 11.183.418,28 11.091.736,47 11.024.692,53 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 428.401,22 439.402,31 450.627,27 397.496,05 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 157.901,22 114.139,33 115.758,77 71.475,95 06.00.0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 128.658,22 114.139,33 115.758,77 71.475,95 06.00.0111.001 Έσοδα από μισθώματα ακινήτων του Δήμου (Μίσθωση ανθοπωλέιου έμπροσθεν κεντρικής πύλης 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Δημοτικού Νεκτροταφείου) 06.00.0111.002 Έσοδα από καταστήματα πρώην ιδιοκτησίας ΟΕΚ (Καφενείο Τρωάδος & Μανδηλαρά - ΠΡΟΠΟ Ρόδου) 12.179,33 12.179,33 13.798,77 6.515,95 06.00.0111.004 Μισθώματα από τουριστικό περίπτερο ''ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ'' 10.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.0111.005 Μισθώματα από θερινό κινηματογράφο 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 06.00.0111.006 Μίσθωμα κυλικίου Δημοτικού Νεκροταφείου 60.000,00 91.000,00 91.000,00 54.000,00 06.00.0111.007 Έσοδα από μισθώματα υποσταθμών ΔΕΗ 960,00 960,00 960,00 960,00 06.00.0111.008 Έσοδα από μισθώματα στέγασης των ΕΛΤΑ 5.518,89 0,00 0,00 0,00 06.00.0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 29.243,00 0,00 0,00 0,00 06.00.0114.001 Έσοδα από ταμείο Λαϊκών αγορών 29.243,00 0,00 0,00 0,00 06.00.012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 270.500,00 325.262,98 334.868,50 326.020,10 06.00.0121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και 500,00 541,00 541,00 541,00 στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) 06.00.0121.001 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) 500,00 541,00 541,00 541,00 06.00.0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 250.000,00 295.136,50 295.136,50 295.136,50 06.00.0122.001 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) (Πρωτομαγιά και 250.000,00 295.136,50 295.136,50 295.136,50 άλλα πανηγύρια) 06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 20.000,00 29.585,48 39.191,00 30.342,60 06.00.0129.001 Εσοδα από μισθώματα περιπτέρων (άρθρο 76 του ν.4257/2014 το 70% των υπολοίπων θέσεων) 20.000,00 29.585,48 39.191,00 30.342,60 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 35.000,00 50.000,00 48.134,23 48.134,23 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 35.000,00 50.000,00 48.134,23 48.134,23 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 35.000,00 50.000,00 48.134,23 48.134,23 06.00.0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 35.000,00 50.000,00 48.134,23 48.134,23 06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.367.100,00 3.306.445,84 3.216.660,61 3.216.660,61 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.300.100,00 3.302.745,84 3.213.735,61 3.213.735,61 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.300.000,00 3.273.402,84 3.213.735,61 3.213.735,61 06.00.0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 3.300.000,00 3.272.730,71 3.213.063,48 3.213.063,48 06.00.0311.002 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού (ΝΧ) 0,00 672,13 672,13 672,13 06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού 100,00 29.343,00 0,00 0,00 06.00.0313.001 Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές 100,00 100,00 0,00 0,00 06.00.0313.002 Έσοδα από τέλη καθαριότητας για λαϊκες αγορές 0,00 29.243,00 0,00 0,00 06.00.034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 67.000,00 3.700,00 2.925,00 2.925,00 06.00.0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 16.900,00 2.900,00 2.125,00 2.125,00

06.00.0341.001 Έσοδα από την είσπραξη βεβαιωμένων δαπανών κατασκευής έργων αποχέτευσης και συνδέσεων ακινήτων 16.900,00 2.900,00 2.125,00 2.125,00 με το αποχετευτικό δίκτυο 06.00.0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 50.100,00 800,00 800,00 800,00 06.00.0343.001 Έσοδα από κατασκευή έργων αποχέτευσης 100,00 800,00 800,00 800,00 06.00.0343.002 Επέκταση δικτύων ακαθάρτων οδού Κηφισού 50.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.326.253,63 2.001.671,90 2.007.162,79 1.993.250,07 06.00.041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 1.623.881,00 1.392.930,00 1.363.047,56 1.363.047,56 06.00.0411 Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου 99.280,00 24.280,00 17.487,96 17.487,96 06.00.0411.001 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακών τάφων 99.280,00 24.280,00 17.487,96 17.487,96 06.00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 490.000,00 425.000,00 449.812,00 449.812,00 06.00.0412.001 Δικαίωμα ενταφιασμών 490.000,00 425.000,00 449.812,00 449.812,00 06.00.0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής) 290.000,00 280.671,00 255.565,00 255.565,00 06.00.0413.001 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 290.000,00 280.671,00 255.565,00 255.565,00 06.00.0414 Τέλος ανακομιδής 80.000,00 84.000,00 78.052,00 78.052,00 06.00.0414.001 Τέλος ανακομιδής (εκταφής) 50.000,00 58.000,00 59.354,00 59.354,00 06.00.0414.002 Τέλος ανακομιδής (αδιάλυτα) 30.000,00 26.000,00 18.698,00 18.698,00 06.00.0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 290.000,00 250.000,00 261.567,50 261.567,50 06.00.0415.001 Δικαίωμα από χρήση οστεοφυλακίων 130.000,00 90.000,00 102.548,50 102.548,50 06.00.0415.002 Δικαίωμα από χρήση μαρμάρινων οστεοφυλακίων 160.000,00 160.000,00 159.019,00 159.019,00 06.00.0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών 60.000,00 60.000,00 60.046,00 60.046,00 06.00.0416.001 Δικαίωμα ιεροπραξιών ταφής 50.000,00 50.000,00 53.008,00 53.008,00 06.00.0416.002 Δικαίωμα ιεροπραξιών μνημοσύνων 10.000,00 10.000,00 7.038,00 7.038,00 06.00.0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 314.601,00 268.979,00 240.517,10 240.517,10 06.00.0417.002 Δικαιώματα αφής καντηλιών ( παραφιέλαιο) 0,00 11,00 11,00 11,00 06.00.0417.003 Τέλη καθαριότητας τάφων 90.000,00 85.000,00 82.280,00 82.280,00 06.00.0417.004 Τέλη νεκροθαλάμου - ψυγείου 130.000,00 95.000,00 89.244,00 89.244,00 06.00.0417.005 Δικαίωματα συμμετοχής χορωδίας 5.000,00 5.000,00 2.732,00 2.732,00 06.00.0417.006 Δικαιώματα συμμετοχής Δεσπότη 1.000,00 1.000,00 560,00 560,00 06.00.0417.007 Δικαίωματα συμμετοχής Αρχιμανδρίτη 300,00 300,00 18,00 18,00 06.00.0417.010 Δικαιώματα εναπόθεσης οστών σε οικογενειακό τάφο 4.800,00 2.800,00 2.912,00 2.912,00 06.00.0417.012 Δικαιώματα αγοράς κιβωτίου οστών 15.000,00 15.000,00 13.848,00 13.848,00 06.00.0417.014 Δικαιώματα ταφής νηπίων 1,00 319,00 374,00 374,00 06.00.0417.015 Τέλη καθαριότητας οικογενειακού τάφου 45.000,00 45.000,00 28.555,00 28.555,00 06.00.0417.018 Δικαιώματα εναπόθεσης οστών ή αδιαλύτων σε τάφο 3ετούς χρήσεως 500,00 500,00 328,00 328,00 06.00.0417.020 Προϊόν παγκαριού Νεκροθαλάμου 5.000,00 8.500,00 7.931,20 7.931,20 06.00.0417.021 Προιόν παγκαριού Ι.Νάού 6.000,00 10.500,00 11.674,90 11.674,90 06.00.0417.023 Εκποίηση μαρμάρων (εκταφών) 0,00 49,00 49,00 49,00 06.00.0417.024 Εκποίηση μαρμάρινης κατασκευής οικογενιακών τάφων 12.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 490.665,63 423.665,63 450.596,93 447.510,07 06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ. 19, άρθρο 24, Ν. 2130/93 (Εκαθαρίσεις της Δ.Ε.Η. δέκα (10) μηνών) 490.665,63 423.665,63 450.596,93 447.510,07 06.00.0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ. 19, άρθρο 24, Ν. 2130/93 490.665,63 423.665,63 450.596,93 447.510,07 06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 120.100,00 88.600,00 100.651,51 89.825,65 06.00.0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 100,00 100,00 0,00 0,00 06.00.0451.001 Τέλος διαμονής περεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) 100,00 100,00 0,00 0,00 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων 120.000,00 88.500,00 100.651,51 89.825,65 (άρθρο 20 Ν 1080/80) 06.00.0452.001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. 120.000,00 88.500,00 100.651,51 89.825,65 06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 91.556,00 96.425,27 92.866,79 92.866,79 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 91.501,00 96.357,00 92.803,52 92.803,52 06.00.0461.001 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από περίπτερα 7.000,00 7.000,00 4.428,73 4.428,73

06.00.0461.002 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από οικοδομικά υλικά 599,00 2.155,00 1.955,00 1.955,00 06.00.0461.003 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από μικροπωλητές 3.500,00 0,00 0,00 0,00 06.00.0461.004 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων απο καντίνες 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0461.005 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων απο τραπεζοκαθίσματα 67.900,00 79.900,00 79.207,95 79.207,95 06.00.0461.007 Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων εν γένει, πλατείες, διαφημ. πλαίσια κ.τ.λ. 2.500,00 4.700,00 4.656,20 4.656,20 06.00.0461.009 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από περίπτερα.-(άρθρο 76 του ν.4257/2014 30% σε Α.με.Α.) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0461.010 Τέλη χρήσεως από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και υπεδάφους από εταιρείες τηλεπικοινωνιών 10.000,00 2.600,00 2.555,64 2.555,64 ηλεκτροδότησης και ταχυδρομείων 06.00.0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 5,00 5,00 0,00 0,00 06.00.0462.001 Τέλος διαφήμισης (αρθρ. 5 Ν1900/90) από διαφημίσεις ενεργούμενες επί πλαισίων κλπ 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0462.002 Τέλη διαφημίσεων κατηγορίας Α (Πλαίσια σε δρόμους - κολώνες) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0462.003 Τέλη διαφημίσεων κατηγορίας Β (Φωτεινές ή μη) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0462.004 Τέλη διαφημίσεων κατηγορίας Γ ( σε οχήματα) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0462.006 Τέλη διαφημίσεων από στέγαστρα 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 50,00 63,27 63,27 63,27 06.00.0468.001 Τέλη αδειών οικοδομών (αρθρό 23 από 24-9-1958 Β.Δ.) 50,00 63,27 63,27 63,27 06.00.047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89) 51,00 51,00 0,00 0,00 06.00.0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 51,00 51,00 0,00 0,00 06.00.0471.001 Τέλος τεχνικών παιγνίων 50,00 50,00 0,00 0,00 06.00.0471.002 Τελος χορήγησης άδειας τομής ασφάλτου, βεβαίωσης υψομέτρου, υποβιβασμού κρασπέδων 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 490.516,00 410.105,00 441.165,71 441.165,71 06.00.051 ΦΟΡΟΙ 490.411,00 410.000,00 441.165,71 441.165,71 06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 430.000,00 410.000,00 441.165,71 441.165,71 06.00.0511.001 Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθρ.10 Ν1080/80) 430.000,00 410.000,00 441.165,71 441.165,71 06.00.0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 60.411,00 0,00 0,00 0,00 06.00.0512.001 Φόρος ζύθου και οινοπνευματωδών ποτών (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 84 Β.Δ. 24-9/20.10.1958) 60.411,00 0,00 0,00 0,00 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 105,00 105,00 0,00 0,00 06.00.0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1,00 1,00 0,00 0,00 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 06.00.0521.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συν/τος) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 1337/83) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0522.001 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8Ν. 1337/1983) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 100,00 100,00 0,00 0,00 06.00.0523.001 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 100,00 100,00 0,00 0,00 06.00.0524 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του Ν.4067/2012) 2,00 2,00 0,00 0,00 06.00.0524.001 Εισφορά από τα ωφελούμενα από την εκτέλεση δημοτικών έργων (άρθρο 52 του από 24-9-1958 Β.Δ.) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0524.002 Εκούσια εισφορά (άρθρο 51 από 24-9-1958 Β.Δ.) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0529 Λοιπές εισφορές 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0529.001 Λοιπές εισφορές 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.027.692,23 4.866.692,23 4.836.945,86 4.836.945,86 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 5.027.692,23 4.866.692,23 4.836.945,86 4.836.945,86 06.00.0611 Κ.Α.Π. (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 4.031.672,27 3.870.672,27 3.870.320,16 3.870.320,16 06.00.0611.001 Τακτική οικονομική ενίσχυση (Τακτική Κατανομή) από τον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/1962, Ν. 1828/39), Φ.Ε., Φ.Α.Π., τέλη κυκλοφορίας, φόρος μεταβίβασης ακινήτων 4.031.672,27 3.870.672,27 3.870.320,16 3.870.320,16 06.00.0614 Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 422.942,75 422.942,75 394.411,38 394.411,38 55 Ν. 1946/91) 06.00.0614.001 Οικονομική ενίσχυση αποκλειστικά για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α και Β βαθμού 422.942,75 422.942,75 394.411,38 394.411,38 εκπαίδευσης - Σχολικές Επιτροπές (παρ. 7 άρθρο 18 Ν. 3320/2005) 06.00.0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 573.077,21 573.077,21 572.214,32 572.214,32

06.00.0619.001 Λειτουργικές Δαπάνες άρθρο 27Ν. 3756/2009 (Κατανομή ΣΤ ετήσιας δοσης 288.554,47 για τη δημοτική 573.077,21 573.077,21 572.214,32 572.214,32 ενότητα Φιλ/φειας και 119.411,74 για τη δημοτική ενότητα Χαλκηδόνας, σύμφωνα με την αριθμ. 330442/28-5-2009 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ) 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 113.665,90 109.101,00 91.040,00 91.040,00 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 113.665,90 109.101,00 91.040,00 91.040,00 06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 15.000,00 20.000,00 20.720,00 20.720,00 (άρθρο 25 ΔΚΚ) 06.00.0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 15.000,00 20.000,00 20.720,00 20.720,00 (άρθρο 80, παρ. 3 Ν. 3463/06 νέος Κ.Δ.Κ., άρθρο 25 Π.Δ. 410/95) 06.00.0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 98.564,90 89.000,00 70.320,00 70.320,00 06.00.0715.001 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' 98.564,90 89.000,00 70.320,00 70.320,00 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 101,00 101,00 0,00 0,00 06.00.0718.001 Απόδοση ποσοστού 10% από το ετήσιο τέλος ψυχαγωγικών, τυχερών παιγνίων βάσει του Ν. 2515/97 αρθρ. 1,00 1,00 0,00 0,00 8 06.00.0718.002 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσονται στις ανωτέρω τάξεις 100,00 100,00 0,00 0,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.138.398,75 7.110.676,21 2.538.170,96 2.031.560,87 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 411.487,64 750.589,32 668.671,99 668.671,99 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 411.487,64 750.589,32 668.671,99 668.671,99 06.00.1211 Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 1,00 152.404,21 134.110,80 134.110,80 06.00.1211.002 Εσοδα από επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για την κάλυψη της Μισθοδοσίας των θέσεων που επανασυστήνονται 0,00 61.380,38 44.267,44 44.267,44 με τον Ν.4325/15 (Δημοτική Αατυνομία) 06.00.1211.006 Επιχορήγηση από Γ.Γ.Α για τη συντήρηση των δημοτικών Αθλητικών εγκαταστάσεων 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.1211.013 Εσοδα από επιχορήγηση Κ.Α.Π. - ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς 0,00 90.500,00 89.843,36 89.843,36 Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος για τη μισθοδοσία του προσωπικού ΙΔΟΧ του ΚΗΦΗ από 01/2015 έως 31/12/2015 06.00.1211.014 Έσοδα από το διαδημοτικό πρόγραμμα Στέγαση και Επανένταξη 0,00 522,83 0,00 0,00 06.00.1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα(μέσω ΕΣΠΑ) 353.500,00 353.500,00 330.197,02 330.197,02 06.00.1212.008 Επιχορήγηση απο ΕΣΠΑ Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 327.500,00 327.500,00 324.318,19 324.318,19 06.00.1212.009 Επιχορήγηση Γ.Γ.Α. για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού 26.000,00 26.000,00 5.878,83 5.878,83 06.00.1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προρίζονται για λειτουργικές δαπάνες 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 06.00.1214.001 Επιχορήγηση από Ο.Α.Ε.Δ. για απασχόληση προσωπικού (άνεργοι μαθητευόμενοι κ.λ.π.) 0,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1214.018 Επιχορήγηση για πυροπροστασία (λειτουργικών δαπανών) 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 06.00.1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 21.586,64 208.285,11 167.964,17 167.964,17 06.00.1219.001 Επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ για απασχόληση προσωπικού ( άνεργοι μαθητευόμενοι κ.λ.π.) 2.894,40 2.894,40 847,00 847,00 06.00.1219.002 Επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ για κάλυψη εργοδοτικών εισφορών (5μηνη σύμβαση) 18.692,24 126.834,75 90.495,60 90.495,60 06.00.1219.003 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για την αποζημίωση των εκλογικών συνεργείων της 25ης Ιανουαρίου 2015 0,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 06.00.1219.004 Έσοδο για την αντιμετώπιση ζημιών που καταγράφηκαν σε Δήμους της Αττικής από τις πλημμύρες στις 24-10- 0,00 26.787,96 26.787,96 26.787,96 2014 06.00.1219.005 Έπιχορήγηση από ΥΠΕΣ για την αποζημίωση εκλογικών συνεργείων της 5ης Ιουλίου 2015 0,00 10.905,00 9.000,00 9.000,00 06.00.1219.006 Αποζημίωση εκλογικών συνεργείων της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 0,00 9.570,00 9.570,00 9.570,00 06.00.1219.007 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για την αποζημίωση των εκλογικών συνεργείων της 6ης Μα'ιου & της 17ης Ιουνίου 2012 0,00 19.593,00 19.563,61 19.563,61 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.448.902,11 6.023.359,36 1.078.102,47 1.078.102,47 06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 377.041,00 331.041,00 376.040,00 376.040,00 06.00.1311 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 261.840,00 261.840,00 306.840,00 306.840,00 06.00.1311.001 Έσοδα από επιχορηγήσεις ΚΑΠ για κάλυψη αποκλειστικά επενδυτικών δραστηριοτήτων 261.840,00 261.840,00 306.840,00 306.840,00 06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 69.200,00 69.200,00 69.200,00 69.200,00 06.00.1312.001 Έσοδα από επιχορηγήσεις του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./ πιστώσεις από ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση σχολικών 69.200,00 69.200,00 69.200,00 69.200,00 κτιρίων (Ν. 2880/2001 άρθρο 13) 06.00.1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 46.001,00 1,00 0,00 0,00

06.00.1319.002 Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ για τον καθαρισμό-συντήρηση φρεατίων κ.λ.π. 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.1319.003 Εσοδο απο το πράσινο ταμείο για τη διαμόρφωση οργανωμένων θέσεων στάθμευσης και βελτίωση της 46.000,00 0,00 0,00 0,00 προσπελασιμότητας προς το Δημοτικό Νεκροταφείο Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 3.071.861,11 5.692.318,36 702.062,47 702.062,47 06.00.1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 841.659,11 2.049.016,36 211.711,16 211.711,16 06.00.1321.001 Έσοδα από ανέγερση κτιρίου 2ου παραρτήματος κέντρου προσχολικής αγωγής Δήμου Ν. Φιλ/φειας 33.798,23 33.798,23 30.000,00 30.000,00 06.00.1321.002 Έσοδο για επέκταση δικτύου συλλογής ομβρίων υδάτων Δ.Ε Ν.Φιλαδελφειας 170.000,00 114.607,25 6.000,00 6.000,00 06.00.1321.003 Έσοδο για κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Χαλκηδόνος 522.860,88 522.860,88 4.410,69 4.410,69 06.00.1321.004 'Eσοδο για την προμήθεια εξοπλισμού για το 2ο παράρτημα του κέντρου προσχολικής αγωγής Νέας 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 Φιλαδέλφειας 06.00.1321.005 Έσοδο για "Περιβ.& ακουστικές παρεμβάσεις στις εργ.κατοικ., πρότυπες βελτ.στις οδικές υποδομές για 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες & παρεμβ.αστικού περιβ.για υην εξοικ.ενέργειας & βελτ.του μικροκλίματος στον πεζόδρομο κατά μήκος της Λ. Δεκελείας" 06.00.1321.006 Χρηματοδότηση της Πράξης "ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ" με κωδικό MIS 464082 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη 0,00 15.530,00 5.725,28 5.725,28 Ανθρώπινου Δυναμικού 06.00.1321.007 Χρηματοδότηση της Πράξης "ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" με κωδικό MIS 464068 στο Επιχειρησιακό 0,00 31.220,00 0,00 0,00 Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 06.00.1321.008 Χρηματοδότηση για το έργο:"αποπεράτωση Βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Χαλκηδόνας" 0,00 1.216.000,00 165.575,19 165.575,19 06.00.1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς(μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 0,00 398.000,00 27.040,61 27.040,61 06.00.1322.001 Έσοδο από το πράσινο ταμείο για τη διαμόρφωση οργανωμένων θέσεων στάθμευσης και βελτίωση της 0,00 46.000,00 21.046,19 21.046,19 προσπελασιμότητας προς το Δημοτικό νεκροταφείο Δ.Ε Ν.Φιλαδέλφειας 06.00.1322.002 Έσοδο από το πράσινο ταμείο για την Αναβάθμιση-Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων 0,00 190.000,00 5.994,42 5.994,42 06.00.1322.006 Έσοδο για Ανακατασκευή Γηπέδου 5χ5 στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής 0,00 92.000,00 0,00 0,00 06.00.1322.007 Έσοδο για Ανακατασκευή δύο αιθουσών πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Γυμναστηρίου στο Δήμο 0,00 70.000,00 0,00 0,00 Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής 06.00.1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός περιφερειακών 1.480.202,00 1.029.302,00 463.310,70 463.310,70 Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 06.00.1328.005 Χρηματοδότηση πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος" 24.902,00 24.902,00 18.573,00 18.573,00 06.00.1328.009 Χρηματοδότηση για το έργο "Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό 210.000,00 0,00 0,00 0,00 Δ.Ν.Φ. στο πλαίσιο του προγράμματος ΈΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" (ΑΔΑ:Β41Δ0-Π7Σ) 06.00.1328.010 Χρηματοδότηση για το έργο:"υλοποίηση δράσεων διάδοσης δικτύωσης και δημοσιότητας /ενημέρωσης στο 46.000,00 0,00 0,00 0,00 πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" (ΑΔΑ:Β41Δ0-Π7Σ) 06.00.1328.011 Χρηματοδότηση για το έργο :"Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 της υλοποίησης των πράξεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" με δικαιούχο το Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος-Διαδικασία έκδοσης(αδα:b41δ0-π7σ) 06.00.1328.012 Χρηματοδότηση για "Υπηρεσίες υποστήριξης για τον έλεγχο και τη διαχείριση των τεχνικών μελετών του 19.977,00 19.977,00 0,00 0,00 προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" (ΑΔΑ:B41Δ0-Π7Σ) 06.00.1328.013 Χρηματοδότηση για το έργο :Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές 403.895,00 403.895,00 235.274,70 235.274,70 εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας (Τέχν.Πρόγραμμα Κατηγορία Β α/α 9) (ΑΔΑ:B41Δ0-Π7Σ) 06.00.1328.014 Χρηματοδότηση για το έργο:"ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό 194.900,00 0,00 0,00 0,00 και κοινόχρηστους χώρους Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας "(ΑΔΑ:Β41Δ0-Π7Σ) 06.00.1328.015 Χρηματοδότηση για το έργο:"ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές 400.400,00 400.400,00 209.463,00 209.463,00 εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας" (ΑΔΑ:Β41Δ0-Π7Σ) 06.00.1328.016 Χρηματοδότηση πράξης "Αναβάθμιση στάσεων δημοτικής συγκοινωνίας με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 115.128,00 115.128,00 0,00 0,00 ενέργειας" 06.00.1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 750.000,00 2.216.000,00 0,00 0,00 06.00.1329.004 έσοδο για την :"Προστασία και Ανάπλαση του άλσους" 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 06.00.1329.005 Έσοδο για Αντιπλημμυρικη προστασια Δημου Ν. Φιλαδελφειας - εργα ενισχυσης υφισταμενου συλλεκτηρα Σ7 0,00 500.000,00 0,00 0,00

06.00.1329.006 Έσοδο για Συνταξη συμπληρωματικων μελετων για την ωριμανση και την κατασκευη των εργων 0,00 30.000,00 0,00 0,00 αντιπλημμυρικης προστασιας δημου ν. Φιλαδελφειας - εργα ενισχυσης υφισταμενου συλλεκτηρα Σ7. 06.00.1329.007 Έσοδο για Επισκευη αυλειων χωρων σχολικων κτιριων Δημου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδονος 0,00 155.000,00 0,00 0,00 06.00.1329.008 Έσοδο για Ασφαλή πρόσβαση μαθητών πέριξ σχολικών συγκροτημάτων δημου Φιλαδελφειας Χαλκηδονας 0,00 31.000,00 0,00 0,00 06.00.1329.009 Έσοδο για Υλοποιηση μελετης κυκλοφοριακων παρεμβασεων 0,00 500.000,00 0,00 0,00 06.00.1329.010 Έσοδο για Αναπλαση παιδικων χαρων δημου Φιλαδελφειας - Χαλκηδονας 0,00 200.000,00 0,00 0,00 06.00.1329.011 Έσοδο για Μελετες για αναπλαση κοινοχρηστων χωρων εργατικων πολυκατοικιων 0,00 50.000,00 0,00 0,00 06.00.14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 06.00.141 ΔΩΡΕΕΣ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 06.00.1411 Προϊόν δωρεών 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 06.00.1411.001 Προϊόν δωρεών 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 248.005,00 297.370,23 747.532,09 241.932,00 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 248.003,00 297.368,23 747.532,09 241.932,00 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 20.000,00 20.000,00 23.206,99 23.206,99 06.00.1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 20.000,00 20.000,00 23.206,99 23.206,99 06.00.1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 150.000,00 203.500,00 206.538,93 206.052,53 06.00.1512.001 Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 150.000,00 203.500,00 206.538,93 206.052,53 06.00.1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 8.000,00 8.000,00 210.591,53 5.895,24 06.00.1513.001 Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 73 από 24-9-1958 Β.Δ.) 8.000,00 8.000,00 210.591,53 5.895,24 06.00.1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 50.000,00 50.000,00 289.427,41 1.910,01 06.00.1514.001 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 12Ν 1647/86) 50.000,00 50.000,00 289.427,41 1.910,01 06.00.1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1,00 667,23 667,23 667,23 06.00.1516.001 Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών 1,00 667,23 667,23 667,23 06.00.1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.1517.001 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 1,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 06.00.1518.001 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων 1,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 06.00.1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 20.000,00 11.000,00 12.900,00 0,00 06.00.1519.001 Πρόστιμα από παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας 10.000,00 10.000,00 12.900,00 0,00 06.00.1519.002 Έσοδα από πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00 06.00.152 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2,00 2,00 0,00 0,00 06.00.1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.1521.001 Παράβολα πληστειριασμών 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 1,00 1,00 0,00 0,00 2648/98) 06.00.1522.001 Παράβολα από υποβαλλόμενες προσφυγές και εφέσεις (αρθρό 72 από 24-9-1958 Β.Δ.) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 28.004,00 37.357,30 43.864,41 42.854,41 06.00.161 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1,00 1.728,39 1.728,39 1.728,39 06.00.1614 Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις 1,00 1.488,39 1.488,39 1.488,39 06.00.1614.001 Έσοδα από μέρισμα εταιρείας παροχής αερίου 1,00 1.488,39 1.488,39 1.488,39 06.00.1619 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρισμό τρίτων(καταργήθηκε) 0,00 240,00 240,00 240,00 06.00.1619.003 Έσοδα από αποκομιδή άχρηστων αντικειμένων κλπ. κοινόχρηστων χώρων 0,00 240,00 240,00 240,00 06.00.162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 28.003,00 35.020,00 40.777,11 39.767,11 06.00.1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/02) 0,00 0,00 1.010,00 0,00 06.00.1623.001 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/02) 0,00 0,00 1.010,00 0,00 06.00.1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 28.003,00 35.020,00 39.767,11 39.767,11 06.00.1629.002 Έσοδο από συνδρομές μελών ΚΑΠΗ 3.000,00 3.000,00 2.535,00 2.535,00 06.00.1629.003 Έσοδο από συνδρομές μελών αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων Π.Κ. 25.000,00 29.700,00 33.858,50 33.858,50

06.00.1629.004 Έσοδα για τις γενόμενες δαπάνες από το Δήμο υποχρεωτικής περίφραξης ιδιωτικών οικοπέδων (άρθρα 4 και 1,00 1,00 0,00 0,00 7 από 12/18/-429 Β.Δ) 06.00.1629.005 Λοιπά έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό τρίτων 1,00 2.159,00 2.158,61 2.158,61 06.00.1629.006 Έσοδο από αποκομιδή άχρηστων αντικειμένων κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων 1,00 160,00 1.215,00 1.215,00 06.00.169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 608,91 1.358,91 1.358,91 06.00.1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 0,00 608,91 1.358,91 1.358,91 06.00.1699.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 0,00 608,91 1.358,91 1.358,91 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 826.000,00 1.026.686,81 1.288.464,37 889.570,84 06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 790.000,00 880.910,98 999.367,70 837.297,88 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 790.000,00 880.910,98 999.367,70 837.297,88 ΦΟΡΑ 06.00.2111 Τακτικά έσοδα από Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 635.000,00 661.597,16 700.266,14 662.097,64 06.00.2111.001 Από τέλη καθαριότητας 635.000,00 661.597,16 700.266,14 662.097,64 06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 77.000,00 78.500,00 85.464,36 79.490,27 06.00.2115.001 Τακτικά έσοδα από τέλη ακίνητης περιουσίας 77.000,00 78.500,00 85.464,36 79.490,27 06.00.2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0,00 36.038,22 107.785,09 13.446,86 06.00.2118.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτιδευματιών 0,00 36.038,22 107.785,09 13.446,86 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 78.000,00 104.775,60 105.852,11 82.263,11 06.00.2119.001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 78.000,00 104.775,60 105.852,11 82.263,11 06.00.22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 36.000,00 145.775,83 289.096,67 52.272,96 06.00.221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 36.000,00 145.775,83 289.096,67 52.272,96 ΦΟΡΑ 06.00.2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 36.000,00 145.775,83 289.096,67 52.272,96 06.00.2211.001 Έκτακτα έσοδα από περασμένα οικονομικά έτη που έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί το πρώτον (Βεβαίωση 1.000,00 85.632,61 75.601,87 1.785,77 πολεοδομικών παραβάσεων) 06.00.2211.002 Έκτακτα γενικά έσοδα (βεβαιωτικοί κατάλογοι, πρόστιμα κλπ.) 35.000,00 40.073,22 193.424,80 30.417,19 06.00.2211.003 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα παρελθόντων οικ. ετών 0,00 20.070,00 20.070,00 20.070,00 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2.716.420,83 3.397.425,13 3.339.926,36 47.358,30 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2.716.420,83 3.397.425,13 3.339.926,36 47.358,30 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.558.296,03 2.447.067,33 2.447.149,08 41.330,61 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 71.417,04 69.868,83 69.936,49 9.407,57 06.00.3211.001 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 71.417,04 69.868,83 69.936,49 9.407,57 06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) 11.982,40 11.778,95 11.793,04 1.529,63 06.00.3215.001 Τ.Α.Π. 11.982,40 11.778,95 11.793,04 1.529,63 06.00.3218 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 122.486,16 114.375,41 114.375,41 4.117,81 06.00.3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών 2% & 5% 122.486,16 114.375,41 114.375,41 4.117,81 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 1.352.410,43 2.251.044,14 2.251.044,14 26.275,60 06.00.3219.001 Από άλλες περιπτώσεις 1.352.410,43 2.251.044,14 2.251.044,14 26.275,60 06.00.322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.158.124,80 950.357,80 892.777,28 6.027,69 06.00.3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 1.150.269,88 922.131,77 864.551,25 5.905,30 06.00.3221.001 Έκτακτα γενικά έσοδα 1.150.269,88 922.131,77 864.551,25 5.905,30 06.00.3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 7.854,92 28.226,03 28.226,03 122,39 06.00.3222.001 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 7.854,92 28.226,03 28.226,03 122,39 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.345.000,00 3.395.000,00 2.721.997,76 2.719.756,18 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.218.000,00 3.253.000,00 2.590.918,05 2.588.676,47 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 275.000,00 275.000,00 210.357,63 210.357,63 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 270.000,00 270.000,00 210.357,63 210.357,63 06.00.4111.001 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 270.000,00 270.000,00 210.357,63 210.357,63 06.00.4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 06.00.4112.001 εξαγορά συντάξιμης υπηρεσ'ιας 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 632.000,00 632.000,00 386.673,08 384.431,50 06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 362.000,00 362.000,00 260.013,01 260.013,01 06.00.4121.001 Φ.Μ.Υ. 350.000,00 350.000,00 260.013,01 260.013,01 06.00.4121.002 Δημιουργία κράτησης φόρου 828 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών 15.000,00 15.000,00 1.352,08 1.352,08 οργάνων 06.00.4122.001 Φόρος & χαρ/μο Δημάρχου Αντιδημάρχων 15.000,00 15.000,00 1.352,08 1.352,08 06.00.4123 Φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθ. επαγγελματιών κλπ 200.000,00 200.000,00 97.233,39 97.233,39 06.00.4123.001 Φόρος προμηθευτών εργολάβων & ελεύθερων επαγγελματιών 200.000,00 200.000,00 97.233,39 97.233,39 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 55.000,00 55.000,00 28.074,60 25.833,02 06.00.4124.001 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων (Χαρτόσημο) 50.000,00 50.000,00 26.992,05 25.106,12 06.00.4124.002 Λοιπές εισπράξεις υπερ τρίτων (ΟΓΑ) 5.000,00 5.000,00 1.082,55 726,90 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.936.000,00 1.936.000,00 1.708.754,63 1.708.754,63 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.935.000,00 1.935.000,00 1.708.754,63 1.708.754,63 06.00.4131.001 Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ 930.000,00 930.000,00 827.875,84 827.875,84 06.00.4131.002 Ετήσια εισφορά υπερ ΤΥΔΚΥ 560.000,00 560.000,00 481.295,30 481.295,30 06.00.4131.003 Ετήσια εισφορά υπερ ΚΥΤ 25.000,00 25.000,00 16.493,65 16.493,65 06.00.4131.004 Ετήσια εισφορά υπερ ΤΣΜΕΔΕ 85.000,00 85.000,00 86.132,93 86.132,93 06.00.4131.007 Ετήσια εισφορά υπερ ταμείου Νομικών 5.000,00 5.000,00 2.619,60 2.619,60 06.00.4131.008 Ασφαλιστικές εισφορές υπερ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων 40.000,00 40.000,00 25.830,63 25.830,63 06.00.4131.009 Ετήσια εισφορά υπερ ΤΕΑΔΥ για τον τομέα ασφάλισης Δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 180.000,00 180.000,00 179.806,28 179.806,28 06.00.4131.010 Ετήσια εισφορά υπερ ΤΠΔΥ για τον τομέα πρόνοιας δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 110.000,00 110.000,00 88.700,40 88.700,40 06.00.4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 06.00.4132.001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του ν.103/75 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 375.000,00 410.000,00 285.132,71 285.132,71 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 220.000,00 220.000,00 151.552,96 151.552,96 06.00.4141.001 Κρατήσεις για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων του Τ.Π. & Δ 220.000,00 220.000,00 151.552,96 151.552,96 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 155.000,00 190.000,00 133.579,75 133.579,75 06.00.4142.001 Λοιπές κραστήσεις υπέρ τρίτων 150.000,00 185.000,00 132.199,89 132.199,89 06.00.4142.002 Κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 5.000,00 5.000,00 1.379,86 1.379,86 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 127.000,00 142.000,00 131.079,71 131.079,71 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 127.000,00 142.000,00 131.079,71 131.079,71 06.00.4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 06.00.4211.001 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους προς τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 06.00.4212 Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 06.00.4212.001 Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής 6.000,00 6.000,00 12.000,00 12.000,00 06.00.4212.002 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Ν. Φιλ/φειας 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 06.00.4212.003 Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Ν. Χαλκηδόνας 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 5.000,00 5.000,00 262,32 262,32 2081241/11652/1997) 06.00.4213.001 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 5.000,00 5.000,00 262,32 262,32 2081241/11652/1997) 06.00.4219 Επισρτοφή χρημάτων 100.000,00 115.000,00 118.817,39 118.817,39 06.00.4219.001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 100.000,00 115.000,00 118.817,39 118.817,39 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.332.437,73 2.973.484,08 2.973.484,08 2.973.484,08 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.332.437,73 2.973.484,08 2.973.484,08 2.973.484,08 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 150.000,00 684.381,58 684.381,58 684.381,58 06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 130.000,00 684.381,58 684.381,58 684.381,58

06.00.5111.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 130.000,00 684.381,58 684.381,58 684.381,58 06.00.5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 20.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.5113.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 20.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.182.437,73 2.289.102,50 2.289.102,50 2.289.102,50 06.00.5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 431.204,45 937.251,02 937.251,02 937.251,02 06.00.5121.001 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο σε νέα έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα 80.000,00 294.915,97 294.915,97 294.915,97 06.00.5121.002 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο σε νέα έκτακτα έσοδα ειδικευμένα 328.638,16 324.306,48 324.306,48 324.306,48 06.00.5121.003 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα-χρηματοδότηση αποπληρωμής 0,00 46.210,63 46.210,63 46.210,63 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 06.00.5121.004 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα-χρηματοδότηση αποπληρωμής 0,00 249.251,65 249.251,65 249.251,65 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων πρώην Εν.Φορέα 06.00.5121.005 Υπόλοιπο Ν. 103/75 22.566,29 22.566,29 22.566,29 22.566,29 06.00.5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις 751.233,28 1.351.851,48 1.351.851,48 1.351.851,48 προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 06.00.5122.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 716.506,74 1.317.124,94 1.317.124,94 1.317.124,94 06.00.5122.002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (Προϊόν δανείου για απαλλοτριώσεις - Στρούγκα Κ.Α. εξόδου 30.7111.004) 34.726,54 34.726,54 34.726,54 34.726,54 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Πληρωθέντα Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Σύνολο Σύνολο Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 24.146.886,29 29.086.690,51 15.256.458,87 15.256.458,87 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.131.014,38 2.505.148,34 2.051.998,08 2.051.998,08 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.131.014,38 2.505.148,34 2.051.998,08 2.051.998,08 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 447.660,45 451.376,00 429.542,15 429.542,15 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 81.666,00 83.806,00 69.414,16 69.414,16 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 81.666,00 83.806,00 69.414,16 69.414,16 02.00.6031.002 Αποδοχές Γενικού Γραμματέα 26.676,00 27.376,00 27.276,00 27.276,00 02.00.6031.003 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου 15.660,00 15.660,00 15.546,33 15.546,33 02.00.6031.006 Αποδοχές Ειδικού Συμβούλου 39.330,00 40.770,00 26.591,83 26.591,83 02.00.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 365.894,45 367.470,00 360.127,99 360.127,99 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 18.325,00 19.470,00 12.558,54 12.558,54 02.00.6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων 13.645,00 9.750,00 3.842,13 3.842,13 02.00.6053.002 Εισφορά του Δήμου υπέρ ΚΥΤ επί των αποδοχών του ειδικού συνεργάτη 720,00 1.620,00 1.356,39 1.356,39 02.00.6053.004 Εισφορά Δήμου υπέρ ΤΕΑΔΥεπί των αποδοχών υπαλλήλων ειδικών θέσεων 840,00 840,00 818,28 818,28 02.00.6053.005 Εισφορά του Δήμου υπέρ ΥΓ. ΠΕΡΙΘ. επί των αποδοχών υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1.560,00 1.560,00 1.391,04 1.391,04 02.00.6053.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη) 1.080,00 4.560,00 4.204,46 4.204,46 02.00.6053.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ 480,00 1.140,00 946,24 946,24 02.00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν. 2262/52, 100 Ν.Δ. 4260/61 και Ν.Δ. 5441/66) 347.569,45 348.000,00 347.569,45 347.569,45 02.00.6056.001 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ 3% 347.569,45 348.000,00 347.569,45 347.569,45 02.00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 100,00 100,00 0,00 0,00 02.00.6074 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν.2597/97) 100,00 100,00 0,00 0,00 02.00.6074.001 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν.2597/97) 100,00 100,00 0,00 0,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 399.090,00 439.383,00 341.876,55 341.876,55 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 81.250,00 87.513,00 17.050,52 17.050,52 02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 9.500,00 8.800,00 7.925,99 7.925,99

02.00.6111.001 Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων 9.500,00 8.800,00 7.925,99 7.925,99 02.00.6115 Αμοιβές Λογιστών 40.750,00 40.750,00 0,00 0,00 02.00.6115.001 Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό Λογιστή 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 02.00.6115.005 Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό ελεγκτή για την χρήση του 2013 12.300,00 12.300,00 0,00 0,00 02.00.6115.006 Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό ελεγκτή για την χρήση του 2014 περιλαμβανομένων των ειδικών εντολών που 18.450,00 18.450,00 0,00 0,00 αφορούν την χρήση του 2014 02.00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000,00 10.000,00 7.796,13 7.796,13 02.00.6116.001 Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητού 3.000,00 10.000,00 7.796,13 7.796,13 02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 28.000,00 27.963,00 1.328,40 1.328,40 02.00.6117.001 Αμοιβή για εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και 10.000,00 9.963,00 1.328,40 1.328,40 αναπαραγωγής πρακτικών Δ.Σ. κλπ 02.00.6117.004 Σύμβαση έργου με ιατρούς 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 128.340,00 157.370,00 140.936,54 140.936,54 02.00.6121 Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, Αντιδημάρχου και Προέδρου Δ.Σ. (άρθρο 173) 127.080,00 133.980,00 123.254,22 123.254,22 02.00.6121.001 Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, Αντιδημάρχου και Προέδρου Δ.Σ. (άρθρο 173) 127.080,00 133.980,00 123.254,22 123.254,22 02.00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 1.260,00 23.390,00 17.682,32 17.682,32 02.00.6126.001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών Δημάρχου 0,00 23.060,00 17.551,10 17.551,10 02.00.6126.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ επί των εξόδων πράστασης 1.260,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6126.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ επί των αποδοχών αιρετών 0,00 150,00 48,60 48,60 02.00.6126.004 Εισφορά του Δήμου υπέρ ΥΓ.ΠΕΡΙΘ. επί των αποδοχών αιρετών 0,00 180,00 82,62 82,62 02.00.613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.6134 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.6134.001 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 189.000,00 194.000,00 183.889,49 183.889,49 02.00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 189.000,00 194.000,00 183.889,49 183.889,49 02.00.6151.001 Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη ΤΑΠ 12.000,00 12.000,00 11.085,83 11.085,83 02.00.6151.002 Προμήθεια ΚΕΔΚΕ 15% από ΤΑΠ 65.000,00 70.000,00 65.933,35 65.933,35 02.00.6151.003 Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη των τελών καθαριότητας και φωτισμού 112.000,00 112.000,00 106.870,31 106.870,31 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 65.000,00 72.000,00 63.714,21 63.714,21 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 65.000,00 72.000,00 63.714,21 63.714,21 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 15.000,00 17.000,00 16.045,82 16.045,82 02.00.6221.001 Ταχυδρομικά τέλη 15.000,00 17.000,00 16.045,82 16.045,82 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 50.000,00 55.000,00 47.668,39 47.668,39 02.00.6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 50.000,00 55.000,00 47.668,39 47.668,39 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 4.100,00 74.100,00 32.702,79 32.702,79 02.00.633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 4.100,00 74.100,00 32.702,79 32.702,79 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 4.100,00 74.100,00 32.702,79 32.702,79 02.00.6331.002 Ενιαίο τέλος κτηματογράφησης 100,00 100,00 0,00 0,00 02.00.6331.003 Ενιαίο Φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 02.00.6331.004 Φόρος εισοδήματος από ακίνητη περιουσία και έσοδα κεφαλαίων 0,00 70.000,00 28.702,79 28.702,79 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 59.779,00 115.113,80 56.138,03 56.138,03 02.00.643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 11.503,00 7.003,00 1.569,80 1.569,80 02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 11.502,00 7.002,00 1.569,80 1.569,80 02.00.6431.003 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων - εκτυπώσεις (αφισσών, προσκλήσεων, φακέλλων κ.λ.π.) 1.000,00 1.000,00 913,82 913,82 02.00.6431.005 Εκτύπωση - αναπαραγωγή εντύπων, σχεδίων κ.λ.π. 500,00 1.000,00 655,98 655,98 02.00.6431.008 Σύστημα αυτόματης γραμματοσήμανσης ταχυδρομικών αντικειμένων 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.6431.010 Προμήθεια ειδικών φακέλων & μηχανογραφικών εντύπων, ειδικών προδιαγραφών, για το σύστημα 1,00 1,00 0,00 0,00 εμφακέλωσης & διευθυνσιογραφίας 02.00.6431.011 Εξοδα Γραφείου Τύπου - Επικοινωνίας 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6433 τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.6433.001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 10.004,00 10.004,00 2.562,79 2.562,79 02.00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.6441.001 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.6442.001 Δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων κλπ 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 10.001,00 10.001,00 2.562,79 2.562,79 02.00.6443.001 Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία & έπαθλα) 10.000,00 10.000,00 2.562,79 2.562,79 02.00.6443.002 Δαπάνες για σύτιση εφορευτικών επιτροπών κατά τη διενέργεια δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.6444.001 Έξοδα αδελφοποιήσεων 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 9.272,00 8.072,00 7.125,00 7.125,00 02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3.000,00 3.000,00 2.829,00 2.829,00 02.00.6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3.000,00 3.000,00 2.829,00 2.829,00 02.00.6453 Λοιπές συνδρομές 6.272,00 5.072,00 4.296,00 4.296,00 02.00.6453.001 Ετήσια συνδρομή Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας ΟΤΑ 2.000,00 800,00 800,00 800,00 02.00.6453.003 Συμμετοχή στο δίκτυο ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 4.272,00 4.272,00 3.496,00 3.496,00 02.00.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 7.000,00 7.000,00 3.345,00 3.345,00 02.00.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 1.000,00 565,80 565,80 02.00.6462.001 Δημοσίευση προκυρήξεων 1.000,00 1.000,00 565,80 565,80 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 6.000,00 6.000,00 2.779,20 2.779,20 02.00.6463.004 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 6.000,00 6.000,00 2.779,20 2.779,20 02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 22.000,00 83.034,80 41.535,44 41.535,44 02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων 15.000,00 71.034,80 32.864,91 32.864,91 02.00.6492.001 Δικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κών αποφ. ή συμβιβαστικών πράξεων(περιλ.έξοδα 15.000,00 71.034,80 32.864,91 32.864,91 πτώχευσης,κατάσχεσης,εκκαθ.σχολαζουσων κληρονομιών,αποζημ.εργολάβων-προμ/των λόγω διαφυγ.κέρδους,δαπ/νεςγια χρέη) 02.00.6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6494.001 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.000,00 11.000,00 8.670,53 8.670,53 02.00.6495.005 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.000,00 7.000,00 6.115,53 6.115,53 02.00.6495.006 Παράβολα, τέλη κ.λ.π.τακτοποίησης Δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων 0,00 4.000,00 2.555,00 2.555,00 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 220.473,59 228.474,59 221.796,29 221.796,29 02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 169.849,24 177.849,24 175.229,32 175.229,32 02.00.6511 Τίκοι δανείων εσωτερικού 157.849,24 157.849,24 157.849,19 157.849,19 02.00.6511.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού λειτουργικών δαπανών 157.849,24 157.849,24 157.849,19 157.849,19 02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 12.000,00 20.000,00 17.380,13 17.380,13 02.00.6515.001 Προμήθειες Τραπεζών 12.000,00 20.000,00 17.380,13 17.380,13 02.00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 50.624,35 50.625,35 46.566,97 46.566,97 02.00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 50.335,35 50.335,35 46.277,77 46.277,77 02.00.6521.001 Τόκοι δανείων εσωτερικού επενδυτικών αγαθών 50.335,35 50.335,35 46.277,77 46.277,77 02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 289,00 290,00 289,20 289,20 02.00.6526.002 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού Χαλκηδόνας (Εθνική) 289,00 290,00 289,20 289,20 02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ 927.911,34 1.073.515,30 901.517,20 901.517,20 02.00.671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 522.942,75 522.942,75 491.069,76 491.069,76 02.00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 422.942,75 422.942,75 391.069,76 391.069,76 02.00.6711.001 Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών 422.942,75 422.942,75 391.069,76 391.069,76