ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 06 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 150/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης για έγκριση της 1 ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2014, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Ισολογισμού (αρ.απόφ.ο.ε.223/2014). Στα Σπάτα σήμερα 06 του μηνός Ιουνίου, του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή ώρα 08:30 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων Αρτέμιδος ύστερα από την με αριθμό πρωτ.18891/02-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Γκίκα Κωνσταντίνου του Δημητρίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Παρόντος και του Δημάρχου κ. Χρήστου Μάρκου του Αντωνίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα αρχικά τα 15 μέλη και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μαργέτης Αθανάσιος του Δημητρίου 1. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 2. Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου 2. Μάρκου Χρίστος του Γεωργίου 3. Γκινοσάτης Γεώργιος του Βασιλείου 3. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη 4. Μάρκου Παναγιώτα του Σπυρίδωνα 4. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδων 5. Γκίκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου 5. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου 6. Αποσπόρης Ευάγγελος του Μιχαήλ 6. Λιανός Κωνσταντίνος του Θεοδώρου 7. Γεωργάκης Αντώνιος του Ιωάννη 7. Σωτηρόπουλος Αλκιβιάδης του Γεωργίου 8. Μαργέτη Αφροδίτη του Ιωάννη 8. Κασίμης Γεώργιος του Αθανασίου 9. Ζήση Μαρία του Ανδρέα 9. Ντουρντουρέκα Καλομοίρα (Έμμυ) του Δημ. 10. Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου 10 Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυρίδωνα 11. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνα 11 Ραφαήλ Νικόλαος του Άγγελου 12. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 12 Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου 13. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη 14. Κατραμάδος Σταύρος του Ιωάννη 15. Δανέζης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κασίμης Γεώργιος. Κατά τη συζήτηση του 5 ου Θέματος της Ημερησίας Διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπέκας Γεώργιος. Κατά τη συζήτηση του 3 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αποσπόρης Ευάγγελος. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6
Εισηγούμενος επί του 2 ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ο Προϊστάμενος της Δ/νσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Πρίφτης Γεώργιος είπε: Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, σας προσκομίζω τριμηνιαία στοιχεία ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2014 έως 31-03-2014 προκειμένου να συντάξετε την σχετική τριμηνιαία έκθεση. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με την υπ αριθμ.400389/09-09- 2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/09-09-2011 Τ, Β ). Σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση σας παραθέτουμε τους επισυναπτόμενους πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος και εμφανίζουν : Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων 1 ου Τριμήνου 204 Β. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δαπανών 1 ου Τριμήνου 2014 Γ. Στοιχεία Ισολογισμού 1 ου Τριμήνου 2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 2 από 6
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-31/3/2014 Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 14.654.213,18 2.314.974,01 16% 1.662.740,68 11% 72% 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 22.300,00 0,00 0% 0,00 0% 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 150.000,00 28.016,06 19% 28.016,06 19% 100% 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 7.290.100,00 418.243,67 6% 416.043,67 6% 99% 4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 924.800,00 128.954,50 14% 125.567,00 14% 97% 5 Φόροι και εισφορές 2.935.208,30 953.301,60 32% 306.655,77 10% 32% 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 3.214.804,88 782.095,44 24% 782.095,44 24% 100% 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 117.000,00 4.362,74 4% 4.362,74 4% 100% 1 Έκτακτα έσοδα 3.377.146,36 186.169,32 6% 186.169,32 6% 100% 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 1.500,00 0,00 0% 0,00 0% 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 81.690,00 12.691,82 16% 12.691,82 16% 100% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3.015.581,16 88.700,00 3% 88.700,00 3% 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 44.375,20 0,00 0% 0,00 0% 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 212.000,00 79.637,60 38% 79.637,60 38% 100% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 22.000,00 5.139,90 23% 5.139,90 23% 100% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 4.856.085,03 2.000.725,52 41% 1.639.075,39 34% 82% 21 Τακτικά έσοδα 4.749.085,03 1.762.804,78 37% 1.576.053,32 33% 89% 22 Έκτακτα έσοδα 107.000,00 237.920,74 222% 63.022,07 59% 26% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 19.542.224,25 19.511.959,49 100% 214.866,18 1% 1% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 19.542.224,25 19.511.959,49 100% 214.866,18 1% 1% 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 4.309.500,00 552.690,84 13% 551.673,16 13% 100% 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 4.104.500,00 536.992,97 13% 535.975,29 13% 100% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 205.000,00 15.697,87 8% 15.697,87 8% 100% 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 8.252.682,27 Σύνολα εσόδων 54.991.851,09 24.566.519,18 4.254.524,73 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 3 από 6
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-31/3/2014 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 19.699.064,69 14.668.861,67 74% 3.365.943,55 17% 2.781.612,04 2.629.248,55 13% 78% 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.735.227,07 7.445.640,40 96% 1.500.580,66 19% 1.500.580,66 1.500.224,41 19% 100% 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.230.370,60 756.368,43 61% 115.153,21 9% 101.501,44 97.811,44 8% 85% 62 Παροχές τρίτων 5.122.113,36 2.612.436,83 51% 742.917,47 15% 262.514,44 219.167,63 4% 30% 63 Φόροι - τέλη 156.283,50 114.468,92 73% 4.289,16 3% 4.289,16 4.289,16 3% 100% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 644.686,39 178.217,32 28% 51.761,74 8% 26.113,38 16.801,25 3% 32% 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 500.000,00 500.000,00 100% 128.395,85 26% 128.395,85 128.395,85 26% 100% 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.929.467,85 943.357,52 49% 248.878,94 13% 202.041,26 118.808,93 6% 48% 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.279.915,92 2.026.440,72 89% 544.749,88 24% 544.749,88 543.749,88 24% 100% 68 Λοιπά Έξοδα 101.000,00 91.931,53 91% 29.216,64 29% 11.425,97 0,00 0% 0% 7 Επενδύσεις 9.765.473,26 2.021.162,44 21% 112.210,82 1% 103.373,74 29.152,90 0% 26% 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.977.233,41 1.100.374,35 37% 112.210,82 4% 103.373,74 29.152,90 1% 26% 73 Έργα 5.954.989,40 833.336,81 14% 0,00 0% 0,00 0,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 833.250,45 87.451,28 10% 0,00 0% 0,00 0,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 25.491.846,08 3.658.955,13 14% 3.622.557,51 14% 2.683.873,79 1.334.016,26 5% 37% 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.064.158,66 2.064.158,66 100% 2.064.158,66 100% 1.877.503,96 739.078,06 36% 36% 82 Αποδόσεις 4.425.159,16 580.546,18 13% 544.148,56 12% 577.751,24 546.476,01 12% 100% 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 1.014.250,29 1.014.250,29 100% 1.014.250,29 100% 228.618,59 48.462,19 5% 5% 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 17.988.277,97 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0,00 0% 9 Αποθεματικό 35.467,06 Σύνολα δαπανών 54.991.851,09 20.348.979,24 7.100.711,88 5.568.859,57 3.992.417,71 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 4 από 6
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 1ο Τρίμηνο 2014 Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 19.542.224,25 19.542.224,25 20.311.994,45 1,04 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 19.542.224,25 19.542.224,25 20.311.994,45 1,04 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 8.302.106,34 8.302.106,34 8.507.584,50 1,02 1. Ταμείο 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1,00 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 8.300.906,34 8.300.906,34 8.506.384,50 1,02 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.214.144,18 3.214.144,18 3.214.144,18 1,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3.169.768,98 3.169.768,98 3.169.768,98 1,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 44.375,20 44.375,20 44.375,20 1,00 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 4.952.819,30 4.952.819,30 4.919.380,79 0,99 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 4.952.819,30 4.952.819,30 4.919.380,79 0,99 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.655.733,68 2.655.733,68 2.738.011,01 1,03 1. Προμηθευτές 2.622.131,00 2.622.131,00 2.710.151,59 1,03 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 21.164,78 21.164,78 18.190,19 0,86 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 12.437,90 12.437,90 9.669,23 0,78 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 456.455,07 456.455,07 406.409,88 0,89 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 803.680,67 803.680,67 803.680,67 1,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 451.629,69 451.629,69 451.629,69 1,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 352.050,98 352.050,98 352.050,98 1,00 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 5 από 6
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι τα στοιχεία του Πίνακα 3, στοιχεία Ισολογισμού, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν τα τελικά στοιχεία του Ισολογισμού. Ο Ισολογισμός ολοκληρώνεται μέχρι της 31η Μαΐου έκαστου έτους μετά από μία χρονοβόρα διαδικασία ελέγχων. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τ ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Υποβάλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την εισήγηση Τριμηνιαίας Έκθεσης, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Ισολογισμού 1ου Τριμήνου 2014, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 223/2014. ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την 1 ης Τριμηνιαία Έκθεση 2014, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Ισολογισμού (αρ.απόφ.ο.ε.223/2014), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κασίμης Γεώργιος, Τσαντήλας Χρήστος, Ραφτοπούλου Άννα και Δανέζης Ευάγγελος, για τους λόγους που ανέφεραν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης. Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 150/2014. Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Μαργέτης Αθανάσιος του Δημητρίου Κουλοχέρης Γεώργιος του Νικολάου Γκινοσάτης Γεώργιος του Βασιλείου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ Ι. ΣΤΑΥΡΟΣ Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνα Μάρκου Παναγιώτα του Σπυρίδωνα Αποσπόρης Ευάγγελος του Μιχαήλ Γεωργάκης Αντώνιος του Ιωάννη Μαργέτη Αφροδίτη του Ιωάννη Ζήση Μαρία του Ανδρέα Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ Κασίμης Γεώργιος του Αθανασίου Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνα Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Δανέζης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 6 από 6