Παρών στη συζήτηση του θέματος ο αρμόδιος υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας για τη σύνταξη του προϋπολογισμού Κονδύλης Νικόλαος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης /2018 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 14 ης Μαΐου 2018. Αριθ. Απόφασης: 73/2018 ΘΕΜΑ: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2018 Στη Νάξο, σήμερα 14 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθ. 6745/10-05-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη. Παρόντες: Λιανός Δημήτριος, Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, Ανεβλαβής Αργύριος, Μαρούλης Μιχαήλ-αναπληρωματικό μέλος. Απόντες: Μαργαρίτης Εμμανουήλ - Πρόεδρος, Μαράκης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος, Καραμπάτση Νεκταρία, Βρούτσης Βασίλειος. Χρέη γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού/Λογιστικού, Χατζηκλιμάνογλου Στυλιανή. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Λιανός Δημήτριος ο οποίος ενημέρωσε το σώμα ότι, λόγω απουσίας του Προέδρου ο οποίος πρέπει να παραστεί σε μία εκδήλωση στο Δαμαριώνα εκπροσωπώντας το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής, στην παρούσα συνεδρίαση θα ασκήσει καθήκοντα προέδρου ο ίδιος καθόσον έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους μεταξύ των μελών της πλειοψηφίας, σε εφαρμογή της παρ.2 άρθρο 75 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). Παρών στη συζήτηση του θέματος ο αρμόδιος υπάλληλος της Οικονομικής Υπηρεσίας για τη σύνταξη του προϋπολογισμού Κονδύλης Νικόλαος. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Στην περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου. 1

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και ιδίως στην παράγραφο 5, η οικονομική επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού, αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους. Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν 3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852 /2010. Συνεπώς εφόσον, όπως στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852/10. Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από 05-12-2017 συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει η Εκτελεστική Επιτροπή. 2

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή: δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή. ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ αριθ. 02/2018 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2018 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου μας. Εν συνεχεία, ο εκτελών χρέη προέδρου έδωσε το λόγο στον αρμόδιο υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας Κονδύλη Νικόλαο, ο οποίος παρουσίασε το σχέδιο του προϋπολογισμού και απάντησε στις ερωτήσεις των μελών. Η Οικονομική επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: Την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, Το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, Την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, Τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, Την υπ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες, Την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011, Την υπ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες, Την υπ αριθ. 02/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή, Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, Την ΚΥΑ οικ. 25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού ων δήμων οικονομικού έτους 2018, Την από 14-05-2018 εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων έτους 2018 της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, 3

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2018, όπως εμφανίζεται στους κάτωθι πίνακες: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 4

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 2 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 32.000,00 45.123,32 37.057,75 60.064,80 0112. Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 102,00 102,00 102,00 102,00 0113. Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 555,00 0,00 0,00 555,00 0116. Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77 άρθρο 7 Ν 1428/84 250,00 250,00 250,00 250,00 Σύνολο του ΚΑ: 011 32.907,00 45.475,32 37.409,75 60.971,80 012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 0122. Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0122.001 ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟΔΙΟ 350,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0122.003 ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 400,00 400,00 400,00 400,00 Σύνολο του ΚΑ: 0122. 750,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0129. Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0129.002 Μισθώματα περιπτέρων 12.300,00 12.300,00 9.200,00 12.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 0129. 12.300,00 12.300,00 9.200,00 12.300,00 Σύνολο του ΚΑ: 012 13.050,00 13.750,00 10.650,00 13.750,00 Σύνολο του ΚΑ: 01 45.957,00 59.225,32 48.059,75 74.721,80 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 5

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 3 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 66.667,79 66.667,79 126.598,90 67.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 021 66.667,79 66.667,79 126.598,90 67.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 02 66.667,79 66.667,79 126.598,90 67.000,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0311. Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.320.000,00 1.192.871,50 1.392.661,05 1.714.573,89 0313. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0313.002 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 52.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0313. 52.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 031 1.372.000,00 1.192.871,50 1.392.661,05 1.714.573,89 032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0321. Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 15.000,00 13.779,00 15.971,93 15.972,00 0322. Τέλος ύδρευσης 210.000,00 180.554,55 192.201,32 192.202,00 Σύνολο του ΚΑ: 032 225.000,00 194.333,55 208.173,25 208.174,00 033 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0331. Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 0,00 0,00 20,00 40,00 0332. Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 150,00 20,00 93,69 130,00 Σύνολο του ΚΑ: 033 150,00 20,00 113,69 170,00 6

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 4 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο 034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0341. Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 17.500,00 63.512,39 69.387,33 66.000,00 0342. Τέλη χρήσεως υπονόμων 42.000,00 1.407,14 1.041,96 65.000,00 0343. Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0343.001 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0,00 37,29 37,29 250,00 Σύνολο του ΚΑ: 0343. 0,00 37,29 37,29 250,00 Σύνολο του ΚΑ: 034 59.500,00 64.956,82 70.466,58 131.250,00 Σύνολο του ΚΑ: 03 1.656.650,00 1.452.181,87 1.671.414,57 2.054.167,89 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977) 0412. Δικαίωμα ενταφιασμού 31.000,00 27.650,00 31.450,00 24.000,00 0413. Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 3.800,00 2.810,00 3.110,00 3.100,00 0415. Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 4.000,00 3.350,00 3.750,00 3.750,00 0417. Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 3.600,00 2.320,00 2.570,00 2.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 041 42.400,00 36.130,00 40.880,00 33.450,00 042 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΦΑΓΕΙΑ 0421. Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 042 3.000,00 0,00 0,00 0,00 7

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 5 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο 044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0441. Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 33.000,00 3.646,70 42.096,93 43.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 044 33.000,00 3.646,70 42.096,93 43.000,00 045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 0451. Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 150.000,00 177.978,83 191.393,69 190.881,00 0452. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων 98.500,00 114.422,68 121.467,90 120.000,00 (άρθρο 20 Ν 2539/97) Σύνολο του ΚΑ: 045 248.500,00 292.401,51 312.861,59 310.881,00 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 150.000,00 103.059,29 108.679,06 109.000,00 0465. Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 5.000,00 3.003,55 3.003,55 4.000,00 0468. Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 3.000,00 3.844,78 4.605,56 3.500,00 0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 0469.001 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) 22.000,00 33.685,91 33.685,91 22.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0469. 22.000,00 33.685,91 33.685,91 22.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 046 180.000,00 143.593,53 149.974,08 138.500,00 047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89) 0471. Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.001 Τέλος αθλητισμου-πολιτισμου-παιδειας 15.000,00 1.605,71 1.169,17 15.000,00 8

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 6 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 0471. 15.000,00 1.605,71 1.169,17 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 047 15.000,00 1.605,71 1.169,17 15.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 04 521.900,00 477.377,45 546.981,77 540.831,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0523. Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83 13.000,00 62.189,98 95.057,51 13.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 052 13.000,00 62.189,98 95.057,51 13.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 05 13.000,00 62.189,98 95.057,51 13.000,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 0611. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0611.001 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.012.021,75 2.510.018,10 3.012.021,72 3.012.021,75 Σύνολο του ΚΑ: 0611. 3.012.021,75 2.510.018,10 3.012.021,72 3.012.021,75 0612. ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών 51.470,16 34.313,44 51.503,30 51.470,16 υπηρεσιών. 0614. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0614.001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 241.120,00 187.450,00 254.340,00 241.120,00 1946/91) Σύνολο του ΚΑ: 0614. 241.120,00 187.450,00 254.340,00 241.120,00 0619. ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 0619.005 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ 0,00 44.740,00 89.480,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 0619. 0,00 44.740,00 89.480,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 061 3.304.611,91 2.776.521,54 3.407.345,02 3.304.611,91 9

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 7 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 06 3.304.611,91 2.776.521,54 3.407.345,02 3.304.611,91 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0713. Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 8.000,00 9.440,00 10.145,00 8.000,00 (άρθρο 80 ΚΔΚ) 0715. Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0,00 0,00 21.180,00 0,00 0717. Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) 0717.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 34.000,00 50.221,16 52.821,16 53.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 0717. 34.000,00 50.221,16 52.821,16 53.000,00 0718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.001 Παραβολα γαμων 0,00 1.440,00 1.560,00 0,00 0718.002 Παραβολα μουσικών οργανων 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0718.003 Παραβολα κεντρων διασκεδασης 700,00 560,00 560,00 560,00 0718.008 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΩΗΛΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 210,00 0,00 0,00 210,00 0718.009 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΑΛΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 800,00 0,00 0,00 800,00 0718.010 Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης 0,00 0,00 0,00 7.771,53 0718.011 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ κ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 0,00 0,00 0,00 300,00 ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΦΕΚ 1157Β/4-4-2017 10

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 8 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο 0718.012 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 200,00 Σύνολο του ΚΑ: 0718. 8.710,00 2.000,00 2.120,00 9.841,53 Σύνολο του ΚΑ: 071 50.710,00 61.661,16 86.266,16 70.841,53 Σύνολο του ΚΑ: 07 50.710,00 61.661,16 86.266,16 70.841,53 Σύνολο του ΚΑ: 0 5.659.496,70 4.955.825,11 5.981.723,68 6.125.174,13 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 112 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 1122. Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 112 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 11 0,00 0,00 0,00 2.000,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1212. Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 1212.002 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 54.720,00 0,00 0,00 57.116,40 1212.003 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 42.120,00 0,00 9.611,74 44.834,44 Σύνολο του ΚΑ: 1212. 96.840,00 0,00 9.611,74 101.950,84 1213. Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.001 ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 53.722,50 16.530,00 49.590,00 49.600,00 κ.α. εξοδου 70-6162.026 1213.002 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - Π.Σ. ΔΗΜΟΥ -ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ 140.439,00 0,00 85.415,59 55.023,41 ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Α.Δ.ΑΙΓΑΙΟΥ 11

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 9 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 1213. 194.161,50 16.530,00 135.005,59 104.623,41 1214. Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 48.700,00 48.700,00 48.700,00 78.700,00 1216. Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 1216.001 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 39.913,90 11.407,28 11.407,28 61.709,97 ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΚΤΛ κ.α. ρξοδου 1216.001 Σύνολο του ΚΑ: 1216. 1217. Από προγράμματα της Ε.Ε. 39.913,90 11.407,28 11.407,28 61.709,97 1217.001 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Life+ 2014 PAVEtheWAySTE 425.410,20 0,00 0,00 425.410,20 1217.002 Συμμετοχη στο Ευρωπαικό προγραμμα BRESAT - FP7 CIP 2.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 1217.003 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CONSUMELESS ΑΞΟΝΑΣ 3 196.000,00 0,00 0,00 140.079,94 1217.004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG ΒΙΟΜΑ 0,00 0,00 0,00 97.050,00 Σύνολο του ΚΑ: 1217. 624.010,20 1.600,00 1.600,00 662.540,14 1219. Λοιπές επιχορηγήσεις 1219.003 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για το πρόγραµµα Κοινοφελούς Χαρακτήρα 65.063,92 28.149,26 42.983,82 108.060,00 Σύνολο του ΚΑ: 1219. 65.063,92 28.149,26 42.983,82 108.060,00 Σύνολο του ΚΑ: 121 1.068.689,52 106.386,54 249.308,43 1.117.584,36 Σύνολο του ΚΑ: 12 1.068.689,52 106.386,54 249.308,43 1.117.584,36 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1311. ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 12

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 10 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 542.310,00 271.155,00 542.310,00 542.310,00 Σύνολο του ΚΑ: 1311. 542.310,00 271.155,00 542.310,00 542.310,00 1312. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 48.100,00 48.100,00 48.100,00 47.600,00 Σύνολο του ΚΑ: 1312. 48.100,00 48.100,00 48.100,00 47.600,00 1313. Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες. 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1314. Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004) 1314.101 ΘΗΣΕΑΣ Έρευνα Γ.Π.Σ. & ΣΧΟΟΑΠ 37.500,00 37.500,00 37.500,00 0,00 1314.102 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 7.740,50 0,00 6.795,20 945,30 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 1314.104 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 7.740,50 0,00 0,00 7.740,50 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 1314.106 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 7.740,50 0,00 0,00 7.740,50 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 1314.108 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 7.740,50 0,00 0,00 7.740,50 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 1314.114 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ 30.221,85 0,00 0,00 30.221,85 ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 1314.116 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ 30.221,85 0,00 0,00 30.221,85 ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 1314.117 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ 22.337,84 0,00 0,00 22.337,84 ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 13

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 11 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο 1314.119 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΔΗΜΟΥ 26.280,41 0,00 0,00 26.280,41 ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ Σύνολο του ΚΑ: 1314. 177.523,95 37.500,00 44.295,20 133.228,75 Σύνολο του ΚΑ: 131 797.933,95 386.755,00 664.705,20 723.138,75 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 1321. Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 1321.015 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ 250.000,00 0,00 39.791,00 250.000,00 1321.016 ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 47.410,00 0,00 0,00 200.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1321. 297.410,00 0,00 39.791,00 450.000,00 1322. Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 1322.013 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ Δ. Κ. ΔΟΝΟΥΣΑΣ 141.444,53 24.406,39 78.066,06 173,11 κ.α. εξοδου 64-7312.001 1322.025 Μελετη δικτυων αποχετευσης παραλιακων οικισμων και εξωτερικα δικτυα αποχετευσης Δ.Δ. Δημου Ναξου 83.081,66 0,00 0,00 0,00 1322.030 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ 84.852,42 0,00 63.355,94 2.485,80 1322.032 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΩΔΙ 47.478,00 47.478,00 47.478,00 0,00 1322.034 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1,00 0,00 0,00 73.980,00 ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ ΚΑΤΑ 100M3/ΗΜΕΡΑ κ.α. εξοδου 63-8122.002 1322.035 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 52.372,56 0,00 52.371,55 0,00 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1322.036 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 15.534,72 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ) κ.α. εξοδου 63-8113.006 14

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 12 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 1322. 409.230,17 71.884,39 241.271,55 92.173,63 1323. Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) 1323.004 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Life+ 2014 PAVEtheWAySTE 60.286,90 0,00 0,00 60.286,90 1323.005 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CONSUMELESS ΑΞΟΝΑΣ 3 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1323.006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG ΒΙΟΜΑ 0,00 0,00 0,00 87.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 1323. 110.286,90 0,00 0,00 197.286,90 1326. Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1326.001 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΠΕΡΑΘΟΥ 80.000,00 0,00 0,00 0,00 1326.004 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ 23.637,00 0,00 0,00 10.000,00 ΜΟΥΤΣΟΥΝΑ - ΠΝΑ προγραμματικη συμβαση με Π.Ν.Α. με Α.Δ.Α. 60Ε57ΛΞ-Δ0Α ποσου 23.637,00 πιστωση για το 2018 10.000,00 Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ 30-7412.053 1326.005 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Ν.Α. 2015ΕΠ5670002) 426.933,45 28.938,04 28.938,04 397.995,41 Σύνολο του ΚΑ: 1326. 1328. Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών 530.570,45 28.938,04 28.938,04 407.995,41 Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1328.003 ΕΡΓΟ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. 23.994,40 0,00 0,00 0,00 ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ Σύνολο του ΚΑ: 1328. 23.994,40 0,00 0,00 0,00 1329. Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.400 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 30.000,00 0,00 0,00 29.760,00 ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ Σύνολο του ΚΑ: 1329. 30.000,00 0,00 0,00 29.760,00 Σύνολο του ΚΑ: 132 1.401.491,92 100.822,43 310.000,59 1.177.215,94 Σύνολο του ΚΑ: 13 2.199.425,87 487.577,43 974.705,79 1.900.354,69 15

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 13 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 96.000,00 105.933,90 119.141,50 96.000,00 1512. Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 20.000,00 44.122,50 55.602,50 20.000,00 1514. Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 2.000,00 18.036,91 22.976,00 10.000,00 1519. Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 15.000,00 66.467,11 35.076,95 25.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 151 133.000,00 234.560,42 232.796,95 151.000,00 152 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1522. Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 1.500,00 15,65 15,65 1.000,00 2648/98) Σύνολο του ΚΑ: 152 1.500,00 15,65 15,65 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 15 134.500,00 234.576,07 232.812,60 152.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1699. Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1699.001 Εσοδα από τευχη δημοπρατησης 100,00 0,00 0,00 0,00 1699.002 Εσοδα από παρανομη καταληψη πεζοδρομιων 500,00 0,00 0,00 100,00 1699.003 Λοιπα εκτακτα εσοδα 100,00 0,00 0,00 100,00 16

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 14 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο 1699.004 Εσοδα από τη χορηγηση φωτοαντιγραφων 50,00 4,62 4,62 50,00 1699.005 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 500,00 1.234,57 1.026,67 1.200,00 1699.006 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 209.634,28 32.197,85 30.575,07 60.000,00 1699.007 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΔΟΝΟΥΣΑΣ 90.517,24 59.489,70 54.977,79 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 1699. 301.401,52 92.926,74 86.584,15 61.450,00 Σύνολο του ΚΑ: 169 301.401,52 92.926,74 86.584,15 61.450,00 Σύνολο του ΚΑ: 16 301.401,52 92.926,74 86.584,15 61.450,00 Σύνολο του ΚΑ: 1 3.704.016,91 921.466,78 1.543.410,97 3.233.389,05 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2111.001 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 383.490,00 94.477,76 65.781,46 99.195,49 2111.002 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 47.007,96 27.271,72 51.241,88 26.707,96 Σύνολο του ΚΑ: 2111. 430.497,96 121.749,48 117.023,34 125.903,45 2112. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 583.002,00 893.113,55 607.935,44 609.156,00 2113. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης 500,00 0,00 61,29 80,00 17

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 15 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο 2114. Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 43.000,00 24.737,92 16.585,85 43.000,00 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 7.000,00 23.083,40 23.670,21 84.000,00 2116. Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 5.000,00 11.832,61 9.099,94 5.000,00 2118. Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 40.000,00 188.940,61 81.304,49 82.000,00 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.002 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 4.000,00 8.894,52 5.890,02 4.000,00 2119.003 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΌ ΧΡΗΣΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 3.000,00 6.178,56 6.178,56 0,00 2119.004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΩΝ 2.000,00 8.214,00 8.214,00 0,00 2119.007 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00 3.700,00 3.900,00 4.000,00 2119.011 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93) 400,00 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 2119. 9.400,00 26.987,08 24.182,58 10.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 211 1.118.399,96 1.290.444,65 879.863,14 959.139,45 Σύνολο του ΚΑ: 21 1.118.399,96 1.290.444,65 879.863,14 959.139,45 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2211. Έκτακτα γενικά έσοδα 2211.001 Εσοδα από παραβασεις του Κ.Ο.Κ 8.000,00 18.950,00 3.900,71 17.760,00 18

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 16 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο 2211.002 Λοιπα εκτακτα εσοδα 15.000,00 87.613,61 15.123,61 15.000,00 2211.004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 100,00 209,02 203,98 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 2211. 23.100,00 106.772,63 19.228,30 32.760,00 Σύνολο του ΚΑ: 221 23.100,00 106.772,63 19.228,30 32.760,00 Σύνολο του ΚΑ: 22 23.100,00 106.772,63 19.228,30 32.760,00 Σύνολο του ΚΑ: 2 1.141.499,96 1.397.217,28 899.091,44 991.899,45 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3211. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 33.632,23 33.632,23 5.671,16 69.139,49 3212. Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2.539.732,16 2.535.025,17 1.014.795,47 2.606.893,48 3213. Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 21.259,11 21.259,11 13.951,29 21.893,09 3214. Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 84.078,54 83.479,34 20.171,37 75.415,63 3215. Τέλος ακίνητης περιουσίας 3.212,20 3.212,20 263,46 8.616,85 3216. Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 4.479,78 4.479,78 184,03 8.256,02 3218. Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 499.848,54 473.275,08 22.357,91 524.793,98 Σύνολο του ΚΑ: 3218. 499.848,54 473.275,08 22.357,91 524.793,98 19

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 17 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο 3219. Λοιπά έσοδα 3219.001 Τακτικα εσοδα από Νεκροταφια 9.086,27 9.074,27 289,18 8.785,09 3219.002 Τακτικα εσοδα από πεζοδρομια 138.689,62 138.689,62 21.029,89 129.402,55 3219.005 Από Αντικατασταση Υδρομετρητων 73,35 73,35 0,00 73,35 3219.006 Από χρηση σφαγειων 32.982,17 32.982,17 28.950,40 17.043,45 3219.007 Από δικαιωματα βοσκης 35.161,32 35.161,32 4.992,18 30.169,14 3219.009 Από ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟIΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 33.154,15 33.154,15 4.040,19 31.650,42 3219.010 Από φ.π.α 4,75 4,75 0,00 4,75 3219.013 ΑΠΌ ΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 37.646,72 37.646,72 9.952,50 36.496,54 3219.014 ΑΠΌ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 105,00 105,00 0,00 105,00 3219.015 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΩΝ 35.080,95 33.575,95 4.199,87 29.472,16 3219.017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤ. ΠΟΣΩΝ 21.120,88 21.120,88 0,00 21.120,88 3219.018 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΝΛΙΜΕΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΤΛ 367,28 367,28 0,00 367,28 3219.019 Απο μισθωμα περιπτερων 5.425,00 5.425,00 5.425,00 34.161,45 20

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 18 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο 3219.021 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 0,00 0,00 0,00 16,12 Σύνολο του ΚΑ: 3219. 348.897,46 347.380,46 78.879,21 338.868,18 Σύνολο του ΚΑ: 321 3.535.140,02 3.501.743,37 1.156.273,90 3.653.876,72 322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3221. Έκτακτα γενικά έσοδα 3221.001 Από παρανομη καταληψη πεζοδρομιων 1.673,72 1.673,72 0,00 1.673,72 3221.002 Από διαφορα προστιμα και προσαυξησεις 365.530,87 335.601,93 16.635,22 342.720,69 3221.003 Από καταλογισμο υπολογων (υπολοιπο κεφαλαιου & προσαυξησεις) 230.398,95 230.398,95 230.398,95 0,00 3221.004 Εσοδα από παραβασεις του Κ.Ο.Κ. 182.880,74 182.650,74 11.362,74 186.497,29 3221.005 Από ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ) 170.859,42 169.533,42 8.923,54 155.381,23 3221.007 Από υπερβαση οριου κινητης τηλεφωνιας 486,10 486,10 322,78 407,18 Σύνολο του ΚΑ: 3221. 951.829,80 920.344,86 267.643,23 686.680,11 3222. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 3222.002 Εσοδα από Φ.Π.Α. π.ο.ε. 271.239,47 270.736,55 135.427,51 286.550,66 3222.003 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ 0,00 0,00 0,00 1.595,61 3222.004 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ 0,00 0,00 0,00 4.511,91 Σύνολο του ΚΑ: 3222. 271.239,47 270.736,55 135.427,51 292.658,18 21

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 19 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: 322 1.223.069,27 1.191.081,41 403.070,74 979.338,29 Σύνολο του ΚΑ: 32 4.758.209,29 4.692.824,78 1.559.344,64 4.633.215,01 Σύνολο του ΚΑ: 3 4.758.209,29 4.692.824,78 1.559.344,64 4.633.215,01 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4111. Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 210.000,00 205.384,70 249.793,78 265.000,00 4112. Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 411 212.000,00 205.384,70 249.793,78 267.000,00 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 200.000,00 168.913,65 215.348,26 235.000,00 4122. Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων 29.000,00 19.511,75 24.131,07 32.000,00 4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 300.000,00 76.799,03 123.837,52 200.000,00 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 4124.001 Φ.Π.Α. 200.000,00 212.087,70 175.767,48 388.000,00 4124.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 7.000,00 4.812,70 5.257,96 7.000,00 4124.003 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 70.000,00 43.912,94 54.006,50 62.000,00 4124.004 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 700,00 0,00 0,00 700,00 22

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 20 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο 4124.005 ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% 35.000,00 26.968,14 33.199,83 38.000,00 4124.006 ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 20.000,00 262,48 651,29 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4124. 332.700,00 288.043,96 268.883,06 515.700,00 Σύνολο του ΚΑ: 412 861.700,00 553.268,39 632.199,91 982.700,00 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.001 ΙΚΑ 310.000,00 236.199,31 319.308,90 350.000,00 4131.002 ΤΕΑΔΥ 185.000,00 133.639,12 161.540,43 185.000,00 4131.003 ΤΠΔΥ 45.000,00 42.711,94 51.925,67 57.000,00 4131.004 ΤΣΜΕΔΕ 90.000,00 85.065,44 101.150,16 114.000,00 4131.005 ΤΥΔΚΥ 350.000,00 126.815,64 154.197,50 200.000,00 4131.006 ΜΤΠΥ 8.000,00 5.974,29 7.208,25 8.400,00 4131.008 ΟΠΑΔ 15.000,00 10.440,58 12.646,37 17.000,00 4131.009 ΤΑΝ ΤΕΑΔ 8.000,00 6.800,82 8.143,70 18.000,00 4131.010 ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΑΔΥ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 23

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 21 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο 4131.011 Ασφαλιστικές εισφορές αιρετών 0,00 0,00 0,00 67.000,00 4131.012 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΡΘΡΟ 39 4387/2016 0,00 0,00 0,00 54.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4131. 1.016.000,00 647.647,14 816.120,98 1.075.400,00 Σύνολο του ΚΑ: 413 1.016.000,00 647.647,14 816.120,98 1.075.400,00 414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 50.000,00 41.341,16 50.368,52 56.000,00 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 10.000,00 2.132,26 3.910,15 7.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4142. 10.000,00 2.132,26 3.910,15 7.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 414 60.000,00 43.473,42 54.278,67 63.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 41 2.149.700,00 1.449.773,65 1.752.393,34 2.388.100,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 4212.001 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 4212.002 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Δ.Κ. ΧΩΡΑΣ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4212.003 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4212.004 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Δ.Κ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 24

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 22 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο 4212.005 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΑΠΕΙΡΑΘΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4212.006 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Δ.Κ. ΔΟΝΟΥΣΑΣ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4212.007 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4212.008 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Δ.Κ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4212.009 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Δ.Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 4212.010 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΒΙΒΛΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4212.011 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4212.012 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΓΛΙΝΑΔΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4212.013 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΣΑΓΚΡΙΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4212.014 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΜΕΛΑΝΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4212.015 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4212.016 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΚΥΝΙΔΑΡΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4212.017 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΓΑΛΗΝΗΣ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4212.018 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΕΓΓΑΡΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 25

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 23 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο 4212.019 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4212.020 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΧΑΛΚΙΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4212.021 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΜΟΝΗΣ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4212.022 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΔΑΝΑΚΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4212.023 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4212.024 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4212.025 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΣΚΑΔΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4212.026 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 4212.027 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΗΣ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4212. 37.000,00 0,00 1.000,00 37.000,00 4219. Επιστροφή εν γένει χρημάτων 18.000,00 8.838,73 12.588,75 20.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 421 55.000,00 8.838,73 13.588,75 57.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 42 55.000,00 8.838,73 13.588,75 57.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 4 2.204.700,00 1.458.612,38 1.765.982,09 2.445.100,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 26

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 24 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5111.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 617.263,87 617.263,87 617.263,87 217.727,56 5111.002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα ύδρευσης κτλ για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων 0,00 0,00 0,00 297.596,99 ετών 5111.003 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα καθαριοτητας για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων 0,00 0,00 0,00 219.889,07 ετών Σύνολο του ΚΑ: 5111. 617.263,87 617.263,87 617.263,87 735.213,62 5112. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 20.872,36 20.872,36 20.872,36 0,00 5113. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5113.001 Χρηματικό Υπόλοιπο για απόδοση σχολικές επιτροπές 0,00 0,00 0,00 13.220,00 5113.002 Χρηματικό Υπόλοιπο από ανταποδοτικα νεκροταφειων 46.881,49 46.881,49 46.881,49 0,00 5113.003 Χρηματικό Υπόλοιπο από ανταποδοτικα υδρευσης κτλ 631.887,01 631.887,01 631.887,01 991.015,73 Σύνολο του ΚΑ: 5113. 678.768,50 678.768,50 678.768,50 1.004.235,73 Σύνολο του ΚΑ: 511 1.316.904,73 1.316.904,73 1.316.904,73 1.739.449,35 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.001 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 133.723,62 133.723,62 133.723,62 334.206,16 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 5121.002 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 0,00 0,00 0,00 147.040,56 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Σύνολο του ΚΑ: 5121. 133.723,62 133.723,62 133.723,62 481.246,72 27

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 25 από 25 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο μέχρι 31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 Δημ.Συμβούλιο 5122. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5122.001 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ 2.180.597,61 2.584.655,03 2.584.655,03 2.493.124,66 ΤΟΥ Π.Δ.Ε. Ή ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5122.002 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ 80.500,00 80.500,00 80.500,00 80.500,00 ΤΟΥ Π.Δ.Ε. Ή ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο του ΚΑ: 5122. 2.261.097,61 2.665.155,03 2.665.155,03 2.573.624,66 5123. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 5123.001 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ευρωπαικου προγραμματος BRESAT 9.644,07 9.644,07 9.644,07 0,00 - FP7 CIP 5123.002 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ευρωπαικου προγραμματος Life+ 63.713,10 63.713,10 63.713,10 63.713,10 2014 PAVEtheWAySTE Σύνολο του ΚΑ: 5123. 73.357,17 73.357,17 73.357,17 63.713,10 5129. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 2.484.285,43 2.080.228,01 2.057.314,52 2.802.714,10 Σύνολο του ΚΑ: 512 4.952.463,83 4.952.463,83 4.929.550,34 5.921.298,58 Σύνολο του ΚΑ: 51 6.269.368,56 6.269.368,56 6.246.455,07 7.660.747,93 Σύνολο του ΚΑ: 5 6.269.368,56 6.269.368,56 6.246.455,07 7.660.747,93 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 23.737.291,42 19.695.314,89 17.996.007,89 25.089.525,57 28

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού Ετους 2018 29

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 2 από 105 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 00-6031.001 ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ 51.912,00 21.349,17 25.675,17 38.934,00 00-6031.002 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 75.608,00 58.970,00 70.070,51 85.446,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6031. 127.520,00 80.319,17 95.745,68 124.380,00 00-6032. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 0,00 0,00 0,00 5.640,00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: 00-603 127.520,00 80.319,17 95.745,68 130.020,00 00-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 21.963,76 13.899,31 16.382,27 24.352,80 00-6053.002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕ ΠΑΓΙΑ 7.221,67 4.974,30 5.816,74 7.600,00 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ Σύνολο του ΚΑ: 00-6053. 29.185,43 18.873,61 22.199,01 31.952,80 00-6056. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 00-6056.002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ στο Τ.Π.Δ.Υ. (ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ) (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 33.618,78 33.618,78 33.618,78 36.449,64 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Σύνολο του ΚΑ: 00-6056. 33.618,78 33.618,78 33.618,78 36.449,64 Σύνολο του ΚΑ: 00-605 62.804,21 52.492,39 55.817,79 68.402,44 00-607. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 7.000,00 1.478,60 3.074,60 7.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-607 7.000,00 1.478,60 3.074,60 7.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-60 197.324,21 134.290,16 154.638,07 205.422,44 00-61. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 00-611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 42.000,00 13.540,58 15.542,33 40.000,00 00-6113. Αμοιβές μεταφραστών 600,00 0,00 0,00 1.000,00 30

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 3 από 105 00-6116. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 800,00 198,40 198,40 1.000,00 00-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 00-6117.002 ελεύθερου επαγγελματία ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΜΕΣ 1.000,00 0,00 0,00 1.500,00 00-6117.003 ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 00-6117.004 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.500,00 3.470,40 3.470,40 6.500,00 00-6117.005 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.000,00 6.379,03 6.379,03 10.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6117. 18.500,00 9.849,43 9.849,43 20.200,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-611 61.900,00 23.588,41 25.590,16 62.200,00 00-612. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 00-6121.001 και 248 ΚΔΚ) Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου 30.780,00 17.955,00 30.780,00 30.780,00 00-6121.002 Εξοδα παραστάσεως προεδρου Δημοτικού Συμβουλίου 6.480,00 5.400,00 6.480,00 6.480,00 00-6121.003 Εξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχων 107.730,00 89.775,00 107.730,00 148.770,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6121. 144.990,00 113.130,00 144.990,00 186.030,00 00-6123. Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 00-6123.001 Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 111.000,00 92.560,00 111.000,00 111.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6123. 111.000,00 92.560,00 111.000,00 111.000,00 00-6124. Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, 2.000,00 0,00 0,00 4.000,00 00-6126. ν.2685/1999) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε 00-6126.001 αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε 2.102,28 1.226,33 2.102,28 27.025,00 αιρετούς Σύνολο του ΚΑ: 00-6126. 2.102,28 1.226,33 2.102,28 27.025,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-612 260.092,28 206.916,33 258.092,28 328.055,00 00-613. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 00-6131. Λοιπές αμοιβές τρίτων 00-6131.001 Αμοιβές προσωπικού Κ.Ε.Π. 12.000,00 8.533,00 8.533,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 00-6131. 12.000,00 8.533,00 8.533,00 0,00 00-6132. Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 31