ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουάριος Δεκέμβριος 2016» Σχετ.: Άρθρ. 15 Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια : 08.02.2017 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2985 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 Ν.Φιλ/λφεια ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση εκτέλεσης προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουάριος Δεκέμβριος 2016» Σχετ.: Άρθρ. 15 Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α ) Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος για το διάστημα Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2016. Στο σκέλος των εσόδων παρουσιάζονται ανά Κ.Α.Ε. τα Προϋπολογισθέντα, τα Διαμορφωθέντα, τα Βεβαιωθέντα και τα Εισπραχθέντα ποσά. Στο σκέλος των εξόδων παρουσιάζονται ανά Κ.Α.Ε. τα Προϋπολογισθέντα, τα Διαμορφωθέντα, τα Ενταλματοποιηθέντα και τα Πληρωθέντα ποσά. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ] ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ημερομηνία εκτύπωσης 31.01.2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 29.319.387,92 30.239.479,70 27.634.148,03 22.581.405,45 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 29.319.387,92 30.239.479,70 27.634.148,03 22.581.405,45 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 12.133.422,55 13.476.559,88 12.873.560,53 12.756.438,74 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 377.776,00 383.228,91 450.984,97 346.863,95 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 181.226,00 185.895,83 183.567,54 81.409,35 06.00.0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 181.226,00 185.895,83 183.567,54 81.409,35 06.00.0111.002 Έσοδα από καταστήματα πρώην ιδιοκτησίας ΟΕΚ (Καφενείο Τρωάδος & Μανδηλαρά - ΠΡΟΠΟ Ρόδου) 12.446,00 12.446,00 9.693,18 5.800,93 06.00.0111.005 Μισθώματα από θερινό κινηματογράφο 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 06.00.0111.006 Μίσθωμα κυλικίου Δημοτικού Νεκροταφείου 157.820,00 157.820,00 157.820,00 59.554,06 06.00.0111.007 Έσοδα από μισθώματα υποσταθμών ΔΕΗ 960,00 960,00 960,00 960,00 06.00.0111.008 Έσοδα από μισθώματα στέγασης των ΕΛΤΑ 0,00 4.669,83 5.094,36 5.094,36 06.00.012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 196.550,00 197.333,08 267.417,43 265.454,60 06.00.0121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) 06.00.0121.001 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) 06.00.0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 06.00.0122.001 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) (Πρωτομαγιά και άλλα πανηγύρια) 550,00 550,00 717,00 717,00 550,00 550,00 717,00 717,00 170.000,00 170.000,00 225.323,75 225.323,75 170.000,00 170.000,00 225.323,75 225.323,75 06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 26.000,00 26.783,08 41.376,68 39.413,85 06.00.0129.001 Εσοδα από μισθώματα περιπτέρων (άρθρο 76 του ν.4257/2014 το 70% των υπολοίπων θέσεων) 26.000,00 783,08 783,08 783,08 06.00.0129.002 Εσοδα από μισθώματα περιπτέρων (άρθρο 76 του ν.4257/2014)(κενωθέντα) 0,00 26.000,00 40.593,60 38.630,77 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 50.000,00 84.582,33 90.103,81 90.103,81 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 50.000,00 84.582,33 90.103,81 90.103,81 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 50.000,00 70.000,00 75.521,48 75.521,48 06.00.0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 50.000,00 70.000,00 75.521,48 75.521,48 06.00.0213 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0,00 14.582,33 14.582,33 14.582,33 06.00.0213.001 Απόδοση κεφαλαίων στην ΤτΕ με βάση το Ν.4323/15(ΦΕΚ43Α) 0,00 14.582,33 14.582,33 14.582,33 06.00.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.411.343,00 3.391.343,00 3.409.210,96 3.406.085,96 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.329.343,00 3.329.343,00 3.404.310,96 3.401.185,96 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 3.300.000,00 3.300.000,00 3.404.310,96 3.401.185,96 06.00.0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 3.300.000,00 3.300.000,00 3.404.310,96 3.401.185,96

06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού 29.343,00 29.343,00 0,00 0,00 06.00.0313.001 Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές 100,00 100,00 0,00 0,00 06.00.0313.002 Έσοδα από τέλη καθαριότητας για λαϊκες αγορές 29.243,00 29.243,00 0,00 0,00 06.00.034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 82.000,00 62.000,00 4.900,00 4.900,00 06.00.0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 32.000,00 9.700,00 2.600,00 2.600,00 06.00.0341.001 Έσοδα από την είσπραξη βεβαιωμένων δαπανών κατασκευής έργων αποχέτευσης και συνδέσεων ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο 32.000,00 9.700,00 2.600,00 2.600,00 06.00.0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 50.000,00 52.300,00 2.300,00 2.300,00 06.00.0343.001 Έσοδα από κατασκευή έργων αποχέτευσης 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 06.00.0343.002 Επέκταση δικτύων ακαθάρτων οδού Κηφισού 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.578.205,42 1.741.071,17 2.098.639,60 2.088.763,83 06.00.041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 958.547,42 1.261.048,53 1.641.307,99 1.635.929,99 06.00.0411 Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου 1,00 76.000,00 75.330,40 75.330,40 06.00.0411.001 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακών τάφων 1,00 76.000,00 75.330,40 75.330,40 06.00.0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 430.757,00 455.378,27 532.120,00 532.120,00 06.00.0412.001 Δικαίωμα ενταφιασμών 430.757,00 455.378,27 532.120,00 532.120,00 06.00.0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράστασης χρόνου ταφής) 100.000,00 126.000,00 311.912,00 306.638,00 06.00.0413.001 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 100.000,00 126.000,00 311.912,00 306.638,00 06.00.0414 Τέλος ανακομιδής 60.000,00 70.000,00 76.372,00 76.372,00 06.00.0414.001 Τέλος ανακομιδής (εκταφής) 50.000,00 50.000,00 55.120,00 55.120,00 06.00.0414.002 Τέλος ανακομιδής (αδιάλυτα) 10.000,00 20.000,00 21.252,00 21.252,00 06.00.0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 147.338,42 204.338,42 310.567,00 310.567,00 06.00.0415.001 Δικαίωμα από χρήση οστεοφυλακίων 70.000,00 102.000,00 128.767,50 128.767,50 06.00.0415.002 Δικαίωμα από χρήση μαρμάρινων οστεοφυλακίων 77.338,42 102.338,42 181.799,50 181.799,50 06.00.0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών 46.600,00 66.600,00 68.928,00 68.928,00 06.00.0416.001 Δικαίωμα ιεροπραξιών ταφής 40.000,00 57.000,00 59.545,00 59.545,00 06.00.0416.002 Δικαίωμα ιεροπραξιών μνημοσύνων 6.600,00 9.600,00 9.383,00 9.383,00 06.00.0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 173.851,00 262.731,84 266.078,59 265.974,59 06.00.0417.002 Δικαιώματα αφής καντηλιών ( παραφιέλαιο) 0,00 7.500,00 8.020,00 8.020,00 06.00.0417.003 Τέλη καθαριότητας τάφων 55.000,00 90.000,00 94.326,00 94.222,00 06.00.0417.004 Τέλη νεκροθαλάμου - ψυγείου 65.000,00 92.000,00 92.665,00 92.665,00 06.00.0417.005 Δικαίωματα συμμετοχής χορωδίας 3.000,00 3.000,00 2.995,00 2.995,00 06.00.0417.006 Δικαιώματα συμμετοχής Δεσπότη 1.000,00 1.000,00 350,00 350,00 06.00.0417.007 Δικαίωματα συμμετοχής Αρχιμανδρίτη 300,00 300,00 70,00 70,00 06.00.0417.010 Δικαιώματα εναπόθεσης οστών σε οικογενειακό τάφο 3.000,00 4.500,00 4.480,00 4.480,00 06.00.0417.012 Δικαιώματα αγοράς κιβωτίου οστών 10.000,00 13.700,00 13.974,00 13.974,00 06.00.0417.014 Δικαιώματα ταφής νηπίων 1,00 330,00 330,00 330,00 06.00.0417.015 Τέλη καθαριότητας οικογενειακού τάφου 20.000,00 20.000,00 19.170,00 19.170,00 06.00.0417.018 Δικαιώματα εναπόθεσης οστών ή αδιαλύτων σε τάφο 3ετούς χρήσεως 500,00 500,00 140,00 140,00 06.00.0417.020 Προϊόν παγκαριού Νεκροθαλάμου 8.000,00 20.000,00 19.841,15 19.841,15 06.00.0417.021 Προιόν παγκαριού Ι.Νάού 8.000,00 9.500,00 9.365,60 9.365,60 06.00.0417.023 Εκποίηση μαρμάρων (εκταφών) 50,00 50,00 0,00 0,00 06.00.0417.024 Εκποίηση μαρμάρινης κατασκευής οικογενιακών τάφων 0,00 351,84 351,84 351,84

06.00.043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30.000,00 40.000,00 38.783,50 38.783,50 06.00.0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 30.000,00 40.000,00 38.783,50 38.783,50 06.00.0434.001 Εσοδο απο συνδρομές μελών αθλητικών δραστηριοτήτων & εκδηλώσεων Π.Κ. 22.000,00 34.000,00 33.953,50 33.953,50 06.00.0434.002 Έσοδο από συμμετοχή στο εικαστικό εργαστήρι(ανταποδοτικό τέλος) 8.000,00 6.000,00 4.830,00 4.830,00 06.00.044 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 425.000,00 250.000,00 238.908,00 238.689,50 06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ. 19, άρθρο 24, Ν. 2130/93 (Εκαθαρίσεις της Δ.Ε.Η. δέκα (10) μηνών) 425.000,00 250.000,00 238.908,00 238.689,50 06.00.0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (παρ. 19, άρθρο 24, Ν. 2130/93 425.000,00 250.000,00 238.908,00 238.689,50 06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 80.000,00 75.000,00 70.257,54 65.978,27 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) 80.000,00 75.000,00 70.257,54 65.978,27 06.00.0452.001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. 80.000,00 75.000,00 70.257,54 65.978,27 06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 84.656,00 115.020,64 109.382,57 109.382,57 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 84.501,00 114.821,14 109.188,07 109.188,07 06.00.0461.001 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από περίπτερα 7.000,00 7.000,00 6.859,59 6.859,59 06.00.0461.002 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από οικοδομικά υλικά 2.500,00 1.500,00 1.080,00 1.080,00 06.00.0461.004 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων απο καντίνες 0,00 900,00 0,00 0,00 06.00.0461.005 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων απο τραπεζοκαθίσματα 65.000,00 95.000,00 91.181,34 91.181,34 06.00.0461.007 Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων εν γένει, πλατείες, διαφημ. πλαίσια κ.τ.λ. 5.000,00 500,00 147,00 147,00 06.00.0461.009 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων από περίπτερα.-(άρθρο 76 του ν.4257/2014 30% σε Α.με.Α.) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0461.010 Τέλη χρήσεως από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και υπεδάφους από εταιρείες τηλεπικοινωνιών ηλεκτροδότησης και ταχυδρομείων 5.000,00 9.920,14 9.920,14 9.920,14 06.00.0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 5,00 5,00 0,00 0,00 06.00.0462.001 Τέλος διαφήμισης (αρθρ. 5 Ν1900/90) από διαφημίσεις ενεργούμενες επί πλαισίων κλπ 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0462.002 Τέλη διαφημίσεων κατηγορίας Α (Πλαίσια σε δρόμους - κολώνες) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0462.003 Τέλη διαφημίσεων κατηγορίας Β (Φωτεινές ή μη) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0462.004 Τέλη διαφημίσεων κατηγορίας Γ ( σε οχήματα) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0462.006 Τέλη διαφημίσεων από στέγαστρα 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 150,00 194,50 194,50 194,50 06.00.0468.001 Τέλη αδειών οικοδομών (αρθρό 23 από 24-9-1958 Β.Δ.) 150,00 194,50 194,50 194,50 06.00.047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89) 2,00 2,00 0,00 0,00 06.00.0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 2,00 2,00 0,00 0,00 06.00.0471.001 Τέλος τεχνικών παιγνίων 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0471.002 Τελος χορήγησης άδειας τομής ασφάλτου, βεβαίωσης υψομέτρου, υποβιβασμού κρασπέδων 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 445.006,00 489.679,00 478.827,49 478.827,49 06.00.051 ΦΟΡΟΙ 445.000,00 489.673,00 478.827,49 478.827,49 06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 445.000,00 445.000,00 434.154,60 434.154,60 06.00.0511.001 Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθρ.10 Ν1080/80) 445.000,00 445.000,00 434.154,60 434.154,60 06.00.0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 0,00 44.673,00 44.672,89 44.672,89 06.00.0512.001 Φόρος ζύθου και οινοπνευματωδών ποτών (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 84 Β.Δ. 24-9/20.10.1958) 0,00 44.673,00 44.672,89 44.672,89 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6,00 6,00 0,00 0,00 06.00.0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 1,00 1,00 0,00 0,00

06.00.0521.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συν/τος) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 1337/83) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0522.001 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8Ν. 1337/1983) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0523.001 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0524 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του Ν.4067/2012) 2,00 2,00 0,00 0,00 06.00.0524.001 Εισφορά από τα ωφελούμενα από την εκτέλεση δημοτικών έργων (άρθρο 52 του από 24-9-1958 Β.Δ.) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0524.002 Εκούσια εισφορά (άρθρο 51 από 24-9-1958 Β.Δ.) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0529 Λοιπές εισφορές 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0529.001 Λοιπές εισφορές 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6.172.240,13 7.299.140,13 6.258.204,36 6.258.204,36 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 4.866.340,13 4.866.340,13 4.809.274,10 4.809.274,10 06.00.0611 Κ.Α.Π. (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 3.870.320,16 3.870.320,16 3.870.320,16 3.870.320,16 06.00.0611.001 Τακτική οικονομική ενίσχυση (Τακτική Κατανομή) από τον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/1962, Ν. 1828/39), Φ.Ε., Φ.Α.Π., τέλη κυκλοφορίας, φόρος μεταβίβασης ακινήτων 06.00.0614 Κ.Α.Π. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) 06.00.0614.001 Οικονομική ενίσχυση αποκλειστικά για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α και Β βαθμού εκπαίδευσης - Σχολικές Επιτροπές (παρ. 7 άρθρο 18 Ν. 3320/2005) 3.870.320,16 3.870.320,16 3.870.320,16 3.870.320,16 422.942,76 422.942,76 365.880,00 365.880,00 422.942,76 422.942,76 365.880,00 365.880,00 06.00.0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 573.077,21 573.077,21 573.073,94 573.073,94 06.00.0619.001 Λειτουργικές Δαπάνες άρθρο 27Ν. 3756/2009 (Κατανομή ΣΤ ετήσιας δοσης 288.554,47 για τη δημοτική ενότητα Φιλ/φειας και 119.411,74 για τη δημοτική ενότητα Χαλκηδόνας, σύμφωνα με την αριθμ. 330442/28-5-2009 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ) 573.077,21 573.077,21 573.073,94 573.073,94 06.00.062 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 1.305.900,00 2.432.800,00 1.448.930,26 1.448.930,26 06.00.0621 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 1.305.900,00 2.432.800,00 1.448.930,26 1.448.930,26 06.00.0621.001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας 1.100,00 1.100.000,00 732.755,95 732.755,95 06.00.0621.002 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS 450.000,00 450.000,00 231.010,86 231.010,86 06.00.0621.003 Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης - Σπαστικά. 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 06.00.0621.004 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 243.000,00 243.000,00 153.878,24 153.878,24 06.00.0621.005 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασμένους 93.000,00 93.000,00 64.663,50 64.663,50 06.00.0621.006 Επίδομα στεγαστικής συνδρομής 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 06.00.0621.007 Επίδομα ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών 34.000,00 34.000,00 23.464,10 23.464,10 06.00.0621.008 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου 50.000,00 78.000,00 75.609,40 75.609,40 06.00.0621.009 Επίδομα Τυφλότητας 362.000,00 362.000,00 138.757,21 138.757,21 06.00.0621.010 Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα 42.000,00 42.000,00 28.791,00 28.791,00 06.00.0621.011 Επίδομα Χανσενικών 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 06.00.0621.012 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 06.00.0621.013 Επιδομα Ομογενών - Προσφύγων 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 06.00.0621.014 Επίδομα προστασίας μητρότητας 100,00 100,00 0,00 0,00 06.00.0621.015 Α' Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, επίδομα απροστάτευτων παιδιών 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 98.852,00 87.515,34 87.589,34 87.589,34 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 98.852,00 87.515,34 87.589,34 87.589,34

06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 06.00.0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80, παρ. 3 Ν. 3463/06 νέος Κ.Δ.Κ., άρθρο 25 Π.Δ. 410/95) 15.000,00 16.000,00 16.105,00 16.105,00 15.000,00 16.000,00 16.105,00 16.105,00 06.00.0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 81.350,00 67.350,00 67.120,00 67.120,00 06.00.0715.001 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' 81.350,00 67.350,00 67.120,00 67.120,00 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 2.502,00 4.165,34 4.364,34 4.364,34 06.00.0718.001 Απόδοση ποσοστού 10% από το ετήσιο τέλος ψυχαγωγικών, τυχερών παιγνίων βάσει του Ν. 2515/97 αρθρ. 8 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.0718.002 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσονται στις ανωτέρω τάξεις 1,00 154,34 154,34 154,34 06.00.0718.003 Έσοδα από συνδρομές μελών ΚΑΠΗ 2.500,00 4.010,00 4.210,00 4.210,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6.885.471,34 4.057.817,71 2.022.615,15 1.523.959,62 06.00.11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 395,21 418,21 418,21 06.00.112 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 395,21 418,21 418,21 06.00.1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 0,00 395,21 418,21 418,21 06.00.1122.004 Δικαιώματα από εκποίηση μαρμάρινων οικογ. τάφων κτλ. 0,00 395,21 418,21 418,21 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 407.705,42 503.279,55 426.352,43 426.352,43 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 407.705,42 503.279,55 426.352,43 426.352,43 06.00.1211 Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 1.742,77 65.838,50 43.242,93 43.242,93 06.00.1211.001 Έσοδο για την αποζημίωση της οικοσκευής από την πλημμύρα στις 22-10-2015 0,00 19.333,80 0,00 0,00 06.00.1211.013 Εσοδα από επιχορήγηση Κ.Α.Π. - ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος για τη μισθοδοσία του προσωπικού ΙΔΟΧ του ΚΗΦΗ από 01/2015 έως 31/12/2015 0,00 3.261,93 22.692,05 22.692,05 06.00.1211.014 Εσοδα από το διαδημοτικό πρόγραμμα Στέγαση και Επανένταξη 1.742,77 1.742,77 0,00 0,00 06.00.1211.015 Εσοδα από επιχορήγηση Κ.Α.Π. - ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος για τη μισθοδοσία του προσωπικού ΙΔΟΧ του ΚΗΦΗ από 01/01/2016 έως 30/06/2016 0,00 41.500,00 20.550,88 20.550,88 06.00.1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα(μέσω ΕΣΠΑ) 332.500,00 332.500,00 315.453,94 315.453,94 06.00.1212.008 Επιχορήγηση απο ΕΣΠΑ Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 332.500,00 332.500,00 315.453,94 315.453,94 06.00.1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προρίζονται για λειτουργικές δαπάνες 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 06.00.1214.018 Επιχορήγηση για πυροπροστασία (λειτουργικών δαπανών) 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 06.00.1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 37.062,65 68.541,05 31.255,56 31.255,56 06.00.1219.002 Επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ για κάλυψη εργοδοτικών εισφορών (5μηνη σύμβαση) 27.492,65 29.946,05 31.255,56 31.255,56 06.00.1219.006 Έπιχορήγηση από ΥΠΕΣ για την αποζημίωση εκλογικών συνεργείων της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 9.570,00 9.570,00 0,00 0,00 06.00.1219.009 Επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ για κάλυψη εισφορών (εργοδότη & ασφαλισμένου) προγράμματος κοινωφελούς εργασίας (8μηνης σύμβασης) 0,00 29.025,00 0,00 0,00 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.358.459,92 2.806.568,44 842.666,60 842.666,60 06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 376.040,00 376.040,00 375.840,00 375.840,00 06.00.1311 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 306.840,00 306.840,00 306.840,00 306.840,00 06.00.1311.001 Έσοδα από επιχορηγήσεις ΚΑΠ για κάλυψη αποκλειστικά επενδυτικών δραστηριοτήτων 306.840,00 306.840,00 306.840,00 306.840,00 06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 69.200,00 69.200,00 69.000,00 69.000,00 06.00.1312.001 Έσοδα από επιχορηγήσεις του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α./ πιστώσεις από ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (Ν. 2880/2001 άρθρο 13) 69.200,00 69.200,00 69.000,00 69.000,00 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 5.982.419,92 2.430.528,44 466.826,60 466.826,60

06.00.1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 483.778,00 485.713,43 403.853,88 403.853,88 06.00.1321.002 Έσοδο για επέκταση δικτύου συλλογής ομβρίων υδάτων Δ.Ε Ν.Φιλαδελφειας 10.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1321.004 'Eσοδο για την προμήθεια εξοπλισμού για το 2ο παράρτημα του κέντρου προσχολικής αγωγής Νέας Φιλαδέλφειας 06.00.1321.005 Έσοδο για "Περιβ.& ακουστικές παρεμβάσεις στις εργ.κατοικ., πρότυπες βελτ.στις οδικές υποδομές για πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες & παρεμβ.αστικού περιβ.για υην εξοικ.ενέργειας & βελτ.του μικροκλίματος στον πεζόδρομο κατά μήκος της Λ. Δεκελείας" 0,00 26.935,43 26.935,43 26.935,43 15.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1321.008 Χρηματοδότηση για το έργο:"αποπεράτωση Βρεφονηπιακού σταθμού Νέας Χαλκηδόνας" 458.778,00 458.778,00 376.918,45 376.918,45 06.00.1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς(μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 123.670,27 473.815,01 62.972,72 62.972,72 06.00.1322.001 Έσοδο από το πράσινο ταμείο για τη διαμόρφωση οργανωμένων θέσεων στάθμευσης και βελτίωση της προσπελασιμότητας προς το Δημοτικό νεκροταφείο Δ.Ε Ν.Φιλαδέλφειας 3.500,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1322.002 Έσοδο από το πράσινο ταμείο για την Αναβάθμιση-Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων 120.170,27 141.815,01 62.972,72 62.972,72 06.00.1322.003 Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από τις θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού της χώρας 0,00 50.000,00 0,00 0,00 06.00.1322.006 Έσοδο για Ανακατασκευή Γηπέδου 5χ5 στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής 0,00 92.000,00 0,00 0,00 06.00.1322.007 Έσοδο για Ανακατασκευή δύο αιθουσών πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Γυμναστηρίου στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής 06.00.1322.008 Έσοδο για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 06.00.1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 4.220.659,90 1.466.000,00 0,00 0,00 06.00.1326.002 Έσοδο για την " αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-έργα ενίσχυσης υφιστάμενου συλλεκτήρασ7" 06.00.1326.003 Έσοδο για την "Σύνταξη συμπληρωματικών μελετών για την ωρίμανση και κατασκευή των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-έργα ενίσχυσης υφιστάμενου συλλεκτήρα Σ7" 2.392.659,90 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 06.00.1326.004 Έσοδο για :"επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος" 155.000,00 155.000,00 0,00 0,00 06.00.1326.005 Έσοδο για την:" ασφαλή πρόσβαση μαθητών πέριξ σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Φιλαδελφείας- Χαλκηδόνος" 06.00.1326.006 Έσοδο για :"Υλοποίηση επεμβάσεων και αναπλάσεις κυρίων οδικών αξόνων για τη βέλτιστη διαχείρηση κυκλοφορίας και στάθμευσης σε περιοχές Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας" 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 06.00.1326.007 Έσοδο για την:"ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος" 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 06.00.1326.008 Έσοδο για:"μελέτες για ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων εργατικών πολυκατοικιών" 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 06.00.1326.009 Έσοδο για Ανακατασκευή Γηπέδου 5χ5 στο Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής 92.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1326.010 Έσοδο για Ανακατασκευή δύο αιθουσών πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Γυμναστηρίου στο Δήμο Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος Ν. Αττικής 70.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1326.011 Προστασία, Διαχείρηση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας 0,00 800.000,00 0,00 0,00 06.00.1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 404.311,75 5.000,00 0,00 0,00 06.00.1328.005 Χρηματοδότηση πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος" 23.555,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1328.011 Χρηματοδότηση για το έργο :"Οριζόντιος Επιστημονικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" με δικαιούχο το Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος-Διαδικασία έκδοσης(αδα:b41δ0-π7σ) 14.760,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1328.013 Χρηματοδότηση για το έργο :Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας (Τέχν.Πρόγραμμα Κατηγορία Β α/α 9) (ΑΔΑ:B41Δ0-Π7Σ) 180.815,25 0,00 0,00 0,00

06.00.1328.015 Χρηματοδότηση για το έργο:"ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας" (ΑΔΑ:Β41Δ0-Π7Σ) 185.181,50 5.000,00 0,00 0,00 06.00.1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 750.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1329.004 έσοδο για την :"Προστασία και Ανάπλαση του άλσους" 750.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 102.104,00 725.672,51 732.944,38 234.288,85 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 102.102,00 725.670,51 732.944,38 234.288,85 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 15.000,00 43.000,00 45.708,21 45.708,21 06.00.1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 15.000,00 43.000,00 45.708,21 45.708,21 06.00.1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 80.000,00 180.000,00 179.216,36 178.076,36 06.00.1512.001 Πρόστιμα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 80.000,00 180.000,00 179.216,36 178.076,36 06.00.1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 6.000,00 1.000,00 980,73 978,28 06.00.1513.001 Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 73 από 24-9-1958 Β.Δ.) 6.000,00 1.000,00 980,73 978,28 06.00.1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 100,00 6.145,19 9.380,35 5.385,02 06.00.1514.001 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 12Ν 1647/86) 100,00 3.045,19 6.324,08 2.328,75 06.00.1514.002 Έσοδο από είσπραξη ποσοστού 50% πολεοδομικών προστίμων - χρηματικών ποινών σύμφωνα με τη 31404/05 ΚΥΑ του ΥΠΟΙΚ 0,00 3.100,00 3.056,27 3.056,27 06.00.1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 0,00 491.870,32 492.717,75 0,00 06.00.1516.001 Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών 0,00 0,00 847,43 0,00 06.00.1516.002 Καταλογιστική πράξη 1/2016 Υπηρεσίας Επιτρόπου λόγω απώλειας εγγυητικών επιστολών κ.κουρή Ηλία 0,00 491.870,32 491.870,32 0,00 06.00.1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων 0,00 0,00 266,98 266,98 06.00.1517.001 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές 0,00 0,00 266,98 266,98 06.00.1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 1,00 702,00 702,00 702,00 06.00.1518.001 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων 1,00 702,00 702,00 702,00 06.00.1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1.001,00 2.953,00 3.972,00 3.172,00 06.00.1519.001 Πρόστιμα από παραβάσεις Κανονισμού Καθαριότητας 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.1519.002 Έσοδα από πρόστιμα παράνομης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 1.000,00 2.952,00 3.172,00 3.172,00 06.00.1519.003 Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκματάλλευση ή της χρησιμοποίησή τους (Ν. 4039/2012) 0,00 0,00 800,00 0,00 06.00.152 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2,00 2,00 0,00 0,00 06.00.1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.1521.001 Παράβολα πληστειριασμών 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.1522.001 Παράβολα από υποβαλλόμενες προσφυγές και εφέσεις (αρθρό 72 από 24-9-1958 Β.Δ.) 1,00 1,00 0,00 0,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 17.202,00 21.902,00 20.233,53 20.233,53 06.00.161 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1,00 1,00 4.338,96 4.338,96 06.00.1614 Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις 1,00 1,00 4.338,96 4.338,96 06.00.1614.001 Έσοδα από μέρισμα εταιρείας παροχής αερίου 1,00 1,00 4.338,96 4.338,96 06.00.162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 17.201,00 18.801,00 12.329,45 12.329,45 06.00.1621 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 ν.2946/2001,άρθρο 11ν.2696/1999) 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 06.00.1621.001 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 ν.2946/2001,άρθρο 11ν.2696/1999) 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

06.00.1623 Έσοδο από παροχή υπηρεσιών (δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/02) 06.00.1623.001 Έσοδο από παροχή υπηρεσιών (δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/02) 12.000,00 12.000,00 10.412,00 10.412,00 12.000,00 12.000,00 10.412,00 10.412,00 06.00.1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 201,00 1.801,00 1.917,45 1.917,45 06.00.1629.005 Λοιπά έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό τρίτων 1,00 1,00 7,45 7,45 06.00.1629.006 Έσοδο από αποκομιδή άχρηστων αντικειμένων κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων 200,00 1.800,00 1.910,00 1.910,00 06.00.169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 3.100,00 3.565,12 3.565,12 06.00.1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 0,00 3.100,00 3.565,12 3.565,12 06.00.1699.001 Έσοδα από δημοσιεύσεις προκηρύξεων 0,00 3.100,00 3.565,12 3.565,12 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 828.000,00 927.969,27 1.321.293,39 1.020.899,90 06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 797.000,00 851.000,00 1.134.548,47 945.788,70 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 797.000,00 851.000,00 1.134.548,47 945.788,70 06.00.2111 Τακτικά έσοδα από Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 635.000,00 635.000,00 729.573,62 726.448,62 06.00.2111.001 Από τέλη καθαριότητας 635.000,00 635.000,00 729.573,62 726.448,62 06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 77.000,00 89.300,00 98.966,01 90.935,93 06.00.2115.001 Τακτικά έσοδα από τέλos ακίνητης περιουσίας 77.000,00 89.300,00 98.966,01 90.935,93 06.00.2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3.000,00 29.800,00 77.041,00 30.683,52 06.00.2118.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτιδευματιών 3.000,00 29.800,00 77.041,00 30.683,52 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 82.000,00 96.900,00 228.967,84 97.720,63 06.00.2119.001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 82.000,00 96.900,00 228.967,84 97.720,63 06.00.22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 31.000,00 76.969,27 186.744,92 75.111,20 06.00.221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 31.000,00 76.969,27 186.744,92 75.111,20 06.00.2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 31.000,00 76.969,27 186.744,92 75.111,20 06.00.2211.001 Έκτακτα έσοδα από περασμένα οικονομικά έτη που έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί το πρώτον (Βεβαίωση πολεοδομικών παραβάσεων) 5.000,00 5.000,00 7.985,84 1.965,45 06.00.2211.002 Έκτακτα γενικά έσοδα (βεβαιωτικοί κατάλογοι, πρόστιμα κλπ.) 26.000,00 71.969,27 178.759,08 73.145,75 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.397.425,13 4.256.168,91 4.247.689,04 118.739,45 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 3.397.425,13 4.256.168,91 4.247.689,04 118.739,45 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.447.067,33 2.633.507,61 2.633.507,61 37.265,99 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 69.868,83 98.357,94 98.357,94 5.489,46 06.00.3211.001 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 69.868,83 98.357,94 98.357,94 5.489,46 06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) 11.778,95 18.868,70 18.868,70 1.786,41 06.00.3215.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π. 11.778,95 18.868,70 18.868,70 1.786,41 06.00.3218 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 114.375,41 215.421,69 215.421,69 15.503,41 06.00.3218.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών 2% & 5% 114.375,41 215.421,69 215.421,69 15.503,41 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 2.251.044,14 2.300.859,28 2.300.859,28 14.486,71 06.00.3219.001 Από άλλες περιπτώσεις 2.251.044,14 2.300.859,28 2.300.859,28 14.486,71 06.00.322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 950.357,80 1.622.661,30 1.614.181,43 81.473,46 06.00.3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 922.131,77 1.594.557,66 1.586.077,79 81.473,46

06.00.3221.001 Έκτακτα γενικά έσοδα 922.131,77 1.594.557,66 1.586.077,79 81.473,46 06.00.3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 28.226,03 28.103,64 28.103,64 0,00 06.00.3222.001 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 28.226,03 28.103,64 28.103,64 0,00 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.889.000,00 3.091.000,00 2.739.025,99 2.731.403,81 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.755.000,00 2.957.000,00 2.638.406,44 2.630.784,26 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 225.000,00 225.000,00 208.505,20 208.505,20 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 225.000,00 225.000,00 208.505,20 208.505,20 06.00.4111.001 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 225.000,00 225.000,00 208.505,20 208.505,20 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 429.000,00 527.000,00 434.766,20 427.144,02 06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 272.000,00 320.000,00 291.347,72 291.347,72 06.00.4121.001 Φ.Μ.Υ. 260.000,00 308.000,00 291.347,72 291.347,72 06.00.4121.002 Δημιουργία κράτησης φόρου 828 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.000,00 2.000,00 1.334,88 1.334,88 06.00.4122.001 Φόρος & χαρ/μο Δημάρχου Αντιδημάρχων 2.000,00 2.000,00 1.334,88 1.334,88 06.00.4123 Φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθ. επαγγελματιών κλπ 100.000,00 150.000,00 122.448,43 122.448,43 06.00.4123.001 Φόρος προμηθευτών εργολάβων & ελεύθερων επαγγελματιών 100.000,00 150.000,00 122.448,43 122.448,43 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 55.000,00 55.000,00 19.635,17 12.012,99 06.00.4124.001 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων (Χαρτόσημο) 50.000,00 50.000,00 17.163,35 10.811,47 06.00.4124.002 Λοιπές εισπράξεις υπερ τρίτων (ΟΓΑ) 5.000,00 5.000,00 2.471,82 1.201,52 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.748.000,00 1.842.000,00 1.741.983,60 1.741.983,60 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.748.000,00 1.842.000,00 1.741.983,60 1.741.983,60 06.00.4131.001 Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ 785.000,00 865.000,00 835.675,51 835.675,51 06.00.4131.002 Ετήσια εισφορά υπερ ΤΥΔΚΥ 540.000,00 540.000,00 493.831,34 493.831,34 06.00.4131.003 Ετήσια εισφορά υπερ ΚΥΤ 18.000,00 18.000,00 15.594,40 15.594,40 06.00.4131.004 Ετήσια εισφορά υπερ ΤΣΜΕΔΕ 85.000,00 85.000,00 75.805,08 75.805,08 06.00.4131.007 Ετήσια εισφορά υπερ ταμείου Νομικών 5.000,00 5.000,00 3.432,23 3.432,23 06.00.4131.008 Ασφαλιστικές εισφορές υπερ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων 35.000,00 35.000,00 32.993,53 32.993,53 06.00.4131.009 Ετήσια εισφορά υπερ ΤΕΑΔΥ για τον τομέα ασφάλισης Δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 180.000,00 194.000,00 192.304,27 192.304,27 06.00.4131.010 Ετήσια εισφορά υπερ ΤΠΔΥ για τον τομέα πρόνοιας δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 100.000,00 100.000,00 92.347,24 92.347,24 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 353.000,00 363.000,00 253.151,44 253.151,44 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 200.000,00 200.000,00 122.676,33 122.676,33 06.00.4141.001 Κρατήσεις για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων του Τ.Π. & Δ 200.000,00 200.000,00 122.676,33 122.676,33 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 153.000,00 163.000,00 130.475,11 130.475,11 06.00.4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 150.000,00 160.000,00 128.520,81 128.520,81 06.00.4142.002 Κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 3.000,00 3.000,00 1.954,30 1.954,30 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 134.000,00 134.000,00 100.619,55 100.619,55 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 134.000,00 134.000,00 100.619,55 100.619,55 06.00.4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 1.000,00 1.000,00 2.055,37 2.055,37 06.00.4211.001 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους προς τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής 1.000,00 1.000,00 2.055,37 2.055,37 06.00.4212 Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 06.00.4212.001 Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

06.00.4212.002 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Ν. Φιλ/φειας 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 06.00.4212.003 Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δημοτικής Ενότητας Ν. Χαλκηδόνας 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 1.000,00 1.000,00 855,21 855,21 06.00.4213.001 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 1.000,00 1.000,00 855,21 855,21 06.00.4219 2081241/11652/1997) Επιστροφή χρημάτων 120.000,00 120.000,00 91.708,97 91.708,97 06.00.4219.001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 120.000,00 120.000,00 91.708,97 91.708,97 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.186.068,90 4.429.963,93 4.429.963,93 4.429.963,93 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.186.068,90 4.429.963,93 4.429.963,93 4.429.963,93 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.100.000,00 1.704.986,34 1.704.986,34 1.704.986,34 06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 700.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 06.00.5111.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 700.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 παρελθόντων ετών 06.00.5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 400.000,00 620.433,62 620.433,62 620.433,62 06.00.5113.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 400.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 του άρθρου 24 του Ν.1080/1980 06.00.5113.002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για ανταποδοτικά 0,00 117.409,20 117.409,20 117.409,20 06.00.5113.003 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για λειτουργικές δαπάνες σχολείων 0,00 3.024,42 3.024,42 3.024,42 06.00.5119 Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 0,00 184.552,72 184.552,72 184.552,72 06.00.5119.001 Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 0,00 184.552,72 184.552,72 184.552,72 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.086.068,90 2.724.977,59 2.724.977,59 2.724.977,59 06.00.5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 357.393,41 526.344,81 526.344,81 526.344,81 06.00.5121.001 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο σε νέα έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα 226.000,00 277.857,51 277.857,51 277.857,51 06.00.5121.002 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο σε νέα έκτακτα έσοδα ειδικευμένα 131.393,41 248.487,30 248.487,30 248.487,30 06.00.5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτόςπ.δ.ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 1.037.868,84 1.341.681,73 1.341.681,73 1.341.681,73 06.00.5122.002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (Προϊόν δανείου για απαλλοτριώσεις - 34.726,54 34.726,54 34.726,54 34.726,54 Στρούγκα Κ.Α. εξόδου 30.7111.004) 06.00.5122.003 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις 1.003.142,30 1.306.955,19 1.306.955,19 1.306.955,19 προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 06.00.5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 472.572,48 654.468,14 654.468,14 654.468,14 06.00.5123.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(αρθ.24.ν.1080/80) 06.00.5123.002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών του ν.103/75 06.00.5123.003 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ειδικευμένα) 06.00.5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 06.00.5124.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 450.006,19 450.000,00 450.000,00 450.000,00 22.566,29 22.566,29 22.566,29 22.566,29 0,00 181.901,85 181.901,85 181.901,85 0,00 167.395,84 167.395,84 167.395,84 0,00 167.395,84 167.395,84 167.395,84

06.00.5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 218.234,17 35.087,07 35.087,07 35.087,07 06.00.5129.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου 218.234,17 35.087,07 35.087,07 35.087,07 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 29.319.387,92 30.239.479,70 17.085.526,10 17.085.526,10 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.552.881,77 10.482.524,85 5.015.565,90 5.015.565,90 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.233.746,33 2.577.509,63 2.202.121,56 2.202.121,56 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 296.084,95 230.235,05 217.208,25 217.208,25 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 79.620,00 161.791,20 155.469,25 155.469,25 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 79.620,00 158.781,20 155.469,25 155.469,25 02.00.6031.002 Αποδοχές Γενικού Γραμματέα 27.360,00 27.360,00 27.276,00 27.276,00 02.00.6031.003 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου 15.660,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 02.00.6031.006 Αποδοχές Ειδικού Συμβούλου 36.600,00 37.300,00 36.424,46 36.424,46 02.00.6031.007 Αμοιβές Νομικών με πάγια αντιμισθία 0,00 64.556,60 62.204,19 62.204,19 02.00.6031.008 Αποδοχές δικηγόρων επί παγία αντιμισθία με βάση δικαστικές αποφάσεις 0,00 13.904,60 13.904,60 13.904,60 02.00.6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.00.6032.001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για τους ειδικούς συμβούλους 02.00.6032.002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για τους ειδικούς συνεργάτες 0,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 910,00 0,00 0,00 02.00.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 216.464,95 66.943,85 61.739,00 61.739,00 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 15.864,00 22.342,90 18.919,03 18.919,03 02.00.6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων 5.940,00 6.007,04 5.588,74 5.588,74 02.00.6053.002 Εισφορά του Δήμου υπέρ ΚΥΤ επί των αποδοχών του ειδικού συνεργάτη 1.608,00 1.711,20 1.491,36 1.491,36 02.00.6053.004 Εισφορά Δήμου υπέρ ΤΕΑΔΥεπί των αποδοχών υπαλλήλων ειδικών θέσεων 840,00 1.090,00 907,70 907,70 02.00.6053.005 Εισφορά του Δήμου υπέρ ΥΓ. ΠΕΡΙΘ. επί των αποδοχών υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1.560,00 1.827,00 1.421,94 1.421,94 02.00.6053.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη) 4.740,00 5.059,92 4.622,88 4.622,88 02.00.6053.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ επικουρικό ΤΣΜΕΔΕ 1.176,00 1.268,00 1.127,16 1.127,16 02.00.6053.009 Έισφορά υπέρ Ταμείου Προνοίας Νομικών (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) 0,00 3.858,68 2.995,63 2.995,63 02.00.6053.010 Έσφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 0,00 771,06 763,62 763,62 02.00.6053.011 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (υπερωριακή απασχόληση ειδικών συμβούλων) 0,00 520,00 0,00 0,00 02.00.6053.012 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (υπερωριακή απασχόληση ειδικών συνεργατών) 0,00 230,00 0,00 0,00 02.00.6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 200.600,95 44.600,95 42.819,97 42.819,97 02.00.6056.001 Εργοδοτικές εισφορές Δήμου κοινωνικής ασφάλισης (υπέρ ΤΑΔΚΥ 3% τακτικών εσόδων προπροηγούμενου έτους) 200.600,95 44.600,95 42.819,97 42.819,97 02.00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 1.500,00 0,00 0,00 02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 0,00 1.500,00 0,00 0,00 02.00.6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε σεμινάρια 0,00 1.500,00 0,00 0,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 302.117,15 388.254,65 275.382,15 275.382,15

02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 36.000,00 109.250,00 25.822,58 25.822,58 02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 8.000,00 30.000,00 11.311,18 11.311,18 02.00.6111.001 Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων 8.000,00 30.000,00 11.311,18 11.311,18 02.00.6115 Αμοιβές Λογιστών 13.000,00 33.450,00 0,00 0,00 02.00.6115.001 Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 2015 13.000,00 15.000,00 0,00 0,00 02.00.6115.006 Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό ελεγκτή για την χρήση του 2014 περιλαμβανομένων των ειδικών εντολών που αφορούν την χρήση του 2014 0,00 18.450,00 0,00 0,00 02.00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 5.000,00 11.000,00 8.972,20 8.972,20 02.00.6116.001 Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητού 5.000,00 11.000,00 8.972,20 8.972,20 02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 10.000,00 34.800,00 5.539,20 5.539,20 02.00.6117.001 Αμοιβή για εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής πρακτικών Δ.Σ. κλπ 02.00.6117.002 Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 10.000,00 10.000,00 5.539,20 5.539,20 0,00 24.800,00 0,00 0,00 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 175.644,00 176.131,50 161.226,18 161.226,18 02.00.6121 Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, Αντιδημάρχου και Προέδρου Δ.Σ. (άρθρο 173) 02.00.6121.001 Αντιμισθία αιρετών-εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Δ.Σ.και συμπαραστατη δημότη 146.904,00 147.157,00 138.316,63 138.316,63 146.904,00 147.157,00 138.316,63 138.316,63 02.00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 28.740,00 28.974,50 22.909,55 22.909,55 02.00.6126.001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών αιρετών 26.940,00 27.146,00 21.250,52 21.250,52 02.00.6126.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ επί των αποδοχών αιρετών 720,00 735,00 645,36 645,36 02.00.6126.004 Εισφορά του Δήμου υπέρ ΥΓ. ΠΕΡΙΘ. επί των αποδοχών αιρετών 1.080,00 1.093,50 1.013,67 1.013,67 02.00.613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.6134 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.6134.001 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 89.973,15 102.373,15 88.333,39 88.333,39 02.00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 89.973,15 102.373,15 88.333,39 88.333,39 02.00.6151.001 Δικαιώματα παρόχων ενέργειας από την είσπραξη ΤΑΠ 12.000,00 20.200,00 10.888,41 10.888,41 02.00.6151.002 Προμήθεια ΚΕΔΚΕ 15% από ΤΑΠ 65.000,00 67.200,00 64.549,12 64.549,12 02.00.6151.004 Δικαιώματα παρόχων ενέργειας από την είσπραξη Δημοτικού φόρου 12.973,15 14.973,15 12.895,86 12.895,86 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 65.000,00 66.200,00 36.313,92 36.313,92 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 65.000,00 66.200,00 36.313,92 36.313,92 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 15.000,00 15.000,00 14.577,88 14.577,88 02.00.6221.001 Ταχυδρομικά τέλη 15.000,00 15.000,00 14.577,88 14.577,88 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 50.000,00 50.000,00 21.736,04 21.736,04 02.00.6222.001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 50.000,00 50.000,00 21.736,04 21.736,04 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 0,00 1.200,00 0,00 0,00 02.00.6223.001 Κινητή τηλεφωνία 0,00 1.200,00 0,00 0,00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 104.350,00 114.728,79 96.571,39 96.571,39 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 0,00 23.418,64 5.511,24 5.511,24 02.00.6311 Φόροι τόκων 0,00 23.000,00 5.092,60 5.092,60 02.00.6311.001 Φόροι τόκων 0,00 23.000,00 5.092,60 5.092,60 02.00.6312 Λοιποί φόροι 0,00 418,64 418,64 418,64

02.00.6312.001 Φόρος Αποδοχής Δωρεάς (Δωρεά οικοπέδου από Κοινωφελή Επιχείρηση) 0,00 418,64 418,64 418,64 02.00.633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 104.350,00 91.310,15 91.060,15 91.060,15 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 104.350,00 91.310,15 91.060,15 91.060,15 02.00.6331.002 Ενιαίο τέλος κτηματογράφησης 100,00 100,00 100,00 100,00 02.00.6331.003 Ενιαίο Φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων 4.000,00 4.731,63 4.731,63 4.731,63 02.00.6331.004 Φόρος εισοδήματος από ακίνητη περιουσία και έσοδα κεφαλαίων 100.000,00 86.228,52 86.228,52 86.228,52 02.00.6331.005 Ετήσια τέλη ειδικών ραδιοδικτύων για τη χορήγηση από την Ε.Ε.Τ.Τ.δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνότητας και παράβολα 250,00 250,00 0,00 0,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 48.303,00 75.835,64 41.486,45 41.486,45 02.00.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 0,00 1.000,00 412,00 412,00 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 0,00 1.000,00 412,00 412,00 02.00.6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζ/ση μετακινούμενων αιρετών (Δήμαρχος κ.λ.π.) 0,00 1.000,00 412,00 412,00 02.00.643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 2.003,00 8.003,00 2.918,53 2.918,53 02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 2.002,00 8.002,00 2.918,53 2.918,53 02.00.6431.003 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων - εκτυπώσεις (αφισσών, προσκλήσεων, φακέλλων κ.λ.π.) 1.000,00 1.000,00 557,00 557,00 02.00.6431.005 Εκτύπωση - αναπαραγωγή εντύπων, σχεδίων κ.λ.π. 1.000,00 2.000,00 1.677,13 1.677,13 02.00.6431.008 Σύστημα αυτόματης γραμματοσήμανσης ταχυδρομικών αντικειμένων 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.6431.010 Προμήθεια ειδικών φακέλων & μηχανογραφικών εντύπων, ειδικών προδιαγραφών, για το σύστημα εμφακέλωσης & διευθυνσιογραφίας 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.6431.011 Εξοδα Γραφείου Τύπου - Επικοινωνίας 0,00 5.000,00 684,40 684,40 02.00.6433 τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.6433.001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 10.004,00 11.406,64 9.287,39 9.287,39 02.00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.6441.001 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.6442.001 Δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων κλπ 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 10.001,00 11.403,64 9.287,39 9.287,39 02.00.6443.001 Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία & έπαθλα) 10.000,00 11.402,64 9.287,39 9.287,39 02.00.6443.002 Δαπάνες για σύτιση εφορευτικών επιτροπών κατά τη διενέργεια δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.6444.001 Έξοδα αδελφοποιήσεων 1,00 1,00 0,00 0,00 02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 7.296,00 7.296,00 800,00 800,00 02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 02.00.6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 02.00.6453 Λοιπές συνδρομές 4.296,00 4.296,00 800,00 800,00 02.00.6453.001 Ετήσια συνδρομή Διαδημοτικού Δικτύου Δομών Υγείας ΟΤΑ 800,00 800,00 800,00 800,00 02.00.6453.003 Συμμετοχή στο δίκτυο ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 3.496,00 3.496,00 0,00 0,00 02.00.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 7.000,00 20.000,00 3.935,04 3.935,04 02.00.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 4.000,00 10.500,00 957,45 957,45 02.00.6462.001 Δημοσίευση προκηρύξεων 4.000,00 10.500,00 957,45 957,45