ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Ιούλιος 2018 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολο- γισβεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) 389.074,79 483.531,24 276.153,73 121 Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκατα 1.000,00 0 0 122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορ 120.000,00 116.246,00 116.246,00 129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 27.000,00 14.150,00 14.150,00 211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 40.000,00 24.100,10 24.100,10 311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.132.962,00 2.897.138,76 2.897.138,76 313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 78.144,00 0 0 341 Δικαιώματα σύνδεσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 14.000,00 6.292,17 6.292,17 411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 30.000,00 9.090,00 9.090,00 412 Δικαίωμα ενταφιασμού 50.000,00 27.240,00 27.240,00 413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 30.000,00 7.490,00 7.490,00 414 Τέλος ανακομιδής 10.000,00 5.535,00 5.535,00 415 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 20.000,00 11.215,00 11.215,00 416 Δικαιώματα ιεροπραξιών 15.000,00 7.205,00 7.205,00 417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 15.000,00 7.485,00 7.485,00 441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 700.000,00 425.441,62 425.441,62 451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 πα 2.000,00 212,25 212,25 452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστια 93.072,00 44.163,32 44.163,32 461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 79.067,38 48.307,13 48.307,13 462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 5.000,00 0 0 464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 0 5.476,66 5.476,66 468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2.000,00 5.182,29 5.182,29 511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 450.000,00 237.734,21 237.734,21 522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 5.000,00 0 0 523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83 0 1.483,18 1.483,18 611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 6.384.114,36 3.724.066,71 3.724.066,71 612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίω 447.714,21 159.083,52 159.083,52 614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτο 468.880,00 243.380,00 243.380,00 621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπ4.229.227,71 2.001.834,39 2.001.834,39 713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρ 20.000,00 6.849,00 6.849,00 718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 140.000,00 76.127,00 76.127,00 1212 Επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 524.805,84 316.110,08 316.110,08 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 26.000,00 26.000,00 26.000,00 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 80.201,00 64.632,80 64.632,80 1219 Λοιπές επιχορηγησεις 267.000,00 112.211,10 112.211,10 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεω 383.220,00 127.740,00 127.740,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 151.500,00 151.500,00 151.500,00 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 3.655.474,23 121.771,39 121.771,39 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ 65.000,00 0 0 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ 161.440,00 124.848,00 124.848,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, Ά 70.000,00 25.196,95 25.196,95 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 21 300.000,00 280.278,93 278.994,37 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080 58.000,00 44.319,86 40.677,95 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 10.000,00 0 0 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 500 35 35 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών δ 60.000,00 38.959,78 5.000,00 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματική 1.000,00 0 0 1619 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτω 0 2.132,80 99,2
1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημάτων (Κ 4.000,00 2.043,00 2.043,00 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτω 0 44.726,28 44.726,28 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τ 2.000,00 4.342,68 4.342,68 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 60.000,00 158.513,48 89.207,30 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 5.000,00 5.186,24 2.535,35 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 50.000,00 57.228,42 43.525,37 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 20.000,00 56.979,14 31.511,27 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 135.000,00 28.434,92 15.617,28 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 30.000,00 110.267,24 28.885,44 3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 132.370,00 0 0 3122 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλ 132.370,00 0 0 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 411.419,19 411.312,29 24.049,08 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 2.539,20 2.539,20 95,33 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 36.688,27 36.636,06 6.868,15 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 934.863,10 934.863,10 37.666,74 3219 Λοιπά έσοδα 2.764.649,99 2.757.283,06 165.100,38 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 4.707.201,20 4.701.842,43 38.554,97 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 455.000,00 283.479,87 283.479,87 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.000,00 0 0 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 490.000,00 275.916,33 275.916,33 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συ 2.000,00 1.077,28 1.077,28 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 227.000,00 61.163,33 61.163,33 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 70.000,00 39.106,58 30.479,61 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 3.332.000,00 1.453.072,73 1.453.072,73 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 5.000,00 0 0 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού 147.000,00 62.548,75 62.548,75 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 29.000,00 8.386,48 8.386,48 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπ 0 3.850,26 3.850,26 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 12.000,00 0 0 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών πο 8.000,00 262,88 262,88 4219 Επιστροφή εν γένει χρημμάτων 9.996,27 19.376,83 19.376,83 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 540.000,00 540.000,00 540.000,00 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 251.422,34 251.422,34 251.422,34 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψ 1.006.357,73 1.006.357,73 1.006.357,73 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψ 1.210.503,63 1.210.503,63 1.210.503,63 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 43.836.778,44 ########### ########### ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθ ΕνταλματοποιηΠληρωθέντα 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 5.182.670,72 3.020.835,15 2.770.640,00 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυ 90.000,00 24.886,59 24.729,51 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 1.482.000,00 761.006,32 680.198,32 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυ 10.600,00 1.414,24 1.126,26 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 131.000,00 68.376,00 58.608,00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 1.107.779,75 595.811,14 558.082,23 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυ 19.535,68 6.575,52 6.575,52 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 834.200,00 429.939,65 376.456,98 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 384.000,00 194.840,74 166.776,61 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 154.000,00 92.488,33 90.159,59 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΕΣΠΑ) 309.510,49 161.896,69 150.562,45 6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 300.700,00 150.790,04 142.126,88 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού 141.903,44 83.053,16 83.053,16 6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 2.000,00 0 0 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 65.500,00 12.828,45 12.828,45 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 20.000,00 4.981,60 4.981,60
6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 11.000,00 3.769,60 3.769,60 6114 Αμοιβές καλλιτεχνών 130.000,00 69.642,92 69.642,92 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα 118.000,00 20.193,71 18.800,31 6121 Αντιμισθία Αιρετών - Έξοδα παράστασης (Άρθρο 92 ν.3852/2010, άρ 185.000,00 104.772,00 89.772,00 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών π 27.000,00 15.352,74 12.935,27 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 226.500,00 57.415,10 46.673,60 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) απο την είσπραξη τελών και φόρων 270.000,00 149.345,97 149.345,97 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 10.000,00 3.605,80 3.605,80 6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχ 1.243.300,34 432.459,30 432.459,30 6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 5.000,00 1.882,37 1.315,43 6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 207.685,40 116.288,15 95.354,15 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 15.000,00 13.928,00 13.928,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 60.000,00 38.619,97 38.619,97 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 489.194,21 184.509,11 173.701,71 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 9.000,00 0 0 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 78.000,00 48.766,71 47.270,63 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 25.000,00 2.415,52 2.415,52 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίω 179.945,00 11.126,74 3.378,66 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 282.000,00 38.143,32 9.790,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 46.800,00 0 0 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και 55.000,00 17.142,06 13.354,45 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 36.000,00 1.890,38 1.026,10 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 15.000,00 4.560,54 4.560,54 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 15.700,00 1.075,20 595,2 6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (Άρθρο 21 παρ 11 Ν.3731/2008) 53.200,00 0 0 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 50.100,80 6.100,80 6.100,80 6311 Φόροι τόκων 2.000,00 0 0 6312 Λοιποί φόροι 255.000,00 0 0 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 25.000,00 15 15 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 15.000,00 5.114,74 5.114,74 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 8.000,00 1.541,00 1.187,00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 140.000,00 0 0 6414 Μεταφορές εν γένει 3.000,00 558 558 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 450 450 6431 Έξοδα ενημέρωσης 44.800,00 20.204,56 18.741,36 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 24.800,00 10.210,60 8.536,60 6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.000,00 440 440 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 100.000,00 55.036,40 46.577,40 6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 13.000,00 12.630,00 12.630,00 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4.500,00 440 440 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 24,18 24,18 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 12.000,00 2.305,16 765,08 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 416,64 416,64 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 96.800,00 0 0 6474 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 21.240,00 0 0 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 139.000,00 38.826,86 32.331,98 6491 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου 5.000,00 635 635 6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβι 326.878,44 111.697,20 102.911,75 6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 25.000,00 3.891,26 3.891,26 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 35.000,00 6.007,29 6.007,29 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 93.021,12 59.195,29 59.195,29 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 13.500,00 6.247,81 6.247,81 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 104.480,10 66.487,33 66.487,33 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 81.123,31 39.241,68 39.241,68 6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 15.000,00 578,41 578,41 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 174.851,22 111.268,99 111.268,99
6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 37.200,00 35.995,04 35.995,04 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.000,00 6.623,42 6.623,42 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτ 16.500,00 0 0 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 11.700,00 1.603,38 1.603,38 6622 Είδη κατασκήνωσης 3.000,00 2.447,76 2.447,76 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 6.100,00 0 0 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 61.000,00 3.112,52 2.055,67 6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 12.000,00 4.071,17 0 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 462.000,00 131.045,32 131.045,32 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 32.800,00 12.030,53 12.030,53 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 7.000,00 387,28 387,28 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00 0 0 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 258.700,00 32.809,11 25.673,50 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 47.000,00 0 0 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 15.000,00 0 0 6681 Υλικά φαρμακείου 2.000,00 0 0 6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 4.000,00 3.997,00 3.997,00 6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 24.800,00 0 0 6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 15.955,00 0 0 6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.500,00 0 0 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 488.880,00 263.014,92 263.014,92 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 1.000.000,00 450.000,00 450.000,00 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 990.000,00 565.288,06 565.288,06 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 1.500,00 0 0 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 500 0 0 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 49.400,00 6.576,22 6.576,22 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 152.900,00 104.000,00 104.000,00 6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 5.000,00 600 600 6736 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 68.000,00 56.900,00 56.900,00 6737 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτ 35.000,00 14.880,00 9.920,00 6741 Προνοιακά Επιδόματα 4.237.369,33 2.009.803,13 2.009.803,13 6811 Εγγυήσεις ενοικίου 3.000,00 0 0 6819 Λοιπές εγγυήσεις 9.138,57 9.138,57 9.138,57 6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 3.000,00 0 0 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2.000,00 0 0 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 167.100,00 1.066,40 1.066,40 7132 Μεταφορικά μέσα 308.940,00 1.200,00 1.200,00 7133 Έπιπλα σκεύη 5.000,00 2.945,91 0 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικ 77.200,00 8.556,00 8.060,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 672.011,08 27.784,46 27.784,46 7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 1.605.000,30 0 0 7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,1 0 0 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 675.695,92 44.110,71 26.191,26 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 256.000,00 62.482,09 62.482,09 7332 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 6.365,07 3.738,60 3.738,60 7333 Οδοί - οδοστρώματα 1.100.000,10 0 0 7334 Πεζοδρόμια 53.418,14 0 0 7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 25.000,00 6.398,58 6.398,58 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 30.000,00 0 0 7412 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλ 97.000,00 0 0 7413 Λοιπές μελέτες 89.070,00 21.074,18 5.884,18 7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 1.000,00 0 0 7512 Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου285 ΔΚΚ) 800 800 800 7518 Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ά 14.000,00 0 0 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 393.644,42 373.863,70 373.863,70 8115 Διάφορα έξοδα 1.011.050,80 848.697,24 821.166,84
8122 Έργα ΠΟΕ 192.362,01 190.856,57 104.879,87 8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 128.250,00 51.319,33 51.319,33 8132 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 5.000,00 0 0 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα π 455.000,00 283.479,87 283.479,87 8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.000,00 0 0 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 490.000,00 292.165,01 292.165,01 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δη 2.000,00 1.077,28 1.077,28 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελμα 227.000,00 61.190,02 52.624,41 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 70.000,00 0 0 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 3.332.000,00 1.453.072,73 1.453.072,73 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 5.000,00 0 0 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές 147.000,00 62.548,75 62.548,75 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 29.000,00 8.150,42 7.900,86 8251 Πάγια προκαταβολή 12.000,00 12.000,00 12.000,00 8261 Λοιπές επιστροφές 8.000,00 3.986,00 3.911,00 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 8.192.901,01 0 0 9111 Αποθεματικό 9.206,57 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 43.836.778,44 ########### ###########