6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 24 η Μαρτίου 2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 6ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 24 η Μαρτίου 2017 Σήμερα, 24 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα, ύστερα από την 839/20-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γεώργιος Δ. Πατητής 1. Νικόλαος Στ. Παούρης 2. Στέφανος Αθ. Βρεττός 2. Βασιλική Δ. Δεμένεγα 3. Δημήτριος Νικ. Καβαλιέρος (Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1 ου εκτός ημερησίας θέμα) 4. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος 5. Μαρία Β. Ξυδοπούλου Κορασίδη (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 6. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 7. Αντώνιος Β. Παούρης 8. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης 9. Νικόλαος Αντ. Ζουλός 10. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου 11. Δημήτριος Ν. Μουζάκης 12.Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος 13. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος 14. Σώζα Αντ. Μουζάκη 15. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης ενώ ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζει. Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση των πρακτικών. 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24/3/2017 (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 839/20-3-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) Θέμα 1 ο : «Ορθή επανάληψη της 39/2016 απόφασης Δ.Σ ως προς τη χρέωση των ΚΑΕ [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Θέμα 2 ο : Έγκριση β αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2017 Δήμου Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Θέμα 3 ο : Έγκριση β αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Θέμα 4 ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της ΚΕΔΚ έτους 2017. [εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΚ κα Μ. Ξυδοπούλου]. Θέμα 5 ο : Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Κ.Ε.Δ.Κ. κατά το άρθρο 10 παρ. 14 Ν. 4071/2012 και υποβολή αιτήματος προς το Δ.Σ. του Δήμου Κέας για την έγκριση καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης, ποσού 30.000,00 στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας για το έτος 2017. [εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΚ κα Μ. Ξυδοπούλου] Θέμα 6 ο : Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. [εισηγήτρια: Πρόεδρος ΕΣΕ, κα Μαρία Ξυδοπούλου] Θέμα 7 ο : Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Β θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και διάθεσης πίστωσης. [εισηγήτρια: Πρόεδρος ΕΣΕ, κα Μαρία Ξυδοπούλου] Θέμα 8 ο : Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. [εισηγήτρια: Πρόεδρος ΕΣΕ, κα Ελευθερία Μορφωνιού] Θέμα 9 ο : Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Α θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και διάθεσης πίστωσης. [εισηγήτρια: Πρόεδρος ΕΣΕ, κα Ελευθερία Μορφωνιού] Θέμα 10 ο : Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2017. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Καβαλιέρος] Θέμα 11 ο : Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ στον Δημήτριο Λαγκώνη του Ελευθερίου στην Ιουλίδα Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Καβαλιέρος] 2

Θέμα 12 ο : Έγκριση απόφασης Δημάρχου για δαπάνη και διάθεση πίστωσης για «Κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση παροχής γεύματος ενόψει συνεδρίασης του Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην Κέα.» [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Θέμα 13 ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία κλιμακίου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Θέμα 14 ο : Διαμαρτυρία για το ΠΠΙ Κέας, σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό του νησιού ως άγονη περιοχή. [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Θέμα 15 ο : Έγκριση συνδιοργάνωσης 3 ου αγώνα δρόμου με την ονομασία «KEA RUN [Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος, κα Μαρία Ξυδοπούλου] Θέμα 16 ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια έντυπου υλικού προβολής της νήσου Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Θέμα 17 ο : Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή του Δ. Κέας σε διεθνή τουριστική έκθεση στο Μιλάνο, στα πλαίσια της συμμετοχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (2-4 Απριλίου, Μιλάνο «BIT 2017»). [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Θέμα 18 ο : Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την φιλοξενία και μετακίνηση των φοιτητών του τμήματος Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ και των συνοδών τους, (65+8 άτομα) στα πλαίσια της εκπαιδευτικής εκδρομής τους στην Κέα, από τις 31.3 έως και τις 2.4, με σκοπό την μελέτη παραδοσιακών κτιρίων της Τζιας. [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Θέμα 19 ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του Πάσχα. [Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος, κα Ελευθερία Μορφωνιού] Θέμα 20 ο : Έγκριση εξόδων μετακίνησης και εκτός έδρας αποζημίωση Δημάρχου, για μετάβασή του στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του, στην «Αυτοδιοικητική συνάντηση της ΚΕΔΕ, ενόψει της προωθούμενης διοικητικής μεταρρύθμισης και τον καθορισμό των θέσεων αυτοδιοίκησης». [εισηγητής Αντιδήμαρχος, κ. Γ. Πατητής] Θέμα 21 ο : Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ, στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ», στη θέση Βουρκάρι Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Καβαλιέρος] 3

Θέμα: Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξης ως κατεπείγον, προς συζήτηση (άρθρο 67-π7). O Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Στέφανος Βρεττός αναφέρει ότι: Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: «7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.» Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος είναι τα εξής: Θέμα 1 ο : «Ορθή επανάληψη της 39/2016 απόφασης Δ.Σ ως προς τη χρέωση των ΚΑΕ [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Θέμα 2 ο : Έγκριση β αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2017 Δήμου Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Θέμα 3 ο : Έγκριση β αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Θέμα 4 ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της ΚΕΔΚ έτους 2017. [εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΚ κα Μ. Ξυδοπούλου]. Θέμα 5 ο : Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Κ.Ε.Δ.Κ. κατά το άρθρο 10 παρ. 14 Ν. 4071/2012 και υποβολή αιτήματος προς το Δ.Σ. του Δήμου Κέας για την έγκριση καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης, ποσού 30.000,00 στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας για το έτος 2017. [εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΚ κα Μ. Ξυδοπούλου] Θέμα 6 ο : Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. [εισηγήτρια: Πρόεδρος ΕΣΕ, κα Μαρία Ξυδοπούλου] Θέμα 7 ο : Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Β θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και διάθεσης πίστωσης. [εισηγήτρια: Πρόεδρος ΕΣΕ, κα Μαρία Ξυδοπούλου] Θέμα 8 ο : Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. [εισηγήτρια: Πρόεδρος ΕΣΕ, κα Ελευθερία Μορφωνιού] Θέμα 9 ο : Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Α θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και διάθεσης πίστωσης. [εισηγήτρια: Πρόεδρος ΕΣΕ, κα Ελευθερία Μορφωνιού] 4

Θέμα 10 ο : Απόφαση χορήγησης παράτασης ωραρίου μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το 2017. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Καβαλιέρος] Θέμα 11 ο : Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ στον Δημήτριο Λαγκώνη του Ελευθερίου στην Ιουλίδα Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Καβαλιέρος] Θέμα 12 ο : Έγκριση απόφασης Δημάρχου για δαπάνη και διάθεση πίστωσης για «Κατεπείγουσα απευθείας ανάθεση παροχής γεύματος ενόψει συνεδρίασης του Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην Κέα.» [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Θέμα 13 ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία κλιμακίου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Θέμα 14 ο : Διαμαρτυρία για το ΠΠΙ Κέας, σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό του νησιού ως άγονη περιοχή. [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Θέμα 15 ο : Έγκριση συνδιοργάνωσης 3 ου αγώνα δρόμου με την ονομασία «KEA RUN [Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος, κα Μαρία Ξυδοπούλου] Θέμα 16 ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια έντυπου υλικού προβολής της νήσου Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Θέμα 17 ο : Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή του Δ. Κέας σε διεθνή τουριστική έκθεση στο Μιλάνο, στα πλαίσια της συμμετοχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (2-4 Απριλίου, Μιλάνο «BIT 2017»). [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Θέμα 18 ο : Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την φιλοξενία και μετακίνηση των φοιτητών του τμήματος Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ και των συνοδών τους, (65+8 άτομα) στα πλαίσια της εκπαιδευτικής εκδρομής τους στην Κέα, από τις 31.3 έως και τις 2.4, με σκοπό την μελέτη παραδοσιακών κτιρίων της Τζιας. [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Θέμα 19 ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του Πάσχα. [Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος, κα Ελευθερία Μορφωνιού] Θέμα 20 ο : Έγκριση εξόδων μετακίνησης και εκτός έδρας αποζημίωση Δημάρχου, για μετάβασή του στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του, στην «Αυτοδιοικητική συνάντηση της ΚΕΔΕ, ενόψει της προωθούμενης διοικητικής μεταρρύθμισης και τον καθορισμό των θέσεων αυτοδιοίκησης». [εισηγητής Αντιδήμαρχος, κ. Γ. Πατητής] Θέμα 21 ο : Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ, στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΕΕ», στη θέση Βουρκάρι Κέας. [Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Καβαλιέρος] Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρώ ότι είναι κατεπείγον να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και είναι το εξής: 1 ο : Διαμαρτυρία για τη διά Νόμου κατάργηση λειτουργίας χώρων διενέργειας 5

αιμοληψιών ή και προσωρινής φύλαξης δειγμάτων αίματος (αιμοληπτηρίων) εκτός της εγκατάστασης ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών Το εν λόγω θέμα, πρέπει να συζητηθεί, διότι έχει ψηφιστεί νόμος, ο οποίος δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα σε ΦΕΚ και θεωρούμε την άμεση διαμαρτυρία του ΔΣ επιβεβλημένη, πριν εξαντληθεί το τρίμηνο διορίας εφαρμογής του. Φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί κατά προτεραιότητα ως θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους. Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 1. Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του 2. την εισήγηση του προέδρου, 3. την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 4. το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Τη συζήτηση του θέματος: «1 ο :Διαμαρτυρία για τη διά Νόμου κατάργηση λειτουργίας χώρων διενέργειας αιμοληψιών ή και προσωρινής φύλαξης δειγμάτων αίματος (αιμοληπτηρίων) εκτός της εγκατάστασης ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών» πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της άμεσης ανάγκης που υπάρχει για τη λήψη σχετικής απόφασης. Η σχετική απόφαση για τα θέματα αυτά θα πρέπει επίσης να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό.: 60/2017 Θέμα 1 ο εκτός ημερησίας: Διαμαρτυρία για τη διά Νόμου κατάργηση λειτουργίας χώρων διενέργειας αιμοληψιών ή και προσωρινής φύλαξης δειγμάτων αίματος (αιμοληπτηρίων) εκτός της εγκατάστασης ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου] Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 1 ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης - το οποίο συζητείται κατόπιν της 60/2017 ομόφωνης απόφασης - αναφέρει ότι: «Με τον νεοψηφισθέντα Νόμο περί «Ψυχικής Υγείας» και την τροπολογία που περιλαμβάνεται σε αυτόν, καταργούνται συλλήβδην όλα τα «αιμοληπτήρια». Ο θεσμός των «αιμοληπτηρίων» έχει δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των συνήθως λιγοστών κατοίκων σε 6

απομεμακρυσμένες, και δύσβατες περιοχές, όπου για πρακτικούς οικονομικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί πλήρες εργαστήριο. Η δε εκτίμηση της «δύσβατης και απομεμακρυσμένης» περιοχής αφέθηκε (ορθά) στην κρίση των τοπικών ΙΣ. Τα προβλήματα που θα προκύψουν από την κατάργηση της ζωτικής σημασίας, υπηρεσίας αυτής προς τους κατοίκους των απομακρυσμένων ορεινών περιοχών ή των απομονωμένων μικρών νησιών, θα είναι πολλαπλάσια από τα οφέλη που θα επιφέρει η διακοπή της λειτουργίας των Αιμοληπτηρίων στις περιοχές όπου δεν είναι αναγκαία η λειτουργία των. Επίσης θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η οικονομική συνέπεια που θα επέλθει λόγω της διακοπής λειτουργίας των αιμοληπτηρίων (ακόμη και των μη αναγκαίων), θα είναι ελάχιστη για τα εργαστήρια, σε αντίθεση με τις ανάγκες του συγκεκριμένου εξυπηρετούμενου πληθυσμού που θα πληγεί σημαντικά. Στην Κέα η συγκεκριμένη αυτή παροχή προσφέρεται στους κατοίκους μόλις τα τελευταία τρία χρόνια και έχει αποτελέσει, τόσο οικονομική ανάσα, όσο κυρίως έχει αποβεί σωτήρια λόγω της άμεσης και έγκαιρης διάγνωσης ασθενειών. Γι αυτό τον λόγο σας καλούμε να επανεξετάσετε το θέμα και πριν λήξει η τρίμηνη προθεσμία διακοπής της λειτουργίας των «αιμοληπτηρίων», και να εκδώστε νέα τροπολογία όπου να εξαιρέσετε την απαγόρευση λειτουργίας αυτών στις δυσπρόσιτες και έχουσες ανάγκη περιοχές (ορεινά χωριά, μικρά νησιά κλπ), ορίζοντας όμως συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις στην βάση της υπ αριθ. 425/2002 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που θα εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό και δεν θα επιτρέπουν παρεκκλίσεις και υπερβάσεις. Εισηγούμαι την αποστολή εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, επιστολής διαμαρτυρίας προς τους συναρμόδιους φορείς με το ανωτέρω περιεχόμενο.» Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογικής συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Να αποσταλεί εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, επιστολή διαμαρτυρίας προς τους συναρμόδιους φορείς με το ανωτέρω περιεχόμενο. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να υπογράψει την επιστολή. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 61/2017 Σημείωση: Προσήλθε η κα Β.Δεμένεγα κατά τη συζήτηση του εκτός ημερησίας θέματος, για το οποίο και ψηφίζει. Θέμα 1 ο : «Ορθή επανάληψη της 39/2016 απόφασης Δ.Σ ως προς τη χρέωση των ΚΑΕ [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 1 ο θέμα ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, το Δ.Σ με τη 39/2017 απόφασή του, «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 7

στο Δήμο Κέας ανταποδοτικού χαρακτήρα,» ζητά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής. για να καλύψει αποκλειστικά ανάγκες στην υπηρεσία ύδρευσης. Εκ παραδρομής είχε εγγραφεί στην υπ αριθ. 5663/2016 βεβαίωση, εσφαλμένος ΚΑΕ, και πρέπει να διορθωθεί η απόφαση 39/2017 ως προς αυτό. Σύμφωνα και με την υπ αριθμ. 940/23-03-2017 Βεβαίωσης της Προϊσταμένης Διοικητικού Οικονομικού, η κάλυψη δαπάνης της μισθοδοσίας προσωπικού που θα προσληφθεί θα βαρύνει τους: α) Κ.Α 25.6041 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο Τακτικές Αποδοχές εποχικού προσωπικού ΙΔΟΧ ποσό 8.426,68 β) Κ.Α 25.6054 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού, ποσό 3006,45, ενώ ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στο προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2017. Κατά τα λοιπά η 39/2016 απόφαση ισχύει ώς έχει. Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη την υπ αριθμ. 39/2017 απόφαση, την υπ αριθμ. 940/23-03-2017 Βεβαίωσης της Προϊσταμένης Διοικητικού Οικονομικού και την εισήγηση του Δημάρχου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της 39/2017 απόφασης ΔΣ ως προς τη χρέωση των ΚΑΕ και συνεπώς, εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2017, καθώς και το σχετικό πίνακα προγραμματισμού, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για : Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής, οκτάμηνης διάρκειας. Η πρόσληψη θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2017 του σκέλους των εξόδων του Δήμου, Κ.Α 25.6041 και Κ.Α 25.6054 στους οποίους υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 62/2017 Θέμα 2 ο : Έγκριση β αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 2017 Δήμου Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2017 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 15/10/2016 με την υπ' 8

αριθμ 189/2016 απόφαση και αναμορφώθηκε με την υπ αριθ. 58/2017 απόφασή μας. Είναι απαραίτητο να αναμορφωθεί προκειμένου να εντάξουμε στο τεχνικό πρόγραμμα νέες δαπάνες και να απεντάξουμε δαπάνες που δεν θα πραγματοποιηθούν. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αναμόρφωσή του, προκειμένου να συμπληρωθεί με νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του. Προτείνουμε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος ως εξής: 1. Αύξηση ΚΑ 63.7341.0001 «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας» από ποσό 0,00, (ΕΣΠΑ) σε ποσό 23.329,74, δηλ. αύξηση κατά 23.329,74 2. Μείωση ΚΑ 25.7336.0004, «Επισκευή πηγών Δ.Δ. Ιουλίδας» από ποσό 10.000,00 (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) σε ποσό 0,00, δηλ. μείωση κατά 10.000,00 3. Αύξηση ΚΑ 30.7332.0001, «Ανάπλαση πλατείας Κάτω-Μεριάς» από ποσό 5.000, (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) σε ποσό 50.000,00, δηλ. αύξηση κατά 45.000,00 4. Μείωση ΚΑ 25.7336.0017, «Επισκευή πηγών Δ.Δ. Κορησσίας» από ποσό 10.000,00 (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) σε ποσό 0,00, δηλ. μείωση κατά 10.000,00 5. Μείωση ΚΑ 15.7336.0004, «Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας» από ποσό 67.514,00 ((ΣΑΤΑ 2017)) σε ποσό 62.000,00, δηλ. αύξηση κατά 5.514,00 6. Μείωση ΚΑ 15.7336.0004, «Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου ποδοσφαίρου Κορησσίας» από ποσό 10.000,00 (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) σε ποσό 0,00, δηλ. μείωση κατά 10.000,00 7. Μείωση ΚΑ 25.7312.0004, «Επέκταση δικτύου ύδρευσης σε αποθήκες ΚΥΔΕΠ» από ποσό 10.000,00 (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) σε ποσό 0,00, δηλ. μείωση κατά 10.000,00 8. Δημιουργία ΚΑ 25.7312.0006 «Επέκταση δικτύου ύδρευσης» ποσό 20.000,00, (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) 9. Μείωση ΚΑ 25.7336.0003, «Βελτίωση και τσιμεντόστρωση χαντακιών απορροής ομβρύων» από ποσό 60.000,00 (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) σε ποσό 30.000,00, δηλ. μείωση κατά 30.000,00 10. Μείωση ΚΑ 30.7323.0004, «Κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρύων» από ποσό 70.615,54 (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) σε ποσό 20.000,00, δηλ. μείωση κατά 50.615,54 11. Αύξηση ΚΑ 30.7333.0004, «Εργασίες βελτίωσης Δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί» από ποσό 2.000,00 (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) σε ποσό 30.000,00, δηλ. αύξηση κατά 28.000,00 9

12. Αύξηση ΚΑ 30.7336.0012, «Επισκευή τουαλέτων» από ποσό 6.000,00 (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) σε ποσό 7.192,00, δηλ. αύξηση κατά 1.192,00 13. Μείωση ΚΑ 70.7311.0004, «Κατασκευή χώρου σταβλισμού Δημοτικών Σφαγείων» από ποσό 73.800,00 (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) σε ποσό 48.708,00, δηλ. μείωση κατά 25.092,00 14. Δημιουργία ΚΑ 15.7336.0009 «Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου Προφήτη Ηλία» ποσό 10.000,00, (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) 15. Αύξηση ΚΑ 15.7331.0001, «Εργασίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικής μονάδας Βθμιας εκπαίδευσης» από ποσό 1.000,00 ((ΣΑΤΑ 2017)) σε ποσό 6.514,00, δηλ. αύξηση κατά 5.514,00 16. Μείωση ΚΑ 30.7412.0043, «Οριστική μελέτη του έργου Διαμόρφωση οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας» από ποσό 73.800,00 (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) σε ποσό 48.708,00, δηλ. μείωση κατά 25.092,00 17. Μείωση ΚΑ 30.7412.0044, «Βυθομετρική αποτύπωση Καρθαίας» από ποσό 3.500,00 (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) σε ποσό 500,00, δηλ. μείωση κατά 3.000,00 18. Μείωση ΚΑ 30.7412.0044, «Μελέτη λιμενικών έργων Καρθαίας» από ποσό 7.350,00 (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) σε ποσό 500,00, δηλ. μείωση κατά 6.850,00 19. Μείωση ΚΑ 30.7412.0044, «ΜΠΕ λιμενικών έργων Καρθαίας» από ποσό 5.600,00 (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) σε ποσό 500,00, δηλ. μείωση κατά 5.100,00 20. Μείωση ΚΑ 30.7413.0020, «Τροποποίηση της μελέτης Βελτίωση του κεντρικού οδικού δικτύου Ν. Κέας οδικό τμήμα Σωρός - Σπαθί» από ποσό 9.800,00 (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) σε ποσό 0,00, δηλ. μείωση κατά 9.800,00 21. Μείωση ΚΑ 30.7413.0021, «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τροποποίησης του έργου Βελτίωση του κεντρικού οδικού δικτύου Ν. Κέας οδικό τμήμα Σωρός - Σπαθί» από ποσό 8.400,00 (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) σε ποσό 0,00, δηλ. μείωση κατά 8.400,00 22. Μείωση ΚΑ 15.7411.0001, «Μελέτη για την επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικής μονάδας Βθμιας εκπαίδευσης» από ποσό 3.500,00 (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) σε ποσό 1.000,00, δηλ. μείωση κατά 2.500,00 23. Μείωση ΚΑ 30.7413.0013, «Μελέτη ανάπλασης εκθεσιακού χώρου ΕΜΑΓΙΕ» από ποσό 3.000,00 (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) σε ποσό 1.000,00, δηλ. μείωση κατά 2.000,00 10

24. Δημιουργία ΚΑ 30.7411.0001 «Μελέτη για την αξιοποίηση ακινήτου ιδιοκτησίας Δ. Κέας για τη δημιουργία Πρότυπου Αιγαιακού Υποβρύχιου Μουσείου Κέας» ποσό 36.125,16, (ΣΑΤΑ Χρημ. Υπολ. 5122) Σε συνέχεια των παραπάνω το Τεχνικό Πρόγραμμα διαμορφώνεται ως επισυνάπτεται στην παρούσα, με μείωση ΣΑΤΑ (Χρημ. Υπολ. 5122) ποσού 47.068,32, η οποία θα καλύψει επενδυτικές δαπάνες προμήθειας παγίων. Η κα Βελισσαροπούλου λέει ότι τα μέλη της πλειοψηφίας θα δηλώσουν «ΠΑ- ΡΟΝ» Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις αποφάσεις του με αριθμ. 189/2016 και 58/2017 και την εισήγηση του Δημάρχου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (10 ΥΠΕΡ και 6 ΠΑΡΟΝ) Εγκρίνει την β αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω και φαίνεται στον συνημμένο πίνακα τεχνικού προγράμματος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 63/2017 Θέμα 3 ο : Έγκριση β αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Κέας. [εισηγητής: Δήμαρχος κ, Ιωάννης Ευαγγέλου] Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ιωάννη Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, ο προϋπολογισμός του έτους 2017 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ αριθμ 248/2016 απόφαση, και είναι υποχρεωτικό να αναμορφωθεί όπως αναφέρεται στο αρθ 6 της ΚΥΑ 23976/2016 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017-τροποποίηση της υπ αριθμ 7028/2004» προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου. Σύμφωνα δε και με την υπ αριθμ. 83/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟ- ΔΩΝ Ι 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥ- ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2015 2016 8.959,60 3.800,00 11

ΣΙΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗ- ΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 26.331,58 25.776,88 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑ- ΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ 297.627,48 308.815,80 98.086,90 115.560,97 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟ- ΡΕΣ 0,00 3.170,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.050,00 23.975,63 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚ- ΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕ- ΡΙΟΥΣΙΑΣ 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟ- ΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ- ΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑ- ΒΟΛΑ 0,00 0,00 100.500,00 7.000,00 30.480,67 38.895,67 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 700,00 3.284,85 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙ- ΚΑ 219.371,32 191.821,27 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 4.172,73 17.286,28 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 792.280,28 739.387,35 Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 23976 «..οι δήμοι... επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2017 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με 12

βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2015 ή 2016». Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται αρνητική διαφορά, των εισπράξεων του έτους 2016 σε σχέση με αυτές του έτους 2015, της τάξεως των -52.892,93. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο Β1 της ΚΥΑ 23976 ως ανώτατο όριο της ομάδας των ιδίων εσόδων μπορεί να εγγραφεί το σύνολο των εισπραχθέντων έτους 2015, ποσό 792.280,28. Τα εισπραχθέντα του έτους 2015 περιλαμβάνουν την είσπραξη ποσού 100.500,00 στον ΚΑ 14 «Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες» γεγονός το οποίο δεν αναμένεται να επαναληφθεί και το έτος 2017. Προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε υπερεκτίμηση των εσόδων, θα θεωρήσουμε ως ανώτατο όριο τις εισπράξεις του έτους 2016. Στον αρχικό προϋπολογισμό έχουμε εγγράψει στην ΟΜΑΔΑ Ι στο ποσό των 692.496,70, μετά το κλείσιμο του έτους 2016, θεωρούμε ότι πρέπει να αναμορφωθούν οι παρακάτω ΚΑ. Κ.Α.Ε. 0441.0003 0451.0001 0452.0001 0713.0001 1511.0001 Περιγραφή Κ.Α.Ε. Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Μη Ηλεκτροδοτούμενα Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Έσοδα από τα ακαθάριστα έσοδα των εστιατορίων κτλ Έσοδα από τα παράβολα έκδοσης αδειών επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 0,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 4.000,00 13.000,00 18.000,00 1.000,00 19.000,00 3.000,00 500,00 3.500,00 26.000,00 1.500,00 27.500,00 1512.0001 Έσοδα από πρόστιμα του ΚΟΚ 5.000,00 5.000,00 10.000,00 1513.0001 2115 2118.0002 2119.0005 2119.0006 Έσοδα από πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ) Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (ΠΟΕ) Τέλος αδειών οικοδομών (ΠΟΕ) 1.500,00 500,00 2.000,00 5.000,00 3.000,00 8.000,00 3.000,00 500,00 3.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00 1.000,00 2119.0009 Λοιπά έσοδα (ΠΟΕ) 0,00 500,00 500,00 13

2119.0014 2119.0020 2211.0002 Λοιπά έσοδα καθαρ. & ηλεκτροφ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥ- ΣΚΕΥΩΝ Λοιπά έσοδα καθαρ.& ηλεκτροφ. ΑΝΑΚΥΚ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 2.000,00-2.000,00 0,00 12.800,00-12.800,00 0,00 0,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 85.800,00 5.200,00 91.000,00 Μετά την ανωτέρω αναμόρφωση το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Ι των εσόδων διαμορφώνεται στα 697.696,70 αυξημένο κατά 5.200,00 και δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο της ομάδας, δηλαδή τις εισπράξεις του έτους 2016, ύψους 739.387,35. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Εισπρακτέα υπόλοιπα και πρόβλεψη μη είσπραξης Στις 31/12/2016 τα εισπρακτέα υπόλοιπα ανήλθαν στο ποσό των 572.860,22 βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 23976 «..οι δήμοι εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2017 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2015 και 2016» Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟ- ΔΩΝ ΙΙ εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 32 έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2015 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2016 193.693,75 138.234,72 14

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι εισπράξεις του έτους 2016 υπολείπονται αυτές του έτους 2015 κατά 55.459,03. Η διαφορά είναι αρνητική άρα πρέπει να δεχθούμε ότι οι εισπράξεις στον ΚΑΕ 32 για το έτος 2017 θα ανέλθουν στο ύψος των εισπράξεων του έτους 2015, ποσό 193.693,75. Η πρόβλεψη μη είσπραξης για το 2017 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής: Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/16 572.860,22 Μείον πρόβλεψη εισπράξεων 2017-193.693,75 ΚΑΕ 85 379.166,47 Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2017 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων του ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων: Πρόβλεψη εισπράξεων 2017 193.693,75 προς εισπρακτέα υπόλοιπα 572.860,22 και διαμορφώνεται στο 33,81%. Στην παρ. Β.3.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 23976/2016 αναφέρεται ότι «..ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ. 32-85). για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)». Βάσει αυτής της παραγράφου παρατίθεται ο υπολογισμός της προσδοκίας εισπράξεων και των Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟ- ΔΩΝ ΙΙ 32 εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2015 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2016 140.212,34 94.981,89 επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Στις 31/12/2016 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανήλθαν στο ποσό των 198.449,07 βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα. 15

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι το έτος 2016 εισπράχθηκαν 45.230,45 λιγότερα σε σχέση με το έτος 2015. Η διαφορά των δύο ετών είναι αρνητική, άρα πρέπει να δεχθούμε ότι οι εισπράξεις των υπολοίπων Ύδρευσης Αποχέτευσης για το έτος 2017 θα ανέλθουν στο ύψος των εισπράξεων του έτους 2015, ποσό 140.212,34. Η πρόβλεψη μη είσπραξης για το 2017 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής: Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/16 198.449,07 Μείον πρόβλεψη εισπράξεων 2017-140.212,34 ΚΑΕ 85-58.236,73 Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2017 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων του ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων: Πρόβλεψη εισπράξεων 2017 140.212,34 προς εισπρακτέα υπόλοιπα 198.449,07 και διαμορφώνεται στο 70,65%. Αναλυτικά η διαμόρφωση του ΚΑΕ 32 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμ 3212.0001 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη ύδρευσης 152.709,20 1.002,05 153.71 3212.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο ύδρευσης 16.217,53 5.422,06 21.639 3212.0003 Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τέλη ύδρευσης 500,00 154,56 654, 3214.0001 3214.0002 Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη αποχέτευσης Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο αποχέτευσης 16.267,30-3.533,19 12.734 11.606,56-1.897,00 9.709 3218.0001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κτλ 24.033,86-1.731,98 22.301 3219.0001 Τέλη χρήσεως πεζοδρομίου 387,52-387,52 0,0 3219.0002 Έσοδα από την χρήση σφαγείων 8.178,33-485,8 7.692 3219.0003 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 4.634,67 1.440,00 6.074 16

3219.0004 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων 126.068,51-7.049,30 119.01 3219.0005 Έσοδα από νεκροταφεία 6.155,04-1.316,77 4.838 3219.0006 Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΦΠΑ Σφαγείων 632,27-118,18 514, 3219.0007 Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 0,00 10.489,28 10.489 3219.0008 Λοιπά τακτικά έσοδα 104.451,68-28.354,93 76.096 3219.0009 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 296,35-36,67 259, 3219.0010 ΦΠΑ Ύδρευσης Αποχέτευσης 19.992,63 2.175,46 22.168 3221.0001 Πρόστιμα ΚΟΚ 26.732,65-132,23 26.600 3221.0002 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 4.418,81 1.297,68 5.716 3221.0003 Πρόστιμο παράνομου υπαίθριου εμπορίου 10.600,00-319,07 10.280 3221.0004 Πρόστιμα 2% 22.627,42-313,25 22.314 3221.0005 Πρόστιμο λατομείων 39.854,03 190,66 40.044 3221.0006 Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 190,66-190,66 0,0 ΣΥΝΟΛΟ 596.555,02-23.694,80 572.86 Η διαμόρφωση του ΚΑΕ 85 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 00.8511.0001 25.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 345.773,02-24.843,28 320.929,74 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης 57.088,25 1.148,48 58.236,73 ΣΥΝΟΛΟ 402.861,27-23.694,80 379.166,47 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΑ- ΠΑΝΩΝ Σύμφωνα με την βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας το χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12/2016 ανέρχεται στο ποσό των 1.802.410,64. Αναμορφώνουμε τους ΚΑΕ 51 ως εξής: Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμό 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 109.003,17-10.149,27 98.853, 17

5113 5119 5121 5122 5123 5124 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΦΩΤΙΣΜΟΥ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ (ΕΣΠΑ και εθνικό ΠΔΕ) Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 228.857,30 44.409,25 273.266 15.421,57 6.476,47 21.898, 460.170,90-43.703,25 416.467 0,00 4.489,50 4.489,5 713.574,11 100.573,68 814.147 24.080,65 1.230,05 25.310, 1.918,90 9.112,36 11.031, 47.153,72 89.791,53 136.945 1.600.180,32 202.230,32 1.802.41 1) Ο ΚΑΕ 5111 χρηματοδοτεί δαπάνες ΠΟΕ που δεν αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, όπως αναμορφώνονται στον παρακάτω πίνακα Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.630,00-1.239,80 390,20 00.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 7.000,00-7.000,00 0,00 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1.487,19 8.101,20 9.588,39 00.8114 Φόροι - Τέλη 34.918,74-9.364,32 25.554,42 00.8115 Διάφορα έξοδα 1.000,00-963,66 36,34 00.8117 Λοιπά έξοδα 8.407,37-2.726,04 5.681,33 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 366,61-18,48 348,13 18

10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 23.400,00-21.344,36 2.055,64 10.8115 Διάφορα έξοδα 0,00 35,05 35,05 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.000,00-401,98 598,02 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 4.854,60 4.854,60 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 17.767,66-12.493,64 5.274,02 15.8115 Διάφορα έξοδα 800,00-300,00 500,00 15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 595,60-595,60 0,00 15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 2.440,00 2.440,00 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 160,00 640,12 800,12 30.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 2.010,00-2.010,00 0,00 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 9.536,93 9.536,93 30.8115 Διάφορα έξοδα 500,00-435,80 64,20 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3.700,00 6.294,56 9.994,56 45.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 0,00 2.998,60 2.998,60 70.8115 Διάφορα έξοδα 3.260,00-3.260,00 0,00 70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.000,00-384,65 615,35 70.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 0,00 17.488,00 17.488,00 109.003,17-10.149,27 98.853,90 2) Ο ΚΑΕ 5113 έχει αυξηθεί κατά 50.885,72 και διαμορφώθηκε στο ποσό των 295.164.59 εκ των οποίων ποσό 18.337,02 αφορά σε τιμολόγια ΠΟΕ των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για δαπάνες των υπηρεσιών αυτών όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο κεφάλαιο που αφορά στην αναμόρφωση των ανταποδοτικών. 3) Ο ΚΑΕ 5121 χρηματοδοτεί δαπάνες ΠΟΕ προερχόμενες από έκτακτα έσοδα όπως αναμορφώνονται στον παρακάτω πίνακα Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 30.8123 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0 4.489,50 4.489,50 19

0,00 4.489,50 4.489,50 Το σύνολο των απλήρωτων δαπανών στο τέλος του έτους 2016 ανέρχεται στο ποσό των 121.680,42 και ισούται με τις εγγραφές στους ΚΑΕ 5111,5121 και 5113 ως προς το ποσό των 18.337,02. 4) Ο ΚΑΕ 5122 παρουσίασε αύξηση 100.573,68. Οι επενδυτικές δαπάνες που εγγράφονται είναι οι ακόλουθες: Κ.Α.Ε. 15.7135.0007 Περιγραφή Κ.Α.Ε. Προμήθεια προστατευτικών κιγκλιδωμάτων για το νέο δημοτικό σχολείο Ιουλίδας Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 0,00 15.686,00 15.686,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 30.7131.0002 Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού παραλιών 0,00 30.000,00 30.000,00 30.7132.0001 Αγορά φορτηγού οχήματος 0,00 12.400,00 12.400,00 30.7134.0001 Προμήθεια εκτυπωτή ploter για την τεχνική υπηρεσία 0,00 5.000,00 5.000,00 30.7135.0009 Προμήθεια τουαλετών ΑΜΕΑ 0,00 9.800,00 9.800,00 70.7132.0001 70.7135.0005 70.7135.0007 70.7135.0008 Προμήθεια οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες του πυροσβεστικού κλιμακίου Προμήθεια αναμεταδότη VHF για το πυροσβεστικό κλιμάκιο Προμήθεια αντλίας πυρόσβεσης επί οχήματος Προμήθεια αντλίας αίματος για τα σφαγεία 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.356,00 2.356,00 0,00 1.000,00 1.000,00 70.7135.0009 Βραχίονας μεταφόρτωσης για τα σφαγεία 0,00 7.331,68 7.331,68 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑ- ΝΗΣ 11.000,00 0,00 100.573,68 100.573,68 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνολική δαπάνη του ΚΑΕ 70.7135.0009 ανέρχεται σε 11.000,00 εκ των οποίων τα 3.668,32 θα χρηματοδοτηθούν από την μείωση των επενδυτικών δαπανών του Τεχνικού Προγράμματος από ΣΑΤΑ. 5) Ο ΚΑΕ 5123 αυξήθηκε κατά 1.230,05 και προέρχεται από τα έσοδα για πυροπροστασία. Οι δαπάνες που εγγράφονται είναι οι εξής: 20

Κ.Α.Ε. 70.6279.0008 70.6699.0003 Περιγραφή Κ.Α.Ε. Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών (συνεχ 2016) Προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 5.950,00 126,00 6.076,00 3.000,00 1.104,05 4.104,05 8.950,00 1.230,05 10.180,05 6) Ο ΚΑΕ 5124 αυξήθηκε κατά 9.112,36. Οι δαπάνες που αντιστοιχούν στον 5124 διαμορφώνονται ως εξής: Κ.Α.Ε. 63.8263.0001 63.7341.0001 Περιγραφή Κ.Α.Ε. Επιστροφή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ από την πράξη «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Κέας» Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 196,90-196,90 0,00 0,00 9.309,26 9.309,26 196,90 9.112,36 9.309,26 ΣΧΟΛΙΟ Σύνολο δ πάνης 23.329,7 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Για τον ΚΑΕ 63.7341.0001 στο τεχνικό πρόγραμμα έχει εγγραφεί δαπάνη 23.329,74. Η δαπάνη αυτή θα χρηματοδοτηθεί κατά το ποσό των 9.309,26 από το χρηματικό υπόλοιπο, σύμφωνα με το extrait της πράξης στην Τράπεζα της Ελλάδος, και το υπολειπόμενο ποσό των 14.020,48 θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΕΠ 067_8 του έτους 2017. (ΑΔΑ:6Π48465ΧΙ8-Ν0Υ). 2) Για τον ΚΑΕ 63.8263.0001 είχε προϋπολογιστεί δαπάνη 196,90, όμως η δαπάνη πραγματοποιήθηκε το 2016 και για τον λόγο αυτό διαγράφεται. ΕΣΠΑ Πράξη: Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Σύμφωνα με την ΣΑΕΠ 067_8 (ΑΔΑ:6Π48465ΧΙ8-Ν0Υ) για το έτος 2017 θα αποδοθεί το ποσό των 14.020,48. Αναμορφώνουμε τους κωδικούς εσόδου και δαπάνης ως εξής: Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 1328.0001 Επιχορήγηση απο το ΕΣΠΑ για το έργο "Βελτίωση και επέκταση δικτύου 0,00 14.020,48 14.020,48 ύδρευσης Ιουλί- δας Κέας" Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Τελική Δια- 21

63.7341.0001 Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας Π/Υ μόρφωση 0,00 14.020,48 14.020,48 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 1213.0001 Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο 55.000,00 3.500,00 58.500,00 Κ.Α.Ε. 20.6262.0010 20.6262.0013 20.6279.0005 20.6279.0006 20.6279.0016 25.6275.0005 Περιγραφή Κ.Α.Ε. Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου (συνεχ 2016) Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου 2017-18 Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου 2016 Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου (συνεχ 2016) Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου 2017-18 Απολύμανση-απεντόμωση αποχετευτικών δικτύων παραλίας Κορησσίας - Βουρκαρίου Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 5.600,00-1.869,88 3.730,12 6.800,00-2.000,00 4.800,00 0,00 4.999,50 4.999,50 5.100,00 3.021,23 8.121,23 10.300,00 538,62 10.838,62 6.000,00-500,00 5.500,00 22

30.6279.0009 Παροχή υπηρεσιών στην ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου (προγρ. σύμβαση με Λιμ. Ταμείο Σύρου) (συνεχ 2016) 14.800,00-689,47 14.110,53 48.600,00 3.500,00 52.100,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΕ 41 82) Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 4124.0019 Φ.Π.Α. 24% 20.000,00-5.000,00 15.000,00 4124.0025 ΦΠΑ 24% Σφαγείων 0,00 5.000,00 5.000,00 4131.0012 ΕΦΚΑ 0,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00 Κ.Α.Ε. 00.8231.0001 Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 149.500,00 5.000,00 154.500,00 149.500,00 5.000,00 154.500,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Η αναμόρφωση των εσόδων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού παρουσιάστηκε ήδη στην Ομάδα Ι, στην Ομάδα ΙΙ και στην αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου. Οι κωδικοί εσόδων έχουν ήδη αναμορφωθεί στις αντίστοιχες ομάδες εσόδων που ανήκουν και επαναλαμβάνονται στον κατωτέρω πίνακα για να παρουσιαστεί η ισοσκελισμένη αύξηση των δαπανών υπηρεσίας. Κ.Α.Ε. 0451.0001 Περιγραφή Κ.Α.Ε. Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 2118.0002 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ) Αρχική Πίστωση ΑΥΞΗΣΗ Τελική Διαμόρφωση 4.500,00 2.000,00 6.500,00 ΣΧΟΛΙΑ Ο ΚΑΕ συμμετέχει κατά 50% στα έσοδα της υπηρεσίας 1.500,00 250,00 1.750,00 Ο ΚΑΕ συμμετέχει κατά 50% στα έσοδα 23

2119.0014 2119.0020 3219.0007 5113 Λοιπά έσοδα καθαρ. & ηλεκτροφ. ΑΝΑΚΥΚΛΩ- ΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2.000,00-2.000,00 0,00 Λοιπά έσοδα καθαρ.& ηλεκτροφ. ΑΝΑΚΥΚ.ΣΥ- 12.800,00-12.800,00 0,00 ΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩ- 0,00 10.489,28 10.489,28 ΣΗ) Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 15.421,57 6.476,47 21.898,04 κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΣΥΝΟΛΟ 36.221,57 4.415,75 40.637,32 της υπηρεσίας ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ΚΑΕ 2119.0014 και 2119.0020 αφορούν τα έσοδα από τις εταιρείες ανακύκλωσης που τιμολογούνται από τον Δήμο πάντα στις 31/12 εκάστου έτους και εισπράττονται το επόμενο. Τον Νοέμβριο 2016 ο Δήμος μας προμηθεύτηκε υποσύστημα καταχώρησης τιμολογίων εσόδων και ως συνέπεια τα έσοδα αυτά, με ημερομηνία 31/12/2016 μεταφέρθηκαν στην χρήση 2017 ως εισπρακτέα υπόλοιπα. Για τον λόγο αυτό μηδενίζονται οι κωδικοί 2119 και δημιουργείται ο ΚΑΕ 3219.0007 που περιλαμβάνει τα τιμολόγια αυτά. Δεν εγγράφουμε ΚΑΕ 85 διότι τα έσοδα αυτά έχουν ήδη εισπραχθεί και συνεπώς δεν υπάρχει πιθανότητα μη είσπραξης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού που αναμορφώνονται: Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Παροχή γάλακτος 20.6063.0001 στο προσωπικό καθαριότητας Οφειλές από ηλεκτρικό ρεύμα για 20.6211.0001 φωτισμό & παραγωγική διαδικασία Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ (συνεχ 20.6262.0011 2016) 20.6277.0011 Μεταφορά αποκομιδής απορριμ- Αρχική Πίστωση ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Τελική Διαμόρφωση 0,00 2.200,00 2.200,00 23.000,00-6.111,49 16.888,51 13.800,00 1.323,13 15.123,13 20.680,00 19.000,00 39.680,00 ΣΧΟΛΙΑ 24

20.6277.0012 20.6422 20.7135.0001 20.8111 20.8113 20.8116 μάτων (συνεχ.2016) Μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων 2017-18 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 7.553,46-7.553,46 0,00 480,32-480,32 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 8.456,00-712,26 7.743,74 5.824,54-5.824,54 0,00 1.500,00 74,69 1.574,69 81.294,32 4.415,75 85.710,07 Όπως παρατηρούμε η αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 4.415,75 ισοσκελίστηκε με συνολική ισόποση αύξηση δαπανών. Από παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται ο ισοσκελισμός της υπηρεσίας ούτε μεταφέρονται ποσά στο αποθεματικό. 2.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Η αναμόρφωση των εσόδων της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης παρουσιάστηκε ήδη στην Ομάδα ΙΙ και στην αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου. Οι κωδικοί εσόδων έχουν ήδη αναμορφωθεί στις αντίστοιχες ομάδες εσόδων που ανήκουν και επαναλαμβάνονται στον κατωτέρω πίνακα για να παρουσιαστεί η ισοσκελισμένη αύξηση των δαπανών υπηρεσίας Κ.Α.Ε. 3212.0001 3212.0002 3212.0003 3214.0001 3214.0002 Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη ύδρευσης Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο ύδρευσης Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τέλη ύδρευσης Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη αποχέτευσης Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο αποχέτευσης Εγκεκριμένος Π/Υ Αύξηση Τελική Διαμόρφωση 152.709,20 1.002,05 153.711,25 16.217,53 5.422,06 21.639,59 500,00 154,56 654,56 16.267,30-3.533,19 12.734,11 11.606,56-1.897,00 9.709,56 25

5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 228.857,30 44.409,25 273.266,55 426.157,89 45.557,73 471.715,62 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης που αναμορφώνονται: Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 25.6262.0005 25.6262.0006 Επισκευή και συντήρηση γεωτρήσεων 2017 0,00 15.000,00 15.000,00 Παροχή υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών (συνεχ 2016) 15.000,00-2.902,44 12.097,56 25.6262.0007 25.6262.0010 25.6262.0013 25.6262.0023 Συντήρηση και επισκευή αυτοματισμών αντλιοστασίων ύδρευσης Ιουλίδας 0,00 6.200,00 6.200,00 Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης 20.000,00-13.000,00 7.000,00 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης 19.000,00-4.000,00 15.000,00 Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης (συνεχ 2016) 4.699,31-466,20 4.233,11 25.6262.0024 25.6262.0026 25.6262.0028 Σύνδεση νέων παροχών ύδρευσης δικτύου Ιουλίδας (συνεχ 2016) 6.000,00 34,48 6.034,48 Παροχή υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών 2017-18 1.000,00 1.500,00 2.500,00 Αντικατάσταση απομακρυσμένων παροχών ύδρευσης Ιουλίδας 10.000,00 10.000,00 20.000,00 Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού 25.6279.0005 (συνεχ 2016) 2.160,00 3.828,50 5.988,50 25.6633.0001 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυ- 1.000,00 1.000,00 2.000,00 26

μαντικά, χημικά κτλ) 25.6661.0001 Οικοδομικά υλικά κτιρίων 1.590,33 7.000,00 8.590,33 25.6662.0001 Υδραυλικά εξαρτήματα 30.000,00 21.366,49 51.366,49 25.6662.0002 Λοιπά υλικά 2.000,00 6.000,00 8.000,00 25.6662.0003 Οικοδομικά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 2.000,00 7.000,00 25.7131.0007 Προμήθεια αυτόματων πωλητών νερού 18.000,00 13.839,99 31.839,99 25.7131.0008 Μηχανισμός φιλτραρίσματος νερού νέου δικτύου Ιουλίδας 46.000,00 54.000,00 100.000,00 25.7131.0009 Σύστημα ελέγχου απωλειών & απόδοσης δικτύου ύδρευσης 56.000,00-44.625,16 11.374,84 25.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 167,00 1.515,55 1.682,55 25.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 800,00 6.241,03 7.041,03 25.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 40.418,00-40.122,99 295,01 25.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης 57.088,25 1.148,48 58.236,73 335.922,89 45.557,73 381.480,62 Όπως παρατηρούμε η αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 45.557,73 ισοσκελίστηκε με συνολική ισόποση αύξηση δαπανών. Από παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται ο ισοσκελισμός της υπηρεσίας ούτε μεταφέρονται ποσά στο αποθεματικό. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σύμφωνα με την Β αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος αναμορφώνονται οι παρακάτω ΚΑΕ. Κ.Α.Ε. 15.7331.0001 Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εργασίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικής μονάδας Β θμιας εκπαίδευσης Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση Χρηματοδότηση 1.000,00 5.514,00 6.514,00 ΣΑΤΑ 2017 27

15.7336.0002 Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας 67.514,00-5.514,00 62.000,00 ΣΑΤΑ 2017 15.7336.0004 Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου ποδοσφαίρου Κορησσίας 10.000,00-10.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 5122 15.7336.0009 Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου Προφήτη Ηλία 0,00 10.000,00 10.000,00 ΣΑΤΑ 5122 15.7411.0001 Μελέτη για την επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικής μονάδας Β θμιας εκπαίδευσης 3.500,00-2.500,00 1.000,00 ΣΑΤΑ 5122 25.7312.0004 Επέκταση δικτύου ύδρευσης σε αποθήκες ΚΥΔΕΠ 10.000,00-10.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 5122 25.7312.0006 Επέκταση δικτύου ύδρευσης 0,00 20.000,00 20.000,00 ΣΑΤΑ 5122 25.7336.0003 Βελτίωση και τσιμεντόστρωση χαντακιών απορροής όμβριων 60.000,00-30.000,00 30.000,00 ΣΑΤΑ 5122 25.7336.0004 Επισκευή πηγών Ιουλίδας 10.000,00-10.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 5122 25.7336.0017 Επισκευή πηγών Κορησσίας 10.000,00-10.000,00 0,00 ΣΑΤΑ 5122 30.7323.0004 Κατασκευή τεχνικών απορροής όμβριων 70.615,54-50.615,54 20.000,00 ΣΑΤΑ 5122 30.7332.0001 Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς 5.000,00 45.000,00 50.000,00 ΣΑΤΑ 5122 28

30.7333.0004 30.7336.0012 30.7411.0001 30.7412.0043 30.7412.0044 30.7412.0045 30.7412.0046 30.7413.0013 30.7413.0020 30.7413.0021 70.7311.0004 Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί Επισκευή δημοτικών τουαλετών Μελέτη για την αξιοποίηση ακινήτου για την δημιουργία Πρότυπου Αιγαιακού Υποβρύχιου Μουσείου Κέας Οριστική μελέτη οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας Βυθομετρική αποτύπωση Καρθαίας Μελέτη λιμενικών έργων Καρθαίας ΜΠΕ λιμενικών έργων Καρθαίας Μελέτη ανάπλασης εκθεσιακού χώρου ΕΜΑΓΙΕ Τροποποίηση της μελέτης «Βελτίωση του κεντρικού οδικού δικτύου Ν. Κέας - Οδικό τμήμα Σωρός - Σπαθί ΜΠΕ τροποποίησης του έργου βελτίωσης του κεντρικού οδικού δικτύου Ν. Κέας - οδικό τμήμα Σωρός - Σπαθί Κατασκευή χώρου σταβλισμού Δημοτικών Σφαγείων 2.000,00 28.000,00 30.000,00 ΣΑΤΑ 5122 6.000,00 1.192,00 7.192,00 ΣΑΤΑ 5122 0,00 36.125,16 36.125,16 ΣΑΤΑ 5122 10.850,00-4.027,94 6.822,06 ΣΑΤΑ 5122 3.500,00-3.000,00 500,00 ΣΑΤΑ 5122 7.350,00-6.850,00 500,00 ΣΑΤΑ 5122 5.600,00-5.100,00 500,00 ΣΑΤΑ 5122 3.000,00-2.000,00 1.000,00 ΣΑΤΑ 5122 9.800,00-9.800,00 0,00 ΣΑΤΑ 5122 8.400,00-8.400,00 0,00 ΣΑΤΑ 5122 73.800,00-25.092,00 48.708,00 ΣΑΤΑ 5122 377.929,54-47.068,32 330.861,22 Οι εγγεγραμμένες δαπάνες για έργα που θα χρηματοδοτούνταν από την ΣΑΤΑ μειώθηκαν κατά 47.068,32 τα οποία θα διατεθούν για την χρηματοδότηση των παρακάτω επενδυτικών δαπανών προμήθειας παγίων. Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση ΣΧΟΛΙΟ 15.7135.0006 Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών 15.000,00 28.400,00 43.400,00 29

70.7135.0009 Βραχίονας μεταφόρτωσης για τα σφαγεία 0,00 3.668,32 3.668,32 15.000,00 32.068,32 47.068,32 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Η δαπάνη του ΚΑΕ 15.7135.0006 συνολικού ποσού 43.400,00 θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την ΣΑΤΑ. 2) Η συνολική δαπάνη του ΚΑΕ 70.7135.0009 ανέρχεται σε 11.000,00 εκ των οποίων τα 7.331,68 θα χρηματοδοτηθούν από την αύξηση του χρηματικού υπολοίπου 5122. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κ.Α.Ε. Εγκεκριμένος Π/Υ Αναμόρφωση Τελική Διαμόρφωση 00.6312.0001 Λοιποί φόροι 22.000,00 2.000,00 24.000,00 00.6431.0009 Ηλεκτρονικό marketing τουρισμού (συνεχ 2016) 11.000,00-1.000,00 10.000,00 00.6431.0011 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 2.500,00 1.000,00 3.500,00 00.6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 6.000,00-2.000,00 4.000,00 00.6737.0001 10.6115.0001 10.6261.0002 10.6264.0001 10.6264.0002 10.6265.0006 Προγραμματική σύμβαση με την ΚΑ Εφορία Αρχαιοτήτων Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2014 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή καυστήρων κεντρικής θέρμανσης Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανών γραφείου έτους (συνεχ 2016) 6.000,00 9.000,00 15.000,00 6.000,00-296,00 5.704,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 5.530,00 110,00 5.640,00 30

10.6266.0002 10.6266.0013 10.6274.0007 10.6279.0001 Συντήρηση εφαρμογών προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φιλοξενίας ιστοσελίδας 2017-18 Συντήρηση εφαρμογής προνοιακών επιδομάτων (συνεχ 2016) Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (συνεχ 2016) Εργασία απολύμανσης - μυοκτονίας - απεντόμωσης κτιρίων του Δήμου (συνεχ 2016) 0,00 2.000,00 2.000,00 1.375,00-1.375,00 0,00 11.000,00 2.589,16 13.589,16 620,00 248,00 868,00 10.6661.0003 Λοιπά υλικά 0,00 2.000,00 2.000,00 10.7133 Έπιπλα σκεύη 1.000,00 700,00 1.700,00 15.6112.0001 15.6231.0001 Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και την πιστοποίηση παιδικών χαρών (συνεχ 2016) Μίσθωση εδαφικής έκτασης για αθλητικές δραστηριότητες 7.203,46 1.684,24 8.887,70 10.000,00-10.000,00 0,00 15.6232.0002 Ενοικίαση κτιρίου για στέγαση ιατρών 0,00 3.600,00 3.600,00 15.6261.0007 Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων έτους 2017 4.000,00-1.500,00 2.500,00 15.6262.0001 Επισκευή και συντήρηση φωτισμού γηπέδου 5Χ5 Ιουλίδας Κέας 1.000,00-1.000,00 0,00 31

15.6262.0002 15.6262.0004 15.6262.0006 15.6262.0007 15.6262.0008 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Εργασίες εξυγίανσης γηπέδου ποδοσφαίρου Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών 2017 Εργασίες εξυγίανσης εδαφικής έκτασης αθλητικών δραστηριοτήτων Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γηπέδων 1.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00-5.000,00 0,00 15.000,00-15.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 15.6264 15.6279.0006 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης φωτεινού διακόσμου (συνεχ 2016) 0,00 2.000,00 2.000,00 750,00-60,00 690,00 15.6471.0002 Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις 15.000,00 15.000,00 30.000,00 15.6661.0003 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.000,00 4.500,00 7.500,00 15.6661.0005 Λοιπά υλικά 0,00 2.000,00 2.000,00 30.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ) 9.100,00-9.100,00 0,00 30.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.300,00-3.300,00 0,00 30.6112.0006 30.6112.0010 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση δράσεων του Δήμο Κέας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-20 (συνεχ 2016) Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης έργων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου (συνεχ 2016) 6.500,00 8.203,92 14.703,92 9.600,00 3.880,00 13.480,00 32

30.6112.0011 30.6112.0012 30.6112.0013 30.6112.0014 Υπηρεσία συμβούλου για την ανάλυση σκοπιμότητας & βιωσιμότητας για την κατασκευή τελεφερίκ πρόσβασης στο νέο Δημαρχείο Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση δράσεων του Δήμο Κέας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-20 2017-18 Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης έργων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 2017-18 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2017-18 0,00 4.960,00 4.960,00 5.500,00-5.500,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 500,00-500,00 0,00 30.6112.0015 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 4.500,00-2.500,00 2.000,00 30.6117.0001 Σύμβουλος για την σύσταση Λιμενικού Ταμείου Κέας 0,00 4.000,00 4.000,00 30.6233.0001 Μίσθωση μηχανημάτων έργου 14.800,00 10.000,00 24.800,00 30.6261.0002 Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων 3.000,00-2.000,00 1.000,00 30.6261.0003 30.6262.0008 Αντικατάσταση κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίου) 2.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 30.6262.0012 Εργασίες επίστρωσης παραλιών 0,00 4.000,00 4.000,00 30.6262.0016 Αποκατάσταση μονοπατιών 10.000,00 416,00 10.416,00 33

30.6262.0017 Επισκευή στάσεων αναμονής 3.000,00-3.000,00 0,00 30.6279.0010 30.6279.0013 30.6279.0015 30.6279.0016 Απομάκρυνση ιχθυοτροφείων από την Πετρούσα Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου (βυθού) όρμου Αγ. Νικολάου Δειγματοληψίες θαλασσίου νερού για Γαλάζιες Σημαίες Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σηματοδότηση παραλιακής οδού 2.000,00-2.000,00 0,00 5.500,00-5.500,00 0,00 1.100,00 1.100,00 2.200,00 0,00 6.200,00 6.200,00 30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 700,00 150,00 850,00 30.6412 30.6662.0002 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (συνεχ 2016) 2.000,00 500,00 2.500,00 3.000,00 6.240,00 9.240,00 30.6662.0008 Λοιπά υλικά 0,00 2.000,00 2.000,00 30.7135.0004 Προμήθεια παγκακιών 1.000,00-1.000,00 0,00 35.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 500,00 500,00 1.000,00 45.6279.0005 Καθαρισμός νεκροταφείων (συνεχ 2016) 7.760,00-26,12 7.733,88 70.6112.0001 Επίβλεψη και παρακολούθηση λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των νέων σφαγείων (συνεχ 2016) 4.375,00 1.895,43 6.270,43 70.6233.0001 Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση πυρκαγιάς 2.000,00 1.000,00 3.000,00 34

70.6261.0004 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου σφαγείου 0,00 1.500,00 1.500,00 70.6262.0004 Συντήρηση και επισκευή αναμεταδοτών ΙΝΤΕΡΝΕΤ 0,00 4.000,00 4.000,00 70.6262.0006 Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων) 2.000,00-1.070,00 930,00 70.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού δημοτικών σφαγείων (συνεχ 2016) 10.000,00-10.000,00 0,00 70.6264.0003 Παροχή υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία του βιολογικού σφαγείων (συνεχ 2016) 6.000,00 4.168,00 10.168,00 70.6264.0006 70.6279.0010 Παροχή υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία του βιολογικού σφαγείων 2017-18 Μυοκτονία και απεντόμωση νέου δημοτικού σφαγείου 1.500,00-1.500,00 0,00 1.480,00 82,40 1.562,40 70.6414.0002 Μεταφορά και διαχείρηση Ζ.ΥΠ. σφαγείων (συνεχ 2016) 10.400,00 2.496,00 12.896,00 271.093,46 65.996,03 337.089,49 35

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης. Αρχικό αποθεματικό 19.056,51 Αύξηση εσόδων (+) 229.950,80 Μείωση εσόδων (-) 23.694,80 Αύξηση δαπανών (-) 284.815,42 Μείωση δαπανών (+) 80.912,39 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 21.409,48 36

Εκ μέρους της μειοψηφίας η κα.ειρήνη Βελισσαροπούλου λέει ότι υπήρξε καθυστέρηση στην αποστολής των εισηγήσεων. Για αυτό το λόγο ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ. Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 2.Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ23976/26-7-2016 3.Την υπ αριθμ.248/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Κέας έτους 2017 4.Την ανάγκη αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 5.Την εισήγηση του Δημάρχου και την υπ αρθμ. 83/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (10 ΥΠΕΡ και 6 ΠΑΡΟΝ) Εγκρίνει την β αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου Κέας ως αναφέρεται ανωτέρω. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό: 64/2017 Θέμα 4 ο : Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της ΚΕΔΚ έτους 2017. [εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΚ κα Μ. Ξυδοπούλου]. Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Κ., κα Μαρία Ξυδοπούλου, η οποία εισηγούμενη το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, το Δ.Σ. της ΚΕΔΚ με την υπ αριθμ. 2/2017 (ΑΔΑ: Ψ2Π3ΟΕΧ8-ΤΡ6) ομόφωνη απόφασή του, ενέκρινε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της επιχείρησης, την οποία και υποβάλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: «Ο προϋπολογισμός της ΚΕΔΚ, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ αριθμ. 18/2016(ΑΔΑ: Ω7ΧΒΟΕΧ8-ΘΧΧ) είναι υποχρεωτικό να αναμορφωθεί, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα της ΚΕΔΚ: 1.1 Έσοδα επιχείρησης Αναλυτικά τα έσοδα έχουν ως εξής: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 85.000,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 20.000,00 37

Έσοδα δραστηριοτήτων 20.000,00 Χρηματοδοτήσεις από πρόγραμμα υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι και Κοινωνικής Μέριμνας 35.000,00 Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 35.000,00 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ) 30.000,00 Έσοδα από Δήμο Κέας 30.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ¹ 31/12/2016 32.645.12 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 32.645.12 Ταμειακά διαθέσιμα 32.645.12 Σύνολο 117.645,12 Τα ταμειακά διαθέσιμα είχαν προϋπολογιστεί τον Οκτώβριο του 2016, οπότε και ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός (18/2016 ΑΔΑ: Ω7ΧΒΟΕΧ8-ΘΧΧ) σε 40.520,67. Μετά τις πληρωμές του τριμήνου Οκτ.-Νοε.-Δεκ. 2016 (αμοιβές προσωπικού, ΙΚΑ, έξοδα κίνησης αυτοκινήτων κ.λπ.) διαμορφώνονται σε 32.645,12. Συνακόλουθα, το σύνολο των εσόδων (τακτικών και χρηματικού υπολοίπου) διαμορφώνεται από τις 128.520,67 που είχαν προϋπολογισθεί στις 117.645,12. 2.2 Έξοδα επιχείρησης Αναλυτικά τα έξοδα έχουν ως εξής: Ονομασία προτεινόμενα ποσά 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 36.000,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 28.500,00 και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 28.500,00 Εργοδοτικές εισφορές 7.500,00 Εργοδοτικές εισφορές Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου 7.500,00 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 24.000,00 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 24.000,00 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών 1.000,00 Αμοιβές λογιστών 3.000,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 20.000,00 ελεύθερου επαγγελματία ΕΝΟΙΚΙΑ 14.000,00 Ενοίκιο Γυμναστηρίων 10.000,00 Ενοίκιο οικίας ιατρού 4.000,00 Επικοινωνίες 300,00 Ταχυδρομικά Τέλη 300,00 38

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 0 Ασφάλιστρα 1.000,00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 12.000,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 5.000,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4.000,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 Φόροι - Τέλη 8.000,00 Λοιποί φόροι 8.000,00 Έξοδα μεταφορών δραστηριοτήτων της επιχείρησης 2.000,00 Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 2.000,00 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης) 2.000,00 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης 2.000,00 Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις 4.000,00 Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις 4.000,00 Έξοδα δημοσιεύσεων 200,00 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 200,00 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 445.12 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 445.12 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη 200,00 επενδυτικών δαπανών) Τόκοι και διάφορα έξοδα 200,00 Έξοδα εκδηλώσεων συναυλιών κ.λ.π 5.000,00 Έξοδα εκδηλώσεων συναυλιών κ.λ.π 5.000,00 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, ειδών γραφείου,γραφικής ύλη 500,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 500,00 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 Λοιπές προμήθειες 2.000,00 Υλικά Φαρμακείου 2.000,00 Αγορά παγίου 5.000,00 Αγορά παγίου 5.000,00 Σύνολα 117.645,12 Κατηγορία εξόδων «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» Η δαπάνη μειώθηκε από 6.000,00 σε 3.000,00 επί των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς λιγότερα από τα προϋπολογισθέντα μηχανήματα του γυμναστηρίου χρήζουν επισκευής. Κατηγορία «Δημόσιες σχέσεις» Η δαπάνη μειώθηκε από 3.000,00 σε 2.000,00 επί των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων Κατηγορία «Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις» Η δαπάνη μειώθηκε από 5.000,00 σε 4.000,00 επί των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων. Κατηγορία «Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως» Η δαπάνη αυξήθηκε από 320,67 σε 445,12 επί των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων. 39

Στον παραπάνω προϋπολογισμό προσαρτάται και πίνακας που περιγράφει αναλυτικά τον στόχο εσόδων και εξόδων σε μηνιαία τριμηνιαία εξαμηνιαία και ετήσια βάση.» Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της ΚΕΔΚ 2017. Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την υπ αριθμ. 2/2017 (ΑΔΑ: Ψ2Π3ΟΕΧ8-ΤΡ6) απόφαση της ΚΕΔΚ, το άρθρο 260 του ν. 3463/2006 και την εισήγηση της Προέδρου της ΚΕΔΚ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Κ. οικονομικού έτους 2017, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 65/2017 Θέμα 5 ο : Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Κ.Ε.Δ.Κ. κατά το άρθρο 10 παρ. 14 Ν. 4071/2012 και υποβολή αιτήματος προς το Δ.Σ. του Δήμου Κέας για την έγκριση καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης, ποσού 30.000,00 στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας για το έτος 2017. [εισηγητής: Πρόεδρος ΚΕΔΚ κα Μ. Ξυδοπούλου] Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στην Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Κ., κα Μαρία Ξυδοπούλου, η οποία εισηγούμενη το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, το Δ.Σ. της ΚΕΔΚ με την υπ αριθμ. 3/2017 ομόφωνη απόφασή του (ΑΔΑ: ΨΠΞ7Ο- ΕΧ8-ΚΝΟ), ενέκρινε την κατά το άρθρο 10 παρ. 14 Ν. 4071/2012 εισηγητική της έκθεση και την υποβολή αιτήματος προς το Δ.Σ. του Δήμου Κέας για την έγκριση καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης ποσού 30,000.00 της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: «Εισηγητική έκθεση της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής ΠΡΟΟΙΜΙΟ Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό με το προσυμβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων 40

δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων») Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφομένων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006. 1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης Οι δραστηριότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κέας έχουν ως εξής: 1.1. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων/συνεδρίων Συγκεκριμένα η διοργάνωση περιλαμβάνει τα εξής: οργάνωση του χώρου με τα σχετικά για την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης όπως καρέκλες, τραπέζια επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κλπ, οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό Δαπάνες κεράσματος, παραγωγής προωθητικού υλικού (αφίσες, φυλλάδια κ.λπ.), φιλοξενίας επίσημων προσώπων, εισηγητών κ.α. 1.2. Λειτουργία τμήματος εκμάθησης μουσικής, χορού Προβλέπεται η διοργάνωση τμημάτων εκμάθησης μουσικής, τμημάτων παραδοσιακών και σύγχρονου χορού, κλπ. Επίσης προβλέπεται η απασχόληση δασκάλου μουσικής για την διοργάνωση και την εκπαίδευση των μαθητών των τμημάτων. Επίσης προβλέπει την επιμέλεια για το πρόγραμμα μαθημάτων, το εκπαιδευτικό υλικό και την καταλληλότητα των χώρων εκμάθησης. 1.3. Λειτουργία τμημάτων αθλητισμού Περιλαμβάνονται τα τμήματα μαζικού αθλητισμού αλλά και τμήματα εκμάθησης ειδικότερων αθλημάτων όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κλπ ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση όπως διαμορφώνεται κάθε φορά. Προς το παρόν λειτουργεί υπό την εποπτεία της Κ.Ε.Δ.Κ. δημοτικό γυμναστήριο. 1.4 Έξοδα δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης 1.4.1 Μονάδα προγράμματος βοήθεια στο σπίτι Η μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), στοχεύει με την λειτουργία της στην παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τη 41

διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ταυτόχρονα, στόχο αποτελεί η αποδέσμευση των γυναικών από την φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση τους στην απασχόληση, η σταδιοδρομία και ο συμβιβασμός της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά και λειτουργικά. Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης όλως των ενεργειών, καθώς και της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών της λειτουργίας του προγράμματος 2. Οικονομικά στοιχεία προϋπολογισμού 1.1 Έσοδα επιχείρησης Αναλυτικά τα έσοδα έχουν ως εξής: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 85.000,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 20.000,00 Έσοδα δραστηριοτήτων 20.000,00 Χρηματοδοτήσεις από πρόγραμμα υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι και Κοινωνικής Μέριμνας 35.000,00 Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 35.000,00 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ) 30.000,00 Έσοδα από Δήμο Κέας 30.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ¹ 31/12/2016 32.645.12 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 32.645.12 Ταμειακά διαθέσιμα 32.645.12 Σύνολο 117.645,12 2.2 Έξοδα επιχείρησης Αναλυτικά τα έξοδα έχουν ως εξής: 42

Ονομασία προτεινόμενα ποσά 2017 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 36.000,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 28.500,00 και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 28.500,00 Εργοδοτικές εισφορές 7.500,00 Εργοδοτικές εισφορές Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου 7.500,00 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 24.000,00 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 24.000,00 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών 1.000,00 Αμοιβές λογιστών 3.000,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 20.000,00 ελεύθερου επαγγελματία ΕΝΟΙΚΙΑ 14.000,00 Ενοίκιο Γυμναστηρίων 10.000,00 Ενοίκιο οικίας ιατρού 4.000,00 Επικοινωνίες 300,00 Ταχυδρομικά Τέλη 300,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 0 Ασφάλιστρα 1.000,00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 12.000,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 5.000,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4.000,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 Φόροι - Τέλη 8.000,00 Λοιποί φόροι 8.000,00 Έξοδα μεταφορών δραστηριοτήτων της επιχείρησης 2.000,00 Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 2.000,00 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης) 2.000,00 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων της επιχείρησης 2.000,00 Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις 4.000,00 Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις 4.000,00 Έξοδα δημοσιεύσεων 200,00 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 200,00 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 445.12 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 445.12 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη 200,00 επενδυτικών δαπανών) 43

Τόκοι και διάφορα έξοδα 200,00 Έξοδα εκδηλώσεων συναυλιών κ.λ.π 5.000,00 Έξοδα εκδηλώσεων συναυλιών κ.λ.π 5.000,00 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, ειδών γραφείου,γραφικής ύλη 500,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 500,00 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 Λοιπές προμήθειες 2.000,00 Υλικά Φαρμακείου 2.000,00 Αγορά παγίου 5.000,00 Αγορά παγίου 5.000,00 Σύνολα 117.645,12 3. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η δημοτικής επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς της και συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 4. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου και η ανάλυση του προγράμματος χρηματοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από τις δράσεις της Επιχείρησης και τις ανάγκες που αυτές δημιουργούν. Συγκεκριμένα, η ΚΕΔΚ στη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών του 2017 διατήρησε και ενίσχυσε τις υφιστάμενες δράσεις της Κ.Ε.Δ.Κ. δηλαδή τους παραδοσιακούς χορούς και τις δραστηριότητες του Γυμναστηρίου. Στην περίοδο αυτή που πέρασε απαιτήθηκε η κάλυψη διαφόρων εξόδων για αναλώσιμα μηχανών γραφείου και γραφική ύλη, καύσιμα και συντήρηση του αυτοκινήτου εξυπηρέτησης του Β.Σ.Σ., αγορά φαρμακευτικού υλικού, ενίσχυση συλλόγων, επιχορήγηση ιατρών κ.λπ. 5. Χρηματοροές Το ποσό της χρηματοδότησης θα καταβληθεί άπαξ από το Δήμο στην επιχείρηση, καθώς ήδη διανύεται ο τρίτος μήνας του τρέχοντος έτους. 6. Αναθεώρηση χρηματοδότησης Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από το Δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. Διανύουμε ήδη τους πρώτους τρεις μήνες του 2017, διατηρώντας και ενισχύοντας τις υφιστάμενες δράσεις της Κ.Ε.Δ.Κ. δηλαδή τους παραδοσιακούς χορούς, και τις δραστηριότητες του Γυμναστηρίου. Στην περίοδο αυτή που πέρασε απαιτήθηκε η κάλυψη διαφόρων άλλων εξόδων για αναλώσιμα μηχανών γραφείου και γραφική ύλη, καύσιμα και συντήρηση του αυτοκινήτου εξυπηρέτησης του Β.Σ.Σ., καθώς επίσης και κάλυψη εξόδων για τη εξοπλισμό του γυμναστηρίου, την ενίσχυση συλλόγων και την αντικατάσταση όσων δεν επιδέχονταν επισκευής 44

με αγορά νέων, κ.λπ.. Τα έσοδα των παραπάνω δράσεων εκτός των παραδοσιακών χορών δεν είναι πλήρως ανταποδοτικά, με αποτέλεσμα να απαιτείται και εκεί η κάλυψη των εξόδων από την Κ.Ε.Δ.Κ. Ως εκ τούτου εισηγούμαστε την έγκριση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ. για υποβολή αιτήματος προς το Δήμο Κέας για την καταβολή της ετήσιας επιχορήγησης ποσού 30,000.00 προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κέας (ΦΕΚ 2179/Β /23.10.2008, παρ. 6).» Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την κατά το άρθρο 10 παρ. 14 Ν. 4071/2012 εισηγητική έκθεση της ΚΕΔΚ και την υποβολή αιτήματος προς το Δ.Σ. του Δήμου Κέας για την έγκριση καταβολής της ετήσιας επιχορήγησης ποσού 30,000.00 της επιχείρησης, το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, και την εισήγηση της Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Κ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Αποδέχεται την εισηγητική έκθεση της ΚΕΔΚ για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής και εγκρίνει την καταβολή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Δήμου προς την Επιχείρηση, ύψους 30.000,00. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 006738.0001 του προϋπολογισμό του Δήμου Κέας για το οικονομικό έτος 2017. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 66/2017 Θέμα 6 ο : Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. [εισηγήτρια: Πρόεδρος ΕΣΕ, κα Μαρία Ξυδοπούλου] Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην Πρόεδρο της ΕΣΕ Β θμιας, κα Μαρία Ξυδοπούλου, η οποία εισηγούμενη το 6 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: «Σύμφωνα με την παρ. 12 ΚΥΑ 64447/21.02.1991 (ΦΕΚ 136/08.03.1991) το Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε σχολικής επιτροπής, με βάση το βιβλίο εσόδων εξόδων και τον απολογιστικό πίνακα, προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων τη οικονομικής διαχειρίσεως του έτους που έληξε και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της σχολικής επιτροπής, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται προς έλεγχο από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έχει προηγηθεί σχετική γνωμοδότηση της οικείας ΔΕΠ (αρ. απόφαση: 5/2017). Βάσει, λοιπόν, της υπ αριθμ. 4/2017 απόφασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της B/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας, ο οικονομικός απολογισμός του έτους 2016 της εν λόγω Επιτροπής, έχει συνοπτικά ως εξής: 45

Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού 01/01/2016-31/12/2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Υπόλοιπο προηγ. Έτους 40.598,59 Προμήθεια γραφικής ύλης Έσοδα από επιχορηγήσεις -Δήμος Κέας 52.374,40 Υλικά Καθαριότητας Έσοδα από κυλικείο 1.758,35 Αμοιβή Μισθοδοσίας Έσοδα από ΙΝΕΔΙΒΙΜ 14.294,87 Θέρμανση Λοιπά έσοδα 16,10 Φωτισμός Υδρευση Τηλεποικωνίες Εσοδα Πιστωτικων Τόκων 387,63 Συντηρήσεις - επισκευές 1 Λοιπές Δαπάνες Αμοιβές Τρίτων Εισφορά Σχολ.Επιτροπής στο ΙΚΑ & ΦΜΥ Αγορές Παγίων ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ Έξοδα έτους 2015 πληρωμένα το έτος 2016 Σύνολο Εξόδων 5 Υπόλοιπο Τραπεζών 31/12/2016 5 Μετρητά Σύνολο Εσόδων 109.429,94 Σύνολο 10 Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2016 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 1. Την παρ. 12 ΚΥΑ 64447/21.02.1991 (ΦΕΚ 136/08.03.1991) 2. Την υπ αριθμ. 4/14-3-2017 απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας, 3. Την υπ αριθμ. 5/2017 θετική γνωμοδότηση της οικείας Δ.Ε.Π. 4. Όλα τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά που προσκόμισε η Πρόεδρος της ανωτέρω Σχολικής Επιτροπής 5. Την εισήγηση της Προέδρου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2016 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας, όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 67/2016 46

Θέμα 7 ο : Έγκριση κατανομής τακτικής επιχορήγησης του Δήμου στην Ε.Σ.Ε. Β θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και διάθεσης πίστωσης. [εισηγήτρια: Πρόεδρος ΕΣΕ, κα Μαρία Ξυδοπούλου] Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην Πρόεδρο της ΕΣΕ, κα Μαρία Ξυδοπούλου, η οποία εισηγούμενη το 7 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 5 του ΦΕΚ 1383 Β /16.06.2011, αρ. απόφ. 74 με το οποίο ιδρύθηκε η Ε.Σ.Ε. Β θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας 2. Τις διατάξεις της παρ. 6, περ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, με το οποίο καθορίζεται η τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κέας προς την Ε.Σ.Ε. Β θμιας Εκπαίδευσης, 3. Την υπ αριθμ. 5/2017 απόφαση της Ε.Σ.Ε. Β θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κέας, με την οποία αιτείται επιχορήγηση από το Δήμο, ύψους 30.000,00 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών της μονάδων και 4. Την υπ αριθμ. 3/2017 απόφαση της Δ.Ε.Π. του Δήμου Κέας, με την οποία εγκρίνει και εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιχορήγηση αυτή, καθώς και 5. Το γεγονός ότι το κόστος των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» δε δύναται να καλυφθεί, παρά μόνο με την τακτική επιχορήγηση από το Δήμο, αφού οι τακτικές κρατικές επιχορηγήσεις υπολείπονται κατά πολύ του κόστους λειτουργίας τους, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κατανομής και τη διάθεση πίστωσης ύψους 30.000,00 από τον Κ.Α. 00.6739.0002 «Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Β θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Κέας για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Ε.Σ.Ε. Καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 5 του ΦΕΚ 1383 Β /16.06.2011, αρ. απόφ. 74 με το οποίο ιδρύθηκε η Ε.Σ.Ε. Β θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας 2. Τις διατάξεις της παρ. 6, περ. (α) και (β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, με το οποίο καθορίζεται η τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κέας προς την Ε.Σ.Ε. Β θμιας Εκπαίδευσης, 3. Την υπ αριθμ. 5/2017 απόφαση της Ε.Σ.Ε. Β θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κέας, με την οποία αιτείται επιχορήγηση από το Δήμο, ύψους 30.000,00 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών της μονάδων και 4. Την υπ αριθμ. 3/2017 απόφαση της Δ.Ε.Π. του Δήμου Κέας, με την οποία εγκρίνει και εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιχορήγηση αυτή, καθώς και 5. Το γεγονός ότι το κόστος των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» δε δύναται 47

να καλυφθεί, παρά μόνο με την τακτική επιχορήγηση από το Δήμο, αφού οι τακτικές κρατικές επιχορηγήσεις υπολείπονται κατά πολύ του κόστους λειτουργίας τους, 6. Την εισήγηση της Προέδρου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την κατανομή και τη διάθεση πίστωσης ύψους 30.000,00 από τον Κ.Α. 00.6739.0002 «Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή Β θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Κέας για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Ε.Σ.Ε. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΔΣ να υπογράψει τη σχετική Α.Α.Υ. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 68/2017 Θέμα 8 ο : Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. [εισηγήτρια: Πρόεδρος ΕΣΕ, κα Ελευθερία Μορφωνιού] Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στην Πρόεδρο της ΕΣΕ Α θμιας, κα Ελευθερία Μορφωνιού, η οποία εισηγούμενη το 8 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι: «Σύμφωνα με την παρ. 12 ΚΥΑ 64447/21.02.1991 (ΦΕΚ 136/08.03.1991) το Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε σχολικής επιτροπής, με βάση το βιβλίο εσόδων εξόδων και τον απολογιστικό πίνακα, προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως του έτους που έληξε και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της σχολικής επιτροπής, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται προς έλεγχο από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έχει προηγηθεί σχετική γνωμοδότηση της οικείας ΔΕΠ (αρ. απόφαση: 4/2017). Βάσει, λοιπόν, της υπ αριθμ. 5/2017 απόφασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας, ο οικονομικός απολογισμός του έτους 2016 της εν λόγω Επιτροπής, έχει συνοπτικά ως εξής: 48

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2016 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 1. Την παρ. 12 ΚΥΑ 64447/21.02.1991 (ΦΕΚ 136/08.03.1991) 2. Την υπ αριθμ. 5/17-3-2017 απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας, 3. Την υπ αριθμ. 4/2017 θετική γνωμοδότηση της οικείας Δ.Ε.Π. 3. Όλα τα σχετικά έγγραφα και αποδεικτικά που προσκόμισε η Πρόεδρος της ανωτέρω Σχολικής Επιτροπής 4. Την εισήγηση της Προέδρου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2016 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέας, όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 69/2017 49