Κουφάλια, 10/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 207. ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού µηνός εκεµβρίου ΣΧΕΤ.: άρθ. 15 Ν.4305/2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κουφάλια, 10/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 207 ΘΕΜΑ: ηµοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισµού µηνός εκεµβρίου 2016. ΣΧΕΤ.: άρθ. 15 Ν.4305/2014. Σύµφωνα µε το άρθ. 15 του Ν.4305/2014 δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και στην εφαρµογή «ιαύγεια» τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών µετά το πέρας κάθε ηµερολογιακού µήνα. Σύµφωνα µε τα παραπάνω δηµοσιεύουµε την κατάσταση Προϋπολογισµού ήµου Χαλκηδόνος για το µήνα εκέµβριο 2016 στην οποία περιγράφονται αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή ιαµορφωµένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 20.018.206,36 19.343.269,84 16.249.526,86 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 20.018.206,36 19.343.269,84 16.249.526,86 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 7.814.405,19 8.122.591,38 8.016.857,16 06.00.01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 200.000,00 230.812,64 173.624,68 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 193.000,00 223.042,64 165.854,68 06.00.0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 93.000,00 131.138,73 80.264,27 06.00.0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) 40.000,00 31.410,36 25.096,86 06.00.0114 Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-60.000,00 60.493,55 60.493,55 20/10/1958) 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ 7.000,00 7.770,00 7.770,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 06.00.0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και 7.000,00 7.770,00 7.770,00 λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 06.00.02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 40.000,00 46.641,51 46.641,51 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 40.000,00 46.641,51 46.641,51 06.00.0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 40.000,00 46.641,51 46.641,51 06.00.03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 2.350.000,00 2.337.631,96 2.337.631,96 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 2.350.000,00 2.337.631,96 2.337.631,96 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 2.350.000,00 2.337.631,96 2.337.631,96 06.00.04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 396.760,87 383.387,38 343.056,34 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.041 ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 50.520,00 55.945,00 53.445,00 3 Ν 547/1977) 06.00.0412 ικαίωµα ενταφιασµού 45.000,00 54.945,00 52.445,00 06.00.0414 Τέλος ανακοµιδής 1.000,00 0,00 0,00 06.00.0415 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 4.520,00 850,00 850,00 06.00.0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0,00 150,00 150,00 06.00.043 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 96.079,00 90.973,88 59.231,85 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.0434 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή 96.079,00 90.973,88 59.231,85 υπηρεσιών 06.00.0434.01 Έσοδα κολυµβητηρίου 27.360,00 15.178,22 15.178,22 06.00.0434.02 Έσοδα ωδείου 23.719,00 15.080,00 14.480,00 06.00.0434.03 Έσοδα από υδροηλεκτρικό φράγµα (ΤΕΡΝΑ) 45.000,00 60.715,66 29.573,63 06.00.044 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 120.000,00 175.905,58 175.905,58 06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 120.000,00 175.905,58 175.905,58 06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 25.000,00 31.157,64 28.375,39 ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 25.000,00 31.157,64 28.375,39 διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) 06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 105.161,87 29.405,28 26.098,52 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 20.000,00 26.883,51 23.576,75 06.00.0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 79.161,87 0,00 0,00 06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 6.000,00 2.521,77 2.521,77 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 205.500,00 406.872,09 406.872,09 06.00.051 ΦΟΡΟΙ 200.000,00 398.635,72 398.635,72 06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 200.000,00 355.745,72 355.745,72 06.00.0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 0,00 42.890,00 42.890,00

06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.500,00 8.236,37 8.236,37 06.00.0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης 1.000,00 1.921,76 1.921,76 πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 06.00.0522 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 0,00 2.338,56 2.338,56 1337/83) 06.00.0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 4.500,00 3.976,05 3.976,05 Ν 1337/83) 06.00.06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 4.601.960,96 4.614.967,45 4.614.967,45 ΑΠΑΝΕΣ 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 4.601.960,96 4.614.967,45 4.614.967,45 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.0611 ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 3.597.277,44 3.597.277,44 3.597.277,44 1828/89) 06.00.0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 413.193,56 426.200,00 426.200,00 σχολειων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 06.00.0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις 591.489,96 591.490,01 591.490,01 του Π Ε) 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 20.183,36 102.278,35 94.063,13 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 20.183,36 102.278,35 94.063,13 06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και 9.012,21 7.125,00 7.125,00 λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 06.00.0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του 0,00 64.330,00 64.330,00 Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω 11.171,15 30.823,35 22.608,13 τάξεις. 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 3.861.448,04 2.223.204,89 2.254.968,83 06.00.11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 0,00 1.017,69 1.017,69 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 06.00.111 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 1.017,69 1.017,69 06.00.1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 0,00 1.017,69 1.017,69 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 1.937.234,17 1.612.267,07 1.612.267,07 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 1.937.234,17 1.612.267,07 1.612.267,07 ΑΠΑΝΩΝ 06.00.1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων 1.867.895,30 1.518.468,18 1.518.468,18 υποχρεώσεων 06.00.1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 69.338,87 93.798,89 93.798,89 06.00.1219.03 Πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας (καταβολή 57.000,00 81.460,02 81.460,02 επιχορήγησης από ΟΑΕ ) 06.00.1219.04 Χρηµατοδότηση για αντιµετώπιση ζηµιών & καταστροφών πού προκαλούνται από θεοµηνίες 12.338,87 12.338,87 12.338,87 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.870.370,22 449.410,00 481.173,94 06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ 449.410,00 449.410,00 449.410,00 ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 06.00.1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 327.810,00 327.810,00 327.810,00 06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001) 78.700,00 78.700,00 78.700,00 06.00.1312.00 Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτηρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001) 78.700,00 78.700,00 78.700,00 06.00.1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 42.900,00 42.900,00 42.900,00 επενδυτικές δαπάνες 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 1.420.960,22 0,00 31.763,94 ΕΡΓΑ 06.00.1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του 270.088,57 0,00 31.763,94 εθνικού τµήµατος του Π Ε) 06.00.1322.00 Γ.Π.Σ Κουφαλίων 40.088,57 0,00 31.763,94 1 06.00.1322.00 2 ράσεις αστικής αναζωογόνησης ήµου Χαλκηδόνος- Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώµατος δηµοσίων 150.000,00 0,00 0,00 06.00.1322.00 3 κτηρίων Χρηµατοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης για την πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και κατασροφών που προκαλούνται από Θεοµηνίες (ΣΑΕ 055) 80.000,00 0,00 0,00 06.00.1326 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη 920.000,00 0,00 0,00 επενδυτικών δαπανών 06.00.1326.04 Συντήρηση οδικού δικτύου του ήµου Χαλκηδόνος 200.000,00 0,00 0,00 06.00.1326.05 Συντηρήσεις και µικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων ήµου Χαλκηδόνος 120.000,00 0,00 0,00

06.00.1326.06 Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας του ήµου Χαλκηδόνος και µελέτη κόµβου Μ.Μοναστηρίου 300.000,00 0,00 0,00 06.00.1326.07 Αντιπληµµυρικά έργα οικισµού Αγίου Αθανασίου - 300.000,00 0,00 0,00 Τριθέσιο Ειδικό Σχολείο 06.00.1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)εκτός Περιφερειακών Επιχ.Προγραµµάτων 109.271,65 0,00 0,00 06.00.1328.01 Αποκατάσταση και µετατροπή κτιρίου σε εκθετήριο 70.356,01 0,00 0,00 αντικειµένων Αγροτ.κληρονοµιάς στη Τ.Κ Αγχιάλουο 06.00.1328.02 Μετατροπή κοινοτικού καταστήµατος Τ.Κ Ξηροχωρίου σε βιβλιοθήκη 18.915,64 0,00 0,00 06.00.1328.03 Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων - ιαµόρφωση πεζοδροµίων κεντρικών οδών οικ.ξηροχωρίου 06.00.1328.04 Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων κεντρικής οδού οικισµού Ξηροχωρίου ήµου Χαλκηδόνος 06.00.1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 121.600,00 0,00 0,00 06.00.1329.00 1 GREECE-THE FORMER YUGOSLAV REPYBLIC OF MAKEDONIA IRA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013 121.600,00 0,00 0,00 06.00.14 ΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 1.790,00 1.790,00 1.790,00 06.00.141 ΩΡΕΕΣ 1.790,00 1.790,00 1.790,00 06.00.1411 Προϊόν δωρεών 1.790,00 1.790,00 1.790,00 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 52.053,65 157.170,13 157.170,13 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 52.053,65 157.170,13 157.170,13 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών 0,00 113.147,25 113.147,25 06.00.1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 52.053,65 43.172,88 43.172,88 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 06.00.1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 0,00 850,00 850,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 0,00 1.550,00 1.550,00 06.00.169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 1.550,00 1.550,00 06.00.1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις 0,00 1.550,00 1.550,00 ανωτέρω τάξεις 06.00.1699.02 Έκτακτα έσοδα από φθορές σε δηµόσιο υλικό 0,00 1.550,00 1.550,00 06.00.2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 17.178,57 689.854,55 31.798,42 (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.21 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 17.178,57 689.854,55 31.798,42 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 17.178,57 689.854,55 31.798,42 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 0,00 6.880,73 7,43 ηλεκτροφωτισµού 06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 0,00 374,04 68,49 06.00.2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,00 23.046,15 9.601,69 επιτηδευµατιών 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 17.178,57 659.553,63 22.120,81 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 2.928.807,71 2.925.188,09 559.471,52 Π.Ο.Ε. 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2.928.807,71 2.925.188,09 559.471,52 ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2.928.807,71 2.925.188,09 559.471,52 ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 550.896,99 550.896,99 444.971,11 06.00.3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 336.798,65 336.798,65 5.027,65 06.00.3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 4.858,64 4.858,64 0,00 06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 83,19 83,19 0,00 06.00.3216 υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 25.262,86 25.262,86 552,97 06.00.3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών 409.065,49 409.065,49 3.612,30 σχεδίων 06.00.3218 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων 167.118,63 164.633,95 19.584,08 επιτηδευµατιών 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 1.434.723,26 1.433.588,32 85.723,41 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.396.176,66 1.382.240,74 1.386.240,74 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.285.253,15 1.293.554,25 1.293.554,25 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 90.000,00 87.484,98 87.484,98 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 90.000,00 87.484,98 87.484,98

06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 286.278,70 345.005,02 345.005,02 06.00.4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 124.278,70 127.114,68 127.114,68 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών 40.000,00 15.004,80 15.004,80 ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 06.00.4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ 120.000,00 201.674,01 201.674,01 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 2.000,00 1.211,53 1.211,53 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 865.974,45 837.621,87 837.621,87 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 865.974,45 837.621,87 837.621,87 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 43.000,00 23.442,38 23.442,38 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 40.000,00 19.800,60 19.800,60 ΤΠ & 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.000,00 3.641,78 3.641,78 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 110.923,51 88.686,49 92.686,49 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 110.923,51 88.686,49 92.686,49 06.00.4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 27.000,00 0,00 4.000,00 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηµατικών 5.000,00 5.334,66 5.334,66 ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 06.00.4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 78.923,51 83.351,83 83.351,83 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.000.190,19 4.000.190,19 4.000.190,19 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 06.00.5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ήµου 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 06.00.5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακα έσοδα (εκτός Π..Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 06.00.5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµέµων δαπανών 06.00.5124 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π Ε) 4.000.190,19 4.000.190,19 4.000.190,19 3.164.446,89 3.164.446,89 3.164.446,89 1.007.403,83 1.007.403,83 1.007.403,83 2.157.043,06 2.157.043,06 2.157.043,06 835.743,30 835.743,30 835.743,30 100.535,04 100.535,04 100.535,04 643.737,40 643.737,40 643.737,40 70.050,85 70.050,85 70.050,85 21.420,01 21.420,01 21.420,01 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΟ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή ιαµορφωµένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 20.018.206,36 10.236.610,09 10.236.610,09 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9.106.761,08 4.799.500,49 4.799.500,49 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.550.175,75 3.669.903,15 3.669.903,15 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 184.474,27 168.186,02 168.186,02 02.00.603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 78.576,00 71.038,00 71.038,00 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 78.576,00 71.038,00 71.038,00 02.00.6031.001 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων και λοιπών θέσεων συµάσεων µίσθωσης έργου 78.576,00 71.038,00 71.038,00 02.00.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ 104.398,27 97.148,02 97.148,02 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 19.398,27 17.720,62 17.720,62 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (ΤΕΑ Υ-ΤΠ Υ) 85.000,00 79.427,40 79.427,40 02.00.607 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 1.500,00 0,00 0,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 02.00.6071 απάνεςεισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6074 απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο 500,00 0,00 0,00 ΑΣΕΠ (αρθρο 13Ν.2597/97) 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 305.857,00 257.232,23 257.232,23 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 29.850,00 7.280,41 7.280,41

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.00.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 25.000,00 7.280,41 7.280,41 02.00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 200,00 0,00 0,00 02.00.6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε 4.650,00 0,00 0,00 την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαµτία 02.00.612 ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 171.900,00 155.234,60 155.234,60 02.00.6121 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 112.000,00 101.856,00 101.856,00 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 Κ Κ) 02.00.6122 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων 57.000,00 52.250,00 52.250,00 (αρθρο 140 Κ Κ) 02.00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και 2.900,00 1.128,60 1.128,60 των λοιπών παροχών σε αιρετούς 02.00.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 12.000,00 6.150,00 6.150,00 ΠΡΟΣΩΠΟΥ 02.00.6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 12.000,00 6.150,00 6.150,00 02.00.6142.001 Αµοιβή ορκωτών λογιστών. 12.000,00 6.150,00 6.150,00 02.00.615 ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 89.000,00 87.460,22 87.460,22 02.00.6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών 89.000,00 87.460,22 87.460,22 και φόρων 02.00.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 3.107,00 1.107,00 1.107,00 02.00.6161 Υλοποιήση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας 2.000,00 0,00 0,00 02.00.6161.01 Συµµετοχή στην Ε.Ο.Ε.Σ H.EL.I.C.A.S 2.000,00 0,00 0,00 02.00.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.107,00 1.107,00 1.107,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 39.000,00 34.340,37 34.340,37 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 39.000,00 34.340,37 34.340,37 02.00.6221 Ταχυδροµικά τέλη 4.000,00 3.707,70 3.707,70 02.00.6222 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ τέλη εσωτερικού 25.000,00 23.618,78 23.618,78 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 10.000,00 7.013,89 7.013,89 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 99.000,00 84.813,71 84.813,71 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 89.000,00 84.809,76 84.809,76 02.00.6311 Φόροι τόκων 89.000,00 84.809,76 84.809,76 02.00.633 ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 10.000,00 3,95 3,95 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 10.000,00 3,95 3,95 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 3.192.954,71 1.692.028,68 1.692.028,68 02.00.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 3.500,00 0,00 0,00 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 3.500,00 0,00 0,00 αιρετών 02.00.643 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.000,00 0,00 0,00 02.00.644 ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 1.800,00 1.736,19 1.736,19 02.00.6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.800,00 1.736,19 1.736,19 02.00.645 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 2.356,00 1.674,00 1.674,00 02.00.6453 Λοιπές συνδροµές 2.356,00 1.674,00 1.674,00 02.00.6453.002 Λοιπές συνδροµές 2.356,00 1.674,00 1.674,00 02.00.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 22.000,00 1.448,46 1.448,46 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 22.000,00 1.448,46 1.448,46 02.00.649 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 3.161.298,71 1.687.170,03 1.687.170,03 02.00.6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 1.193.215,19 100.493,54 100.493,54 αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 02.00.6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 300,00 0,00 0,00 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.967.783,52 1.586.676,49 1.586.676,49 02.00.6495.02 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 100.000,00 68.208,31 68.208,31 02.00.6495.03 Ληξιπρόθεσµες Υποχρεώσεις πού εξοφλούνται από 1.867.783,52 1.518.468,18 1.518.468,18 επιχορηγήσεις για ληξιπρόθεσµες οφειλές,σύµφωνα µε την υπ.αρ.38.231/30.11.2016 απόφαση ΥΠ.ΕΣ 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ 334.338,87 331.585,99 331.585,99 ΠΙΣΤΕΩΣ 02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ 10.500,00 10.500,00 10.500,00 ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 02.00.6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 10.500,00 10.500,00 10.500,00 02.00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ 323.838,87 321.085,99 321.085,99 ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 02.00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 96.924,43 95.671,55 95.671,55

02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 226.914,44 225.414,44 225.414,44 02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1.253.550,90 1.100.560,72 1.100.560,72 02.00.671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ 1.216.950,90 1.075.560,72 1.075.560,72 ΠΡΟΣΩΠΑ 02.00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 531.950,90 425.560,72 425.560,72 02.00.6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 650.000,00 650.000,00 650.000,00 02.00.6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις 35.000,00 0,00 0,00 εισοδηµάτων σε τρίτους 02.00.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 11.600,00 0,00 0,00 02.00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου 11.600,00 0,00 0,00 πληθυσµού 02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 02.00.6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ 25.000,00 25.000,00 25.000,00 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 141.000,00 1.155,43 1.155,43 02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 141.000,00 1.155,43 1.155,43 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 20.000,00 1.155,43 1.155,43 02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 120.000,00 0,00 0,00 02.00.8 Πληρωµές Π.Ο.Ε και Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις 3.556.585,33 1.129.597,34 1.129.597,34 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 44.360,03 39.999,76 39.999,76 02.00.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 44.360,03 39.999,76 39.999,76 ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 02.00.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.896,90 1.896,90 1.896,90 02.00.8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 14.122,60 14.122,60 14.122,60 02.00.8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 27.750,02 23.818,31 23.818,31 02.00.8115 ιάφορα έξοδα 161,95 161,95 161,95 02.00.8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 428,56 0,00 0,00 02.00.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 0,00 0,00 0,00 02.00.8122 Έργα 0,00 0,00 0,00 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 1.240.240,33 1.089.597,58 1.089.597,58 02.00.821 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 83.529,20 81.014,18 81.014,18 02.00.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και 83.529,20 81.014,18 81.014,18 τα έξοδα παράστασης 02.00.822 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 276.637,41 206.563,26 206.563,26 02.00.8221 Απόδοση φόρων και µισθωτών υπηρεσίων 115.788,55 115.785,22 115.785,22 02.00.8222 Αποδοση φόρων και χαρτόσηµο 38.880,45 15.181,09 15.181,09 ηµάρχων,αντιδηµάρχων,µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 02.00.8223 Αποδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων 120.000,00 74.473,22 74.473,22 ελ.επαγγελµατιών κλπ 02.00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 1.968,41 1.123,73 1.123,73 02.00.823 ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 806.723,77 778.773,92 778.773,92 02.00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 806.723,77 778.773,92 778.773,92 02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 41.349,95 18.150,55 18.150,55 02.00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 38.349,95 18.150,55 18.150,55 ΤΠ& 02.00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 3.000,00 0,00 0,00 02.00.825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 27.000,00 4.000,00 4.000,00 02.00.8251 Πάγια προκαταβολή 27.000,00 4.000,00 4.000,00 02.00.8251.000 Παγία προκαταβολή ενιαίου Καλλικρατικού δήµου Χαλκηδόνος 4.000,00 4.000,00 4.000,00 02.00.8251.001 Παγία προκαταβολή -ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.002 Παγία προκαταβολή -ΑΓΧΙΑΛΟΣ 1.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.003 Παγία προκαταβολή -ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ 2.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.004 Παγία προκαταβολή -ΓΕΦΥΡΑ 2.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.005 Παγία προκαταβολή -Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ 2.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.006 Παγία προκαταβολή -ΞΗΡΟΧΩΡΙ 1.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.007 Παγία προκαταβολή -Κουφάλια 2.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.008 Παγία προκαταβολή (Ακροπόταµος -Καστανάς - 2.000,00 0,00 0,00 Πρόχωµα ) 02.00.8251.009 Παγία προκαταβολή-χαλκηδόνα 2.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.010 Παγία προκαταβολή -Άδενδρο 2.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.011 Παγία προκαταβολή -(Μ.Μοναστήρι-Λουδίας ) 2.000,00 0,00 0,00

02.00.8251.012 Παγία προκαταβολή -Παρθένιο 1.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.013 Παγία προκαταβολή-ελεούσα 1.000,00 0,00 0,00 02.00.8251.014 Παγία προκαταβολή -Βαλτοχώρι 1.000,00 0,00 0,00 02.00.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 5.000,00 1.095,67 1.095,67 02.00.8261 Λοιπές επιστροφές 5.000,00 1.095,67 1.095,67 02.00.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 2.271.984,97 0,00 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.00.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 2.271.984,97 0,00 0,00 ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.00.8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 2.271.984,97 0,00 0,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.845.306,96 1.372.244,00 1.372.244,00 02.10.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.428.261,76 1.063.127,50 1.063.127,50 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.072.571,77 938.290,52 938.290,52 02.10.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 649.844,96 583.564,53 583.564,53 02.10.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 645.844,96 580.792,63 580.792,63 02.10.6012 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 4.000,00 2.771,90 2.771,90 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.10.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 208.152,08 197.302,67 197.302,67 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.10.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 208.152,08 197.302,67 197.302,67 02.10.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 15.000,00 0,00 0,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.10.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 15.000,00 0,00 0,00 02.10.6041.002 Ασκούµενοι ΟΑΕ και Σπουδαστή ΤΕΙ 15.000,00 0,00 0,00 02.10.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ 195.606,36 155.223,32 155.223,32 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.10.6051 Εργοδοτικές Εισφορές µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 137.129,28 105.728,33 105.728,33 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου 54.059,08 49.494,99 49.494,99 χρόνου 02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 4.418,00 0,00 0,00 02.10.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 68,37 0,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.10.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 68,37 0,00 0,00 προσωπικού) 02.10.6063.001 Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικό 68,37 0,00 0,00 02.10.607 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 3.900,00 2.200,00 2.200,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.10.6072 απάνες εκπαίδευσης προσωπικού διοικητικών 3.900,00 2.200,00 2.200,00 υπαλλήλων. 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 189.259,90 81.291,35 81.291,35 02.10.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 75.000,00 36.646,00 36.646,00 02.10.6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 75.000,00 36.646,00 36.646,00 οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 7.194,00 2.632,50 2.632,50 02.10.6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 7.194,00 2.632,50 2.632,50 02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2.000,00 730,00 730,00 02.10.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.000,00 730,00 730,00 02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ 101.365,90 40.111,61 40.111,61 ΧΡΗΣΗΣ 02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 4.000,00 0,00 0,00 02.10.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 5.000,00 0,00 0,00 02.10.6262.001 Συντήρηση και λειτουργία του ανελκυστήρα στο πρώην ηµαρχείο Χαλκηδόνας 5.000,00 0,00 0,00 02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 13.125,54 1.601,46 1.601,46 02.10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10.000,00 5.333,00 5.333,00 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 39.000,00 18.056,97 18.056,97 σκευών και λοιπού εξοπλισµού 02.10.6265.001 Συντήρηση επίπλων και εξοπλισµού. 12.000,00 6.199,20 6.199,20 02.10.6265.002 Συντήρηση υπάρχοντος µηχανογραφικού εξοπλισµού. 3.500,00 202,95 202,95 02.10.6265.003 Συντήρηση ενσύρµατου και ασύρµατου δικτύου 18.500,00 8.579,25 8.579,25

02.10.6265.004 Συντήρηση εξοπλισµού πυρασφάλειας δηµοτικών κτιρίων 5.000,00 3.075,57 3.075,57 02.10.6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 30.240,36 15.120,18 15.120,18 02.10.627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ 3.700,00 1.171,24 1.171,24 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 02.10.6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 3.000,00 1.171,24 1.171,24 02.10.6276 απάνες εκκένωσης βόθρων 700,00 0,00 0,00 02.10.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 2.000,00 1.755,00 1.755,00 02.10.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.000,00 1.755,00 1.755,00 02.10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 2.000,00 1.755,00 1.755,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 8.000,00 1.117,95 1.117,95 02.10.641 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 02.10.6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα 1.000,00 0,00 0,00 λιπαντικά διόδια κ.λ.π.) 02.10.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 7.000,00 1.117,95 1.117,95 02.10.6461 Έξοδα δηµισίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 0,00 02.10.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 6.000,00 1.117,95 1.117,95 02.10.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 156.430,09 40.672,68 40.672,68 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 28.500,00 10.638,40 10.638,40 02.10.6611 Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 500,00 0,00 0,00 02.10.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 14.000,00 6.047,46 6.047,46 02.10.6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 14.000,00 4.590,94 4.590,94 02.10.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9.000,00 3.763,37 3.763,37 02.10.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 9.000,00 3.763,37 3.763,37 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 79.665,38 18.029,79 18.029,79 02.10.6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 52.470,08 3.725,88 3.725,88 µεταφορικών µέσων 02.10.6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 27.195,30 14.303,91 14.303,91 02.10.665 ΥΛΙΚΟ 5.000,00 4.663,64 4.663,64 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 02.10.6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 5.000,00 4.663,64 4.663,64 02.10.6654.001 Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού. 5.000,00 4.663,64 4.663,64 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1.500,00 197,00 197,00 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.500,00 197,00 197,00 02.10.6661.500 Προµήθεια υλικών συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων 1.500,00 197,00 197,00 02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 18.164,71 2.292,51 2.292,51 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.10.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 11.164,71 1.957,71 1.957,71 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 7.000,00 334,80 334,80 02.10.6673.001 Προµήθεια ανταλλακτικών για το µηχανογραφικό εξοπλισµό. 4.000,00 0,00 0,00 02.10.6673.002 Προµήθεια ανταλλακτικών για τα φωτ/κά µηχ/τα 3.000,00 334,80 334,80 02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 14.600,00 1.087,97 1.087,97 02.10.6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 600,00 0,00 0,00 02.10.6699 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ 14.000,00 1.087,97 1.087,97 02.10.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 98.778,52 9.164,58 9.164,58 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 58.650,00 9.164,58 9.164,58 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 58.650,00 9.164,58 9.164,58 02.10.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 10.000,00 2.930,00 2.930,00 02.10.7131.02 Προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης-ψύξης 10.000,00 2.930,00 2.930,00 02.10.7132 Μεταφορικά µέσα 17.050,00 0,00 0,00 02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 20.600,00 1.938,96 1.938,96 02.10.7134.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 14.000,00 364,56 364,56 02.10.7134.005 Προµήθεια φωτοτυπικού µηχ/τος 5.000,00 0,00 0,00 02.10.7134.02 Προµήθεια λογισµικού OTS 1.600,00 1.574,40 1.574,40 02.10.7135 Λοιπός εξοπλισµός 11.000,00 4.295,62 4.295,62 02.10.7135.001 Προµήθεια εξοπλισµού πυρασφάλειας δηµοτικών κτιρίων 10.000,00 3.617,98 3.617,98 02.10.7135.002 Προµήθεια συστήµατος ασφαλείας (συναγερµού) 500,00 454,44 454,44 02.10.7135.003 Λοιπές προµήθειες 500,00 223,20 223,20

02.10.73 ΕΡΓΑ 40.128,52 0,00 0,00 02.10.731 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ 35.128,52 0,00 0,00 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ 02.10.7311 απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 35.128,52 0,00 0,00 02.10.7311.003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Ι.ΜΕΤΑΞΑ 35.128,52 0,00 0,00 02.10.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 02.10.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως 5.000,00 0,00 0,00 02.10.7331.503 ηµιουργία χώρου αρχειακού υλικού Κ Μ.Μοναστηρίου στο Λουδία 5.000,00 0,00 0,00 02.10.8 Πληρωµές Π.Ο.Ε και Λοιπές αποδόσεις και Προβλέψεις 318.266,68 299.951,92 299.951,92 02.10.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 318.266,68 299.951,92 299.951,92 02.10.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 261.333,07 261.324,30 261.324,30 ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 02.10.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 204.981,37 204.981,37 204.981,37 02.10.8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 47.613,09 47.604,32 47.604,32 02.10.8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 8.738,61 8.738,61 8.738,61 02.10.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 56.933,61 38.627,62 38.627,62 02.10.8122 Έργα 56.933,61 38.627,62 38.627,62 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 607.880,26 261.716,75 261.716,75 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 02.15.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 298.436,84 212.152,20 212.152,20 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 90.090,39 56.860,95 56.860,95 02.15.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 31.202,04 26.836,36 26.836,36 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.15.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 30.772,44 26.836,36 26.836,36 02.15.6022 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 429,60 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.15.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 40.157,00 18.760,90 18.760,90 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.15.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 40.157,00 18.760,90 18.760,90 02.15.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ 18.704,00 11.263,69 11.263,69 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.15.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου 7.820,92 6.476,32 6.476,32 χρόνου 02.15.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 10.883,08 4.787,37 4.787,37 02.15.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 27,35 0,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 27,35 0,00 0,00 προσωπικού) 02.15.6063.001 Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικό 27,35 0,00 0,00 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.500,00 0,00 0,00 02.15.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 3.500,00 0,00 0,00 02.15.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 3.500,00 0,00 0,00 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 183.592,27 149.008,71 149.008,71 02.15.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 137.000,00 127.732,00 127.732,00 02.15.6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 137.000,00 127.732,00 127.732,00 οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 02.15.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2.000,00 200,00 200,00 02.15.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.000,00 200,00 200,00 02.15.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ 14.742,27 4.107,74 4.107,74 ΧΡΗΣΗΣ 02.15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 3.500,00 2.770,66 2.770,66 02.15.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 7.742,27 919,08 919,08 02.15.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 3.500,00 418,00 418,00 σκευών και λοιπού εξοπλισµού 02.15.627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ 29.850,00 16.968,97 16.968,97 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 02.15.6275 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 850,00 0,00 0,00 02.15.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισµό, 29.000,00 16.968,97 16.968,97 καθαριότητα 02.15.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.200,00 0,00 0,00

02.15.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.200,00 0,00 0,00 02.15.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων 1.200,00 0,00 0,00 02.15.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 20.054,18 6.282,54 6.282,54 02.15.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.500,00 3.509,88 3.509,88 02.15.6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά κ.λ.π.) 5.500,00 3.509,88 3.509,88 02.15.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 7.117,72 2.009,84 2.009,84 02.15.6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 2.867,72 1.845,14 1.845,14 µεταφορικών µέσων 02.15.6644 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 4.250,00 164,70 164,70 02.15.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 6.236,46 334,93 334,93 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.15.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 6.236,46 334,93 334,93 02.15.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 200,00 80,13 80,13 02.15.6681 Υλικά Φαρµακείου 200,00 80,13 80,13 02.15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.000,00 347,76 347,76 02.15.6699 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.000,00 347,76 347,76 02.15.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 268.024,84 16.409,85 16.409,85 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 41.787,91 15.069,15 15.069,15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 41.787,91 15.069,15 15.069,15 02.15.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 550,00 0,00 0,00 02.15.7133 Έπιπλα Σκεύη 21.200,00 0,00 0,00 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισµός 20.037,91 15.069,15 15.069,15 02.15.7135.003 Προµήθεια & τοποθετηση ηλικακού συλλέκτη για το 15.077,91 15.069,15 15.069,15 Κολυµβητήριο 02.15.7135.004 Προµήθεια ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσµάτων για το κλειστό Γυµναστήριο Κουφαλίων 4.960,00 0,00 0,00 02.15.73 ΕΡΓΑ 226.236,93 1.340,70 1.340,70 02.15.732 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) 02.15.7321 Κτιριακές εγκατστάσεις κοινής χρήσης 02.15.7321.303 Κατασκευή Ανελκυστήρα στο ΚΑΠΗ Άδένδρου 02.15.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 216.236,93 1.340,70 1.340,70 02.15.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως 204.236,93 1.340,70 1.340,70 02.15.7331.001 Εργασίες συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων του 15.040,00 1.340,70 1.340,70 ήµου 02.15.7331.008 Συντηρήσεις και µικροκατασκευές αθλητικών 169.196,93 0,00 0,00 εγκαταστάσεων ήµου Χαλκηδόνος 02.15.7331.009 Συντήρηση στέγης παιδικού σταθµού Αγίου Αθανασίου(366τµ) 0,00 0,00 0,00 02.15.7331.010 Συντήρηση στέγης παιδικού σταθµού Χαλκηδόνας 02.15.7331.011 Συντήρηση στέγης παιδικού σταθµού Αδένδρου 5.000,00 0,00 0,00 02.15.7331.012 Συντήρηση στέγης πολιτιστικού κέντρου Προχώµατος 5.000,00 0,00 0,00 02.15.7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 12.000,00 0,00 0,00 02.15.7336.502 Εγκατάσταση αυτόµατου ποτίσµατος άρδευσης στο Γήπεδο Χαλκηδόνας 7.000,00 0,00 0,00 02.15.7336.506 Συντήρηση εγκαταστάσεων δηµοτικού κολυµβητηρίου 5.000,00 0,00 0,00 02.15.8 Πληρωµές Π.Ο.Ε και Λοιπές αποδόσεις και Προβλέψεις 41.418,58 33.154,70 33.154,70 02.15.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 41.418,58 33.154,70 33.154,70 02.15.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 17.735,08 15.006,20 15.006,20 ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 02.15.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 12.398,99 12.398,99 12.398,99 02.15.8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 1.887,53 853,03 853,03 02.15.8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 3.448,56 1.754,18 1.754,18 02.15.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 23.683,50 18.148,50 18.148,50 02.15.8122 Έργα 23.683,50 18.148,50 18.148,50 02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 2.887.831,01 1.974.884,50 1.974.884,50 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 02.20.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.475.386,66 1.682.345,02 1.682.345,02 02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 417.554,88 360.426,57 360.426,57 02.20.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 209.537,36 201.084,62 201.084,62 02.20.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 02.20.6012 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 207.757,76 201.084,62 201.084,62 1.779,60 0,00 0,00

02.20.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 55.231,24 51.077,10 51.077,10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.20.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 54.392,44 51.077,10 51.077,10 02.20.6022 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 838,80 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.20.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 69.998,80 41.332,20 41.332,20 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.20.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 69.256,00 41.332,20 41.332,20 02.20.6042 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 742,80 0,00 0,00 ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.20.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ 70.787,48 61.456,46 61.456,46 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου 40.100,06 38.661,87 38.661,87 ικαίου 02.20.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου 12.403,76 11.083,61 11.083,61 χρόνου 02.20.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 18.283,66 11.710,98 11.710,98 02.20.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 12.000,00 5.476,19 5.476,19 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος ) 12.000,00 5.476,19 5.476,19 02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 02.20.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.20.6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελµατία 0,00 0,00 0,00 02.20.6117.001 ιαχείριση προϊόντων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (υλικά ΑΕΚΚ) 0,00 0,00 0,00 02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.612.893,68 948.327,45 948.327,45 02.20.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 847.000,00 580.803,96 580.803,96 02.20.6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 847.000,00 580.803,96 580.803,96 οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 02.20.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6.100,00 2.472,00 2.472,00 02.20.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 6.100,00 2.472,00 2.472,00 02.20.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ 55.372,68 33.397,57 33.397,57 ΧΡΗΣΗΣ 02.20.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 55.372,68 33.397,57 33.397,57 02.20.627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ 704.421,00 331.653,92 331.653,92 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 02.20.6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 704.421,00 331.653,92 331.653,92 καθαριότητα 02.20.6277.01 Αποκοµιδή απορριµµάτων και µεταφοράτους στο ΧΥΤΑ 307.008,00 181.250,72 181.250,72 Μαυροράχης Ν.3979 2011 για την.ε Αγίου Αθανασίου 02.20.6277.02 Αποκοµιδή απορριµµάτων και µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ 247.968,00 150.403,20 150.403,20 Μαυροράχης Ν.3979/2011 για την.ε Κουφαλίων 02.20.6277.03 Αποκοµιδή απορριµµάτων και µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ 149.445,00 0,00 0,00 Μαυροράχης Ν 3979/2011 για την.ε Χαλκηδόνας 02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 3.600,00 3.370,85 3.370,85 02.20.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.600,00 3.370,85 3.370,85 02.20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.600,00 3.370,85 3.370,85 02.20.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 184.333,57 113.215,62 113.215,62 02.20.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 69.146,89 61.046,55 61.046,55 02.20.6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 69.146,89 61.046,55 61.046,55 µεταφορικών µέσων 02.20.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 60.000,00 19.932,13 19.932,13 02.20.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 60.000,00 19.932,13 19.932,13 02.20.6662.001 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 60.000,00 19.932,13 19.932,13 02.20.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 55.186,68 32.236,94 32.236,94 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.20.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 55.186,68 32.236,94 32.236,94 02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 257.004,53 257.004,53 257.004,53 02.20.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 257.004,53 257.004,53 257.004,53 02.20.6721 Εισοφρά υπέρ συνδέσµων 257.004,53 257.004,53 257.004,53 02.20.6721.001 Εισφορά υπέρ"φορέων ιαχείρισης Στερεών αποβλήτων (ΦΟ -ΣΑ) που προβλέπονται στο άρθρο 104 παρ.4 Ν.3852/2010 257.004,53 257.004,53 257.004,53

02.20.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 53.000,00 3.142,85 3.142,85 02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 51.000,00 2.852,00 2.852,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.20.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 51.000,00 2.852,00 2.852,00 02.20.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 3.000,00 2.852,00 2.852,00 02.20.7132 Μεταφορικά µέσα 0,00 0,00 0,00 02.20.7133 Έπιπλα σκεύη 0,00 0,00 0,00 02.20.7133.503 Προµήθεια αναλάµποντων φανών 0,00 0,00 0,00 02.20.7135 Λοιπός εξοπλισµός 48.000,00 0,00 0,00 02.20.73 ΕΡΓΑ 2.000,00 290,85 290,85 02.20.732 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) 2.000,00 290,85 290,85 02.20.7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης 2.000,00 290,85 290,85 02.20.7325.005 Επεκτάσεις ΦΟΠ από ΕΗ 2.000,00 290,85 290,85 02.20.8 Πληρωµές Π.Ο.Ε και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 359.444,35 289.396,63 289.396,63 02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 359.444,35 289.396,63 289.396,63 02.20.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 359.444,35 289.396,63 289.396,63 ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 02.20.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 14.047,46 13.855,89 13.855,89 02.20.8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 307.627,20 237.771,05 237.771,05 02.20.8115 ιάφορα έξοδα 0,00 0,00 0,00 02.20.8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 37.769,69 37.769,69 37.769,69 02.30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.089.717,82 832.334,66 832.334,66 02.30.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 942.001,06 584.298,86 584.298,86 02.30.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 516.964,75 477.388,52 477.388,52 02.30.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 291.364,00 270.716,83 270.716,83 02.30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 291.364,00 270.716,83 270.716,83 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 02.30.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 108.276,92 102.594,88 102.594,88 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.30.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 108.276,92 102.594,88 102.594,88 02.30.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 22.208,00 20.758,67 20.758,67 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.30.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 22.208,00 20.758,67 20.758,67 02.30.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ 89.369,72 81.542,26 81.542,26 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.30.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου 55.315,13 50.536,51 50.536,51 ικαίου 02.30.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου 27.488,60 25.164,90 25.164,90 χρόνου 02.30.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 6.565,99 5.840,85 5.840,85 02.30.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 5.746,11 1.775,88 1.775,88 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.30.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 5.500,00 1.775,88 1.775,88 προσωπικού) 02.30.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 246,11 0,00 0,00 προσωπικού) 02.30.6063.001 Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικό 246,11 0,00 0,00 02.30.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 19.000,00 0,00 0,00 02.30.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 19.000,00 0,00 0,00 02.30.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 19.000,00 0,00 0,00 02.30.6162.001 Παροχή υπηρεσιών αξιοποίησης του net metering για τις 9.000,00 0,00 0,00 ενεργειακές ανάγκες του ήµου 02.30.6162.002 Τεχνική βοήθεια συγχρηµατοδοτούµενων από την.εε έργων του ήµου Χαλκηδόνος για το έτος 2016 02.30.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 131.132,35 25.866,16 25.866,16 02.30.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 107.268,00 19.244,80 19.244,80 02.30.6233 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 107.268,00 19.244,80 19.244,80 02.30.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2.800,00 1.107,00 1.107,00 02.30.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.800,00 1.107,00 1.107,00 02.30.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ 21.064,35 5.514,36 5.514,36 ΧΡΗΣΗΣ 02.30.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 20.664,35 5.514,36 5.514,36

02.30.6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 400,00 0,00 0,00 02.30.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 2.100,00 1.498,22 1.498,22 02.30.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.100,00 1.498,22 1.498,22 02.30.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων 300,00 135,00 135,00 02.30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.800,00 1.363,22 1.363,22 02.30.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 272.803,96 79.545,96 79.545,96 02.30.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15.000,00 0,00 0,00 02.30.6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγειεινής και καθαριότητας 15.000,00 0,00 0,00 02.30.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 77.537,92 39.834,93 39.834,93 02.30.6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 77.537,92 39.834,93 39.834,93 µεταφορικών µέσων 02.30.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 146.693,08 19.407,69 19.407,69 02.30.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 146.693,08 19.407,69 19.407,69 02.30.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 18.572,96 5.654,29 5.654,29 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.30.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 18.572,96 5.654,29 5.654,29 02.30.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 15.000,00 14.649,05 14.649,05 02.30.6699 Λοιπες προµηθειες αναλωσιµων 15.000,00 14.649,05 14.649,05 02.30.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.872.840,85 63.005,57 63.005,57 02.30.73 ΕΡΓΑ 1.642.698,42 20.686,08 20.686,08 02.30.732 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) 432.558,15 18.758,88 18.758,88 02.30.7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 13.500,00 0,00 0,00 02.30.7322.002 ιαµόρφωση πλατείας /τος Αγχιάλου. 5.000,00 0,00 0,00 02.30.7322.006 Αναπλαση παρκου πλατειας στο δ.δ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 6.000,00 0,00 0,00 02.30.7322.007 Κατασκευη παρκου µε παιδικη χαρα στον οικισµο δηµοτικου διαµερισµατος ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 2.500,00 0,00 0,00 02.30.7323 Οδοί - οδοστρώµατα 355.532,64 0,00 0,00 02.30.7323.001 Κρασπεδώσεις - ασφαλτοστρώσεις στους δηµοτικούς 20.000,00 0,00 0,00 δρόµους της επέκτασης του οικισµού Γέφυρας 02.30.7323.002 Ασφαλτόστρωση δηµοτικών δρόµων (20ης 5.000,00 0,00 0,00 Ιουλίου)Αγχιάλου 02.30.7323.004 Κρασπέδωση και αποκατάσταση τµηµάτων δρόµων στην 7.000,00 0,00 0,00 ΤΚ Παρθενίου 02.30.7323.009 ιάνοιξη-κρασπέδωση οδών στην περιοχή επέκτασης του /τος Αγ.Αθανασίου. 71.632,64 0,00 0,00 02.30.7323.311 ρόµος προς τα Νέα Κοιµητήρια Χαλκηδόνας 47.000,00 0,00 0,00 02.30.7323.313 Εργασίες οδοποιίας στην περιοχή επέκτασης της.κ Χαλκηδόνας 202.000,00 0,00 0,00 02.30.7323.504 Έργα οδοποιίας στο Άδενδρο 2.900,00 0,00 0,00 02.30.7324 Πεζοδρόµια 20.000,00 0,00 0,00 02.30.7324.502 Κρασπέδωση επέκτασης Κουφαλίων 20.000,00 0,00 0,00 02.30.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 43.525,51 18.758,88 18.758,88 02.30.7326.505 Κατασκευή έργων αντιπληµµυρικής προστασίας 8.324,00 0,00 0,00 Βαλτοχωρίου 02.30.7326.506 Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας συνοικισµού Ακροποτάµου 35.201,51 18.758,88 18.758,88 02.30.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 1.210.140,27 1.927,20 1.927,20 02.30.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως 8.970,00 1.386,00 1.386,00 02.30.7331.501 Εργασίες συντήρησης δηµοτικών κτιρίων και πλατειών 3.000,00 0,00 0,00.Ενότητας Αγ.Αθανασίου 02.30.7331.502 Εργασίες συντήρησης δηµοτικών κτιρίων και πλατειών 3.000,00 186,00 186,00.Ενότητας Κουφαλίων 02.30.7331.503 Εργασίες συντήρησης δηµοτικών κτιρίων και πλατειών.ενότητας Χαλκηδόνας 2.970,00 1.200,00 1.200,00 02.30.7333 Οδοί - οδοστρώµατα 138.724,27 541,20 541,20 02.30.7333.002 Αποκατάσταση τοµών στους δηµοτικούς δρόµους Κ 5.000,00 0,00 0,00 Αδένδρου 02.30.7333.501 ιαγράµµιση δικτύου ασφαλτοστρωµένων δηµοτικών οδών έτους 2015 5.000,00 0,00 0,00 02.30.7333.506 Ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ. Ξηροχωρίου 1.000,00 0,00 0,00 02.30.7333.511 Εργασίες συντήρησης δηµοτικών δρόµων.ενότητας Χαλκηδόνας 02.30.7333.512 Εργασίες συντήρησης δηµοτικών δρόµων.ενότητας Αγ.Αθανασίου 02.30.7333.513 Εργασίες συντήρησης δηµοτικών δρόµων.ενότητας Κουφαλίων 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

02.30.7333.514 Συντήρηση ασφαλτοτάπιτα δηµοτικών δρόµων έτους 2013 52.724,27 0,00 0,00 02.30.7333.522 Αντικατάσταση φθαρµένων ρυθµιστικών πινακίδων ΚΟΚ 10.000,00 541,20 541,20 02.30.7333.523 Συντήρηση του δικτύου στράγγισης των δηµοτικών δρόµων για το έτος 2016 20.000,00 0,00 0,00 02.30.7334 Πεζοδρόµια 129.141,63 0,00 0,00 02.30.7334.003 Κατασκευή πεζοδροµίων στην νότια είσοδο Κουφαλίων 73.141,63 0,00 0,00 Α' Φάση 02.30.7334.004 Κατασκευή πεζοδροµίου από την εθνική οδό έως την είσοδο του οικισµού Βαλτοχωρίου 02.30.7334.005 Κατασκευή θέσεων για κάδους απορριµµάτων 46.000,00 0,00 0,00 02.30.7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως 13.000,00 0,00 0,00 02.30.7335.507 Κατασκευή στυλών φωτισµού σε επικίνδυνες διασταυρώσεις 13.000,00 0,00 0,00 02.30.7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 920.304,37 0,00 0,00 02.30.7336.001 Κτασκευή τάφρου αντιπληµµυρικής προστασίας 5.000,00 0,00 0,00 Ακροποτάµου 02.30.7336.002 Κατασκευή οχετού στην είσοδο της Ελεούσας από τα 35.304,37 0,00 0,00 Κουφάλια 02.30.7336.003 Έργα Αντιπληµµυρικής Προστασίας ήµου Χαλκηδόνος και µελέτη κόµβου Μ.Μοναστηρίου 580.000,00 0,00 0,00 02.30.7336.004 Αντιπληµµυρικά έργα οικισµού Αγίου Αθανασίου - 300.000,00 0,00 0,00 Τριθέσιο Ειδικό Σχολείο 02.30.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 230.142,43 42.319,49 42.319,49 ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 02.30.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 230.142,43 42.319,49 42.319,49 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02.30.7413 Λοιπές µελέτες 230.142,43 42.319,49 42.319,49 02.30.7413.001 Μελέτη έργων αντιπλυµµηρικης προστασίας περιοχών 8.600,00 0,00 0,00 ήµου Χαλκηδόνος 02.30.7413.002 ιαχειριστική µελέτη κοινόχρηστου ρέµατος και µελέτη 3.720,00 0,00 0,00 αποκατάστασης στο Ο.Τ 62 Ξηροχωρίου 02.30.7413.005 Σύνταξη Γενικού Σχεδίου για το περιβάλλον και την ανάπτυξη του Αξιού ποταµού 5.000,00 4.987,28 4.987,28 02.30.7413.201 Μελέτες Κουφαλίων 4.261,13 2.399,29 2.399,29 02.30.7413.301 ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ 172.200,00 30.135,00 30.135,00 02.30.7413.507 Μελέτη αρδευτικού δικτύου σε τµήµα του αγροκτήµατος 1.000,00 0,00 0,00 Ν.Μεσηµβρίας 02.30.7413.519 Εκπόνηση συγκοινωνιακής -κυκλοφοριακής µελέτης για 5.000,00 0,00 0,00 τον συνοικισµό Βαθυλάκκου 02.30.7413.520 Υποστηρικτικές µελέτες αρδευτικού δικτύου 4.800,00 4.797,92 4.797,92 Ν.Μεσηµβρίας (Γεωτεχνική,στατική, Η/Μ αντλιοστασίων) 02.30.7413.525 Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου και καθαρισµός 10.081,30 0,00 0,00 οριογραµµής ρέµατος στην περιοχή επέκτασης Αγ. Αθανασίου 02.30.7413.526 Χαρτογράφηση και σύνταξη µελέτης διαχείρησης 2.480,00 0,00 0,00 βόσκησης σε δηµοτικούς βοσκότοπους 02.30.7413.528 Φάκελος Μελέτης για προσωρινή απαλλαγή από περιβαλλοντική αδειοδότηση και κατόπιν εκπόνηση ΜΠΕ για τα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας 13.000,00 0,00 0,00 02.30.8 Πληρωµές Π.Ο.Ε και Λοιπές αποδόσεις και Προβλέψεις 274.875,91 185.030,23 185.030,23 02.30.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 274.875,91 185.030,23 185.030,23 02.30.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 69.379,47 66.864,16 66.864,16 ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 02.30.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 13.442,31 13.419,14 13.419,14 02.30.8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 10.632,82 8.140,68 8.140,68 02.30.8115 ιάφορα έξοδα 0,00 0,00 0,00 02.30.8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 45.304,34 45.304,34 45.304,34 02.30.812 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 205.496,44 118.166,07 118.166,07 02.30.8122 Έργα 205.496,44 118.166,07 118.166,07 02.35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 550.573,59 330.704,57 330.704,57 02.35.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 478.707,10 305.530,08 305.530,08 02.35.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 300.468,51 251.990,93 251.990,93 02.35.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 84.454,04 76.523,81 76.523,81 02.35.6011 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 84.454,04 76.523,81 76.523,81 02.35.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.35.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 139.170,36 122.105,71 122.105,71 139.170,36 122.105,71 122.105,71