ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01 20 JUMBO (ΚΟ) 222,825 5.00 1,114,125.00 10:31:21 20 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 447,202 3.15 1,408,686.30 11:01:29 20 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 20 7.51 150.20 11:33:13 18 ΟΤΕ (ΚΟ) 65,000 7.63 495,950.00 17:00:49 20 ΟΤΕ (ΚΟ) 100,000 7.64 764,000.00 15:06:51 3 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 50,000 17.20 860,000.00 16:46:00 20 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 39,431 17.10 674,270.10 17:09:38 20 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ 3 : Πακέτο με Short Selling 18 : Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 20 : Πακέτο Μεθόδου 6-1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 30.03.11 05.04.11 19.04.11 13.04.11 Ιπποτούρ Α.Ε. (ΚΑ)...... 0,01...... 0,01 18.072......... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ % ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΓΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ % ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΓΚΟ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 221,402.40 49,796 4.58 26,880.00 6,000 0.55 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ)......... 1,898,570.91 100,848 23.74 EUROBANK EFG (ΚΟ) 105,489.25 24,821 2.73 32,966.00 7,900 0.87 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 7,351.68 1,260 1.03......... ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 812,762.56 134,231 6.60 122,700.00 20,000 0.98 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 41,183.90 13,237 1.91......... ΙΑΣΩ (ΚΟ) 1,778.00 1,400 7.29......... ΟΤΕ (ΚΟ) 771,770.00 101,000 12.25......... ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 122,474.52 93,492 4.13......... ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 559/26.8.2010 συνεδρίαση του αποφάσισε την παράταση της απαγόρευσης διενέργειας μη καλυμμένων ανοικτών πωλήσεων από 1.9.2010. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ μέσω ΕΧΑΕ (τεμάχια) ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ μέσω OTC (τεμάχια) (1) ΣΥΝΟΛΟ ALAPIS ABEE-ΚΟ 74,300 330,140 404,440 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-ΚΟ 4,670,700 5,733,880 10,404,580 COCA-COLA Ε.Ε.Ε.-ΚΟ 549,300 815,463 1,364,763 EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.-ΚΟ 33,000 26,400 59,400 FORTHNET A.E.-KO 20,000 428,200 448,200 FOURLIS A.E.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΚO 33,200 229,103 262,303 FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.-ΚΟ... 10,000 10,000 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΚΟ 33,500 276,364 309,864 LAMDA DEVELOPMENT S.A.-ΚΟ 24,400 1,778 26,178 MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜ. ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -ΚΟ 4,274,600 2,906,654 7,181,254 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD-ΚΟ 506,395 3,989,769 4,496,164 NBG ASSET MANAG.MUTUAL FUNDS MANAG.COMPANY S.A. 145,500... 145,500 Α.Ε.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ-ΚΟ 416,800 614,291 1,031,091 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΚΟ 2,964,600 1,656,320 4,620,920 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.-ΚΟ 1,000... 1,000 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.-ΚΑ 95,600 129,430 225,030 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΚΟ 21,000 5,000 26,000 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΚΟ 10,000... 10,000 ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΚO 1,000 5,000 6,000 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.-ΚΟ 164,600 2,097,805 2,262,405 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘ.ΥΓΕΙΑ ΑΕ-ΚΟ 1,700... 1,700 Ε.Υ.Δ.Α.Π Α.Ε.-ΚΟ 2,300 12,830 15,130 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΟ 6,282,200 6,572,578 12,854,778 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. -ΚΑ 1,000... 1,000 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.-ΚΟ 122,300 125,000 247,300 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.-ΚΟ 139,300 265,947 405,247 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.ΣΥΜ.ΕΚ.ΔΙΑΚ.& ΚΑΤ.-ΚΟ 63,500 6,402 69,902 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΚΟ 500... 500 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.-ΚΟ 96,800 32,251 129,051 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΚΟ 16,400 2,174 18,574 ΜΕΤΚΑ Α.Ε.-ΚΟ 75,000 137,177 212,177 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ -ΚΟ 67,600 273,196 340,796 ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΚΟ... 7,000 7,000 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΚΟ 45,700 101,000 146,700 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.-ΚΟ... 300 300 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.-ΚΟ 505,200 906,372 1,411,572 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε-ΚΟ 823,800 1,185,926 2,009,726 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.-ΚΟ 3,300... 3,300 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.-ΚΟ 449,000 215,698 664,698 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.-ΚΟ 22,400... 22,400 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.-KO 6,484,400 7,209,145 13,693,545 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ-ΚΟ 2,649,150 3,001,358 5,650,508 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -ΚΟ 5,464,800 2,534,143 7,998,943 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC εμφανίζονται όπως δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν εκκαθαριστεί και καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 7
ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 7
ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΑΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 01/03/2011 29/04/2011 500 500 11/04/2011 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Σύμφωνα με την Απόφαση 1/380/04.05.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκποιούνται μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών με επιμέλεια της εκδότριας εταιρείας, οι ενσώματες ονομαστικές μετοχές που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση. Η εκποίηση διενεργείται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 99 Α του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. ** Η Μέση Τιμή Περιόδου υπολογίζεται ως Συνολική Αξία Συναλλαγών προς Συνολικό Όγκο Συναλλαγών ανά εκποιούμενη μετοχή και περιλαμβάνει τις συναλλαγές μέχρι και την τρέχουσα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 7
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Δ.Α.Κ.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Α.Κ. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΣΥΜΒΟΛΟ Δ.Α.Κ. (GR) ΑΔΑΚ20 ΔΑΚΕΤ30 ΔΑΚΓΔ ΣΥΜΒΟΛΟ Δ.Α.Κ. (EN) AETF20 ETFGT30P ETFASE ISIN Δ.Α.Κ. GRF000013000 GRF000055001 GRF000054004 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΥΠΟΣ Δ.Α.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE Athex 20 Index του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Δείκτη GREECE & TURKEY 30 (GT-30) και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΚΔΟΤΗΣ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΔΕΙΚΤΗ (GR) FTSE GT30P ΓΔ ΣΥΜΒΟΛΟ ΔΕΙΚΤΗ (EN) FTSE GT30P GD ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ FTSE/Χ.Α. 20 Greece & Turkey 30 Δείκτης Τιμών Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. ISIN ΔΕΙΚΤΗ GRI99201A006 CH0045018782 GRI99117A004 ΚΛΑΣΜΑ ΔΕΙΚΤΗ 1 1/100 1/100 1/100 ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 21.76 8.85 21.61 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 2 5,701,800 388,550 279,525 ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 14/01/2008 27/10/2010 24/06/2009 ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 24/01/2008 03/11/2010 29/06/2009 ΝΟΜΙΣΜΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3 3,000,000.00 3,438,286.49 4,495,405.02 ΑΡΙΘ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΞΑΓΟΡΑ 4 50,000 25,000 25,000 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 0.38 1.05 0.60 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή πρώτης έκδοσης 2. Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο χρηματιστήριο την ημέρα Τ 3. Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση 4. Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά την διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Δ.Α.Κ.) ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Τ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (Τ-1) ΝΕΟΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ (Τ-1) ΕΞΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ (Τ-1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (Τ) 1 ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 11/04/2011 50,000 5,701,800 0 0 5,701,800 40,450,969.43 7.09 0.23 01/07/2010 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 11/04/2011 25,000 388,550 0 0 388,550 3,147,945.31 8.10 0.00 27/10/2011 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 11/04/2011 25,000 279,525 0 0 279,525 4,457,082.86 15.95 0.00 27/10/2011 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Αριθμός Μεριδίων (Τ): Αριθμός Μεριδίων (Τ-1) + Νεοεκδιθέντα Μερίδια (Τ-1) - Εξαγορασθέντα Μερίδια (Τ-1) 2. Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα Τ-1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 7