Σελίδα 1 από 30 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ. ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Προϋπολογισθέντα όπως ιαµορφώθηκαν Βεβαιωθέντα ιαγραφέντα Εισπραχθέντα

ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 30 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Προϋπολογισθέντα όπως ιαµορφώθηκαν Βεβαιωθέντα ιαγραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναµορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 13.436.470,45-104.676,57 13.331.793,88 13.388.187,41 7.640,83 12.550.868,08 829.678,50 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 247.875,14 21.730,48 269.605,62 463.855,03 70,22 269.605,62 194.179,19 011 Μισθώµατα 239.499,65 1.561,92 241.061,57 425.129,78 0 241.061,57 184.068,21 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 K Κ). 239.499,65 1.561,92 241.061,57 425.129,78 0 241.061,57 184.068,21 012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 8.375,49 20.168,56 28.544,05 38.725,25 70,22 28.544,05 10.110,98 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 8.375,49 20.168,56 28.544,05 38.725,25 70,22 28.544,05 10.110,98 0129.0001 Τέλη και δικαιώµατα εκµετάλευσης υπεδάφους από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπά 1.375,49 67,14 1.442,63 1.512,85 70,22 1.442,63 0 0129.0003 Έσοδα απο µισθώµατα σχολαζόντων περιπτέρων 7.000,00 20.101,42 27.101,42 37.212,40 0 27.101,42 10.110,98 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.762,33 40.730,34 51.492,67 51.492,67 0 51.492,67 0 021 Τόκοι κεφαλαίων 10.762,33 40.730,34 51.492,67 51.492,67 0 51.492,67 0 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 10.762,33 40.730,34 51.492,67 51.492,67 0 51.492,67 0 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5.835.606,03-318.468,58 5.517.137,45 5.249.283,42 0 4.737.089,98 512.193,44 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 5.824.248,29-319.701,79 5.504.546,50 5.249.283,42 0 4.737.089,98 512.193,44 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.821.388,29-319.701,79 5.501.686,50 5.248.128,42 0 4.735.934,98 512.193,44 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 2.860,00 0 2.860,00 1.155,00 0 1.155,00 0 0313.0002 Τέλος για τη συλλογή ογκώδων αντικειµένων (άρθρο 37 παρ. 1β Π.. 410/95) 2.860,00 0 2.860,00 1.155,00 0 1.155,00 0 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 11.357,74 1.233,21 12.590,95 0 0 0 0 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 11.357,74 1.233,21 12.590,95 0 0 0 0 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 505.668,55 433.232,62 938.901,17 1.067.352,41 7.493,61 938.901,17 120.957,63 043 Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 61.601,40 32.778,40 94.379,80 94.379,80 0 94.379,80 0 0434 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 61.601,40 32.778,40 94.379,80 94.379,80 0 94.379,80 0 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 124.823,79 358.960,81 483.784,60 503.784,99 0 483.784,60 20.000,39 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 124.823,79 358.960,81 483.784,60 503.784,99 0 483.784,60 20.000,39 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 31.490,91 16.815,44 48.306,35 54.022,00 0 48.306,35 5.715,65 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 5.258,56-510,07 4.748,49 4.748,49 0 4.748,49 0 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 26.232,35 17.325,51 43.557,86 49.273,51 0 43.557,86 5.715,65 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 287.752,45 24.677,97 312.430,42 415.165,62 7.493,61 312.430,42 95.241,59 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 282.064,96 29.809,73 311.874,69 414.609,89 7.493,61 311.874,69 95.241,59 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 546,14-546,14 0 0 0 0 0 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 5.141,35-4.585,62 555,73 555,73 0 555,73 0 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 393.792,07-81.522,33 312.269,74 314.694,98 77 312.269,74 2.348,24 051 Φόροι 59.510,60 148.570,69 208.081,29 208.081,29 0 208.081,29 0 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 0 208.081,29 208.081,29 208.081,29 0 208.081,29 0 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 59.510,60-59.510,60 0 0 0 0 0 052 Εισφορές 334.281,47-230.093,02 104.188,45 106.613,69 77 104.188,45 2.348,24 0522 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 1.719,22-1.719,22 0 0 0 0 0 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 453,63 892,22 1.345,85 1.345,85 0 1.345,85 0

Σελίδα 2 από 30 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497 Β ) 332.108,62-229.266,02 102.842,60 105.267,84 77 102.842,60 2.348,24 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 6.319.556,77-191.810,10 6.127.746,67 6.126.868,34 0 6.126.868,34 0 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 6.319.556,77-191.810,10 6.127.746,67 6.126.868,34 0 6.126.868,34 0 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 5.200.719,09-208.138,29 4.992.580,80 4.992.580,80 0 4.992.580,80 0 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 375.396,65 0 375.396,65 374.518,32 0 374.518,32 0 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 743.441,03 16.328,19 759.769,22 759.769,22 0 759.769,22 0 0619.0001 Μισθοδοσία ηµοτικής Αστυνοµίας 0 16.049,40 16.049,40 16.049,40 0 16.049,40 0 0619.0004 Είσπραξη για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 743.441,03 278,79 743.719,82 743.719,82 0 743.719,82 0 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 123.209,56-8.569,00 114.640,56 114.640,56 0 114.640,56 0 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 123.209,56-8.569,00 114.640,56 114.640,56 0 114.640,56 0 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 17.240,00-2.251,25 14.988,75 14.988,75 0 14.988,75 0 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 104.019,69-10.309,23 93.710,46 93.710,46 0 93.710,46 0 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1.949,87 3.991,48 5.941,35 5.941,35 0 5.941,35 0 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 6.486.902,60 810.821,68 7.297.724,28 2.310.808,25 880,5 2.122.232,77 187.694,98 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 18.996,00-17.996,00 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 0 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 18.996,00-17.996,00 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 0 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 18.996,00-17.996,00 1.000,00 1.000,00 0 1.000,00 0 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 676.100,00 428.833,58 1.104.933,58 909.328,68 0 909.328,68 0 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 676.100,00 428.833,58 1.104.933,58 909.328,68 0 909.328,68 0 1213 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 0 103.440,00 103.440,00 31.032,00 0 31.032,00 0 1213.0012 Εσοδα από προγραµµατική σύµβαση µε το Υπ.Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης & Πρόνοιας ( 23/οικ. 31354/2352) για το πρόγραµµα "Στέγαση & Επανένταξη" 0 103.440,00 103.440,00 31.032,00 0 31.032,00 0 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 25.600,00 0 25.600,00 25.600,00 0 25.600,00 0 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 650.500,00 325.393,58 975.893,58 852.696,68 0 852.696,68 0 1219.0003 Επιχορήγηση ΟΑΕ για προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα 0 200.000,00 200.000,00 124.370,36 0 124.370,36 0 1219.0004 Επιχορήγηση ράσης ''Εναρµόνιση οικογενειακής & επαγγελµατικής ζωής (ΕΕΤΑΑ) Σχολ.έτους 2014-2015 650.500,00 0 650.500,00 629.002,74 0 629.002,74 0 1219.0005 Επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. για την "Αντιµετώπιση ζηµιών που προκλήθηκαν από τις πληµµύρες στις 24/10/2014" 0 26.070,00 26.070,00 0 0 0 0 1219.0006 Επιχορήγηση από το Υπουργείο Οικονοµικών για εκλογική αποζηµίωση 0 31.890,00 31.890,00 31.890,00 0 31.890,00 0 1219.0007 Επιχορήγηση ΟΑΕ για προγράµµατα ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ 0 4.631,00 4.631,00 4.631,00 0 4.631,00 0 1219.0008 Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εργασίας για ''Πληµµύρα 22-10-2015 Άµεσες Βιοτικές Ανάγκες'' 0 62.802,58 62.802,58 62.802,58 0 62.802,58 0 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 5.415.920,44 477.704,15 5.893.624,59 913.737,98 0 913.737,98 0 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 476.820,00 0 476.820,00 418.813,65 0 418.813,65 0 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 385.920,00 0 385.920,00 328.050,00 0 328.050,00 0

Σελίδα 3 από 30 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 90.900,00 0 90.900,00 90.763,65 0 90.763,65 0 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 4.939.100,44 477.704,15 5.416.804,59 494.924,33 0 494.924,33 0 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 159.236,58 95.614,42 254.851,00 229.157,03 0 229.157,03 0 1321.0039 Χρηµατοδότηση Π Ε για την Πράξη : Υλοποίηση προγραµµάτων προληπτικού ελέγχου & αγωγής υγείας (ΠΠΕ & ΑΥ) σε µαθητές ηµοτ. Σχολείων ήµου Χαϊδαρίου 121.759,70-121.759,70 0 0 0 0 0 1321.0043 Χρηµατοδότηση από ΠΕΠ για το έργο : Κατασκευή Παιδικού Σταθµού στο άσος Χαϊδαρίου 0 254.851,00 254.851,00 229.157,03 0 229.157,03 0 1321.0048 Χρηµ/τηση από το Π Ε για το έργο '' Άµεση αποκατάσταση ζηµιών και καταστροφών που προκλήθηκαν απο τη θεοµηνία του Φεβρουαρίου & µέτρα πρόληψης αυτών'' 37.476,88-37.476,88 0 0 0 0 0 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 1.890.716,00 394.736,89 2.285.452,89 55.286,04 0 55.286,04 0 1322.0007 Χρηµατοδότηση απο ΥΠ.ΕΣ. για το έργο : Καθαρισµός συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου οµβρίων υδάτων 0 3.299,38 3.299,38 3.299,38 0 3.299,38 0 1322.0016 1322.0018 1322.0019 1322.0021 1322.0022 1322.0023 1322.0024 1322.0025 1328 1328.0001 1328.0002 1328.0003 1328.0004 1328.0005 Χρηµατοδότηση από Π Ε για : Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης 372.716,00 0 372.716,00 0 0 0 0 Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταµείο για : Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ. 65 600.000,00 0 600.000,00 0 0 0 0 Επιχορήγηση απο το Πράσινο Ταµείο για : Απαλλοτρίωση χώρου επί της οδού Θερµοπυλών - Πατρόκλου-Πλαταιών Ο.Τ. 336-337 918.000,00 0 918.000,00 0 0 0 0 Χρηµατοδότηση Π Ε για την Πράξη: Υλοποίηση προγραµµατων προληπτικού ελέγχου & αγωγής υγείας (ΠΠΕ & ΑΥ) σε µαθητές ηµοτ.σχολείων ήµου Χαϊδαρίου 0 27.360,63 27.360,63 20.000,00 0 20.000,00 0 Χρηµ/τηση από το Π Ε για το έργο: " Άµεση αποκατάσταση ζηµιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεοµηνία του Φεβρουαρίου & µέτρα πρόληψης αυτών 0 37.476,88 37.476,88 11.986,66 0 11.986,66 0 Χρηµατοδότηση από Π Ε για το έργο: "Αντικατάσταση συνθετ. χλοοτάπητα & εργασίες συντήρησης στο ηµ. Γήπεδο "ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ" του ήµου Χαϊδαρίου" 0 245.000,00 245.000,00 0 0 0 0 Χρηµατοδότηση από Π Ε για το έργο: "Συντήρηση κερκίδων & περιφράξεων αθλητικών κέντρων του ήµου Χαϊδαρίου" 0 61.600,00 61.600,00 0 0 0 0 Χρηµατοδότηση απο ΥΠΕΣ για καθαρισµό οδικού δικτύου φρεατίων ρεµάτων & απάντληση υδάτων λόγω βροχόπτωσης 25/10/2015 0 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0 20.000,00 0 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2.889.147,86-12.647,16 2.876.500,70 210.481,26 0 210.481,26 0 Χρηµατοδότηση για το έργο : ιαµόρφωση κοινόχρηστου χώρου έναντι του ηµαρχείου Χαϊδαρίου (υποέργο:κατασκευή αυλείου χώρου στο Νέο ηµαρχείο) 20.000,00 0 20.000,00 0 0 0 0 Χρηµατοδότηση για το έργο : Κατασκευή Παιδικού Σταθµού στο άσος Χαϊδαρίου 200.000,00-200.000,00 0 0 0 0 0 Χρηµατοδότηση για την πράξη µε τίτλο : Τεχνική βοήθεια του ήµου Χαϊδαρίου 17.000,00 2.479,19 19.479,19 19.479,19 0 19.479,19 0 Χρ.ΕΠΠΕΡΑΑ:Πρότυπα επιδ.έργααξιοποίησηςανανεώσιµωνπηγώνενέργεια ς& ράσεις εξοικονόµησης ενέργ. σε υφιστ. δηµοσ.σχολ.κτ.αβάθµιας-βθµιας ε 1.602.489,00 0 1.602.489,00 39.426,00 0 39.426,00 0 Χρηµατοδότηση απο το ΕΠΠΕΡΑΑ για το έργο : Εγκατάσταση αυτόνοµου συστήµατος φωτισµού (ΑΠΕ) σε σηµεία εξυπηρέτησης της ηµ.συγκοινωνίας.χαϊδαρίου 91.858,86 0 91.858,86 89.102,43 0 89.102,43 0

1328.0007 1328.0011 Σελίδα 4 από 30 Χρηµατοδότηση για το έργο : Εξοικονόµηση Ενέργειας Χαϊδαρίου (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) 957.800,00 0 957.800,00 0 0 0 0 ιαχείριση ευπαθών κοινωνικών οµάδων ήµου Χαϊδαρίου (ΕΣΠΑ) 0 61.500,00 61.500,00 0 0 0 0 1328.0012 Χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ για : Προµήθεια εξοπλισµού Παιδικού Σταθµού στο άσος Χαϊδαρίου 0 120.123,65 120.123,65 59.223,64 0 59.223,64 0 1328.0013 Χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ για τη µερική υλοποίηση της πράξης "Μελέτη αστικής κινητικότητας" 0 3.250,00 3.250,00 3.250,00 0 3.250,00 0 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 326.273,86-65.850,99 260.422,87 448.998,35 880,5 260.422,87 187.694,98 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 326.273,86-65.850,99 260.422,87 448.998,35 880,5 260.422,87 187.694,98 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 55.806,90 171,47 55.978,37 55.978,37 0 55.978,37 0 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 202.342,26-5.441,04 196.901,22 359.614,73 0 196.901,22 162.713,51 1512.0001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) - ΤΡΟΧΑΙΑ 202.342,26-8.964,04 193.378,22 323.221,73 0 193.378,22 129.843,51 1512.0002 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) - ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0 3.523,00 3.523,00 36.393,00 0 3.523,00 32.870,00 1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 2.620,66 97,62 2.718,28 22.600,25 0 2.718,28 19.881,97 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 13.604,04-13.604,04 0 0 0 0 0 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 45.000,00-45.000,00 0 0 0 0 0 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 6.900,00-2.075,00 4.825,00 10.805,00 880,5 4.825,00 5.099,50 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 49.612,30-11.869,06 37.743,24 37.743,24 0 37.743,24 0 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 49.612,30-11.869,06 37.743,24 37.743,24 0 37.743,24 0 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 49.612,30-11.869,06 37.743,24 37.743,24 0 37.743,24 0 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2 (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 205.720,79 8.582,52 214.303,31 1.063.167,22 520.949,40 201.366,01 340.851,81 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 153.488,71 7.245,98 160.734,69 895.671,05 520.439,90 147.797,39 227.433,76 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 153.488,71 7.245,98 160.734,69 895.671,05 520.439,90 147.797,39 227.433,76 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 27.273,08 0 27.273,08 654.355,30 480.554,70 14.335,78 159.464,82 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 592,5-592,5 0 0 0 0 0 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 58.887,67-46.476,24 12.411,43 71.641,02 39.582,80 12.411,43 19.646,79 2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 278,2-278,2 0 0 0 0 0 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 35.954,70 1.335,91 37.290,61 83.454,64 233 37.290,61 45.931,03 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 30.502,56 53.257,01 83.759,57 86.220,09 69,4 83.759,57 2.391,12 2119.0001 Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων 18.939,36-15.870,64 3.068,72 4.612,22 0 3.068,72 1.543,50 2119.0002 Τροφεία Παιδικών Σταθµών 1.016,25 2.784,67 3.800,92 4.717,94 69,4 3.800,92 847,62 2119.0003 Λοιπά Τακτικά έσοδα 95 16.099,63 16.194,63 16.194,63 0 16.194,63 0 2119.0005 Μισθώµατα από ακίνητα 10.451,95-10.418,35 33,6 33,6 0 33,6 0 2119.0006 Τέλος Λαϊκών αγορών παρελθόντων ετών 0 60.661,70 60.661,70 60.661,70 0 60.661,70 0 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 52.232,08 1.336,54 53.568,62 167.496,17 509,5 53.568,62 113.418,05 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 52.232,08 1.336,54 53.568,62 167.496,17 509,5 53.568,62 113.418,05 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 52.232,08 1.336,54 53.568,62 167.496,17 509,5 53.568,62 113.418,05 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 7.028.482,28 1.157.539,87 8.186.022,15 8.186.022,15 121.446,96 238.115,94 7.826.459,25 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 7.028.482,28 1.157.539,87 8.186.022,15 8.186.022,15 121.446,96 238.115,94 7.826.459,25 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 4.406.574,74 820.334,06 5.226.908,80 5.226.908,80 105.711,12 190.243,91 4.930.953,77

Σελίδα 5 από 30 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 991.244,25 450.354,68 1.441.598,93 1.441.598,93 3.395,24 2.340,70 1.435.862,99 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 47.868,55-40,32 47.828,23 47.828,23 31.690,60 1.460,40 14.677,23 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 128.975,42 40.923,05 169.898,47 169.898,47 6.247,39 20.497,27 143.153,81 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 90.842,72-12.852,19 77.990,53 77.990,53 3.616,41 3.044,03 71.330,09 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 773.410,95 84.193,94 857.604,89 857.604,89 50.070,65 48.819,78 758.714,46 3219 Λοιπά έσοδα 2.374.232,85 257.754,90 2.631.987,75 2.631.987,75 10.690,83 114.081,73 2.507.215,19 3219.0001 Τακτικά έσοδα από Τέλος κοινοχρήστων χώρων 196.352,15 72.675,32 269.027,47 269.027,47 4.581,76 59.476,66 204.969,05 3219.0002 Τακτικά έσοδα απο Τέλη ιαφήµισης 74.647,89-542,12 74.105,77 74.105,77 771,73 1.891,05 71.442,99 3219.0003 Λοιπά γενικά έσοδα 679.188,48 0 679.188,48 679.188,48 2.404,80 364 676.419,68 3219.0004 Μισθώµατα απο αστικά ακίνητα 1.069.369,35 173.964,19 1.243.333,54 1.243.333,54 2.189,09 46.683,31 1.194.461,14 3219.0005 Αντάλλαγµα χρήσης και εκµετάλλευσης ακινήτου (ΘΕΑΘΗΝΑΙ) 223.137,33 0 223.137,33 223.137,33 0 0 223.137,33 3219.0006 Χαρτόσηµο µισθωµάτων 96.860,11 4.836,12 101.696,23 101.696,23 0 1.381,07 100.315,16 3219.0007 Τροφεία Παιδικών Σταθµών 34.677,54 6.821,39 41.498,93 41.498,93 743,45 4.285,64 36.469,84 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 2.621.907,54 337.205,81 2.959.113,35 2.959.113,35 15.735,84 47.872,03 2.895.505,48 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.621.907,54 337.205,81 2.959.113,35 2.959.113,35 15.735,84 47.872,03 2.895.505,48 3221.0001 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 2.561.772,35 341.253,19 2.903.025,54 2.903.025,54 9.425,34 19.322,39 2.874.277,81 3221.0002 Κλήσεις Τροχαίας 12.018,25-2.453,15 9.565,10 9.565,10 2.205,50 7.359,60 0 3221.0003 Κλήσεις ηµοτικής Αστυνοµίας 48.116,94-1.594,23 46.522,71 46.522,71 4.105,00 21.190,04 21.227,67 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.003.231,00 537.222,44 3.540.453,44 3.165.798,49 284,43 3.158.168,46 7.345,60 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.959.231,00 537.222,44 3.496.453,44 3.140.091,90 284,43 3.132.461,87 7.345,60 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 311.474,00 32.000,00 343.474,00 302.326,61 0 302.326,61 0 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 311.204,00 32.000,00 343.204,00 302.326,61 0 302.326,61 0 4111.0001 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου για σύνταξη µε ποσοστό 10% στα έξοδα παράστασης ηµάρχου 4.104,00 0 4.104,00 0 0 0 0 4111.0002 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου σε ποσοστό 6,67% στις αποδοχές 160.000,00 2.000,00 162.000,00 159.276,09 0 159.276,09 0 4111.0004 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου σε ποσοστό 2,55% για υγειονοµική περίθαλψη 7.000,00 0 7.000,00 4.691,21 0 4.691,21 0 4111.0005 Επασφάλιστρο 4,3 αναδροµικά Ν. 3360/08 10.500,00 0 10.500,00 7.136,71 0 7.136,71 0 4111.0006 Ειδική εισφορά ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 60.000,00 10.000,00 70.000,00 61.572,22 0 61.572,22 0 4111.0007 Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕ 1% 30.000,00 15.000,00 45.000,00 34.467,67 0 34.467,67 0 4111.0008 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου σε ποσοστό 5,10% για υγειονοµική περίθαλψη εργοδότη 7.600,00 5.000,00 12.600,00 9.382,44 0 9.382,44 0 4111.0009 Ειδική εισφορά ν. 3986/11 32.000,00 0 32.000,00 25.800,27 0 25.800,27 0 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 270 0 270 0 0 0 0 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 464.660,00 120.000,00 584.660,00 472.579,26 284,43 464.949,23 7.345,60 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 260.000,00 120.000,00 380.000,00 353.725,28 0 353.725,28 0 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 20.000,00 0 20.000,00 1.334,88 0 1.334,88 0 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 140.000,00 0 140.000,00 97.314,05 0 97.314,05 0 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 44.660,00 0 44.660,00 20.205,05 284,43 12.575,02 7.345,60 4124.0003 ΤΥ Κ 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 4124.0004 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 100 0 100 0 0 0 0 4124.0005 ΤΣΜΕ Ε 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 4124.0006 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 60 0 60 0 0 0 0 4124.0007 ΤΠΕ Ε 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 4124.0009 ΤΕΑ Υ - ΤΑ ΚΥ 18.000,00 0 18.000,00 1.365,28 0 1.365,28 0 4124.0011 Απόδοση χαρτοσήµου µισθωµάτων 20.000,00 0 20.000,00 17.650,37 284,43 10.020,34 7.345,60 4124.0012 ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2.500,00 0 2.500,00 1.189,40 0 1.189,40 0 413 Ασφαλιστικές εισφορές 1.915.397,00 383.222,44 2.298.619,44 2.148.648,85 0 2.148.648,85 0 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 1.914.497,00 383.222,44 2.297.719,44 2.148.053,17 0 2.148.053,17 0 4131.0001 Εισφορά ΙΚΑ 1.250.000,00 300.000,00 1.550.000,00 1.466.946,03 0 1.466.946,03 0 4131.0003 Εισφορά ΤΥ ΚΥ 370.000,00 8.722,44 378.722,44 376.409,17 0 376.409,17 0 4131.0004 Εισφορά ΤΣΜΕ Ε 50.000,00 15.000,00 65.000,00 60.937,19 0 60.937,19 0

Σελίδα 6 από 30 4131.0005 Εισφορά ΚΥΤ 11.000,00 5.000,00 16.000,00 13.354,08 0 13.354,08 0 4131.0006 Εισφορά ΜΤΠΥ 7.300,00 2.000,00 9.300,00 7.734,14 0 7.734,14 0 4131.0007 Εισφορά Ταµείου Νοµικών 997 500 1.497,00 996,24 0 996,24 0 4131.0011 Εισφορά ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ 145.000,00 0 145.000,00 133.094,56 0 133.094,56 0 4131.0012 Εισφορά Τ.Π..Υ. - ΤΑ ΚΥ 42.000,00 10.000,00 52.000,00 44.352,12 0 44.352,12 0 4131.0013 Εισφορά ΤΕΑ Υ 8.250,00 10.000,00 18.250,00 10.317,72 0 10.317,72 0 4131.0014 Εισφορά Τ.Π..Υ. 3.700,00 10.000,00 13.700,00 5.273,38 0 5.273,38 0 4131.0015 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠ Υ 1% 1.500,00 10.000,00 11.500,00 1.912,31 0 1.912,31 0 4131.0016 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠ Υ - ΤΑ ΚΥ 1% 24.500,00 10.000,00 34.500,00 24.843,95 0 24.843,95 0 4131.0017 Ειδική εισφορά υπερ ΤΠ Υ (Ν. 103/75) 1% 250 0 250 161,28 0 161,28 0 4131.0018 Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε. 0 2.000,00 2.000,00 1.721,00 0 1.721,00 0 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 900 0 900 595,68 0 595,68 0 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 267.700,00 2.000,00 269.700,00 216.537,18 0 216.537,18 0 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 261.200,00 0 261.200,00 208.748,86 0 208.748,86 0 4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 165.000,00 0 165.000,00 145.548,38 0 145.548,38 0 4141.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 95.000,00 0 95.000,00 63.200,48 0 63.200,48 0 4141.0003 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΜΤΠΥ 1.200,00 0 1.200,00 0 0 0 0 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 6.500,00 2.000,00 8.500,00 7.788,32 0 7.788,32 0 4142.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές υπερ Συλλόγου Εργαζοµένων 6.500,00 2.000,00 8.500,00 7.788,32 0 7.788,32 0 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 44.000,00 0 44.000,00 25.706,59 0 25.706,59 0 421 Επιστροφές χρηµάτων 44.000,00 0 44.000,00 25.706,59 0 25.706,59 0 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 8.000,00 0 8.000,00 1.469,60 0 1.469,60 0 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0 6.000,00 6.000,00 0 6.000,00 0 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 30.000,00 0 30.000,00 18.236,99 0 18.236,99 0 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.511.225,72 2.010.029,11 3.521.254,83 3.521.254,73 0 3.521.254,73 0 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.511.225,72 2.010.029,11 3.521.254,83 3.521.254,73 0 3.521.254,73 0 511 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 1.077.075,65 1.556.034,45 2.633.110,10 2.633.110,10 0 2.633.110,10 0 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.077.075,65 125.525,41 1.202.601,06 1.202.601,06 0 1.202.601,06 0 5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 0 21.881,73 21.881,73 21.881,73 0 21.881,73 0 5119 512 5121 5122 5123 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 0 1.408.627,31 1.408.627,31 1.408.627,31 0 1.408.627,31 0 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 434.150,07 453.994,66 888.144,73 888.144,63 0 888.144,63 0 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 292.378,30-196.449,14 95.929,16 95.929,16 0 95.929,16 0 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π Ε ή από πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 141.771,77 66.312,70 208.084,47 208.084,47 0 208.084,47 0 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 0 6.188,58 6.188,58 6.188,58 0 6.188,58 0 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 0 577.942,52 577.942,52 577.942,42 0 577.942,42 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 31.672.032,84 4.419.519,05 36.091.551,89 31.635.238,25 651.202,12 21.792.005,99 9.192.030,14

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 7 από 30 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναµορφώσεις Προϋπολ/ντα όπως ιαµορφώθηκαν εσµευθέντα Υποχρεώσεις προς Τρίτους Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρωτέα Υπόλοιπα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.641.418,16 1.108.641,81 3.750.059,97 3.398.284,19 3.188.421,69 3.156.349,08 3.156.349,08 0 593.710,89 0 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.641.418,16 1.108.641,81 3.750.059,97 3.398.284,19 3.188.421,69 3.156.349,08 3.156.349,08 0 593.710,89 0 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 495.710,92 3.339,32 499.050,24 496.550,24 480.805,64 480.805,64 480.805,64 0 18.244,60 0 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 81.348,00 6.778,88 88.126,88 88.126,88 72.575,32 72.575,32 72.575,32 0 15.551,56 0 6031 επιδόµατα) 81.348,00 6.778,88 88.126,88 88.126,88 72.575,32 72.575,32 72.575,32 0 15.551,56 0 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 411.862,92-3.439,56 408.423,36 408.423,36 408.230,32 408.230,32 408.230,32 0 193,04 0 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 16.562,92-3.439,56 13.123,36 13.123,36 12.930,36 12.930,36 12.930,36 0 193 0 6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ 8.501,64 0 8.501,64 8.501,64 8.308,64 8.308,64 8.308,64 0 193 0 6053.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΤΥ ΚΥ 3.439,56-3.439,56 0 0 0 0 0 0 0 0 6053.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων λοιπών ταµείων(ταµείο Νοµικών, ΤΕΑΠΟΚΑ κλπ) 4.621,72 0 4.621,72 4.621,72 4.621,72 4.621,72 4.621,72 0 0 0 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 395.300,00 0 395.300,00 395.300,00 395.299,96 395.299,96 395.299,96 0 0,04 0 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 2.500,00 0 2.500,00 0 0 0 0 0 2.500,00 0 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 2.500,00 0 2.500,00 0 0 0 0 0 2.500,00 0 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 421.870,90 48.867,03 470.737,93 450.564,94 376.959,51 372.172,66 372.172,66 0 98.565,27 0 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 45.000,00-12.090,50 32.909,50 23.280,75 11.800,47 9.916,32 9.916,32 0 22.993,18 0 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 15.000,00-10.000,00 5.000,00 0 0 0 0 0 5.000,00 0 6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 20.000,00 0 20.000,00 20.000,00 8.519,72 7.006,82 7.006,82 0 12.993,18 0 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 10.000,00-2.090,50 7.909,50 3.280,75 3.280,75 2.909,50 2.909,50 0 5.000,00 0 6117.0001 Αµοιβή Ιατρού εργασίας 10.000,00-5.000,00 5.000,00 371,25 371,25 0 0 0 5.000,00 0 6117.0004 Αµοιβή Ιατρού εργασίας εξ' υπολοίπου σύµβασης 0 2.909,50 2.909,50 2.909,50 2.909,50 2.909,50 2.909,50 0 0 0 612 απάνες αιρετών 138.121,20 1.000,00 139.121,20 139.121,20 121.174,37 121.174,37 121.174,37 0 17.946,83 0 6121 Αντιµίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010,άρθρα 230, 242 και 248 Κ Κ) 131.760,00 0 131.760,00 131.760,00 116.288,37 116.288,37 116.288,37 0 15.471,63 0 6121.0001 Αντιµίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης ηµάρχου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) 41.040,00 0 41.040,00 41.040,00 41.040,00 41.040,00 41.040,00 0 0 0 6121.0002 6124 Αντιµίσθια αιρετών - έξοδα παράστασης αντιδ/χου και πρ.δηµ.συµβουλίου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010) 90.720,00 0 90.720,00 90.720,00 75.248,37 75.248,37 75.248,37 0 15.471,63 0 Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 Κ Κ Ν. 2685/1999) 0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.042,20 3.042,20 3.042,20 0 1.957,80 0 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 6.361,20-4.000,00 2.361,20 2.361,20 1.843,80 1.843,80 1.843,80 0 517,4 0 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 116.749,70 49.957,53 166.707,23 161.845,08 117.666,76 114.764,06 114.764,06 0 51.943,17 0 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 116.749,70 49.957,53 166.707,23 161.845,08 117.666,76 114.764,06 114.764,06 0 51.943,17 0 6142.0001 Ηχογράφηση - Αποµαγνητοφώνηση κ.λ.π. πρακτικών.σ. 6.000,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 2.800,42 2.357,72 2.357,72 0 7.642,28 0 6142.0002 Αµοιβή Ορκωτού Λογιστή 9.000,00 0 9.000,00 8.979,00 8.979,00 8.979,00 8.979,00 0 21 0 6142.0013 Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης εφαρµογών λογισµικού 5.700,00 0 5.700,00 2.509,20 2.460,00 0 0 0 5.700,00 0 6142.0030 Αµοιβή ορκωτών εκτιµητών 0 1.500,00 1.500,00 1.500,00 430,5 430,5 430,5 0 1.069,50 0 6142.0041 Υλοποίηση προγράµµατος προληπτικού οφθαλµολογικού-καρδιολογικού-ορθοπεδικού ελέγχου σε µαθητές των δηµοτικών σχολείων του ήµου Χαϊδαρίου 74.669,70 0 74.669,70 74.669,70 73.207,39 73.207,39 73.207,39 0 1.462,31 0 6142.0042 ράσεις εκπαίδευσης / ενηµέρωσης / ευαισθητοποίησης µαθητικής κοινότητας 16.380,00 0 16.380,00 16.380,00 15.440,07 15.440,07 15.440,07 0 939,93 0 6142.0043 Εκτυπώσεις οδηγών - επιστολών - ερωτηµατολογίων - αφισών 5.000,00 0 5.000,00 5.000,00 3.343,05 3.343,05 3.343,05 0 1.656,95 0

6142.0070 Σελίδα 8 από 30 Ηχογράφηση - Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών κλπ.σ. εξ' υπολοίπου σύµβασης 0 3.676,68 3.676,68 2.026,33 2.026,33 2.026,33 2.026,33 0 1.650,35 0 6142.0071 Ειδική εργασία στα πλαίσια της δηµιουργίας ιστορικού λευκώµατος της πόλης του Χαϊδαρίου εξ' υπολοίπου σύµβασης (Επιχ. ΓΓ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) 0 30.780,85 30.780,85 30.780,85 0 0 0 0 30.780,85 0 6142.0072 ιάχυση αποτελεσµάτων-αξιολόγηση του προγράµ. "Υλοποίηση προγραµ. προληπτικού ελέγχου & αγωγής υγείας σε µαθητές των ηµ. σχολείων του ήµου (8) 0 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.980,00 8.980,00 8.980,00 0 1.020,00 0 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 122.000,00 10.000,00 132.000,00 126.317,91 126.317,91 126.317,91 126.317,91 0 5.682,09 0 6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 121.000,00 10.000,00 131.000,00 126.317,91 126.317,91 126.317,91 126.317,91 0 4.682,09 0 6151.0001 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 121.000,00 10.000,00 131.000,00 126.317,91 126.317,91 126.317,91 126.317,91 0 4.682,09 0 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 1.000,00 0 62 Παροχές τρίτων 92.000,00-6.160,00 85.840,00 82.840,00 52.224,02 50.431,26 50.431,26 0 35.408,74 0 622 Επικοινωνίες 92.000,00-6.160,00 85.840,00 82.840,00 52.224,02 50.431,26 50.431,26 0 35.408,74 0 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 12.000,00 0 12.000,00 9.000,00 6.109,62 6.109,62 6.109,62 0 5.890,38 0 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 70.000,00 0 70.000,00 70.000,00 43.441,64 43.441,64 43.441,64 0 26.558,36 0 6223 Κινητή τηλεφωνία 10.000,00-6.160,00 3.840,00 3.840,00 2.672,76 880 880 0 2.960,00 0 63 Φόροι - Τέλη 38.500,00 186.500,00 225.000,00 222.993,95 220.470,28 218.470,16 218.470,16 0 6.529,84 0 631 Φόροι 6.000,00 194.000,00 200.000,00 199.993,95 199.717,85 199.717,85 199.717,85 0 282,15 0 6311 Φόροι τόκων 5.000,00 3.000,00 8.000,00 8.000,00 7.723,90 7.723,90 7.723,90 0 276,1 0 6312 Λοιποί φόροι 1.000,00 191.000,00 192.000,00 191.993,95 191.993,95 191.993,95 191.993,95 0 6,05 0 633 ιάφοροι φόροι και τέλη 32.500,00-7.500,00 25.000,00 23.000,00 20.752,43 18.752,31 18.752,31 0 6.247,69 0 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 32.500,00-7.500,00 25.000,00 23.000,00 20.752,43 18.752,31 18.752,31 0 6.247,69 0 6331.0001 απάνες ταξινόµησης 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0 0 0 2.000,00 0 6331.0002 απάνες τεχνικού ελέγχου µεταφορικών µέσων 3.500,00-500 3.000,00 3.000,00 2.919,50 2.919,50 2.919,50 0 80,5 0 6331.0006 ΤΑ ΚΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΠΕΡ ΕΡΓΟ ΟΤΗ) 7.000,00-7.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 6331.0007 Τέλη µεταφόρτωσης απορριµµάτων 20.000,00 0 20.000,00 20.000,00 17.832,93 15.832,81 15.832,81 0 4.167,19 0 64 Λοιπά γενικά έξοδα 428.886,98 101.885,07 530.772,05 381.290,00 362.454,29 347.146,65 347.146,65 0 183.625,40 0 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 0 5.500,00 5.500,00 1.860,97 1.841,46 1.841,46 1.841,46 0 3.658,54 0 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 0 5.500,00 5.500,00 1.860,97 1.841,46 1.841,46 1.841,46 0 3.658,54 0 6421.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών - ηµάρχου 0 1.000,00 1.000,00 0 0 0 0 0 1.000,00 0 6421.0002 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών-αντιδηµάρχου, ηµ/κων Συµβούλων 0 4.500,00 4.500,00 1.860,97 1.841,46 1.841,46 1.841,46 0 2.658,54 0 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 1.000,00 6.000,00 7.000,00 6.000,00 0 0 0 0 7.000,00 0 6431 Έξοδα ενηµέρωσης 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 1.000,00 0 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 0 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0 0 0 0 6.000,00 0 6434.0002 ηµοσιότητα σχεδίου & ευαισθ/ση ( ράση " Αφαία- Προγρ.Απασχόλησης Νέων & Γυναικών" εξ' υπολοίπου σύµβασης 0 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0 0 0 0 6.000,00 0 644 Συνέδρια και εορτές 2.000,00-1.000,00 1.000,00 0 0 0 0 0 1.000,00 0 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000,00-1.000,00 1.000,00 0 0 0 0 0 1.000,00 0 645 Συνδροµές 6.000,00 5.000,00 11.000,00 9.800,00 5.093,25 5.093,25 5.093,25 0 5.906,75 0 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 4.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 4.293,25 4.293,25 4.293,25 0 3.706,75 0 6452 Συνδροµές internet 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 0 0 0 0 1.000,00 0 6453 Λοιπές συνδροµές 1.000,00 1.000,00 2.000,00 800 800 800 800 0 1.200,00 0 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 3.000,00 0 3.000,00 3.000,00 2.997,99 2.215,13 2.215,13 0 784,87 0 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 3.000,00 0 3.000,00 3.000,00 2.997,99 2.215,13 2.215,13 0 784,87 0 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 72.686,98-19.012,94 53.674,04 46.875,19 39.399,97 24.875,19 24.875,19 0 28.798,85 0 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 72.686,98-19.012,94 53.674,04 46.875,19 39.399,97 24.875,19 24.875,19 0 28.798,85 0 6481.0001 Τρόφιµα σε άπορους δηµότες 50.000,00-28.000,00 22.000,00 22.000,00 14.524,78 0 0 0 22.000,00 0 6481.0002 Τρόφιµα σε άπορους δηµότες εξ υπολ. σύµβασης 22.686,98 8.987,06 31.674,04 24.875,19 24.875,19 24.875,19 24.875,19 0 6.798,85 0 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 344.200,00 105.398,01 449.598,01 313.753,84 313.121,62 313.121,62 313.121,62 0 136.476,39 0 6491 Έξοδα εκµετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ήµου 500 0 500 0 0 0 0 0 500 0

Σελίδα 9 από 30 6491.0001 Έξοδα Υποθηκοφυλακείου 500 0 500 0 0 0 0 0 500 0 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 342.700,00 96.772,48 439.472,48 305.978,99 305.346,77 305.346,77 305.346,77 0 134.125,71 0 6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 0 201,34 201,34 201,34 201,34 201,34 201,34 0 0 0 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 8.424,19 9.424,19 7.573,51 7.573,51 7.573,51 7.573,51 0 1.850,68 0 6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ρυµούλκιση αυτοκινήτων) 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0 0 1.000,00 0 6495.0004 Έξοδα διεξαγωγής εκλογών 0 8.424,19 8.424,19 7.573,51 7.573,51 7.573,51 7.573,51 0 850,68 0 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 301.452,71 123.791,94 425.244,65 424.244,65 423.992,31 423.557,07 423.557,07 0 1.687,58 0 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 15.000,00 123.791,94 138.791,94 137.791,94 137.539,60 137.104,36 137.104,36 0 1.687,58 0 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 2.000,00 125.513,23 127.513,23 127.513,23 127.260,89 127.260,89 127.260,89 0 252,34 0 6514 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 3.000,00-2.000,00 1.000,00 0 0 0 0 0 1.000,00 0 6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 10.000,00 278,71 10.278,71 10.278,71 10.278,71 9.843,47 9.843,47 0 435,24 0 652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 286.452,71 0 286.452,71 286.452,71 286.452,71 286.452,71 286.452,71 0 0 0 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 286.452,71 0 286.452,71 286.452,71 286.452,71 286.452,71 286.452,71 0 0 0 6521.0001 Τόκοι δανείου ΤΠΚ 286.452,71 0 286.452,71 286.452,71 286.452,71 286.452,71 286.452,71 0 0 0 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές) 760.996,65 630.418,45 1.391.415,10 1.218.082,41 1.216.644,94 1.208.894,94 1.208.894,94 0 182.520,16 0 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 456.396,65 0 456.396,65 454.956,54 453.519,07 453.519,07 453.519,07 0 2.877,58 0 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 375.396,65 0 375.396,65 373.956,54 373.956,54 373.956,54 373.956,54 0 1.440,11 0 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 81.000,00 0 81.000,00 81.000,00 79.562,53 79.562,53 79.562,53 0 1.437,47 0 6718.0001 Απόδοση ποσοστού 15% του ΤΑΠ στην ΚΕ ΚΕ (Ν.2130/93) 81.000,00 0 81.000,00 81.000,00 79.562,53 79.562,53 79.562,53 0 1.437,47 0 672 Υποχρεωτικές εισφορές 54.600,00 141.978,45 196.578,45 133.775,87 133.775,87 133.775,87 133.775,87 0 62.802,58 0 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 54.600,00-27.552,70 27.047,30 27.047,30 27.047,30 27.047,30 27.047,30 0 0 0 6721.0001 Εισφορά υπερ περιβαλλοντικού συνδέσµου ήµων Αθήνας - Πειραιά 54.600,00-27.552,70 27.047,30 27.047,30 27.047,30 27.047,30 27.047,30 0 0 0 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 0 159.159,58 159.159,58 96.357,00 96.357,00 96.357,00 96.357,00 0 62.802,58 0 6722.0002 Οικονοµική βοήθηµα για την αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (Υπ. Απ. 28/Γ.Π. 9836/975) 0 96.357,00 96.357,00 96.357,00 96.357,00 96.357,00 96.357,00 0 0 0 6722.0003 Οικονοµικό βοήθηµα για την κάλυψη άµεσων βιοτικών αναγκών από την πληµµύρα Οκτωβρίου 2015 0 62.802,58 62.802,58 0 0 0 0 0 62.802,58 0 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 0 10.371,57 10.371,57 10.371,57 10.371,57 10.371,57 10.371,57 0 0 0 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 250.000,00 488.440,00 738.440,00 629.350,00 629.350,00 621.600,00 621.600,00 0 116.840,00 0 6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 40.000,00 0 40.000,00 34.350,00 34.350,00 26.600,00 26.600,00 0 13.400,00 0 6736 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 0 103.440,00 103.440,00 0 0 0 0 0 103.440,00 0 6736.0021 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ήµου & του Υπ. Εργασίας, Κοινων. Ασφάλισης & Πρόνοιας ( 23/οικ.31354/2352)για το πρόγραµµα ''Στέγαση & Επανένταξη" 0 103.440,00 103.440,00 0 0 0 0 0 103.440,00 0 6737 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 Κ Κ) 210.000,00 385.000,00 595.000,00 595.000,00 595.000,00 595.000,00 595.000,00 0 0 0 6737.0003 απάνες ετήσιου προγρ/τος δράσης κοινοφελούς επιχείρησης 210.000,00 385.000,00 595.000,00 595.000,00 595.000,00 595.000,00 595.000,00 0 0 0 68 Λοιπά έξοδα 102.000,00 20.000,00 122.000,00 121.718,00 54.870,70 54.870,70 54.870,70 0 67.129,30 0 681 Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 82.000,00 30.000,00 112.000,00 111.718,00 54.870,70 54.870,70 54.870,70 0 57.129,30 0 6812 Εγγυήσεις ηµοσίων οργανισµών 2.000,00 0 2.000,00 1.718,00 1.718,00 1.718,00 1.718,00 0 282 0 6812.0001 Εγγυήσεις ΕΠΑ για παροχή φυσικού αερίου 2.000,00 0 2.000,00 1.718,00 1.718,00 1.718,00 1.718,00 0 282 0 6819 Λοιπές εγγυήσεις 80.000,00 30.000,00 110.000,00 110.000,00 53.152,70 53.152,70 53.152,70 0 56.847,30 0 682 Έκτακτα έξοδα 20.000,00-10.000,00 10.000,00 10.000,00 0 0 0 0 10.000,00 0 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 10.000,00-5.000,00 5.000,00 5.000,00 0 0 0 0 5.000,00 0

Σελίδα 10 από 30 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 10.000,00-5.000,00 5.000,00 5.000,00 0 0 0 0 5.000,00 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.541.160,18 23.809,43 1.564.969,61 1.517.687,45 1.285.682,07 1.245.381,53 1.245.381,53 0 319.588,08 0 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.528.660,18 8.809,43 1.537.469,61 1.505.483,86 1.274.890,78 1.236.338,20 1.236.338,20 0 301.131,41 0 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.331.350,18-3.738,88 1.327.611,30 1.327.611,30 1.138.969,78 1.135.305,57 1.135.305,57 0 192.305,73 0 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 836.534,03 2.080,00 838.614,03 838.614,03 759.833,20 757.189,42 757.189,42 0 81.424,61 0 6011 επιδόµατα) 821.534,03 0 821.534,03 821.534,03 745.978,60 745.978,60 745.978,60 0 75.555,43 0 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15.000,00 2.080,00 17.080,00 17.080,00 13.854,60 11.210,82 11.210,82 0 5.869,18 0 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 279.106,25 520 279.626,25 279.626,25 208.197,62 207.711,26 207.711,26 0 71.914,99 0 6021 επιδόµατα) 269.106,25 0 269.106,25 269.106,25 205.973,96 205.973,96 205.973,96 0 63.132,29 0 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10.000,00 520 10.520,00 10.520,00 2.223,66 1.737,30 1.737,30 0 8.782,70 0 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 6.338,88-6.338,88 0 0 0 0 0 0 0 0 6041 επιδόµατα) 6.338,88-6.338,88 0 0 0 0 0 0 0 0 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 209.371,02 0 209.371,02 209.371,02 170.938,96 170.404,89 170.404,89 0 38.966,13 0 6051 ηµοσίου ικαίου 137.597,22 0 137.597,22 137.597,22 119.584,09 119.169,49 119.169,49 0 18.427,73 0 6051.0001 ηµοσίου ικαίου ΙΚΑ 16.819,74 0 16.819,74 16.819,74 11.091,63 11.044,59 11.044,59 0 5.775,15 0 6051.0002 ηµοσίου ικαίου ΤΥ ΚΥ 99.954,87 0 99.954,87 99.954,87 88.924,44 88.629,59 88.629,59 0 11.325,28 0 6051.0005 ηµοσίου ικαίου ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ 20.822,61 0 20.822,61 20.822,61 19.568,02 19.495,31 19.495,31 0 1.327,30 0 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 71.409,84 0 71.409,84 71.409,84 51.354,87 51.235,40 51.235,40 0 20.174,44 0 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 71.409,84 0 71.409,84 71.409,84 51.354,87 51.235,40 51.235,40 0 20.174,44 0 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 363,96 0 363,96 363,96 0 0 0 0 363,96 0 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 31.800,00-19.500,00 12.300,00 8.794,50 8.794,50 0 0 0 12.300,00 0 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 31.800,00-19.500,00 12.300,00 8.794,50 8.794,50 0 0 0 12.300,00 0 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 31.800,00-19.500,00 12.300,00 8.794,50 8.794,50 0 0 0 12.300,00 0 6142.0001 Οικονοµική διαχείριση ενιαίου οικονοµικού διαχειριστικού συστήµατος ΥΠΕΣ Α 8.800,00 0 8.800,00 8.794,50 8.794,50 0 0 0 8.800,00 0 6142.0006 Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Wi Fi, GIS κλπ) 23.000,00-19.500,00 3.500,00 0 0 0 0 0 3.500,00 0 62 Παροχές τρίτων 42.300,00 34.546,66 76.846,66 55.402,96 49.711,06 40.710,10 40.710,10 0 36.136,56 0 625 Ασφάλιστρα 15.000,00-15.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 15.000,00-15.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 17.300,00-453,34 16.846,66 12.830,96 12.426,22 3.497,65 3.497,65 0 13.349,01 0 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 3.600,00-453,34 3.146,66 2.278,16 2.255,57 2.023,10 2.023,10 0 1.123,56 0 6262.0001 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα ηµαρχείου 3.600,00-720 2.880,00 2.011,50 1.988,91 1.756,44 1.756,44 0 1.123,56 0 6262.0003 Συντήρηση κσι επισκευή ανελκυστήρα ηµαρχείου εξ' υπολοίπου σύµβασης 0 266,66 266,66 266,66 266,66 266,66 266,66 0 0 0 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 5.000,00 0 5.000,00 1.856,70 1.474,55 1.474,55 1.474,55 0 3.525,45 0 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 8.700,00 0 8.700,00 8.696,10 8.696,10 0 0 0 8.700,00 0 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 10.000,00 50.000,00 60.000,00 42.572,00 37.284,84 37.212,45 37.212,45 0 22.787,55 0 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 10.000,00 0 10.000,00 10.000,00 4.712,84 4.640,45 4.640,45 0 5.359,55 0

Σελίδα 11 από 30 6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 0 50.000,00 50.000,00 32.572,00 32.572,00 32.572,00 32.572,00 0 17.428,00 0 64 Λοιπά γενικά έξοδα 12.000,00 1.000,00 13.000,00 13.000,00 7.639,01 1.022,99 1.022,99 0 11.977,01 0 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 12.000,00 1.000,00 13.000,00 13.000,00 7.639,01 1.022,99 1.022,99 0 11.977,01 0 6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.000,00 0 1.000,00 1.000,00 129,15 0 0 0 1.000,00 0 6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 7.000,00 0 7.000,00 7.000,00 6.893,86 1.022,99 1.022,99 0 5.977,01 0 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 4.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 616 0 0 0 5.000,00 0 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 111.210,00-3.498,35 107.711,65 100.675,10 69.776,43 59.299,54 59.299,54 0 48.412,11 0 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 81.500,00-6.498,35 75.001,65 70.320,73 52.541,17 42.347,18 42.347,18 0 32.654,47 0 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 3.000,00 0 3.000,00 518,69 518,69 518,69 518,69 0 2.481,31 0 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 11.000,00-1.434,87 9.565,13 9.517,29 8.506,44 7.125,77 7.125,77 0 2.439,36 0 6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.000,00-2.000,00 8.000,00 7.952,48 6.941,63 5.560,96 5.560,96 0 2.439,04 0 6612.0002 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων εξ υπολ. σύµβασης 1.000,00 565,13 1.565,13 1.564,81 1.564,81 1.564,81 1.564,81 0 0,32 0 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 56.500,00-8.139,29 48.360,71 48.249,04 31.808,51 25.036,99 25.036,99 0 23.323,72 0 6613.0002 Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού 15.000,00-1.500,00 13.500,00 13.455,41 9.179,17 5.514,88 5.514,88 0 7.985,12 0 6613.0003 Προµήθεια γραφίτη & µελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα µηχ/τα 35.000,00-6.700,00 28.300,00 28.259,39 16.095,10 12.987,87 12.987,87 0 15.312,13 0 6613.0004 Εξ υπολοίπου σύµβασης προµήθεια γραφίτη & µελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτ/κα µηχ/τα 3.000,00-260,36 2.739,64 2.732,07 2.732,07 2.732,07 2.732,07 0 7,57 0 6613.0005 Προµήθεια προπληρωµένων φακέλων 1.500,00-1.500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 6613.0006 Προµήθεια φωτοτυπικού υλικού εξ υπολ.σύµβασης 2.000,00 1.821,07 3.821,07 3.802,17 3.802,17 3.802,17 3.802,17 0 18,9 0 6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 0 5.000,00 3.479,21 3.475,95 2.412,00 2.412,00 0 2.588,00 0 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 6.000,00 3.075,81 9.075,81 8.556,50 8.231,58 7.253,73 7.253,73 0 1.822,08 0 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 4.000,00 3.000,00 7.000,00 4.644,37 4.378,91 4.096,01 4.096,01 0 2.903,99 0 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 4.000,00 3.000,00 7.000,00 4.644,37 4.378,91 4.096,01 4.096,01 0 2.903,99 0 668 Υλικά φαρµακείου 25.710,00 0 25.710,00 25.710,00 12.856,35 12.856,35 12.856,35 0 12.853,65 0 6681 Υλικά φαρµακείου 25.710,00 0 25.710,00 25.710,00 12.856,35 12.856,35 12.856,35 0 12.853,65 0 6681.0001 Προµήθεια Σετ ΣτοµατικήςΥγιεινής-Φαρµακείων 25.710,00 0 25.710,00 25.710,00 12.856,35 12.856,35 12.856,35 0 12.853,65 0 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 12.500,00 15.000,00 27.500,00 12.203,59 10.791,29 9.043,33 9.043,33 0 18.456,67 0 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 12.500,00 15.000,00 27.500,00 12.203,59 10.791,29 9.043,33 9.043,33 0 18.456,67 0 713 Προµήθειες παγίων 12.500,00 15.000,00 27.500,00 12.203,59 10.791,29 9.043,33 9.043,33 0 18.456,67 0 7133 Έπιπλα σκεύη 3.000,00 4.500,00 7.500,00 5.501,56 4.089,26 3.764,54 3.764,54 0 3.735,46 0 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 7.000,00 5.500,00 12.500,00 6.224,79 6.224,79 4.973,75 4.973,75 0 7.526,25 0 7134.0001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 4.000,00 5.500,00 9.500,00 6.224,79 6.224,79 4.973,75 4.973,75 0 4.526,25 0 7134.0002 Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ 3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0 0 3.000,00 0 7135 Λοιπός εξοπλισµός 2.500,00 5.000,00 7.500,00 477,24 477,24 305,04 305,04 0 7.194,96 0 7135.0002 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 1.000,00 5.000,00 6.000,00 477,24 477,24 305,04 305,04 0 5.694,96 0 7135.0003 Προµήθεια πυροσβεστήρων για τα δηµοτικά κτίρια 1.500,00 0 1.500,00 0 0 0 0 0 1.500,00 0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3.232.788,03 1.530.959,09 4.763.747,12 4.577.976,92 3.513.734,15 3.382.458,83 3.382.458,83 0 1.381.288,29 0 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 3.207.285,03 1.331.835,44 4.539.120,47 4.363.906,75 3.364.850,90 3.296.566,16 3.296.566,16 0 1.242.554,31 0 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.207.135,26 799.504,24 3.006.639,50 3.002.728,20 2.804.000,99 2.795.731,34 2.795.731,34 0 210.908,16 0 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 639.513,74 82.520,00 722.033,74 722.033,74 685.501,62 683.265,43 683.265,43 0 38.768,31 0 6011 επιδόµατα) 624.513,74 82.000,00 706.513,74 706.513,74 677.052,36 677.052,36 677.052,36 0 29.461,38 0 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15.000,00 520 15.520,00 15.520,00 8.449,26 6.213,07 6.213,07 0 9.306,93 0 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 882.178,09 122.670,00 1.004.848,09 1.004.848,09 989.175,32 987.011,02 987.011,02 0 17.837,07 0 6021 επιδόµατα) 857.178,09 121.500,00 978.678,09 978.678,09 978.456,46 978.456,46 978.456,46 0 221,63 0

Σελίδα 12 από 30 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 25.000,00 1.170,00 26.170,00 26.170,00 10.718,86 8.554,56 8.554,56 0 17.615,44 0 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 250.541,64 445.699,00 696.240,64 696.240,64 598.654,56 597.952,64 597.952,64 0 98.288,00 0 6041 επιδόµατα) 250.541,64 445.699,00 696.240,64 696.240,64 598.654,56 597.952,64 597.952,64 0 98.288,00 0 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 426.901,79 140.577,23 567.479,02 567.479,02 522.122,61 521.055,18 521.055,18 0 46.423,84 0 6051 ηµοσίου ικαίου 116.613,43 20.200,00 136.813,43 136.813,43 126.737,54 126.348,61 126.348,61 0 10.464,82 0 6051.0001 ηµοσίου ικαίου ΙΚΑ 56.900,22 13.000,00 69.900,22 69.900,22 62.651,71 62.532,20 62.532,20 0 7.368,02 0 6051.0002 ηµοσίου ικαίου ΤΥ ΚΥ 42.303,52 7.200,00 49.503,52 49.503,52 47.681,62 47.466,63 47.466,63 0 2.036,89 0 6051.0005 δηµοσίου δικαίου ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ 10.155,65 0 10.155,65 10.155,65 9.839,81 9.791,33 9.791,33 0 364,32 0 6051.0006 Υγειονοµική περίθαλψη ηµοσίου 7.254,04 0 7.254,04 7.254,04 6.564,40 6.558,45 6.558,45 0 695,59 0 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 248.143,72 3.439,56 251.583,28 251.583,28 249.126,44 248.577,03 248.577,03 0 3.006,25 0 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 248.143,72 3.439,56 251.583,28 251.583,28 249.126,44 248.577,03 248.577,03 0 3.006,25 0 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 62.144,64 116.937,67 179.082,31 179.082,31 146.258,63 146.129,54 146.129,54 0 32.952,77 0 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 62.144,64 116.937,67 179.082,31 179.082,31 146.258,63 146.129,54 146.129,54 0 32.952,77 0 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 8.000,00 8.038,01 16.038,01 12.126,71 8.546,88 6.447,07 6.447,07 0 9.590,94 0 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 8.000,00 8.038,01 16.038,01 12.126,71 8.546,88 6.447,07 6.447,07 0 9.590,94 0 6063.0001 Είδη ατοµικής προστασίας 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0 0 0 0 0 2.000,00 0 6063.0002 Λοιπές παροχές σε είδος - γάλα 7.000,00 7.038,01 14.038,01 12.126,71 8.546,88 6.447,07 6.447,07 0 7.590,94 0 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 372.716,00 285.783,88 658.499,88 658.499,88 102.043,76 94.941,76 94.941,76 0 563.558,12 0 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 0 24.283,88 24.283,88 24.283,88 7.594,00 492 492 0 23.791,88 0 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 0 24.283,88 24.283,88 24.283,88 7.594,00 492 492 0 23.791,88 0 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 372.716,00 61.500,00 434.216,00 434.216,00 0 0 0 0 434.216,00 0 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 372.716,00 61.500,00 434.216,00 434.216,00 0 0 0 0 434.216,00 0 6142.0024 Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης 372.716,00 0 372.716,00 372.716,00 0 0 0 0 372.716,00 0 6142.0047 ιαχείριση ευπαθών κοινωνικά οµάδων ήµου Χαϊδαρίου (ΕΣΠΑ) 0 61.500,00 61.500,00 61.500,00 0 0 0 0 61.500,00 0 616 Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0 200.000,00 200.000,00 200.000,00 94.449,76 94.449,76 94.449,76 0 105.550,24 0 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 0 200.000,00 200.000,00 200.000,00 94.449,76 94.449,76 94.449,76 0 105.550,24 0 6162.0004 Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕ - Κοινωφελούς Προγράµµατος 0 200.000,00 200.000,00 200.000,00 94.449,76 94.449,76 94.449,76 0 105.550,24 0 62 Παροχές τρίτων 300.400,00 142.365,33 442.765,33 307.474,15 208.846,17 193.620,44 193.620,44 0 249.144,89 0 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 10.000,00 115.000,00 125.000,00 45.000,00 12.224,00 11.888,70 11.888,70 0 113.111,30 0 6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 0 35.000,00 35.000,00 35.000,00 5.317,00 5.317,00 5.317,00 0 29.683,00 0 6211.0001 Αντίτιµο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος Παιδικών σταθµών και ΚΑΠΗ 0 35.000,00 35.000,00 35.000,00 5.317,00 5.317,00 5.317,00 0 29.683,00 0 6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 10.000,00 80.000,00 90.000,00 10.000,00 6.907,00 6.571,70 6.571,70 0 83.428,30 0 6212.0001 Προµήθεια Φυσικού Αερίου για τις ανάγκες του ηµ. Κολυµβητηρίου 10.000,00 80.000,00 90.000,00 10.000,00 6.907,00 6.571,70 6.571,70 0 83.428,30 0 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 175.200,00-13.200,00 162.000,00 162.000,00 112.700,82 104.520,27 104.520,27 0 57.479,73 0 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 162.000,00 0 162.000,00 162.000,00 112.700,82 104.520,27 104.520,27 0 57.479,73 0 6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 13.200,00-13.200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 6234.0001 Μίσθωση µεταφορικών µέσων 13.200,00-13.200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 25.200,00 55.065,33 80.265,33 24.974,15 17.576,54 11.105,61 11.105,61 0 69.159,72 0 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 5.000,00-3.000,00 2.000,00 0 0 0 0 0 2.000,00 0