Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους 2014 σύµφωνα µε την εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής του ήµου και αποστολή του στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του ΥΠ.ΕΣ. Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων.σ., σήµερα στις 05 του µήνα Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ.66649/30-08-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) µελών παραβρέθηκαν 7 τακτικά µέλη, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος Ίτσιος Γεώργιος - µέλος Τζουµέρκα Καλλιόπη - µέλος Γιουµίδης Αλέξανδρος - µέλος Αθανασιάδης Παναγιώτης - µέλος Κυριακίδης Γεώργιος - µέλος Νατσιός Στέφανος - µέλος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μαλτζάρης Ιωάννης µέλος 2. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το.. 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη τα εξής: Α. Το Ν. 4172/2013 (Α 167) σύµφωνα µε τον οποίο τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 77, οι οποίες τροποποιούν εν µέρει το θεσµικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου νοµιµότητας των προϋπολογισµών των δήµων και των περιφερειών. Β. Την υπ αριθµ.30842/31-7-2013 (Β 1896, Α Α:ΒΛΩ7Ν-Ζ34) Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2014- τροποποίηση της υπ αριθ. 7028/3-2-2004 (Β 253) απόφασης «Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων» Γ. Οι διατάξεις των προαναφερθέντων άρθρων, ορίζουν µεταξύ άλλων, προθεσµίες εντός των οποίων πρέπει να ολοκληρώνονται στάδια της διαδικασίας κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισµού από τα συλλογικά όργανα των δήµων και των περιφερειών και την υποχρέωση ενσωµάτωσης αυτού, από την οικονοµική επιτροπή έως τη 5 η Σεπτεµβρίου, στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επιπλέον, προβλέπονται οι διαδικασίες που εφαρµόζονται σε τυχόν περίπτωση µη τήρησης των προθεσµιών που τάσσονται.. Το ότι η Εκτελεστική Επιτροπή µε την αριθ.4/2013 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισµού στην Οικονοµική Επιτροπή Κατόπιν των παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε το σώµα να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισµού του ήµου Κατερίνης, οικονοµικού έτους 2014 Σύµφωνα µε το σχέδιο, ο προϋπολογισµός παρουσιάζεται συνοπτικά ως εξής: 1
ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους 2014 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 31.898.403,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 221.500,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 35.000,00 021 Τόκοι κεφαλαίων 35.000,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.494.250,00 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6.494.200,00 1.445.000,00 044 Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 770.000,00 045 Τελος επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 21.000,00 046 Λοιπά Τέλη και ικαιώµατα 393.000,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 316.250,00 051 Φόροι 307.750,00 052 Εισφορές 8.500,00 053 υνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/89 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.) 23.056.403,04 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς 3.162.171,51 0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων 9.336.923,62 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 330.000,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 15.609.869,92 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 25.000,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 319.937,46 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 121α 121β από Τακτικό Προϋπολογισµό από Π Ε 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 14.884.432,46 2
131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1.362.117,68 131α 131β από Τακτικό Προϋπολογισµό από Π Ε 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 132α 132β από Τακτικό Προϋπολογισµό από Π Ε 14 ΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 13.522.314,78 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 330.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 50.500,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠOY BEBAIΩNONTAI ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.099.909,79 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.081.896,91 22 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 18.012,88 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 13.351.682,83 13.351.682,83 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 9.264.991,35 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.750.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.514.991,35 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.775.143,07 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 7.775.143,07 1.976.196,32 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5.798.946,75 FSUM ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (0+1+2+3+4+5) 79.000.000,00 SUM ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 71.224.856,93 Σχέδιο Προυπολογισµού έτους 2014 3
6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Α Α: ΒΛ9ΕΩΕΤ-53Σ 36.119.423,62 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 10.722.500,00 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 5.150.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 1.450.000,00 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 110.000,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 6052 Εργοδοτικές εισροές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.300.000,00 2.670.500,00 750.000,00 480.000,00 30.000,00 450.000,00 6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 29.500,00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ 931.000,00 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 37.000,00 5.000,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.850.000,00 612 απάνες αιρετών 330.000,00 62 Παροχές τρίτων 4.750.000,00 63 Φόροι - Τέλη 100.000,00 631 Φόροι 17.000,00 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 50.000,00 633 ιάφοροι φόροι και τέλη 33.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 350.000,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 1.600.000,00 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 215.000,00 6512 Τόκοι δανείων εξωτερικού 4
6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 5.000,00 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 450.000,00 6517 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 407.000,00 6522 Τόκοι δανείων εξωτερικού 6523 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 505.000,00 6527 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.350.000,00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις σε τρίτους 14.161.923,62 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 672 Υποχρεωτικές εισφορές 2.725.000,00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 2.100.000,00 68 Λοιπά έξοδα 1.235.000,00 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία) 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 19.748.500,00 955.000,00 73 Έργα 16.293.500,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.500.000,00 23.068.426,42 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 4.500.000,00 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) 2.500.000,00 8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 600.000,00 8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 150.000,00 5
8114 Φόροι - τέλη 812 Πληρωµές επενδυτικών δαπανών ΠΟΕ 1.900.000,00 813 Έκτακτα έξοδα (Π.Ο.Ε.) 100.000,00 82 Λοιπές αποδόσεις 5.750.000,00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 12.818.426,42 υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 63.649,96 FSUM ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ (6+7+8+9) 79.000.000,00 SUM ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ) 66.117.923,62 Μειοψηφούντων του Γ. Κυριακίδη και Στ. Νατσιού, οι οποίοι εξέφρασαν επιφυλάξεις και δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν στη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 282/2013 Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Ο Προεδρεύων Τα Μέλη Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη 10-09-2013 Με Ειδική Εντολή ηµάρχου Η Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων ΖΩΗ ΣΕΡΕΤΙ ΟΥ K.Σ. 6