ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 500.000 60. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1. Έσοδα τόκων 60.000 2. Έσοδα Χρεογράφων 100.000 3. Έσοδα διάφορα 40.000 Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 60 200.000 1. Μισθοί Διοίκησης 170.000 2. Αμοιβή & Έξοδα Ελεγκτών 19.000 3. Ενισχύσεις / Εκδόσεις / Υποτροφίες 63.000 4. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 10.000 5. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 95.000 6. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας 25.500 7. 'Εξοδα Τραπεζών / Λογιστ.Εταιρειών Εξ. 20.000 8. Ζημιές από χρεόγραφα 150.000 9. Συν/κές Διαφορές (Αρνητικές) 25.000 10. Φόρος Εισοδήματος Χρήσεως 2012 250.000 Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 60 827.500 61. ΙΔΡΥΜΑ ALEXANDRA 1. Μέρισμα 2012 (ΕΛΒ.ΦΡ.:520.000) * 425.358 2. Φόρος Μερισμ. 2011 (ΕΛΒ.ΦΡ.:240.000)* 196.319 Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 61 621.677 1. Διάφορα Εξοδα Τραπεζης 200 2. Φόρος Μερισμάτων 0 200 Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 61 63. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1. Ασφάλιστρα 3.000 2. Επισκευές-Συντηρήσεις 5.500 3. Χαρτόσημο Μισθωμάτων 1.500 4. Ενιαίο Τέλος Ακίνητων 2.000 Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 63 12.000 64. ΔΙΑΧ/ΣΗ ΚΛΗΡΟΔ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. Τόκοι Καταθέσεων (UBS) 2.500 Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 64 2.500 1. Ενισχύσεις / Βοηθήματα 11.400 (Δωρεά στο Ιδρ. Ε. Αβέρωφ) Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 64 11.400 ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1.324.177 851.100 * Η Πρόβλεψη στηρίζεται στην ισοτιμία της 30/09/2013 όπου 1CHF=1,2225 ΣΕΛΙΔΑ 1/7
1.324.177 851.100 70. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1. Μισθοί 46.500 2. Ασφαλιστικές Εισφορές 13.500 3. Έξοδα Κινήσεως / Ταξειδίων 800 4. Γραφικά / Έντυπα 5.000 5. Συντήρηση 10.000 6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΕΛΤΑ 8.900 7. Κοινόχρηστα / Έξοδα Καθαριότητας 7.000 8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας 6.200 Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 70 97.900 71. ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 29 1. Μισθώματα Ακινήτου 96.000 Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 71 96.000 1. Συντήρηση Ακινήτου 25.000 2. Ασφάλιστρα 1.000 3. Ενιαίο Τέλος Ακίνητων 2.000 4. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα 16.000 Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 71 44.000 72. ΑΚΙΝΗΤΟ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30 1. Μισθώματα Ακινήτου 162.000 Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 72 162.000 1. Χ/μο Μισθωμάτων (ΔΕΗ) 5.000 2. Ασφάλιστρα 2.000 3. Συντήρηση 5.000 4. Ενιαίο Τέλος Ακίνητων 1.000 5. Διάφορα Έξοδα 200 Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 72 13.200 ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1.582.177 1.006.200 ΣΕΛΙΔΑ 2/7
1.582.177 1.006.200 73. ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΠΕΛΛΟΥ 4 1. Μισθώματα Ακινήτου 167.500 2. Μισθώματα Κινηματογράφου 94.500 Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 73 262.000 1. Συντήρηση Ακινήτου 25.000 2. Ασφάλιστρα 2.000 3. Διάφορα Έξοδα / Κοινόχρηστα 27.400 4. Ενιαίο Τέλος Ακίνητων 10.000 Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 73 64.400 74. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. Μισθώματα 2 Διαμερισμάτων 11.820 Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 74 11.820 1. Ασφάλιστρα 200 2. Ενιαίο Τέλος Ακίνητων 900 3. Διάφορα Έξοδα / Συντήρηση 1.820 Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 74 2.920 85. ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. Μισθώματα Ακινήτου 187.000 Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 85 187.000 1. Συντήρηση Ακινήτου 24.000 2. Ασφάλιστρα 1.450 3. Μισθοί Διαχ/στού 19.500 4. Διάφορα Έξοδα 6.950 5. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων 5.100 Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 85 57.000 ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 2.042.997 1.130.520 ΣΕΛΙΔΑ 3/7
2.042.997 1.130.520 80. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΣΙΤΣΑ 1. Μισθώματα 89.100 Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 80 89.100 1. Μισθοί - Ημερομίσθια 86.000 2. Ασφαλιστικές Εισφορές 25.000 3. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 6.500 4. Τροφοδοσία Οικοτρόφων 120.000 5. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ 41.000 6. Συντήρηση Εγκαταστάσεων 20.000 7. Καύσιμα / Θέρμανση 11.000 8. Εκπαίδευση / Ψυχαγωγία 20.000 9. Ασφάλιστρα 2.100 10. Έξοδα Κινήσεως 1.000 11. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας 2.900 12. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων 5.000 Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 80 340.500 88. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 1. Μισθώματα Ακινήτου 66.900 Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 88 66.900 1. Συντήρηση Εγκαταστάσεων 15.000 2. ΔΕΗ / ΝΕΡΟ 2.100 3. Ασφάλιστρα 500 4. Διάφορα Έξοδα 500 5. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων 3.000 Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 88 21.100 89. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ 1. Ενισχύσεις - Βοηθήματα 10.000 2. Μονή Αγίου Νικολάου 45.000 3. Κήπος Αγ. Γεωργίου (Αβερώφιος) 32.000 4. Έργα Διάφορα 0 Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 89 87.000 ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 2.198.997 1.579.120 ΣΕΛΙΔΑ 4/7
2.198.997 1.579.120 90. ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 1. Τόκοι Πιστωτικοί 500 2. Επιδοτήσεις 6.000 Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 90 6.500 1. Μισθοί 83.000 2. Ασφαλιστικές Εισφορές 24.000 3. Έξοδα Κινήσεως Προσωπικού 3.500 4. Αποζημιώσεις προσωπικού 0 5. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ/ΕΛΤΑ 5.400 6. Καύσιμα / Θέρμανση 5.000 7. Συντήρηση Εγκαταστάσεων 1.000 8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας 7.950 9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 55.000 10. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων 1.100 91. ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 90 185.950 1. Πώληση Τυροκομικών Προϊόντων 2.315.000 2. Εσωτερικές Διακινήσεις 10.000 Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 91 2.325.000 1. Γάλα Παραγωγών 1.353.080 2. Μισθοί 143.000 3. Ημερομίσθια 250.000 4. Ασφαλιστικές Εισφορές 120.000 5. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων 0 6. Εισφορές υπέρ ΕΛΟΓΑΚ 7.000 7. Μεταφορικά Προϊόντων 15.000 8. Έξοδα Αυτοκινήτων 40.000 9. Καύσιμα 70.000 10. Λοιπά Υλικά Τυροκομείου 30.000 11. Συντήρηση / Επισκευές 12.000 12. Ασφάλιστρα 4.000 13. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ 40.600 14. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας 60.820 15. Αμοιβές & Εξοδα Τρίτων 21.000 Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 91 2.166.500 ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 4.530.497 3.931.570 ΣΕΛΙΔΑ 5/7
92. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 4.530.497 3.931.570 1. Πρίση & Κατεργασία Ξυλείας 10.000 Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 92 10.000 1. Ημερομίσθια 27.000 2. Ασφαλιστικές Εισφορές 8.400 3. Κινητήριος Δύναμις 4.000 4. Συντήρηση / Επισκευές 500 5. Ασφάλιστρα 400 6. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας 2.200 7. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων 0 95. ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 92 42.500 1. Μισθοί / Ημερομίσθια 24.500 2. Ασφαλιστικές Εισφορές 7.000 3. Διάφορα Έξοδα Παιδικής Βιβλιοθήκης 0 4. Συντήρηση / Επισκευές 1.000 5. Ασφάλιστρα 300 6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ / ΕΛΤΑ 3.300 7. Θέρμανση 7.000 8. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας 2.900 9. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων 2.000 96. ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 95 48.000 1. Μισθοί / Ημερομίσθια 25.500 2. Ασφαλιστικές Εισφορές 7.500 3. Θέρμανση 9.000 4. Συντήρηση / Επισκευές 3.000 5. Ασφάλιστρα 1.000 6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ 2.500 7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας 3.000 Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 96 51.500 ΠΟΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 4.540.497 4.073.570 ΣΕΛΙΔΑ 6/7
4.540.497 4.073.570 97. ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ 1. Έσοδα από Εισιτήρια 5.000 2. Μισθώματα 8.160 Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 97 13.160 1. Ημερομίσθια 24.000 2. Ασφαλιστικές Εισφορές 6.700 3. Κινητήριος Δύναμις 3.000 4. Συντήρηση 2.000 5. Ασφάλιστρα 650 6. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 3.000 7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας 2.210 8. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων 600 Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 97 42.160 99. ΜΟΥΣΕΙΟ 1. Έσοδα από Εισιτήρια 30.000 Σύνολο Εσόδων Λογ/σμού 99 30.000 1. Μισθοί / Ημερομίσθια 61.000 2. Ασφαλιστικές Εισφορές 17.000 4. Συντήρησεις / Επισκευές 10.000 5. Ασφάλιστρα 1.000 6. ΔΕΗ / ΟΤΕ / ΝΕΡΟ 3.750 7. Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας 1.500 8. Ενιαίο Τέλος Ακινήτων 3.000 Σύνολο Εξόδων Λογ/σμού 99 97.250 ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ 2014 4.583.657 4.212.980 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 370.677 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΒΕΡΩΦ ΝΙΚ.Δ. ΑΝΤΙΒΑΧΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 7/7 ΙΒΜΤ