ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάιος www.minfin.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙOY - ΑΠΡΙΛΙΟY Απρίλιος Απρίλιος σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Στόχοι /1 Διαφορά Πραγμ. /3 Προϋπολογισμός /2 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1+2) 15.743 16.136 16.402-265 53.018 54.695 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β-Γ) 14.027 13.842 14.895-1.053 48.423 49.693 Α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων 14.291 14.748 15.370-622 51.442 52.252 Β. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου 62 0 0 0 86 230 Γ. Επιστροφές φόρων 325 906 475 431 3.105 2.789 2. Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 1.715 2.295 1.507 788 4.595 5.002 Εισροές από την Ε.Ε. 1.672 2.271 1.443 828 4.520 4.802 Ίδια έσοδα 44 24 64-40 76 200 II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 18.168 17.282 17.861-578 58.459 56.248 1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 17.332 15.884 16.861-976 51.809 49.448 Α. Πρωτογενείς δαπάνες 14.651 13.238 14.047-809 44.230 41.946 Β. Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 14 25 149-124 529 583 Γ. Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων 523 398 446-49 879 699 σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση) 420 382 393-11 514 466 σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 103 15 53-38 365 233 Δ. Τόκοι (καθαρή βάση) 2.120 2.192 2.201-9 6.044 6.150 Ε. Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF 24 32 17 15 127 70 2. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 836 1.398 1.000 398 6.650 6.800 Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 56 85 119-34 783 700 Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 780 1.313 881 432 5.867 6.100 ΙΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (I-II+Δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) IV. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (I-II) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) -306 1.046 742 304 603 4.597-2.426-1.146-1.459 313-5.441-1.553 Πληροφοριακά Στοιχεία: α. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών (από πίνακα 2): 586 0 642 0 β. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση (από πίνακα 2) 2.101 120 5.513 1.500 γ. Τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (ΙΙΙ - α -β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) /4-2.993 926-5.551 3.097 δ. Τροποποιημένο ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (IV- α - β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) /4-5.113-1.266-11.595-3.053 1/ Στόχοι περιόδου όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους. 2/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού οικ.έτους. 3/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους. 4/ Στις Εκτιμήσεις Προϋπολογισμού οικονομικού έτους, συμπεριλαμβάνονται ποσό 1.500 εκατ. ευρώ που αφορούν στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Κατά συνέπεια, το τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα και το τροποποιημένο ισοζύγιο του Κρατικού Προϋπολογισμού δεν σχετίζονται με τις εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού έτους που τέθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙOY - ΑΠΡΙΛΙΟY Απρίλιος Απρίλιος σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. /2 Προϋπολογισμός /1 (1) (2) (3) (4) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 15.743 16.136 53.018 54.695 II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού 18.168 17.282 58.459 56.248 III. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 0 946 912 3.330 Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές /4 0 946 912 3.330 IV. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών 586 0 642 0 V. Πληρωμές για χρηματοικονομικές συναλλαγές κλπ. δαπάνες που δε συμπεριλαμβάνονται στο έλλειμμα 2.609 612 13.702 2.094 Πληρωμές με την έκδοση ειδικών ομολόγων 0 0 0 0 Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 0 0 7.200 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 31 30 30 30 Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 451 451 901 451 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών 26 11 38 101 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Λοιπών Διεθνών Οργανισμών 0 0 20 12 Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης 2.101 120 5.513 1.500 VΙ. Συνολικές εισπράξεις Κρατικού Προϋπολογισμού (I+III-ΙV) 15.157 17.083 53.289 58.025 VIΙ. Συνολικές πληρωμές Κρατικού Προϋπολογισμού (II + V) 20.777 17.895 72.161 58.342 Συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού 5.620 812 18.873 317 1/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού οικ.έτους. 2/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους. 3/ Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού, γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης. 4 / Τα ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου εμφανίζονται στον Πίνακα 1. Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού σε διακεκριμένη γραμμή, βάσει των στόχων του προγράμματος οικονομικής πολιτικής, ενώ όλα τα λοιπά έσοδα αποκρατικοποιήσεων εμφανίζονται στη γραμμή " Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές" του παρόντος πίνακα.
Απρίλιος Απρίλιος σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Στόχοι /1 Διαφορά Πραγμ. /3 Προϋπολογισμός /2 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισμού (1+2) 15.743 16.136 16.402-265 53.018 54.695 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προύπολογισμού (A+B+Γ-Δ) 14.027 13.842 14.895-1.053 48.423 49.693 Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 13.643 14.029 14.269-240 47.170 48.705 I. Άμεσοι φόροι 5.269 5.259 5.022 237 20.065 21.574 1. Φόρος εισοδήματος 2.585 2.582 2.506 76 11.497 12.908 Φυσικών προσώπων 1.983 1.840 1.703 137 7.979 6.880 Νομικών προσώπων 55 179 236-57 1.681 3.891 Ειδικών κατηγοριών 547 563 567-4 1.837 2.137 2. Φόροι στην περιουσία 916 963 921 42 2.991 3.937 3. Αμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 1.207 1.011 1.095-84 2.826 1.967 4. Λοιποί άμεσοι φόροι 561 704 500 204 2.752 2.762 II. Έμμεσοι φόροι 7.631 7.329 7.966-636 24.548 24.087 1. Φόροι συναλλαγών 4.767 4.669 4.967-297 14.665 14.040 Φ.Π.Α. 4.608 4.523 4.845-322 13.848 13.533 πετρελαιοειδών 742 664 1.046-382 2.224 2.410 καπνού 187 144 183-39 682 698 λοιπών 3.679 3.714 3.616 98 10.942 10.425 Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους 158 147 122 25 818 507 Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 97 89 40 49 503 200 Χαρτόσημο 61 57 59-2 313 307 2. Φόροι κατανάλωσης 2.491 2.329 2.581-252 8.994 9.134 Φόρος ασφαλίστρων 78 76 76 0 316 320 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 17 24 16 8 56 48 Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων 1.384 1.310 1.492-182 4.228 4.384 Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) 811 771 793-22 2.908 2.990 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 109 59 105-46 1.183 1.057 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 93 90 99-10 304 335 3. Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 267 224 328-104 533 632 4. Λοιποί έμμεσοι 107 107 90 17 355 281 Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II) 12.900 12.588 12.988-399 44.614 45.661 III. Απολήψεις από Ε.Ε. 30 70 36 34 183 279 IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα 712 1.370 1.245 125 2.374 2.765 Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV) 742 1.441 1.281 160 2.557 3.044 B. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 648 719 1.101-382 4.272 3.547 Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 289 297 245 52 902 707 Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της ΙΙ. χρηματοπιστωτικής κρίσης 24 37 0 37 600 164 III. Έσοδα ΝΑΤΟ 18 47 18 29 54 35 Μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα IV. χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) 317 338 838-500 2.715 2.641 Γ. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου /4 62 0 0 0 86 230 Σύνολο εσόδων προ μείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ) 14.353 14.748 15.370-622 51.528 52.482 Δ. Επιστροφές εσόδων 325 906 475 431 3.105 2.789 2. Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (A+B) 1.715 2.295 1.507 788 4.595 5.002 A. Εισροές από την Ε.Ε. 1.672 2.271 1.443 828 4.520 4.802 B. Ίδια έσοδα 44 24 64-40 76 200 Επιπρόσθετα στοιχεία: Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών 586 0 642 0 Έσοδα από χρημ/κές συναλλαγές (αποκρατικοποιήσεις και λοιπά) /4 0 946 912 3.330 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 150 59 1.079 534 Έσοδα από τόκους & επιστροφές δαπανών δημοσίου χρέους 114 283 881 0 Έσοδα από συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων & είσπραξης χρεολυσίων 1.134 1.207 2.147 0 Πιστωτικά έσοδα από δάνεια & τίτλους του Ε.Δ. 22.476 28.709 73.587 63.500 1/ Στόχοι περιόδου όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους. 2/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους. 3/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους. 4/ Στα Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου εμφανίζονται μόνο τα έσοδα που έχουν συμπεριληφθεί στους στόχους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής, ενώ όλα τα λοιπά έσοδα αποκρατικοποιήσεων εμφανίζονται στη γραμμή " Έσοδα από χρημ/κές συναλλαγές (αποκρατικοποιήσεις και λοιπά)" των επιπρόσθετων στοιχείων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙOY - ΑΠΡΙΛΙΟY σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Απρίλιος Απρίλιος Πραγμ. Πραγμ. /2 Προϋπολογισμός /1 Ποσοστό εκτέλεσης (%) (1) (2) (3) (5)=(2)/(3) Συνολικές Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 18.168 17.282 56.248 30,7% 1. Συνολικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (I+II+III+IV+V+VI) 17.332 15.884 49.448 32,1% I. Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 14.651 13.238 41.946 31,6% Α. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3) 6.162 6.088 18.412 33,1% Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης 5.447 5.395 16.159 33,4% Μισθοί /4 3.191 3.084 9.292 33,2% Έκτακτη παροχή δικαστικών 103 103 141 73,5% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 126 124 399 31,1% Συντάξεις 1.950 2.014 6.040 33,3% Λοιπές παροχές 77 70 287 24,3% Αποδοχές Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ 715 693 2.247 30,8% Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 641 629 1.843 34,1% Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ 42 41 263 15,5% Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 17 10 85 12,3% Ιδρυμάτων πρόνοιας και νπδδ /4 14 13 56 23,1% Νέες προσλήψεις 0 0 7 0,0% Β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία (4+5+6+7) 5.396 4.435 13.269 33,4% Δαπάνες περίθαλψης 19 13 58 22,9% Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 4.735 3.632 10.621 34,2% Ο.Γ.Α. 1.140 930 2.442 38,1% Ι.Κ.Α. 1.080 845 2.230 37,9% Ε.Ο.Π.Υ.Υ 368 258 774 33,3% Ν.Α.Τ. 427 320 1.000 32,0% Ο.Α.Ε.Ε 580 375 800 46,9% ΤΑΠ-ΟΤΕ 290 176 535 32,9% Ο.Α.Ε.Δ. 209 172 505 34,1% Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ 242 183 579 31,6% ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) 322 298 516 57,8% Κοινωνική χρηματοδότηση 75 75 320 23,4% Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 2 0 26 0,0% Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 0 0 895 0,0% Δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων νοσοκομείων και εξόφλησης παλαιών οφειλών τους 544 631 1.111 56,8% Koινωνική προστασία 97 158 1.480 10,7% Επιδόματα πολυτέκνων 25 50 755 6,6% Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 0 0 443 0,0% Επίδομα θέρμανσης 68 96 190 50,6% Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις 4 12 92 13,3% Κοινωνικό μέρισμα 0 0 0 Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10) 1.910 1.505 5.370 28,0% Επιχορηγήσεις φορέων 489 455 1.534 29,6% Συγκοινωνιακοί Φορείς 107 75 260 28,8% Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ 132 105 320 32,9% Λοιπές Επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς 250 274 954 28,8% Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή 231 178 1.754 10,1% Αντικριζόμενες δαπάνες 1.189 873 2.082 41,9% Αποδόσεις στην ΕΕ 1.045 817 1.700 48,1% Επιδοτήσεις γεωργίας 145 55 382 14,5% Δ. Αποδιδόμενοι πόροι 1.183 1.210 3.774 32,1% Ε. Αποθεματικό 0 0 1.120 0,0% ΙΙ. Τόκοι (καθαρή βάση) /3 2.120 2.192 6.150 35,6% ΙII. Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF 24 32 70 45,0% IV. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας (ταμειακή βάση) 14 25 583 4,3% V. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 103 15 233 6,6% VI. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (καθαρή βάση) /3 420 382 466 82,0% 2. Συνολικές Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 836 1.398 6.800 20,6% Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 56 85 700 12,1% Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 780 1.313 6.100 21,5% Επιπρόσθετα στοιχεία: Χρεολύσια και λοιπές δαπάνες (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+H) 21.302 22.095 67.076 32,9% Α. Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού (καθαρή βάση) /3 856 3.223 24.930 12,9% Β. Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού 17.837 18.260 40.052 45,6% Γ. Tακτοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση ομολόγων 0 0 0 Δ. Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ της Eυρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 31 30 30 100,0% Ε. Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ Λοιπών Διεθνών Οργανισμών 0 0 12 0,0% ΣΤ. Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 451 451 451 99,9% Ζ. Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 0 0 0 Η. Συμμετοχή στην αύξηση του ΜΚ διαφόρων εταιρειών 26 11 101 10,9% Θ. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων γενικής κυβέρνησης 2.101 120 1.500 8,0% 1/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού οικ.έτους. 2/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους. 3/ Για λόγους συγκρισιμότητας τα μεγέθη σε όλες τις στήλες παρουσιάζονται σε καθαρή βάση. 4/ Για λόγους συγκρισιμότητας, για το στην κατηγορία Αποδοχών και συντάξεων Κεντρικής διοίκησης και ειδικότερα στους Μισθούς του Απριλίου, μεταφέρθηκε ποσό 61,6 εκατ. ευρώ από τις αποδοχές Ιδρυμάτων πρόνοιας και νπδδ στους Μισθούς Κεντρικής Διοίκησης που αφορούν σε πληρωμές αποδοχών του κλήρου, οι οποίες κατά το καταβάλλονται μέσω των τακτικών αποδοχών και όχι με επιχορήγηση.