ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2016 20/01/2017 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένο ς Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Περιόδου Πληρωθέντα Σύνολο ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 835.631,83 78.509,68 914.141,51 688.957,78 95.114,49 688.957,78 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 208.190,00-11.192,03 196.997,97 145.125,94 14.099,47 145.125,94 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.058,53-12.818,53 25.240,00 15.884,19 3.182,79 15.884,19 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 500,00-300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 02.00.607 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 500,00-300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 500,00-300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 8.958,53 5.131,47 14.090,00 8.577,60 2.262,90 8.577,60 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6117.01 Αµοιβή Ορκωτού Λογιστή 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 02.00.612 ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 8.958,53 631,47 9.590,00 8.577,60 2.262,90 8.577,60 02.00.6121 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρο 230, 242 και 248 Κ Κ). 6.958,53 631,47 7.590,00 7.577,64 1.262,94 7.577,64 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (αρθρο 140 Κ Κ) 2.000,00 0,00 2.000,00 999,96 999,96 999,96 02.00.6122 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.900,00 1.750,00 5.650,00 5.130,44 91,14 5.130,44 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3.900,00 1.750,00 5.650,00 5.130,44 91,14 5.130,44 02.00.6221 Ταχυδροµικά τέλη 400,00 350,00 750,00 549,44 91,14 549,44
02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 3.500,00 1.400,00 4.900,00 4.581,00 0,00 4.581,00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.000,00 0,00 1.000,00 458,01 210,00 458,01 02.00.633 ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 1.000,00 0,00 1.000,00 458,01 210,00 458,01 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 1.000,00 0,00 1.000,00 458,01 210,00 458,01 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 7.200,00-3.400,00 3.800,00 1.286,81 611,25 1.286,81 02.00.643 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 3.000,00-2.100,00 900,00 399,90 399,90 399,90 02.00.6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Ν.Π.. 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6433 τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1.000,00-600,00 400,00 399,90 399,90 399,90 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00-500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 02.00.644 ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 2.000,00-700,00 1.300,00 400,00 0,00 400,00 02.00.6441 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6442 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.000,00 300,00 1.300,00 400,00 0,00 400,00 02.00.645 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 200,00 0,00 200,00 100,00 0,00 100,00 02.00.6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 200,00 0,00 200,00 100,00 0,00 100,00 02.00.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00-600,00 400,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000,00-600,00 400,00 0,00 0,00 0,00 02.00.649 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 386,91 211,35 386,91 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 0,00 1.000,00 386,91 211,35 386,91 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 500,00 0,00 500,00 431,33 7,50 431,33 02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 500,00 0,00 500,00 431,33 7,50 431,33 02.00.6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 500,00 0,00 500,00 431,33 7,50 431,33 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 16.000,00-16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.681 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 16.000,00-16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6819 Λοιπές εγγυήσεις 16.000,00-16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 02.00.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 170.131,47 1.626,50 171.757,97 129.241,75 10.916,68 129.241,75 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 8.131,47-573,50 7.557,97 6.437,05 361,00 6.437,05 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 8.131,47-573,50 7.557,97 6.437,05 361,00 6.437,05 02.00.811 02.00.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.500,00 0,00 4.500,00 4.332,00 361,00 4.332,00 02.00.8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 2.131,47-339,17 1.792,30 1.589,68 0,00 1.589,68 02.00.8115 ιάφορα έξοδα 1.500,00-234,33 1.265,67 515,37 0,00 515,37 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 162.000,00 2.200,00 164.200,00 122.804,70 10.555,68 122.804,70 02.00.821 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 6.000,00 0,00 6.000,00 468,63 0,00 468,63 02.00.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 6.000,00 0,00 6.000,00 468,63 0,00 468,63 02.00.822 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 27.000,00 2.200,00 29.200,00 23.544,70 2.548,30 23.544,70 02.00.8221 Απόδοση φόρων και µισθωτών υπηρεσίων 17.000,00 0,00 17.000,00 14.887,55 1.266,60 14.887,55 02.00.8222 Αποδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων,αντιδηµάρχων,µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.500,00 0,00 2.500,00 130,11 6,31 130,11 Αποδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ 7.000,00 2.200,00 9.200,00 8.442,26 1.268,48 8.442,26 02.00.8223 02.00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 500,00 0,00 500,00 84,78 6,91 84,78 02.00.823 ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 120.000,00 0,00 120.000,00 95.791,37 8.007,38 95.791,37 02.00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 120.000,00 0,00 120.000,00 95.791,37 8.007,38 95.791,37 02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 02.00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ& 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 02.00.825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 02.00.8251 Πάγια προκαταβολή 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 312.842,00 54.677,23 367.519,23 288.916,90 44.540,10 288.916,90 02.10.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 296.842,00-21.550,00 275.292,00 205.677,31 29.545,12 205.677,31 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 155.342,00-9.500,00 145.842,00 129.524,86 14.126,55 129.524,86 02.10.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 109.542,00-9.500,00 100.042,00 89.429,23 10.330,70 89.429,23 02.10.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 99.000,00-9.500,00 89.500,00 89.429,23 10.330,70 89.429,23
02.10.6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75 10.542,00 0,00 10.542,00 0,00 0,00 0,00 02.10.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 19.000,00 0,00 19.000,00 18.591,00 1.549,25 18.591,00 02.10.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 19.000,00 0,00 19.000,00 18.591,00 1.549,25 18.591,00 02.10.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 26.800,00 0,00 26.800,00 21.504,63 2.246,60 21.504,63 02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου ικαίου 21.800,00 0,00 21.800,00 16.884,50 1.858,36 16.884,50 02.10.6051.01 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµ. ικαίου ΙΚΑ 9.000,00 0,00 9.000,00 7.970,29 894,04 7.970,29 02.10.6051.02 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση (ΤΕΑ Υ) 3.000,00 0,00 3.000,00 1.315,89 146,21 1.315,89 02.10.6051.03 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ ΤΥ ΚΥ 5.500,00 0,00 5.500,00 5.401,64 570,21 5.401,64 02.10.6051.04 Εργοδοτικές εισφορές υπαλήλων υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ 500,00 0,00 500,00 226,40 28,30 226,40 02.10.6051.05 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ υγ.περίθαλψης 3.800,00 0,00 3.800,00 1.970,28 219,60 1.970,28 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χρόνου 5.000,00 0,00 5.000,00 4.620,13 388,24 4.620,13 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 22.500,00-2.000,00 20.500,00 14.619,40 1.832,97 14.619,40 02.10.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 22.500,00-2.000,00 20.500,00 14.619,40 1.832,97 14.619,40 02.10.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6114 Αµοιβές καλλιτεχνών 2.000,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6115 Αµοιβές Λογιστών 20.000,00 0,00 20.000,00 14.619,40 1.832,97 14.619,40 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 46.200,00-15.250,00 30.950,00 21.544,66 2.885,46 21.544,66 02.10.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 2.000,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 2.000,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 8.100,00-250,00 7.850,00 5.848,00 0,00 5.848,00 02.10.6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 500,00-250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 02.10.6236 Λοιπά µισθώµατα 7.600,00 0,00 7.600,00 5.598,00 0,00 5.598,00 02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 700,00 0,00 700,00 669,81 0,00 669,81 02.10.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 700,00 0,00 700,00 669,81 0,00 669,81
02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 23.900,00-14.200,00 9.700,00 6.258,85 2.485,46 6.258,85 02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 8.000,00-7.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 8.900,00-7.600,00 1.300,00 816,11 816,11 816,11 02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων. 1.000,00-700,00 300,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1.000,00-600,00 400,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών. 1.000,00 1.100,00 2.100,00 1.565,45 637,05 1.565,45 02.10.6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 4.000,00 1.100,00 5.100,00 3.877,29 1.032,30 3.877,29 02.10.627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 11.500,00 1.200,00 12.700,00 8.768,00 400,00 8.768,00 02.10.6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 8.000,00 1.300,00 9.300,00 8.368,00 0,00 8.368,00 02.10.6276 απάνες εκκένωσης βόθρων 500,00-100,00 400,00 400,00 400,00 400,00 02.10.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 02.10.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 02.10.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 21.500,00 0,00 21.500,00 9.371,55 496,00 9.371,55 02.10.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 500,00-200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 500,00-200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6422 02.10.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.500,00-300,00 1.200,00 127,92 0,00 127,92 02.10.6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.000,00-800,00 200,00 127,92 0,00 127,92 02.10.6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 500,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ΕΞΟ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16.500,00 500,00 17.000,00 8.443,01 496,00 8.443,01 02.10.647 02.10.6471 απάνη για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 6.000,00 1.500,00 7.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 02.10.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 8.000,00 0,00 8.000,00 6.447,01 0,00 6.447,01 02.10.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 1.500,00 0,00 1.500,00 496,00 496,00 496,00 02.10.6474 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.648 ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 3.000,00 0,00 3.000,00 800,62 0,00 800,62
02.10.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 3.000,00 0,00 3.000,00 800,62 0,00 800,62 02.10.6481.01 Έξοδα προµήθειας τροφίµων 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6481.03 Έξοδα προµήθειασ ειδών κρεοπωλείου - ιχθύων. 1.000,00 0,00 1.000,00 800,62 0,00 800,62 02.10.6481.04 Εξοδα προµήθειας αρτοπαρασκευασµάτων. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 02.10.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 50.800,00 5.200,00 56.000,00 30.616,84 10.204,14 30.616,84 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 3.300,00 900,00 4.200,00 1.493,60 694,10 1.493,60 02.10.6611 Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 800,00 0,00 800,00 297,60 297,60 297,60 02.10.6613 Προµήθεια αντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 1.400,00 2.400,00 799,50 0,00 799,50 02.10.6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 500,00 0,00 500,00 396,50 396,50 396,50 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.662 ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 1.800,00-600,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6621 Είδη κλινοστρωµνών 800,00-600,00 200,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6622 Είδη κατασκήνωσης 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6622.01 Προµήθεια ειδών ψυχαγωγίας νηπίων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6622.02 Προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού και εποπτικών µέσων διδασκαλίας 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 02.10.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.500,00 0,00 2.500,00 1.396,23 1.263,89 1.396,23 02.10.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 500,00 0,00 500,00 306,19 306,19 306,19 02.10.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 1.500,00 0,00 1.500,00 594,41 594,41 594,41 02.10.6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγειεινής και καθαριότητας 500,00 0,00 500,00 495,63 363,29 495,63 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 19.000,00 0,00 19.000,00 4.332,56 1.773,26 4.332,56 02.10.6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 17.000,00 0,00 17.000,00 4.332,56 1.773,26 4.332,56 02.10.665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙ ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 900,00-500,00 400,00 369,00 0,00 369,00 02.10.6652 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 400,00 0,00 400,00 369,00 0,00 369,00 02.10.6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 15.000,00 2.500,00 17.500,00 14.623,56 1.418,60 14.623,56
02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 8.000,00-8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6661.01 Οικοδοµικά υλικά κτιρίων 0,00 1.000,00 1.000,00 878,57 0,00 878,57 02.10.6661.02 Ηλεκτρολογικό υλικό κτιρίων 0,00 2.000,00 2.000,00 1.592,02 212,70 1.592,02 02.10.6661.03 Υλικά υδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης κτιρίων 0,00 1.500,00 1.500,00 1.136,55 422,70 1.136,55 02.10.6661.04 Υλικά κεντρ.θέρµανσης κλπ 0,00 2.000,00 2.000,00 1.991,20 558,00 1.991,20 02.10.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 7.000,00-7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6662.01 Οικοδοµικά υλικά εγκαταστάσεων πλην κτιρίων 0,00 9.000,00 9.000,00 8.564,73 225,20 8.564,73 02.10.6662.02 Υλικά ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης εγκαταστάσεων πλην κτιρίων 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6662.03 Ηλεκτρολογικό υλικό εγκαταστάσεων πλην κτιρίων 0,00 1.000,00 1.000,00 460,49 0,00 460,49 02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.300,00-1.100,00 1.200,00 1.051,86 754,26 1.051,86 02.10.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 1.000,00-600,00 400,00 380,00 380,00 380,00 02.10.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 800,00-500,00 300,00 297,60 0,00 297,60 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 500,00 0,00 500,00 374,26 374,26 374,26 02.10.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 500,00 0,00 500,00 300,05 300,05 300,05 02.10.6681 Υλικά Φαρµακείου 500,00 0,00 500,00 300,05 300,05 300,05 02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 5.500,00 4.000,00 9.500,00 7.049,98 3.999,98 7.049,98 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και 02.10.6691 φωταγωγήσεων 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6692 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.500,00 4.000,00 5.500,00 4.499,98 3.999,98 4.499,98 02.10.6693 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 3.500,00 500,00 4.000,00 2.550,00 0,00 2.550,00 02.10.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 6.500,00 21.230,00 27.730,00 23.333,70 3.871,88 23.333,70 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.000,00 5.600,00 10.600,00 6.216,80 2.371,98 6.216,80 02.10.71 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.000,00 5.600,00 10.600,00 6.216,80 2.371,98 6.216,80 02.10.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 2.000,00 0,00 2.000,00 1.100,00 0,00 1.100,00 02.10.7133 Έπιπλα Σκεύη 1.000,00 2.000,00 3.000,00 2.255,80 1.999,98 2.255,80 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 1.000,00-400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 02.10.7134 02.10.7135 Λοιπός εξοπλισµός 1.000,00 4.000,00 5.000,00 2.861,00 372,00 2.861,00 02.10.73 ΕΡΓΑ 1.500,00 15.630,00 17.130,00 17.116,90 1.499,90 17.116,90
02.10.732 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0,00 7.130,00 7.130,00 7.129,20 0,00 7.129,20 02.10.7326.01 Αποχέτευση οµβρίων ηµοτικού Σταδίου.Κ.Αιγινίου 0,00 7.130,00 7.130,00 7.129,20 0,00 7.129,20 02.10.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.500,00 8.500,00 10.000,00 9.987,70 1.499,90 9.987,70 02.10.7336.01 Εργασίες συντήρησης και επισκευής στα Πολιτιστικά Κέντρα του Ν.Π... 1.500,00-1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.10.7336.02 Εργασίες επισκευης και συντήρησης γηπέδων.ε.αιγινίου 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 02.10.7336.03 Εργασίες επισκευής και συντήρησης γηπέδων.ε.μεθώνης 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 02.10.7336.04 Εργασίες επισκευής και συντήρησης γηπέδων.ε.πύδνας 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 02.10.7336.05 Χωµατουργικές εργασίες στα γήπεδα.ε.αιγινίου 0,00 1.500,00 1.500,00 1.488,00 0,00 1.488,00 02.10.7336.06 Χωµατουργικές εργασίες στα γήπεδα.ε.κολινδρού 0,00 1.500,00 1.500,00 1.499,90 0,00 1.499,90 02.10.7336.07 Χωµατουργικές εργασίες στα γήπεδα.ε.μεθώνης 0,00 1.500,00 1.500,00 1.499,90 0,00 1.499,90 02.10.7336.08 Χωµατουργικές εργασίες στα γήπεδα.ε.πύδνας 0,00 1.500,00 1.500,00 1.499,90 1.499,90 1.499,90 02.10.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 9.500,00 54.997,23 64.497,23 59.905,89 11.123,10 59.905,89 02.10.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 9.500,00 41.242,66 50.742,66 48.782,79 0,00 48.782,79 02.10.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 9.500,00 41.242,66 50.742,66 48.782,79 0,00 48.782,79 02.10.8115 ιάφορα έξοδα 7.500,00 30.150,22 37.650,22 36.929,94 0,00 36.929,94 02.10.8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 2.000,00 11.092,44 13.092,44 11.852,85 0,00 11.852,85 02.10.83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεις ΠΟΕ 0,00 13.754,57 13.754,57 11.123,10 11.123,10 11.123,10 02.10.831 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΕ 0,00 13.754,57 13.754,57 11.123,10 11.123,10 11.123,10 02.10.8315 ιάφορα έξοδα 0,00 4.517,36 4.517,36 1.885,90 1.885,90 1.885,90 02.10.8316 απάνες προµήθειας αναλωσίµων κλπ 0,00 9.237,21 9.237,21 9.237,20 9.237,20 9.237,20 02.60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π Ε) 300.000,00 37.850,00 337.850,00 254.914,94 36.474,92 254.914,94 02.60.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 265.100,00 42.750,00 307.850,00 236.324,31 36.078,00 236.324,31
02.60.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 172.600,00 10.250,00 182.850,00 163.437,32 20.257,42 163.437,32 02.60.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 37.000,00 9.050,00 46.050,00 36.223,84 0,00 36.223,84 02.60.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 37.000,00 9.050,00 46.050,00 36.223,84 0,00 36.223,84 02.60.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 110.000,00-6.000,00 104.000,00 96.896,00 16.136,00 96.896,00 02.60.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 110.000,00-6.000,00 104.000,00 96.896,00 16.136,00 96.896,00 02.60.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25.600,00 7.200,00 32.800,00 30.317,48 4.121,42 30.317,48 02.60.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου ικαίου 6.600,00 1.200,00 7.800,00 5.770,03 0,00 5.770,03 02.60.6051.01 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµ. ικαίου ΙΚΑ 3.000,00 700,00 3.700,00 2.951,78 0,00 2.951,78 02.60.6051.02 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση (ΤΕΑ Υ) 500,00 0,00 500,00 438,63 0,00 438,63 02.60.6051.03 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ ΤΥ ΚΥ 1.800,00 500,00 2.300,00 1.601,50 0,00 1.601,50 02.60.6051.04 Εργοδοτικές εισφορές υπαλήλων υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ 500,00 0,00 500,00 113,20 0,00 113,20 02.60.6051.05 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων υπέρ υγ.περίθαλψης 800,00 0,00 800,00 664,92 0,00 664,92 02.60.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 19.000,00 6.000,00 25.000,00 24.547,45 4.121,42 24.547,45 02.60.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 02.60.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 02.60.6117.01 Αµοιβή Παιδιάτρου 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 02.60.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 15.500,00 8.200,00 23.700,00 13.915,16 1.822,66 13.915,16 02.60.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3.000,00 0,00 3.000,00 1.425,50 119,00 1.425,50 02.60.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 3.000,00 0,00 3.000,00 1.425,50 119,00 1.425,50 02.60.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.500,00 4.800,00 9.300,00 3.887,48 173,66 3.887,48
02.60.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 2.500,00 2.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 02.60.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 0,00 3.800,00 3.800,00 2.895,42 0,00 2.895,42 02.60.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών. 2.000,00-1.000,00 1.000,00 992,06 173,66 992,06 02.60.627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 8.000,00 3.400,00 11.400,00 8.602,18 1.530,00 8.602,18 02.60.6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 4.000,00 3.100,00 7.100,00 5.855,00 1.020,00 5.855,00 02.60.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 4.000,00 300,00 4.300,00 2.747,18 510,00 2.747,18 02.60.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 31.000,00 2.200,00 33.200,00 27.694,99 5.665,76 27.694,99 02.60.647 ΕΞΟ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 0,00 2.200,00 2.200,00 2.159,96 299,96 2.159,96 02.60.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 0,00 2.200,00 2.200,00 2.159,96 299,96 2.159,96 02.60.648 ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 31.000,00 0,00 31.000,00 25.535,03 5.365,80 25.535,03 02.60.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 31.000,00 0,00 31.000,00 25.535,03 5.365,80 25.535,03 02.60.6481.01 Έξοδα προµήθειας τροφίµων 15.000,00 0,00 15.000,00 11.595,30 3.298,81 11.595,30 02.60.6481.02 Έξοδα προµήθειας οπωρολαχανικών. 6.000,00 0,00 6.000,00 4.612,52 451,14 4.612,52 02.60.6481.03 Έξοδα προµήθειασ ειδών κρεοπωλείου - ιχθύων. 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 1.103,71 7.000,00 02.60.6481.04 Εξοδα προµήθειας αρτοπαρασκευασµάτων. 3.000,00 0,00 3.000,00 2.327,21 512,14 2.327,21 02.60.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 46.000,00 20.800,00 66.800,00 31.276,84 8.332,16 31.276,84 02.60.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 5.500,00 7.100,00 12.600,00 6.626,02 1.629,98 6.626,02 02.60.6611 Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 500,00 1.000,00 1.500,00 464,24 0,00 464,24 02.60.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5.000,00 6.100,00 11.100,00 6.161,78 1.629,98 6.161,78 02.60.662 ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 3.500,00 2.500,00 6.000,00 1.444,97 952,94 1.444,97 02.60.6622 Είδη κατασκήνωσης 3.500,00 2.500,00 6.000,00 1.444,97 952,94 1.444,97 02.60.6622.01 Προµήθεια ειδών ψυχαγωγίας νηπίων 1.500,00 1.000,00 2.500,00 1.444,97 952,94 1.444,97 02.60.6622.02 Προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού και εποπτικών µέσων διδασκαλίας 2.000,00 1.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 02.60.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8.000,00 2.000,00 10.000,00 3.861,63 739,61 3.861,63 02.60.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
02.60.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 7.000,00 2.000,00 9.000,00 3.861,63 739,61 3.861,63 02.60.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 24.000,00 0,00 24.000,00 8.951,39 4.535,71 8.951,39 02.60.6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 24.000,00 0,00 24.000,00 8.951,39 4.535,71 8.951,39 02.60.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 3.000,00 8.500,00 11.500,00 10.392,83 473,92 10.392,83 02.60.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.000,00-3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.60.6661.01 Οικοδοµικά υλικά κτιρίων 0,00 4.000,00 4.000,00 3.955,50 380,92 3.955,50 02.60.6661.02 Ηλεκτρολογικό υλικό κτιρίων 0,00 1.500,00 1.500,00 1.271,80 0,00 1.271,80 02.60.6661.03 Υλικά υδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης κτιρίων 0,00 2.000,00 2.000,00 1.473,40 0,00 1.473,40 02.60.6661.04 Υλικά κεντρ.θέρµανσης κλπ 0,00 1.000,00 1.000,00 921,00 93,00 921,00 02.60.6662.01 Οικοδοµικά υλικά λοιπών εγκαταστάσεων 0,00 2.000,00 2.000,00 1.968,00 0,00 1.968,00 02.60.6662.02 Υλικά ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης λοιπών εγκαταστάσεων 0,00 1.000,00 1.000,00 803,13 0,00 803,13 02.60.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000,00 1.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 02.60.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 02.60.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 1.000,00-600,00 400,00 0,00 0,00 0,00 02.60.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.000,00-700,00 300,00 0,00 0,00 0,00 02.60.6692 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.000,00-700,00 300,00 0,00 0,00 0,00 02.60.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 9.000,00 11.000,00 20.000,00 9.607,33 396,92 9.607,33 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 02.60.71 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 9.000,00 11.000,00 20.000,00 9.607,33 396,92 9.607,33 02.60.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 9.000,00 11.000,00 20.000,00 9.607,33 396,92 9.607,33 02.60.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 3.000,00-2.700,00 300,00 0,00 0,00 0,00 02.60.7133 Έπιπλα Σκεύη 4.000,00 5.700,00 9.700,00 5.625,55 0,00 5.625,55 02.60.7135 Λοιπός εξοπλισµός 2.000,00 8.000,00 10.000,00 3.981,78 396,92 3.981,78 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 02.60.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 25.900,00-15.900,00 10.000,00 8.983,30 0,00 8.983,30 02.60.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 25.900,00-15.900,00 10.000,00 8.983,30 0,00 8.983,30 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 25.900,00-15.900,00 10.000,00 8.983,30 0,00 8.983,30 02.60.811 02.60.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 9.800,00-9.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.60.8115 ιάφορα έξοδα 6.100,00-2.100,00 4.000,00 3.792,90 0,00 3.792,90 02.60.8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 10.000,00-4.000,00 6.000,00 5.190,40 0,00 5.190,40 02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 14.599,83-2.825,52 11.774,31 0,00 0,00 0,00
02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 14.599,83-2.825,52 11.774,31 0,00 0,00 0,00 02.90.91 ΠΟΣΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 14.599,83-2.825,52 11.774,31 0,00 0,00 0,00 02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 14.599,83-2.825,52 11.774,31 0,00 0,00 0,00 02.90.9111 Αποθεµατικό 14.599,83-2.825,52 11.774,31 0,00 0,00 0,00 Γενικά Σύνολα : 66.900,00 3.700,00 70.600,00 50.435,15 8.177,10 50.435,15