(ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ) Έκδοζη Παραμέηρων : 737 Υποβολή ζηοιτείων ζε : Αηομική βάζη ελίδα 1 από 5
Θ01: Καλςμμένερ ομολογίερ και ζηοισεία ενεπγηηικού ηος σαπηοθςλακίος αζθαλείαρ Κωδηθόο Α. Α.1 Α.2 Πεξηγξαθή Σηοισεία ενεπγηηικού (πλην παπαγώγων σπημαηοοικονομικών μέζων) Αλνίγκαηα έλαληη ή θαιππηόκελα από ηελ εγγύεζε θεληξηθώλ θπβεξλήζεωλ, θεληξηθώλ ηξαπεδώλ, δεκνζίωλ επηρεηξήζεωλ θαη νξγαληζκώλ, πεξηθεξηαθώλ θπβεξλήζεωλ & ηνπηθώλ αξρώλ ηεο ΕΕ Αλνίγκαηα έλαληη ή αλνίγκαηα θαιππηόκελα από ηελ εγγύεζε, θεληξηθώλ θπβεξλήζεωλ ή θεληξηθώλ ηξαπεδώλ εθηόο ΕΕ, πνιπκεξώλ ηξαπεδώλ αλάπηπμεο ή δηεζλώλ νξγαληζκώλ Ονομαζηική αξία Καθαπή παπούζα αξία Καθαπή παπούζα αξία με αύξηζη επιηοκίων καηά 200 μον. βάζηρ Καθαπή παπούζα αξία με μείωζη επιηοκίων καηά 200 μον. βάζηρ Μέζο ζηαθμικό επιηόκιο (%) Αξία ςπέγγςων ακινήηων/πλοίων (1) (2) (3) (4) (5) (6) 6,931,967.84 8,336,538.57 8,026,584.35 8,732,344.15 4.09% 16,472,961.61 Αλνίγκαηα έλαληη ή θαιππηόκελα από ηελ Α.3 εγγύεζε πεξηθεξεηαθώλ θπβεξλήζεωλ θαη ηνπηθώλ αξρώλ, θαζώο θαη δεκνζίωλ επηρεηξήζεωλ θαη νξγαληζκώλ εθηόο ΕΕ Α.4 Αλνίγκαηα έλαληη πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ θαη ΕΠΕΥ Α.5 Δάλεηα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε αθίλεηα πνπ 6,931,967.84 8,336,538.57 8,026,584.35 8,732,344.15 ρξεζηκνπνηνύληαη ωο θαηνηθίεο 4.09% Α.6 Δάλεηα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε εκπνξηθά αθίλεηα Α.7 Δάλεηα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε πινία Α.8 Λνηπά Β. Παπάγωγα σπημαηοοικονομικά μέζα με ανηιζςμβαλλόμενο 0.00 0.00 0.00 0.00 Β.1 θεληξηθή θπβέξλεζε ή θεληξηθή ηξάπεδα θξάηνπο-κέινπο ηεο Ε.Ε. Β.2 πεξηθεξεηαθή θπβέξλεζε ή ηνπηθή αξρή θξάηνπο-κέινπο ηεο Ε.Ε. Β.3 δηεζλή νξγαληζκό Β.4 Δεκόζηα Επηρείξεζε ή Οξγαληζκό θξάηνποκέινπο ηεο Ε.Ε. Β.5 πηζηωηηθό ίδξπκα ή ΕΠΕΥ Β.6 θεληξηθό ζε νξγαλωκέλε αγνξά Α+Β Σύνολο ζηοισείων ενεπγηηικού ηος σαπηοθςλακίος αζθαλείαρ (Α+Β) 6,931,967.84 8,336,538.57 8,026,584.35 8,732,344.15 4.06% Γ. Καλςμμένερ ομολογίερ 5,000,000.00 5,374,544.76 5,161,538.46 5,648,670.75 2.70% Γ. Υπεπεξαζθάλιζη [(Α+Β)-Γ] 1,931,967.84 2,961,993.81 2,865,045.89 3,083,673.40 16,472,961.61
Θ02: Πίνακαρ ληκηόηηηαρ καλςμμένων ομολογιών και ζηοισείων ενεπγηηικού ηος σαπηοθςλακίος αζθαλείαρ Σηοισεία ενεπγηηικού Παπάγωγα σπημαηοοικονομικά μέζα Καλςμμένερ ομολογίερ ζε ζε ξένο νόμιζμα ζε ζε ξένο νόμιζμα ζε ζε ξένο νόμιζμα (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 σπόνο 289,264.94 0.00 >1 5 σπόνια 1,152,539.45 2,000,000.00 >5 10 σπόνια 1,419,229.58 3,000,000.00 >10 σπόνια 4,139,250.11 0.00 Σύνολα 7,000,284.08 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00
Θ03: Πίνακαρ ελέγσος (i) ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ηηρ ανηιζηάθμιζηρ κινδύνων ηων ζηοισείων ενεπγηηικού ηος σαπηοθςλακίος αζθαλείαρ και (ii) ζςμθωνίαρ μεηαξύ ηων ειζππακηέων και πληπωηέων ηόκων Κωδικός Α. Περιγραθή Καθαπή παπούζα αξία (+)Τόκοι ειζππακηέοι (-)Τόκοι πληπωηέοι (1) (2) (3) Σηοιτεία ενεργηηικού ηοσ ταρηοθσλακίοσ αζθαλείας 8,336,538.57 278,852.19 Β. Παράγωγα τρημαηοοικονομικά μέζα ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ανηιζηάθμιζη: 0.00 0.00 0.00 Β. Β.1 Δπιηοκιακού κινδύνοσ Β.1.1 Κινδύνοσ βάζης Β.2 Σσναλλαγμαηικού κινδύνοσ Β.3 Κινδύνοσ ρεσζηόηηηας Σύνολο ζηοιτείων ενεργηηικού ηοσ (Α+Β) ταρηοθσλακίοσ αζθαλείας 8,336,538.57 278,852.19 0.00 Γ. Καλσμμένες ομολογίες 5,374,544.76 141,128.47 Βαθμός αποηελεζμαηικόηηηας ηης Γ. ανηιζηάθμιζης (>0%) E. Γιαθορά ηόκων 137,723.72
Θ04: Σςνολικό ποζό ςπεπήμεπων οθειλών από δάνεια ηος σαπηοθςλακίος αζθαλείαρ (πνζό ζε ρηιηάδεο επξώ) 1 Οθειλέρ δανείων άνω ηων 90 ημεπών 0.00