ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 5/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Θέμα: «Εισήγηση αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2015». Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 02 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Κάσου, μετά από την υπ αριθμόν 413/30-1-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών βρέθηκαν παρόντα - 6 - μέλη: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. Mαρία Μαλανδρή, Πρόεδρος 1. Γεώργιος Παμπαφίκος, Εκτός Κάσου 2. Εμμανουήλ Παρλής, Αντιπρόεδρος 3. Ευαγγελία Δημητρίου, Μέλος 4. Ζάγορας Αντώνιος, Μέλος 5. Γενειάδου Λαμπρινή, Μέλος 6. Νικήτας Κρητικός, Μέλος Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο Χαλκιά Σταματίνα. Η Πρόεδρος εισηγούμενη το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Ειδικό Συνεργάτη Δημάρχου Κάσου κ. Κωνσταντίνο Παραλή ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Με την υπ αριθμ. 100713/23-12-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε ο δημοτικός προϋπολογισμός και το ΟΠΔ έτους 2015. Επιπλέον σύμφωνα με την ΚΥΑ 29530/25-7-2014 για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2015 άρθρο 3 παρ.β1 αναφέρονται τα εξής: «Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2014 η ανωτέρω διαφορά (αναφέρεται στη διαφορά του αθροίσματος της ομάδας ιδίων εσόδων μεταξύ έτους 2013 και 2014) είτε από αρνητική γίνει θετική είτε το ποσό της θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον Π/Υ 2015 δύναται να αυξηθούν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και με ανάλογη αναμόρφωση του. Στη σχετική απόφαση πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι πληρούται ο προαναφερόμενος όρος και κατά τον έλεγχο αυτής, η αρμόδια, για την εποπτεία του Δήμου, Αρχή υποχρεούται να προβεί σε διασταύρωση των στοιχείων αυτών από τη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ».
Έπειτα από την κατάρτιση των πινάκων της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το Δ τρίμηνο του 2014 οι οποίοι εμφανίζουν αύξηση εσόδων σε αυτήν την ομάδα (και συγκεκριμένα στο συνολικό άθροισμα των κωδικών 01+02+03+04+05+07+11+14+15+16+21+22) απαιτείται τροποποίηση του Προϋπολογισμού του έτους 2015. Πιο συγκεκριμένα στις 31/12/2014 οι συνολικές εισπράξεις των ιδίων εσόδων και συγκεκριμένα το άθροισμα των κωδικών 01+02+03+04+05+07+11+14+15+16+21+22 είναι ίσο με 407.026,00 δηλαδή υπερβαίνει το άθροισμα των αντίστοιχων προϋπολογισθέντων ιδίων εσόδων του έτους 2014 όπως αυτά ψηφίστηκαν από το ΔΣ και εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και είναι 363.389,00 κατά το ποσό των 43.637,00. Επειδή πληρείται ο όρος που αναφέρεται στην ΚΥΑ 29530/25-7-2014 στο άρθρο 3 παρ. Β1 και αυτό αποδεικνύεται και από τα οικονομικά στοιχεία που περάστηκαν στην βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ για τον μήνα Δεκέμβριο 2014, προτείνεται αντίστοιχη αύξηση ιδίων εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού με το ποσό 43.637,00. Τα τακτικά έσοδα θα ανέλθουν στο ποσό των 956.423,00 και επομένως το αποθεματικό δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 47.821,15. Στο άρθρο 3 παρ.β2 αναφέρονται τα εξής: «Κατά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στη διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται η μείωση του συνολικού ποσού που εγγράφηκε στην ομάδα δαπανών «85» κατά την κατάρτισή του, παρά μόνο εάν κατά την εκτέλεση του Π/Υ τα εισπραχθέντα ποσά από την ομάδα εσόδων «32» δικαιολογούν τη μείωση των προβλέψεων μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Π.Ο.Ε / ομάδα «85». Πιο συγκεκριμένα στις 31/12/2014 οι εισπράξεις της ομάδας εσόδων «32»(εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ) είναι 6.259,24 ευρώ με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) ΠΟΕ ομάδα εσόδων «32» να μειώνονται σε 64.580,28 ευρώ και να μειώνεται στη συνέχεια οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ΠΟΕ / Ομάδα «85» στο ποσό των 58.321,04. Το Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης Χρήσης που προέκυψε στις 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των 2.330.200,40 ευρώ που υπερβαίνει το προϋπολογισθέν 1.753.765,00 ευρώ κατά 576.435,40 ευρώ. Επίσης στον προϋπολογισμό έτους 2015 είχαν υπολογιστεί ΠΟΕ 90.000,00 ευρώ και τελικά τα ανεξόφλητα ΠΟΕ παραστατικά έτους 2014 είναι 239.569,32 ευρώ, άρα θα τροποποιηθούν τα 149.569,32. Τέλος μετά την αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού 2015 και με βάση τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του Δήμου
Προτείνεται η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015 ως προς τα έσοδα: Κωδικός Προϋπολογισμός Αύξηση Διαμόρφωση 2.000,00 1.000,00 3.000,00 ΚΑ 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9/- 20/10/2958, άρθρο 16 Ν 2130/93) ΚΑ 0321 Δικαιώματα σύνδεσης & επανασύνδεσης με το δίκτυο 0,00 1.000,00 1.000,00 ΚΑ 0322 Τέλος ύδρευσης 57.000,00 29.000,00 86.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 ΝΕΟΣ ΚΑ 0324.1 Έσοδα από μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας πόσιμου νερού ΚΑ 0415 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 0,00 1.637,00 1.637,00 ΚΑ 1411 Προϊόν δωρεών ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑ 5111 Χρηματικό τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών ΚΑ 5113 Χρηματικό τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΚΑ 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις ΚΑ 5123 Χρηματικό έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΚΑ 5129 Χρηματικό έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 43.637,00 45.000,00 178.932,61 223.932,61 353.355,00 319.996,36 673.351,36 0,00 5.879,34 5.879,34 530.410,00 106.258,14 636.668,14 0,00 610,98 610,98 611.677,43 Κωδικός Προϋπολογισμός Μείωση Διαμόρφωση 754.005,52 742.566,49 11.439,03 ΚΑ 1314.1 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Θησέας για το έργο "Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου με χρήση στίβου 400μ στον Δήμο Κάσου" ΚΑ 1321.1 Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη της 704.464,80 139.215,34 565.249,46
Πράξης "Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και Σύστημα Μηχανικής Επεξεργασίας και Κομποστοποίησης " ΚΑ 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ΚΑ 5121 Χρηματικό έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 69.458,00 4.877,72 64.580,28 45.000,00 35.242,03 9.757,97 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 921.901,58 Κωδικός Προϋπολογισμός Αύξηση Διαμόρφωση 0,00 61.500,00 61.500,00 ΝΕΟΣ ΚΑ 1321.3 Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση της πράξης "Αγροτική παραγωγή - Τουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών) " ΣΥΝΟΛΟ 61.500,00 Προτείνεται η τροποποίηση προϋπολογισμού 2015 ως προς τα έξοδα: Κωδικός Προϋπολογισμός Μείωση Διαμόρφωση ΚΑ 10/6162.1 Υπηρεσίες 19.680,00 19.680,00 0,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ συμβούλου διαχείρισης 14.760,00 14.760,00 0,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ έργων/δράσεων ΕΣΠΑ ΚΑ 10/6162.2 Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης για την Προμήθεια Συστήματος μηχανικής επεξεργασίας, κομποστοποίησης,ανακύκλωσης και μεταφόρτωσης αποβλήτων ΚΑ 10/6162.3 Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης ΚΑ 10/7413.1 Μελέτες στα πλαίσια του προγράμματος "Τεχνική βοήθεια Δήμου Κάσου" ΚΑ 20/7135.1 Σύστημα μηχανικής Επεξεργασίας, κομποστοποίησης, ανακύκλωσης και μεταφόρτωσης αποβλήτων KA 20/7326.2 Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. ΚΑ 70/7326.1 Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου με χρήση στίβου 400μ στον Δήμο Κάσου ΚΑ 70/7326.5 Κατασκευή προστατευτικού στην πλατεία της Μπούκας 2.000,00 2.000,00 0,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 29.620,00 29.620,00 0,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 454.464,80 454.464,80 0,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 250.000,00 250.000,00 0,00 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 754.005,52 742.566,49 11.439,03 6.320,00 1.320,00 5.000,00
ΚΑ 8117 Λοιπά έξοδα 15.000,00 1.744,17 13.255,83 68.076,00 9.754,96 58.321,04 ΚΑ 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΣΥΝΟΛΟ 1.525.910,42 Κωδικός Προϋπολογισμός Αύξηση Διαμόρφωση 2.000,00 1.000,00 3.000,00 ΚΑ 00/6224 Σύμβαση με εταιρεία ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας ΚΑ 00/6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία ΚΑ00/6737 Χρηματοδοτήσεις Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΑ 00/6821.2 Οφειλή προς Ι.Κ.Α. ΚΑ 10/6012.3 Αποζημίωση υπαλλήλου που ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου ΚΑ 10/6115 Αμοιβές λογιστών ΝΕΟΣ ΚΑ 10/6231.1 Μίσθωμα ακινήτου φύλαξης οχημάτων Δήμου ΝΕΟΣ ΚΑ 10/6614.3 Προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος ΝΕΟΣ ΚΑ 25/6264.1 Συντήρηση και αντικατάσταση χλωριοτών ΝΕΟΣ ΚΑ 25/6264.2 Επισκευή και αντικατάσταση ρυθμιστών πιέσεως ΝΕΟΣ ΚΑ 25/6264.3 Επισκευή εξαεριστικών ΝΕΟΣ ΚΑ 25/6264.4 Συντήρηση και επισκευή γεννητριών γεωτρήσεων ύδρευσης ΝΕΟΣ ΚΑ 25/6264.5 Συντήρηση και επισκευή φλοτεροβανών ΝΕΟΣ ΚΑ 25/6699.6 Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων ΝΕΟΣ ΚΑ 25/6699.6 Προμήθεια κρίσιμων ανταλλακτικών εφεδρείας μονάδας επεξεργασίας νερού Κάλλιγκαν ΚΑ 30/6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χωρών και παραγωγικής διαδικασίας ΚΑ 45/6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΚΑ 70/6699.4 Προμήθεια ζωοτροφών 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 10.000,00 5.000,00 2.500,00 7.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 12.877,24 12.877,24 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 3.637,00 8.637,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
ΚΑ 10/7134.1 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - λογισμικά - είδη πληροφορικής ΝΕΟΣ ΚΑ 10/7134.2 Εγκατάσταση ασύρματου εξοπλισμού και προγραμματισμού για δημόσιο ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑ 10/7331.4 Αποκατάσταση τμήματος φέροντα οργανισμού κτιρίου βιβλιοθήκης ΝΕΟΣ ΚΑ 10/7331.9 Ξυλουργικές εργασίες ακινήτων Δήμου ΝΕΟΣ ΚΑ 10/7135.3 Προμήθεια γεννητριών ΚΑ 10/7331.7 Επισκευή & Αξιοποίηση παλαιού ιατρείου για μετεγκατάσταση υπηρεσιών Δήμου ΝΕΟΣ ΚΑ 20/7326.3 Κατασκευή προστατευτικών κάδων ΝΕΟΣ ΚΑ 20/7341.1 Σύστημα μηχανικής Επεξεργασίας, κομποστοποίησης, ανακύκλωσης και μεταφόρτωσης αποβλήτων ΝΕΟΣ ΚΑ 20/7341.2 Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. ΝΕΟΣ ΚΑ 20/7341.3 Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης για την Προμήθεια Συστήματος μηχανικής επεξεργασίας, κομποστοποίησης,ανακύκλωσης και μεταφόρτωσης αποβλήτων ΝΕΟΣ ΚΑ 20/7341.4 Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης ΝΕΟΣ ΚΑ 20/7341.5 Οριστική μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ ΝΕΟΣ ΚΑ 20/7341.6 Περιβαλλοντική Έκθεση για την εγκατάσταση μονάδας διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων Δήμου Κάσου ΝΕΟΣ ΚΑ 20/7341.7 Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης Έργων/Δράσεων ΕΣΠΑ (Κατασκευή ΧΥΤΑ ) ΝΕΟΣ ΚΑ 30/7135.1 Προμήθεια σημάτων οδικής κυκλοφορίας ΚΑ 30/7323.1 Πλακοστρώσεις περιοχών 10.000,00 5.000,00 15.000,00 0,00 46.256,73 46.256,73 0,00 4.520,44 4.520,44 60.000,00 40.000,00 100.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 454.464,80 454.464,80 0,00 89.320,00 89.320,00 0,00 14.760,00 14.760,00 0,00 1.160,00 1.160,00 0,00 1.544,66 1.544,66 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 19.720,00 19.720,00 50.000,00 35.001,26 85.001,26
Κάσου ΚΑ 30/7323.3 Τσιμεντοστρώσεις δρόμου Χρουσουλά ΚΑ 30/7323.4 Τσιμεντοστρώσεις οδών Κάσου ΝΕΟΣ ΚΑ 30/7323.7 Διαμόρφωση μονοπατιού προς Έξη Εκκλησίες Χωριού Παναγία ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑ 30/7326.4 Κατασκευή λιθόκτιστων κτισμάτων αναμονής λεωφορείου ΚΑ 30/7326.5 Τοποθέτηση πέτρινων προστατευτικών από κατολισθήσεις στις οδούς ΝΕΟΣ ΚΑ 30/7326.6 Κατασκευή πινάκων ανακοινώσεων ΝΕΟΣ ΚΑ 30/7341.1 Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης Έργων/Δράσεων ΕΣΠΑ (έργα αναπλάσεων) ΚΑ 70/7323.1 Κατασκευή δημόσιων ουρητηρίων ΝΕΟΣ ΚΑ 70/7323.1 Κατασκευή νησίδας προβλήτα λιμένα Κάσου ΝΕΟΣ ΚΑ 70/7326.7 Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Φρύ ΝΕΟΣ ΚΑ 70/7326.8 Κατασκευή στηθαίου στην σκάλα στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Μαρίνας ΝΕΟΣ ΚΑ 70/7326.9 Κατασκευή στεγάστρου προβλήτας λιμένα Κάσου ΝΕΟΣ ΚΑ 70/7326.10 Κατασκευή τουριστικού περιπτέρου πλησίον λιμένα Κάσου ΝΕΟΣ ΚΑ 30/7333.5 Συντήρηση και επισκευή οδού προς Αγ. Γεώργιο Χαδιών ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑ 70/7332.1 Συντήρηση παιδικών χαρών και αντικατάσταση εξοπλισμού ΚΑ 70/7336.3 Αποκατάσταση φυσιογνωμίας ιστορικού λιμανιού Μπούκας ΝΕΟΣ ΚΑ 70/7341.1 Αγροτική παραγωγή - Τουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών) ΚΑ 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 1.953,40 1.953,40 20.000,00 37.472,65 57.472,65 10.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 19.720,00 19.720,00 15.000,00 5.000,00 20.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 25.000,00 65.000,00 90.000,00 0,00 61.500,00 61.500,00 0,00 2.542,14 2.542,14 ΚΑ 8112 Αποδοχές αιρετών 0,00 2.320,17 2.320,17
ΚΑ 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΚΑ 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΚΑ 8121 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 15.000,00 25.846,05 40.846,05 15.000,00 11.792,22 26.792,22 20.000,00 86.381,20 106.381,20 ΚΑ 8122 Έργα 25.000,00 22.432,31 47.432,31 ΚΑ 9111 Αποθεματικό 45.000,00 2.821,00 47.821,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.311.543,27 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπ όψη της: Την εισήγηση του Ειδικού Συνεργάτη Το αρ. 72 παρ. 1, εδάφιο α του Ν. 3852/2010, Την Κ.Υ.Α. 7028/03-02-04 (ΦΕΚ 253/Β), Τα βεβαιωθέντα έσοδα. Τα έξοδα που έχουν ενταλθεί κατά το έτος 2014, Την ΚΥΑ 29530/25-7-2014 με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/2004 (Β 253) απόφασης» Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ. έτους 2015, όπως εμφανίζονται στην ανωτέρω εισήγηση και στον επισυναπτόμενο πίνακα αντίστοιχα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2015. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπ: Μαρία Μαλανδρή ΤΑ ΜΕΛΗ υπ: Εμμανουήλ Παρλής υπ: Ευαγγελία Δημητρίου υπ: Αντώνιος Ζάγορας υπ: Λαμπρινή Γενειάδου υπ: Νικήτας Κρητικός Σωστό απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο. Ε ΚΑΣΟΥ Μαρία Μαλανδρή