Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 24.684,04 9.442,96 9.442,96 0114 Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) 8.515,00 2.248,00 2.248,00 0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958,άρθρο 16 Ν 4.182,72 104,78 104,78 2130/93) 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 9.266,08 2.388,41 2.388,41 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 26.908,53 0,00 0,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 ν 1828/89) 982.130,78 74.858,93 74.858,93 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 11.648,20 104,00 104,00 0321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 3.970,00 480,00 480,00 0322 Τέλος ύδρευσης 3.977,28 530,27 530,27 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 734,56 322,12 322,12 0331 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 98.440,11 768,00 768,00 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 56.695,35 588,00 588,00 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 0,00 50,00 50,00 0412 ικαίωµα ενταφιασµού 8.260,00 2.830,00 2.830,00 0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 100,00 300,00 300,00 0415 ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων 780,00 1.125,00 1.125,00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 9.970,00 2.820,00 2.820,00 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 128.599,43 17.806,40 17.806,40 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 5.327,61 168,67 168,67 εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 2.041,60 945,00 945,00 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 30.291,42 0,00 0,00 0469 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99) 11.061,78 2.072,37 2.072,37 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 1.975,00 685,00 685,00 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β )) 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 1.590.395,72 397.002,54 397.002,54 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 126.633,65 29.765,28 29.765,28 πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του 301.776,45 0,00 0,00 Π Ε) 0712 Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93) 29.084,60 4.617,00 4.617,00 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 5.725,00 1.555,00 1.555,00 επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-9.435,82 0,00 0,00 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 3.241,62 0,00 0,00 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 47.600,00 0,00 0,00 λειτουργικές δαπάνες 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 62.000,16 5.143,92 5.143,92 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 245.010,00 20.417,50 20.417,50 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 19.800,00 0,00 0,00 (13Ν.2880/2001) 1319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα 90.642,91 0,00 0,00 1327 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του τακτικού 100.000,00 0,00 0,00 προϋπολογισµού) 1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσο Αναφοράς 1.766.172,55 0,00 0,00 (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων) 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 11.919,01 3.355,87 3.355,87 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 1

ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 96.087,73 34.306,65 34.306,65 Ν 2130/93) 1699 Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς 7.576,61 1.043,73 1.043,73 της οµάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α" 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 221.963,47 0,00 0,00 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 3.799,00 0,00 0,00 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 1.564,00 0,00 0,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 3.873,19 0,00 0,00 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 1.906,85 3.141,23 0,00 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 467.159,62 555.281,17 43.899,28 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 6.589,41 6.618,52 182,84 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 4.351,66 5.542,54 85,00 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 8.384,95 8.375,62 0,00 3216 υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 424,08 376,96 23,56 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 569.759,55 592.864,52 3.799,36 3219 Λοιπά έσοδα 46.673,66 95.831,95 46.445,39 3222 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 66.977,95 87.166,85 7.656,74 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 100.000,00 16.763,81 16.763,81 παράστασης 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 68.000,00 12.190,55 12.190,55 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών 30.000,00 4.203,06 4.203,06 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 60.000,00 5.331,53 5.331,53 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 109.000,00 728,36 728,36 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 539.000,00 114.613,58 114.613,58 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 15.000,00 2.171,07 2.171,07 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 25.000,00 1.202,57 1.202,57 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων 1.000,00 0,00 0,00 προπληρωµής 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 2.000,00 1.647,33 1.647,33 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την 342.335,28 342.335,28 342.335,28 κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός 658.882,46 658.882,46 658.882,46 Π..Ε.) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την 774,39 774,39 774,39 κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 9.297.080,84 3.133.888,75 1.880.781,56 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 2

ΕΞΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντποιηθέντα Ενταλµατο- Πληρωθέντα 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 969.700,08 238.426,86 238.426,86 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 3.240,00 0,00 0,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 148.026,24 36.755,59 36.755,59 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 31.800,00 7.474,42 7.474,42 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 288.668,24 56.832,44 56.832,44 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 157.652,12 37.641,00 37.641,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 39.776,20 9.878,52 9.878,52 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 4.555,88 1.430,37 1.430,37 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 76.965,59 14.174,72 14.174,72 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 129.409,26 6.975,00 6.975,00 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 10.000,00 0,00 0,00 προσωπικού) 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (Προµήθεια γάλακτος) 23.000,00 2.881,50 0,00 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 20.000,00 0,00 0,00 6112 Αµοιβές τεχνικών 1.500,00 0,00 0,00 6115 Αµοιβές λογιστών 10.000,00 0,00 0,00 6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 3.000,00 0,00 0,00 6121 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, 79.380,00 17.010,00 17.010,00 άρθρα 230, 242 και 248 Κ Κ) 6123 Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συµβουλίων (άρθρο4 Ν. 67.200,00 16.800,00 16.800,00 2539/97) 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 8.000,00 0,00 0,00 6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ) απο την είσπραξη τελών και φόρων 30.000,00 0,00 0,00 6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και 362.787,94 0,00 0,00 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 34.000,00 0,00 0,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 20.000,00 3.259,50 2.842,50 6231 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 500,00 0,00 0,00 6236 Λοιπά µισθώµατα 3.000,00 0,00 0,00 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 13.000,00 0,00 0,00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 5.000,00 0,00 0,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην 102.167,76 5.587,60 5.296,09 κτιρίων έργων) 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 50.200,00 0,00 0,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 15.000,00 0,00 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών 2.000,00 0,00 0,00 και λοιπού εξοπλισµού 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 61.762,30 6.162,30 6.162,30 6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους 99.638,38 0,00 0,00 υπηρεσίες. 6274 απάνες καθαρισµού γραφείων 10.000,00 0,00 0,00 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό,καθαριότητα 94.700,00 0,00 0,00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 15.000,00 0,00 0,00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 7.000,00 886,10 578,10 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 1.000,00 0,00 0,00 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 3.000,00 0,00 0,00 6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 1.000,00 0,00 0,00 φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 799,63 200,00 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.000,00 1.845,00 1.845,00 6452 Συνδροµές internet 1.500,00 375,30 250,20 6453 Λοιπές συνδροµές 3.000,00 0,00 0,00 6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 2.000,00 0,00 0,00 6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 0,00 0,00 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 3

ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντποιηθέντα Ενταλµατο- Πληρωθέντα 6474 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων 3.000,00 0,00 0,00 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 15.000,00 769,89 769,89 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 45.000,00 0,00 0,00 συµβιβαστικών πράξεων 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.050,00 0,00 0,00 6514 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 1.000,00 0,00 0,00 6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.000,00 0,00 0,00 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 404.985,80 108.941,66 108.941,66 6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 500,00 183,00 183,00 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 4.000,00 0,00 0,00 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5.000,00 0,00 0,00 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 5.000,00 0,00 0,00 εκτυπώσεων 6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 30.000,00 0,00 0,00 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 14.200,00 0,00 0,00 6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 197.000,00 12.518,49 12.518,49 µέσων 6642 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων 20.000,00 0,00 0,00 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 11.000,00 3.802,97 2.750,00 6644 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 5.500,00 87,06 87,06 6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 29.500,00 0,00 0,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 100.000,00 0,00 0,00 6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 93.400,00 0,00 0,00 6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 20.000,00 0,00 0,00 6681 Υλικά φαρµακείου 500,00 0,00 0,00 6699 Λοιπές προµήθειες 60.000,00 0,00 0,00 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 126.633,65 29.765,28 29.765,28 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε 17.000,00 0,00 0,00 τρίτους 6737 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 109.913,76 27.478,44 27.478,44 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 4.913,00 0,00 0,00 7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 56.000,00 0,00 0,00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 25.000,00 0,00 0,00 λογισµικά 7135 Λοιπός εξοπλισµός 111.908,13 0,00 0,00 7311 απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 87.411,99 0,00 0,00 7312 απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και 1.823.290,60 0,00 0,00 αποχέτευσης 7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 57.128,91 0,00 0,00 7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 7.000,00 0,00 0,00 7323 Οδοί - οδοστρώµατα 295.083,10 16.226,66 0,00 7324 Πεζοδρόµια 28.800,00 0,00 0,00 7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης 27.298,20 5.281,34 0,00 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 25.800,00 0,00 0,00 7412 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων 94.011,67 22.000,00 0,00 (πλην κτιρίων) 7413 Λοιπές µελέτες 2.403,92 0,00 0,00 8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.331,64 2.331,64 1.610,25 8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 294,65 0,00 0,00 8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 20.207,00 0,00 0,00 8114 Φόροι - Τέλη 366,00 366,00 366,00 8115 ιάφορα έξοδα 65.659,69 49.538,44 39.275,63 8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 78.713,44 50.880,60 50.047,67 8117 Λοιπά έξοδα 75,42 75,42 75,42 8122 Έργα 11.344,83 11.344,83 11.344,83 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 100.000,00 16.763,81 16.763,81 παράστασης 8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 68.000,00 12.190,55 12.190,55 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 30.000,00 4.203,06 4.203,06 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 4

ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντποιηθέντα Ενταλµατο- Πληρωθέντα 8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. 60.000,00 5.331,53 5.331,53 Επαγγελµατιών κλπ 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 107.500,00 437,88 437,88 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 539.000,00 114.428,13 114.428,13 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 15.000,00 2.171,07 2.171,07 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 29.000,00 1.202,57 1.202,57 8261 Λοιπές επιστροφές 5.000,00 0,00 0,00 8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1.006.292,62 0,00 0,00 9111 Αποθεµατικό 169.932,83 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 9.297.080,84 963.516,17 902.515,33 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 5