ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 7

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK ΒALANCED BLEND FUND OF FUNDS MΙΚΤΟ... 3 2. EUROBANK ΕQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO... 7 3. EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 11 4. EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ... 15 5. EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 19 6. EUROBANK EMERGING EUROPE MEΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 23 7. EUROBANK WIN-WIN ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 27 8. EUROBANK GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ... 31 9. EUROBANK CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EΞΩTEPIKOY... 37 10. EUROBANK DOUBLE CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EΞΩTEPIKOY... 41 11. EUROBANK ALL WEATHER ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EΞΩTEPIKOY... 45 12. EUROBANK DOLLAR PLUS ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 49 1

EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO Πορεία της αγοράς Το 2009 ήταν μία πολύ σημαντική χρονιά για τις αγορές, καθώς το σύνολο των κατηγοριών επενδύσεων (μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα, κλπ.) κατέγραψαν θετικές αποδόσεις. Την αρνητική πορεία του α τριμήνου ακολούθησε ένα έντονα ανοδικό ράλι στις τιμές στα χρηματιστήρια του κόσμου, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες επανεκκίνησης των οικονομιών και τόνωσης της ρευστότητας και εμπιστοσύνης στις αγορές από μέρους των κεντρικών τραπεζών και των κυβερνήσεων του G20. Το μέγεθος της επέκτασης του δημόσιου τομέα στον δυτικό κόσμο στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα ξεπερνά κάθε προηγούμενο και συγκρίνεται μόνο με το πρόγραμμα αποκατάστασης της αμερικανικής οικονομίας στην δεκαετία του 30 και τις εθνικοποιήσεις της βρετανικής βιομηχανίας στην μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εποχή. Κατά τις συγκλίνουσες απόψεις, αυτή ήταν η χειρότερη κρίση και ύφεση στην ιστορία του «ελεύθερου κόσμου» - έννοια που συνδέεται με την ελεύθερη οικονομία και το καπιταλιστικό μοντέλο της δύσης. Η εποχή της πλήρους απορρύθμισης των αγορών φαίνεται να λήγει χωρίς ακόμα να έχει προταθεί το είδος και το μέγεθος ρυθμιστικών παρεμβάσεων που απαιτούνται ώστε παρόμοια φαινόμενα να μην επαναληφθούν. Η κληρονομιά της δημοσιονομικής επέκτασης που προηγήθηκε είναι τα διευρυνόμενα ελλείμματα και ο υπέρ-δανεισμός των κρατών. Ο συνδυασμός της κρίσης/ύφεσης, της δημοσιονομικής επέκτασης του υπέρ-δανεισμού, αλλά και της διαχρονικής και διαρθρωτικής απώλειας ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, έφεραν την χώρα ενώπιον της κρίσης δυσπιστίας των αγορών, με συνέπεια την εκτόξευση του περιθωρίου δανεισμού του ελληνικού δημοσίου έναντι του Γερμανικού και την απειλή χρεοκοπίας. Έτσι, από τον Νοέμβριο του 2009 η αξία του ελληνικών διαπραγματεύσιμων αξιών (μετοχές, ομόλογα) υποχώρησαν σημαντικά και απώλεσαν το μεγαλύτερο μέρος ή και το σύνολο των κερδών του έτους. Οι μετοχικές αγορές κατέγραψαν σημαντικές διψήφιες ποσοστιαίες μεταβολές, ενώ και οι ομολογιακοί δείκτες της ευρωζώνης σημείωσαν σημαντική θετική μεταβολή. Ο δείκτης MSCI World κέρδισε +27,1% σε ευρώ, ενώ ο ομολογιακός EMU Broad Market +7.0%. Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Κατά το 2009, το αμοιβαίο κεφάλαιο Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό σημείωσε άνοδο +11,20% έναντι +14,26% του δείκτη αναφοράς του (benchmark) και τα υπό διαχείριση κεφάλαια του Α/Κ ανήλθαν στα 59,68 εκ ευρώ. Η απόδοση του χαρτοφυλακίου κρίνεται ικανοποιητική δεδομένου του συντηρητικού-μικτού χαρακτήρα του Α/Κ και του ευμετάβλητου των αγορών. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου της 31.12.2009 2009 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31-December-2009. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται. 3

EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/2009-31/12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΑ EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 600.000,000 1,2591 755.460,00 EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 41.802,207 13,4034 560.291,70 ΣΥΝΟΛΟ 1.315.751,70 2,20% Α/Κ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ INTERAMERICAN ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 162.489,337 7,3861 1.200.162,49 ΣΥΝΟΛΟ 1.200.162,49 2,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.515.914,19 4,20% ΣΥΝΟΛΟ XΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.515.914,19 4,20% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ INVESCO EURO CORPORATE BOND FUND - C (EUR) 176.463,240 12,4231 2.192.220,48 VANGUARD GOVERNMENT BOND FUND (EUR) 24.001,890 161,0542 3.865.605,19 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN (EUR) 1.920.000,000 1,1176 2.145.792,00 EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND (EUR) 378.038,251 10,4409 3.947.059,57 MORGAN STANLEY EURO CORPORATE BOND FUND -Z- Acc (EUR) 25.008,932 29,1100 728.010,01 SCHRODER INTL EURO CORP BOND - CAC (EUR) 120.000,000 16,1800 1.941.600,00 BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND FUND -C- (EUR) 1.762.922,220 1,4277 2.516.924,05 PIONEER FUNDS - EURO BOND - I (EUR) 300.000,000 7,9300 2.379.000,00 M&G EURPN CORP BOND - -C -ACC (EUR) 256.057,947 13,5425 3.467.664,75 FORTIS FUND - BOND CONVERTIBLE WORLD-I (EUR) 16.607,037 122,2200 2.029.712,06 PIONEER SF - EURO CURVE 3-5-I N (EUR) 4.900,000 1.071,4200 5.249.958,00 ΣΥΝΟΛΟ 30.463.546,11 50,89% Α/Κ ΜΙΚΤΑ M&G GLOBAL CONVERTIBLE - - C - ACC (EUR) 178.209,463 9,9000 1.764.273,68 JP MORGAN FUND GLOBAL CONVERTIBLE - C (EUR) 168.079,917 12,2400 2.057.298,18 ΣΥΝΟΛΟ 3.821.571,86 6,38% Α/Κ METOXIKA INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C (EUR) 76.000,000 10,6900 812.440,00 INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND - C (USD) 33.819,860 24,4273 826.128,61 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ FIDELITY FUNDS AMERICA-Y (EUR) 61.060,120 8,7650 535.191,95 MORGAN STANLEY SICAV JAPANESE VALUE EQUITY I (JPY) 137.720,300 13,0532 1.797.686,37 MORGAN STANLEY SICAV AMERICAN FRANCHISE (USD) 116.313,214 17,9509 2.087.921,50 MORGAN STANLEY SICAV GLOBAL PROPERTY FUND-Z (USD) 167.753,141 15,3755 2.579.294,79 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND-Z (USD) 73.928,043 15,4102 1.139.249,31 PIONEER FUNDS US PIONEER-I (EUR) 340.000,000 3,8300 1.302.200,00 DWS INVEST EURO EQUITIES (EUR) 10.800,000 115,3200 1.245.456,00 SCHRODER INTL EUROPEAN EQUITY ALPHA (EUR) 43.251,280 37,8100 1.635.330,90 FORTIS L FUND OPPORTUNITIES USA (USD) 306,604 6.420,4082 1.968.522,82 SCHRODER INTL BRIC-C AC (EUR) 13.000,000 143,0400 1.859.520,00 ΣΥΝΟΛΟ 17.788.942,25 29,72% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 52.074.060,22 86,99% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΜΙΛΑΝΟ (EUR) POWERSHARE NASDAQ 100 50.000,000 32,1900 1.609.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.609.500,00 2,69% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) ISHARES MSCI NORTH AMERICA 50.000,000 15,6100 780.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 780.500,00 1,30% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) 2.390.000,00 3,99% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 54.464.060,22 90,98% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 56.979.974,41 95,18% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 85.522,93 ΣΥΝΟΛΟ 85.522,93 0,14% Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 1.282.553,24 USD 4.264,82 0,69415521 2.960,45 ΣΥΝΟΛΟ 1.285.513,69 2,15% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.500.000,00 2,51% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2.785.513,69 4,66% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 12.381,21 ΣΥΝΟΛΟ 12.381,21 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 59.863.392,24 100,00% 4

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 133.886,45 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 46.227,01 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 62.931.139,79 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου (7.950.754,09) 54.980.385,70 ΙV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 240,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4.702.653,08 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 59.863.392,24 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΗΜΙΕΣ (523.314,09) ΣΥΝΟΛΟ (523.314,09) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) (6.977.503,70) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (57.113,12) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (916.137,27) (973.250,39) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (7.950.754,09) (7.950.754,09) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 31/12/2009 εκτός των «VANGUARD GOVERNMENT BOND FUND», «BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC EUROLAND BOND FUND - C», «FORTIS FUND - BOND CONVERTIBLE WORLD -I» και «DWS INVEST EURO EQUITIES» που έγινε με 30/12/2009. H αποτίμηση των Μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 13/03-31/12/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK PRIME ΥΨΗΛΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FUND OF FUNDS MIKTO» και παράλληλη μετονομασία του δεύτερου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO» που πραγματοποιήθηκε την 13/03/2009 (Απ. Επ. Κεφαλαιαγοράς 4/880/04.02.2009) 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 13/03/2009 24.746.767,988 90.279.118,63 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 14/03/2009-31/12/2009 414.961,626 1.164.223,95 ΜΕΙΟΝ: EΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 14/03/2009-31/12/2009 5.258.273,695 (4.843.312,069) (14.946.967,15) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (13.565.235,64) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 19.903.455,919 62.931.139,79 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 85.866,97 ΤΟΚΟΙ 268.243,30 ΣΥΝΟΛΟ 354.110,27 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 3.966.136,36 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (11.082.669,76) ΣΥΝΟΛΟ (7.116.533,40) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 354.386,01 ΣΥΝΟΛΟ 354.386,01 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 8.107,23 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (54.259,72) ΣΥΝΟΛΟ (46.152,49) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 59.863.392,24 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 55.160.739,16 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 19.903.455,919 Χ 2,9986) 59.683.038,78 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/2009-31/12/2009 (7.950.754,09) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (7.950.754,09) 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 2008 2009 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 365.999.848,57 66.402.646,50 59.683.038,78 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 3,0849 2,6966 3,0849 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/2009-31/12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,22% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 4.702.653,08 Οι Οργανισμοί συλλογικής επένδυσης σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του ανωτέρω Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν δημοσίευσαν στοιχεία για το Δείκτη Συνολικών Εξόδων τους και συνεπώς υφίσταται αδυναμία προσδιορισμού του Σύνθετου Δείκτη Συνολικών Εξόδων (Δ.Σ.Ε.). Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχειρίσεως καθώς και οι προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων που βαρύνουν τους οργανισμούς αυτούς παρατίθενται κατωτέρω: Αμοιβή Διαχειρίσεως Προμήθεια Αμοιβαία Κεφάλαια Μέγιστη Διάθεσης Εξαγοράς EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN (EUR) 0,30% 0,00% 0,00% EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND (EUR) 0,50% 0,00% 0,00% EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,50% 0,00% 0,00% EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,00% 0,00% 0,00% INTERAMERICAN ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,40% 0,00% 0,00% BNY MELLON GL-EUROLAND BF (EUR) 0,50% 0,00% 0,00% JP MORGAN F-GLB CONV/BLE (EUR) 0,75% 0,00% 0,00% DWS INVEST EUROPEAN EQUITIES (EUR) 0,75% 0,00% 0,00% FIDELITY FUNDS AMERICA FUND -Y (USD) 0,75% 0,00% 0,00% FORTIS L FUND OPPORTUNITIES USA I (USD) 0,60% 0,00% 0,00% FORTIS L FUND BD CONV/BLE WORLD I (EUR) 0,65% 0,00% 0,00% PIONEER SF - EURO CURVE 3-5I=N (EUR) 0,40% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS EURO BOND-I (EUR) 0,50% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS US PIONEER -I (EUR) 0,70% 0,00% 0,00% INVESCO EURO CORPORATE BOND (EUR) 0,65% 0,00% 0,00% INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C (EUR) 1,00% 0,00% 0,00% INVESCO CREATER CHINA (USD) 1,00% 0,00% 0,00% 5

ISHARES MSCI NORTH AMERICA 0,40% 0,20% 0,00% MORGAN STANLEY EURO CORPORATE BOND FUND (EUR) 0,45% 0,00% 0,00% MORGAN STANLEY SIVAC JAPANESE VALUE EQUITY I (JPY) 0,75% 0,00% 0,00% MORGAN STANLEY SIVAC AMERICAN FRANCHISE-I (USD) 0,70% 0,00% 0,00% MORGAN STANLEY GLOBAL PROPERTY FD-Z (USD) 0,85% 0,00% 0,00% MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND-Z (USD) 0,70% 0,00% 0,00% M & G EUROPEAN CORPORATE BOND (EUR) 0,50% 0,00% 0,00% M & G GLOBAL CONVERTIBLE (EUR) 0,75% 0,00% 0,00% SCHRODER INTL EURO CORPORATE BOND (EUR) 0,46% 0,00% 0,00% SCHRODER INTL BRIC (EUR) 1,00% 0,00% 0,00% SCHRODER INTL EUROPEAN EQ ALPHA (EUR) 1,00% 0,00% 0,00% VANGUARD EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (EUR) 0,20% 0,00% 0,00% POWERSHARE NASDAQ100 0,14% 0,00% 0,00% Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 13η Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/ 2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 13.03.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 6

EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO Πορεία της αγοράς Το 2009 ήταν μία πολύ σημαντική χρονιά στις αγορές καθώς το σύνολο των κατηγοριών επενδύσεων (μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα, κλπ) κατέγραψαν θετικές αποδόσεις. Την αρνητική πορεία του α τριμήνου ακολούθησε ένα έντονα ανοδικό ράλι στις τιμές στα χρηματιστήρια του κόσμου, καθώς οι συντονισμένες προσπάθειες επανεκκίνησης των οικονομιών και της τόνωσης της ρευστότητας και εμπιστοσύνης στις αγορές από μέρους των κεντρικών τραπεζών και των κυβερνήσεων του G20 απέδωσαν. Το μέγεθος της επέκτασης του δημόσιου τομέα στον δυτικό κόσμο στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα ξεπερνά κάθε προηγούμενο και συγκρίνεται μόνο με το πρόγραμμα αποκατάστασης της αμερικανικής οικονομίας στην δεκαετία του 30 και τις εθνικοποιήσεις της βρετανικής βιομηχανίας στην μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εποχή. Κατά τις συγκλίνουσες απόψεις, αυτή ήταν η χειρότερη κρίση και ύφεση στην ιστορία του «ελεύθερου κόσμου» -έννοια που συνδέεται με την ελεύθερη οικονομία και το καπιταλιστικό μοντέλο της δύσης. Η εποχή της πλήρους απορρύθμισης των αγορών φαίνεται να λήγει, χωρίς ακόμα να έχει προταθεί το είδος και το μέγεθος ρυθμιστικών παρεμβάσεων που απαιτούνται ώστε παρόμοια φαινόμενα να μην επαναληφθούν. Η κληρονομιά της δημοσιονομικής επέκτασης που προηγήθηκε είναι τα διευρυνόμενα ελλείμματα και ο υπέρ-δανεισμός των κρατών. Ο συνδυασμός της κρίσης/ύφεσης, της δημοσιονομικής επέκτασης του υπέρ-δανεισμού αλλά και της διαχρονικής και διαρθρωτικής απώλειας ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, έφεραν την χώρα ενώπιον της κρίσης δυσπιστίας των αγορών με συνέπεια την εκτόξευση του περιθωρίου δανεισμού του ελληνικού δημοσίου έναντι του Γερμανικού και την απειλή χρεοκοπίας. Έτσι, από τον Νοέμβριο του 2009 η αξία του ελληνικών διαπραγματεύσιμων αξιών (μετοχές, ομόλογα) υποχώρησαν σημαντικά και απώλεσαν το μεγαλύτερο μέρος ή και το σύνολο των κερδών του έτους. Οι μετοχικές αγορές κατέγραψαν σημαντικές διψήφιες ποσοστιαίες μεταβολές. Ενδεικτικά, ο δείκτης MSCI World κέρδισε +27,1% σε Ευρώ. Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Κατά το 2009, το αμοιβαίο κεφάλαιο Eurobank Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό σημείωσε άνοδο +27,92% έναντι +24,42% του δείκτη αναφοράς του (benchmark) και τα υπό διαχείριση κεφάλαια ήταν 53,62 εκ ευρώ. Η υπέρ-απόδοση του Α/Κ έναντι του δείκτη οφείλεται κυρίως στην έγκαιρη αύξηση του επενδυμένου ποσοστού του χαρτοφυλακίου από τον Μάρτιο, καθώς και στην επιλογή των κατάλληλων Α/Κ και διαχειριστών, αλλά και στην αυξημένη συμμετοχή σε Α/Κ που επενδύουν σε αναδυόμενες/αναπτυσσόμενες αγορές. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου της 31.12.2009 2009 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31-December-2009. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται. 7

EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-31/12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ INTERAMERICAN ΔΙΑΧEΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 108.326,224 7,3861 800.108,32 ΣΥΝΟΛΟ 800.108,32 1,46% Α/Κ METOXIKA EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.500.000,000 1,2591 9.443.250,00 EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 105.000,000 13,4034 1.407.357,00 ΣΥΝΟΛΟ 10.850.607,00 19,79% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.650.715,32 21,25% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΜΕΤΟΧΙΚΑ INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C (EUR) 250.000,000 10,6900 2.672.500,00 INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND C (USD) 24.919,900 24,4273 608.726,42 INVESCO JAPANESE EQUITY CORE FUND C (USD) 2.139.226,330 1,0898 2.331.379,52 FIDELITY LATIN AMERICA FUND (USD) 293.472,680 7,4969 2.200.128,38 FIDELITY AMERICA FUND (USD) 647.564,610 5,7629 3.731.834,92 FIDELITY AMERICA FUND (EUR) 119.739,680 8,7650 1.049.518,30 VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND (EUR) 322.927,170 7,9220 2.558.229,04 EUROBANK EFG (I) LF EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND (EUR) 2.300.000,000 0,6704 1.541.920,00 EUROBANK EFG (I) LF EQUITY- EMERGING EUROPE FUND (EUR) 373.599,250 0,8079 301.830,83 EUROBANK EFG (I) LF I EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 198.863,424 1,4809 294.496,84 MORGAN STANLEY SICAV JAPANESE VALUE EQUITY I (JPY) 170.000,000 13,0532 2.219.038,75 MORGAN STANLEY SICAV AMERICAN FRANCHISE (USD) 150.000,000 17,9509 2.692.628,07 MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND (USD) 108.427,797 15,4102 1.670.899,00 FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (EUR) 250.000,190 18,5000 4.625.003,52 PIONEER FUNDS US PIONEER FUND I (EUR) 908.526,490 3,8300 3.479.656,46 DWS INVEST EURO EQUITIES (EUR) 23.000,000 115,3200 2.652.360,00 FORTIS L FUND OPPORTUNITIES USA (USD) 688,000 6.420,4082 4.417.240,82 SCHRODER INTL EUROPEAN EQUITY ALPHA (EUR) 27.005,130 37,8100 1.021.063,97 ΣΥΝΟΛΟ 40.068.454,84 73,10% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 40.068.454,84 73,10% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F) ΜΙΛΑΝΟ (EUR) POWERSHARE NASDAQ100 47.000,000 32,1900 1.512.930,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.512.930,00 2,76% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 41.581.384,84 75,86% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 53.232.100,16 97,11% Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (USD) 20.137,50 0,69415521 13.978,55 ΣΥΝΟΛΟ 13.978,55 0,03% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.025.450,60 ΣΥΝΟΛΟ 1.025.450,60 1,87% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.039.429,15 1,90% IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 533.320,20 ΣΥΝΟΛΟ 533.320,20 0,97% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 11.029,56 ΣΥΝΟΛΟ 11.029,56 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 54.815.879,07 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.156.855,95 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 41.587,30 IIΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 66.102.748,48 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου (14.659.073,85) 51.443.674,63 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 240,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2.173.521,19 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 54.815.879,07 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση τα αντίστοιχα Ημερήσια Δελτία Θέσης και Τιμών της 31/12/2009, εκτός των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND» και «DWS INVEST EURO EQUITIES» που έγινε με 30/12/2009. H αποτίμηση των Μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε κατόπιν μετονομασίας του Αμοιβαίο Κεφαλαίου «EUROBANK PRIME ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ FUND OF FUNDS METOXIKO» βάσει της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/880/04.02.2009. 8

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 24.968.999,741 93.891.699,25 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 674.221,351 1.501.688,71 ΜΕΙΟΝ: EΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 4.588.292,269 (3.914.070,918) (10.020.630,81) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (19.270.008,67) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 21.054.928,823 66.102.748,48 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 124.747,52 ΤΟΚΟΙ 84.242,90 ΣΥΝΟΛΟ 208.990,42 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.000.736,80 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (15.887.914,11) ΣΥΝΟΛΟ (14.887.177,31) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 819.501,28 ΣΥΝΟΛΟ 819.501,28 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) (13.858.685,61) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (56.131,72) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (744.256,52) (800.388,24) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (14.659.073,85) (14.659.073,85) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 54.815.879,07 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 52.642.357,88 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2.173.521,19 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 21.054.928,823 Χ 2,5465) 53.617.195,82 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 2008 2009 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 172.711.991,11 49.705.515,30 53.617.195,82 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 3,6136 1,9907 2,5465 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,83% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) Οι Οργανισμοί συλλογικής επένδυσης σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του ανωτέρω Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν δημοσίευσαν στοιχεία για το Δείκτη Συνολικών Εξόδων τους και συνεπώς υφίσταται αδυναμία προσδιορισμού του Σύνθετου Δείκτη Συνολικών Εξόδων (Δ.Σ.Ε.). Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχειρίσεως καθώς και οι προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων που βαρύνουν τους οργανισμούς αυτούς παρατίθενται κατωτέρω: Αμοιβή Διαχειρίσεως Προμήθεια Αμοιβαία Κεφάλαια Μέγιστη Διάθεσης Εξαγοράς EUROBANK (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 1,12% 0,00% 0,00% EUROBANK (LF) EQUITY - EMERGING EUROPE FUND 1,25% 0,00% 0,00% EUROBANK (LF) EFG I EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 0,75% 0,00% 0,00% EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,50% 0,00% 0,00% EUROBANK EMERGING EUROPE METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,00% 0,00% 0,00% INTERAMERICAN ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,40% 0,00% 0,00% FRANK TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (EUR) 0,90% 0,00% 0,00% FIDELITY AMERICA FUND (USD) 0,75% 0,00% 0,00% FIDELITY LATIN AMERICA FUND (USD) 0,75% 0,00% 0,00% FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER COMP FD-Y (EUR) 0,75% 0,00% 0,00% FORTIS L FUND OPPORTUNITIES USA I (USD) 0,60% 0,00% 0,00% INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C (EUR) 1,00% 0,00% 0,00% INVESCO CREATER CHINA (USD) 1,00% 0,00% 0,00% INVESCO JAPANESE EQUITY CORE (USD) 1,00% 0,00% 0,00% PIONEER FUNDS US PIONEER -I (EUR) 0,70% 0,00% 0,00% VANGUARD US 500 STOCK INDEX FUND (EUR) 0,30% 0,00% 0,00% MORGAN STANLEY SIVAC JAPANESE VALUE EQUITY I (JPY) 0,75% 0,00% 0,00% MORGAN STANLEY SIVAC AMERICAN FRANCHISE (USD) 0,70% 0,00% 0,00% MORGAN STANLEY US EQUITY GROWTH FUND-Z (USD) 0,70% 0,00% 0,00% DWS INVEST EUROPEAN EQUITIES (EUR) 0,75% 0,00% 0,00% SCHRODER INTL EUROPEAN EQ ALPHA (EUR) 1,00% 0,00% 0,00% POWERSHARE NASDAQ100 0,14% 0,00% 0,00% Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (14.659.073,85) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (14.659.073,85) Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 9

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/ 2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 01.01.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 10

EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πορεία της αγοράς Με κέρδη έκλεισε το 2009 για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, παρά τις σοβαρές απώλειες που σημείωσε τους τελευταίους μήνες του έτους. Το ελληνικό χρηματιστήριο, στο πλαίσιο της γενικότερης τάσης που επικράτησε διεθνώς, άρχισε να ανακάμπτει δυναμικά από τον Μάρτιο με κύριο πρωταγωνιστή τον τραπεζικό κλάδο όπου είχε εκτιμηθεί ότι τα χειρότερα είχαν αντιπαρέλθει. Επιπρόσθετα, η προοπτική στήριξης και σταδιακής ανάκαμψης των οικονομιών της Ανατολικής Ευρώπης επέδρασε θετικά στον τραπεζικό κλάδο, καθώς απομακρύνθηκαν οι κίνδυνοι που σχετίζονταν με την έκθεση των ελληνικών τραπεζών στις συγκεκριμένες περιοχές. Επίσης, θετικά συνέβαλλε η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας μέσω αυξήσεων κεφαλαίου από ορισμένες τράπεζες. Στο θετικό κλίμα συνέβαλλε και η εκλογή κυβέρνησης με υψηλό εκλογικό αποτέλεσμα τον Οκτώβριο. Προς τα τέλη του έτους, οι παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά την πορεία της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς ήταν η ανακοίνωση της Dubai World για αναστολή πληρωμών και αναδιάρθρωση του χρέους της και η ειδησιογραφία για την μακροοικονομική κατάσταση της χώρας που έπληξε περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα. Πρέπει, όμως να σημειωθεί ότι κατά τον Δεκέμβριο υπήρξαν έντονα θετικές συνεδριάσεις, καθώς οι αποτιμήσεις βρίσκονταν πλέον σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα σε κάθε είδηση για θετική επίλυση της μακροοικονομικής κατάστασης να σημειώνεται ανάλογη αντίδραση στις μετοχικές αξίες. Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στο τέλος του 2009, η απόδοση του Eurobank Greek Equities (πρώην Eurobank Value FTSE/ASE 20 Index Fund) ανήλθε στο +15,55% και τα υπό διαχείριση κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 62,56 εκ. ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Σύνθεση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου της 31.12.2009 2009 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31-December-2009. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται. 11

EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/2009-31/12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 500.000 8,200 4.100.000,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 285.000 18,100 5.158.500,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 200.000 8,090 1.618.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 670.000 7,880 5.279.600,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΟ) 370.000 4,930 1.824.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 17.980.200,00 28,64% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 420.000 10,290 4.321.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.321.800,00 6,88% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 90.000 20,320 1.828.800,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 410.000 5,150 2.111.500,00 J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) 70.000 2,770 193.900,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 300.000 6,170 1.851.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.985.200,00 9,53% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 180.000 15,340 2.761.200,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 380.000 4,100 1.558.000,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 13.769 3,570 49.155,33 ΣΥΝΟΛΟ 4.368.355,33 6,96% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 360.000 5,020 1.807.200,00 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (ΚΟ) 110.000 4,510 496.100,00 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 11.573 4,880 56.476,24 ΣΥΝΟΛΟ 2.359.776,24 3,76% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) 140.000 3,970 555.800,00 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 104.743 9,760 1.022.291,68 FRIGOGLASS Α.B.E.E. (ΚΟ) 110.000 6,800 748.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.326.091,68 3,70% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) 170.000 13,000 2.210.000,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 100.000 6,320 632.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.842.000,00 4,53% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ) 100.000 7,300 730.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 730.000,00 1,16% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) 75.000 7,580 568.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 568.500,00 0,91% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α 54.650.676,37 87,05% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α LEON ENGINEERING A.B.E. 64.500 0,010 645,00 ΣΥΝΟΛΟ 645,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 54.651.321,37 87,05% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E Α.Ε. (ΚΟ) 270.000 15,990 4.317.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.317.300,00 6,88% ΥΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) 274.850 1,310 360.053,50 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 255.000 1,650 420.750,00 ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) 133.000 3,750 498.750,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.279.553,50 2,04% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 200.000 7,810 1.562.000,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 280.263 10,640 2.981.998,32 ΣΥΝΟΛΟ 4.543.998,32 7,24% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 119.985 4,880 585.526,80 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 100.000 9,190 919.000,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 120.000 8,870 1.064.400,00 FOLLI-FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 34.850 13,170 458.974,50 ΣΥΝΟΛΟ 3.027.901,30 4,82% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ (EUR) AXA S.A. 27.083 16,540 447.952,82 ΣΥΝΟΛΟ 447.952,82 0,71% BIENNH (EUR) ERSTE BANK SPARKASSEN 24.000 26,060 625.440,00 ΣΥΝΟΛΟ 625.440,00 1,00% ΒΑΡΣΟΒΙΑ (PLN) PKO BANK POLSKI SA 28.000 9,258 259.227,68 ΣΥΝΟΛΟ 259.227,68 0,41% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRL) TURK HALK BANKASI 70.000 5,523 386.596,74 ΣΥΝΟΛΟ 386.596,74 0,62% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.719.217,24 2,74% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.719.217,24 2,74% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 56.370.538,61 89,79% 12

Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 443,21 ΣΥΝΟΛΟ 443,21 0,00% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 496.700,90 ΣΥΝΟΛΟ 496.700,90 0,79% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ EUR 24.840,00 GBP 900,00 1,12599932 1.013,40 ΣΥΝΟΛΟ 25.853,40 0,04% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 522.997,51 0,83% Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ USD 3.377,80 0,69415521 2.344,72 TRL 10.659,70 0,46410173 4.947,19 PLN 41.337,34 0,24363503 10.071,22 EUR 1.835.773,50 ΣΥΝΟΛΟ 1.853.136,63 2,95% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 4.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.000.000,00 6,37% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 5.853.136,63 9,32% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 36.281,76 ΣΥΝΟΛΟ 36.281,76 0,06% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 62.782.954,51 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 MAR10 400 2.248.620,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 155.125,72 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 70.175,80 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 116.125.940,54 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου (46.067.149,30) 70.058.791,24 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 254,96 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (7.501.393,21) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 62.782.954,51 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 MAR10 400 2.248.620,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ FTSE/ASE 20 MAR10 (LONG) 400 2.237.190,00 2.248.620,00 3,59% ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 13/03-31/12/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του έτους 2009 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 13/03-31/12/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού, λήφθηκαν από τη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», και παράλληλη μετονομασία του δεύτερου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε «EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» που πραγματοποιήθηκε την 13/03/2009 (Απ. Επ. Κεφαλαιαγοράς 4/880/04.02.2009). Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 31/12/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «ALPHA BANK SA» Μετοχές εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», 6,55% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 6,39% β) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Μετοχές της εταιρείας «EFG EUROBANK ERGASIAS AE», 8,44% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 2,96% γ) Όμιλος «COCA-COLA HELLENIC BOTTLING CO» Μετοχές της εταιρείας «COCA-COLA EEE AE», 6,90% Μετοχές της εταιρείας «FRIGOGLASS ABEE», 1,20% δ) Όμιλος «GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 2,96% Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», 1,01% ε) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 2,89% Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ», 1,63% στ) Όμιλος «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ», 0,79% Μετοχές της εταιρείας «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.», 0,89% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 13/03/2009 6.530.132,688 132.654.212,26 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 14/03/2009-31/12/2009 304.307,893 3.204.720,40 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 14/03/2009-31/12/2009 799.735,707 (495.427,814) (8.329.008,71) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (11.403.983,41) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 6.034.704,874 116.125.940,54 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.577.550,84 ΤΟΚΟΙ 130.282,94 ΣΥΝΟΛΟ 1.707.833,78 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009. Η αποτίμηση της μετοχής «LEON ENGINEERING ABE» έγινε με τιμή υπενθύμισης. Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία είναι εισηγμένες. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 3.672.826,40 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (49.952.403,34) ΣΥΝΟΛΟ (46.279.576,94) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (2.192,01) ΣΥΝΟΛΟ (2.192,01) 13

Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 31.463,73 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (13.122,91) ΣΥΝΟΛΟ 18.340,82 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 1.337.938,10 ΖΗΜΙΕΣ (311.002,75) ΣΥΝΟΛΟ 1.026.935,35 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) (43.528.659,00) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (517.578,73) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (2.020.911,57) (2.538.490,30) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (46.067.149,30) (46.067.149,30) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 62.782.954,51 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 70.284.347,72 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/2009-31/12/2009 (46.067.149,30) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (46.067.149,30) 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 2008 2009 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 206.611.681,80 46.892.866,10 62.557.393,03 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 25,9465 8,9712 10,3663 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/2009-31/12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 1,80% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,35% Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 (7.501.393,21) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 6.034.704,874 Χ 10,3663 ) 62.557.398,03 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 13η Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 13.03.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 14

EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Πορεία της αγοράς Με κέρδη έκλεισε το 2009 για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, παρά τις σοβαρές απώλειες που σημείωσε τους τελευταίους μήνες του έτους. Το ελληνικό χρηματιστήριο, στα πλαίσια της γενικότερης τάσης που επικράτησε διεθνώς, άρχισε να ανακάμπτει δυναμικά από τον Μάρτιο με κύριο πρωταγωνιστή τον τραπεζικό κλάδο όπου είχε εκτιμηθεί ότι τα χειρότερα είχαν αντιπαρέλθει. Επιπρόσθετα, η προοπτική στήριξης και σταδιακής ανάκαμψης των οικονομιών της Ανατολικής Ευρώπης επέδρασε θετικά στον τραπεζικό κλάδο, καθώς απομακρύνθηκαν οι κίνδυνοι που σχετίζονταν με την έκθεση των ελληνικών τραπεζών στις συγκεκριμένες περιοχές. Επίσης, θετικά συνέβαλλε η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας μέσω αυξήσεων κεφαλαίου από ορισμένες τράπεζες. Στο θετικό κλίμα συνέβαλλε και η εκλογή κυβέρνησης με υψηλό εκλογικό αποτέλεσμα τον Οκτώβριο. Προς τα τέλη του έτους, οι παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά την πορεία της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς ήταν η ανακοίνωση της Dubai World για αναστολή πληρωμών και αναδιάρθρωση του χρέους της και η ειδησιογραφία για την μακροοικονομική κατάσταση της χώρας που έπληξε περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα. Πρέπει, όμως να σημειωθεί ότι κατά τον Δεκέμβριο υπήρξαν έντονα θετικές συνεδριάσεις, καθώς οι αποτιμήσεις βρίσκονταν πλέον σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα σε κάθε είδηση για θετική επίλυση της μακροοικονομικής κατάστασης να σημειώνεται ανάλογη αντίδραση στις μετοχικές αξίες. Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στο τέλος του 2009, η απόδοση του Eurobank Θεσμικών Χαρτοφυλακίων διαμορφώθηκε στο +23,19% και τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν στα 7,86 εκ. ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Σύνθεση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου της 31.12.2009 2009 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31-December-2009. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται. 15

EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-31/12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 40.000 8,20 328.000,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 34.000 18,10 615.400,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 27.000 8,09 218.430,00 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 46.000 2,29 105.340,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 46.000 7,88 362.480,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΟ) 50.000 4,93 246.500,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜ/ΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 57.000 4,42 251.940,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.128.090,00 27,00% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 56.000 10,29 576.240,00 ΣΥΝΟΛΟ 576.240,00 7,31% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 4.000 20,32 81.280,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 65.000 5,15 334.750,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 35.000 6,17 215.950,00 ΣΥΝΟΛΟ 631.980,00 8,02% ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 100.500 1,65 165.825,00 ΣΥΝΟΛΟ 165.825,00 2,11% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 20.000 15,34 306.800,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 55.000 4,10 225.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 532.300,00 6,75% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E Α.Ε. (ΚΟ) 29.000 15,99 463.710,00 ΣΥΝΟΛΟ 463.710,00 5,88% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 28.000 7,81 218.680,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 27.000 10,64 287.280,00 ΣΥΝΟΛΟ 505.960,00 6,42% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 5.000 4,78 23.900,00 ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) 36.500 13,00 474.500,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 45.000 5,54 249.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 747.700,00 9,49% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 16.500 7,30 120.450,00 ΣΥΝΟΛΟ 120.450,00 1,53% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 7.361.795,00 93,41% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.361.795,00 93,41% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 757,39 ΣΥΝΟΛΟ 757,39 0,01% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 12.756,69 ΣΥΝΟΛΟ 12.756,69 0,16% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 8.280,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.280,00 0,11% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 21.794,08 0,28% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 493.615,43 ΣΥΝΟΛΟ 493.615,43 6,26% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 4.150,32 ΣΥΝΟΛΟ 4.150,32 0,05% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 7.361.795,00 93,41% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.881.354,83 100,00% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 MAR10 40 224.862,00 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 56.000 5,02 281.120,00 ΣΥΝΟΛΟ 281.120,00 3,57% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 20.000 9,76 195.200,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 26.000 14,72 382.720,00 ΣΥΝΟΛΟ 577.920,00 7,33% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 17.006,55 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 8.756,29 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 14.162.398,58 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου (2.818.005,23) 11.344.393,35 ΙV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (3.488.801,36) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 7.881.354,83 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 30.000 9,19 275.700,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 40.000 8,87 354.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 630.500,00 8,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 MAR10 40 224.862,00 16

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ FTSE/ASE 20 MAR10 (LONG) 40 220.300,00 224.862,00 2,86% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του ετους 2009 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 31/12/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 3,58%. Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ», 2,48%. β) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Μετοχές της εταιρείας «EFG EUROBANK ERGASIAS AE», 4,61% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 6,29% ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (94.890,11) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (161.668,00) (256.558,11) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2.818.005,23) (2.818.005,23) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 7.881.354,83 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 11.370.156,19 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (2.818.005,23) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (2.818.005,23) 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (3.488.801,36) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 2,345,582.075 Χ 3.3491) 7.855.591,99 2007 2008 2009 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.066.146,73 6.711.205,96 7.855.591,99 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 7,3513 2,7186 3,3491 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 2.468.643,656 15.559.825,35 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 312.666,192 1.057.992,35 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 435.727,773 (123.061,581) (1.394.254,68) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (1.061.164,44) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 2.345.582,075 14.162.398,58 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 201.126,23 ΤΟΚΟΙ 10.552,38 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 1,86% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,48% Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 211.678,61 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 84.977,29 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (2.976.306,47) ΣΥΝΟΛΟ (2.891.329,18) Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 2.560,45 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (28.825,50) ΣΥΝΟΛΟ (26.265,05) Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 230.945,59 ΖΗΜΙΕΣ (86.477,09) ΣΥΝΟΛΟ 144.468,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) (2.561.447,12) 17

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/ 2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 01.01.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 18

EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Πορεία της αγοράς Παρά το γεγονός ότι το έτος ξεκίνησε με σημαντικές απώλειες, οι χρηματιστηριακές αγορές στις αναπτυγμένες χώρες ανέκαμψαν από τον Μάρτιο και τελικά έκλεισαν το έτος με σημαντικά κέρδη. Στις ΗΠΑ τα εταιρικά αποτελέσματα ήταν σαφώς καλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, καθώς το αδύναμο δολάριο και η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας επέδρασαν θετικά. Επιπλέον, το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε περαιτέρω, καθώς τα μακροοικονομικά στοιχεία υπέδειξαν ότι η οικονομία βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω. Να σημειωθεί όμως ότι η αγορά εργασίας προβληματίζει, καθώς κατά τη διάρκεια του έτους δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη αύξηση της απασχόλησης. Στην Ευρώπη, τα εταιρικά αποτελέσματα ήταν επίσης καλύτερα από τα αναμενόμενα, αν και όχι στον ίδιο βαθμό με εκείνων στις ΗΠΑ, καθώς το ενισχυμένο ευρώ περιόρισε σχετικά τα έσοδα και κατά συνέπεια τα κέρδη των εταιριών. Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας ωστόσο ευνόησε την ευρωπαϊκή οικονομία, αφού έχει έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα. Επιπλέον να υπογραμμιστεί, ότι τόσο η FED, όσο και η ΕΚΤ διεμήνυσαν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε επίπεδα στήριξης έως ότου επιβεβαιωθεί ότι η οικονομική ανάπτυξη έχει εδραιωθεί και εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις παραμείνουν υπό έλεγχο. Οι αναπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές, προς τα τέλη του έτους, διόρθωσαν, όταν η Dubai World ανακοίνωσε την αναστολή των πληρωμών και την αναδιάρθρωση του χρέους της, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τον τραπεζικό κλάδο παγκοσμίως. Στη συνέχεια όμως οι διεθνείς αναπτυγμένες αγορές ανέκαμψαν πλήρως, καταγράφοντας νέα υψηλά έτους στα τέλη της χρονιάς. Η αγορά της Ιαπωνίας επίσης κατέγραψε αντίστοιχα θετική πορεία επηρεασμένη από το κλίμα ανάκαμψης και αισιοδοξίας που επικράτησε σε όλες τις διεθνείς αγορές. Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στο τέλος του 2009, η απόδοση του Eurobank Global Equities (πρώην Eurobank Δυναμικό Ευρωπαϊκό) διαμορφώθηκε στο +15,34% και τα υπό διαχείριση κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 55,96 εκ. ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου της 31.12.2009 2009 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31-December-2009. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται. 19

EUROBANK GLOBAL EQUITIES METOXIKO EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/2009-31/12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) COCA COLA CO 30.000 39,567 1.187.005,41 MC DONALDS CORP. 18.000 43,343 780.174,93 EXXON MOBIL CORPORATION 17.000 47,334 804.685,55 DISNEY WALT CO 28.000 22,387 626.822,16 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS (IBM) 23.200 90,865 2.108.066,08 JOHNSON & JOHNSON 24.000 44,711 1.073.052,89 AMERICAN EXPRESS CO 15.000 28,127 421.907,54 PROCTER & GAMBLE CO 20.000 42,087 841.732,61 PFIZER INC. 60.000 12,627 757.601,00 HEWLETT-PACKARD CO 25.000 35,756 893.898,38 CORNING INCORPORATED 13.500 13,404 180.955,85 TIME WARNER INC NEWCOM 14.000 20,228 283.187,56 CHEVRON CORPORATION 22.500 53,443 1.202.467,72 E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO 26.000 23,372 607.677,36 HONEYWELL INTL INC 14.000 27,211 380.952,38 ALTRIA GROUP 25.000 13,626 340.656,67 BOEING COMPANY 15.000 37,575 563.619,33 VERIZON COMMUNICATIONS 10.500 22,997 241.472,30 HOME DEPOT 15.000 20,082 301.228,65 BANK OF AMERICA CORP 35.000 10,454 365.889,21 AT &T INC 13.000 19,457 252.943,22 JP MORGAN CHASE & CO 29.000 28,925 838.837,98 WAL MAR STORES 23.000 37,103 853.359,71 UTD TECHNOLOGIES COM 25.000 48,181 1.204.532,83 MCAFFE INC 15.046 28,162 423.723,60 3M COMPANY 19.000 57,386 1.090.330,42 CATERPILLAR INC 25.500 39,560 1.008.777,59 COMMONSCOPE 8.188 18,416 150.789,70 AMPHENOL CORP. CL A NEW 11.041 32,056 353.931,26 KRAFT FOODS INC 30.000 18,867 566.014,16 PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION 6.842 19,200 131.368,68 TRAVELERS COS INC 12.500 34,611 432.632,24 MERCK & CO INC 16.500 25,364 418.513,12 AOL INC 1.272 16,160 20.555,44 ΣΥΝΟΛΟ 21.709.363,53 38,65% NASDAC (USD) CISCO SYSTEMS INC 20.000 16,618 332.361,52 MICROSOFT CORP. 21.000 21,158 444.314,87 INTEL CORP. 40.000 14,161 566.430,65 CEYONIC AKT. (SP. ADRS) O.N 17 0,000 0,00 3COM 61.350 5,206 319.398,17 APPLE COMPUTER 2.000 146,281 292.561,43 ΣΥΝΟΛΟ 1.955.066,64 3,48% ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP) VELTI PLC 320.000 2,252 720.639,57 ΣΥΝΟΛΟ 720.639,57 1,28% ΛΟΝΔΙΝΟ (EUR) CRH PLC 10.000 19,100 191.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 191.000,00 0,34% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) DAIMLER AG 12.000 37,230 446.760,00 DEUTSCHE BANK 5.000 49,420 247.100,00 SAP AG 10.000 33,000 330.000,00 INFINEON TECHNOLOGIES 60.000 3,880 232.800,00 ALLIANZ A.G. 7.500 87,150 653.625,00 SIEMENS AG 10.000 64,210 642.100,00 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ E.ON AG 30.000 29,230 876.900,00 DEUTSCHE TELECOM AG 30.000 10,290 308.700,00 BASF SE 8.000 43,460 347.680,00 MUENCHENER RUECKVERS 4.000 108,670 434.680,00 RWE AG 4.000 67,960 271.840,00 GEA GROUP AG 10.000 15,560 155.600,00 DEUTSCHE BOERSE AG 3.000 58,000 174.000,00 BAYER 10.000 55,960 559.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.681.385,00 10,11% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) TOTAL 30.000 45,005 1.350.150,00 LOREAL 3.500 78,000 273.000,00 AXA S.A. 40.000 16,540 661.600,00 VIVENDI UNIVERSAL 20.000 20,795 415.900,00 CARREFOUR S.A. 10.000 33,560 335.600,00 FRANCE TELECOM SA 40.000 17,430 697.200,00 BNP PARIBAS 14.500 55,900 810.550,00 DANONE 13.000 42,830 556.790,00 SOCIETE GENERALE 15.000 48,950 734.250,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS 4.000 78,380 313.520,00 SODEXO 8.705 39,865 347.024,83 AIR LIQUIDE(L) EUR11 3.000 83,030 249.090,00 SANOFI -AVENTIS 15.000 55,060 825.900,00 CIE DE ST-GOBAIN 7.000 38,070 266.490,00 VINCI 9.000 39,470 355.230,00 SCHNEIDER ELECTRIC 4.000 81,780 327.120,00 PEUGEOT SA 20.000 23,665 473.300,00 CREDIT AGRICOLE 15.000 12,360 185.400,00 ATOS ORIGIN 6.000 32,085 192.510,00 ALSTOM 3.500 49,060 171.710,00 GDF SUEZ 15.000 30,285 454.275,00 BOUYGUES 7.128 36,425 259.637,40 ΣΥΝΟΛΟ 10.256.247,23 18,26% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) ENI 35.000 17,800 623.000,00 INTESA SANPAOLO 120.000 3,150 378.000,00 ENEL SPA 100.000 4,048 404.750,00 FINMECCANICA 30.000 11,190 335.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.741.450,00 3,10% ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR) TELEFONICA SA 60.000 19,520 1.171.200,00 BANCO DE SANTANDER SA 90.000 11,550 1.039.500,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 50.000 12,730 636.500,00 AC NUEVAS IBERDROLA 65.000 6,670 433.550,00 REPSOL YPF SA 12.000 18,725 224.700,00 RED ELECTRICA DI ESPAGNA 10.205 38,820 396.158,10 ΣΥΝΟΛΟ 3.901.608,10 6,95% EΛΣΙΝΚΙ (EUR) NOKIA 70.000 8,920 624.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 624.400,00 1,11% ΤΟΚΥΟ (JPY) TOYOTA MOTOR CORP 19.000 29,138 553.619,71 ΣΥΝΟΛΟ 553.619,71 0,99% ΓΕΝΕΥΗ-ΛΩΖΑΝΗ-ΖΥΡΙΧΗ (CHF) CREDIT SUISSE GROUP 7.000 34,511 241.574,55 ACTELION 10.000 37,207 372.067,94 ΣΥΝΟΛΟ 613.642,49 1,09% 20

ΒΡΥΞΕΛΕΣ ( EUR) ANHEUSER BUSCH INBEV NV (INTERBREW S.A) 10.000 36,395 363.950,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT STRIP VVPR 1.700 0,008 13,60 ΣΥΝΟΛΟ 363.963,60 0,65% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) KONINKLIJKE PHILIPS ELEC. 15.000 20,680 310.200,00 ING GROUP NV 60.000 6,900 414.000,00 UNILEVER NV CVA 13.500 22,750 307.125,00 ARCELORMITTAL SA 12.000 32,180 386.160,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.417.485,00 2,52% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 49.729.870,87 88,53% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) NEA YORKH (USD) i SHARES MSCI JAPAN 410.000 6,761 2.772.039,43 ΣΥΝΟΛΟ 2.772.039,43 4,93% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 52.501.910,30 93,46% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 52.501.910,30 93,46% Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR 216.259,51 USD 559.343,50 0,69415521 388.271,21 ΣΥΝΟΛΟ 604.530,72 1,08% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (USD) 29.192,18 0,69415521 20.263,90 ΣΥΝΟΛΟ 20.263,90 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 624.794,62 1,11% Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 2.067.979,19 USD 604.005,77 0,69415521 419.273,75 CHF 36.661,14 0,67403613 24.710,93 JPY 353.535,00 0,00750976 2.654,96 GBP 469.741,25 1,12599932 528.928,33 ΣΥΝΟΛΟ 3.043.547,16 5,42% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 5.481,93 ΣΥΝΟΛΟ 5.481,93 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 56.175.734,01 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ EUROSTOXX 50 FUT MAR10 28 832.160,00 DJA MINI e-cbot MAR10 17 881.025,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 147.709,18 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 64.734,85 ΙII. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 68.486.307,26 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου (21.645.000,20) 46.841.307,06 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 9.121.982,92 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 56.175.734,01 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ EUROSTOXX 50 FUT MAR10 28 832.160,00 DJA MINI e-cbot MAR10 17 881.025,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ EUROSTOXX 50 FUT MAR10 (LONG) 28 831.320,00 832.160,00 1,49% DJA MINI e-cbot MAR10 (LONG) 17 883.830,00 881.025,00 1,57% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των Mετοχών Εξωτερικού και των Μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 13/03-31/12/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 13/03-31/12/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε απο τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK US GROWTH METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και παράλληλη μετονομασία του δεύτερου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε «EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» που πραγματοποιήθηκε την 13/03/2009 (Απ. Επ. Κεφαλαιαγοράς 4/880/04.02.2009). 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 13/03/2009 51.865.306,342 97.979.477,30 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 14/03/2009-31/12/2009 1.435.050,542 1.634.148,90 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 14/03/2009-31/12/2009 8.851.629,225 (7.416.578,683) (9.901.753,85) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (21.225.565,09) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 44.448.727,659 68.486.307,26 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.467.345,71 ΤΟΚΟΙ 85.847,82 ΣΥΝΟΛΟ 1.553.193,53 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 5.766.656,11 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (26.629.474,97) ΣΥΝΟΛΟ (20.862.818,86) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 694.234,76 ΣΥΝΟΛΟ 694.234,76 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 30.395,19 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (446.202,41) ΣΥΝΟΛΟ (415.807,22) 21

Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 199.381,68 ΖΗΜΙΕΣ (187.462,58) ΣΥΝΟΛΟ 11.919,10 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) (19.019.278,69) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (468.852,36) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (2.156.869,15) (2.625.721,51) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (21.645.000,20) (21.645.000,20) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 56.175.734,01 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 47.053.751,09 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/2009-31/12/2009 (21.645.000,20) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (21.645.000,20) 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 2008 2009 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 72.870.539,29 27.311.918,71 55.963.289,98 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 1,9408 1,0916 1,2591 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/2009-31/12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,99% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,86% Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 9.121.982,92 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 44.448.727,659 X 1,2591) 55.963.289,98 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 13η Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GLOB- AL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/ 2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 13.03.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 22

EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Πορεία της αγοράς Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι χρηματιστηριακές αγορές της Αναδυόμενης Ευρώπης το 2009 παρά τις απώλειες που είχαν σημειώσει στις αρχές του έτους. Από τον Μάρτιο και έπειτα οι αγορές ακολούθησαν ανοδική πορεία, καθώς εδραιωνόταν όλο και περισσότερο η πεποίθηση ότι η κρίση που ξέσπασε το προηγούμενο έτος ξεπεράστηκε και η παγκόσμια οικονομία, αλλά και οι συγκεκριμένες οικονομίες της περιοχής, θα επιστρέψουν σταδιακά σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης ε κτίμηση, η οποία ενισχύθηκε από την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς της Ρωσίας η οποία πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες αποδόσεις, όχι μόνο στην Αναδυόμενη Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ας σημειωθεί ότι η άνοδος της τιμής του πετρελαίου υπήρξε ο θετικός καταλύτης για να ανακάμψει η Ρωσική χρηματιστηριακή αγορά από τα πολύ υποτιμημένα επίπεδα στα οποία είχε βρεθεί. Η παραγωγική δραστηριότητα αυξήθηκε, καθώς η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και των πρώτων υλών αποτέλεσαν κίνητρο για αύξηση της παραγωγής που είχε διαμορφωθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον, η υποχώρηση του πληθωρισμού επέτρεψε στην Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας να μειώσει τα επιτόκια με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Στην Τουρκία, η χρηματιστηριακή αγορά είχε αρκετές διακυμάνσεις κατά την διάρκεια του έτους, συνολικά όμως το 2009 κατέγραψε σημαντικά κέρδη. Η θετική εικόνα του τραπεζικού τομέα όπου δεν επαληθεύτηκαν οι πιο δυσοίωνες εκτιμήσεις που είχαν διαμορφωθεί στις αρχές του έτους, καθώς και η μείωση των επιτοκίων, επέδρασαν θετικά στην αγορά. Προς τα τέλη του έτους, με τη συμφωνία Κυβέρνησης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να εκκρεμεί και την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας να σηματοδοτεί το τέλος του κύκλου μείωσης των επιτοκίων, η αγορά εμφάνισε σημάδια κόπωσης και υπήρξε αποκομιδή κερδών. Τελικά όμως, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Τουρκίας κατά 2 βαθμίδες από την Fitch που συνέβαλε στη γενικότερη αισιοδοξία ότι η οικονομία της χώρας θα εξέλθει δυναμικά από την ύφεση κατά το 2010, οδήγησαν σε σημαντική ενίσχυση της χρηματιστηριακής της αγοράς κατά τον τελευταίο μήνα του έτους. Η χρηματιστηριακή αγορά της Ουγγαρίας επίσης σημείωσε σημαντικά θετικά κέρδη κατά το προηγούμενο έτος, καθώς εκτιμήθηκε ότι η οικονομία της χώρας, αν και δεν είχε επιστρέψει ακόμη σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, θα επανέλθει δυναμικά σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά τα επόμενα έτη. Τόσο στην Πολωνία, όπου πρέπει να σημειωθεί ότι η οικονομία δεν πέρασε ποτέ σε ύφεση κατά την τελευταία παγκόσμια κρίση, όσο και στην Τσεχία, οι αντίστοιχες χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν σημαντικά κέρδη αν και πιο περιορισμένα σε σύγκριση με τις λοιπές αγορές της περιοχής, καθώς θεωρούνται πιο αμυντικές αγορές. Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στο τέλος του 2009, η απόδοση του Eurobank Emerging Europe (πρώην Eurobank Ευκαιριών Νοτιοανατολικής Ευρώπης) παρουσίασε άνοδο +61,98% και τα υπό διαχείριση κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 8,30 εκ. ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Σύνθεση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου της 31.12.2009 (ανά έδρα εταιριών) 2009 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31-December-2009. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται. 23

EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-31/12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) 133.788 0,650 86.962,20 ΣΥΝΟΛΟ 86.962,20 1,04% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 86.962,20 1,04% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) VIMPEL COMMUNICATII SPON 10.000 12,904 129.043,45 MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS 9.200 33,952 312.360,63 MECHEL ADR 3.500 13,078 45.772,59 WIMM-BILL-DANN FOODS OJSC ADR 11.500 16,168 185.929,44 ΣΥΝΟΛΟ 673.106,11 8,05% NASDAQ (USD) LUKOIL OIL ADR s 15.500 39,150 606.830,49 ΣΥΝΟΛΟ 606.830,49 7,26% ΛΟΝΔΙΝΟ (USD) JSC POLIMETAL GDR 7.000 6,365 44.557,82 OAO GAZPROM SPONSORED ADR 43.000 17,701 761.141,19 NOVATEK OAO -GDR- 7.000 45,814 320.699,71 NOVOLIPET STEEL GDR 4.000 21,311 85.242,26 X5 RETAIL GROUP NV-GDR 5.000 22,144 110.717,76 EVRAZ GROUP GRD 2.500 19,610 49.024,71 ROSNEFT IOL CO GDR 87.500 5,970 522.351,80 TATNEFT GDR 12.501 20,228 252.866,26 OGK-2 GDR 33.000 2,119 69.928,41 KAZMUNAIGAS EXPLORATION GDR 2.500 17,284 43.211,16 MAGNITOGORS-SPON GDR 13.000 7,844 101.971,40 MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR 28.000 9,961 278.911,56 SURGUTNEFTEGAS ADRS 54.000 6,178 333.611,00 MAGNIT RETAILS FOOD (GDR) 4.000 11,002 44.009,44 POLYUS GOLD-SPONSORED ADR 2.000 19,263 38.525,61 ΣΥΝΟΛΟ 3.056.770,09 36,57% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) SBERBANK -GDR 950 195,250 185.487,50 ΣΥΝΟΛΟ 185.487,50 2,22% ΠΡΑΓΑ (CZK) CEZ AS 4.800 32,637 156.657,73 TELEFONICA 02 CZECH REPUBLIC 8.000 15,790 126.317,38 ΣΥΝΟΛΟ 282.975,11 3,38% ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (HUF) OTP BANK 6.500 20,176 131.144,15 MOL MAGYAR OLA ES GAZIPAR I NYRT 2.000 62,865 125.730,35 ΜAGYAR TELECOM 59.000 2,707 159.707,12 ΣΥΝΟΛΟ 416.581,62 4,98% ΒΑΡΣΟΒΙΑ (PLN) PKO BANK POLSKI SA 25.125 9,258 232.610,55 POLISH OIL & GAS ORD 66.500 0,923 61.404,56 KGHM POLSKA MIEZD S.A. 4.650 25,825 120.087,71 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 45.000 3,866 173.991,96 BANK PEKAO 4.000 39,396 157.583,14 ASSECO 4.942 15,337 75.794,59 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 15.000 5,969 89.535,88 ΣΥΝΟΛΟ 911.008,39 10,90% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRL) AKBANK TAS 0,250 4,386 1,10 TURKIYE IS BANKASI AS 33.515,793 2,924 97.994,85 KOC HOLDING AS 0,717 2,051 1,47 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS 0,163 0,478 0,08 TURKIYE GARANTI BANKASI AS 95.000,500 2,947 279.970,84 YAPI VE KREDI BANK 32.000,000 1,522 48.712,12 EREGLI DEMIR CELIK 13.282,275 2,088 27.739,47 TUPRAS TURKIYE PETROL 7.000,000 13,807 96.649,19 TURKIYE VAKIFLAR BAKASI 27.000,720 1,977 53.382,40 MIGROS Ticaret as TAS 0,896 9,143 8,19 TURK SISE VE CAM 0,251 0,868 0,22 ENKA INSAAT VE SAVAYI AS 13.000,000 3,202 41.629,93 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIK 43.000,000 2,191 94.194,09 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK 0,491 0,845 0,41 SODA SANAYII 0,695 0,756 0,53 ANADOLU SIGORTA 0,386 0,627 0,24 AYGAZ AS 15.001,192 2,622 39.335,75 TAV HAVALIMANLARI HOLDINGS 32.000,000 2,200 70.394,95 CIMSA CIMENTO SANAYI 14.000,000 3,504 49.055,55 AKENERJI ELEKTRIK URETIM 3.800,000 6,497 24.690,21 TURK HALK BANKASI 30.924,000 5,523 170.787,39 TEKFEN HOLDING 0,106 2,274 0,24 PINAR ENTEGRE ET VE UNSANAY 6.000,000 2,051 12.307,98 ΣΥΝΟΛΟ 1.106.857,20 13,24% ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP) PETROPAVLOVSK PLC 5.000 11,553 57.763,77 ΣΥΝΟΛΟ 57.763,77 0,69% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.297.380,28 87,29% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) NEA ΥΟΡΚΗ (USD) MARKET VECTORS RUSSIA 23.500 21,651 508.791,48 ΣΥΝΟΛΟ 508.791,48 6,09% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.806.171,76 93,38% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 7.893.133,96 94,42% Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (USD) 3.600,44 0,69415521 2.499,26 ΣΥΝΟΛΟ 2.499,26 0,03% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (CZK) 1.357.182,75 0,03777434 51.266,68 ΣΥΝΟΛΟ 51.266,68 0,61% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) (TRL) 213.875,35 0,46410173 99.259,92 ΣΥΝΟΛΟ 99.259,92 1,19% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑIΤΗΣΕΩΝ 153.025,86 1,83% 24

Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 73.302,12 USD 57.490,78 0,69415521 39.907,52 HUF 9.805.065,31 0,00369795 36.258,65 PLN 38.383,95 0,24363503 9.351,67 TRL 330.010,55 0,46410173 153.158,47 ΣΥΝΟΛΟ 311.978,43 3,73% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1.667,02 ΣΥΝΟΛΟ 1.667,02 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.359.805,27 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 50.021,85 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 9.779,80 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 9.108.056,05 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου (1.073.441,97) 8.034.614,08 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 265.389,54 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 8.359.805,27 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση της εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009. Η αποτίμηση των Mετοχών Εξωτερικού και των Μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ'όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε κατόπιν μετονομασίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» βάσει της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/880/04.02.2009. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004, την 31/12/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Μετοχές της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ», 1,05% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 4,95% β) Όμιλος «KOC Holding AS» Μετοχές της εταιρείας «KOC HOLDING AS», 0,00% Μετοχές της εταιρείας «AYGAZ AS», 0,47% γ) Όμιλος «TURKIYE IS BANKASI AS» Μετοχές της εταιρείας «TURKIYE IS BANKASI AS», 1,18% Μετοχές της εταιρείας «TURK SISE VE CAM», 0,00% Μετοχές της εταιρείας «SODA SANAYII», 0,00% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 793.530,661 13.742.224,66 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 108.793,947 1.280.149,02 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 283.079,174 (174.285,227) (3.061.724,76) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (2.852.592,87) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 619.245,434 9.108.056,05 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 254.376,77 ΤΟΚΟΙ 26.164,80 ΣΥΝΟΛΟ 280.541,57 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 613.430,12 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (1.548.779,67) ΣΥΝΟΛΟ (935.349,55) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (187.480,77) ΣΥΝΟΛΟ (187.480,77) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ,ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (37.948,78) ΣΥΝΟΛΟ (37.948,78) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 156.022,81 ΖΗΜΙΕΣ (26.503,77) ΣΥΝΟΛΟ 129.519,04 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) (750.718,49) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (56.204,77) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (266.518,71) (322.723,48) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1.073.441,97) (1.073.441,97) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 8.359.805,27 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 8.094.415,73 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 619.245,434 Χ 13,4034) 8.300.003,62 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (1.073.441,97) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (1.073.441,97) 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 2008 2009 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 43.369.604,29 6.566.186,79 8.300.003,62 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 21,4009 8,2746 13,4034 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 1,93% 265.389,54 25

6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,55% Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EMERGING EUROPE METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK EMERGING EUROPE METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/ 2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 01.01.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 26

EUROBANK WIN-WIN ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Τα υπό διαχείριση κεφάλαια του Eurobank Win-Win στο τέλος του 2009 ανήλθαν σε 58,84 εκ. ευρώ. Ας σημειωθεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο άλλαξε κατηγορία στις 26/8/2009 σε Ομολογιακό Εξωτερικού από Μικτό Εξωτερικού (Απόφαση Ε.Κ. υπ αριθ. 4/920/13.08.2009). Γεωγραφική Σύνθεση Μετοχικού Δείκτη Αναφοράς Μηχανισμού Επένδυσης του Α/Κ (DJ EuroStoxx 50) της 31.12.2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου της 31.12.2009 2009 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31-December-2009. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται. 27

EUROBANK WIN-WIN OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/920/13.08.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-31/12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ OEΔ 04/04/05-17, 6ΜΟ EURIBOR+9bp Α2 4.000 92,554 370.216,00 ΟΕΔ 11/02/09-20/02/13, 6ΜΟ EURIBOR+200bp Α2 93.000 102,010 9.486.930,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.857.146,00 14,98% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.857.146,00 14,98% B. EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ KFW 12/08/09-15, 3ΜΟ EURIBOR FLAT Αaa 10.000 99,757 997.565,00 EFG HELLAS PLC 28/03/07-12, 3MO EURIBOR+15bp A2 20.000 93,017 1.860.340,00 BAYERISCHE LANDESBANK 14/04/04-11, 3MO EURIBOR+9bp Aaa 15.000 100,012 1.500.175,50 ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/01/07-12, 3MO EURIBOR+25bp A2 25.700 94,150 2.419.642,15 EFG HELLAS PLC 05/04/05-12, 3MO EURIBOR +30bp A2 30.000 96,119 2.883.570,00 PIRAEUS GROUP FIN PLC 20/12/05-10, 3MO EURIBOR+30bp A2 30.000 97,538 2.926.125,00 DEUTSCHE BANK AG 23/05/07-11, 3MO EURIBOR+3bp Aa1 15.500 99,793 1.546.788,40 PIRAEUS GROUP FINANCE 29/03/07-10, 3MO EURIBOR+20bp A2 20.000 99,362 1.987.240,00 BANQUE FED CRET MUTUEL 30/04/08-10, 3MO EURIBOR+70bp Aa3 13.000 100,196 1.302.541,50 BANK OF CYPRUS L.T.D. 28/06/07-10, 3MO URIBOR+20bp A2 10.000 98,974 989.737,00 SOCIETE GENERALE 18/08/08-11, 3MO EURIBOR+75bp Aa2 20.000 100,760 2.015.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 20.428.924,55 31,05% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ING BANK NV 21/05/08-10, 3MO EURIBOR+55bp Aa3/*- 20.000 100,098 2.001.964,00 ING BANK NV 22/08/08-11, 3MO EURIBOR+75bp Aa3 7.500 100,314 752.353,50 ΣΥΝΟΛΟ 2.754.317,50 4,18% ΠΑΡΙΣΙ SFEF 16/07/09-12, 3MO EURIBOR+5bp Aaa 20.000 100,340 2.006.792,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.006.792,00 3,05% ΛΟΝΔΙΝΟ ROYAL BK CANADA 23/03/06-11, 3MO EURIBOR+6bp Aaa 6.900 99,810 688.688,31 TORONTO-DOMINION BANK 10/09/08-10, 3MO EURIBOR+80bp Aaa 10.000 100,482 1.004.823,00 HSBC BANK PLC 3/08/09-04/02/11, 3MO EURIBOR+25bp Aa2 30.000 100,065 3.001.947,00 BARCLAYS BANK PLC 28/10/09-28/01/13, 3MO EURIBOR+80bp Aa3e 22.500 100,062 2.251.388,25 ΣΥΝΟΛΟ 6.946.846,56 10,56% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ HELLENIC REPUBLIC 15/05/02-12, 3MO EURIBOR+8bp BBB+ 5.000 93,368 466.840,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 02/06/06-11, 3MO EURIBOR+24bp A2 30.000 95,872 2.876.151,00 UNICREDIT SPA 28/05/08-10, 3MO EURIBOR+52,5bp Aa3 10.000 100,143 1.001.432,00 BANCA INTESA SPA 11/04/06-13, 3MO EURIBOR+17,5bp Aa2 10.000 98,939 989.386,00 GREDIT AGRICOLE (LONDON) 07/04/09-08/10/10, 3MO EURIBOR+90bp Aa1 20.000 100,567 2.011.330,00 EFG HELLAS PLC 14/09/09-15/03/11, 3MO EURIBOR+125bp A2 5.000 98,203 491.015,00 UNICREDIT SPA 05/04/04-11, 3MO EURIBOR+12,5bp Aa3 10.000 99,630 996.302,00 BANCA INTESA SPA 11/05/05-12, 3MO EURIBOR+15bp Aa2 10.000 99,451 994.510,00 HSBC FRANCE 02/08/06-11, 3MO EURIBOR+7,5bp Aa3 1.500 99,367 149.049,90 BNP PARIBAS 21/12/09-21/06/12, 3MO EURIBOR+25bp Aa1 10.000 100,079 1.000.790,00 ΣΥΝΟΛΟ 10.976.805,90 16,68% ΔΟΥΒΛΙΝΟ THEMELEION MORTGAGE FIN. CLASS A 14/06/04-27/12/36, 3MO EURIBOR+16bp Aaa 20.000 11,204 224.078,54 ΣΥΝΟΛΟ 224.078,54 0,34% ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ DEUTSCHE BANK AG 16/06/08-10, 3ΜΟ EURIBOR+40bp Aa1 10.000 100,138 1.001.375,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.001.375,00 1,52% ΓΕΝΕΥΗ - ΛΩΖΑΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ CREDIT SUISSE LONDON ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 28

07/12/09-07/01/13, 1ΜΟ EURIBOR+60bp Aa1e 10.000 100,062 1.000.617,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.000.617,00 1,52% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 45.339.757,05 68,90% ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ EQUITY BASKET SWAP 6.166.536,15 ΣΥΝΟΛΟ 6.166.536,15 9,37% α) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Ομολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS PLC», 8,90% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 2,14% β) Όμιλος «PIRAEUS BANK SA» Ομολογίες της εταιρείας «PIRAEUS GROUP FINANCE», 8,35% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 2,55% γ) Όμιλος «BNP PARIBAS» Ομολογίες της εταιρείας «BNP PARIBAS», 1,70% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 2,55% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 51.506.293,20 78,27% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 61.363.439,20 93,25% II. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1.257.791,92 ΣΥΝΟΛΟ 1.257.791,92 1,91% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 3.000.393,10 ΣΥΝΟΛΟ 3.000.393,10 4,56% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 4.258.185,02 6,47% III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 180.670,90 ΣΥΝΟΛΟ 180.670,90 0,28% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 65.802.295,12 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 6.925.121,02 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 40.126,45 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 55.121.984,01 ii) Zημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου (2.000.964,64) 53.121.019,37 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 5.716.028,28 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 65.802.295,12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 31/12/2009. Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009 ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Σημειώνεται ότι η τρέχουσα αξία του Ομολογιακού Δανείου «ΤΗΕΜΕLΕΙΟΝ MORTGAGE FIN. CLASS A 14/06/04-27/12/36» εμφανίζεται μειωμένη κατά το αποπληρωθέν κεφάλαιο έως 27/12/2009,σύμφωνα με τους όρους εκδόσεώς του. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2009. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Το Εquity Basket Swap αφορά σε εξωχρηματιστηριακό Παράγωγο (over the counter) το οποίο έχει συναφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με την Τράπεζα JP MORGAN. Η αποτίμηση του εν λόγω Παραγώγου έγινε με βάση την τρέχουσα αξία 31/12/2009, όπως αυτή υπολογίστηκε από την JP MORGAN και δημοσιεύθηκε στο Reuters. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του Παραγώγου διαμορφώνονται με βάση την εκάστοτε τρέχουσα αξία του και εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01-31/12/2009. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη τιμή από Bloomberg, η αποτίμηση έγινε με βάση τιμές που λήφθηκαν από αντισυμβαλλόμενους. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's. Σε περιπτώσεις Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν έχει σχετική διαβάθμιση, χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε κατόπιν μετονομασίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK WIN-WIN ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» βάσει της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/920/13.08.2009. Oι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004, την 31/12/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 6.646.943,836 75.524.704,78 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1/01/2009-31/12/2009 212.540,577 1.969.600,42 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 762.449,769 ( 549.909,192) (7.058.307,03) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (15.314.014,16) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 6.097.034,644 55.121.984,01 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 1.133.651,15 ΣΥΝΟΛΟ 1.133.651,15 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 3.386.390,75 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (1.323.427,59) ΣΥΝΟΛΟ 2.062.963,16 Γ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (35.365,06) ΣΥΝΟΛΟ (35.365,06) Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 296.423,54 ΖΗΜΙΕΣ (2.245.630,71) ΣΥΝΟΛΟ (1.949.207,17) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) 1.212.042,08 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (2.016.469,52) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (1.196.537,20) (3.213.006,72) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2.000.964,64) (2.000.964,64) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 65.802.295,12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 60.086.266,84 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 6.097.034,644 Χ 9,6501) 58.837.047,65 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (2.000.964,64) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (2.000.964,64) 5.716.028,28 29

4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 2008 2009 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 89.689.875,15 60.344.856,08 58.837.047,65 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 10,9794 9,0786 9,6501 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,45% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,26% Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕUROBANK WIN-WIN ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕUROBANK WIN-WIN ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/ 2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/ 2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 01.01.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 30

EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Πορεία της αγοράς Κατά το 2009, η διαφορά της καμπύλης αποδόσεων μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων διευρύνθηκε και ανήλθε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η υποχώρηση των βραχυπρόθεσμων αποδόσεων σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, οφείλεται στους εξής παράγοντες: i) στη νομισματική πολιτική μηδενικών επιτοκίων που ακολούθησαν συντονισμένα οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως, ii) στην παροχή ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες και iii) στις αυξημένες προσδοκίες ότι οι κύριες κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν τα επιτόκια κοντά στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα για παρατεταμένη περίοδο, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένονται ήπιες μέχρι να επιβεβαιωθεί η βιωσιμότητα της οικονομικής ανάκαμψης. Σε αντίθεση, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια κινήθηκαν ανοδικά κατά το 1ο τρίμηνο του έτους, διευρύνοντας τη διαφορά της προσδοκώμενης καμπύλης αποδόσεων με αυτή των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Στην άνοδο αυτή συνέβαλε και η ανακοίνωση των δημοσιονομικών μέτρων για τη σταθεροποίηση του τραπεζικού κλάδου και του περιορισμού της οικονομικής ύφεσης. Ενδεικτικά, η διαφορά αποδόσεων των γερμανικών και των αμερικανικών κρατικών ομολόγων μεταξύ 10ετούς και 2ετούς σημείωσε υψηλό στις 226μβ και 291μβ, αντίστοιχα. Η απόδοση του 2ετούς γερμανικού τίτλου και του αντίστοιχου των ΗΠΑ, σημείωσε ιστορικό χαμηλό στο 0,96% και 0,61%, αντίστοιχα. Μετά τις απώλειες του α τριμήνου, τα εταιρικά (ειδικά τα τραπεζικά) ομόλογα σημείωσαν σημαντικά κέρδη μειώνοντας σημαντικά τα spreads έναντι των κρατικών ομολόγων στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν την πτώχευση της επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2008. Η υπέρ-απόδοση αυτή οφείλεται στη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου και στην σημαντική ενίσχυση ρευστότητας από τη FED και την EKT. Επίσης, η διάθεση για ανάληψη ρίσκου οδήγησε στη σημαντική μείωση του spread του ομολόγου του ελληνικού δημοσίου (ΟΕΔ) από τα υψηλά στην αρχή του έτος. Ωστόσο, η διαπίστωση ότι το ελληνικό δημοσιονομικό έλλειμμα εκτοξεύτηκε και θα ξεπεράσει το 12,5% του ΑΕΠ, οδήγησε στην πιστοληπτική υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και στη διεύρυνση και πάλι του spread του ΟΕΔ. Το spread του 10ετούς ΟΕΔ διαπραγματεύτηκε πάνω από τις 310 μβ. Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Η απόδοση του Eurobank Global Bond (πρώην Eurobank Plus) στο τέλος 2009 διαμορφώθηκε στο +2,21% επηρεαζόμενο θετικά από την άνοδο των ομολόγων της Ευρωζώνης, ενώ ελαφρώς αρνητικά επηρεάστηκε από την πτώση του Δολαρίου. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν στα 107,63 εκ. ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου της 31.12.2009 2009 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31-December-2009. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται. 31

EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/2009-31/12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (EUR) AΘΗΝΑ ΟΕΔ 17/02/09-20/03/12, 4,30%, FXD A2 65.000,000 100,850 6.555.250,00 ΟΕΔ 28/01/09-20/08/14, 5,50%, FXD A2 20.000,000 102,440 2.048.800,00 OEΔ 04/04/05-17, 6ΜΟ EURIBOR+9bp A2 880,000 92,554 81.447,52 ΟΕΔ 11/02/09-20/02/13, 6MO EURIBOR+200bp A2 34.000,000 102,010 3.468.340,00 ΣΥΝΟΛΟ 12.153.837,52 11,28% ΣΥΝΟΛΟ XΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.153.837,52 11,28% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΔΟΥΒΛΙΝΟ TRANSCAPIT (TRANSNEFT) 27/06/07-12, 5,381%, FXD Baa1 2.000,000 103,213 206.425,40 THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS B 21/06/05-21/01/40, 3MO EURIBOR+28bp A2 83.000,000 35,317 2.931.323,86 GAZ CAPITAL (GAZPROM) 09/12/05-12, 4,56%, FXD Baa1 1.500,000 101,684 152.525,55 LITHOS MORTGAGE FINANCING PLC CLASS A 02/05/06-23/02/42, 3MO EURIBOR+15bp AAA 79.500,000 18,541 1.474.038,69 THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS A 26/06/06-02/02/43, 3MO EURIBOR+14bp Aaa 69.000,000 19,709 1.359.937,15 SCHERING-PLOUGH 01/10/07-10, 5,00%, FXD (CALLABLE) Aa3 700,000 102,786 71.950,20 FIAT FINANCE & TRADE 28/07/09-30/07/12, 9,00%, FXD (COLLATERAL STREET CONVENTION) Ba1 7.000,000 108,339 758.373,00 IRISH GOVT TREASURY 4% 2014 15/01/09-14, 4,00%, FXD Aa1 20.000,000 102,771 2.055.420,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.009.993,85 8,36% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ PUBLIC POWER CORP 08/11/00-10, 6,25%, FXD BBB- 24.720,000 102,068 2.523.120,96 OLIVETTI FINANCE NV 24/04/02-12, 7,25%, FXD Baa2 1.000,000 109,551 109.550,60 PINAULT-PRINTEMPS-REDOUT 29/03/04-11, 5,25%, FXD BBB- 1.000,000 103,576 103.575,80 OTE PLC 05/08/03-13, 5,00%, FXD Baa2 11.350,000 103,270 1.172.111,10 RESONA BANK LTD 25/02/06-15, 3,75%, FXD (CALLABLE) A2 500,000 100,125 50.062,50 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ REPUBLIC OF PHILIPPINES 21/02/03-22/02/10, 9,125%, FXD Ba3 320,000 100,813 32.260,16 EFG HELLAS PLC 08/06/07-17, 3MO EURIBOR+30bp (CALLABLE) A3 47.650,000 81,942 3.904.512,48 SES GLOBAL S.A. 15/03/06-11, 4.00%, FXD Baa2 500,000 101,911 50.955,65 ALPHA CREDIT GROUP PLC 28/02/06-13, 3MO EURIBOR+25bp A2 11.000,000 88,850 977.350,00 BUNDESOBLIGATION 26/09/08-11/10/13, 4,00%, FXD Aaa 50.000,000 106,853 5.342.650,00 BUNDESOBLIGATION 28/09/07-12/10/12, 4,25%, FXD Aaa 30.000,000 107,025 3.210.750,00 BUNDESREPUB, DEUTSCHLAND 20/05/05-04/07/15, 3,25%, FXD Aaa 30.000,000 103,127 3.093.810,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/01/07-12, 3MO EURIBOR+25bp A2 7.000,000 94,150 659.046,50 PIRAEUS GROUP FINANCE 29/03/07-10, 3MO EURIBOR+20bp A2 30.000,000 99,362 2.980.860,00 BNP PARIBAS COVERED 13/12/06-11, 3,75%, FXD Aaa 10.000,000 103,311 1.033.110,00 OTE PLC 12/02/08-15, 6,00%, FXD Baa2 10.000,000 106,618 1.066.177,00 EFG HELLAS PLC 26/05/09-11, 4,25%, FXD A2 10.000,000 99,657 996.573,00 PIRAEUS GROUP FINANCE 15/06/09-11, 4,50%, FXD A2 15.000,000 99,079 1.486.189,50 EUROPEAN COMMUNITY 27/07/09-27/01/15, 3,125%, FXD Aaa 10.000,000 101,129 1.011.285,00 EFG HELLAS PLC 19/11/09-11/02/13, 4,375%, FXD A2 10.000,000 95,067 950.674,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/09/09-12, 3,875%, FXD A2e 20.000,000 95,382 1.907.632,00 NOMURA BANK INTL PLC 30/10/09-14, 4,00%, FXD A- 7.000,000 98,500 689.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 33.351.756,25 30,94% ΛΟΝΔΙΝΟ BAT HOLDINGS BV 07/04/04-15/06/11, 4,375%, FXD Baa1 1.200,000 103,302 123.962,40 TELEFONICA EUROPE BV 14/02/03-13, 5,125%, FXD Baa1 1.000,000 106,604 106.604,20 HBOS PLC 28/03/06-29/03/16, 3MO EURIBOR+17,5bp (CALLABLE) Ba1 8.430,000 75,378 635.439,07 VODAFONE GROUP PLC 14/06/06-13/01/12, 3MO EURIBOR+40bp Baa1 10.000,000 99,514 995.137,00 BARCLAYS BANK PLC 21/05/07-22/05/17, STP (CALLABLE) Baa1 20.000,000 89,033 1.780.650,00 32

EFG HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/10/2014, 8,25%, FXD (CONVERTIBLE) A3 15.000,000 99,500 1.492.500,00 ANAPT 2006-1 Α 06/11/06-20/11/41, 3MO EURIBOR+17bp A2 38.000,000 75,000 2.850.000,00 KINGDOM OF SWEDEN 07/05/09-14, 3,125%, FXD Aaa 10.000,000 102,169 1.021.693,00 SHELL INTERNATIONAL FIN 13/05/09-14/05/18, 4,375%, FXD Aa1 5.000,000 103,126 515.629,00 CYPRUS GOVERNMENT BOND 03/06/09-13, 3,75%, FXD Aa3 10.000,000 101,751 1.017.514,00 BANCO COMERC PORTUGUES 17/06/09-11, 3,75%, FXD A1 10.000,000 102,093 1.020.931,00 UBS AG LONDON 06/07/09-12, 4,625%, FXD Aa3 15.000,000 103,696 1.555.437,00 WESTPAC BANKING CORP 22/09/09-16, 4,25%, FXD Aa1 3.000,000 101,146 303.438,00 GAS NATURAL CAPITAL 02/11/09-12, 3,125%, FXD Baa2e 2.500,000 101,137 252.843,25 ΣΥΝΟΛΟ 13.671.777,92 12,68% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ EFG PRIVATE BANK SA 10/11/04-30/04/10, 3,795%, VARIABLE (CALLABLE) Α3 22.000,000 43,750 962.500,00 TITAN GLOBAL FINANCE PLC 30/07/09-13, 6,90%, FXD ΒΒ+ 8.500,000 102,500 871.250,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 12/08/09-12/02/13, 4,40%, FXD Α2e 10.000,000 95,084 950.840,00 OTE 21/11/06-20/05/16, 4,625%, FXD Baa2 20.000,000 99,347 1.986.936,00 STORA ENSO OYJ 22/06/05-10, 3,25%, FXD Ba2 1.000,000 100,365 100.365,10 BERTELSMANN US FINANCE 03/06/03-10, 4,625%, FXD Baa2 890,000 101,422 90.265,67 RCI BANQUE S.A. 16/09/09-21/10/11, 4,00%, FXD Baa2 5.000,000 101,074 505.372,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.467.528,77 5,07% ΒΕΡΟΛΙΝΟ THYSSENKRUPP AG 29/03/04-11, 5,00%, FXD Baa3 1.000,000 102,679 102.679,20 ΣΥΝΟΛΟ 102.679,20 0,09% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ RABOBANK NEDERLAND 22/01/09-14, 4,375%, FXD Aaa 10.000,000 105,401 1.054.008,00 ING BANK N.V. 03/03/09-14, 3,375%, FXD Aaa 10.000,000 102,391 1.023.911,00 KONINKLIJKE KPN N.V. 13/11/07-12, 5,00%, FXD Baa2 1.000,000 106,014 106.013,60 ΣΥΝΟΛΟ 2.183.932,60 2,03% ΝΤYΣΕΛΝΤΟΡΦ LAFARGE SA 28/05/08-15, 6,125%, FXD Baa3 1.000,000 106,552 106.551,60 REPUBLIC OF POLAND 02/02/09-03/02/14, 5,875%, FXD A2 5.000,000 107,646 538.230,00 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D 23/07/09-12, 3,25%, FXD Aa2 10.000,000 101,450 1.014.495,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.659.276,60 1,54% ΛΙΣΑΒΩΝΑ BANCO COMERC PORTUGUES 19/01/09-12, 3,625%, FXD Aa2 20.000,000 102,655 2.053.092,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.053.092,00 1,90% ΒΙΕΝΝΗ KOMMUNALCREDIT AUSTRIA 12/05/09-11, 2,375%, FXD Aaa 10.000,000 101,129 1.011.290,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.011.290,00 0,94% ΠΑΡΙΣΙ FRANCE (COVT.OF) 07/07/09-25/10/19, 3,75%, FXD AAA 40.000,000 101,264 4.050.560,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.050.560,00 3,76% ΖΥΡΙΧΗ GECINA 19/02/03-10, 4,875%, FXD BB- 2.670,000 99,675 266.132,25 FED REPUBLIC OF BRAZIL 04/02/00-10, 11,00%, FXD Baa3 60,000 100,923 6.055,36 ΣΥΝΟΛΟ 272.187,61 0,25% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 72.834.074,80 67,56% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ EFG HELLAS PLC 28/04/06-11, 3MO EURIBOR+20bp A2 15.000,000 64,938 974.062,89 ΣΥΝΟΛΟ 974.062,89 0,91% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ BELGIUM KINGDOM 06/08/09-12, 3MO USLIBOR+10bp Aa1e 20.000,000 69,473 1.389.462,72 ΣΥΝΟΛΟ 1.389.462,72 1,29% ΒΕΡΟΛΙΝΟ EUROPEAN INVESTMENT BANK 08/04/09-14, 3,00%, FXD Aaa 30.000,000 70,177 2.105.310,29 ΣΥΝΟΛΟ 2.105.310,29 1,95% NASDAQ BARCLAYS BANK PLC 10/07/09-14, 5,20%, FXD Aa3 7.500,000 73,485 551.138,07 ΣΥΝΟΛΟ 551.138,07 0,51% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD) 5.019.973,97 4,66% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 77.854.048,77 72,22% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (USD) PUT OPTION US LIBOR 97.50 JUN10 250.000,000 0,005 1.301,54 ΣΥΝΟΛΟ 1.301,54 0,00% ΣΥΝΟΛΟ XΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 77.855.350,31 72,22% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 90.009.187,83 83,50% Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR 306.816,72 GBP 67,13 1,12599932 75,59 USD 1.013.829,83 0,69415521 703.755,26 ΣΥΝΟΛΟ 1.010.647,57 0,94% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 9.567.147,37 USD 751.951,13 0,694155217 521.970,80 ΣΥΝΟΛΟ 10.089.118,17 9,36% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 5.001.485,12 ΣΥΝΟΛΟ 5.001.485,12 4,64% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 15.090.603,29 14,00% 33

IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1.689.907,81 ΣΥΝΟΛΟ 1.689.907,81 1,56% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 107.800.346,50 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ CME EUR/USD FX FUTURES MAR 10 (SHORT) 160 (19.900.041,65) UST -10 Y MAR 10 (LONG) 80 6.411.391,09 EURO BOBL FUTURES MAR 10 (LONG) 50 5.783.000,00 EURO BUND FUTURES MAR 10 (LONG) 60 7.271.400,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 95.552,98 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 71.747,94 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 139.324.360,48 ii) Zημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου (27.406.453,74) 111.917.906,74 ΙV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (4.284.861,16) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 107.800.346,50 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ CME EUR/USD FX FUTURES MAR 10 (SHORT) 160 (19.900.041,65) UST -10 Y MAR 10 (LONG) 80 6.411.391,09 EURO BOBL FUTURES MAR 10 (LONG) 50 5.783.000,00 EURO BUND FUTURES MAR 10 (LONG) 60 7.271.400,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ CME EUR/USD FX FUTURES MAR 10 (SHORT) 160 (19.973.523,42) (19.900.041,65) 18,49% UST -10 Y MAR 10 (LONG) 80 6.383.119,77 6.411.391,09 5,96% EURO BOBL FUTURES MAR 10 (LONG) 50 5.801.000,00 5.783.000,00 5,37% EURO BUND FUTURES MAR 10 (LONG) 60 7.385.949,99 7.271.400,00 6,76% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (PUT OPTIONS) PUT OPTION US LIBOR 97,50 JUN 10 (LONG) 50 20.175,75 650,77 0,00% PUT OPTION US LIBOR 97,50 JUN 10 (LONG) 50 14.055,80 650,77 0,00% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερoγενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 31/12/2009. Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Σημειώνεται οτι η τρέχουσα αξία των Ομολογιακών Δανείων α) «LITHOS MORTGAGE FINANCING PLC CLASS A 02/05/06-23/02/42», β) «THEMELEION MORTGAGE FINANCING PLC CLASS A 26/06/06-02/02/43» και γ) «THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS B 21/06/05-21/01/40» εμφανίζεται μειωμένη κατά το αποπληρωθέν κεφάλαιο έως 22/11/09, 01/11/09 και 11/10/09 σύμφωνα με τους όρους εκδόσεώς τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων, και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 13/03-31/12/2009. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 13/03-31/12/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη τιμή από Bloomberg, η αποτίμηση έγινε με βάση τιμές που λήφθηκαν από αντισυμβαλλόμενους. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's. Στις περιπτώσεις Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν έχει σχετική διαβάθμιση, χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. To εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «EUROBANK ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και «EUROBANK ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «EUROBANK PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και παράλληλη μετονομασία του τρίτου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε «EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» που πραγματοποιήθηκε την 13/03/2009 (Απ. Επ. Κεφαλαιαγοράς 4/880/04.02.2009). Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004, την 31/12/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Ομολογίες της εταιρείας «EFG PRIVATE BANK», 0,89% Ομολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS PLC», 6,34% Ομολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS FUNDING LTD», 1,39% Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 9,37% β) Όμιλος «PIRAEUS BANK S.A.» Ομολογίες της εταιρείας «PIRAEUS GROUP FINANCE», 4,15% Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 4,65% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 13/03/2009 39.844.714,623 159.856.498,75 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 14/03/2009-31/12/2009 784.349,329 2.428.366,30 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 14/03/2009-31/12/2009 6.044.772,181 (5.260.422,852) (18.697.397,52) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (4.263.107,05) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 34.584.291,771 139.324.360,48 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 3.886.713,81 ΣΥΝΟΛΟ 3.886.713,81 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.924.410,55 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (31.040.062,84) ΣΥΝΟΛΟ (29.115.652,29) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 49.155,46 ΣΥΝΟΛΟ 49.155,46 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (573.944,47) ΣΥΝΟΛΟ (573.944,47) 34

Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 1.877.148,94 ΖΗΜΙΕΣ (2.457.657,78) ΣΥΝΟΛΟ (580.508,84) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) (26.334.236,33) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (539.115,78) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (533.101,63) (1.072.217,41) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (27.406.453,74) (27.406.453,74) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 107.800.346,50 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 112.085.207,66 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/2009-31/12/2009 (27.406.453,74) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (27.406.453,74) 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 2008 2009 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 523.471.948,62 129.671.260,18 107.633.045,58 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 3,4769 3,0448 3,1122 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 13/03/2009-31/12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,20% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 0,68% Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 (4.284.861,16) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 34.584.291,771 X 3,1122) 107.633.045,58 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 13η Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK GLOB- AL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/ 2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 13.03.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 35

EUROBANK CLICK OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ H απόδοση του Eurobank Click διαμορφώθηκε στο τέλος του 2009 στο +4,70% με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να ανέρχονται στα 126,68 εκ. ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Κλαδική Σύνθεση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου Αναφοράς Μηχανισμού Επένδυσης Γεωγραφική Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αναφοράς Μηχανισμού Επένδυσης 2009 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31-December-2009. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται. 37

EUROBANK CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 27/840/16.07.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-31/12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ OEΔ 04/04/05-17, 6ΜΟ EURIBOR+9bp Α2 10.000 92,554 925.540,00 ΟΕΔ 11/02/09-20/02/13, 6ΜΟ ΕURIBOR+200bp Α2 165.000 102,010 16.831.650,00 ΟΕΔ 04/01/10-04/02/15, 6ΜΟ EURIBOR+250bp BBB+/*- 15.000 100,000 1.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 19.257.190,00 11,82% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.257.190,00 11,82% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ BELGIUM KINGDOM 22/06/07-11, 3ΜΟ EURIBOR-15bp Aa1 90.000 100,067 9.006.003,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.006.003,00 5,53% ΒΕΡΟΛΙΝΟ LAND BRANDENBURG 25/01/09-12, 3MO EURIBOR-7bp Aa1 60.000 99,781 5.986.854,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.986.854,00 3,67% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ BAYERISCHE LANDESBANK 14/04/04-11, 3MO EURIBOR+9bp Aaa 49.500 100,012 4.950.579,15 KFW 12/08/09-15, 3MO EURIBOR FLAT Aaa 20.000 99,757 1.995.130,00 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 21/05/08-10, 3MO EURIBOR+65bp Aa2 10.000 100,232 1.002.318,00 PIRAEUS GROUP FIN PLC 20/12/05-10, 3MO EURIBOR+30bp A2 59.500 97,538 5.803.481,25 EFG HELLAS PLC 28/03/07-12, 3MO EURIBOR+15bp A2 50.000 93,017 4.650.850,00 EUROPEAN INVESTMENT BANK 27/07/09-27/01/17, 3MO EURIBOR+25bp Aaa 50.000 101,516 5.075.800,00 PIRAEUS GROUP FINANCE 29/03/07-10, 3MO EURIBOR+20bp A2 5.000 99,362 496.810,00 BANQUE FED CRED MUTUEL 30/04/08-10, 3MO EURIBOR+70bp Aa3 10.000 100,196 1.001.955,00 SOCIETE GENERALE 15/04/08-10, 3MO EURIBOR+60bp Aa2 30.000 100,128 3.003.840,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/01/07-12, 3MO EURIBOR+25bp A2 40.000 94,150 3.765.980,00 ΣΥΝΟΛΟ 31.746.743,40 19,48% ΓΕΝΕΥΗ - ΛΩΖΑΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ CREDIT SUISSE LONDON 07/12/09-07/01/13, 1MO EURIBOR+60bp Aa1e 10.000 100,062 1.000.617,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.000.617,00 0,61% ΛΟΝΔΙΝΟ KARTA 2005-1A 29/07/05-15/07/10, 3MO EURIBOR+15bp Aaa 79.000 96,873 7.652.953,57 BANCO COMERC PORTUGUES 03/12/09-28/02/13, 3MO EURIBOR+90bp A1e 10.000 99,662 996.615,00 ROYAL BK CANADA 23/03/06-11, 3MO EURIBOR+6bp Aaa 20.000 99,810 1.996.198,00 BARCLAYS BANK PLC 28/10/09-28/01/13, 3MO EURIBOR+80bp Aa3e 30.000 100,062 3.001.851,00 ΣΥΝΟΛΟ 13.647.617,57 8,38% ΠΑΡΙΣΙ SFEF 16/07/09-12, 3MO EURIBOR+5bp Aaa 40.000 100,340 4.013.584,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.013.584,00 2,46% ΔΟΥΒΛΙΝΟ THEMELEION MORTGAGE FIN CLASS A 14/06/04-27/12/36, 3MO EURIBOR+16bp Aaa 80.000 11,204 896.314,15 ΣΥΝΟΛΟ 896.314,15 0,55% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ALPHA CREDIT GROUP PLC 02/06/06-11, 3MO EURIBOR+24bp A2 69.500 95,872 6.663.083,15 EFG HELLAS PLC 14/09/09-15/03/11, 3MO EURIBOR+125bp A2 65.000 98,203 6.383.195,00 BNP PARIBAS 21/12/09-21/06/12, 3MO EURIBOR+25bp Aa1 15.000 100,079 1.501.185,00 HELLENIC REPUBLIC 11/04/08-16, 6MO EURIBOR+7,5bp A2 45.000 86,670 3.900.150,00 UNICREDIT SPA 28/05/08-10, 3MO EURIBOR+52,5bp Aa3 10.000 100,143 1.001.432,00 INTESA SANPAOLO SPA 03/06/08-10, 3MO EURIBOR+42,5bp Aa2 5.000 100,152 500.758,00 HELLENIC REPUBLIC 15/05/02-12, 3MO EURIBOR+8bp BBB+ 60.000 93,368 5.602.080,00 BANCA INTESA SPA 11/04/06-13, 3MO EURIBOR+17,5bp Aa2 10.000 98,939 989.386,00 PIRAEUS GROUP FIN 26/10/06-11, 3MO EURIBOR+25bp A2 50.000 93,878 4.693.920,00 LB BADEN - WUERTTEMBERG 23/04/04-11/12/15, 3MO EURIBOR+10bp Aaa 50.000 98,331 4.916.550,00 ΣΥΝΟΛΟ 36.151.739,15 22,18% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 102.449.472,27 62,86% 38

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ EQUITY BASKET SWAP 33.631.215,77 ΣΥΝΟΛΟ 33.631.215,77 20,63% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 136.080.688,04 83,49% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 155.337.878,04 95,31% α) Όμιλος «PIRAEUS BANK SA» Ομολογίες της εταιρείας «PIRAEUS GROUP FINANCE», 8,68% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 1,70% β) Όμιλος «INTESA SAN PAOLO SPA» Ομολογίες της εταιρείας «INTESA SAN PAOLO SPA», 0,40% Ομολογίες της εταιρείας «BANKA INTESA SPA», 0,78% γ) Όμιλος «ΕFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Oμολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS PLC», 8,71% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 4,07%. ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 196,53 ΣΥΝΟΛΟ 196,53 0,00% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 652.001,68 ΣΥΝΟΛΟ 652.001,68 0,40% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 6.650.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.650.000,00 4,08% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 7.302.001,68 4,48% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 345.180,64 ΣΥΝΟΛΟ 345.180,64 0,21% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 162.985.256,89 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 36.225.207,95 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 81.214,28 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 125.098.788,55 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου (2.677.231,77) 122.421.556,78 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4.257.277,88 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 162.985.256,89 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 41.450.757,593 170.402.170,97 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 381.859,908 1.227.972,10 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 2.994.190,075 (2.612.330,167) (9.612.957,54) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (36.918.396,98) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 38.838.427,426 125.098.788,55 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 2.845.030,78 ΣΥΝΟΛΟ 2.845.030,78 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 31/12/2009. Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Σημειώνεται ότι η τρέχουσα αξία του Ομολογιακού Δανείου «THEMELEION MORTGAGE FIN CLASS A 14/06/04-27/12/36» εμφανίζεται μειωμένη κατά το αποπληρωθέν κεφάλαιο έως 27/12/2009, σύμφωνα με τους όρους εκδόσεώς του. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2009. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Το Εquity Basket Swap αφορά σε εξωχρηματιστηριακό Παράγωγο (over the counter) το οποίο έχει συναφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με την Τράπεζα SOCIETE GEN- ERALE. Η αποτίμηση του εν λόγω Παραγώγου έγινε με βάση την τρέχουσα αξία 31/12/2009, όπως αυτή υπολογίστηκε από την SOCIETE GENERALE και δημοσιεύθηκε στο Reuters. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του Παραγώγου διαμορφώνονται με βάση την εκάστοτε τρέχουσα αξία του και εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01-31/12/2009. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη τιμή από Bloomberg, η αποτίμηση έγινε με βάση τιμές που λήφθηκαν από αντισυμβαλλόμενους. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ο.Ε.Δ. και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's. Σε περιπτώσεις Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν έχει σχετική διαβάθμιση, χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 31/12/2009 αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 772.617,15 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (147.550,46) ΣΥΝΟΛΟ 625.066,69 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 48,61 ΣΥΝΟΛΟ 48,61 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (259.961,32) ΣΥΝΟΛΟ (259.961,32) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 73.949,70 ΖΗΜΙΕΣ (80.653,09) ΣΥΝΟΛΟ (6.703,39) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 3.203.481,37 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (4.516.484,83) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (1.364.228,31) (5.880.713,14) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2.677.231,77) (2.677.231,77) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 162.985.256,89 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 158.727.979,01 4.257.277,88 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 38.838.427,426 x 3,2617) 126.678.834,66 39

3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (2.677.231,77) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (2.677.231,77) 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 2008 2009 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 158.426.085,11 129.129.559,66 126.678.834,66 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 3,3818 3,1153 3,2617 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,28% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,22% Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»,που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/ 2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 01.01.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 40

EUROBANK DOUBLE CLICK OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ H απόδοση του Eurobank Double Click διαμορφώθηκε στο τέλος του 2009 στο +4,38% και τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε 60,36 εκ. ευρώ. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Κλαδική Σύνθεση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου Αναφοράς Μηχανισμού Επένδυσης Γεωγραφική Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αναφοράς Μηχανισμού Επένδυσης 2009 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31-December-2009. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται. 41

EUROBANK DOUBLE CLICK OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 27/840/16.07/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-31/12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΟΕΔ 11/02/09-20/02/13, 6ΜΟ EURIBOR+200bp Α2 70.000 102,010 7.140.700,00 ΟΕΔ 04/01/10-04/02/15, 6ΜΟ EURIBOR+250bp BBB+/*- 10.000 100,000 1.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.140.700,00 10,61% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.140.700,00 10,61% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΔΟΥΒΛΙΝΟ GRIF 1A 29/08/06-28/08/39, 6MO EURIBOR+14bp Αaa 29.000 78,162 2.266.703,23 ΣΥΝΟΛΟ 2.266.703,23 2,95% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ BAYERISCHE 14/04/04-11, 3MO EURIBOR+9bp Aaa 10.000 100,012 1.000.117,00 PIRAEUS GROUP FIN PLC 20/12/05-10, 3MO EURIBOR+30bp A2 37.500 97,538 3.657.656,25 ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/01/07-12, 3MO EURIBOR+25bp A2 50.000 94,150 4.707.475,00 DEUTSCHE BANK AG 23/05/07-11, 3MO EURIBOR+3bp Aa1 15.000 99,793 1.496.892,00 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 21/05/08-10, 3MO EURIBOR+65bp Aa2 5.000 100,232 501.159,00 SOCIETE GENERALE 15/04/08-10, 3MO EURIBOR+60bp Aa2 12.000 100,128 1.201.536,00 SOCIETE GENERALE 18/08/08-11, 3MO EURIBOR+75bp Aa2 10.000 100,760 1.007.600,00 EFG HELLAS PLC 28/03/07-12, 3MO EURIBOR+15bp A2 10.000 93,017 930.170,00 EUROPEAN INVESTMENT BANK 27/07/09-27/01/17, 3MO EURIBOR+25bp Aaa 20.000 101,516 2.030.320,00 ΣΥΝΟΛΟ 16.532.925,25 21,55% ΛΟΝΔΙΝΟ ROYAL BK CANADA 23/03/06-11, 3MO EURIBOR+6bp Aaa 6.000,00 99,810 598.859,40 KARTA 2005-1A 29/07/05-15/07/10, 3MO EURIBOR+15bp Aaa 39.000,00 96,873 3.778.040,37 TORONTO-DOMINION BANK 10/09/08-10, 3MO EURIBOR+80bp Aaa 7.500,00 100,482 753.617,25 BARCLAYS BANK PLC 28/10/09-28/01/13, 3MO EURIBOR+80bp Aa3e 10.000,00 100,062 1.000.617,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.131.134,02 7,99% ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ SFEF 16/07/09-12, 3MO EURIBOR+5bp Aaa 10.000 100,340 1.003.396,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.003.396,00 1,31% ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ BELGIUM KINGDOM 22/06/07-11, 3ΜΟ EURIBOR-15bp Aa1 65.000 100,067 6.504.335,50 ΣΥΝΟΛΟ 6.504.335,50 8,48% ΛΟYΞΕΜΒΟΥΡΓΟ UNICREDIT SPA 28/05/08-10, 3MO EURIBOR+52,5bp Aa3 5.000 100,143 500.716,00 INTESA SANPAOLO SPA 03/06/08-10, 3MO EURIBOR+42,5bp Aa2 5.000 100,152 500.758,00 CREDIT AGRICOLE (LONDON) 07/04/09-08/10/10, 3MO EURIBOR+90bp Aa1 15.000 100,567 1.508.497,50 EFG HELLAS PLC 14/09/09-15/03/11, 3MO EURIBOR+125bp A2 40.000 98,203 3.928.120,00 PIRAEUS GROUP FINANCE 26/10/06-11, 3MO EURIBOR+25bp A2 20.000 93,878 1.877.568,00 BNP PARIBAS 21/12/09-21/06/12, 3MO EURIBOR+25bp Aa1 5.000 100,079 500.395,00 HELLENIC REPUBLIC 11/04/08-16, 6MO EURIBOR+7,5bp A2 30.000 86,670 2.600.100,00 HELLENIC REPUBLIC 15/05/02-12, 3MO EURIBOR+8bp BBB+ 40.000 93,368 3.734.720,00 ΣΥΝΟΛΟ 15.150.874,50 19,75% ΒΕΡΟΛΙΝΟ LAND BRANDENBURG 25/01/08-12, 3ΜΟ EURIBOR-7bp Aa1 30.000 99,781 2.993.427,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.993.427,00 3,90% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 50.582.795,50 65,93% ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ EQUITY BASKET SWAP 14.710.068,51 ΣΥΝΟΛΟ 14.710.068,51 19,17% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 65.292.864,01 85,10% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 73.433.564,01 95,71% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 196,54 ΣΥΝΟΛΟ 196,54 0,00% ΙIΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 624.827,72 ΣΥΝΟΛΟ 624.827,72 0,81% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2.500.112,50 ΣΥΝΟΛΟ 2.500.112,50 3,26% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3.124.940,22 4,07% 42

IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 165.233,49 ΣΥΝΟΛΟ 165.233,49 0,22% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 76.723.934,26 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 16.321.413,16 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 38.919,73 ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 77.817.330,95 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου (2.967.209,56) 74.850.121,39 ΙV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ) 5.000,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (14.491.520,02) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 76.723.934,26 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 581.565,208 (396.368,429) (6.128.604,00) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (25.183.661,12) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 5.664.010,781 77.817.330,95 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 1.374.681,33 ΣΥΝΟΛΟ 1.374.681,33 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 189.606,30 ΜΕΙΟΝ : ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (93.825,00) ΣΥΝΟΛΟ 95.781,30 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.), αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 31/12/2009. Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004.Σημειώνεται ότι, η τρέχουσα αξία του Ομολογιακού Δανείου «GRIF 1A 29/08/06-28/08/39», εμφανίζεται μειωμένη κατά το αποπληρωθέν κεφάλαιο έως 27/08/09, σύμφωνα με τους όρους εκδόσεώς του. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων και των Ο.Ε.Δ. (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2009. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Το Εquity Basket Swap αφορά σε εξωχρηματιστηριακό Παράγωγο (over the counter) το οποίο έχει συναφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με την Τράπεζα SOCIETE GEN- ERALE. Η αποτίμηση του εν λόγω Παραγώγου έγινε με βάση την τρέχουσα αξία 31/12/2009, όπως αυτή υπολογίστηκε από την SOCIETE GENERALE και δημοσιεύθηκε στο Reuters. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του Παραγώγου, διαμορφώνονται με βάση την εκάστοτε τρέχουσα αξία του και εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01-31/12/2009. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg.Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη τιμή από Bloomberg, η αποτίμηση έγινε με βάση τιμές που λήφθηκαν από αντισυμβαλλόμενους. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's. Στις περιπτώσεις Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν έχει σχετική διαβάθμιση, χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 31/12/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Ομολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS PLC», 8,05% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 1,04% β) Όμιλος «PIRAEUS BANK SA» Ομολογίες της εταιρίας «PIRAEUS GROUP FIN PLC», 9,17% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 4,14% Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 21,20 ΣΥΝΟΛΟ 21,20 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (188.266,57) ΣΥΝΟΛΟ (188.266,57) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 0,09 ΖΗΜΙΕΣ (1.331.653,21) ΣΥΝΟΛΟ (1.331.653,12) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) (49.435,86) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (2.429.452,53) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (488.321,17) (2.917.773,70) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2.967.209,56) (2.967.209,56) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 76.723.934,26 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 91.215.454,28 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 5.664.010,781 Χ 10,6565) 60.358.601,37 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (2.967.209,56) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (2.967.209,56) (14.491.520,02) 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 6.060.379,210 107.168.337,66 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 185.196,779 1.961.258,41 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 2008 2009 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 84.925.170,36 61.869.626,37 60.358.601,37 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 11,4620 10,2089 10,6565 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,33% 43

6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,29% Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK DOUBLE CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK DOUBLE CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/ 2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 01.01.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 44

EUROBANK ALL WEATHER OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Στο τέλος του 2009, τα υπό διαχείριση κεφάλαια του Eurobank All Weather Ομολογιακό Εξωτερικού διαμορφώθηκαν στα 58,10 εκ ευρώ με την απόδοσή του να υποχωρεί κατά -8,34%. Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Γεωγραφική Σύνθεση Μετοχικού Δείκτη Αναφοράς Μηχανισμού Επένδυσης του Α/Κ (DJ EuroStoxx 50) της 31.12.2009 2009 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31-December-2009. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται. 45

EUROBANK ALL WEATHER ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/920/13.08.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-31/12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΟΕΔ 11/02/09-20/02/13, 6ΜΟ EURIBOR+200bp A2 120.000 102,010 12.241.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 12.241.200,00 19,02% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.241.200,00 19,02% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΟΥΒΛΙΝΟ GRIF 1A 29/08/06-28/08/39, 6ΜΟ EURIBOR+14bp Aaa 44.000 78,162 3.439.135,94 ΣΥΝΟΛΟ 3.439.135,94 5,34% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ PIRAEUS GROUP FIN PLC 20/12/05-10, 3MO EURIBOR+30bp A2 18.800 97,538 1.833.705,00 DEUTSCHE BANK AG 23/05/07-11, 3MO EURIBOR+3bp Aa1 25.000 99,793 2.494.820,00 BAYERISCHE LANDESBANK 14/04/04-11, 3MO EURIBOR+9bp Aaa 25.000 100,012 2.500.292,50 ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/01/07-12, 3MO EURIBOR+25bp A2 45.000 94,150 4.236.727,50 ALPHA CREDIT GROUP PLC 21/06/05-10, 3MO EURIBOR+25bp A2 6.500 99,145 644.444,45 EFG HELLAS PLC 28/03/07-12, 3MO EURIBOR+15bp A2 10.000 93,017 930.170,00 ΣΥΝΟΛΟ 12.640.159,45 19,64% ΛΟΝΔΙΝΟ BANCO COMERC PORTUGUES 03/12/09-28/02/13, 3MO EURIBOR+90bp A1e 10.000 99,662 996.615,00 ROYAL BK CANADA 23/03/06-11, 3MO EURIBOR+6bp Aaa 10.000 99,810 998.099,00 BARCLAYS BANK PLC 28/10/09-28/01/13, 3MO EURIBOR+80bp Aa3e 10.000 100,062 1.000.617,00 KARTA 2005-1A 29/07/05-15/07/10, 3MO EURIBOR+15bp Aaa 49.000 96,873 4.746.768,67 ΣΥΝΟΛΟ 7.742.099,67 12,03% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ EFG HELLAS PLC 12/04/07-10, 3MO EURIBOR+11bp A2 15.000 99,305 1.489.575,00 PIRAEUS GROUP FINANCE ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26/10/06-11, 3MO EURIBOR+25bp A2 20.000 93,878 1.877.568,00 EFG HELLAS PLC 14/09/09-15/03/11, 3MO EURIBOR+125bp A2 25.000 98,203 2.455.075,00 INTESA SANPAOLO SPA 03/06/08-10, 3MO EURIBOR+42,5bp Αa2 5.000 100,152 500.758,00 BNP PARIBAS 21/12/09-21/06/12, 3MO EURIBOR+25bp Aa1 7.000 100,079 700.553,00 BANCA INTESA SPA 11/04/06-13, 3MO EURIBOR+17,5bp Aa2 7.500 98,939 742.039,50 HELLENIC REPUBLIC 11/04/08-16, 6MO EURIBOR+7,5bp A2 10.000 86,670 866.700,00 HELLENIC REPUBLIC 15/05/02-12, 3MO EURIBOR+8bp BBB+ 10.000 93,368 933.680,00 UNICREDIT SPA 28/05/08-10, 3MO EURIBOR+52,5bp Aa3 10.000 100,143 1.001.432,00 ΣΥΝΟΛΟ 10.567.380,50 16,42% ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ BELGIUM KINGDOM 22/06/07-11, 3ΜΟ EURIBOR-15bp Aa1 40.000 100,067 4.002.668,00 BANK OF AMERICA CORP 28/06/04-11, 3MO EURIBOR+25bp A2 7.180 98,015 703.748,42 ΣΥΝΟΛΟ 4.706.416,42 7,31% ΒΕΡΟΛΙΝΟ LAND BRANDENBURG 25/01/08-12, 3MO EURIBOR-7bp Aa1 35.000 99,781 3.492.331,50 ΣΥΝΟΛΟ 3.492.331,50 5,43% ΓΕΝΕΥΗ -ΛΩΖΑΝΗ-ΖΥΡΙΧΗ CREDIT SUISSE LONDON 07/12/09-07/01/13, 1MO EURIBOR+60bp Aa1e 10.000 100,062 1.000.617,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.000.617,00 1,56% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 43.588.140,48 67,73% ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ EQUITY BASKET SWAP 4.160.858,84 ΣΥΝΟΛΟ 4.160.858,84 6,47% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 47.748.999,32 74,20% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 59.990.199,32 93,22% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2.037.007,64 ΣΥΝΟΛΟ 2.037.007,64 3,17% 46

III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 756.649,84 ΣΥΝΟΛΟ 756.649,84 1,17% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1.350.143,35 ΣΥΝΟΛΟ 1.350.143,35 2,10% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2.106.793,19 3,27% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 216.167,47 ΣΥΝΟΛΟ 216.167,47 0,34% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 64.350.167,62 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 6.209.303,90 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 38.922,51 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 52.720.360,08 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου (253.379,60) 52.466.980,48 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 5.634.960,73 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 64.350.167,62 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκε με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 31/12/2009. Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων Eξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Σημειώνεται ότι η τρέχουσα αξία του Ομολογιακού Δανείου «GRIF 1A 29/08/06-28/08/39» εμφανίζεται μειωμένη κατά το αποπληρωθέν κεφάλαιο έως 27/08/09, σύμφωνα με τους όρους εκδόσεώς του. Οι δεδουλευμένοι τόκοι του Ο.Ε.Δ. και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2009. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Το Εquity Basket Swap αφορά σε εξωχρηματιστηριακό παράγωγο (over the counter) το οποίο έχει συναφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με την Τράπεζα SOCIETE GEN- ERALE. Η αποτίμηση του εν λόγω Παραγώγου έγινε με βάση την τρέχουσα αξία 31/12/2009, όπως αυτή υπολογίστηκε από την SOCIETE GENERALE και δημοσιεύθηκε στο Reuters. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του Παραγώγου, διαμορφώνονται με βάση την εκάστοτε τρέχουσα αξία του και εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01-31/12/2009. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη τιμή από Bloomberg, η αποτίμηση έγινε με βάση τιμές που λήφθηκαν από αντισυμβαλλόμενους. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού και του Ο.Ε.Δ. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's. Στις περιπτώσεις Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν έχει σχετική διαβάθμιση, χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 31/12/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Ομολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS PLC», 8,39% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 2,59% β) Όμιλος «INTESA SANPAOLO SPA» Ομολογίες της εταιρείας «INTESA SANPAOLO SPA», 0,86% Ομολογίες της εταιρείας «BANKA INTESA SPA», 1,28% γ) Όμιλος «PIRAEUS BANK SA» Oμολογίες της εταιρείας «PIRAEUS GROUP FINANCE», 6,39% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 1,03% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 7.329.339,604 82.047.451,82 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 150.197,829 1.530.652,35 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 1.459.412,937 (1.309.215,108) (14.910.646,23) ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (15.947.097,86) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 6.020.124,496 52.720.360,08 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 1.560.059,34 ΣΥΝΟΛΟ 1.560.059,34 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 482.506,61 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (157.529,85) ΣΥΝΟΛΟ 324.976,76 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 0,07 ΣΥΝΟΛΟ 0,07 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ,ΧΡΗΣΕΩΝ EΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (107.217,17) ΣΥΝΟΛΟ (107.217,17) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 1.806.592,21 ΣΥΝΟΛΟ 1.806.592,21 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 3.584.411,21 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (2.415.573,08) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (1.422.217,73) (3.837.790,81) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (253.379,60) (253.379,60) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 64.350.167,62 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 58.715.206,89 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 6.020.124,496 Χ 9,6513) 58.101.941,21 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (253.379,60) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (253.379,60) 5.634.960,73 47

4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 2008 2009 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 112.435.276,23 77.173.392,69 58.101.941,21 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 9,9337 10,5294 9,6513 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,37% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,27% Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ALL WEATHER ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ALL WEATHER ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/ 2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 01.01.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 48

EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Πορεία της αγοράς Κατά το α εξάμηνο του 2009, οι κύριες κεντρικές τράπεζες των ΗΠΑ, της Αγγλίας, της Ελβετίας και της Ιαπωνίας, προχώρησαν σε περαιτέρω μέτρα διευκόλυνσης της νομισματικής πολιτικής, διατηρώντας σχεδόν μηδενικά παρεμβατικά επιτόκια και παρέχοντας άφθονη διατραπεζική ρευστότητα. Τα μέτρα ρευστότητας που συμπεριλαμβάνουν αγορές κρατικών ομολόγων και τιτλοποιημένων ομολόγων συνδεδεμένα με στεγαστικά δάνεια, ήταν μια προσπάθεια τόνωσης της πιστωτικής επέκτασης, μέσω του περιορισμού της διεύρυνσης των περιθωρίων αποδόσεων (spread) των τιτλοποιημένων ομολόγων έναντι των αντίστοιχων κρατικών ομολόγων. Πορεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στο τέλος του 2009, η απόδοση του Eurobank Dollar Plus ανήλθε στο +1,38% σε όρους δολαρίου και τα υπό διαχείριση κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 39,04 εκ δολάρια (USD). Εξέλιξη απόδοσης καθαρής τιμής μεριδίου Α/Κ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου της 31.12.2009 2009 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31-December-2009. Για τις πληροφορίες, που αφορούν στην Morningstar και παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω: (1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδημοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται. 49

EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-31/12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ USD ΣΕ USD ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΝRW BANK 09/10/09-12, 3MO USLIBOR+30bp Aa1e 5.000 99,885 499.427,00 346.679,86 BELGIUM KINGDOM 06/08/09-12, 3MO USLIBOR+10bp Aa1e 20.000 100,083 2.001.660,00 1.389.462,72 ΣΥΝΟΛΟ 2.501.087,00 1.736.142,58 6,40% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ DEUTSCHE BANK AG 21/03/06-11, 3MO USLIBOR+5bp Aa1 20.000 99,434 1.988.674,00 1.380.448,42 EFG HELLAS PLC 28/04/06-11, 3MO USLIBOR+20bp A2 10.000 93,549 935.490,00 649.375,26 ΣΥΝΟΛΟ 2.924.164,00 2.029.823,68 7,48% ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ MORGAN STANLEY 02/12/08-01/12/11, 3MO USLIBOR+85bp Aaa 5.000 101,380 506.900,00 351.867,28 WELLS FARCO & COMPANY 10/12/08-09/12/11, 3MO USLIBOR+85bp Aaa 7.000 101,487 710.409,00 493.134,11 ΣΥΝΟΛΟ 1.217.309,00 845.001,39 3,12% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD) 6.642.560,00 4.610.967,65 17,00% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.642.560,00 4.610.967,65 17,00% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 499.993,06 347.072,79 ΣΥΝΟΛΟ 499.993,06 347.072,79 1,28% ΙII. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ (USD) 427.650,95 296.856,14 ΣΥΝΟΛΟ 427.650,95 296.856,14 1,10% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (USD) 27.949.182,73 19.401.070,89 ΣΥΝΟΛΟ 27.949.182,73 19.401.070,89 71,53% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (COMMERCIAL PAPERS) 3.494.357,55 2.425.626,51 ΣΥΝΟΛΟ 3.494.357,55 2.425.626,51 8,94% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 31.871.191,23 22.123.553,54 81,57% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 59.619,10 41.384,90 ΣΥΝΟΛΟ 59.619,10 41.384,90 0,15% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 39.073.363,39 27.122.978,88 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 12.872,30 8.935,38 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 20.785,17 14.428,14 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 38.393.383,17 26.933.887,58 ii) Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου 613.112,76 39.006.495,93 414.703,07 27.348.590,65 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 33.209,99 (248.975,29) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 39.073.363,39 27.122.978,88 50

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Τα commercial papers αποτιμούνται ως πιστωτικοί τίτλοι ισοδύναμης ρευστότητας προς τραπεζικές καταθέσεις. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2009. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή του USD σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια εξωτερικού λήφθηκαν από τη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη τιμή από Bloomberg, η αποτίμηση έγινε με βάση τιμές που λήφθηκαν από αντισυμβαλλόμενους. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από το διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody s. Στις περιπτώσεις Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν έχει σχετική διαβάθμιση, χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Οι επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004, την 31/12/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Ομολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS PLC», 2,40% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 16,22% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ USD EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 4.516.169,467 49.878.999,69 35.713.371,80 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 62.357,804 716.283,01 533.018,64 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 1.205.960,784 (1.143.602,980) (13.902.111,21) (10.017.323,70) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 1.700.211,68 704.820,84 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 3.372.566,487 38.393.383,17 26.933.887,58 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 735.383,78 565.529,81 ΣΥΝΟΛΟ 735.383,78 565.529,81 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 125.274,17 83.329,61 ΣΥΝΟΛΟ 125.274,17 83.329,61 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (4.400,64) (59.219,01) ΣΥΝΟΛΟ (4.400,64) (59.219,01) Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΗΜΙΕΣ (41.142,91) (27.672,12) ΣΥΝΟΛΟ (41.142,91) (27.672,12) ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ) 815.114,40 561.968,29 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (23.107,53) (16.743,30) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΑΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (178.894,11) (130.521,92) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (202.001,64) 613.112,76 (147.265,22) 414.703,07 IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 39.073.363,39 27.122.978,88 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 39.040.153,40 33.209,99 27.371.954,17 (248.975,29) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 3.372.566,487 Χ $11,5757) 39.039.705,92 27.099.615,36 51

3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 613.112,76 414.703,07 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 613.112,76 414.703,07 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 2008 2009 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 81.504.804,84 51.566.957,37 39.039.705,92 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (USD) 11,1378 11,4183 11,5757 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,02% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 0,30% Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΕUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/ 2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 01.01.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 52

TÔ apple ÚfiÓ ÓÙ appleô appleôùâïâ Ó applefiûapple ÛÙÔ Ì ÚÔ ÙÔ Ï ÚÔ EÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ ÂÏÙ Ô ÙˆÓ Eurobank AÌÔÈ ˆÓ KÂÊ Ï ˆÓ ÙË EUROBANK EFG A.E..A.K.