Correction To:0180/00014926 0180/00014933/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd HellasCyprus Recovery Fund Πίνακας Επενδύσεων/Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού/Ετήσια Αποτελέσματα Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων β. οι Πίνακες Επενδύσεων και γ. οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεσης κερδών για το σύνολο του οικονομικού έτους, κατά τη λήξη του τέταρτου διαχειριστικού τριμήνου του 2015, της Εταιρίας GMM Global Money Managers Ltd. την 31/12/2015. Attachments: 1. HELLAS CYPRUS_ΠΕ_31.12.15 2. HELLAS CYPRUS_ΠΣΕ_31.12.15 3. HELLAS CYPRUS 31.12.2015 Non Regulated Publication Date: 26/02/2016
HELLAS CYPRUS RECOVERY FUND Α/Κ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2015 Τρίμηνο: Δ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO 155.924,09 CASH ACCOUNT IN GBP 4.736,2600 1,36249063 6.453,11 ΣΥΝΟΛO I.1 162.377,20 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 4.625 3/2/2020 1.000,0000 108,15350000 108.153,50 Isin: XS0483954144 Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS Ην/νια Έναρξης Λήξης: 03FEB10 03FEB20 Επιτόκιο: 4.625% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B CYPRUS 06/5/2022 1.000,0000 104,18550000 104.185,50 Isin: XS1227247191 Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS Ην/νια Έναρξης Λήξης: 06MAY15 06MAY22 Επιτόκιο: 3.875% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ 212.339,00 ΣΥΝΟΛO I.2 212.339,00 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD 1.940,0000 1,28000000 2.483,20 A TSOKKOS HOTELS PLC 122.000,0000 0,04000000 4.880,00 LORDOS HOTELS HOLDINGS PLC 25.000,0000 0,20000000 5.000,00 PETROLINA HOLDINGS LTD 8.300,0000 0,91400000 7.586,20 CCC TOURIST ENTERPRISES PLC 177.900,0000 0,04500000 8.005,50 LOGICOM PUBLIC PLC 30.000,0000 0,63400000 19.020,00 LOUIS PLC 346.000,0000 0,03000000 10.380,00 CYPRUS CEMENT CO PLC 42.909,0000 0,33900000 14.546,15 VASSILICO CEMENT WORKS LTD 11.704,0000 1,32000000 15.449,28 WOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES 64.126,0000 0,28000000 17.955,28 ERMES DEPARTMENT STORES PLC 75.000,0000 0,11000000 8.250,00 ΣΥΝΟΛO I.3 113.555,61 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 488.271,81 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΓΕΔ Q & R UK LTD 21/7/2017 7.45 1.400,0000 100,00000000 140.000,00 Isin: CY0144830912 Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY Ην/νια Έναρξης Λήξης: 22JUL14 21JUL17 Επιτόκιο: 7.45% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA FRIGOGLASS 8,25% 15/05/2018 1.000,0000 96,40600000 96.406,00 Isin: XS0932291007 Εκδότης: FRIGOGLASS FINANCE BV Ην/νια Έναρξης Λήξης: 20MAY13 15MAY18 Επιτόκιο: 8.25% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B+
MOTOROIL FINANCE 5.125 15/5/2019 1.000,0000 96,90000000 96.900,00 Isin: XS1066486629 Εκδότης: MOTOR OIL FINANCE PLC Ην/νια Έναρξης Λήξης: 22MAY14 15MAY19 Επιτόκιο: 5.125% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: NA INTRALOT CAPITAL 15/5/2021 1.000,0000 88,67800000 88.678,00 Isin: XS1064899120 Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX Ην/νια Έναρξης Λήξης: 08MAY14 15MAY21 Επιτόκιο: 6% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B1 ΣΥΝΟΛΟ 421.984,00 STEPPED GGB 2% 24/2/30 700,0000 62,52200000 43.765,40 Isin: GR0133008210 Εκδότης: HELLENIC REPUBLIC Ην/νια Έναρξης Λήξης: 24FEB12 24FEB30 Επιτόκιο: 3% Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG Πιστοληπτική Διαβάθμιση: CCC ΣΥΝΟΛΟ STEPPED 43.765,40 ΣΥΝΟΛO II.1 465.749,40 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 9% 20/6/2018 1.052,5000 102,18679747 107.551,60 Isin: GB00BBHXPS12 Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT Ην/νια Έναρξης Λήξης: 20JUN13 20JUN18 Επιτόκιο: 9% Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A ΣΥΝΟΛΟ 107.551,60 ΣΥΝΟΛO II.2 107.551,60 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 42.508,0000 0,26000000 11.052,08 MOTOROIL 4.900,0000 9,95000000 48.755,00 FRIGOGLASS SAIC 28.450,0000 1,89000000 53.770,50 PIRAEUS PORT AUTHORITY SA 3.970,0000 13,88000000 55.103,60 AEGEAN AIRLINES SA 8.150,0000 6,83000000 55.664,50 NATIONAL BANK OF GREECE 166.500,0000 0,34300000 57.109,50 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK 38.100,0000 2,49000000 94.869,00 PUBLIC POWER CORP. 16.300,0000 3,88000000 63.244,00 TERNA ENERGY SA 26.950,0000 2,46000000 66.297,00 HELLENIC TELECOM ORG 8.000,0000 9,24000000 73.920,00 GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA 10.000,0000 8,10000000 81.000,00 EUROBANK 82.500,0000 1,04000000 85.800,00 HELLENIC EXCHANGES ATH 11.500,0000 5,30000000 60.950,00 ΣΥΝΟΛO II.3 807.535,18 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.380.836,18 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.869.107,99 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 23.282,48 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.845.825,51 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00
HELLAS CYPRUS RECOVERY FUND Α/Κ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (01/10/2015 31/12/2015 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 145.550,37 7,84% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 310.065,07 16,71% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 310.065,07 16,71% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 583.643,58 31,45% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 560.879,04 30,22% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 22.764,54 1,23% Σύνολο 3 893.708,65 48,16% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 124.600,50 6,71% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 684.424,32 36,88% GREECE 684.424,32 36,88% Σύνολο 5 809.024,82 43,60% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.848.283,84 99,60% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις 7.475,77 0,40% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.855.759,61 100,00%
Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Νόμισμα HELLAS CYPRUS RECOVERY FUND A/K EUR Αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων (91.856,79) Έσοδα 66.734,29 Έσοδα από τόκους ομολόγων και μερίσματα 66.122,37 Έσοδα από τόκους όψεως 611,92 Λοιπά έσοδα Έξοδα 92.701,00 Αμοιβές Διαχείρισης 57.707,43 Αμοιβή Υπεραπόδοσης Αμοιβή Θεματοφύλακα 1.538,83 Αμοιβή Λογιστικής Διαχείρισης 1.731,26 Έξοδα και προμήθειες από πράξεις 23.576,28 Έξοδα σύστασης 693,70 Λοιπά έξοδα 3.626,19 Λοιποί φόροι 3.827,31 Αποτελέσματα περιόδου ('Εσοδα'Εξοδα) (25.966,71) Κέρδη / Ζημιές από πράξεις (55.625,01) Μετοχές (72.348,76) Ομόλογα 9.062,01 Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο (1.300,77) Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα 8.962,51 Forwards Παραγωγα Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου (81.591,72) Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδύσεων (59.161,18) Μετοχές (41.405,70) Ομόλογα (17.538,16) Υπόλοιπο Χαρτοφυλάκιο Συνναλαγματικές διαφορές από άλλα νομίσματα (217,32) Forwards Παραγωγα Συνολικά αποτελέσματα την 31/12/2015 (140.752,90) Διανομή μερίσματος 2015 39.778,67 Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των Οικονομικών Καταστάσεων.