ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 13.8.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:10046 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ: 213 2010769 Fax: 2107295917 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της 31ης/7-8-2014 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 125/2014 ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση στοχοθεσίας 1 ου εξαμήνου Έτους 2014. Πρακτικό της με αριθμό 31ης/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 7ης του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12.30 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καισαριανής, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9838/5-8-2014 έγγραφη πρόσκληση του Αντιδημάρχου κ. Βούρλου Δημητρίου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4 και 75, του Ν.3852/2010, όπως ισχύει. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου- Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση τέσσερα (4) μέλη. Ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Πρόεδρος Δήμαρχος Καμπάκας Αντώνης 1.Βούρλος Δημήτριος 2.Κατημερτζής Γεώργιος 3.Έξαρχος Βασίλης 4.Φιλιππου Γεωργία (αν. μέλος) Ο κ. Πρόεδρος Δήμαρχος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, και θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Χριστοδουλόπουλου Γ. η οποία έχει ως εξής :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή 6/8/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αριθ.πρωτ.Δ.Υ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καισαριανής ΘΕΜΑ. Αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2014. Έχοντας υπόψη.α)την αριθμ. πρωτ. 30842/31-7-2013 ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2014»,άρθρο 5Α.«Στοχοθεσία» στο πλαίσιο εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών που περιγράφονται στην από 18-11- 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 228/18-11-2012) οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. Β)Την αριθμ.πρωτ.7261/22-2-2013 ΚΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.30040/24-7-2013 (ΦΕΚ1858 Τ Β 30-7-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός Διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν 4111/2013,στο άρθρο 1 «Περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ΟΤΑ» παρ.β3 αναφέρεται η συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του σε πίνακα. Επίσης στο άρθρο 3 «Υποχρεωτική αναμόρφωση των οικονομικών στόχων» αναφέρεται ότι οι στόχοι εσόδων & εξόδων αναμορφώνονται υποχρεωτικά δια της ανάλογης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του προγράμματος εκτέλεσης του. Σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο τα οριζόμενα ισχύουν και για τις περιπτώσεις που η αρνητική απόκλιση διαφαίνεται ότι θα σημειωθεί κατά το κλείσιμο του δεύτερου τριμήνου του έτους. Στην περίπτωση αυτή οι προϋπολογισμοί και τα ΟΠΔ των ΟΤΑ επανυποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια για την εποπτεία του αρχή μέχρι τέλος Ιουλίου και πρέπει να έχουν εγκριθεί εντός ενός μήνα από τον χρόνο υποβολής τους. Γ)Την αριθ.πρωτ.14065/9-4-2013 εγκύκλιο 5 με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθ.7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β 450/26-2- 2013) ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ο.Π.Δ» στην παρ.4 περίπτωση IV «η Οικονομική επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο ΟΠΔ με την συνδρομή των οικείων υπηρεσιών του ΟΤΑ Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ψηφίζεται από το οικείο συμβούλιο και υποβάλλεται προς έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση» Δ)Την αριθ.8693/10-7-2014 Εισήγηση της οικονομικής
Υπηρεσίας με θέμα «έκθεση Β τριμήνου 2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού»,όπου προτείνεται αναμόρφωση του προϋπολογισμού ώστε να μην καταστείελλειμματικόςε)τιςυπ αριθ.40/2014,83/2014,124/2014,126/2014,128/2014,. 149/2014,104/2014,165/2014 αποφάσεις τουδσ του Δήμου Καισαριανής,με τις οποίες ψηφίστηκαν οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού εντός του Α εξαμήνου έτους 2014.. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή την Αναμόρφωση (τροποποίηση) του Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ετήσιου προϋπολογισμού 2014 του Δήμου Καισαριανής, ως προς την αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, όπως έχει συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου με βάση τις εκτιμήσεις Εσόδων-εξόδων του τρέχοντος οικονομικού έτους. Επίσης διαβιβάζεται στην οικονομική επιτροπή ο πίνακας 5Α Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των Δήμων και ΝΠΔΔ Α. Στοχοθεσία εσόδων Β. Στοχοθεσία εξόδων ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Στοχοθεσία Εσόδων ΚΑΕ 1. Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (12)+(06)-(0621) Έκτακτες επιχορηγήσεις γι... 2. Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621) Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης τω... 3. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13) Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις Εκτέλεση Π/Υ Προηγούμενο υ Έτους Εγκεκριμένος Π/Υ Έτους Αναμόρφωση Π/Υ και Ετήσιων Στόχων μέχρι 30/7/2014 Δια φορ ά Π/Υ- Στό χου 7.808.584,87 4.816.678,90 3.629.001,25 0,00 7.808.584,87 4.816.678,90 3.629.001,25 0,00 Απολογισ μός Ιανουαρί ου 251.159, 66 251.159, 66 Ιανουαρίου Απολογισμό ς Φεβρουαρίο υ Φεβρουαρίου Απολογισμό ς Μαρτίου Μαρτίου Απολογισμό ς Α' Α' 292.063,11 203.427,87 336.210,32 204.634,80 288.393,67 659.222,33 916.667,10 292.063,11 203.427,87 336.210,32 204.634,80 288.393,67 659.222,33 916.667,10 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.265.149,45 1.790.877,50 1.904.534,50 0,00 0,00 11.623,10 15.110,00 186.623,10 15.110,00 11.623,10 30.220,00 209.869,30 1.265.149,45 1.790.877,50 1.904.534,50 0,00 0,00 11.623,10 15.110,00 186.623,10 15.110,00 11.623,10 30.220,00 209.869,30 4. Ίδια Έσοδα 4.290.937,63 4.624.520,04 4.708.320,04 0,00 (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (0... (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσο... 5. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από ΠΟΕ (32-85) Εκτιμήση εισπράξεων 3.527.757,18 3.801.620,04 3.809.620,04 0,00 763.180,45 822.900,00 898.700,00 0,00 502.502, 98 48.279,6 7 454.223, 31 666.809,61 172.341,67 236.248,31 420.891,11 478.401,70 1.095.735,7 6 1.381.459,62 87.336,21 42.719,79 96.338,37 416.138,14 465.610,29 507.137,60 649.284,87 579.473,40 129.621,88 139.909,94 4.752,97 12.791,41 588.598,16 732.174,75 0,00 21.769,15 17.953,51 0,00 5.608,90 5.608,90 690,96 1.365,16 1.003,40 983,40 7.303,26 7.957,46 0,00 21.769,15 17.953,51 0,00 5.608,90 5.608,90 690,96 1.365,16 1.003,40 983,40 7.303,26 7.957,46 6. Λοιπά Έσοδα 2.164.328,19 2.745.200,00 2.870.664,38 0,00 (31)_Εισπράξεις από δάνεια+(41)_εισπράξει ς... 2.164.328,19 2.745.200,00 2.870.664,38 0,00 Χρηματικό Υπόλοιπο 572.827,19 761.881,41 1.469.429,27 0,00 (5) Χρηματικό υπόλοιπο 572.827,19 761.881,41 1.469.429,27 0,00 151.327, 68 151.327, 68 1.469.42 9,27 1.469.42 9,27 211.037,41 155.269,81 219.544,29 166.566,03 219.266,68 473.163,52 649.848,38 211.037,41 155.269,81 219.544,29 166.566,03 219.266,68 473.163,52 649.848,38 1.469.429,27 0,00 1.469.429,27 0,00 1.469.429,27 0,00 1.469.429,27 0,00 1.469.429,2 7 1.469.429,2 7 1.469.429,2 7 1.469.429,2 7 1.469.429,27 1.469.429,27
Απριλίου Απριλίου Μαΐου Μαΐου Ιουνίου Ιουνίου 6μήνου Β' 6μήνου Ιουλίου Ιουλίου Αυγούστου Αυγούστου 246.689,65 290.140,84 396.880,61 299.073,61 351.343,11 329.595,98 1.654.135,70 918.810,43 1.835.477,53 343.109,89 283.511,56 194.625,57 279.226,00 246.689,65 290.140,84 396.880,61 299.073,61 351.343,11 329.595,98 1.654.135,70 918.810,43 1.835.477,53 343.109,89 283.511,56 194.625,57 279.226,00 113.268,18 218.623,10 157.581,11 11.623,10 15.110,00 26.623,10 316.179,29 256.869,30 466.738,60 58.710,00 270.065,93 0,00 80.065,93 113.268,18 218.623,10 157.581,11 11.623,10 15.110,00 26.623,10 316.179,29 256.869,30 466.738,60 58.710,00 270.065,93 0,00 80.065,93 197.420,95 230.808,54 444.149,06 441.872,60 180.454,10 255.257,48 1.917.759,87 927.938,62 2.309.398,24 413.792,49 462.153,74 9.355,09 178.814,30 189.207,11 204.576,10 433.890,37 437.185,71 174.891,37 244.365,17 1.305.126,45 886.126,98 1.535.411,85 410.949,31 456.719,58 9.355,09 167.769,71 8.213,84 26.232,44 10.258,69 4.686,89 5.562,73 10.892,31 612.633,42 41.811,64 773.986,39 2.843,18 5.434,16 0,00 11.044,59 1.535,40 1.515,40 3.247,95 3.227,95 1.618,37 1.598,37 13.704,98 6.341,72 14.299,18 16.023,77 9.722,86 904,31 5.199,83 1.535,40 1.515,40 3.247,95 3.227,95 1.618,37 1.598,37 13.704,98 6.341,72 14.299,18 16.023,77 9.722,86 904,31 5.199,83 147.567,23 219.089,89 170.862,14 213.376,21 155.404,32 201.062,23 946.997,21 633.528,33 1.283.376,71 158.015,31 256.883,17 4.895,53 309.998,01 147.567,23 219.089,89 170.862,14 213.376,21 155.404,32 201.062,23 946.997,21 633.528,33 1.283.376,71 158.015,31 256.883,17 4.895,53 309.998,01 0,00 1.469.429,27 0,00 1.469.429,27 0,00 1.469.429,27 1.469.429,27 1.469.429,27 1.469.429,27 0,00 1.469.429,27 0,00 1.469.429,27 0,00 1.469.429,27 0,00 1.469.429,27 0,00 1.469.429,27 1.469.429,27 1.469.429,27 1.469.429,27 0,00 1.469.429,27 0,00 1.469.429,27
Απολο γισμός Σεπτεμ βρίου Σεπτεμβρίου 9μήνου Γ' 9μήνου Απο λογι σμό ς Οκτ ωβρ ίου Οκτωβρίου Απο λογι σμό ς Νοε μβρί ου Νοεμβρίου Απολ ογισ μός Δεκε μβρί ου Δεκεμβρίου 12μήνου 0,00 332.945,78 2.191.871,16 895.683,34 2.731.160,87 0,00 283.046,00 0,00 328.560,88 0,00 286.233,50 2.191.871,16 897.840,38 3.629.001,25 0,00 0,00 332.945,78 2.191.871,16 895.683,34 2.731.160,87 0,00 283.046,00 0,00 328.560,88 0,00 286.233,50 2.191.871,16 897.840,38 3.629.001,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 496.965,93 374.889,29 847.097,79 1.313.836,39 0,00 280.065,93 0,00 80.066,23 0,00 230.565,95 374.889,29 590.698,11 1.904.534,50 0,00 0,00 496.965,93 374.889,29 847.097,79 1.313.836,39 0,00 280.065,93 0,00 80.066,23 0,00 230.565,95 374.889,29 590.698,11 1.904.534,50 0,00 0,00 461.452,42 2.340.907,45 1.102.420,46 3.411.818,70 0,00 269.543,87 0,00 130.201,29 0,00 896.756,18 2.340.907,45 1.296.501,34 4.708.320,04 0,00 0,00 447.314,51 1.725.430,85 1.071.803,80 2.607.215,65 0,00 218.563,87 0,00 128.196,02 0,00 855.644,50 1.725.430,85 1.202.404,39 3.809.620,04 0,00 0,00 14.137,91 615.476,60 30.616,66 804.603,05 0,00 50.980,00 0,00 2.005,27 0,00 41.111,68 615.476,60 94.096,95 898.700,00 0,00 0,00 17.480,89 30.633,06 32.403,58 46.702,76 0,00 13.066,84 0,00 23.655,77 0,00-65.471,86 30.633,06-28.749,25 17.953,51 0,00 0,00 17.480,89 30.633,06 32.403,58 46.702,76 0,00 13.066,84 0,00 23.655,77 0,00-65.471,86 30.633,06-28.749,25 17.953,51 0,00 0,00 224.373,57 1.109.908,05 791.254,75 2.074.631,46 0,00 219.450,83 0,00 18.317,19 0,00 558.264,90 1.109.908,05 796.032,92 2.870.664,38 0,00 0,00 224.373,57 1.109.908,05 791.254,75 2.074.631,46 0,00 219.450,83 0,00 18.317,19 0,00 558.264,90 1.109.908,05 796.032,92 2.870.664,38 0,00 0,00 1.469.429,27 1.469.429,27 1.469.429,27 1.469.429,27 0,00 1.469.429,27 0,00 1.469.429,27 0,00 1.469.429,27 1.469.429,27 1.469.429,27 1.469.429,27 0,00 0,00 1.469.429,27 1.469.429,27 1.469.429,27 1.469.429,27 0,00 1.469.429,27 0,00 1.469.429,27 0,00 1.469.429,27 1.469.429,27 1.469.429,27 1.469.429,27 0,00 Δ' 12μήνου Αναμορφ ώσεις εκτός Στόχων
Στοχοθεσία Εξόδων ΚΑΕ Εκτέλεση Π/Υ Προηγούμενου Έτους Εγκεκριμένος Π/Υ Έτους Αναμόρφωση Π/Υ και Ετήσιων Στόχων μέχρι 30/7/2014 Δια φορ ά Π/Υ- Στό χου Ιανουαρίου Ιανουαρίου Απολογισμό ς Φεβρουαρίο υ Φεβρουαρίο υ Μαρτίου Μαρτίου Α' 1. Κόστος προσωπικού 4.626.487,92 4.451.570,02 4.457.000,88 0,00 454.732,46 415.522,34 362.060,29 400.693,27 358.892,30 348.129,57 1.175.685,05 1.164.345,18 (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Α' 4.626.487,92 4.451.570,02 4.457.000,88 0,00 454.732,46 415.522,34 362.060,29 400.693,27 358.892,30 348.129,57 1.175.685,05 1.164.345,18 2. Προνοιακά επιδόματα 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (674) Προνοιακά επιδόματα 3. Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας... 4. Δαπάνες για επενδύσεις 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620.791,18 646.800,00 646.800,00 0,00 105.571,00 109.930,90 0,00 2.633,72 101.807,00 100,65 207.378,00 112.665,27 620.791,18 646.800,00 646.800,00 0,00 105.571,00 109.930,90 0,00 2.633,72 101.807,00 100,65 207.378,00 112.665,27 846.136,83 1.957.744,25 1.857.946,50 0,00 0,00 7.174,88 0,00 7.174,88 0,00 7.174,88 0,00 21.524,64 (7) Επενδύσεις 846.136,83 1.957.744,25 1.857.946,50 0,00 0,00 7.174,88 0,00 7.174,88 0,00 7.174,88 0,00 21.524,64 5. Πληρωμές ΠΟΕ 4.135.437,00 1.738.756,16 1.489.359,99 0,00 200.643,15 200.643,15 307.069,65 307.069,65 130.324,92 130.324,92 638.037,72 638.037,72 (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_... 6. Μεταβιβάσεις σε τρίτους (67) Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους μείον (674) προνοιακά επιδόματα 7. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Π... 8. Επιχορηγούμενες πληρωμές ΠΟΕ κλπ (82) Λοιπές αποδόσεις 4.135.437,00 1.738.756,16 1.489.359,99 0,00 200.643,15 200.643,15 307.069,65 307.069,65 130.324,92 130.324,92 638.037,72 638.037,72 1.174.112,26 1.357.056,02 1.632.556,02 0,00 65.000,00 147.008,84 71.000,00 103.875,84 102.531,30 127.868,68 238.531,30 378.753,36 1.174.112,26 1.357.056,17 1.632.556,17 0,00 65.000,00 147.008,84 71.000,00 103.875,84 102.531,30 127.868,68 238.531,30 378.753,36 0,00-0,15-0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074.804,21 1.540.450,20 1.426.824,73 0,00 1.850,69 27.205,34 26.890,89 66.270,61 68.330,24 59.907,36 97.071,82 153.383,31 1.074.804,21 1.540.450,20 1.426.824,73 0,00 1.850,69 27.205,34 26.890,89 66.270,61 68.330,24 59.907,36 97.071,82 153.383,31 2.183.672,24 3.025.988,42 3.068.872,80 0,00 149.592,49 70.085,09 147.053,13 404.345,77 161.734,91 229.477,76 458.380,53 703.908,62 2.183.672,24 3.025.988,42 3.068.872,80 0,00 149.592,49 70.085,09 147.053,13 404.345,77 161.734,91 229.477,76 458.380,53 703.908,62 Αποθεματικό 0,00 42.561,79 20.541,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (9) Αποθεματικό 0,00 42.561,79 20.541,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Απριλίου Απριλίου Μαΐου Μαΐου Ιουνίου Ιουνίου 6μήνου Β' 6μήνου Ιουλίου Ιουλίου Αυγούστου Αυγούστου 374.426,28 379.351,42 369.952,41 372.230,65 376.861,05 371.812,61 2.296.924,79 1.123.394,68 2.287.739,86 388.463,20 337.777,54 139.072,66 334.768,12 374.426,28 379.351,42 369.952,41 372.230,65 376.861,05 371.812,61 2.296.924,79 1.123.394,68 2.287.739,86 388.463,20 337.777,54 139.072,66 334.768,12 38,00 94.298,64 101.760,83 72.085,06 4,00 130,14 309.180,83 166.513,84 279.179,11 3.777,51 111.670,85 0,00 61,33 38,00 94.298,64 101.760,83 72.085,06 4,00 130,14 309.180,83 166.513,84 279.179,11 3.777,51 111.670,85 0,00 61,33 109.588,88 132.007,28 110.496,14 12.406,21 193,30 7.174,88 220.278,32 151.588,37 173.113,01 17.056,71 194.949,10 0,00 179.825,66 109.588,88 132.007,28 110.496,14 12.406,21 193,30 7.174,88 220.278,32 151.588,37 173.113,01 17.056,71 194.949,10 0,00 179.825,66 409.344,99 409.344,99 123.708,08 123.708,08 112.826,72 112.826,72 1.283.917,51 645.879,79 1.283.917,51 50,59 56.105,57 0,00 26.071,81 409.344,99 409.344,99 123.708,08 123.708,08 112.826,72 112.826,72 1.283.917,51 645.879,79 1.283.917,51 50,59 56.105,57 0,00 26.071,81 92.075,08 65.774,24 198.030,51 172.711,36 25.773,08 59.593,12 554.409,97 298.078,72 676.832,08 97.249,00 146.861,13 65.000,00 149.181,45 92.075,08 65.774,24 198.030,51 172.711,36 25.773,08 59.593,12 554.409,97 298.078,72 676.832,08 97.249,00 146.861,13 65.000,00 149.181,45 60.228,46 83.315,03 55.117,96 79.731,65 47.654,63 72.209,72 260.072,87 235.256,40 388.639,71 111.363,60 100.484,22 10.856,60 107.012,73 60.228,46 83.315,03 55.117,96 79.731,65 47.654,63 72.209,72 260.072,87 235.256,40 388.639,71 111.363,60 100.484,22 10.856,60 107.012,73 9.819,83 203.574,00 327.842,06 249.747,66 156.405,15 75.530,26 952.447,57 528.851,92 1.232.760,54 361.807,09 243.335,52 0,63 296.191,60 9.819,83 203.574,00 327.842,06 249.747,66 156.405,15 75.530,26 952.447,57 528.851,92 1.232.760,54 361.807,09 243.335,52 0,63 296.191,60
Απολογισ μός Σεπτεμβρ ίου Σεπτεμβρίου 9μήνου Γ' 9μήνου Απο λογι σμό ς Οκτ ωβρ ίου Οκτωβρίου Απολ ογισμ ός Νοεμ βρίου Νοεμβρίου Απολ ογισμ ός Δεκεμ βρίου Δεκεμβρίου 12μήνου 0,00 367.371,34 2.824.460,65 1.039.917,00 3.327.656,86 0,00 334.575,51 0,00 388.368,09 0,00 406.400,42 2.824.460,65 1.129.344,02 4.457.000,88 0,00 0,00 367.371,34 2.824.460,65 1.039.917,00 3.327.656,86 0,00 334.575,51 0,00 388.368,09 0,00 406.400,42 2.824.460,65 1.129.344,02 4.457.000,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 75,09 312.958,34 111.807,27 390.986,38 0,00 95.128,07 0,00 72.781,92 0,00 87.903,63 312.958,34 255.813,62 646.800,00 0,00 0,00 75,09 312.958,34 111.807,27 390.986,38 0,00 95.128,07 0,00 72.781,92 0,00 87.903,63 312.958,34 255.813,62 646.800,00 0,00 0,00 303.703,30 237.335,03 678.478,06 851.591,07 0,00 171.550,02 0,00 171.032,50 0,00 663.772,91 237.335,03 1.006.355,43 1.857.946,50 0,00 0,00 303.703,30 237.335,03 678.478,06 851.591,07 0,00 171.550,02 0,00 171.032,50 0,00 663.772,91 237.335,03 1.006.355,43 1.857.946,50 0,00 0,00 11.330,35 1.283.968,10 93.507,73 1.377.425,24 0,00 29.796,27 0,00 15.764,46 0,00 66.374,02 1.283.968,10 111.934,75 1.489.359,99 0,00 0,00 11.330,35 1.283.968,10 93.507,73 1.377.425,24 0,00 29.796,27 0,00 15.764,46 0,00 66.374,02 1.283.968,10 111.934,75 1.489.359,99 0,00 0,00 186.201,09 716.658,97 482.243,67 1.159.075,75 0,00 141.692,09 0,00 196.234,97 0,00 135.553,21 716.658,97 473.480,27 1.632.556,02 0,00 0,00 186.201,09 716.658,97 482.243,67 1.159.075,75 0,00 141.692,09 0,00 196.234,97 0,00 135.553,36 716.658,97 473.480,42 1.632.556,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,15 0,00-0,15-0,15 0,00 0,00 64.436,98 382.293,07 271.933,93 660.573,64 0,00 53.565,45 0,00 117.449,96 0,00 595.235,68 382.293,07 766.251,09 1.426.824,73 0,00 0,00 64.436,98 382.293,07 271.933,93 660.573,64 0,00 53.565,45 0,00 117.449,96 0,00 595.235,68 382.293,07 766.251,09 1.426.824,73 0,00 0,00 425.757,82 1.314.255,29 965.284,94 2.198.045,48 0,00 56.830,27 0,00 217.711,07 0,00 596.285,98 1.314.255,29 870.827,32 3.068.872,80 0,00 0,00 425.757,82 1.314.255,29 965.284,94 2.198.045,48 0,00 56.830,27 0,00 217.711,07 0,00 596.285,98 1.314.255,29 870.827,32 3.068.872,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δ' 12μήνου Αναμορφ ώσεις εκτός Στόχων
Ο Πρόεδρος- Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μετά από διαλογική συζήτηση και μειοψηφούντος του κ. Κατημερτζή Γεωργίου ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Την Αναμόρφωση (τροποποίηση) του Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ετήσιου προϋπολογισμού 2014 του Δήμου Καισαριανής, ως προς την αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, όπως έχει συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου με βάση τις εκτιμήσεις Εσόδων-εξόδων του τρέχοντος οικονομικού έτους καθώς Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των Δήμων και ΝΠΔΔ. Στοχοθεσία εσόδων και Στοχοθεσία εξόδων. Γι αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: αφού αναγνώστηκε και Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1.Βούρλος Δημήτριος 2.Έξαρχος Βασίλης 3.Κατημερτζής Γεώργιος 4.Φιλίππου Γεωργία(αν. μέλος) ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Καισαριανή 11/8/2014 Ακριβές απόσπασμα για χρήση Της υπηρεσίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ