ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Προυπολογισμ ού /1 Διαφορά /2 /3 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1+2) 4.214 4.164 3.992 172 54.161 54.529 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ) 3.649 4.047 3.716 331 49.982 50.374 α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων /4 3.933 4.328 3.981 347 53.140 51.619 β. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /5 12 33 32 1 106 2.044 γ. Επιστροφές φόρων 296 314 296 18 3.263 3.289 2. Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 566 117 276-159 4.178 4.155 Εισροές από την Ε.Ε. 539 82 270-188 3.861 3.975 Ίδια έσοδα 27 36 6 30 317 180 II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 3.327 3.326 3.462-137 56.970 56.286 1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β) 3.192 3.299 3.317-19 50.683 49.536 α. Πρωτογενείς δαπάνες 3.076 3.119 3.177-59 45.106 43.986 εκ των οποίων: Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 0 0 0 0 584 475 Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων 0 0 12-12 1.651 1.017 i. σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (ακαθάριστη βάση) /6 0 0 0 0 1.619 876 ii. σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 0 0 12-12 32 141 Δαπάνες αναλήψεων χρέους φορέων Γενικής Κυβέρνησης 186 192 0 192 553 0 Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους 0 0 0 0 65 75 β. Τόκοι (καθαρή βάση) 116 180 140 40 5.577 5.550 2. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 135 27 145-118 6.288 6.750 Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 31 1 3-2 833 1.000 Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 104 26 142-116 5.454 5.750 ΙΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (I-II+II1β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 1.003 1.019 670 349 2.767 3.793 IV. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (I-II) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 888 839 530 309-2.810-1.757 ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β. Στοιχεία προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών /7 α. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών 0 41 1.026 β. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση 0 0 2.824 V. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού με την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (ΙΙΙ -α -β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 1.003 978-1.083 VI. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού με την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (IV -α -β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 888 798-6.660 1/ Στόχοι του Προϋπολογισμού, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού, χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 4/ Για λόγους συγκρισιμότητας οι στήλες του έτος περιλαμβάνουν στην γραμμή "Έσοδα προ επιστροφών φόρων" τα έσοδα τόκων από καταπτώσεις εγγυήσεων. 5/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνονται μόνο τα ποσά εκείνα τα οποία συνιστούν μη χρηματοοικονομική συναλλαγή. 6/ Για λόγους συγκρισιμότητας τα μεγέθη σε όλες τις στήλες παρουσιάζονται σε ακαθάριστη βάση. 7/ Τα στοιχεία του πίνακα 1Β είναι δημοσιονομικά ουδέτερα σε όρους Γενικής Κυβέρνησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙOΣ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) /1 /2 (1) (2) (3) (4) VI. Ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (από πίνακα 1β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) /2 888 798-6.660-1.757 VII. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 0 0 1.583 639 Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών 0 0 0 0 Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού 0 0 1.119 92 Έσοδα αποκρατικοποιήσεων από πώληση μετοχών 0 0 465 547 VIII. Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ. δαπάνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο έλλειμμα 0 0 25 112 Συμμετοχή στο κεφάλαιο του ΕΤΧΣ 0 0 0 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 0 0 0 0 Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 0 0 0 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Λοιπών Διεθνών Οργανισμών 0 0 11 100 0 0 14 12 Συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού (VIII-VI-VII) /2 /3-888 -798 5.102 1.231 ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β. Συμπληρωματικά Στοιχεία: Εισπράξεις δημοσίου χρέους μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού 306 0 13.744 18.245 Εισπράξεις δημοσίου χρέους βραχυπρόθεσμου δανεισμού 33.835 47.504 532.683 547.405 Αναλήψεις χρεών φορέων γενικής κυβέρνησης 186 192 553 0 Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού /4 949 2 10.588 9.920 Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού 33.429 47.808 531.311 550.000 1/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 2/ Οι ετήσιες εκτιμήσεις του κρατικού προϋπολογισμού έτους δεν περιλαμβάνουν την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 3/ Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες καλύπτονται μερικώς από τον κρατικό δανεισμό και μερικώς από τα ταμειακά του διαθέσιμα. Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης, γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της. 4/ Από το έτος τα χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού παρουσιάζονται σε ακαθάριστη βάση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙOΣ Προυπολογισ Διαφορά /2 Προυπολογισμ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) μού /1 ού /3 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισμού (1+2) 4.214 4.164 3.992 172 54.161 54.529 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προύπολογισμού (A+B+Γ-Δ) 3.649 4.047 3.716 331 49.982 50.374 Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 3.885 4.271 3.962 309 52.336 51.001 I. Άμεσοι φόροι 1.306 1.302 1.154 148 21.839 20.415 1. Φόρος εισοδήματος 468 516 508 9 13.379 13.659 Φυσικών προσώπων 388 416 424-7 8.171 9.172 Νομικών προσώπων 6 26 6 20 3.969 3.236 Ειδικών κατηγοριών 74 74 78-4 1.239 1.251 2. Φόροι στην περιουσία 393 336 331 5 3.604 3.132 3. Αμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 280 343 223 120 1.765 1.291 4. Λοιποί άμεσοι φόροι 164 107 93 14 3.091 2.333 II. Έμμεσοι φόροι 2.221 2.506 2.399 106 25.680 26.443 1. Φόροι συναλλαγών 1.425 1.472 1.528-56 15.540 15.985 Φ.Π.Α. 1.399 1.447 1.502-55 15.010 15.476 πετρελαιοειδών 109 165 151 15 1.649 1.879 καπνού 44 67 48 19 711 663 λοιπών 1.246 1.214 1.302-88 12.650 12.934 Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους 25 25 26-1 530 509 Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 16 14 16-2 232 225 Χαρτόσημο 9 11 9 1 294 281 2. Φόροι κατανάλωσης 588 757 706 52 9.033 9.547 Φόρος ασφαλίστρων 6 5 1 4 408 384 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 5 14 10 4 180 165 Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων 311 369 385-17 4.093 4.510 Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) 201 273 241 32 2.964 3.013 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 45 74 46 28 1.114 1.106 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 20 23 23 0 275 369 3. Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 187 249 143 106 753 549 4. Λοιποί έμμεσοι 22 27 23 4 354 362 Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II) 3.527 3.808 3.553 254 47.519 46.858 III. Απολήψεις από Ε.Ε. 3 119 133-14 415 523 IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα 355 345 275 69 4.402 3.620 Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV) 358 463 408 55 4.816 4.143 B. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 48 57 19 38 804 618 Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 20 24 19 5 304 273 Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της ΙΙ. χρηματοπιστωτικής κρίσης 0 0 0 0 96 0 III. Έσοδα ΝΑΤΟ 28 33 0 33 30 0 Μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα IV. χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) 0 0 0 0 375 345 Γ. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /4 12 33 32 1 106 2.044 Σύνολο εσόδων προ μείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ) 3.945 4.361 4.012 349 53.246 53.663 Δ. Επιστροφές εσόδων 296 314 296 18 3.263 3.289 2. Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (A+B) 566 117 276-159 4.178 4.155 A. Εισροές από την Ε.Ε. 539 82 270-188 3.861 3.975 B. Ίδια έσοδα 27 36 6 30 317 180 Συμπληρωματικά στοιχεία: Έσοδα από τόκους & επιστροφές δαπανών δημοσίου χρέους 9 13 509 0 1/ Στόχοι του Προϋπολογισμού, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού. 4/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνονται μόνο τα ποσά εκείνα τα οποία συνιστούν μη χρηματοοικονομική συναλλαγή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙOΣ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) /1 Ποσοστό εκτέλεσης (%) (1) (2) (3) (4=2/3) Συνολικές Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 3.327 3.326 56.286 5,9% 1. Συνολικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (I+II) 3.192 3.299 49.536 6,7% I. Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η+Θ+Ι) 3.076 3.119 43.986 7,1% Α. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3) 1.470 954 12.337 7,7% 1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης 1.315 811 10.399 7,8% Μισθοί 730 712 9.254 7,7% Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων 12 8 109 7,2% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 29 29 313 9,3% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων 0 49 327 14,9% Συντάξεις 525 10 124 8,4% Λοιπές παροχές 17 3 273 1,1% 2. Αποδοχές προσωπικού Νοσοκομείων 155 144 1.898 7,6% Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 155 144 1.897 7,6% Εφημερίες ιατρών 0 0 2 0,0% Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 0 0 0 3. Νέες προσλήψεις 0 0 40 0,0% Β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία (4+5+6α+6β+7) 1.014 1.426 20.210 7,1% 4. Δαπάνες περίθαλψης 0 0 57 0,0% 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 937 1.362 16.314 8,3% Επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ για συντάξεις πλην δημοσίου 0 800 8.897 9,0% Επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ για συντάξεις ασφαλισμένων δημοσίου 0 433 5.203 8,3% Ο.Γ.Α. 300 14 230 5,9% Ι.Κ.Α. 200 0 0 Ε.Ο.Π.Υ.Υ 44 0 326 0,0% Ν.Α.Τ. 80 0 5 0,0% Ο.Α.Ε.Ε 105 0 0 ΤΑΠ-ΟΤΕ 45 0 0 Ο.Α.Ε.Δ. 40 40 505 7,9% Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ 47 47 579 8,1% ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) 76 28 320 8,9% Κοινωνική χρηματοδότηση 0 0 0 Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 0 0 3 0,0% Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 0 0 247 0,0% 6α. Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ 3 4 1.301 0,3% 6β. Εφημερίες ιατρών και υπερωρίες νοσηλευτικού προσωπικού 0 0 321 0,0% 7. Koινωνική προστασία 74 61 2.216 2,7% Επιδόματα πολυτέκνων 0 0 650 0,0% Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 0 0 505 0,0% Επίδομα θέρμανσης 53 61 105 57,7% Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις 1 0 96 0,0% Κοινωνικό μέρισμα 0 0 0 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 20 0 0 Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 0 0 760 0,0% Συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας 0 0 100 0,0% Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10) 100 261 5.754 4,5% 8. Επιχορηγήσεις φορέων 37 25 1.311 1,9% Συγκοινωνιακοί Φορείς 21 11 255 4,3% Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ 8 1 37 2,7% Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς 8 13 1.020 1,3% 9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή 5 2 1.990 0,1% 10. Αντικριζόμενες δαπάνες 58 234 2.453 9,5% Αποδόσεις στην ΕΕ 58 234 1.941 12,0% Επιδοτήσεις γεωργίας 0 0 512 0,0% Δ. Αποδιδόμενοι πόροι 306 285 3.119 9,1% Ε. Αποθεματικό 0 0 1.000 0,0% ΣΤ. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας (ταμειακή βάση) 0 0 475 0,0% Ζ. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 0 0 141 0,0% Η. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (ακαθάριστη βάση)/2 0 0 876 0,0% Θ. Δαπάνες αναλήψεων χρέους φορέων Γενικής Κυβέρνησης 186 192 0 Ι. Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους 0 0 75 0,1% ΙΙ. Τόκοι (καθαρή βάση) 116 180 5.550 3,2% 2. Συνολικές Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 135 27 6.750 0,4% Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 31 1 1.000 0,1% Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 104 26 5.750 0,5% 1/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού. 2/ Για λόγους συγκρισιμότητας τα μεγέθη σε όλες τις στήλες παρουσιάζονται σε ακαθάριστη βάση.