ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ EUROBANK EFG (ΚΟ) 100,000 6.43 643,000.00 17:02:35 20 FRIGOGLASS (KO) 78,073 8.42 657,374.66 11:08:17 20 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 75,637 5.40 408,439.80 12:04:30 20 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 35,000 15.08 527,800.00 17:04:03 3 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 83 43.00 3,569.00 10:49:48 18 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 131 43.00 5,633.00 11:17:53 18 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 50,000 15.89 794,500.00 13:31:24 20 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 23,000 15.84 364,320.00 13:57:24 20 ΟΤΕ (ΚΟ) 100,000 9.35 935,000.00 11:08:57 20 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ 3 : Πακέτο με Short Selling 18 : Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 20 : Πακέτο Μεθόδου 6-1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 01.03.10 05.03.10 19.03.10 15.03.10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)...... 0.04...... 0.01 23,000......... 26.02.10 04.03.10 18.03.10 12.03.10 Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ΚΟ) 0.01 0.01 0.01...... 0.01 532,496 50,000 26 500.00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ % ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΓΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ % ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΓΚΟ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 7,140.00 1,000 0.08 5,986.14 838 0.06 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 7,232.47 373 0.08......... EUROBANK EFG (ΚΟ) 37,526.52 5,738 0.33......... ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)......... 7,710.00 1,500 1.01 ΔΕΗ (ΚΟ) 53,739.44 4,314 1.10 6,275.00 500 0.13 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 3,421,052.16 225,142 5.47 3,063,839.00 200,000 4.86 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ)......... 20,720.00 3,000 1.00 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 11.21 1 0.00 54,950.00 5,000 9.09 ΟΤΕ (ΚΟ) 66,515.46 7,202 0.98......... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ µέσω ΕΧΑΕ (τεµάχια) ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ µέσω OTC (τεµάχια) (1) ΣΥΝΟΛΟ (2) ALAPIS ABEE-ΚΟ 80,100 513,123 593,223 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-ΚΟ 2,471,400 6,376,494 8,847,894 COCA-COLA Ε.Ε.Ε.-ΚΟ 685,200 863,202 1,548,402 EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.-ΚΟ 16,100 5,181 21,281 FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ-ΠΑΡΑΓ.& ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤ.ΕΝΔΥΜ.-ΚΟ 15,000... 15,000 FOLLI FOLLIE ΑΒΕΕ-ΚO 21,600... 21,600 FORTHNET A.E.-KO 20,000 418,200 438,200 FOURLIS A.E.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΚO 7,500 10,000 17,500 FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.-ΚΟ 3,500... 3,500 J.& P.-ΑΒΑΞ Α.Ε. ΕΡΓ-ΤΟΥΡ-ΕΜ-ΒΙΟΜ-ΟΙΚ.ΥΛ.& ΜΗΧ.-ΚΟ... 5,000 5,000 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΚΟ 104,700 392,304 497,004 LAMDA DEVELOPMENT S.A.-ΚΟ 9,000 5,228 14,228 MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜ. ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ -ΚΟ 1,066,700 2,153,027 3,219,727 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD-ΚΟ 1,216,800 1,278,713 2,495,513 NBGΑΜ ETF ATHEX GENERAL INDEX METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. 42,000... 42,000 PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ -ΚΟ 1,000... 1,000 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.-ΚΟ 500... 500 YALCO Α.Ε.-ΚΑ 1,000... 1,000 Α.Ε.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ-ΚΟ 220,700 194,907 415,607 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΚΟ 452,900 413,789 866,689 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ -ΚΟ 4,100... 4,100 ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.-ΚΟ 1,000... 1,000 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.-ΚΑ 69,500 113,303 182,803 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΚΟ 1,500... 1,500 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.-ΚΟ 496,800 151,929 648,729 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΚΟ... 2,000 2,000 Ε.Υ.Δ.Α.Π Α.Ε.-ΚΟ... 34,305 34,305 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΟ 2,861,300 6,958,243 9,819,543 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.-ΚΟ 36,500 148,000 184,500 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.-ΚΟ 95,600 532,604 628,204 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.ΣΥΜ.ΕΚ.ΔΙΑΚ.& ΚΑΤ.-ΚΟ 107,900 6,800 114,700 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.-ΚΟ... 2,000 2,000 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.-ΚΟ 5,000... 5,000 ΙΛΥΔΑ Α.Ε.ΣΥΣΤ.ΠΛΗΡ.& ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΟ 50,000... 50,000 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΚΟ 43,500... 43,500 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.-ΚΟ 67,400 129,251 196,651 ΜΕΤΚΑ Α.Ε.-ΚΟ 56,800 3,710 60,510 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.-ΚΟ 87,700... 87,700 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ -ΚΟ 53,500 181,495 234,995 ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΚΟ... 9,326 9,326 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΚΟ 18,600 72,333 90,933 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.-ΚΟ 496,700 864,246 1,360,946 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε-ΚΟ 817,400 1,608,280 2,425,680 ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.-ΚΟ 18,800... 18,800 ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. -ΚΟ 2,000... 2,000 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΠΡ.ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡ.ΑΡΤΟΠ.& ΠΑΓ.-ΚΟ 1,000... 1,000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.-ΚΟ 19,600 196,044 215,644 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.-ΚΟ 800 43,115 43,915 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.-KO 6,457,202 4,864,202 11,321,404 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ-ΚΟ 684,000 5,227,710 5,911,710 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -ΚΟ 4,239,300 4,816,410 9,055,710 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΟ... 65,709 65,709 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τα στοιχεία που αφορούν τις Συναλλαγές Δανεισµού Τίτλων µέσω OTC παρέχονται κατά δήλωση των εµπλεκοµένων Χειριστών ΣΑΤ. 2. Τα στοιχεία αφορούν τις ποσότητες που έχουν εκκαθαριστεί και καταγραφεί στο Σύστηµα Αΰλων Τίτλων (ΣΑΤ) έως και την προηγούµενη εργάσιµη. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 8
ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 7
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Δ.Α.Κ.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Α.Κ. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΣΥΜΒΟΛΟ Δ.Α.Κ. (GR) ΑΔΑΚ20 ΔΑΚΓΔ ΣΥΜΒΟΛΟ Δ.Α.Κ. (EN) AETF20 ETFASE ISIN Δ.Α.Κ. GRF000013000 GRF000054004 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΥΠΟΣ Δ.Α.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE Athex 20 Index του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΚΔΟΤΗΣ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ Π. & Κ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΛΟ ΔΕΙΚΤΗ (GR) FTSE ΓΔ ΣΥΜΒΟΛΟ ΔΕΙΚΤΗ (EN) FTSE GD ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ FTSE/Χ.Α. 20 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. ISIN ΔΕΙΚΤΗ GRI99201A006 GRI99117A004 ΚΛΑΣΜΑ ΔΕΙΚΤΗ 1 1/100 1/100 ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 21.76 21.61 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 2 5,956,041 279,525 ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 14/01/2008 24/06/2009 ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 24/01/2008 29/06/2009 ΝΟΜΙΣΜΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3 3,000,000.00 4,495,405.02 ΑΡΙΘ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΞΑΓΟΡΑ 4 50,000 25,000 ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 0.38 0.60 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή πρώτης έκδοσης 2. Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο χρηματιστήριο την ημέρα Τ 3. Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση 4. Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά την διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 6 ΑΠΟ 7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Δ.Α.Κ.) ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Τ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (Τ-1) ΝΕΟΕΚΔΙΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ (Τ-1) ΕΞΑΓΩΡΑΣΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ (Τ-1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ (Τ) 1 ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 05/03/2010 50,000 5,956,041 0 0 5,956,041 60,965,046.46 10.24 0.45 01/07/2009 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 05/03/2010 25,000 279,525 0 0 279,525 5,790,731.76 20.72 0.00 25/06/2010 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Αριθμός Μεριδίων (Τ): Αριθμός Μεριδίων (Τ-1) + Νεοεκδιθέντα Μερίδια (Τ-1) - Εξαγορασθέντα Μερίδια (Τ-1) 2. Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα Τ-1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 7 ΑΠΟ 7