ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 29-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθμ. Απόφασης 215/2014 ΘΕΜΑ Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ' τριμήνου του Δήμου Οικονομικού έτους 2014 Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 29 του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγάλεω ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 54391/17-10-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε από την ανωτέρω Σύμβουλο ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης 33 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1)Αρετάκη Ντεντοράκη Ασπασία (Πρόεδρος), 2)Αγαπίου Ιωάννης, 3)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος, 4)Αθανασιάδου Σοφία, 5)Αρώνης Χαράλαμπος, 6)Βαγενά Θεοδώρα, 7)Βασιλειάδης Στυλιανός, 8)Βλάχου Ζωή, 9)Βούλγαρης Βασίλειος, 10)Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, 11)Γκίκας Ιωάννης, 12)Δάγκα Παρασκευή, 13)Δημομελέτης Ιωάννης, 14)Ζάχαρης Ευθύμιος, 15)Ζαχαροπούλου-Γιαννουλάτου Χρυσούλα, 16)Καβάσης Παύλος, 17)Κάντζος Ιωάννης, 18)Κατωπόδης Παναγιώτης, 19)Μανδραφλής Παναγιώτης, 20)Μαστραγγελή-Κοσμίδου Μαλάμω, 21)Μερκουράκη-Νικολούδη Παναγιώτα, 22)Μερκουράκης Ιωάννης Δημήτριος, 23)Μπάστα Ελένη, 24)Μπέσης Δημήτριος, 25)Μπογράκος Δημήτριος, 26)Νικητάκης Νικόλαος, 27)Παπαγεωργίου Ελευθέριος, 28)Παπαδιάς Γεώργιος, 29)Περράκης Ιωάννης, 30)Σαντζαρίδης Παναγιώτης, 31)Σαράντου Αναστάσιος, 32)Τασιόπουλος Σταύρος, 33)Φίλης Κωνσταντίνος, 34)Φίλιππας Ευάγγελος, 35)Χατζηκώστας Κωνσταντίνος, 36)Χριστόγλου Γιαννούλα. ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Γεράκη Ζωή, 2) Γκίνης Αντώνης, 3) Καραγιάννης Νικόλαος, 4) Παπανικολάου Πέτρος, 5) Σκλαβούνος Λάμπρος ήτοι παρόντα επί του θέματος 36 μέλη. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Δήμαρχος κ. Μπίρμπας Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πρόσκληση της Προέδρου. 3 ο ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Η.Δ. Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της Η.Δ., το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται, ομόφωνα, να συζητηθεί πριν από την Η.Δ., ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 7, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6- 1
2010 τ.α ), θέμα που αφορά στην Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ' τριμήνου του Δήμου Οικονομικού έτους 2014 Στην συνέχεια η Πρόεδρος Η Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ.πρωτ. 55156/23-10-2014 έγγραφο της κ. Χριστόγλου Γιάννας (Αντιδήμαρχος), με το οποίο: Α. Διαβιβάζεται η αριθμ. 287/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού τρίτου (Γ) τριμήνου 2014, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 266 του Νόμου N. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Β. Ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του τις προαναφερόμενες διατάξεις καθώς και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, μετά διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου τρίτου (Γ) τριμήνου 2014, η οποία έχει ως εξής: 2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Ημερομηνία από 01 / 01 / 2014 έως 30 / 09 / 2014 Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 63.625.009,28 49.737.753,32 78,17 49.041.731,21 77,08 98,60 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 351.800,00 247.802,23 70,44 208.630,70 59,30 84,19 02 Έσοδα από κινητή περιουσία 10.000,00 7.092,43 70,92 7.092,43 70,92 100,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 6.860.000,00 5.186.679,94 75,61 5.186.679,94 75,61 100,00 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 1.128.431,76 847.651,18 75,12 847.651,18 75,12 100,00 05 Φόροι και εισφορές 1.840.607,00 1.685.001,73 91,55 1.028.151,15 55,86 61,02 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες 53.221.316,82 41.620.203,51 78,20 41.620.203,51 78,20 100,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 212.853,70 143.322,30 67,33 143.322,30 67,33 100,00 1 Έκτακτα έσοδα 7.010.594,74 1.643.951,12 23,45 1.643.951,12 23,45 100,00 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 13.500,00 7.645,97 56,64 7.645,97 56,64 100,00 12 Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1.462.649,46 834.422,36 57,05 834.422,36 57,05 100,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 5.244.695,28 653.839,95 12,47 653.839,95 12,47 100,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 233.500,00 139.877,99 59,90 139.877,99 59,90 100,00 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 56.250,00 8.164,85 14,52 8.164,85 14,52 100,00 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που 694.911,00 347.255,14 49,97 178.608,35 25,70 51,43 2 βεβαιώνονται για πρώτη φορά 21 Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά 494.911,00 149.934,86 30,30 132.634,98 26,80 88,46 22 Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα 200.000,00 197.320,28 98,66 45.973,37 22,99 23,30 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 8.508.346,34 17.329.534,72 203,68 360.843,81 4,24 2,08 31 Εισπράξεις από δάνεια Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 8.508.346,34 17.329.534,72 203,68 360.843,81 4,24 2,08 32 παρελθόντα έτη 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων 7.060.569,00 3.357.376,38 47,55 3.355.966,17 47,53 99,96 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου και τρίτων 6.843.569,00 3.252.197,08 47,52 3.250.786,87 47,50 99,96 42 Επιστροφές χρημάτων 217.000,00 105.179,30 48,47 105.179,30 48,47 100,00 5 Χρηματικό Υπόλοιπο 2.600.000,00 2.155.480,99 82,90 2.155.480,99 82,90 100,00 51 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2.600.000,00 2.155.480,99 82,90 2.155.480,99 82,90 100,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 89.499.430,36 74.571.351,67 56.736.581,65 3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Ημερομηνία από 01/ 01 / 2014 έως 30 / 09 / 2014 Κ.Α. 6 Έξοδα Χρήσης ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 62.763.333,08 52.090.896,79 83,00 47.396.569,86 75,5 2 47.303.365,30 46.566.317,38 74,19 98,25 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 11.807.823,38 11.390.619,33 96,47 8.307.434,24 70,36 8.299.486,91 7.762.208,84 65,74 93,44 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 483.723,88 325.094,76 67,21 261.234,52 54,00 258.080,88 248.568,96 51,39 95,15 62 Παροχές τρίτων 2.372.815,43 2.143.453,66 90,33 1.567.410,17 66,06 1.552.310,65 1.447.931,43 61,02 92,38 63 Φόροι - τέλη 43.775,00 38.987,50 89,06 8.333,03 19,04 8.933,03 8.933,03 20,41 107,20 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 346.737,50 263.050,39 75,86 116.069,11 33,47 100.058,87 81.979,01 23,64 70,63 65 Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 1.028.266,63 1.026.266,63 99,81 886.047,94 86,17 886.047,94 886.047,94 86,17 100,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.089.058,88 968.730,06 88,95 387.527,46 35,58 345.230,75 286.525,90 26,31 73,94 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις Παροχές Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις Δωρεές 45.588.132,38 35.934.194,46 78,82 35.862.483,39 78,67 35.853.186,27 35.844.092,27 78,63 99,95 68 Λοιπά Έξοδα 3.000,00 500,00 16,67 30,00 1,00 30,00 30,00 1,00 100,00 7 Επενδύσεις 6.525.306,34 3.865.155,25 59,23 150.330,78 2,30 130.869,79 67.197,63 1,03 44,70 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 315.583,47 73.470,96 23,28 63.879,18 20,24 48.846,19 18.520,12 5,87 28,99 73 Έργα 5.352.268,05 3.721.760,69 69,54 86.451,60 1,62 82.023,60 48.677,51 0,91 56,31 74 75 8 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 857.454,82 69.923,60 8,15 20.171.868,60 10.164.293,11 50,39 6.226.479,90 30,8 7 5.640.223,73 5.355.027,76 26,55 86,00 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 3.075.686,69 2.524.166,43 82,07 2.124.609,49 69,08 1.823.421,91 1.671.656,78 54,35 78,68 82 Λοιπές Αποδόσεις 8.111.679,36 6.809.864,24 83,95 3.286.298,37 40,51 3.286.298,37 3.285.569,13 40,50 99,98 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε) 832.196,46 830.262,44 99,77 815.572,04 98,00 530.503,45 397.801,85 47,80 48,78 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 8.152.306,09 0,00 0,00 4
υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 9 Αποθεματικό 38.922,34 0,00 0,00 91 Ποσό διαθέσιμο για αποπληρωμή των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη 38.922,34 0,00 0,00 προβλεπόμενων στον προυπολογισμό ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 89.499.430,36 66.120.345,15 53.773.380,54 53.074.458,82 51.988.542,77 5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 2013 Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 17.340.885,3 5 17.928.374,38 17.891.118,98 1,00 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 17.340.885,35 17.928.374,38 17.834.770,02 0,99 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 3. Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 56.348,96 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.025.245,19 3.830.968,49 4.698.038,87 1,23 1. Ταμείο 5.047,04 3.714,49 33.094,02 8,91 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.020.198,15 3.827.254,00 4.664.944,85 1,22 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 11.254.868,0 6 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 10.863.211,95 10.863.211,95 1,00 10.460.954,03 10.460.954,03 10.863.211,95 1,04 793.914,03 402.257,92 0,00 0,00 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.965.663,17 1.794.401,17 1.981.035,67 1,10 Γ 1. Προμηθευτές 1.855.000,59 1.595.760,37 1.320.172,38 0,83 2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 50.929,13 31.700,14 65.788,14 2,08 3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 24.324,88 50.553,25 264.228,71 5,23 4. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 35.408,57 116.387,41 330.846,44 2,84 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα (πληρωτέα) 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Στην παρούσα απόφαση μειοψήφισαν οι Δ.Σ. της παράταξης ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Π. ΔΑΓΚΑ, Β. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Π. ΣΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ), με βάση την πολιτική τους θέση για τον προϋπολογισμό. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ασπασία Αρετάκη - Ντεντοράκη