ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 3. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 4. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 19 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 13 ης Αυγούστου 2016. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2016 ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Β τριμήνου 2016. Στην Ορεστιάδα, σήμερα 13 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 24774/09.09.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Επίσης προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα είκοσι εννέα (29), τα εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 3. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 6. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 9. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 11. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 14. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 15. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 17. ΜΕΛΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 18. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 20. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23. ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 25. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 29. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 26.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 3. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 4. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Παρόντες ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Χαρίλαος Παλλίδης για τηv τήρηση τωv πρακτικών. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καραγιάννης Γεώργιος αναφερόμενος στο 8 ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον 1

Αντιδήμαρχο Οικονομικών Αθανάσιο Γκακίδη να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής είπε τα εξής αναλυτικά: «Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1, εδάφ. β του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας. Η οικονομική επιτροπή με την υπ αριθμ. 151/2016 απόφαση της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων Εξόδων Β Τριμήνου 2016. Η συνοπτική οικονομική κατάσταση παρουσιάζεται στο συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης. Στην συνέχεια ο εισηγητής παρουσίασε αναλυτικά το συνημμένο κείμενο με τις οικονομικές καταστάσεις. Τo Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τoυ την εισήγηση του Αντιδημάρχου, την Έκθεση Εσόδων Εξόδων 2 ου Τριμήνου 2016 της Οικονομικής Υπηρεσίας, την υπ αριθμ. 151/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) και την ΚΥΑ 29530/2014, με ψήφους 22 έναντι 1, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ================== 1. Εγκρίνει την συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων- Εξόδων του 2 ου τριμήνου 2016 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.04.2016-30.06.2016. 2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων-εξόδων του 2 ου τριμήνου 2016 του Δήμου Ορεστιάδας από 01.04.2016-30.06.2016 της οικονομικής υπηρεσίας. Μειοψήφησε η Δημοτική Σύμβουλος Γκουγκουσκίδου χωρίς να αναφέρει το λόγο. Κατά την ψήφιση του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα ο Δημοτικοί Σύμβουλοι Βαρσαμακίδης, Γεωργίου, Παπαϊωάννου, Λυμπερίδου, Γκαϊδατζή και Μελάς. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 261/2016. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Ακριβές απόσπασμα Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, καθώς και την ΚΥΑ 26945/31-7-2015 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ορίζονται τα εξής: 1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε: τακτικά έσοδα έκτακτα έσοδα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη) εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες χρήσης επενδύσεις πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις αποθεματικό. 2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα: Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως: τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0, έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1, έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2, εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3, εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων, χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5. Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε: 3

λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6, Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7, πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8, Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9. Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής. 3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα. 4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται: Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο. Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού. Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση. Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την αριθ.392/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και εγκρίθηκε με την αριθ. 25950/14-12-2015 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του1 ου τριμήνου του έτους 2016. Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης εκτέλεσης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων εξόδων και στοιχείων ισολογισμού.στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό Α. τα Έσοδα και οι Εισπράξεις και τα Β. τα Έξοδα και οι Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του κάθε τριμήνου. Καθώς και τα στοιχεία ισολογισμού, στα οποία ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις αφού δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο λογιστικός έλεγχος για τον ισολογισμό έτους 2015 και δεν έχουν γίνει όλες οι εγγραφές κλεισίματος 4

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β. ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-30/06./.2016. Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 8771743,11 3786355,38 0,431654 3765963,15 0,42932894 0,9946143 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 135896,71 69571,51 0,511944 49179,28 0,3618872 0,7068882 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 72840,96 44681,54 0,613412 44681,54 0,61341229 1 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1672243,63 722691,95 0,432169 722691,95 0,43216906 1 4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 417696,53 201600,76 0,482649 201600,76 0,48264887 1 5 Φόροι και εισφορές 203216,92 90277,06 0,44424 90277,06 0,44423988 1 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 6163164,87 2646464,36 0,4294 2646464,36 0,42940022 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 106683,49 11068,2 0,103748 11068,2 0,10374801 1 1 Έκτακτα έσοδα 8291707,81 366212,07 0,044166 365304,57 0,04405661 0,9975219 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 88862,87 104568,16 1,176736 104568,16 1,17673625 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 8022307,78 176997,07 0,022063 176997,07 0,02206311 1 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 157205,68 81260,49 0,516906 80352,99 0,51113287 0,9888322 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 23331,48 3386,35 0,145141 3386,35 0,14514081 1 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 646374,25 541769,58 0,838167 509266,66 0,78788204 0,940006 21 Τακτικά έσοδα 507289,24 527740,38 1,040315 504547,37 0,99459506 0,9560522 22 Έκτακτα έσοδα 139085,01 14029,2 0,100868 4719,29 0,03393098 0,3363905 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2412960,29 2381976,54 0,987159 51995,9 0,02154859 0,0218289 31 Εισπράξεις από δάνεια #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 2412960,29 2381976,54 0,987159 51995,9 0,02154859 0,0218289 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2225157,02 809069,66 0,363601 808342,49 0,36327436 0,9991012 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2136000 792283,59 0,370919 791556,42 0,37057885 0,9990822 42 Επιστροφές χρημάτων 89157,02 16786,07 0,188275 16786,07 0,18827536 1 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 7933714,92 7933714,92 1 7933714,92 1 1 Σύνολα εσόδων 30281657,4 15819098,15 13434587,69 5

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β.. ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016. Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-30./06/.2016. Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 11784396,73 10793511,9 0,915916 4484630,92 0,3805567 4412321,25 4262103,28 0,3616734 0,9503799 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4637725,51 4580165,29 0,987589 1858272,3 0,4006861 1857204,17 1763466,49 0,3802438 0,9489817 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 696938,09 634339,35 0,91018 205009,86 0,2941579 204083,95 170861,2 0,2451598 0,8334292 62 Παροχές τρίτων 1214549,58 1081025,38 0,890063 589354 0,4852449 583268,09 583128,09 0,4801188 0,989436 63 Φόροι - τέλη 170500 170500 1 61796,96 0,3624455 61796,96 61796,96 0,3624455 1 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 648662,11 407382,66 0,628035 173498,91 0,2674719 147523,05 143680,93 0,2215035 0,8281374 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 397980 397980 1 167470,28 0,4208007 167470,28 167470,28 0,4208007 1 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1826272,01 1474549,14 0,807409 208330,43 0,1140742 175076,57 175076,57 0,0958655 0,8403792 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2157769,43 2033570,07 0,942441 1218975 0,5649237 1213975 1194699,58 0,5536734 0,9800854 68 Λοιπά Έξοδα 34000 14000 0,411765 1923,18 0,0565641 1923,18 1923,18 0,0565641 1 7 Επενδύσεις 11182138,35 2519509,45 0,225316 340443,03 0,0304453 204707,22 149417,69 0,0133622 0,4388919 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 685000 237098,04 0,346129 159970,27 0,6747009 24234,46 24234,46 0,0353788 0,1514935 73 Έργα 10159356,09 2094849,2 0,206199 133064,46 0,0130977 133064,46 113294,93 0,0111518 0,8514289 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 302262,26 152042,21 0,503014 11888,3 0,0393311 11888,3 11888,3 0,0393311 1 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 35520 35520 1 35520 1 35520 0 0 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 6901779,54 3935763,25 0,570253 1162416,09 0,1684227 1716469,02 1602546,96 0,2321933 1,3786345 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1520611,18 1140519,31 0,75004 1140519,31 0,7500401 829184,27 828284,27 0,5447048 0,7262343 82 Αποδόσεις 3120047,88 2795243,94 0,895898 21896,78 0,0070181 887284,75 774262,69 0,2481573 35,35966 83 Επιχορηγουμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2261120,48 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 9 Αποθεματικό 413342,78 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! Σύνολα δαπανών 30281657,4 17248784,6 5987490,04 6333497,49 6014067,93 1,0044389 6

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β..ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.. τέλος Προηγούμενο Προηγούμενου τρίμηνο (ΑΠΟ 1-1 έτους ΕΩΣ 31-03-2016)..Β. Τρίμηνο 2016..(ΑΠΟ 1-1 ΕΩΣ 30-06-2016) Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.437.928,12 2.469.584,12 2.413.343,50 0,98 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ(30-30.10) 2.389.177,05 2.416.833,05 2.340.822,90 0,97 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30.10) 43.687,56 43.687,56 43.687,56 1,00 3. Λοιπές απαιτήσεις(35+33) 5.063,51 9.063,51 28.833,04 3,18 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 7.966.490,97 7.713.469,08 7.400.750,23 0,96 1. Ταμείο(38.00) 14.299,10 13.037,27 6.912,79 0,53 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας(38.03) 7.952.191,87 7.700.431,81 7.393.837,44 0,96 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 558.576,84 528.065,35 0,95 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00.00) #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα(36.01.00) 558.576,84 528.065,35 0,95 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού(36.00.00-36.01.00) #ΔΙΑΙΡ./0! % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 3.214.395,48 3.142.436,14 3.069.978,97 0,98 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(45) 3.214.395,48 3.142.436,14 3.069.978,97 0,98 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(52) #ΔΙΑΙΡ./0! Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 823.455,01 711.804,73 1.124.912,49 1. Προμηθευτές(50) 596.054,15 521.006,48 849.676,55 1,63 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη(54) 44.967,83 45.205,97 49.613,81 1,10 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί(55) 134.337,82 101.607,94 107.441,53 1,06 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(53) 48.095,21 43.984,34 118.180,60 2,69 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) #ΔΙΑΙΡ./0! 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού(56) 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 7