Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων Περιγραφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ιαµ/µένος Προηγ. Χρήσης Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης Προτ/νος 2013 Εγκεκ/νος 2013 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50.177.131,36 43.870.889,82 53.526.387,77 53.526.387,77 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 50.177.131,36 43.870.889,82 53.526.387,77 53.526.387,77 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 27.229.591,48 18.932.192,24 26.588.281,52 26.588.281,52 06.00.01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 110.642,74 97.071,53 121.578,43 121.578,43 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 60.642,74 44.157,57 68.578,43 68.578,43 06.00.0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 59.842,74 43.657,57 68.078,43 68.078,43 06.00.0115 Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3Ν 2946/2001) 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 800,00 500,00 500,00 500,00 50.000,00 52.913,96 53.000,00 53.000,00 06.00.0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 50.000,00 52.913,96 53.000,00 53.000,00 06.00.0122.01 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγυρεις 50.000,00 52.913,96 53.000,00 53.000,00 06.00.02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 200.100,00 196.728,06 250.100,00 250.100,00 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 200.100,00 196.728,06 250.100,00 250.100,00 06.00.0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 200.000,00 196.728,06 250.000,00 250.000,00 06.00.0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 100,00 0,00 100,00 100,00 06.00.03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 7.630.392,80 5.289.967,22 7.319.613,55 7.319.613,55 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 7.621.892,80 5.284.822,39 7.314.613,55 7.314.613,55 1/141
06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 7.581.892,80 5.282.420,82 7.276.113,55 7.276.113,55 06.00.0311.01 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού 7.488.609,20 5.210.023,72 7.185.653,20 7.185.653,20 06.00.0311.02 Τέλος καθαριότητας µη ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων 93.283,60 72.397,10 90.460,35 90.460,35 06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισµού 40.000,00 2.401,57 38.500,00 38.500,00 06.00.0313.01 Τέλος Λαϊκών αγορών 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 06.00.0313.03 Μπάζα, κλαδιά κλπ απορρίµµατα 4.000,00 2.401,57 2.500,00 2.500,00 06.00.034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 8.500,00 5.144,83 5.000,00 5.000,00 06.00.0341 ικαίωµα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 8.500,00 5.144,83 5.000,00 5.000,00 06.00.0341.01 Προσαύξηση υπέρ δήµου από αποχετευτικά έργα 2.500,00 1.044,83 1.000,00 1.000,00 06.00.0341.02 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό 6.000,00 4.100,00 4.000,00 4.000,00 06.00.04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4.041.500,00 3.756.197,89 3.704.100,00 3.704.100,00 06.00.041 ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 2.763.000,00 2.514.719,82 2.660.100,00 2.660.100,00 06.00.0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 520.000,00 469.307,05 480.000,00 480.000,00 06.00.0411.01 Παραχώρηση χρήσης τάφου 400.000,00 391.730,00 400.000,00 400.000,00 06.00.0411.02 Παραχώρηση χρήσης οστεοθήκης 120.000,00 77.577,05 80.000,00 80.000,00 06.00.0412 ικαίωµα ενταφιασµού 500.000,00 452.397,00 500.000,00 500.000,00 06.00.0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 370.000,00 326.732,00 340.000,00 340.000,00 2/141
06.00.0414 Τέλος ανακοµιδής 160.000,00 137.924,00 150.000,00 150.000,00 06.00.0415 ικαίωµα από τη χρήση οστεοφυλακίων 410.000,00 376.904,70 400.000,00 400.000,00 06.00.0416 ικαίωµα ιεροπραξιών 85.000,00 69.507,00 75.000,00 75.000,00 06.00.0416.01 ικαίωµα από µνηµόσυνα 40.000,00 27.228,00 30.000,00 30.000,00 06.00.0416.03 ικαίωµα από κηδείες (εκκλησία) 45.000,00 42.279,00 45.000,00 45.000,00 06.00.0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 718.000,00 681.948,07 715.100,00 715.100,00 06.00.0417.01 ικαιώµατα από διάθεση κεριών 40.000,00 33.851,29 40.000,00 40.000,00 06.00.0417.02 Λοιπά έσοδα από νεκροταφείο (οστεοδοχεία) 25.000,00 18.091,00 20.000,00 20.000,00 06.00.0417.03 ικαίωµα δόµησης τάφων 140.000,00 136.011,11 140.000,00 140.000,00 06.00.0417.04 ιακόσµηση ναών 25.000,00 21.879,00 25.000,00 25.000,00 06.00.0417.05 Αφή κανδηλίων 0,00 160,00 0,00 0,00 06.00.0417.06 ιανυκτέρευση νεκρών 150.000,00 122.706,00 130.000,00 130.000,00 06.00.0417.07 Καθαριότητα νεκροταφείου 300.000,00 323.314,67 330.000,00 330.000,00 06.00.0417.08 Ιερείς 0,00 64,00 100,00 100,00 06.00.0417.09 Αρχιερείς 5.000,00 1.742,00 4.000,00 4.000,00 06.00.0417.10 Φιλοξενία νεκρών 8.000,00 5.430,00 6.000,00 6.000,00 06.00.0417.11 Χορωδία 25.000,00 18.699,00 20.000,00 20.000,00 3/141
06.00.043 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 195.500,00 249.701,15 25.000,00 25.000,00 06.00.0431 Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης 180.000,00 235.998,25 10.000,00 10.000,00 06.00.0431.01 Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης 180.000,00 235.998,25 0,00 0,00 06.00.0431.02 Έσοδα από παραχώρηση χρήσης του κινηµατογράφου ''ΑΛΕΚΑ'' 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 06.00.0432 Εισιτήρια θεάτρων, µουσείων κλπ 500,00 0,00 0,00 0,00 06.00.0434 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 15.000,00 13.702,90 15.000,00 15.000,00 06.00.0434.01 Τέλος αναπαραγωγής εγγράφων - Τεύχη δηµοπρασιών 15.000,00 13.702,90 15.000,00 15.000,00 06.00.044 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 920.000,00 856.566,75 880.000,00 880.000,00 06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 920.000,00 856.566,75 880.000,00 880.000,00 06.00.0441.01 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 900.000,00 811.035,24 850.000,00 850.000,00 06.00.0441.02 ΤΑΠ µη ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων 20.000,00 45.531,51 30.000,00 30.000,00 06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ 51.000,00 33.013,10 35.500,00 35.500,00 06.00.0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 1.000,00 370,07 500,00 500,00 06.00.0451.01 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 1.000,00 370,07 500,00 500,00 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) 50.000,00 32.643,03 35.000,00 35.000,00 06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 83.500,00 74.947,07 76.500,00 76.500,00 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 80.000,00 73.812,63 75.000,00 75.000,00 4/141
06.00.0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 500,00 0,00 500,00 500,00 06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 3.000,00 1.134,44 1.000,00 1.000,00 06.00.047 ΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89) 28.500,00 27.250,00 27.000,00 27.000,00 06.00.0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 28.500,00 27.250,00 27.000,00 27.000,00 06.00.0471.01 Τέλος αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων 13.500,00 15.385,00 15.000,00 15.000,00 06.00.0471.02 Τέλος αδειών πολιτικών γάµων 15.000,00 11.865,00 12.000,00 12.000,00 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 936.843,00 681.880,37 714.260,00 714.260,00 06.00.051 ΦΟΡΟΙ 528.343,00 431.889,33 497.260,00 497.260,00 06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 420.000,00 374.729,33 440.000,00 440.000,00 06.00.0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 108.243,00 57.160,00 57.160,00 57.160,00 06.00.0514 Λοιποί φόροι 100,00 0,00 100,00 100,00 06.00.0514.01 Λοιποί φόροι 100,00 0,00 100,00 100,00 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 408.500,00 249.991,04 217.000,00 217.000,00 06.00.0522 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0,00 450,00 0,00 0,00 06.00.0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 3.000,00 2.326,84 2.000,00 2.000,00 06.00.0527 ΤΡΟΦΕΙΑ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497Β )) 06.00.0527.01 Τροφεία & έξοδα µεταφοράς παιδιών παιδικών σταθµών 400.000,00 243.098,90 210.000,00 210.000,00 400.000,00 243.098,90 210.000,00 210.000,00 5/141
06.00.0529 Λοιπές εισφορές 5.500,00 4.115,30 5.000,00 5.000,00 06.00.0529.01 Συνδροµές µελών Κ.ΑΠ.Η. 5.500,00 4.115,30 5.000,00 5.000,00 06.00.06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 14.123.612,94 8.677.633,77 14.237.712,14 14.237.712,14 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 14.123.512,94 8.677.633,77 9.910.012,94 9.910.012,94 06.00.0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 10.200.000,00 7.483.824,88 7.752.000,00 7.752.000,00 06.00.0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολειων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 06.00.0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 450.000,00 172.955,26 260.000,00 260.000,00 2.000,00 1.132,00 1.500,00 1.500,00 06.00.0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 3.471.512,94 1.019.721,63 1.896.512,94 1.896.512,94 06.00.0619.04 ΚΑΠ οφειλόµενοι και µη αποδοθέντες 2.500.000,00 1.005.101,96 1.000.000,00 1.000.000,00 06.00.0619.05 Απόδοση οφειλόµενων ποσών παρελθόντων ετών από ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ 871.512,94 0,00 871.512,94 871.512,94 06.00.0619.06 ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών για καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων Ν. 3852/2010 100.000,00 14.619,67 25.000,00 25.000,00 06.00.062 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 100,00 0,00 4.327.699,20 4.327.699,20 06.00.0621 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 100,00 0,00 4.327.699,20 4.327.699,20 06.00.0621.01 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 100,00 0,00 0,00 0,00 06.00.0621.02 Προνοιακά επιδόµατα 0,00 0,00 4.327.699,20 4.327.699,20 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 186.500,00 232.713,40 240.917,40 240.917,40 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 186.500,00 232.713,40 240.917,40 240.917,40 6/141
06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) 06.00.0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24.9/20.10.1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 15.000,00 12.880,00 15.000,00 15.000,00 95.000,00 145.817,40 145.817,40 145.817,40 06.00.0716 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΓΙΑ Α ΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ & ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 75.500,00 74.016,00 80.000,00 80.000,00 06.00.0716.01 Εσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν.2946/2001) 65.000,00 65.971,00 70.000,00 70.000,00 06.00.0716.02 Εσοδα παραβόλου τύπου Β' για κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας Ν.3838/2010 10.500,00 8.045,00 10.000,00 10.000,00 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 1.000,00 0,00 100,00 100,00 06.00.0718.02 Λοιπά τακτικά που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 500,00 0,00 100,00 100,00 06.00.0718.03 Εσοδα από µέρισµα εταιρίας παροχής αερίου - κατανοµή 10% 500,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 2.940.258,85 2.716.260,99 1.653.280,97 1.653.280,97 06.00.11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000,00 0,00 200,00 200,00 06.00.111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων 500,00 0,00 100,00 100,00 06.00.1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 500,00 0,00 100,00 100,00 06.00.112 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 500,00 0,00 100,00 100,00 06.00.1121 Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001) 500,00 0,00 100,00 100,00 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 672.652,85 468.604,44 465.300,00 465.300,00 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 672.652,85 468.604,44 465.300,00 465.300,00 06.00.1211 Από εθνικούς πόρους 521.973,71 328.032,53 410.100,00 410.100,00 7/141
06.00.1211.02 Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 500,00 0,00 100,00 100,00 06.00.1211.04 Επιχορήγηση για λειτουργία ΚΕΠ (ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑ) 30.000,00 11.033,33 10.000,00 10.000,00 06.00.1211.11 Επιχορήγηση µέσω Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Κ ΑΠ, ΚΗΦΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) 460.950,00 316.999,20 400.000,00 400.000,00 06.00.1211.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 30.523,71 0,00 0,00 0,00 06.00.1212 Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 100,00 0,00 100,00 100,00 06.00.1212.01 Επιχορήγηση από το ΕΤΠΑ για υλοποίηση προγράµµατος "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" 100,00 0,00 100,00 100,00 06.00.1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 150.579,14 140.571,91 55.100,00 55.100,00 06.00.1214.01 ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΝΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 31.496,91 31.496,91 0,00 0,00 06.00.1214.02 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΒΣΑ 110.000,00 109.075,00 50.000,00 50.000,00 06.00.1214.07 Λοιπές επιχορηγήσεις 2.082,23 0,00 100,00 100,00 06.00.1214.08 Εσοδο από ΛΑΕΚ για επιµόρφωση υπαλλήλων Ι ΑΧ 7.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.974.506,00 757.842,94 1.068.580,97 1.068.580,97 06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1.628.289,00 757.842,94 390.581,97 390.581,97 06.00.1311 ΚΑΠ Επενδυτικών απανών των ήµων 1.387.252,00 666.581,00 312.730,00 312.730,00 06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001) 169.521,00 46.810,00 43.284,97 43.284,97 06.00.1314 Χρηµαατοδοτήσεις από το πρόγραµµα ΕΛΛ.Α. Α. (άρθρο 281 του ν.3852/2010 πρώην ΘΗΣΕΑΣ) 71.416,00 44.451,94 34.467,00 34.467,00 06.00.1314.01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΗΣΕΑΣ" 0,00 0,00 34.467,00 34.467,00 8/141
06.00.1314.03 Μελέτη νέου γενικού πολεοδοµικού σχεδίου.ζωγράφου και αναθεώρηση παλαιού 63.919,00 44.451,94 0,00 0,00 06.00.1314.05 Ανάπλαση - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές κλπ) 7.497,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1319 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες -Λοιπά ειδικά προγράµµατα 100,00 0,00 100,00 100,00 06.00.1319.01 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες -Λοιπά ειδικά προγράµµατα 100,00 0,00 100,00 100,00 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 346.217,00 0,00 677.999,00 677.999,00 06.00.1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 316.900,00 0,00 676.999,00 676.999,00 06.00.1321.02 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων 200.900,00 0,00 300.000,00 300.000,00 06.00.1321.03 ΕΣΟ Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" 116.000,00 0,00 376.999,00 376.999,00 06.00.1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 25.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 06.00.1325.01 Επιχορήγηση απο Γ. Γ Πολιτικής προστασίας 25.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 06.00.1326 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 4.317,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1326.01 Επιχορήγηση από ΟΣΚ για κατασκευές ή επεκτάσεις σχολικών κτιρίων 4.317,00 0,00 0,00 0,00 06.00.14 ΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 110.200,00 14.999,20 200,00 200,00 06.00.141 ΩΡΕΕΣ 110.100,00 14.999,20 100,00 100,00 06.00.1411 Προϊόν δωρεών 110.100,00 14.999,20 100,00 100,00 06.00.1411.01 Προιόν δωρεών 110.100,00 14.999,20 100,00 100,00 06.00.142 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 100,00 0,00 100,00 100,00 9/141
06.00.1421 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες 100,00 0,00 100,00 100,00 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 147.500,00 1.358.305,95 97.900,00 97.900,00 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 146.400,00 1.357.838,49 96.800,00 96.800,00 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 40.000,00 18.657,06 20.000,00 20.000,00 06.00.1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 65.000,00 56.204,79 60.000,00 60.000,00 06.00.1512.01 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (ΑΡΘΡΟ 31 Ν 2130/93) από Ε.Α. 5.000,00 4.752,64 5.000,00 5.000,00 06.00.1512.02 Πρόστιµα του ΚΟΚ, Ν 805/71 και ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 ν 2130/93) από ηµοτική Αστυνοµία 25.000,00 15.410,00 15.000,00 15.000,00 06.00.1512.03 Πρόστιµα ΚΟΚ από ΕΑ (πληρωµή µέσω ΕΛΤΑ) 35.000,00 36.042,15 40.000,00 40.000,00 06.00.1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1.000,00 0,00 100,00 100,00 06.00.1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 20.000,00 1.263.218,17 9.000,00 9.000,00 06.00.1515 Πρόστιµα πειθαρχικά σε βάρος των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου 100,00 0,00 100,00 100,00 06.00.1515.01 Πρόστιµα πειθαρχικά σε βάρος των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου 100,00 0,00 100,00 100,00 06.00.1516 Πρόστιµα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 100,00 0,00 100,00 100,00 06.00.1516.01 Πρόστιµα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 100,00 0,00 100,00 100,00 06.00.1517 Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και εργολάβων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 06.00.1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 06.00.1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 18.200,00 19.758,47 5.500,00 5.500,00 10/141
06.00.1519.01 Πρόστιµα παράβασης κανονισµού λειτουργίας καταστηµάτων 1.000,00 6.700,00 500,00 500,00 06.00.1519.03 Πρόστιµα από παραβάσεις υπαίθριου εµπορίου 200,00 0,00 100,00 100,00 06.00.1519.04 Πρόστιµο µη καταβολής η ελλειπούς δήλωσης τέλους 2% (Ν.2539/97 αρθ.20) 3.000,00 4.772,60 1.000,00 1.000,00 06.00.1519.05 Πρόστιµο εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ 1.000,00 274,40 500,00 500,00 06.00.1519.06 Πρόστιµο αυθαίρετης χρήσεως κοινοχρήστων χώρων 10.000,00 8.011,47 3.000,00 3.000,00 06.00.1519.07 Πρόστιµα παραβάσεων νοµοθεσίας υπαίθριας διαφήµισης 1.000,00 0,00 100,00 100,00 06.00.1519.08 Πρόστιµα για παραβάσεις λαικών αγορών που βεβαιώνονται από τη ηµοτική Αστυνοµία 500,00 0,00 100,00 100,00 06.00.1519.09 Πρόστιµα για παραβάσεις κανονισµού καθαριότητος 500,00 0,00 100,00 100,00 06.00.1519.10 Πρόστιµα για απαγόρευση καπνίσµατος ν.3868//2010 1.000,00 0,00 100,00 100,00 06.00.152 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.100,00 467,46 1.100,00 1.100,00 06.00.1521 Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολ ) 100,00 0,00 100,00 100,00 06.00.1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 1.000,00 467,46 1.000,00 1.000,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 34.400,00 116.508,46 21.100,00 21.100,00 06.00.161 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 100,00 0,00 0,00 0,00 06.00.1611 Εσοδα από δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις 100,00 0,00 0,00 0,00 06.00.162 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 4.300,00 2.550,00 1.100,00 1.100,00 06.00.1621 απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 11 ν.2696/1999, άρθρο 9 ν.2946/01) 1.000,00 0,00 100,00 100,00 11/141
06.00.1622 Εξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς παρανόµως σταθµευµένων οχηµάτων( ν.2218/1994) 100,00 0,00 100,00 100,00 06.00.1623 απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελλειµένων οχηµάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) 1.000,00 2.550,00 500,00 500,00 06.00.1624 Εσοδα από την κατασκευή επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 ν.2696/1999) 1.000,00 0,00 100,00 100,00 06.00.1625 Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριαµό των υπόχρεων λόγω προσκύρωσης και ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 ν.1828/1989) 06.00.1629 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 0,00 100,00 100,00 700,00 0,00 200,00 200,00 06.00.1629.01 Είσπραξη δαπανών µεταφοράς και φύλαξης ειδών από αυθαίρετη χρήση κοιν.δηµοτικών χώρων 500,00 0,00 100,00 100,00 06.00.1629.02 Είσπραξη προστίµων που επιβάλλονται σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισµού από το δήµο, ιδιωτικών οικοπέδων κ.λ.π. ακαλύπτων χώρων (άρθ.94 παρ.1 περιπτ.26 ν.3872/2010) 200,00 0,00 100,00 100,00 06.00.169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 30.000,00 113.958,46 20.000,00 20.000,00 06.00.1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 30.000,00 113.958,46 20.000,00 20.000,00 06.00.2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.994.200,91 2.015.572,58 2.387.618,24 2.387.618,24 06.00.21 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 1.974.100,91 1.956.901,14 2.367.518,24 2.367.518,24 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 1.974.100,91 1.956.901,14 2.367.518,24 2.367.518,24 1.587.000,91 1.569.995,02 2.023.418,24 2.023.418,24 06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 200.000,00 203.168,00 200.000,00 200.000,00 06.00.2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 100,00 0,00 100,00 100,00 06.00.2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 30.000,00 29.773,06 2.000,00 2.000,00 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 157.000,00 153.965,06 142.000,00 142.000,00 12/141
06.00.2119.01 Τακτικά έσοδα από τέλος χρήσεως κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. 2.000,00 772,50 2.000,00 2.000,00 06.00.2119.02 Τακτικά έσοδα από τέλος διαφήµισης 5.000,00 0,00 0,00 0,00 06.00.2119.03 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 150.000,00 153.192,56 140.000,00 140.000,00 06.00.22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 20.100,00 58.671,44 20.100,00 20.100,00 06.00.221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 20.100,00 58.671,44 20.100,00 20.100,00 06.00.2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 20.000,00 58.671,44 20.000,00 20.000,00 06.00.2212 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 100,00 0,00 100,00 100,00 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2.107.674,07 8.424.798,82 8.424.898,82 8.424.898,82 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 2.107.674,07 8.424.798,82 8.424.898,82 8.424.898,82 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 496.873,23 3.336.110,07 3.336.210,07 3.336.210,07 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 143.245,60 2.282.652,54 2.282.652,54 2.282.652,54 06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 25.599,40 41.879,07 41.879,07 41.879,07 06.00.3216 υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 100,00 0,00 100,00 100,00 06.00.3218 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών (ΒΕΒ.ΠΟΕ) 61.949,83 415.291,28 415.291,28 415.291,28 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 265.978,40 596.287,18 596.287,18 596.287,18 06.00.3219.01 Τέλη πεζοδροµίου (ΒΕΒ.ΠΟΕ) 18.555,81 48.366,45 48.366,45 48.366,45 06.00.3219.02 Εκ λοιπών φόρων και τελών 100.256,68 210.473,57 210.473,57 210.473,57 13/141
06.00.3219.03 Εκ µισθωµάτων 147.165,91 337.447,16 337.447,16 337.447,16 06.00.322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1.610.800,84 5.088.688,75 5.088.688,75 5.088.688,75 06.00.3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 1.603.624,76 5.079.029,56 5.079.029,56 5.079.029,56 06.00.3222 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 7.176,08 9.659,19 9.659,19 9.659,19 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 9.179.000,00 5.055.659,14 7.262.700,00 7.262.700,00 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 9.023.000,00 4.954.246,63 7.246.700,00 7.246.700,00 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 23.000,00 7.695,92 10.500,00 10.500,00 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 10.000,00 3.738,42 5.500,00 5.500,00 06.00.4111.01 Εισφορά υπέρ του δηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 10.000,00 3.738,42 5.500,00 5.500,00 06.00.4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 13.000,00 3.957,50 5.000,00 5.000,00 06.00.4112.01 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 13.000,00 3.957,50 5.000,00 5.000,00 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 1.724.000,00 827.421,17 1.322.000,00 1.322.000,00 06.00.4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 780.000,00 484.237,20 800.000,00 800.000,00 06.00.4121.01 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 780.000,00 484.237,20 800.000,00 800.000,00 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 06.00.4122.01 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων,αντιδηµάρχων, µελών ηµ.συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 10.000,00 3.347,18 7.000,00 7.000,00 10.000,00 3.347,18 7.000,00 7.000,00 06.00.4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ 250.000,00 57.406,76 100.000,00 100.000,00 14/141
06.00.4123.01 Φόροι προµηθευτών, εργολάβων,ελευθέρων επαγγελµατιών κ.λ.π. 250.000,00 57.406,76 100.000,00 100.000,00 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 684.000,00 282.430,03 415.000,00 415.000,00 06.00.4124.01 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 615.000,00 282.430,03 400.000,00 400.000,00 06.00.4124.02 Απόδοση ΦΠΑ από εκµετάλλευση ειδικών χώρων στάθµευσης 69.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.942.000,00 3.446.037,50 5.012.000,00 5.012.000,00 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 5.800.000,00 3.437.431,33 5.000.000,00 5.000.000,00 06.00.4131.01 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 5.800.000,00 3.437.431,33 5.000.000,00 5.000.000,00 06.00.4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 142.000,00 8.606,17 12.000,00 12.000,00 06.00.4132.01 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75 142.000,00 8.606,17 12.000,00 12.000,00 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 1.334.000,00 673.092,04 902.200,00 902.200,00 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 580.000,00 306.295,69 400.000,00 400.000,00 06.00.4141.01 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 580.000,00 306.295,69 400.000,00 400.000,00 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 754.000,00 366.796,35 502.200,00 502.200,00 06.00.4142.01 Εισφορά χαρτοσήµου 2.000,00 3.074,89 1.500,00 1.500,00 06.00.4142.02 Προσαύξηση υπέρ ΕΥ ΑΠ από αποχετευτικά έργα 1.000,00 440,00 500,00 500,00 06.00.4142.04 Εισφορές για δηµοσιεύσεις τρίτων (εφηµερίδων κλπ) 500,00 0,00 100,00 100,00 06.00.4142.05 Εισφορά για δικαστικά έξοδα (φακέλλων, κατασχέσεων) 500,00 0,00 100,00 100,00 15/141
06.00.4142.06 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 750.000,00 363.281,46 500.000,00 500.000,00 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 156.000,00 101.412,51 16.000,00 16.000,00 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 156.000,00 101.412,51 16.000,00 16.000,00 06.00.4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 10.000,00 8.855,73 10.000,00 10.000,00 06.00.4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 100.000,00 92.081,63 0,00 0,00 06.00.4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 40.000,00 475,15 0,00 0,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.726.406,05 6.726.406,05 7.209.608,22 7.209.608,22 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6.726.406,05 6.726.406,05 7.209.608,22 7.209.608,22 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 5.240.620,33 5.240.620,33 5.500.000,00 5.500.000,00 06.00.5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 5.240.620,33 5.240.620,33 5.500.000,00 5.500.000,00 06.00.5111.01 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα του ήµου 4.927.268,64 4.927.268,64 5.500.000,00 5.500.000,00 06.00.5111.02 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα των νοµικών προσώπων του ήµου 313.351,69 313.351,69 0,00 0,00 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1.485.785,72 1.485.785,72 1.709.608,22 1.709.608,22 06.00.5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 1.317.848,92 1.317.848,92 1.350.000,00 1.350.000,00 06.00.5121.01 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 784.650,43 784.650,43 850.000,00 850.000,00 06.00.5121.02 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 428.899,89 428.899,89 500.000,00 500.000,00 16/141
06.00.5121.03 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από νοµικά πρόσωπα του ήµου (έκτακτα ανειδίκευτα) 34.424,59 34.424,59 0,00 0,00 06.00.5121.04 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από νοµικά πρόσωπα του ήµου (έκτακτα ειδικευµένα) 69.874,01 69.874,01 0,00 0,00 06.00.5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. (πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις) 167.936,80 167.936,80 359.608,22 359.608,22 17/141
Έξοδα Kωδικός Αριθµός Εξόδων Περιγραφή ιαµ/µένος Προηγ. Χρήσης Eντ/ντα Προγ. Χρήσης Προτ/νος 2013 Εγκεκ/νος 2013 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50.177.131,36 27.646.465,98 53.526.387,77 53.526.387,77 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 11.132.759,95 7.554.700,02 13.586.989,50 13.586.989,50 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 11.132.759,95 7.554.700,02 13.586.989,50 13.586.989,50 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.143.712,32 912.001,86 1.076.099,01 1.076.099,01 02.00.603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 240.000,00 183.551,20 160.000,00 160.000,00 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 240.000,00 183.551,20 160.000,00 160.000,00 02.00.6031.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΛΠ 101.000,00 83.100,44 70.000,00 70.000,00 02.00.6031.02 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 43.000,00 31.883,07 29.000,00 29.000,00 02.00.6031.03 ΑΠΟ ΟΧΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 74.000,00 52.768,84 61.000,00 61.000,00 02.00.6031.04 ΑΜΟΙΒΗ Ι ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 22.000,00 15.798,85 0,00 0,00 02.00.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 867.512,32 724.164,26 895.599,01 895.599,01 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 48.000,00 33.864,26 25.000,00 25.000,00 18/141
02.00.6053.01 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ 48.000,00 33.864,26 25.000,00 25.000,00 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66) 819.512,32 690.300,00 870.599,01 870.599,01 02.00.6056.01 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑ ΚΥ (ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΤΟΥΣ 2011 3%) 819.512,32 690.300,00 870.599,01 870.599,01 02.00.607 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 36.200,00 4.286,40 20.500,00 20.500,00 02.00.6071 απάνεςεισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 1.200,00 0,00 500,00 500,00 02.00.6071.01 ΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ν.2527/97 ΑΡ.13 ΠΑΡ. 2) ΚΛΠ 1.200,00 0,00 500,00 500,00 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 35.000,00 4.286,40 20.000,00 20.000,00 02.00.6073.02 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΛΠ. 35.000,00 4.286,40 20.000,00 20.000,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 684.600,00 497.190,19 446.700,00 446.700,00 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 42.600,00 22.234,61 58.700,00 58.700,00 02.00.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 22.000,00 18.851,02 20.000,00 20.000,00 02.00.6111.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 22.000,00 18.851,02 20.000,00 20.000,00 02.00.6113 Αµοιβές µεταφραστών 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.00.6113.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 19/141
02.00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 15.000,00 3.383,59 13.000,00 13.000,00 02.00.6116.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 15.000,00 3.383,59 13.000,00 13.000,00 02.00.6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 4.600,00 0,00 24.700,00 24.700,00 02.00.6117.03 ΤΕΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ) 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 02.00.6117.04 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 02.00.6117.11 ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 3.400,00 0,00 8.500,00 8.500,00 02.00.612 ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 385.500,00 278.417,10 112.000,00 112.000,00 02.00.6121 Εξοδα παραστασεως ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδηµάρχου και προέδρου.σ(άρθρο 173) 225.000,00 182.130,06 112.000,00 112.000,00 02.00.6121.01 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΩΝ 205.000,00 165.687,66 102.000,00 102.000,00 02.00.6121.02 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 20.000,00 16.442,40 10.000,00 10.000,00 02.00.6122 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (αρθρο 175 ΚΚ) 160.500,00 96.287,04 0,00 0,00 02.00.6122.01 ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 500,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6122.02 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ.Σ. ΚΑΙ Ο.Ε. 160.000,00 96.287,04 0,00 0,00 02.00.613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 500,00 0,00 0,00 0,00 20/141
02.00.6132 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 500,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6132.01 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 500,00 0,00 0,00 0,00 02.00.615 ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 256.000,00 196.538,48 276.000,00 276.000,00 02.00.6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 251.000,00 193.338,48 271.000,00 271.000,00 02.00.6151.01 ΙΚΑΙΩΜΑ.Ε.Η. 250.000,00 193.189,38 270.000,00 270.000,00 02.00.6151.02 ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.000,00 149,10 1.000,00 1.000,00 02.00.6153 Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕ Ε) 5.000,00 3.200,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6153.01 ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 5.000,00 3.200,00 5.000,00 5.000,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 183.800,00 129.468,78 163.700,00 163.700,00 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 183.300,00 129.468,78 163.200,00 163.200,00 02.00.6221 Ταχυδροµικά τέλη 60.000,00 35.000,00 50.000,00 50.000,00 02.00.6221.01 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 60.000,00 35.000,00 50.000,00 50.000,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 110.000,00 85.086,19 100.000,00 100.000,00 02.00.6222.01 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ, ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 110.000,00 85.086,19 100.000,00 100.000,00 21/141
02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 13.000,00 9.382,59 13.000,00 13.000,00 02.00.6223.01 ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 13.000,00 9.382,59 13.000,00 13.000,00 02.00.6224 Λοιπές Επικοινωνίες 300,00 0,00 200,00 200,00 02.00.6224.01 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ COURIER) 300,00 0,00 200,00 200,00 02.00.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 500,00 0,00 500,00 500,00 02.00.6235 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 500,00 0,00 500,00 500,00 02.00.6235.02 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ 500,00 0,00 500,00 500,00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 40.500,00 33.111,67 37.000,00 37.000,00 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 30.000,00 27.411,67 30.000,00 30.000,00 02.00.6312 Λοιποί φόροι 30.000,00 27.411,67 30.000,00 30.000,00 02.00.6312.01 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 30.000,00 27.411,67 30.000,00 30.000,00 02.00.633 ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 10.500,00 5.700,00 7.000,00 7.000,00 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 10.500,00 5.700,00 7.000,00 7.000,00 02.00.6331.01 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 10.500,00 5.700,00 7.000,00 7.000,00 22/141
02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 2.909.013,08 1.990.934,00 1.937.940,00 1.937.940,00 02.00.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 8.000,00 2.029,84 5.500,00 5.500,00 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 3.000,00 1.108,78 2.500,00 2.500,00 02.00.6421.01 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.500,00 888,68 2.000,00 2.000,00 02.00.6421.02 ΕΞΟ Α ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 500,00 220,10 500,00 500,00 02.00.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 4.000,00 921,06 2.000,00 2.000,00 02.00.6422.01 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2.000,00 436,80 1.000,00 1.000,00 02.00.6422.02 ΕΞΟ Α ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2.000,00 484,26 1.000,00 1.000,00 02.00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.00.6423.01 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 0,00 500,00 500,00 02.00.6423.02 ΕΞΟ Α ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 0,00 500,00 500,00 02.00.643 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 23.300,00 6.296,39 12.000,00 12.000,00 02.00.6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 6.000,00 522,75 4.500,00 4.500,00 02.00.6431.04 ΕΞΟ Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 5.000,00 522,75 3.500,00 3.500,00 23/141
02.00.6431.05 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΠΑΝΩ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.00.6432 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 2.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6432.01 ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 02.00.6432.02 ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.00.6433 τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 2.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 02.00.6433.04 ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΩΡΑ 2.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 13.300,00 5.773,64 1.000,00 1.000,00 02.00.6434.01 ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΕΠΑΘΛΑ 500,00 99,63 500,00 500,00 02.00.6434.03 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ 800,00 0,00 500,00 500,00 02.00.6434.10 ΣΙΤΙΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2012 12.000,00 5.674,01 0,00 0,00 02.00.644 ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 123.137,00 42.708,88 123.000,00 123.000,00 02.00.6441 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 02.00.6441.01 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΞΕΙΣ 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 02.00.6442 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 1.500,00 276,75 1.000,00 1.000,00 24/141
02.00.6442.01 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ, ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΛΠ 1.500,00 276,75 1.000,00 1.000,00 02.00.6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 119.637,00 42.432,13 120.000,00 120.000,00 02.00.6443.01 ΕΠΙ ΕΙΞΕΙΣ, ΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ 60.000,00 17.604,60 70.000,00 70.000,00 02.00.6443.02 ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΝ/ΝΟ 51.637,00 24.827,53 10.000,00 10.000,00 02.00.6443.03 ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (2013) 8.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 02.00.6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 500,00 0,00 500,00 500,00 02.00.6444.01 ΕΞΟ Α Α ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 500,00 0,00 500,00 500,00 02.00.645 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 2.676,08 0,00 2.500,00 2.500,00 02.00.6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 1.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.00.6451.01 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ, ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 1.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.00.6452 Συνδροµές internet 676,08 0,00 1.000,00 1.000,00 02.00.6452.01 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ INTERNET 676,08 0,00 1.000,00 1.000,00 02.00.6453 Λοιπές συνδροµές 500,00 0,00 500,00 500,00 02.00.6453.01 ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 500,00 0,00 500,00 500,00 25/141
02.00.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 19.000,00 5.844,93 11.500,00 11.500,00 02.00.6461 Έξοδα δηµισίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.500,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6461.01 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.500,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 8.000,00 1.047,93 4.000,00 4.000,00 02.00.6462.01 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 8.000,00 1.047,93 4.000,00 4.000,00 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 9.500,00 4.797,00 7.500,00 7.500,00 02.00.6463.01 ΕΞΟ Α ΛΟΠΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 9.500,00 4.797,00 7.500,00 7.500,00 02.00.649 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 2.732.900,00 1.934.053,96 1.783.440,00 1.783.440,00 02.00.6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων 2.732.000,00 1.933.887,26 1.778.440,00 1.778.440,00 02.00.6492.01 ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.732.000,00 1.933.887,26 1.778.440,00 1.778.440,00 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 900,00 166,70 5.000,00 5.000,00 02.00.6495.01 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 900,00 166,70 5.000,00 5.000,00 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 531.269,60 441.177,30 320.800,00 320.800,00 02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 503.269,60 424.818,66 295.300,00 295.300,00 26/141
02.00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 295.172,81 280.941,08 295.000,00 295.000,00 02.00.6511.01 ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 295.172,81 280.941,08 295.000,00 295.000,00 02.00.6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 500,00 0,00 300,00 300,00 02.00.6515.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 500,00 0,00 300,00 300,00 02.00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 207.596,79 143.877,58 0,00 0,00 02.00.6516.01 ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 207.596,79 143.877,58 0,00 0,00 02.00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 28.000,00 16.358,64 25.500,00 25.500,00 02.00.6524 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 3.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 02.00.6524.01 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 3.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 02.00.6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 25.000,00 16.358,64 23.000,00 23.000,00 02.00.6525.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 25.000,00 16.358,64 23.000,00 23.000,00 02.00.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 3.436,65 150,06 1.000,00 1.000,00 02.00.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 2.636,65 0,00 500,00 500,00 02.00.6611 Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 500,00 0,00 0,00 0,00 27/141
02.00.6611.01 Προµήθεια βιβλίων κλπ. 500,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 1.636,65 0,00 0,00 0,00 02.00.6614.01 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 1.636,65 0,00 0,00 0,00 02.00.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500,00 0,00 500,00 500,00 02.00.6615.01 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 500,00 0,00 500,00 500,00 02.00.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 800,00 150,06 500,00 500,00 02.00.6699 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 800,00 150,06 500,00 500,00 02.00.6699.01 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 800,00 150,06 500,00 500,00 02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ- ΩΡΕΕΣ 5.478.428,30 3.430.324,25 9.461.750,49 9.461.750,49 02.00.671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 3.151.533,66 2.265.275,78 2.964.853,27 2.964.853,27 02.00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 486.533,66 205.275,78 294.853,27 294.853,27 02.00.6711.01 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ 5.084,00 0,00 3.200,00 3.200,00 02.00.6711.03 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 243.499,54 108.325,66 150.703,15 150.703,15 02.00.6711.04 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 237.950,12 96.950,12 140.950,12 140.950,12 28/141
02.00.6715 Επιχορήγηση ηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 2.665.000,00 2.060.000,00 2.670.000,00 2.670.000,00 02.00.6715.09 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 100.000,00 60.000,00 100.000,00 100.000,00 02.00.6715.14 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ. ΚΙΤΣΙΚΗ 15.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 02.00.6715.15 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 2.550.000,00 2.000.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 02.00.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.196.894,64 1.144.048,47 2.091.198,02 2.091.198,02 02.00.6721 Εισοφρά υπέρ συνδέσµων 2.026.894,64 1.015.637,32 1.931.198,02 1.931.198,02 02.00.6721.01 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΠΑΥ (ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ) 200.000,00 135.200,00 190.000,00 190.000,00 02.00.6721.02 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΣ ΚΝΑ (6% ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 2011) 1.639.024,64 692.567,32 1.741.198,02 1.741.198,02 02.00.6721.03 ΟΣΗ ΤΟΥ 2011 ΕΣ ΚΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΤΟ 2012 187.870,00 187.870,00 0,00 0,00 02.00.6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 170.000,00 128.411,15 160.000,00 160.000,00 02.00.6726.01 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΕ ΚΕ 15% ΤΑΠ 170.000,00 128.411,15 160.000,00 160.000,00 02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 130.000,00 21.000,00 78.000,00 78.000,00 02.00.6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ 64.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 02.00.6731.03 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 42.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 29/141
02.00.6731.04 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 22.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 02.00.6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 10.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 02.00.6733.01 ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΦΤΩΧΩΝ 10.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 02.00.6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6734.01 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (ΜΕΧΡΙ 1,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ) 5.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 5.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 02.00.6735.01 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (1,5% ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ) 5.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 02.00.6737 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 46.000,00 20.000,00 41.000,00 41.000,00 02.00.6737.08 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ" (ΚΕΠΧΕΟ) 40.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 02.00.6737.09 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΑΣΗ 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.00.6737.10 ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 02.00.674 ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ 0,00 0,00 4.327.699,20 4.327.699,20 02.00.6741 ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ 0,00 0,00 4.327.699,20 4.327.699,20 02.00.6741.01 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 0,00 0,00 1.648.884,00 1.648.884,00 30/141
02.00.6741.02 ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΑΙΜΟΡΡΟΦΥΛΙΑ, AIDS 0,00 0,00 995.316,00 995.316,00 02.00.6741.04 ΕΠΙ ΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 303.552,00 303.552,00 02.00.6741.05 ΕΠΙ ΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ/ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜ ΕΝΟΥΣ 0,00 0,00 126.720,00 126.720,00 02.00.6741.06 ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ 0,00 0,00 47.784,00 47.784,00 02.00.6741.07 ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ 0,00 0,00 55.512,00 55.512,00 02.00.6741.08 ΕΠΙ ΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ, ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ 0,00 0,00 333.072,00 333.072,00 02.00.6741.09 ΕΠΙ ΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ 0,00 0,00 727.668,00 727.668,00 02.00.6741.10 ΕΠΙ ΟΜΑ ΣΕ ΚΩΦΑΛΑΛΑ ΑΤΟΜΑ 0,00 0,00 39.096,00 39.096,00 02.00.6741.11 ΕΠΙ ΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ 0,00 0,00 8.364,00 8.364,00 02.00.6741.12 ΕΠΙ ΟΜΑ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ 0,00 0,00 39.618,00 39.618,00 02.00.6741.13 ΕΠΙ ΟΜΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,00 0,00 2.113,20 2.113,20 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 158.000,00 120.341,91 142.000,00 142.000,00 02.00.681 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 111.000,00 106.935,40 111.000,00 111.000,00 02.00.6812 Εγγυήσεις ηµοσίων οργανισµών 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 31/141
02.00.6812.01 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 02.00.6813 Λοιπές εγγυήσεις 110.000,00 105.935,40 110.000,00 110.000,00 02.00.6813.01 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 110.000,00 105.935,40 110.000,00 110.000,00 02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 47.000,00 13.406,51 31.000,00 31.000,00 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 23.000,00 10.813,45 13.000,00 13.000,00 02.00.6821.01 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 20.000,00 10.813,45 10.000,00 10.000,00 02.00.6821.02 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΛΗΣΤΕΙΕΣ, κ.λ.π.) 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης 4.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.00.6822.01 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 4.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.00.6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 20.000,00 2.593,06 15.000,00 15.000,00 02.00.6823.01 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 20.000,00 2.593,06 15.000,00 15.000,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.027.277,30 2.960.770,68 3.260.614,03 3.260.614,03 02.10.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 3.885.556,80 2.916.718,86 3.192.807,33 3.192.807,33 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.368.566,32 1.929.150,69 2.149.589,28 2.149.589,28 32/141
02.10.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.163.382,16 944.233,98 1.009.882,16 1.009.882,16 02.10.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.082.000,00 919.130,02 950.000,00 950.000,00 02.10.6011.01 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.082.000,00 919.130,02 950.000,00 950.000,00 02.10.6012 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 81.382,16 25.103,96 59.882,16 59.882,16 02.10.6012.01 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 61.000,00 24.666,83 40.000,00 40.000,00 02.10.6012.02 ΕΠΙ ΟΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ 500,00 437,13 0,00 0,00 02.10.6012.05 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 19.882,16 0,00 19.882,16 19.882,16 02.10.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 810.521,55 666.087,92 764.641,55 764.641,55 02.10.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 777.180,00 651.388,08 738.000,00 738.000,00 02.10.6021.01 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 777.180,00 651.388,08 738.000,00 738.000,00 02.10.6022 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 33.341,55 14.699,84 26.641,55 26.641,55 02.10.6022.01 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ 22.000,00 14.117,00 16.000,00 16.000,00 02.10.6022.02 ΕΠΙ ΟΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 700,00 582,84 0,00 0,00 02.10.6022.03 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι ΑΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 10.641,55 0,00 10.641,55 10.641,55 33/141
02.10.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 9.500,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.10.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 9.500,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.10.6041.02 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ) 9.500,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.10.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 381.162,61 317.594,36 358.300,00 358.300,00 02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου ικαίου 146.100,00 125.018,33 133.700,00 133.700,00 02.10.6051.01 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΥ ΚΥ ΙΚΑ ΚΛΠ 146.100,00 125.018,33 133.700,00 133.700,00 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χρόνου 221.962,61 185.369,01 215.200,00 215.200,00 02.10.6052.01 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΙΚΑ 221.962,61 185.369,01 215.200,00 215.200,00 02.10.6055 Λοιπές εργοδοτικές ειφορές 13.100,00 7.207,02 9.400,00 9.400,00 02.10.6055.01 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑ ΚΥ 13.100,00 7.207,02 9.400,00 9.400,00 02.10.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.000,00 1.234,43 11.765,57 11.765,57 02.10.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 4.000,00 1.234,43 8.765,57 8.765,57 02.10.6061.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (συν/νο) 4.000,00 1.234,43 3.765,57 3.765,57 02.10.6061.03 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (2013) 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 34/141
02.10.6062 Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112. Ν.118/81) 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.10.6062.01 ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 123.530,00 6.177,94 183.465,00 183.465,00 02.10.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 123.530,00 6.177,94 183.465,00 183.465,00 02.10.6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 123.530,00 6.177,94 183.465,00 183.465,00 02.10.6142.01 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2009 13.000,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6142.03 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ (Ν. 2753/99) 5.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 02.10.6142.04 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 10.530,00 0,00 9.225,00 9.225,00 02.10.6142.05 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 02.10.6142.06 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 02.10.6142.08 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6142.21 ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12.000,00 6.177,94 31.000,00 31.000,00 02.10.6142.22 ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6142.23 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 35.000,00 0,00 95.940,00 95.940,00 35/141
02.10.6142.28 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 0,00 0,00 12.300,00 12.300,00 02.10.6142.56 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 895.200,00 679.716,23 651.520,66 651.520,66 02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 682.200,00 586.819,16 464.600,00 464.600,00 02.10.6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 680.000,00 586.819,16 463.000,00 463.000,00 02.10.6232.01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 680.000,00 586.819,16 463.000,00 463.000,00 02.10.6233 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 600,00 0,00 600,00 600,00 02.10.6233.01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 600,00 0,00 600,00 600,00 02.10.6235 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 1.600,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.10.6235.01 ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΠΕΤΑ, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΚΛΠ) 1.600,00 0,00 1.000,00 1.000,00 02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 22.000,00 12.065,91 17.500,00 17.500,00 02.10.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 15.000,00 12.065,91 15.000,00 15.000,00 02.10.6251.01 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 15.000,00 12.065,91 15.000,00 15.000,00 02.10.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 7.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00 36/141