Δήμος Ιλίου Οικονομική Υπηρεσία. Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Έτους 2013

Δήμος Ιλίου Οικονομική Υπηρεσία Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Έτους 2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Βεβαιωθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 23.097.098,00 13.434.831,02 19.986.15 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 149.90 43.118,76 149.90 011 Μισθώµατα 19.00 10.436,64 19.00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 19.00 10.436,64 19.00 012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 130.90 32.682,12 130.90 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 130.00 32.165,00 130.00 0122.0001 Τέλη και δικαιώµατα απο πανηγύρια 60.00 32.165,00 60.00 0122.0002 Τέλη από ταµείο λαϊκών αγορών 70.00 70.00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 90 517,12 90 0129.0001 Χαρτόσηµο απο µισθώµατα δηµοτικών ακινήτων 90 517,12 90 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 315.00 169.280,37 250.00 021 Τόκοι κεφαλαίων 315.00 169.280,37 250.00 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 315.00 169.280,37 250.00 0211.0001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε Ταµείο Παρ. ανείων 300.00 164.166,67 240.00 0211.0003 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε Millenium bank 15.00 5.113,70 10.00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 7.010.88 4.691.671,45 6.696.75 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 6.970.88 4.679.374,58 6.673.75 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 6.970.88 4.679.374,58 6.673.75 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 40.00 12.296,87 23.00 0341 ικαιώµατα σύνδεσης σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 25.00 8.980,48 15.00 0341.0001 Σύνδεση µε το αποχετευτικό δίκτυο 25.00 8.980,48 15.00 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 15.00 3.316,39 8.00 0343.0001 Έσοδα από φρεάτια 15.00 3.316,39 8.00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.210.50 654.487,20 1.237.50 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) 127.00 75.320,40 122.00 0412 ικαίωµα ενταφιασµού 55.00 31.617,47 55.00 0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 35.00 19.999,97 30.00 0414 Τέλος ανακοµιδής 12.00 5.921,15 12.00 0415 ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων 25.00 17.781,81 25.00 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 900.00 502.796,90 1.000.00 Χρήση 2013 Σελίδα 1 από 9

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Βεβαιωθέντα 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 900.00 502.796,90 1.000.00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 100.00 48.791,79 59.00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 100.00 48.791,79 59.00 0452.0001 Τέλος επι τω ακαθαρίστων εσόδων 2% 15.00 3.081,06 6.00 0452.0002 Τέλος επι τω ακαθαρίστων εσόδων 5% 5.00 152,89 3.00 0452.0003 Τέλος επι τω ακαθαρίστων εσόδων 0,5% 80.00 45.557,84 50.00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 83.50 27.578,11 56.50 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 47.00 18.163,08 35.00 0461.0001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από καταστήµατα 25.00 16.080,75 25.00 0461.0002 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από περίπτερα 5.00 425,00 3.00 0461.0003 Τέλος χρήσης υπεδάφους 15.00 5.00 0461.0004 Τέλος χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών 2.00 1.657,33 2.00 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1.50 1.50 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 35.00 9.415,03 20.00 0468.0001 Τέλος αδειών οικοδοµών 25.00 6.725,40 15.00 0468.0002 Τέλος αδειών οικοδοµών µέσω.ο.υ. 10.00 2.689,63 5.00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 533.00 295.644,29 501.00 051 Φόροι 483.00 292.035,16 451.00 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 390.00 292.035,16 390.00 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 93.00 61.00 052 Εισφορές 50.00 3.609,13 50.00 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97) 50.00 3.609,13 50.00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 13.570.818,00 7.507.829,02 10.861.00 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 13.570.818,00 7.507.829,02 10.861.00 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 11.147.00 6.838.389,90 7.966.00 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 708.00 298.154,78 708.00 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14Ν 2817/2000) 15.00 8.312,00 15.00 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 1.700.818,00 362.972,34 2.172.00 Χρήση 2013 Σελίδα 2 από 9

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Βεβαιωθέντα 0619.0001 ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών για την καταβολή µισθωµάτων των σχολικών µονάδων 0619.0002 Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (άρθρ.27 Ν.3756/09) 0619.0003 Επιχορήγηση για επενδύσεις - έργα (άρθρ.27 Ν.3756/09) 0619.0004 ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης σίτισης µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών γυµνασίων και λυκείων της χώρας (άρθρο 94 παρ.4 Ν.3852/10) 0619.0005 Επιχορήγηση προγράµµατος µερικής απασχόλησης Ν.3250/2004 0619.0006 Επιχορήγηση για µεταφορές µαθητών σχολείων του ήµου Ιλίου 062 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων 50.00 924.00 398.00 293.00 35.818,00 15.198,66 50.00 151.053,53 924.00 65.072,85 398.00 95.829,30 200.00 35.818,00 600.00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 307.00 72.799,93 290.00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 307.00 72.799,93 290.00 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) 30.00 17.93 30.00 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 172.00 155.00 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 90.00 51.187,28 90.00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 15.00 3.682,65 15.00 0718.0001 Τέλος τυχερών παιχνιδιών 0718.0002 Λοιπά έσοδα από παράβολα 5.00 10.00 42 5.00 3.262,65 10.00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 9.823.916,92 2.578.015,43 4.212.282,29 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 60.00 30.00 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 60.00 30.00 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 60.00 30.00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 2.253.085,71 305.532,72 132.00 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2.253.085,71 305.532,72 132.00 1211 από εθνικούς πόρους 1.881.20 168.820,34 1211.0001 Επιχορήγηση για τις αµοιβές των καθαριστριών των σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010) 1211.0002 Επιχορήγηση για µεταφορές και σίτηση µαθητών σχολείων του ήµου Ιλίου 500.00 1.355.00 142.620,34 1211.0003 Επιχορήγηση για τις αµοιβές των µετατασσοµένων υπαλλήλων από τον ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ-ΟΑΣΑ 26.20 26.20 1212 από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 148.00 23.826,67 10.00 1212.0002 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ Α για ΚΕΠ 100.00 23.826,67 Χρήση 2013 Σελίδα 3 από 9

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Βεβαιωθέντα 1212.0005 Επιχειρησιακό πρόγραµµα εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης 'Ασκούµενοι σπουδαστές επαγγελµατικών σχολών µαθητείας Ο.Α.Ε. 48.00 10.00 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 223.885,71 112.885,71 122.00 1214.0001 Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης σχολικών βιβλίων 1214.0002 Επιχορήγηση για πολιτική προστασία-θεοµηνίες 1214.0008 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.0011 Οικονοµική ενίσχυση για το πρόγραµµα ανακύκλωσης 30.467,71 31.00 102.418,00 60.00 30.467,71 31.00 82.418,00 41.00 50.00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 7.151.731,21 2.010.478,55 3.859.182,29 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 774.083,21 47.583,21 726.50 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραµµα ηµοσίων επενδύσεων 620.00 620.00 1311.0001 Επιχορήγηση ΣΑΤΑ 620.00 620.00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 106.50 106.50 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) 47.583,21 47.583,21 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 6.377.648,00 1.962.895,34 3.132.682,29 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 4.435.039,50 450.523,84 2.781.470,30 1321.0004 Επιχειρησιακό πρόγραµµα "Αττική 2007-2013"Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στο Ο.Τ.740 του ήµου Ιλίου 1321.0005 Επιχειρησιακό πρόγραµµα 'Αττική ' 'ΙΛΙΟΝ 2.0 ' ιαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης υποδοµών του ήµου για την εξοικονόµηση πόρων 1321.0006 Επιχειρησιακό πρόγραµµα ''Άττική 2007-2013'' Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ 6 του ήµου Ιλίου 1321.0008 Επιχειρησιακό πρόγραµµα 'Αττική 2007-2013' "Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µέσω παροχής κατ'οίκον υπηρεσιών φροντίδας 1321.0009 Επιχειρησιακό πρόγραµµα 'Αττική' "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ" 1321.0010 Επιχειρησιακό πρόγραµµα ''Άττική 2007-2013'' Τεχνική βοήθεια του ήµου Ιλίου" 827.31 265.455,00 2.624.00 20.00 698.274,50 431.483,84 376.436,46 265.455,00 1.391.304,34 19.04 698.274,50 50.00 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 1.490.108,50 1.490.108,50 1322.0001 Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταµείο για την απαλλοτρίωση στο Ο.Τ 91-92 1322.0002 Χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο για την απαλλοτρίωση στο Ο.Τ 770 32.19 1.457.918,50 32.19 1.457.918,50 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 452.50 22.263,00 351.211,99 1327.0005 Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ για "Προµήθεια - τοποθέτηση αιθουσών,γραφείων, και W.C ελαφριάς προκατασκευής " 1327.0006 Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ για "Βελτιώσεις-Αναβαθµίσεις σχολικών υποδοµών (Χώροι Υγιεινής-Μονώσεις)" 22.50 430.00 22.263,00 351.211,99 Χρήση 2013 Σελίδα 4 από 9

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Βεβαιωθέντα 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 275.10 94.157,32 145.10 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 275.00 94.157,32 145.00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 10.00 2.920,62 5.00 2130/93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 230.00 62.152,93 110.00 1512.0001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ ΑΠΟ ΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 1512.0002 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ 30.00 200.00 2.894,50 10.00 59.258,43 100.00 1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 10.00 16.797,56 8.00 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 25.00 12.286,21 22.00 1519.0002 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.0003 Εφαρµογή κανονισµού προστασίας περιβάλλοντος 5.00 20.00 185,00 2.00 12.101,21 20.00 152 Παράβολα 10 10 1521 Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολ ) 10 10 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 84.00 167.846,84 46.00 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα 65.00 161.891,64 31.00 1625 Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή 50.00 157.545,56 20.00 ρυµοτόµησης σκινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 15.00 4.346,08 11.00 1629.0001 Αγωγός αποχέτευσης 1629.0002 Υπέρ ΕΥ ΑΠ 10.00 5.00 3.743,15 8.00 602,93 3.00 169 Έσοδα από πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 19.00 5.955,20 15.00 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 13.00 5.77 9.00 1693.0001 Έσοδα από δηµοπρασίες 1693.0002 Έσοδα από θερινό πρόγραµµα ηµερήσιας δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών 5.00 8.00 1.05 3.00 4.72 6.00 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 6.00 185,20 6.00 1699.0001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 1699.0002 Επιχορήγηση σωµατείου εργαζοµένων ήµου Ιλίου από Millenium Bank 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.00 5.00 185,20 1.00 5.00 144.00 170.822,04 526.198,92 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 95.00 73.287,02 505.198,92 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 95.00 73.287,02 505.198,92 Χρήση 2013 Σελίδα 5 από 9

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Βεβαιωθέντα 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 37.00 27.482,47 36.446,16 2111.0001 ηµοτικά Τέλη 2111.0002 ηµοτικός Φόρος 35.00 2.00 26.501,16 35.446,16 981,31 1.00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 10.00 2.194,62 4.00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 38.00 35.470,08 27.00 2118.0002 Ρύθµιση.Φ-ΦΕΚ 138Α' Ν.3345/2005 2118.0003 Τακτικά έσοδα επι των ακαθ.εσόδων επιτηδευµατιών 2% 2118.0004 Τακτικά έσοδα επι των ακαθ.εσόδων επιτηδευµατιών 5% 35.00 3.00 333,98 1.00 34.910,78 25.00 225,32 1.00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 10.00 8.139,85 437.752,76 2119.0001 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα 2119.0002 ικαιώµατα από νεκροταφεία 2119.0005 Λοιπά έσοδα 2119.0009 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήµατα 2119.0010 Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (άρθρ.27 Ν.3756/09) 2119.0011 Επιχορήγηση για επενδύσεις-έργα (άρθρ.27 Ν.3756/09) 5.00 2.00 2.00 1.00 2.00 44,02 50 8.095,83 2.00 1.00 302.107,06 130.145,70 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 49.00 97.535,02 21.00 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 49.00 97.535,02 21.00 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 49.00 97.535,02 21.00 2211.0001 Αγωγός 2211.0002 Ευδάπ 2211.0003 Σύνδεση 2211.0004 Φρεάτιο 2211.0005 Προσκύρωση 2211.0006 Αποζηµιώσεις 2211.0007 Πρόστιµα του ΚΟΚ από τροχαία 2211.0008 Πρόστιµα του ΚΟΚ από ηµοτική Αστυνοµία 2211.0010 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 3.00 1.00 5.00 5.00 2.00 2.00 20.00 10.00 1.00 0,02 78.305,00 10.00 19.23 10.00 1.00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 316.683,60 1.519.440,10 126.80 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 316.683,60 1.519.440,10 126.80 Χρήση 2013 Σελίδα 6 από 9

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Βεβαιωθέντα 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά 99.665,72 545.349,96 52.30 έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 50.00 139.913,45 30.00 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 1.50 4.259,27 1.50 3214.0001 Σύνδεση µε το αποχετευτικό δίκτυο 3214.0002 Έσοδα από φρεάτια 1.00 50 2.953,55 1.00 1.305,72 50 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 50 899,86 30 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 30.00 155.851,65 10.00 3219 Λοιπά έσοδα 17.665,72 244.425,73 10.50 3219.0001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 3219.0002 Τέλος χρήσεως κοιν.χώρων από περίπτερα 3219.0003 Λοιπά τακτικά έσοδα 3219.0004 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 3219.0005 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80) 3219.0008 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήµατα 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 6.165,72 2.00 1.00 3.00 50 5.00 6.165,72 15.161,00 2.00 190.596,47 10.111,97 2.00 448,37 50 21.942,20 6.00 217.017,88 974.090,14 74.50 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 217.017,88 974.090,14 74.50 3221.0001 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 3221.0002 Αποζηµίωση από προσκύρωση ή ρυµοτόµηση ακινήτων 3221.0003 Αγωγός αποχέτευσης 3221.0004 Υπέρ ΕΥ ΑΠ 3221.0005 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 3221.0006 Πρόστιµα του ΚΟΚ από Τροχαία 3221.0007 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 3221.0009 Πρόστιµα του ΚΟΚ από ηµοτ.αστυν. 3221.0010 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων 3221.0011 Εφαρµογή κανονισµού καθαριότητας 20.00 54.683,60 5.00 50 1.00 33.00 23.00 28.00 50.00 1.834,28 100.246,06 3.00 277.399,02 40.00 10.018,55 2.00 1.854,85 50 15.605,52 203.908,14 2.00 72.624,28 3.00 112.845,42 4.00 153.202,80 15.00 26.385,50 5.00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.539.00 3.006.428,99 4.949.00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.493.00 2.987.327,59 4.863.00 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 453.00 321.809,16 503.00 Χρήση 2013 Σελίδα 7 από 9

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Βεβαιωθέντα 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 450.00 321.126,76 500.00 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 3.00 682,40 3.00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 840.00 587.806,18 910.00 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 430.00 282.467,33 450.00 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 60.00 42.096,95 60.00 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 150.00 97.343,87 150.00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 200.00 165.898,03 250.00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 2.600.00 1.696.028,88 2.800.00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 2.600.00 1.696.028,88 2.800.00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 600.00 381.683,37 650.00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 250.00 178.286,19 300.00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 350.00 203.397,18 350.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 46.00 19.101,40 86.00 421 Επιστροφές χρηµάτων 46.00 19.101,40 86.00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.00 6.00 4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 40.00 19.101,40 80.00 4214.0001 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 10.00 17.445,77 20.00 4214.0002 Επιστροφή χρηµάτων από παρακρ.λογ. ΕΗ 30.00 1.655,63 30.00 4214.0003 Επιστροφή εγγυητικών επιστολών 30.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 9.090.748,66 9.090.748,66 6.000.00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.090.748,66 9.090.748,66 6.000.00 511 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 1.197.290,41 1.197.290,41 1.000.00 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 1.197.290,41 1.197.290,41 1.000.00 512 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 7.893.458,25 7.893.458,25 5.000.00 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 897.568,33 897.568,33 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 6.995.889,92 6.995.889,92 5.000.00 Σύνολα: 47.011.447,18 29.800.286,24 35.800.431,21 Χρήση 2013 Σελίδα 8 από 9

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Βεβαιωθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 23.097.098,00 13.434.831,02 19.986.15 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 149.90 43.118,76 149.90 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 315.00 169.280,37 250.00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 7.010.88 4.691.671,45 6.696.75 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.210.50 654.487,20 1.237.50 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 533.00 295.644,29 501.00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 13.570.818,00 7.507.829,02 10.861.00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 307.00 72.799,93 290.00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 9.823.916,92 2.578.015,43 4.212.282,29 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 60.00 30.00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 2.253.085,71 305.532,72 132.00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 7.151.731,21 2.010.478,55 3.859.182,29 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 275.10 94.157,32 145.10 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 84.00 167.846,84 46.00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 144.00 170.822,04 526.198,92 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 95.00 73.287,02 505.198,92 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 49.00 97.535,02 21.00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 316.683,60 1.519.440,10 126.80 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 316.683,60 1.519.440,10 126.80 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.539.00 3.006.428,99 4.949.00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.493.00 2.987.327,59 4.863.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 46.00 19.101,40 86.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 9.090.748,66 9.090.748,66 6.000.00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9.090.748,66 9.090.748,66 6.000.00 Σύνολα: 47.011.447,18 29.800.286,24 35.800.431,21 Χρήση 2013 Σελίδα 9 από 9

Δήμος Ιλίου Οικονομική Υπηρεσία Προϋπολογισμός Εξόδων Οικονομικού Έτους 2013

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 11.762.818,00 6.352.894,25 9.640.90 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 11.762.818,00 6.352.894,25 9.640.90 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 875.00 575.209,38 793.00 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 108.00 71.844,07 85.00 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 108.00 71.844,07 85.00 6031.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 77.00 49.009,63 55.00 6031.0002 Τακτικές αποδοχές δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία 31.00 22.834,44 30.00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 757.00 503.110,71 706.00 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 31.00 19.110,71 25.00 6053.0001 I.K.A 23.00 13.997,20 18.00 6053.0003 Λοιπές εισφορές 8.00 5.113,51 7.00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 726.00 484.00 681.00 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 10.00 254,60 2.00 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 10.00 254,60 2.00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.177.50 618.073,55 688.50 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 45.00 15.749,27 27.00 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 15.00 2.00 6111.0001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 15.00 2.00 6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 30.00 15.749,27 25.00 612 απάνες αιρετών 411.00 206.662,77 155.00 6121 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) 235.00 129.302,24 140.00 6121.0001 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) 230.00 129.302,24 6121.0002 Αντιµισθία συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ.6 Ν.3852/10) 5.00 6121.0003 Αντιµισθία ηµάρχου,αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου 140.00 6122 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) 155.00 68.001,81 6125 Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών 1.00 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 20.00 9.358,72 15.00 613 Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών 208.00 90.746,25 137.50 6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων 206.00 90.746,25 137.50 6131.0001 Συµβάσεις υπαλλήλων ΚΕΠ 20.00 55 1.00 6131.0002 Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων.σ και εκδηλ. ήµου 16.00 5.596,50 10.00 Χρήση 2013 Σελίδα 1 από 37

6131.0003 Αποµαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων.Σ 12.00 2.611,88 10.00 6131.0004 Περίθαλψη αδέσποτων ζώων 5.00 10.00 6131.0005 Υποστήριξη για την εφαρµογή ηλεκτρονικών πλειστηριασµών 5.00 1.353,00 4.00 6131.0006 Μέτρηση ακτινοβολίας των κεραιών του ήµου 10.00 6131.0007 Έλεγχος ποιότητας νερού των σχολείων του ήµου 5.00 6131.0014 Μαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων.Σ 3.00 1.050,54 2.50 6131.0028 Συµβάσεις µίσθωσης έργου 130.00 79.584,33 100.00 6133 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτρόπων 2.00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 161.00 93.803,50 50.50 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 161.00 93.803,50 50.50 6142.0001 Αµοιβή ορκωτού λογιστή 11.00 5.50 6142.0002 Άσκηση προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόµενους του ήµου (Υ.Α 53361/06) 63.00 17.912,50 45.00 6142.0004 Αµοιβή εκκαθαριστών ηµοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης 10.00 6142.0005 Εκπόνηση και υποβολή του σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας (Σ ΑΕ) του ήµου Ιλίου στο πλαίσιο του συµφώνου των ηµάρχων 37.00 36.90 6142.0006 Επιστηµονική υποστήριξη στην εκτίµηση των ενεργειακών δεδοµένων που απαιτούνται για δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα δηµόσια σχολικά κτίρ 15.00 14.76 6142.0007 Παροχή επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή τεχνικών δελτίων και την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων από το ΕΣΠΑ 2007-2013 25.00 24.231,00 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 352.50 211.111,76 318.50 6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ.)από την είσπραξη τελών και φόρων 202.00 131.730,75 198.00 6151.0001 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη ηµ.τελών 172.00 113.271,12 168.00 6151.0002 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη ΤΑΠ 30.00 18.459,63 30.00 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 150.50 79.381,01 120.50 6154.0001 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 50 50 6154.0002 Παρακράτηση Ταµ.Παρ.& ανείων 30.00 11.872,16 20.00 6154.0003 Παρακράτηση 15% από ΤΑΠ 120.00 67.508,85 100.00 62 Παροχές τρίτων 103.00 45.762,09 92.00 622 Επικοινωνίες 103.00 45.762,09 92.00 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 28.00 6.59 27.00 6221.0001 Ταχυδροµικά Τέλη 20.00 6.59 17.00 6221.0004 Εργασία για την διανοµή εντύπων 8.00 10.00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 75.00 39.172,09 65.00 63 Φόροι - Τέλη 35.00 17.388,90 39.50 631 Φόροι 32.00 16.928,05 37.50 6311 Φόροι τόκων 32.00 16.928,05 37.50 6311.0001 Φόρος τόκων Ταµ.Παρ.& ανείων 30.00 16.416,67 36.00 Χρήση 2013 Σελίδα 2 από 37

Χρήση 2013 Σελίδα 3 από 37 6311.0003 Φόρος τόκων Millenium bank 2.00 511,38 1.50 633 ιάφοροι φόροι και τέλη 3.00 460,85 2.00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 3.00 460,85 2.00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 259.00 71.054,35 222.50 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 1.00 1.00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 1.00 1.00 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 86.50 2.089,77 106.50 6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 85.00 1.351,77 105.00 6431.0001 Εκδοση απολογιστικού περιοδικού "ΙΛΙΟΝ" στο πλαίσιο της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ενηµέρωσης των πολιτών 30.00 20.00 6431.0002 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 15.00 20.00 6431.0003 Έκδοση ιστορικού λευκώµατος 15.00 40.00 6431.0004 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άµεσης ενηµέρωσης και πληροφόρησης 25.00 1.351,77 25.00 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.50 738,00 1.50 6434.0002 Ευχαριστήριο δείπνο για τους εθελοντές γιατρούς των δηµοτικών ιατρείων 1.50 738,00 1.50 644 Συνέδρια και εορτές 33.50 4.112,29 20.00 6441 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 5.00 523,73 6441.0001 Συνέδριο της ΚΕ Ε στην Κοµοτηνή 27,28 Ιανουαρίου 2012 5.00 523,73 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 28.50 3.588,56 20.00 6443.0003 Προµήθεια αναµνηστικών για το γραφείο Τύπου 5.00 1.281,91 5.00 6443.0005 Προµήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις - δεξιώσεις - εθν.ή τοπικές εορτές του ήµου µας 8.50 366,12 5.00 6443.0007 Προµήθεια ειδών για εκδηλώσεις του ήµου Ιλίου 15.00 1.940,53 10.00 645 Συνδροµές 55.00 23.574,11 50.50 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 16.50 7.393,16 10.00 6452 Συνδροµές internet 37.50 16.130,91 37.50 6452.0001 Συνδροµές internet 5.00 1.107,00 5.00 6452.0002 Συνδροµή για την ένταξη της ιστιοσελίδας του ήµου Ιλίου στην υπηρεσία CALLINGWEB 2.50 1.23 2.50 6452.0003 Συνδροµή µισθωµένης γραµµής µεταφοράς δεδοµένων 30.00 13.793,91 30.00 6453 Λοιπές συνδροµές 1.00 50,04 3.00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 18.00 8.034,50 15.00 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 18.00 8.034,50 15.00 6463.0001 Ανακοινώσεις στον τύπο 18.00 8.034,50 15.00 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 65.00 33.243,68 29.50 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 15.00 7.276,65 15.00

Χρήση 2013 Σελίδα 4 από 37 6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 5.00 459,67 3.00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 45.00 25.507,36 11.50 6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 15.00 115,00 10.00 6495.0002 Προµήθεια γεύµατος για τις ανάγκες σίτισης τυχόν επαναληπτικών βουλευτικών εκλογών 15.00 10.844,17 6495.0003 Αµοιβή ΙΑΣ για τραπεζικές συναλλαγές 1.50 6495.0010 Προµήθεια γεύµατος για τις ανάγκες σίτισης για τις βουλευτικές εκλογές 15.00 14.548,19 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 769.00 567.936,89 750.00 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών 1.00 273,22 1.00 6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.00 273,22 1.00 652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών 768.00 567.663,67 749.00 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 289.00 216.848,68 236.00 6521.0003 Τόκοι δανείων ΤΠ 77.00 63.338,68 70.00 6521.0004 Τόκοι δανείων PROBANK 212.00 153.51 166.00 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 479.00 350.814,99 513.00 6526.0003 Χρεολύσια δανείων ΤΠ 107.00 75.320,90 115.00 6526.0004 Χρεολύσια δανείων PROBANK 372.00 275.494,09 398.00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επ 8.506.818,00 4.457.469,09 7.004.40 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 6.079.418,00 3.260.441,99 4.987.00 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 708.00 297.707,54 708.00 6712 Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθµούς 1.329.00 637.794,04 1.100.00 6713 Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισµούς 142.00 67.805,24 120.00 6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 3.800.00 2.200.00 3.000.00 6715.0005 Επιχορήγηση ηµοτικού κέντρου προσχολικής αγωγής & κοινωνικής αλληλεγγύης ( Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α) 1.400.00 700.00 1.400.00 6715.0006 Επιχορήγηση ηµοτικού κέντρου πολιτισµού & άθλησης ( Η.ΚΕ.ΠΑ) 2.400.00 1.500.00 1.600.00 6716 Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου 3.00 3.00 6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 97.418,00 57.135,17 56.00 6718.0002 Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για σχολικό τροχονόµο 15.00 8.299,53 15.00 6718.0004 Απόδοση αποζηµίωσης της παρ.2 αρθρ.56 Ν.3518/06 σε υπαλλήλους του πρώην ΠΙΚΠΑ 82.418,00 48.835,64 41.00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 2.159.40 1.044.379,10 1.801.40 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 2.121.00 1.018.180,10 1.765.00 6721.0001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων ήµων και Κοινοτήτων (Ε.Σ..Ν.Α) 1.900.00 866.881,88 1.600.00 6721.0002 Εισφορά υπέρ Α.Σ..Α 174.00 104.40 165.00 6721.0003 Περιβαλλοντικός σύνδεσµος ήµων Αθήνας-Πειραιά 47.00 46.898,22

6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 38.40 26.199,00 36.40 6726.0001 ίκτυο Αµφικτυονία 9.40 9.399,00 9.40 6726.0002 Εισφορά υπέρ του Συνδέσµου Νεκροταφείου 5.00 5.00 6726.0004 Κέντρο πρόληψης της χρήσης των Εξαρτησιογόνων ουσιών των ήµων Ιλίου,Πετρούπολης,Καµατερού "ΦΑΕΘΩΝ" 15.00 15.00 15.00 6726.0005 Απόδοση επιχορήγησης από MILLENIUM BANK στο σωµατείο εργαζοµένων δήµου Ιλίου 5.00 5.00 6726.0006 Συνδροµή στο δίκτυο ROM για την υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων 4.00 1.80 2.00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 268.00 152.648,00 216.00 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ 34.00 34.00 6731.0001 Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών 34.00 34.00 6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 20.00 5.548,00 20.00 6733.0001 Χορήγηση έκτακτου χρηµατικού βοηθήµατος 20.00 5.548,00 20.00 6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 85.00 75.00 50.00 6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 87.00 38.10 50.00 6736 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 42.00 96.00 6736.0001 Συµµετοχή του ήµου στην προγρ.σύµβαση ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ- ΗΚΕΠΑΚΑ-ΙΛΙΟΝ 42.00 96.00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 68 Λοιπά έξοδα 37.50 51.00 681 Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 14.00 30.00 6813 Λοιπές εγγυήσεις 14.00 30.00 6813.0001 Εγγυητικές επιστολές 14.00 30.00 682 Έκτακτα έξοδα 23.50 21.00 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 20.50 20.00 6821.0001 Πολεοδοµικά πρόστιµα 50 6821.0002 Πληρωµή παραβόλων προστίµων Ν.4014/11) 20.00 20.00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 3.00 1.00 6822.0001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 3.00 1.00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.779.50 2.388.762,14 3.187.50 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 3.654.50 2.323.078,71 3.143.50 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.806.00 1.882.383,00 2.455.00 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 1.160.00 826.650,69 1.075.00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.100.00 796.643,37 1.030.00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.100.00 796.643,37 1.030.00 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 60.00 30.007,32 45.00 Χρήση 2013 Σελίδα 5 από 37

Χρήση 2013 Σελίδα 6 από 37 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 1.080.00 704.021,55 875.00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.000.00 676.990,31 825.00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 300.00 191.874,78 235.00 6021.0003 Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων 700.00 485.115,53 590.00 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 80.00 27.031,24 50.00 6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 10.00 5.457,35 10.00 6022.0002 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας σχολικών φυλάκων 70.00 21.573,89 40.00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων 47.00 28.329,26 47.00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 47.00 28.329,26 47.00 6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 32.00 19.535,13 32.00 6041.0002 Πρακτική άσκηση 15.00 8.794,13 15.00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 489.00 309.378,49 434.00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 168.00 114.767,38 163.00 6051.0003 Λοιπές εισφορές 5.00 2.693,30 5.00 6051.0004 Ι.Κ.Α 9.00 6.120,60 9.00 6051.0005 ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ 140.00 97.903,88 135.00 6051.0006 ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 14.00 8.049,60 14.00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 318.00 194.105,95 268.00 6052.0003 Λοιπές εισφορές 3.00 928,02 2.00 6052.0004 Ι.Κ.Α 80.00 54.266,63 75.00 6052.0005 ΙΚΑ σχολικών φυλάκων 235.00 138.911,30 191.00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.00 505,16 3.00 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 30.00 14.003,01 24.00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 6.00 3.943,62 6.00 6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.00 1.00 6061.0002 Παροχές ένδυσης σχολικών φυλάκων 5.00 3.943,62 5.00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 24.00 10.059,39 18.00 6063.0001 Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού 6.00 1.522,67 3.00 6063.0002 Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού σχολικών φυλάκων 18.00 8.536,72 15.00 62 Παροχές τρίτων 581.00 336.677,53 479.00 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 80.50 52.152,04 67.00

6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 70.00 51.127,04 60.00 6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 3.50 1.025,00 6236 Λοιπά µισθώµατα 7.00 7.00 6236.0001 Ενοικίαση χηµικής τουαλέτας 7.00 7.00 625 Ασφάλιστρα 40.00 22.573,78 32.00 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 25.00 16.024,00 17.00 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 15.00 6.549,78 15.00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 227.50 85.731,52 157.00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 15.00 2.804,40 10.00 6261.0002 Συντήρηση ηµαρχιακού Μεγάρου 15.00 2.804,40 10.00 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 81.00 22.000,62 52.50 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 41.00 14.916,66 20.00 6263.0002 Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα του ήµου 15.00 6.494,40 7.00 6263.0003 Προµήθεια µπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήµατα του ήµου 1.00 589,56 1.50 6263.0004 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (πρόχειρος διαγωνισµός) 24.00 24.00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 23.00 6.550,50 23.00 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 50 93,00 50 6265.0002 Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και συσκευών τηλεµοιοτυπίας(φαξ) 10.00 6.457,50 10.00 6265.0003 Ανανέωση συµβολαίου συντήρησης για εκτυπωτές & οθόνες Η/Υ 1.50 1.50 6265.0006 Συντήρηση και επισκευή µηχανογραφικού εξοπλισµού 10.00 10.00 6265.0008 Συµβόλαιο συστήµατος ασφαλείας στο ηµοτικό Κατάστηµα 1.00 1.00 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 108.50 54.376,00 71.50 6266.0001 Συµβόλαιο συντήρησης δικτύου Wi-Fi 33.00 15.901,60 17.00 6266.0002 Συµβόλαιο συντήρησης συστηµάτων προτεραιότητας 2.50 2.50 6266.0005 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραµµάτων ιοικητικών και Οικ.υπηρ. 60.00 38.474,40 35.00 6266.0007 Συµβόλαιο συντήρησης έργου "Βελτίωση υποδοµών εξυπηρέτησης του πολίτη στο ήµο Ιλίου" 13.00 13.00 6266.0008 Συµβόλαιο συντήρησης προγράµµατος ηµοτικών Συµβουλίων και επιτροπών 4.00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 233.00 176.220,19 223.00 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 30.00 7.507,00 20.00 6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 200.00 168.565,59 200.00 6273.0001 Φωτισµός και κίνηση για δικές τους υπηρεσίες 200.00 168.565,59 200.00 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 3.00 147,60 3.00 63 Φόροι - Τέλη 7.50 602,14 7.00 Χρήση 2013 Σελίδα 7 από 37

Χρήση 2013 Σελίδα 8 από 37 631 Φόροι 1.50 8 1.00 6312 Λοιποί φόροι 1.50 8 1.00 6312.0001 ΚΤΕΟ 1.50 8 1.00 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 6.00 522,14 6.00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.50 3.50 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.50 522,14 1.50 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.00 1.00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 260.00 103.416,04 202.50 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 111.50 28.522,98 95.50 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 1.50 40 1.50 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 21.50 7.166,91 20.00 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 57.50 13.342,37 57.00 6613.0001 Αιτήσεις-Μπλόκ-'Εγγραφα Υπηρεσιών 16.00 7.206,51 17.00 6613.0003 Αναλώσιµα µηχανογράφησης 25.00 25.00 6613.0004 Προµήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού 16.50 6.135,86 15.00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 31.00 7.613,70 17.00 6615.0001 Βιβλιοδεσίες Υπηρεσιών 15.00 5.00 6615.0003 Έντυπα υπηρεσιών 2.00 2.00 6615.0010 ηµιουργικό εντύπων,αφισών, προσκλήσεων 14.00 7.613,70 10.00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 15.00 5.858,84 15.00 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 10.00 4.060,18 10.00 6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 5.00 1.798,66 5.00 6635.0001 Προµήθεια απολυµαντικών υλικών και υγιεινής 5.00 1.798,66 5.00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 101.00 53.113,75 80.00 6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 47.50 33.819,28 41.50 6641.0004 Προµήθεια καυσίµων 45.00 32.972,05 40.00 6641.0005 Προµήθεια λιπαντικών 2.50 847,23 1.50 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 53.50 19.294,47 38.50 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 29.50 15.372,54 10.00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 29.50 15.372,54 10.00 6673.0001 Προµήθεια ανταλλακτικων για µηχανές γραφείου των υπηρεσιών του ήµου 20.50 6.836,34 10.00 6673.0002 Προµήθεια ανταλλακτικών και µικροϋλικών για το data-center του ήµου 9.00 8.536,20 669 Λοιπές προµήθειες 3.00 547,93 2.00 6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 3.00 547,93 2.00

Χρήση 2013 Σελίδα 9 από 37 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 125.00 65.683,43 44.00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 125.00 65.683,43 44.00 713 Προµήθειες παγίων 125.00 65.683,43 44.00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 119.00 63.259,13 38.00 7134.0001 Προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσίων του ήµου 58.00 41.933,16 15.00 7134.0004 Βελτίωση δικτυακής υποδοµής του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων 2.00 2.00 7134.0005 Ανανέωση αδειών χρήσης λογισµικού 15.00 15.00 7134.0006 Προσαρµογή συστηµάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για άτοµα µε ιδιαιτερότητες 7.00 2.00 7134.0009 Ανάπτυξη εφαρµογής διαχείρισης ηµ.συµβουλίου, Οικ.επιτροπής, επιτροπής ποιότητας ζωής και εκτελεστικής επιτροπής 17.00 16.728,00 7134.0010 Αναβάθµιση προγράµµατος προστασίας από ιούς 10.00 7134.0017 Αναβάθµιση συστήµατος ασφαλείας του ηµοτικού Καταστήµατος 1.00 7134.0020 Προµήθεια συσκευών τηλεοµοιοτυπίας 2.00 2.00 7134.0026 Προµήθεια µισθωµένης γραµµής µεταφοράς δεδοµένων 5.00 4.597,97 7134.0029 Προµήθεια διαδρασικών πινάκων 2.00 2.00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 6.00 2.424,30 6.00 7135.0009 Προµήθεια τηλεφωνικών συσκευών 1.00 1.00 7135.0010 Προµήθεια εξοπλισµού 5.00 2.424,30 5.00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3.337.276,00 1.009.740,45 2.207.00 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 3.302.276,00 1.006.338,01 2.162.00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.089.00 709.416,48 865.00 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 121.00 80.811,91 108.00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 118.00 80.811,91 105.00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 118.00 80.811,91 105.00 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 3.00 3.00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 703.00 471.383,18 553.00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 700.00 471.383,18 550.00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 220.00 142.050,94 200.00 6021.0003 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010) 480.00 329.332,24 350.00 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και 3.00 3.00 λοιπές πρόσθετες αµοιβές 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων 4.00 66 1.00

6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 4.00 66 1.00 6041.0003 Τακτικές αποδοχές σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 4.00 66 1.00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 229.00 147.548,44 188.00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 14.00 9.927,79 14.00 6051.0003 Λοιπές εισφορές 2.00 1.379,00 2.00 6051.0005 ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ 10.00 7.349,72 10.00 6051.0006 ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 2.00 1.199,07 2.00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 215.00 137.620,65 174.00 6052.0003 Λοιπές εισφορές 4.00 2.239,29 4.00 6052.0004 Ι.Κ.Α 56.00 37.935,38 50.00 6052.0005 Ι.Κ.Α καθαριστριών σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010) 155.00 97.445,98 120.00 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 32.00 9.012,95 15.00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 32.00 9.012,95 15.00 6063.0001 Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ήµου Ιλίου 17.00 7.520,72 12.00 6063.0002 Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010) 15.00 1.492,23 3.00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.357.00 602.00 616 Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων 1.357.00 602.00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.357.00 602.00 6162.0001 Καταβολή εξόδων κηδείας απόρων δηµοτών 2.00 2.00 6162.0002 Μεταφορές µαθητών ειδικών σχολείων του ήµου Ιλίου 995.00 500.00 6162.0003 Μεταφορές µαθητών µουσικού γυµνασίου λυκείου ήµου Ιλίου 360.00 100.00 62 Παροχές τρίτων 136.00 77.852,23 113.00 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 109.00 74.078,00 85.00 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 109.00 74.078,00 85.00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 12.00 19.00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 4.00 10.00 6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιριακών υποδοµών 4.00 10.00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 8.00 9.00 6265.0001 Συντήρηση κλιµατιστικών 4.00 4.00 6265.0002 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 4.00 5.00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 15.00 3.774,23 9.00 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 15.00 3.774,23 9.00 6277.0002 Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών των άπορων οικογενειών 11.00 3.574,23 6.00 Χρήση 2013 Σελίδα 10 από 37

Χρήση 2013 Σελίδα 11 από 37 6277.0003 Καθαρισµός -απολύµανση οικιών εξυπηρετούµενων 4.00 20 3.00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 506.066,00 208.511,78 355.00 647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 117.50 60.731,72 109.00 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 15.00 5.067,60 20.00 6471.0002 Αεροπανώ 15.00 5.067,60 20.00 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 102.50 55.664,12 89.00 6473.0001 Προµήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ήµου Ιλίου 15.50 2.662,81 12.00 6473.0002 Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας 15.00 3.075,00 8.00 6473.0003 Προµήθεια αναµνηστικών για τους συµµετέχοντες στις εκδηλώσεις 4.00 2.00 6473.0004 Προµήθεια ειδών για τη φιλοξενία προσωπικού κινητών µονάδων προληπτικής ιατρικής 3.00 3.00 6473.0005 Εποπτικό-παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό για υπηρεσίες του ήµου 8.00 2.878,81 4.00 6473.0007 Θερινό πρόγραµµα ηµερήσιας δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών 57.00 47.047,50 60.00 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 388.566,00 147.780,06 246.00 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 388.566,00 147.780,06 246.00 6481.0001 Προµήθεια τροφίµων για τις εορτές των Χριστουγέννων για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές) 20.00 19.037,59 6481.0002 Προµήθεια τροφίµων για το Πάσχα για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές) 25.00 24.96 6481.0003 Προµήθεια τροφίµων και δώρων για το ορφανοτροφείο 2.00 1.00 6481.0004 Προµήθεια τροφίµων για τη συµµετοχή του ήµου στο επιστιτιστικό πρόγραµµα της Μητρόπολης 20.00 15.00 6481.0005 Σίτιση µαθητών µουσικού γυµνασίου - Λυκείου Ιλίου 293.00 103.782,47 200.00 6481.0006 Προµήθεια έτοιµου φαγητού για την σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του ήµου Ιλίου 28.566,00 30.00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 214.21 10.557,52 227.00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 29.00 4.212,75 29.00 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 1.00 1.00 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 7.00 4.00 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 21.00 4.212,75 24.00 6613.0001 Αφίσες,προσκλήσεις,έντυπα εκδηλώσεων 17.00 4.212,75 20.00 6613.0002 Προµήθεια εντύπων συνταγογράφησης, καρτελών ασθενών και λοιπών υλικών 4.00 4.00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 27.71 5.259,18 27.00 6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 21.71 5.259,18 20.00 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 6.00 7.00 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 120.50 150.00 6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 120.50 150.00 6654.0001 Προµήθειες υλικών και εργασίες για τη διαµόρφωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου 15.00

Χρήση 2013 Σελίδα 12 από 37 6654.0002 Προµήθειες τροφίµων και ειδών ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας 105.00 150.00 6654.0003 Προµήθεια αυτοκόλλητης αφίσας για το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο 50 669 Λοιπές προµήθειες 37.00 1.085,59 21.00 6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 37.00 1.085,59 21.00 6699.0001 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 5.00 122,50 5.00 6699.0002 Προµήθεια ειδών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών των άπορων οικογενειών 10.00 10.00 6699.0003 Αναλώσιµα είδη λειτουργίας συσσιτίων 5.00 963,09 6.00 6699.0004 Προµήθεια αναλωσίµων για την πραγµατοποίηση ιατρικών εξετάσεων 15.00 6699.0005 Προµήθεια φαρµάκων για τους άπορους κατοίκους του ήµου 2.00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 35.00 3.402,44 45.00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 30.00 3.402,44 45.00 713 Προµήθειες παγίων 30.00 3.402,44 45.00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 6.00 15.00 7134.0001 Αγορά-ανανέωση αδειών χρήσης λογισµικού 6.00 15.00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 24.00 3.402,44 30.00 7135.0001 Προµήθεια ιατρικού εξοπλισµού 2.00 6.00 7135.0002 ηµιουργία φωνητικής πύλης - τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και ενηµέρωσης 4.00 2.50 7135.0003 Προµήθεια πολυεστερικού οικίσκου 8.00 7135.0004 Προµήθεια εξοπλισµού για την οργάνωση νέων δοµών της Κοινωνικής Υπηρεσίας 15.00 7135.0005 Προµήθεια φωτοτυπικού µηχανήµατος 1.50 7135.0006 Προµήθεια εξοπλισµού 10.00 3.402,44 5.00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 5.00 741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 5.00 7413 Λοιπές µελέτες 5.00 7413.0003 Χαρτογράφηση χαρακτηριστικών ευπαθών κοινωνικών οµάδων του ήµου συλλογή,επεξεργασία,ταξινόµηση απογραφικών στοιχείων των ευπαθών κοινωνικών οµάδων 5.00 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 5.583.30 3.486.226,52 5.550.06 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.190.798,00 3.402.613,58 5.049.059,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.138.00 2.187.319,65 3.045.00 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 2.420.00 1.735.728,01 2.390.00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 2.050.00 1.542.661,78 2.070.00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 2.050.00 1.542.661,78 2.070.00

Χρήση 2013 Σελίδα 13 από 37 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και 370.00 193.066,23 320.00 λοιπές πρόσθετες αµοιβές 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 210.00 135.856,76 185.00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 190.00 124.716,00 165.00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 190.00 124.716,00 165.00 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 20.00 11.140,76 20.00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων 1.50 887,89 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.50 887,89 6041.0004 Τακτικές αποδοχές µερικής απασχόλησης Ν.3250/04 1.50 887,89 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 413.50 267.139,20 391.00 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 343.00 226.275,07 331.00 6051.0003 Λοιπές εισφορές 13.00 7.682,87 13.00 6051.0005 ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ 310.00 206.722,40 300.00 6051.0006 ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 20.00 11.869,80 18.00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 70.00 40.579,58 60.00 6052.0004 Ι.Κ.Α 70.00 40.579,58 60.00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 50 284,55 6054.0003 Εργοδοτικές εισφορές µερικής απασχόλησης Ν.3250/04 50 284,55 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 93.00 47.707,79 79.00 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 28.00 19.898,61 29.00 6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 2.00 2.00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 63.00 27.809,18 48.00 6063.0001 Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ήµου Ιλίου 63.00 27.809,18 48.00 62 Παροχές τρίτων 1.559.30 982.070,84 1.464.73 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 730.00 600.140,29 800.00 6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 700.00 577.862,24 765.00 6212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 30.00 22.278,05 35.00 6212.0001 Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 30.00 22.278,05 35.00 625 Ασφάλιστρα 40.00 20.015,44 40.00 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 40.00 20.015,44 40.00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 759.30 344.400,87 594.73