συντελεστές Φ.Π.Α. Αλλαγή συντελεστών Φ.Π.Α. & μετάβαση σε Νέο Καθεστώς Φ.Π.Α. Μάϊος 2016 Σελίδα 1
Εισαγωγή Προκειμένου να καλυφθούν οι τροποποιήσεις σχετικά με τους νέους συντελεστές και το νέο καθεστώς ΦΠΑ, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν και τίθενται σε ισχύ από την 1 Ιουνίου 2016 και δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις αυτές γίνονται εν μέσω της διαχειριστικής χρήσης, η UNISOFT συνιστά την ακριβή τήρηση και εκτέλεση των παρακάτω βημάτων. Διαδικασίες που πρέπει να εκτελεστούν : Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ αυξάνεται από 23% στο 24%. Στα νησιά που συνεχίζουν να υπάγονται σε μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α., αυξάνεται ο κανονικός συντελεστής Φ.Π.Α. από το 16% στο 17% Το Καθεστώς ΦΠΑ ορισμένων Πελατών και Προμηθευτών από Μειωμένο μετατρέπεται σε Κανονικό Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει backup της εφαρμογής πριν την έναρξη της διαδικασίας. Φάση 1 Φάση 1.1 Κατεβάζετε την εφαρμογή και την αποθηκεύετε στον φάκελο του Atlantis E.R.P. Στη συνέχεια, με δεξί click ζητάτε [Αποσυμπίεση εδώ]. Σελίδα 2
Προκύπτει το εκτελέσιμο αρχείο ChangeFPA. Με διπλό click εκτελείτε την εφαρμογή.εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη : Επιλέγοντας τα δύο checkbox, θα ανάψει το button [Επόμενο]. Πατήστε [Επόμενο] για συνέχεια. Σελίδα 3
Φάση 1.2 Στην περίπτωση που υπάρχει εγκατεστημένο και [Atlantis] και [Atlantis Entry], εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη : Επιλέξτε την εφαρμογή και πατήστε [Επόμενο] για συνέχεια. Αν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα «Η σύμβαση σας έχει λήξει», θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Συμβάσεων της UNISOFT. Σελίδα 4
Φάση 1.3 Την πρώτη φορά της εισαγωγής στην ενημέρωση νέων συντελεστών ΦΠΑ εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα : Επιλέγοντας [Yes] θα γίνει Πρόταση/συσχέτιση νέων συντελεστών ΦΠΑ. Σελίδα 5
Σημείωση : Σε περίπτωση που χρειαστεί, μπορεί να γίνει νέα πρόταση και αποθήκευση με δεξί click. Αν δεν έχει γίνει η καταχώρηση των νέων κατηγοριών ΦΠΑ χειρωνακτικά από το χρήστη, το πρόγραμμα θα προτείνει, θα ανοίξει και θα συσχετίσει τις νέες κατηγορίες ΦΠΑ. Με βάση τις νέες κατηγορίες θα δημιουργήσει και τα ειδικά καθεστώτα. Αν έχετε ανοίξει τις νέες κατηγορίες ΦΠΑ χειρωνακτικά, τότε το πρόγραμμα τις βρίσκει και τις συσχετίζει με τις παλιές βάσει των συντελεστών ΦΠΑ. Δεν τις ξανανοίγει. Το ίδιο κάνει και με τα ειδικά καθεστώτα. Αν τα βρει τα διατηρεί, αλλιώς τα δημιουργεί. Επιτρέπεται η μεταβολή των κωδικών και των περιγραφών των νέων κατηγοριών ΦΠΑ. Η ενημέρωση γίνεται πατώντας [Ενημέρωση κατηγοριών ΦΠΑ]. Πατήστε [Επόμενο] για συνέχεια. Σελίδα 6
Φάση 1.4 Επιλέγετε την εταιρία που θα γίνει η μετατροπή. Στο σημείο αυτό οι επιλογές είναι τρεις : Διαμόρφωση δεδομένων με τις νέες κατηγορίες ΦΠΑ Για την ενημέρωση των νέων συντελεστών ΦΠΑ επιλέγετε την «Διαμόρφωση δεδομένων με τις νέες κατηγορίες ΦΠΑ» Πατήστε [Επόμενο]. Σελίδα 7
Στην παραπάνω οθόνη εμφανίζονται οι επιλογές ενημέρωσης δεδομένων. Τσεκάροντας την ανάλογη επιλογή θα εκτελεστεί και η αντίστοιχη διαδικασία. Με τις επιλογές ενημέρωσης [Κατηγοριών ΦΠΑ..] (σε είδη, υπηρεσίες, πάγια, ), γίνεται αλλαγή στις σχετικές εγγραφές από ποσοστό ΦΠΑ 23% (16%) στο νέο 24% (17%). Σημείωση: Σε περίπτωση που επιθυμείτε τμηματική αλλαγή κατηγοριών ΦΠΑ στα είδη της Αποθήκης, θα αφήσετε uncheck την επιλογή [Ενημέρωση κατηγοριών ΦΠΑ ειδών και αυτοκινήτων], προχωρώντας αργότερα στις σχετικές αλλαγές με τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω ως [Φάση 4]. Πατήστε [Επόμενο] για συνέχεια. Σελίδα 8
- Ενημέρωση Λογιστικού Σχεδίου Η αναζήτηση και η πρόταση μπορούν να βασιστούν στην κατηγορία ΦΠΑ των λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου ή στους κωδικούς των λογαριασμών με χρήση ειδικών μασκών αναζήτησης. Για τη δική σας διευκόλυνση, η αναζήτηση η πρόταση και η ενημέρωση λογαριασμών γίνεται για κάθε συντελεστή ξεχωριστά. Στο σημείο αυτό ενημερώνεται το λογιστικό σχέδιο με τους νέους λογαριασμούς. Το σύστημα προτείνει μια σειρά από νέους λογαριασμούς σύμφωνα με τη μάσκα Κωδικού Λογαριασμού. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τη μάσκα αναζήτησης κατά τη κρίση του. Σημείωση: Προαιρετική είναι η χρήση του button [Απενεργοποίηση]. Πατώντας το, απενεργοποιούνται οι λογαριασμοί των 23%. Πατώντας [Αναζήτηση] θα εμφανιστούν οι υπάρχοντες λογαριασμοί σύμφωνα με τη μάσκα που έχει δοθεί. Σελίδα 9
Πατώντας [Πρόταση] το σύστημα προτείνει τους νέους λογαριασμούς. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποδεχθεί, να απορρίψει (καθορίζοντας το νέο κωδικό) ή να τροποποιήσει τους λογαριασμούς αυτούς. Σελίδα 10
Πατώντας [Ενημέρωση] οι νέοι λογαριασμοί δημιουργούνται στο λογιστικό σχέδιο. Σελίδα 11
Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας των νέων λογαριασμών για κάθε νέο συντελεστή, πατήστε [Επόμενο] για συνέχεια. - Ενημέρωση μεταβλητών τιμολόγησης. Σελίδα 12
Στην παραπάνω οθόνη εμφανίζονται όλες οι μεταβλητές τιμολόγησης που έχουν συμπληρωμένη την κατηγορία ΦΠΑ. Επιλέγοντας [Πρόταση] προτείνονται νέες μεταβλητές τιμολόγησης με τις αντίστοιχες νέες κατηγορίες ΦΠΑ, καταλλήλως διαμορφωμένη περιγραφή και προτεινόμενο νέο λογαριασμό λογιστικής. Υπάρχει δυνατότητα μεταβολής τους. Σημείωση 1: αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να προταθεί νέος λογαριασμός λογιστικής, προτείνεται ο παλιός λογαριασμός εντός παρένθεσης. Σημείωση 2: αν επειδή δεν υπάρχει δηλωμένος λογαριασμός λογιστικής, δεν μπορεί να προταθεί νέα μεταβλητή, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον επιθυμητό νέο κωδικό,περιγραφή και λογαριασμό στις σχετικές στήλες. Οι διορθώσεις / προσθήκες μπορούν να γίνουν από το χρήστη πριν πατήσει [Ενημέρωση] ή εναλλακτικά μέσα από την εφαρμογή μετά την ενημέρωση. Πατήστε [Επόμενο] για συνέχεια. - Ενημέρωση επιβαρύνσεων. Σελίδα 13
Στην παραπάνω οθόνη αυτή εμφανίζονται όλες οι επιβαρύνσεις που έχουν συμπληρωμένη την κατηγορία ΦΠΑ. Επιλέγοντας [Πρόταση], προτείνονται νέες επιβαρύνσεις με τις αντίστοιχες νέες κατηγορίες ΦΠΑ και καταλλήλως διαμορφωμένη περιγραφή. Πατώντας [Ενημέρωση], δημιουργούνται οι νέες επιβαρύνσεις, με καταλλήλως διαμορφωμένα συνθετικά κωδικών λογιστικής. Παράλληλα με τη δημιουργία των νέων επιβαρύνσεων δημιουργούνται και αντίστοιχες νέες ομάδες επιβαρύνσεων. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την ενημέρωση των στοιχείων πελατών και προμηθευτών, όπως επίσης και των αντίστοιχων τύπων συναλλαγών με τις νέες ομάδες επιβαρύνσεων. Πατήστε [Επόμενο] για συνέχεια. Στην τελευταία σελίδα του wizard εμφανίζονται οδηγίες για τις εργασίες ελέγχου και τροποποιήσεων που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Σελίδα 14
Φάση 2 Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής, μετά την πετυχημένη ολοκλήρωση της Φάσης 1 θα πρέπει να ακολουθήσει η εκτέλεση των παρακάτω βημάτων. Φάση 2.1 Τροποποίηση των φορμών εκτύπωσης παραστατικών. Για την εκτέλεση της φάσης 2.1 ακολουθείτε: Οργάνωση Σχεδιασμός Συναλλαγών Φόρμες Παραστατικών Φάση 2.2 Διόρθωση συνθετικών λογαριασμών λογιστικής. Για την εκτέλεση της φάσης 2.2 ακολουθείτε: Σελίδα 15
1) ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Οργάνωση Πίνακες Λογιστική Σενάρια Κλεισίματος Συνθετικά Πεδία : Από Κωδικό, 2) ΠΑΓΙΑ Έως Κωδικό Πάγια Πάγια Σταθερά Στοιχεία Λογαριασμοί Γ.Λ. Συνθετικά Πεδία :Παγίου 4)ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Οργάνωση Πίνακες Πάγια Κατηγορίες Παγίων Λογ. Γ.Λ. παγίου Συνθετικά Πεδία :Παγίου 5) ΣΤΗΛΕΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΩΝ Οργάνωση Πίνακες Λογιστική Σχεδιαζόμενα Ημερολόγια Μεταβολή Αντισυμβαλλόμενοι Γραμμές Συνθετικά Πεδία :Μάσκα Λογιστικής 6) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΩΝ/ΠΩΛΗΣΕΩΝ Οργάνωση Πίνακες Πάγια Αγορών /Πωλήσεων Στοιχεία Κόστους Συνθετικά Πεδία :Λογαριασμός, Λογαριασμός Φ.Π.Α. 7) ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ Αγορές Συναλλαγές Φάκελοι Κοστολόγησης Συνθετικά Πεδία : Λογαριασμός Γ.Λ. Κλεισίματος, 8) ΤΥΠΟΙ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Λογαριασμός Γ.Λ. Προβλέψεων Οργάνωση Σχεδιασμός συναλλαγών Τύποι συναλλαγών Σελίδα 16
Πελατών Ενημέρωση Λογιστικής Συνθετικά Πεδία : Κωδικός Γενικής Λογιστικής, Λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής Τάξεως Χρεωστικός, Λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής Τάξεως Πιστωτικός 9) ΤΥΠΟΙ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Οργάνωση Σχεδιασμός συναλλαγών Τύποι συναλλαγών Προμηθευτών Ενημέρωση Λογιστικής Συνθετικά Πεδία : Κωδικός Γενικής Λογιστικής, Λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής Τάξεως Χρεωστικός, Λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής Τάξεως Πιστωτικός 10) ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Οργάνωση Σχεδιασμός συναλλαγών Σχεδιασμός Σύνδεσης Λογιστικής (ισχύει για όλες τις ενότητες) Συνθετικά Πεδία : Λογαριασμών Γ.Λ., 11) ΕΙΔΗ Λογαριασμών Α.Λ. Αποθήκη Αποθέματα Σταθερά Στοιχεία Συνθετικά Πεδία : Πωλήσεων, 12) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αγορών, Μεικτών αποτελεσμάτων, Αποθεμάτων, Κόστος Παραγωγής Σελίδα 17
Οργάνωση Πίνακες Παροχής Υπηρεσιών Ορισμός Υπηρεσιών Συνθετικά Πεδία : Λογαριασμός Λογιστικής 13) ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Οργάνωση Πίνακες Αγορών/Πωλήσεων Επιβαρύνσεις Συνθετικά Πεδία : Συνθετικά κωδικών Λογιστικής Αγορών, ΦΠΑ Αγορών, Πωλήσεων, ΦΠΑ Πωλήσεων 14) ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Οργάνωση Σχεδιασμός Συναλλαγών Μεταβλητές Τιμολόγησης Συνθετικά Πεδία : Ενημερούμενος Λογαριασμός 15) ΕΝΤΥΠΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Λογιστική Έντυπα Μεταβλητές /Λογαριασμοί Συνθετικά Πεδία : Συμμετέχοντες Λογαριασμοί, Κωδικός Λογ. Γ.Λ. 16) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΠΑ Οργάνωση Πίνακες Γενικοί Λογ. Γ.Λ. ΦΠΑ Συνθετικά Πεδία : Λογαριασμός Φάση 2.3 Έλεγχος και τροποποίηση των Γεφυρών Γενικής Λογιστικής Για την εκτέλεση της φάσης 2.3 ακολουθείτε: Οργάνωση Σχεδιασμός Συναλλαγών Σχεδιασμός Σύνδεσης Λογιστικής Σελίδα 18
Φάση 2.4 Έλεγχος και τροποποίηση των Πρότυπων άρθρων Γενικής Λογιστικής. Για την εκτέλεση της φάσης 2.4 ακολουθείτε: Οργάνωση Πίνακες Λογιστικής Πρότυπα Άρθρα Φάση 2.5 Έλεγχος και τροποποίηση των Μοντέλων Τιμολόγησης. Για την εκτέλεση της φάσης 2.5 ακολουθείτε: Οργάνωση Πίνακες Χρηματοοικονομικά Μοντέλα Τιμολόγησης Φάση 3 Μετάβαση σε Νέο Καθεστώς Φ.Π.Α. Φάση 3.1 Για την αλλαγή καθεστώτος ΦΠΑ επιλέγετε την εταιρία που θα γίνει η μετατροπή καθώς και την εργασία «Αλλαγή καθεστώτος ΦΠΑ». Σελίδα 19
Πατήστε [Επόμενο] για συνέχεια. Φάση 3.2 Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε σε Πελάτες και τα υποκαταστήματά τους είτε σε Προμηθευτές και τα υποκαταστήματά τους με τη χρήση των πεδίων Τ.Κ. (Από, Έως, Μάσκα), ΔΟΥ, Γεωγραφική ζώνη. Για τη δική σας διευκόλυνση, η αναζήτηση και η ενημέρωση των συναλλασσόμενων γίνεται για κάθε ενότητα ξεχωριστά. Σελίδα 20
Πατώντας [Αναζήτηση] θα εμφανιστούν οι συναλλασσόμενοι σύμφωνα με τα φίλτρα. Πατώντας [Ενημέρωση δεδομένων] βγάζει το εξής μήνυμα ζητώντας να επιβεβαιώσετε την αλλαγή στους παραπάνω συναλλασσόμενους ή όχι. Επιλέγετε [ΝΑΙ] και επόμενο. Φάση 3.3 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα εμφανιστεί οθόνη στην οποία θα παρουσιάζονται όλες οι ενημερώσεις που έγιναν. Σελίδα 21
Φάση 4 Αλλαγή κατηγοριών ΦΠΑ στα είδη Χρησιμοποιείστε την επιλογή αυτή μόνο σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη εκτελέσει την [Ενημέρωση κατηγοριών ΦΠΑ ειδών και αυτοκινήτων], κατά την εργασία της «Διαμόρφωσης δεδομένων με τις νέες κατηγορίες ΦΠΑ» (φάση 1.4 ) και επιθυμείτε τμηματική αλλαγή κατηγοριών ΦΠΑ στα είδη της Αποθήκης. Για την αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ μόνο στα είδη επιλέγετε την «Αλλαγή κατηγοριών ΦΠΑ στα είδη». Σελίδα 22
Πατήστε [Επόμενο] για συνέχεια. Η αναζήτηση και η πρόταση μπορούν να βασιστούν στις Ομάδες και στην Κατηγορία των ειδών. Πατώντας [Αναζήτηση] θα εμφανιστούν τα υπάρχοντα είδη σύμφωνα με τα κριτήρια αναζήτησης. Σελίδα 23
Στο σημείο αυτό μπορείτε να ζητήσετε να γίνει ταυτόχρονα [Αναπροσαρμογή τιμών λιανικής] με την επιθυμητή στρογγυλοποίηση. (Αυτό έχει νόημα στην περίπτωση που οι τιμές λιανικής εμπεριέχουν το ΦΠΑ, οπότε θα αναπροσαρμοστούν βάσει του νέου συντελεστή.) Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα να εκτελέσετε την συγκεκριμένη ενημέρωση αργότερα, μέσω της εργασίας «Διαμόρφωσης δεδομένων». Πατώντας [Ενημέρωση δεδομένων] βγάζει μήνυμα ζητώντας να επιβεβαιώσετε την αλλαγή στα παραπάνω είδη ή όχι. Σελίδα 24
Επιλέγετε [ΝΑΙ] και [Επόμενο]. Σελίδα 25