ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος 2012 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ 2009 2010 2011 ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 22,85% -31.87% -43.85% -53% ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR 3,82% -3.24% 1.44% 1.90% ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ INVESTMENT GRADE σε EUR 12,41% 1.22% 0.84% 14.72% EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10,25% -27.39% -43.50% -54.78% EUROBOND ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 1,94% -24.54-32.20% -47.85% EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 19,93% 7.05% -7.98% 18.14% EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 48,47% 22.20% -19.36% 46.31% GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 28,35% 15.66% -6.01% 39.53% HIGH YIELD ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ σε EUR 10,34% -1.08% -2.96% 5.92% AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 27,18% 17.25% 0.67% 50.12% Ειδική αναφορά: Τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ., δεν έχουν επενδύσει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του 20% του καθαρού ενεργητικού τους σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου Ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 22 8 του Ν. 3283/2004. Αναλυτική αναφορά στις επενδύσεις σε εταιρίες του ίδιου ομίλου γίνεται στις εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 2. ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. συντάσσει για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο και θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω της ιστοσελίδας www.europistiaedak.gr): Κανονισμό Αμοιβαίου Κεφαλαίου, Εξαμηνιαία έκθεση στο τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε διαχειριστικής χρήσης, Ετήσια έκθεση στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, Πίνακα επενδύσεων στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, Ποσοστιαία ημερήσια διάρθρωση του καθαρού ενεργητικού στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, Το Δείκτη Συνολικών Εξόδων ( Δ.Σ.Ε. ) και το Δείκτη Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (Δ.Ε.Χ.) και Απλοποιημένο & Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο. Επίσης, στο τέλος κάθε χρήσης δημοσιεύονται σε ημερήσιες εφημερίδες συνοπτική κατάσταση του ενεργητικού, τα αποτελέσματα και η διάθεση κερδών κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει και να παραλάβει δωρεάν τόσο το απλοποιημένο όσο και το πλήρες ενημερωτικό δελτίο, τον Κανονισμό και την τελευταία δημοσιευμένη ετήσια ή εξαμηνιαία έκθεση κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικώς με τα Αμοιβαία Κεφάλαια, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται: στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (Τμήμα Υποστήριξης Πελατών), Λεωφ. Κηφισίας 196, 15231 Χαλάνδρι, ώρες λειτουργίας 8:30 16:30, Τηλέφωνο 210 6124914, fax 210 6800985 στην 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση μεριδιούχων τηλ. 801 11 85000 σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.europistiaedak.gr. 3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η καθαρή τιμή, η τιμή διάθεσης, η τιμή εξαγοράς, το ύψος του ενεργητικού και ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα και δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο της μεθεπόμενης ημέρας, με μέριμνα της Α.Ε. Διαχείρισης. 4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 10 2 του Ν. 3283/2004 η Α.Ε.Δ.Α.Κ., επιτρέπεται να συνάπτει δάνεια για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, αποκλειστικά με πιστωτικό ίδρυμα, μέχρι ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και μόνο για την ικανοποίηση αιτήσεων εξαγοράς μεριδίων εφόσον κρίνεται ως μη συμφέρουσα η ρευστοποίηση στοιχείων του ενεργητικού του. Για την ασφάλεια των δανείων αυτών μπορεί να συνίσταται ενέχυρο επί κινητών αξιών του αμοιβαίου κεφαλαίου.

ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑSSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Την 29.3.1990 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και πήρε αριθμό Μητρώου 21461/06/Β/90/05 η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ», καθώς επίσης και η με αριθμό Κ2-1837/29.3.90 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω Εταιρίας, όπως καταρτίσθηκε με την αριθ.3365/28.2.1990 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γαρυφαλλιάς Καρακασιλιώτη Μαυροφόρου και την αριθ.3377/20.3.1990 Διορθωτική Πράξη της ιδίας Συμβολαιογράφου. Την 11.2.2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η με αριθμό Κ2-597/11.2.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρίας και η τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρίας σε «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων». Επωνυμία: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» Έδρα: Λεωφ. Κηφισίας 196, Τ.Κ. 15231, Δήμος Χαλανδρίου Τηλέφωνα: 210 6124914 Fax: 210-6800985 Σκοπός: Σκοπός της εταιρίας είναι αποκλειστικά η διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά τις διατάξεις του Ν.3283/2004 και επιπροσθέτως η διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων και οι παρεπόμενες υπηρεσίες της επενδυτικής συμβουλής, όπως ακριβώς αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 2α & 2β του Ν.3283/2004. Διάρκεια: Τριάντα (30) έτη από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας. Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο την 30/06/2011: 938.890,00 Μετοχές: 375.556 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,50 εκάστη Ύψος Ιδίων Κεφαλαίων την 30/06/2011: 1.487.628,63 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Κ Θωμάς Κωνσταντινίδης : Χρήστος Γεωργακόπουλος : Θωμάς Κωνσταντινίδης : Αθηνά Γαλάρη Ηλίας Λεκκός Κωνσταντίνος Τσόκας Στέφανος Βερζοβίτης : Οικονομολόγος Αντώνιος Μιντζάς Αθηνά Γαλάρη : : Οικονομικός Αναλυτής Οικονομολόγος ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ : GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων Ζεφύρου 56 & Αγ. Αναργύρων, 175 64 Π. Φάληρο, Τηλ. 210 7253315-6 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Τα μερίδια των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. διατίθενται: Από τα κεντρικά γραφεία της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ., Λεωφ. Κηφισίας 196, 15231, Χαλάνδρι Από όλα τα καταστήματα της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. σε όλη την Ελλάδα Από τους επιλεγμένους συμβούλους της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. III. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TO ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ Καθήκοντα ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ευρωπαϊκή Πίστη ασκεί: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΔΡΑ & Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ : ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ : ΟΘΩΝΟΣ 8, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ : ΙΩΛΚΟΥ 8 & ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΚΤΙΡΙΟ Α 2 ος Όροφος, 142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Η Τράπεζα παρέχει ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν: Retail Banking Καταναλωτική Πίστη και Πιστωτικές Κάρτες Στεγαστική Πίστη Επαγγελματική Πίστη Επενδυτικά Προϊόντα Αμοιβαία Κεφάλαια Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Wholesale Banking Τραπεζική Επιχειρήσεων Επενδυτική Τραπεζική Προϊόντα Κεφαλαιαγοράς Διαχείριση Διαθεσίμων Διαχείριση Θεσμικών Κεφαλαίων Private Banking Δραστηριότητες στον Ευρύτερο Χρηματοοικονομικό Τομέα Αξιοποίηση και Εκμετάλλευση Περιουσίας (Real Estate) Υπηρεσίες Θεματοφυλακής Υπηρεσίες Πληρωμών Υπηρεσίες Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας Υπηρεσίες Διαδικτύου & Ηλεκτρονικού Εμπορίου Καθήκοντα Θεματοφυλακής ύστερα από ανάθεση σχετικών καθηκόντων από το Θεματοφύλακα Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ασκούν αναλυτικά και οι παρακάτω πιστωτικοί οργανισμοί: ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ CLEARSTREAM BANKING S.A. THE BANK OF NEW YORK MELLON RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG DANSKE BANK A/S. SANTANDER INVESTMENT, S.A DnB NOR BANK ASA INTESA SANPAOLO S.p.A. CREDIT SUISSE GROUP EUROBANK EFG BULGARIA AD EUROBANK TEKFEN A.Ş Bancpost SA Eurobank EFG a.d. ABN AMRO Bank N.V. Banco Santander Totta S.A. Euroclear Bank SA/NV HSBC BANK PLC Raiffeisen Bank Polska S.A. ΕΔΡΑ 42, J. F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg / LUX. Montoyerstraat 46 Rue Montoyer, B-1000 Brussels / Belgium Am Stadtpark 9, A - 1030 Vienna / Austria Holmens Kanal 2-12, DK 1092 Copenhagen / Denmark Avenida de Cantabria s/n, 28660 Boadilla del Monte, Madrid / Spain Stranden 21, No. - 0021 Oslo / Norway 156, Piazza San Carlo, 10121 Torino / Italy Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich / Switzerland 14, Tzar Osvoboditel Blvd., 1048 Sofia / Bulgaria Tekfen Tower, Eski Buyukdere Cad. No. 209 34330 4.Levent - Istanbul / Turkey Sector 2 B-dul. Dimitrie Pompeiu nr. 6a, Bucuresti/ Romania 10 Vuka Karadzica,11000 Beograd / Serbia 10, Gustav Mahlerlaan, 1082 PP Amsterdam/ The Netherlands 88, Rua do Ouro, 1100-063 Lisboa/ Portugal 1, Boulevard du RoiAlbert II, B-1210 Brussels/ Belgium 8, Canada Square, E14 5HQ London 20, Pienka str, 00-549 Warsaw, Poland Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ο κανονισμός και η τελευταία εξαμηνιαία ή ετήσια έκθεση του κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου που διαχειρίζεται η εταιρία μας.