EUROBANK ETAΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο ΦΕΚ 120Β/25-11-98 Αρ. Αδείας 7/195/3.10.2000, ΟΥ:1 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2008 Τρίµηνο: ΣΕΛ : 1 / 6 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 1 0 ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ EFG ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO ΣΥΝΟΛΑ 1 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕ PUBLIC POWER CORP 8/11/00-10 FXD 6.25% OTE PLC, FXD 5.375 %,ANNUAL ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 3 0 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ EFG HELLAS FUNDING 18/3/07 6.75% TELECOM ITALIA FINANCE 24/4/02-12 7.25% LVMH MOET-HENNESY 29/4/03-29/4/10 5% HOLCIM FIN 23/6/03-10 4.375% THYSSENKRUPP 5,00% PINAULT-PRINTEMPS-REDOUT 5,25% BAT HOLDINGS BV 4,375% OTE PLC 5/8/03-13 5,00% PEMEX PROJ FDG 5/8/04-16 6,375% REPSOL INTL FIN 22/7/03-13 5,00% LAFARGE 16/7/04-14 5,00% GECINA 19/2/03-10 4,875% KINGFISHER PLC 21/10/03-10 4.50% BERTELSMANN 3/6/2003-10 4,625% TELEFONICA EUROPE BV 14/02/03-13 5,125% RESONA BANK 25/02/05-15/04/15 3,75% LAFARGE SA 6.125% FXD BOUYGUES 29/10/04-14 4,375% OLIVETTI INTL 9/2/99-09 STEP CPN PORTUGAL TELECOM 24/3/05-26/3/12 3,75% DONG A/S 29/06/2005-3005 5,5% VAR MICHELIN 03/12/03-33 6,375% VAR STORA ENSO 22/06/2005-10, 3,25% FD GAZ CAPITAL 9/12/05-9/12/12,FXD BAYER AG 23/05/06-13, 4,5%, FXD CASINO GUICHARD 4/10/07-4/10/2014 ST GOBAIN 11/4/07-11/04/2012 SWISS LIFE,12/4/07-17,ANNUAL SCNEIDER ELEC 17/7/06-17/01/2014 SGP 1/1007-1/10/10 SES GLOBAL 15/3/06-15/03/11 KPN NV 13/11/07-13/11/12 SOCIETE GEN SOGGEN 19/12/07-17 SOGGEN VAR 05/49-13 7.756% FXD NATL GRID PLC 21/3/06-13 4,125 FIXED UBS CAPITAL SECS Var,8.836%, 11/04/08-13 DB CROSSOVER ETF ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 2.680,0000 2.000,0000 710,0000 900,0000 1.200,0000 890,0000 890,0000 300,0000 700,0000 3.000,0000 ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 101,03500000 98,27130000 50,00000000 100,02780000 100,76550000 94,81580000 100,56750000 94,30200000 98,46200000 93,31120000 82,33050000 94,35520000 84,44240000 81,28900000 88,09620000 100,19970000 99,83110000 93,61700000 79,35130000 90,33090000 100,07380000 90,10950000 80,28390000 71,85150000 92,98740000 76,36130000 100,99360000 83,49540000 84,46950000 42,50100000 93,88400000 99,97350000 96,86910000 97,15540000 62,44230000 61,75000000 92,42390000 64,90600000 89,79000000 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 250.920,06 250.920,06 270.773,80 98.271,30 369.045,10 619.965,16 100.000,00 100.027,80 71.543,51 85.334,22 100.567,50 94.302,00 118.154,40 139.966,80 82.330,50 141.532,80 84.442,40 81.289,00 88.096,20 89.177,73 99.831,10 46.808,50 79.351,30 90.330,90 89.065,68 45.054,75 80.283,90 21.555,45 92.987,40 114.541,95 50.496,80 83.495,40 126.704,25 63.751,50 93.884,00 69.981,45 48.434,55 97.155,40 62.442,30 92.625,00 92.423,90 97.359,00 269.370,00 3.384.699,34
EUROBANK ETAΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο ΦΕΚ 120Β/25-11-98 Αρ. Αδείας 7/195/3.10.2000, ΟΥ:1 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2008 Τρίµηνο: ΣΕΛ : 2 / 6 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3.384.699,34 4.004.664,50 170.555,41 4.175.219,91
UROBANK ETAΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο - Υ.Ο ΦΕΚ 120Β/25-11-98 Αρ. Αδείας 7/195/3.10.2000, ΟΥ:1 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2008 Τρίµηνο: ΣΕΛ : 3 / 6 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 4 1 0 FUTURES URO BOBL FUTURES MAR09 (LONG) 3,0000 116,21000000 348.630,00 ΣΥΝΟΛΑ 348.630,00 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 348.630,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 348.630,00
ΣΕΛ : 4 / 6 Ανάλυση χαρακτηριστικών Οµολόγων: Α/Κ EUROBANK ETAΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Περιγραφή Είδος Επιτοκίου Εκδότης Ηµ εροµηνία Έναρξης Ηµεροµηνία Λήξης Τιµή Επιτόκιο Ποσότητα 3 1/12/2008 Πηγή Πρόσθετοι Όροι Έκδοσης Moody's S & P Fitch PUBLIC POWER CORP 8/11/00-10 FXD 6.25% FIXED Public Power Corporation SA 8/11/2000 8/11/2010 6,2500 2. 680 101,0350BLOOMBERG -- N/A BBB /*- N/A TELECOM ITALIA FINANCE 24/4/02-12 7.25% FIXED Telecom Italia Fin SA 24/ 4/2002 24/ 4/2012 7,2500 1. 000 100,0278BLOOMBERG -- Baa2 BBB BBB LVMH MOET-HENNESY 29/4/03-29/4/10 5% FIXED LVMH Moet-Hennessy Louis 29/ 4/2003 29/ 4/2010 5,0000 710 100,7655BLOOMBERG -- N/A A- BBB+ HOLCIM FIN 23/6/03-10 4.375% FIXED Ho lcim Finance Lux SA 23/ 6/2003 23/ 6/2010 4,3750 900 94,8158BLOOMBERG -- Baa1 BBB+ BBB+ THYSSENKRUPP 5,00% FIXED Thyssenkrupp AG 29/ 3/2004 29/ 3/2011 5,0000 1. 000 100,5675BLOOMBERG -- Baa2 BBB BBB+ PINAULT-PRINTEMPS-REDOUT 5,25% FIXED Pinault-Printemps SA 29/3/2004 29/3/2011 5,2500 1. 000 94,3020BLOOMBERG -- N/A BBB- N/A BAT HOLDINGS BV 4,375% FIXED Bat Holdings BV 7/4/ 2004 15/ 6/2011 4,3750 1. 200 98,4620BLOOMBERG -- Baa1 BBB+ BBB+ OTE PLC 5/8/03-13 5,00% FIXED He llenic Telecom Organization PLC5/8/ 2003 5/8/2013 5,0000 1. 500 93,3112BLOOMBERG -- Baa2 BBB BBB PEMEX PROJ FDG 5/8/04-16 6,375% FIXED Pemex Proj FDG Master TR 5/8/ 2004 5/8/2016 6,3750 1. 000 82,3305BLOOMBERG -- Baa1 BBB+ BBB /*+ REPSOL INTL FIN 22/7/03-13 5,00% FIXED Re psol IntL Finance 22/ 7/2003 22/ 7/2013 5,0000 1. 500 94,3552BLOOMBERG -- Baa1 BBB BBB+ LAFARGE 16/7/04-14 5,00% FIXED Lafarge SA 16/ 7/2004 16/ 7/2014 5,0000 1.000 84,4424BLOOMBERG -- Baa2 /*- BBB BBB /*- GECINA 19/2/03-10 4,875% FIXED Gecina 19/ 2/2003 19/ 2/2010 4,8750 1. 000 81,2890BLOOMBERG -- N/A BB+ N/A KINGFISHER PLC 21/10/03-10 4.50% FIXED Kingfisher PLC 21/ 10/2003 21/ 10/2010 4,5000 1. 000 88,0962BLOOMBERG -- N/A BBB- BBB- BERTELSMANN 3/6/2003-10 4,625% FIXED Be rtelsmann US Finance 3/6/ 2003 3/6/2010 4,6250 890 100,1997BLOOMBERG -- Baa1 BBB+ BBB+ TELEFONICA EUROPE BV 14/02/03-13 5,125% FIXED Telefonica Europe BV 14/ 2/2003 14/ 2/2013 5,1250 1. 000 99,8311BLOOMBERG -- Baa1 A- A- RESONA BANK 25/02/05-15/04/15 3,75% VA RIABLE Resona Bank LTD 25/ 2/2005 15/4/2015 3,7500 500 93,6170BLOOMBERG CALLABLE A2 BBB+ N/A
ΣΕΛ : 5 / 6 EFG HELLAS FUNDING 18/3/07 6.75% VARIABLE EFG Hellas Funding LTD 18/ 3/2005 18/03/20104,4500 2. 000 50,0000COUNTERPARTY CALLABLE A2 BBB A- BOUYGUES 29/10/04-14 4,375% FIXED Bouygues SA 29/10/2004 29/10/2014 4,3750 1.000 90,3309BLOOMBERG -- N/A A- BBB+ TELECOM ITALIA -OLIVETTI INTL 9/2/99-09 STEP CPN STEP CPN Telecom Italia Fin SA 9/2/1999 9/2/2009 5,1500 890 100,0738BLOOMBERG -- N/A BBB BBB PORTUGAL TELECOM 24/3/05-26/3/12 3,75% FIXED Portugal Telecom IntL Fin 24/3/2005 26/3/2012 3,7500 500 90,1095BLOOMBERG -- Baa2 BBB- BBB DONG A/S 29/06/2005-3005 5,5% VAR VARIABLE Dong Energy AS 29/6/2005 29/6/3005 5,5000 1.000 80,2839BLOOMBERG CALLABLE Baa3 BBB- BBB+ MICHELIN 03/12/03-33 6,375% VAR VARIABLE Cie Gen Etab Michelin 3/12/2003 3/12/2033 6,3750 300 71,8515BLOOMBERG CALLABLE Baa3 BB+ BBB- STORA ENSO 22/06/2005-10, 3,25% FD FIXED Stora Enso OYJ 22/6/2005 22/6/2010 3,2500 1.000 92,9874BLOOMBERG -- Ba1 BB+ BB+ GAZ CAPITAL 9/12/05-9/12/12,FXD FIXED Gaz Capital SA 9/12/2005 9/12/2012 4,5600 1.500 76,3613BLOOMBERG -- A3 BBB BBB BAYER AG 23/05/06-13, 4,5%, FXD FIXED Bayer AG 23/5/2006 23/5/2013 4,5000 500 100,9936BLOOMBERG -- A3 A- N/A CASINO GUICHARD 4/10/07-4/10/2014 FIXED Etab Econ Casino Guichard 10/4/2007 10/4/2014 4,8750 1.000 83,4954BLOOMBERG -- N/A BBB- BBB- ST GOBAIN 11/4/07-11/04/2012 FLOATING Compagnie de ST-Gobain 11/4/2007 11/4/2012 5,6430 1.500 84,4695BLOOMBERG -- Baa1 BBB+ BBB+ SWISS LIFE,12/4/07-17,ANNUAL VARIABLE ELM BV (Swiss Life) 12/4/2007 12/04/2017 5,8490 1.500 42,5010BLOOMBERG CALLABLE N/A BBB- BBB- SCNEIDER ELEC 17/7/06-17/01/2014 FIXED Schneider Electric SA 17/7/2006 17/1/2014 4,5000 1.000 93,8840BLOOMBERG -- N/A A- A- SGP 1/1007-1/10/10 FIXED Schering Plough Corp 1/10/2007 1/10/2010 5,0000 700 99,9735BLOOMBERG CALLABLE Baa1 A- BBB+ SES GLOBAL 15/3/06-15/03/11 FIXED Ses Global SA 15/3/2006 15/3/2011 4,0000 500 96,8691BLOOMBERG -- Baa2 BBB BBB KPN NV 13/11/07-13/11/12 FIXED Koninklijke Kpn NV 13/11/2007 13/11/2012 5,0000 1.000 97,1554BLOOMBERG -- Baa2 BBB+ BBB+ SOCIETE GEN SOGGEN 19/12/07-17 VARIABLE Societe Generale 19/12/2007 19/12/2017 6,9990 1.000 62,4423BLOOMBERG CALLABLE A1 A N/A OTE PLC, FXD 5.375 %,ANNUAL FIXED Hellenic Telecom Organization PLC 12/2/2008 14/2/2011 5,3750 1.000 98,2713BLOOMBERG -- Baa2 BBB BBB SOGGEN VAR 05/49-13 7.756% FXD VARIABLE Societe Generale 22/5/2008 22/05/2013 7,7560 1.500 61,7500BLOOMBERG CALLABLE A1 A N/A NATL GRID PLC 21/3/06-13 4,125 FIXED FIXED National Grid PLC 21/3/2006 21/3/2013 4,1250 1.000 92,4239BLOOMBERG -- Baa1 BBB+ BBB+
ΣΕΛ : 6 / 6 UBS CAPITAL SECS Var,8.836%, 11/04/08-13 VARIABLE UBS AG 11/4/2008 11/04/2013 8,8360 1.500 64,9060BLOOMBERG CALLABLE A1 BBB+ A+e LAFARGE SA 6.125% FXD FIXED Lafarge SA 28/5/2008 28/5/2015 6,1250 1.000 79,3513BLOOMBERG -- Baa2 /*- BBB BBB /*- EFG Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣEΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 10-105 64 ΑΘΗΝΑ ΟΥ:1159 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ