ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/ ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ EURO ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ERICSSON LM-B SHS , ,00 SAP AG , ,00 RWE AG , ,00 DAIMLER CHRYSLER AG , ,00 HENKEL , ,00 DEUTSCHE POST , ,00 BAYER AG , ,00 SOLARWORLD AG , ,00 DT TELECOM AG , ,00 THYSSENKRUPP AG (TKA.DE) , ,00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG , ,00 SIEMENS AG NA , ,00 BASF (BAS.DE) , ,00 DEUTSCHE BANK AG NPV (REGD) , ,00 ALLIANZ AG O.N , ,00 MUNICH RE GROUP (MUV 2) , ,00 CONTINENTAL AG , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 25,48% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ UNICREDITO ITALIANO , ,00 ENI ORDINARY SHARES (ENI) , ,00 LUXOTTICA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,16% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ING GROEP NV-CVA (INGA) , ,00 AKZO NOBEL (AKZA) , ,00 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV , ,00 UNILEVER NV-CVA (UNA) , ,00 ROYAL DUTSCH SHELL , ,00 ABN AMRO HOLDINGS , ,00 AEGON NV , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 11,11% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA (BBVA) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,56% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ SANOFI - AVENTIS (SAN FP) , ,00 PPR , ,00 SCHNEIDER ELECTRIC , ,00 BNP PARIBAS (BNP) , ,00 TOTAL FINA SA (FP) , ,00 CARREFOUR , ,00 CAP GEMINI SA , ,00 SOCIETE GENERALE , ,00 VEOLIA ENVIRONMENT (VIE FP) , ,00 L'OREAL , ,00 ALCATEL LUCENT , ,00 LVMH LOUIS VUITTON , ,00 EADS (EURO AERON. DEFENSE SPACE) , ,00

2 VIVENDI UNIVERSAL , ,00 LAFARGE , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,75%

3 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ BELGACOM SA , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,01% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ NOKIA OYJ SERIES A (NOK1V) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,77% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ,00 65,03% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR VEOLIA RIGHTS ,84 840,00 ΣΥΝΟΛΟ 840,00 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 840,00 0,01% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ USD ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ GAZPROM ADS , , ,87 ΣΥΝΟΛΟ ,87 1,20% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD ,87 1,20% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ GBP ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ BP GROUP , , ,29 VODAFONE GROUP PLC , , ,78 BHP BILLITON PLC , , ,30 HSBC HOLDINGS PLC , , ,67 ΣΥΝΟΛΟ ,04 6,58% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ GBP ,04 6,58% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ CHF ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ NOVARTIS AG , , ,57 CIE FINANCIERE RICHEMON - BRA (CFR VX) , , ,83 CREDIT SUISSE GRP (CSGN.VX) , , ,78 NESTLE SA (NESN.vx) , , ,99 ROCHE HLDG AG GENUSSCHEINE , , ,00 ZURICH FINANCIAL SERVICES , , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,42 6,68% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ CHF ,42 6,68% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,33 79,50%

4 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ALPHA BANK A.E. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,32% ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,43% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ AET TITAN (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,40% ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ COCA-COLA E.E.E.(KA) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,52% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,37% ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,65% ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,10% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 5,79% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,33 85,29% ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 640,00 0,01% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Δεδουλευμένα έσοδα ) 171,81 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EUR ,64 0,36% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD 23759, ,29 0,27% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ CHF 5.074, ,66 0,05% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ GBP 1.550, ,05 0,04% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ SEK 3.500,00 378,28 0,01% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,00 14,40% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,88 0,22% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,45 0,20% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Μερίδια ,8830 x 2,1863 ΕΥΡΩ ) ,73 100,00%

5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ) ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα ,57 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού ,78 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού ,79 Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιριών εσωτερικού 640,00 Απαιτήσεις ,73 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 171,81 Χρηματικά διαθέσιμα ,92 Σύνολο Ενεργητικού ,30 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις ,33 Πιστωτές διάφοροι ,88 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη ,45 Κεφάλαιο (Α/Κ) ,28 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου ,69 Σύνολο Παθητικού ,30 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/07-29/06/07 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/ ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) ,07 Τόκοι ,08 Σύνολο ,15 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων ,16 Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων ,26 Σύνολο ,90 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συναλλαγματικές διαφορές θετικές 433,99 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 4,99 Συναλλαγματικές διαφορές αρνητικές ,27 Σύνολο -981,29 Σύνολο εσόδων ,76 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων ,81 Παροχές τρίτων -72,51 Φόροι Τέλη ,93 Διάφορα έξοδα ,28 Τόκοι και συναφή έξοδα -5,54 Σύνολο εξόδων ,07 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,69 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,46 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-29/06/ , ,64 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-29/06/ , ,32 Πλέον: Κέρδη προηγούμενης χρήσης κεφαλαιοποιηθέντα ,50 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 29/06/ , , ,28 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 29/06/ ,97 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 29/06/ , ,76 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές ΕΥΡΩ ,73 Μερίδια σε κυκλοφορία ,8830 Καθαρή τιμή μεριδίου 2,1863 ΕΥΡΩ

6 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/07-29/06/07 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/ ,73% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( Δ.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/06-31/12/06 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/ ,40% Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/ Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 3. Στη διάρκεια του έτους, η εταιρία διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 4. Η αποτίμηση των μετοχών εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος της 29/06/07 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 5. Οι καταθέσεις προθεσμίας εσωτερικού, αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους πλέον των δεδουλευμένων τόκων, με το συμφωνηθέν επιτόκιο από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 29/06/07 οι οποίοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. 6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/07. Χαλάνδρι, 16 Ιουλίου 2007 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.