ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφ. 181 / 2017 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η/ 03.05.2017 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων συνήλθε σήμερα 03.05.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 8305 / 28-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010). Διαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου τριάντα τριών (33)μελών, βρέθηκαν παρόντες είκοσι επτά ( 27) και απόντες έξι ( 06), οι εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. Μπούκουρης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1. Αρματάς Νικόλαος 2. Γκιαούρη Κούτσελα Μαργαρίτα, Αντιπρόεδρος 2. Μπαρού Ραφαήλ 3. Δρούγκας Δημοσθένης, Γραμματέας 3. Χρηστίδης Παύλος 4. Αναστασίου-Σμυρναίου Κωνσταντίνα 4. Τόμπρας Γεώργιος 5. Αυγουστόπουλος Σταύρος 5. Κοκκινόπουλος Παντελής 6. Βαμβακάς Παναγιώτης 6. Πινάτσης Γεώργιος 7. Βλαχόπουλος Παναγιώτης 8. Γαβρήλος Σταύρος 9. Δήμας Ανδριανός 10. Καλκούνου Καλλιόπη 11. Καχριμάνης Γεώργιος 12. Λέντζος Παναγιώτης 13. Λεβεντογιάννης Ευάγγελος 14. Μπακέας Δημήτριος 15. Μπουζαλάς Γεώργιος 16. Μπούνος Γεώργιος 17. Ρούτουλας Κων/νος 18. Τζαρίμας Ιωάννης 19. Ψυχογυιός Ευάγγελος 20. Ράλλη -Πιτσάκη Μαρία 21. Βασιλόπουλος Βασίλειος 22. Χρόνης Νικόλαος 23. Γραμματικόπουλος Χρήστος 24. Παπαγεωργίου Μουτζούρη Ελένη 1
25. Καζάς Ιωάννης 26. Μερμίγκης Παναγιώτης 27. Αντωνιάδης Χαράλαμπος Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Κωστούρος Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου ενώ παρούσα για την τήρηση των πρακτικών ήταν η δημοτική υπάλληλος Αικατερίνη Χρηστάκου. Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μιδέας κ. Παπαγεωργόπουλος Δημήτριος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δρεπάνου κ. Κοτίτσας Αθανάσιος. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση το 19 ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Περί εγκρίσεως οικονομικών στοιχείων του Δ Τριμήνου οικονομικού έτους 2016» και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο αρμόδιο επί οικονομικών θεμάτων, κ. Γεώργιο Καχριμάνη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ αριθμ. 75/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τίθεται προς έγκριση τα οικονομικά στοιχεία του Δ Τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ τριμήνου του έτους 2016. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016-31/12/2016 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2_ 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 13.583.701,38 13.035.394,34 95,96 12.922.912,49 95,14 99,14 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 306.117,31 325.760,41 106,42 239.122,48 78,11 73,40 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 39.128,76 57.100,82 145,93 57.100,82 145,93 10 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 2.134.185,42 2.333.797,88 109,35 2.325.320,11 108,96 99,64 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή 04 υπηρεσιών 672.672,64 674.953,44 100,34 670.246,51 99,64 99,30 05 Φόροι και εισφορές 45.200,06 44.234,45 97,86 44.230,18 97,85 99,99 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 10.306.111,24 9.515.397,39 92,33 9.515.397,39 92,33 10 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 80.285,95 84.149,95 104,81 71.495,00 89,05 84,96 1 Έκτακτα έσοδα 6.164.023,51 1.344.664,64 21,81 1.182.356,36 19,18 87,93 11 12 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 2.00 2.43 121,50 2.43 121,50 10 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1.519.101,68 333.695,17 21,97 333.695,17 21,97 10 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 4.255.965,47 571.204,48 13,42 571.204,48 13,42 10 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 2.79 1.222,50 43,82 1.222,50 43,82 10 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 336.606,58 393.068,56 116,77 239.451,54 71,14 60,92 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 47.559,78 43.043,93 90,50 34.352,67 72,23 79,81 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 2.647.430,93 1.885.507,89 71,22 1.664.300,16 62,86 88,27 21 Τακτικά έσοδα 2.480.222,91 1.699.366,12 68,52 1.563.854,47 63,05 92,03 22 Έκτακτα έσοδα 167.208,02 186.141,77 111,32 100.445,69 60,07 53,96 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 5.768.906,59 5.735.469,70 99,42 336.049,19 5,83 5,86 31 Εισπράξεις από δάνεια Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 32 οικονομικών ετών 5.768.906,59 5.735.469,70 99,42 336.049,19 5,83 5,86 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 4.644.948,00 1.815.753,34 39,09 1.815.753,34 39,09 10 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 2.899.82 1.752.700,39 60,44 1.752.700,39 60,44 10 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 1 745.128,00 63.052,95 3,61 63.052,95 3,61 10 2
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 4.979.714,27 4.979.714,27 10 4.979.714,27 10 10 Σύνολα εσόδων 37.788.724,68 28.796.504,1876,20 22.901.085,81 60,60 79,53 Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ τριμήνου του έτους 2016. Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Προϋττ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 18.094.621,05 15.214.429,81 84,08 15.213.058,91 84,08 13.970.912,81 13.970.912,81 77,21 91,84 Αμοιβές και έξοδα 93,43 4.064.905,57 93,43 4.056.592,46 4.056.592,46 93,24 99,80 60 προσωπικού 4.350.588,03 4.064.905,57 Αμοιβές αιρετών και 55,59 657.668,33 55,59 511.969,61 511.969,61 43,27 77,85 61 τρίτων 1.183.144,60 657.668,33 Παροχές τρίτων 2.173.074,58 1.939.102,05 89,23 1.939.102,05 89,23 1.894.904,85 1.894.904,85 87,20 97,72 62 63 Φόροι - Τέλη 82.55 72.613,10 87,96 72.337,00 87,63 72.613,10 72.613,10 87,96 100,38 64 Λοιπά γενικά έξοδα 587.351,04 455.018,96 77,47 453.951,16 77,29 252.507,87 252.507,87 42,99 55,62 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 66 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 506.021,64 474.497,78 93,77 474.470,78 93,76 474.019,77 474.019,77 93,68 99,90 851.822,02 482.659,05 56,66 482.659,05 56,66 358.687,60 358.687,60 42,11 74,31 8.334.069,14 7.052.750,36 84,63 7.052.750,36 84,63 6.334.607,91 6.334.607,91 76,01 89,82 Λοιπά Έξοδα 15.214,61 58,52 15.214,61 58,52 15.009,64 15.009,64 57,73 98,65 68 26.00 7 Επενδύσεις 8.173.514,29 1.070.408,90 13,10 1.070.408,90 13,10 1.015.069,56 1.015.069,56 12,42 94,83 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.012.714,41 58.106,22 5,74 58.106,22 5,74 23.904,74 23.904,74 2,36 41,14 73 Έργα 6.373.556,84 991.212,72 15,55 991.212,72 15,55 981.224,86 981.224,86 15,40 98,99 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 787.243,04 21.089,96 21.089,96 9.939,96 9.939,96 47,13 εργασίες κλπ 2,68 2,68 1,26 Τίτλοι πάγιας 75 επένδυσης (συμμετοχές Πληρωμές Π.Ο.Ε., σε 11.496.594,18 3.840.659,59 33,41 3.826.159,59 33,28 2.817.406,11 2.817.406,11 24,51 73,64 αποδόσεις και 8 προβλέψεις Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.096.982,16 899.605,48 42,90 899.605,48 42,90 890.089,23 890.089,23 42,45 98,94 81 Αποδόσεις 2.938.905,25 1.778.145,41 60,50 1.763.645,41 1.748.229,73 1.748.229,73 59,49 99,13 82 60,01 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές 1.181.366,66 1.162.908,70 98,44 1.162.908,70 98,44 179.087,15 179.087,15 15,16 15,40 85 Υποχρεώσεων Προβλέψεις μη 5.279.340,11 είσπραξης 9 Αποθεματικό Σύνολα δαπανών 23.995,16 37.788.724,68 20.125.498,30 53,26 20.109.627,40 53,22 17.803.388,48 17.803.388,48 47,11 88,53 Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ τριμήνου του έτους 2016. Τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Δ Τρίμηνο 2016 Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.763.485,46 5.935.122,12 5.895.418,37-0,67% % 3
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ % 2.Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο % 3.Λοιπές απαιτήσεις 5.763.485,46 5.935.122,12 5.895.418,37-0,67% Β.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 4.979.714,27 4.418.358,48 5.097.697,33 15,38% 1. Ταμείο 50 50 50 % 2.Καταθέσεις όφεως και προθεσμίας 4.979.214,27 4.417.858,48 5.097.197,33 15,38% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Γ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.653.175,76 1.653.175,76 1.653.175,76 % 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων % 2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.653.175,76 1.653.175,76 1.653.175,76 % 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 2.477.698,70 2.477.698,70 2.477.698,70 % Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 1. τράπεζες Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 2. τράπεζες 2.306.746,67 170.952,03 2.306.746,67 2.306.746,67 % 170.952,03 170.952,03 % Β.ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.810.087,82 2.044.764,03 2.367.368,13 15,78% 1. Προμηθευτές 1.772.341,77 1.989.145,35 2.315.425,94 16,40% 3.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 37.746,05 1.253,22 4.083,22 225,82% 4.Ασφαλιστικοί οργανισμοί % 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες 54.365,46 47.858,97-11,97% υποχρεώσεις Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ % 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων % Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2. (πληρωτέα) Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 3. παθητικού % % Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα εκτεθέντα στην 75/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τους ανωτέρω πίνακες των οικονομικών στοιχείων του Δ τριμήνου 2016,, την ισχύουσα νομοθεσία ( τις διατάξεις του άρθρου 65του Ν. 3852/10 και του του άρθρου 266 παρ.9 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ) και μετά από διαλογική συζήτηση όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα Αριθμός Απόφασης 181/2017 1. Εγκρίνει τα οικονομικά στοιχεία του Δ Τριμήνου 2016, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου, όπως αυτά εμφανίζονται στους πίνακες στο εισηγητικό της παρούσας, μετά από την αρ. 75/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 2. Εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο για οικονομικά θέματα αντιδήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. 4
Η συζήτηση καταγράφηκε από μαγνητοφωνική συσκευή, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν.3463/2006(ΔΚΚ). AΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, 08-05-2017 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5