INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-31/12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1.550.000 8,20 12.710.000,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 940.000 18,10 17.014.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 675.000 8,09 5.460.750,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΟ) 900.000 4,93 4.437.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 2.200.000 7,88 17.336.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 56.957.750,00 27,67% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 1.400.000 10,29 14.406.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 14.406.000,00 7,00% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 300.000 20,32 6.096.000,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 1.400.000 5,15 7.210.000,00 J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) 500.000 2,77 1.385.000,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 1.400.000 6,17 8.638.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 23.329.000,00 11,33% ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 560.000 15,34 8.590.400,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 1.400.000 4,10 5.740.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 14.330.400,00 6,96% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E. Α.Ε. (ΚΟ) 880.000 15,99 14.071.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 14.071.200,00 6,83% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 640.000 7,81 4.998.400,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 906.000 10,64 9.639.840,00 ΣΥΝΟΛΟ 14.638.240,00 7,11% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 1.140.000 5,02 5.722.800,00 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (ΚΟ) 405.000 4,51 1.826.550,00 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 240.000 4,88 1.171.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.720.550,00 4,24% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) 560.000 3,97 2.223.200,00 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 600.000 9,76 5.856.000,00 FRIGOGLASS Α.B.E.E. (ΚΟ) 390.000 6,80 2.652.000,00 KLEEMANΝ HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 200.000 2,30 460.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 11.191.200,00 5,44% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 700.000 4,88 3.416.000,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 390.000 9,19 3.584.100,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 500.000 8,87 4.435.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 11.435.100,00 5,55% ΕΜΠΟΡΙΟ Κ.Α.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 190.000 6,12 1.162.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.162.800,00 0,56% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) 580.000 13,00 7.540.000,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 300.000 5,54 1.662.000,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 121.489 6,32 767.810,48 ΣΥΝΟΛΟ 9.969.810,48 4,84% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) 197.904 0,65 128.637,60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 250.000 7,30 1.825.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.953.637,60 0,95% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) 250.000 7,58 1.895.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.895.000,00 0,92% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 184.060.688,08 89,40% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (CALL OPTIONS) O FTSE 20 MAR 10 S.P. 1.200 1.500 52,59 78.885,00 ΣΥΝΟΛΟ 78.885,00 0,04% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 184.139.573,08 89,44% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ (EUR) AXA S.A. 30.000 16,540 496.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 496.200,00 0,24% BIENNH (EUR) ERSTE BANK SPARKASSEN 80.000 26,060 2.084.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.084.800,00 1,01% ΒΑΡΣΟΒΙΑ (PLN) PKO BANK POLSKI SA 100.000 9,258 925.813,13 ΣΥΝΟΛΟ 925.813,13 0,45% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRL) TURK HALK BANKASI 250.000 5,523 1.380.702,65 ΣΥΝΟΛΟ 1.380.702,65 0,67% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.887.515,78 2,37% ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΝΔΙΝΟ EFG HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/10/14, 8,25%, FXD (CONVERTIBLE) Α3 10.000 99,50 995.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 995.000,00 0,49% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.882.515,78 2,86% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 190.022.088,86 92,30% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 486.444,49 ΣΥΝΟΛΟ 486.444,49 0,24% 4

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 103.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 103.500,00 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 589.944,49 0,29% Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 11.417.206,81 USD 6.547,32 0,69415521 4.544,86 CHF 1.000.451,96 0,67403613 674.340,77 PLN 117.482,32 0,24363504 28.622,81 TRL 44.202,06 0,46410173 20.514,25 ΣΥΝΟΛΟ 12.145.229,50 5,90% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 3.002.188,03 ΣΥΝΟΛΟ 3.002.188,03 1,46% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 15.147.417,53 7,36% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 114.018,85 ΣΥΝΟΛΟ 114.018,85 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 205.873.469,73 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 MAR10 1.000 5.621.550,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 869.264,60 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 231.663,31 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 298.956.438,01 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου (62.518.462,85) 236.437.975,16 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ) 162.000,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (31.827.433,34) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 205.873.469,73 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 MAR10 1.000 5.621.550,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ FTSE/ASE 20 MAR10 (LONG) 1.000 5.562.807,50 5.621.550,00 2,75% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (CALL OPTIONS) Ο FTSE 20 MAR 10 CALL S.P. 1.200 (LONG) 300 157.000,00 78.885,00 0,04% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009. Η αποτίμηση των Mετοχών Εξωτερικού και του Ομολογιακού Δανείου έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι του Ομολογιακού Δανείου (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά του) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2009. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του έτους 2009 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού, λήφθηκαν από τη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Η πιστοληπτική διαβάθμιση του Ομολογιακού Δανείου Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Μoody's. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 31/12/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Μετοχές της εταιρείας «EFG EUROBANK ERGASIAS AE», 8,47% Μετοχές της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ», 0,06% Ομολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS FUNDING LTD», 0,49% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 5,94% β) Όμιλος «GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 4,22% Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», 0,38%" γ) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ», 2,80% Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ», 2,86% δ) Όμιλος «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ», 0,89% Μετοχές της εταιρείας «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ», 1,09% ε) Όμιλος «PIRAEUS BANK S.A.» Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», 2,67% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 1,47% στ) Όμιλος «COCA COLA HELLENIC BOTTLING CO» Μετοχές της εταιρείας «COCA COLA EEE AE», 6,88% Μετοχές της εταιρείας «FRIGOGLASS ABEE», 1,30% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 8.596.897,937 371.332.240,07 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 576.683,195 13.855.637,51 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 1.060.471,188 (483.787,993) (26.327.494,55) ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (59.903.945,02) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 8.113.109,944 298.956.438,01 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 4.862.382,09 ΤΟΚΟΙ 403.603,98 ΣΥΝΟΛΟ 5.265.986,07 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 10.106.634,52 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (71.059.459,08) ΣΥΝΟΛΟ (60.952.824,56) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 18.097,07 ΣΥΝΟΛΟ 18.097,07 5

Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 136.798,75 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (18.660,82) ΣΥΝΟΛΟ 118.137,93 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 5.306.878,70 ΖΗΜΙΕΣ (3.908.044,45) ΣΥΝΟΛΟ 1.398.834,25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) (54.151.769,24) ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (1.872.131,82) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (6.494.561,79) (8.366.693,61) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (62.518.462,85) (62.518.462,85) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 205.873.469,73 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 237.700.903,07 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (62.518.462,85) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (62.518.462,85) 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 2008 2009 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 474.255.686,23 172.540.230,94 204.610.541,82 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 50,7713 20,0701 25,2197 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 1,77% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,64% (31.827.433,34) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 8.113.109,944 Χ 25,2197) 204.610.541,82 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 01.01.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 6

INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-31/12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 70.000 18,100 1.267.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 180.000 7,880 1.418.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.685.400,00 3,73% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Forthnet A.E. (ΚΟ) 600.000 1,250 750.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 750.000,00 1,04% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 230.000 10,640 2.447.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.447.200,00 3,40% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 620.000 5,150 3.193.000,00 J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) 370.000 2,770 1.024.900,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 1.000.668 6,170 6.174.121,56 ΣΥΝΟΛΟ 10.392.021,56 14,45% ΥΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) 339.196 1,310 444.346,76 ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) 430.000 3,750 1.612.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.056.846,76 2,86% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 420.000 4,100 1.722.000,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 294.850 3,570 1.052.614,50 ΣΥΝΟΛΟ 2.774.614,50 3,86% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 380.000 9,760 3.708.800,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) 30.000 3,560 106.800,00 FRIGOGLASS Α.B.E.E. (ΚΟ) 345.000 6,800 2.346.000,00 KLEEMANΝ HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 85.000 2,300 195.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.357.100,00 8,84% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 600.000 5,020 3.012.000,00 ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. (ΚΟ) 710.000 4,510 3.202.100,00 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 169.950 4,880 829.356,00 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 185.000 1,440 266.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.309.856,00 10,16% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 479.945 4,880 2.342.131,60 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 385.000 9,190 3.538.150,00 JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 750.000 8,870 6.652.500,00 FOLLI-FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 200.000 13,170 2.634.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 15.166.781,60 21,09% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 130.000 4,780 621.400,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 300.000 5,540 1.662.000,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 326.100 6,320 2.060.952,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.344.352,00 6,04% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 770.000 7,300 5.621.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.621.000,00 7,82% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) 142.300 7,580 1.078.634,00 EUROBANK PROPERTIES A.E.E.A.Π. (ΚΟ) 185.000 8,300 1.535.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.614.134,00 3,64% ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ENVITEC Α.Ε. 18.051 3,620 65.344,62 ΣΥΝΟΛΟ 65.344,62 0,09% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 62.584.651,04 87,02% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 62.584.651,04 87,02% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ (EUR) AXA S.A. 14.633 16,540 242.029,82 ΣΥΝΟΛΟ 242.029,82 0,34% BIENNH (EUR) ERSTE BANK SPARKASSEN 30.000 26,060 781.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 781.800,00 1,09% ΒΑΡΣΟΒΙΑ (PLN) PKO BANK POLSKI SA 28.000 9,258 259.227,68 ΣΥΝΟΛΟ 259.227,68 0,36% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRL) TURK HALK BANKASI 75.000 5,523 414.210,80 ΣΥΝΟΛΟ 414.210,80 0,57% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.697.268,30 2,36% ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΝΔΙΝΟ EFG HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/10/14, 8,25%, FXD (CONVERTIBLE) Α3 5.000 99,500 497.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 497.500,00 0,69% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.194.768,30 3,05% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 64.779.419,34 90,07% Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 384.207,01 ΣΥΝΟΛΟ 384.207,01 0,53% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 152.973,00 ΣΥΝΟΛΟ 152.973,00 0,21% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 537.180,01 0,74% 8

IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 5.529.067,84 PLN 41.302,10 0,24363503 10.062,64 TRL 23.604,39 0,46410173 10.954,84 USD 591,80 0,69415521 410,80 ΣΥΝΟΛΟ 5.550.496,12 7,72% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.000.000,00 1,39% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 6.550.496,12 9,11% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 54.940,08 ΣΥΝΟΛΟ 54.940,08 0,08% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 71.922.035,55 100,00% H πιστοληπτική διαβάθμιση του Ομολογιακού Δανείου Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004, την 31/12/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR». Μετοχές της εταιρείας «EFG EUROBANK ERGASIAS AE», 1,99%. Μετοχές της εταιρείας «EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ», 2,15%. Ομολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS FUNDING LTD», 0,70% Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 7,78%. β) Όμιλος «GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 8,66%. Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», 2,89%. γ) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 4,22%. Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ», 5,20%. δ) Όμιλος «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ», 0,37%. Μετοχές της εταιρείας «ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ», 4,49%. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 MAR 10 500 2.810.775,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 492.994,51 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 78.330,51 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 106.719.074,26 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου (22.274.677,71) 84.444.396,55 ΙV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 38.500,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (13.132.186,02) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 71.922.035,55 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 MAR 10 500 2.810.775,00 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 13.258.822,571 140.406.561,09 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 781.931,165 4.327.871,59 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 1.729.088,448 (947.157,283) (9.689.880,21) ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (28.325.478,21) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 12.311.665,288 106.719.074,26 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ FTSE/ASE 20 MAR 10 (LONG) 500 2.777.147,50 2.810.775,00 3,91% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009. Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού και του Ομολογιακού Δανείου έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι του Ομολογιακού Δανείου (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά του) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2009. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. Στη διάρκεια του έτους 2009 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.642.005,59 ΤΟΚΟΙ 196.476,43 ΣΥΝΟΛΟ 1.838.482,02 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 7.665.847,09 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (30.361.135,15) ΣΥΝΟΛΟ (22.695.288,06) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 11.789,71 ΣΥΝΟΛΟ 11.789,71 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 13.903,39 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (21.601,29) ΣΥΝΟΛΟ (7.697,90) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 2.334.628,08 ΖΗΜΙΕΣ (774.224,96) ΣΥΝΟΛΟ 1.560.403,12 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) (19.292.311,11) ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (457.250,95) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (2.525.115,65) (2.982.366,60) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (22.274.677,71) (22.274.677,71) 9

IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 71.922.035,55 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 85.054.221,57 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (22.274.677,71) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (22.274.677,71) 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 2008 2009 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 178.674.422,82 58.410.622,23 71.312.210,53 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 11,8252 4,4054 5,7922 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 1,60% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,76% (13.132.186,02) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 12.311.665,288 Χ 5,7922) 71.312.210,53 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 01.01.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 10

INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 22/884/17.02.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 20/03/2009-31/12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ NEA YORKH (USD) COCA COLA CO 8.000 39,567 316.534,78 MC DONALDS CORP. 6.000 43,343 260.058,31 EXXON MOBIL CORPORATION 6.600 47,334 312.407,33 DISNEY WALT CO 7.000 22,387 156.705,54 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS (IBM) 5.000 90,865 454.324,59 JOHNSON & JOHNSON 5.000 44,711 223.552,69 AMERICAN EXPRESS CO 4.000 28,127 112.508,68 PROCTER & GAMBLE CO. 5.000 42,087 210.433,15 PFIZER INC. 12.000 12,627 151.520,20 HEWLETT-PACKARD CO. 6.535 35,756 233.665,04 CORNING INCORPORATED 3.300 13,404 44.233,65 TIME WARNER INC NEWCOM 3.500 20,228 70.796,89 CHEVRON CORPORATION 7.500 53,443 400.822,57 E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO 6.500 23,372 151.919,34 HONEYWELL INTL INC 4.500 27,211 122.448,98 ALTRIA GROUP 5.515 13,626 75.148,86 BOEING COMPANY 3.000 37,575 112.723,87 VERIZON COMMUNICATIONS 3.151 22,997 72.464,69 HOME DEPOT 3.724 20,082 74.785,03 BANK OF AMERICA CORP 13.000 10,454 135.901,71 AT &T INC 3.446 19,457 67.049,41 JP MORGAN CHASE & CO 7.000 28,925 202.478,13 WAL MAR STORES 6.500 37,103 241.166,87 UTD TECHNOLOGIES COM 4.800 48,181 231.270,30 MCAFFE INC 3.500 28,162 98.566,57 3M COMPANY 4.000 57,386 229.543,25 CATERPILLAR INC 6.750 39,560 267.029,36 COMMONSCOPE 2.000 18,416 36.831,88 AMPHENOL CORP. CL A NEW 2.800 32,056 89.757,05 KRAFT FOODS INC 6.500 18,867 122.636,40 PLAINS EXPLORATION & PRODUCTION 3.000 19,200 57.601,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 516 33,451 17.260,89 TRAVELERS COS INC 2.000 34,611 69.221,16 MERCK & CO INC 3.364 25,364 85.325,95 AOL INC 318 16,160 5.138,86 ΣΥΝΟΛΟ 5.513.832,98 33,13% ΛΟΝΔΙΝΟΥ (EUR) CRH PLC 3.500 19,100 66.850,00 ΣΥΝΟΛΟ 66.850,00 0,40% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) DAIMLER AG 4.000 37,230 148.920,00 DEUTSCHE BANK 1.500 49,420 74.130,00 SAP AG 3.000 33,000 99.000,00 ALLIANZ AG 2.000 87,150 174.300,00 SIEMENS AG 3.000 64,210 192.630,00 E.ON AG 7.000 29,230 204.610,00 DEUTSCHE TELECOM AG 18.000 10,290 185.220,00 BASF SE 4.000 43,460 173.840,00 MUENCHENER RUECKVERS 1.400 108,670 152.138,00 RWE AG 2.300 67,960 156.308,00 DEUTSCHE BOERSE AG 1.000 58,000 58.000,00 BAYER 2.800 55,960 156.688,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.775.784,00 10,67% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) TOTAL 9.500 45,005 427.547,50 LOREAL 1.000 78,000 78.000,00 AXA S.A. 10.833 16,540 179.177,82 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CARREFOUR S.A. 3.000 33,560 100.680,00 FRANCE TELECOM SA 10.500 17,430 183.015,00 BNP PARIBAS 4.400 55,900 245.960,00 DANONE 4.000 42,830 171.320,00 SOCIETE GENERALE 5.076 48,950 248.470,20 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS 1.000 78,380 78.380,00 AIR LIQUIDE(L) EUR11 1.300 83,030 107.939,00 SANOFI -AVENTIS 4.000 55,060 220.240,00 CIE DE ST-GOBAIN 2.000 38,070 76.140,00 VINCI 3.000 39,470 118.410,00 SCHNEIDER ELECTRIC 1.000 81,780 81.780,00 PEUGEOT SA 4.000 23,665 94.660,00 CREDIT AGRICOLE 7.000 12,360 86.520,00 ALSTOM 500 49,060 24.530,00 GDF SUEZ 5.000 30,285 151.425,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.674.194,52 16,07% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) ARCELORMITTAL SA 4.000 32,180 128.720,00 UNILEVER NV CVA 6.000 22,750 136.500,00 ING GROUP NV 18.568 6,900 128.119,20 ΣΥΝΟΛΟ 393.339,20 2,37% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) ENI 10.000 17,800 178.000,00 INTESA SANPAOLO 55.000 3,150 173.250,00 UNICREDITO ITALIANO 15.000 2,343 35.137,50 ENEL SPA 38.000 4,048 153.805,00 ΣΥΝΟΛΟ 540.192,50 3,25% NASDAC (USD) CISCO SYSTEMS INC 6.000 16,618 99.708,45 MICROSOFT CORP. 6.000 21,158 126.947,11 INTEL CORP. 13.000 14,161 184.089,96 3COM 15.000 5,206 78.092,46 APPLE COMPUTER 550 146,281 80.454,39 ΣΥΝΟΛΟ 569.292,37 3,42% ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (ΕUR) ANHEUSER BUSCH INBEV NV (INTERBREW S.A.) 3.000 36,395 109.185,00 ΣΥΝΟΛΟ 109.185,00 0,66% ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕUR) NOKIA 25.000 8,920 223.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 223.000,00 1,34% ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR) TELEFONICA SA 18.000 19,520 351.360,00 BANCO DE SANTANDER SA 30.000 11,550 346.500,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 16.000 12,730 203.680,00 AC NUEVAS IBERDROLA 18.000 6,670 120.060,00 REPSOL YPF SA 3.500 18,725 65.537,50 ΣΥΝΟΛΟ 1.087.137,50 6,53% TOKIO (JPY) TOYOTA MOTOR CORP 4.300 29,138 125.292,88 ΣΥΝΟΛΟ 125.292,88 0,75% ΓΕΝΕΥΗ-ΛΩΖΑΝΗ-ΖΥΡΙΧΗ (CHF) CREDIT SUISSE GROUP 3.000 34,511 103.531,95 ΣΥΝΟΛΟ 103.531,95 0,62% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.181.632,90 79,21% 12

ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) i SHARES MSCI JAPAN 136.000 6,761 919.505,76 ΣΥΝΟΛΟ 919.505,76 5,53% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.101.138,66 84,74% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 14.101.138,66 84,74% Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (USD) 6.877,13 0,69415521 4.773,80 ΣΥΝΟΛΟ 4.773,80 0,03% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR 218.192,59 USD 60.525,30 0,69415521 42.013,95 ΣΥΝΟΛΟ 260.206,54 1,56% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 264.980,34 1,59% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 1.980.180,56 USD 409.580,69 0,69415521 284.312,57 JPY 286.375,00 0,00750976 2.150,61 ΣΥΝΟΛΟ 2.266.643,74 13,62% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 8.428,11 ΣΥΝΟΛΟ 8.428,11 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.641.190,85 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ DJIA MINI e-cbot MAR 10 32 1.658.400,00 EUROSTOXX 50 FUT MAR 10 16 475.520,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μονάδες Τρέχουσα τιμή σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR 36.206,62 USD 241.196,51 0,69415521 167.427,81 203.634,43 ΙI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 15.868,00 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 18.716.886,75 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου (2.358.033,43) 16.358.853,32 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ) 46.500,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 16.335,10 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 16.641.190,85 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ DJIA MINI e-cbot MAR 10 32 1.658.400,00 EUROSTOXX 50 FUT MAR 10 16 475.520,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ DJIA MINI e-cbot MAR 10 (LONG) 32 1.673.985,00 1.658.400,00 10,13% EUROSTOXX 50 FUT MAR 10 (LONG) 16 476.320,00 475.520,00 2,90% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των Μετοχών Εξωτερικού καθώς και των Μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 20/03-31/12/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. Η αποτίμηση των Π.X.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 20/03-31/12/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN US METOXIKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «INTERAMERICAN ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» και παράλληλη μετονομασία του δεύτερου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» που πραγματοποιήθηκε την 20/03/2009 (Απ. Επ. Κεφαλαιαγοράς 22/884/17.02.2009). 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20/03/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 20/03/2009 1.092.015,424 18.038.516,70 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 21/03/2009-31/12/2009 457.056,481 5.520.695,86 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 21/03/2009-31/12/2009 295.836,610 161.219,871 (3.588.503,57) ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (1.253.822,24) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 1.253.235,295 18.716.886,75 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 428.372,84 ΤΟΚΟΙ 22.596,20 ΣΥΝΟΛΟ 450.969,04 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 347.993,65 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (2.593.662,71) ΣΥΝΟΛΟ (2.245.669,06) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (99.536,90) ΣΥΝΟΛΟ (99.536,90) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (6.472,42) ΣΥΝΟΛΟ (6.472,42) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 41.687,45 ΖΗΜΙΕΣ (31.506,86) ΣΥΝΟΛΟ 10.180,59 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) (1.890.528,75) ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (214.071,94) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (253.432,74) (467.504,68) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2.358.033,43) (2.358.033,43) 13

IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 16.641.190,85 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 16.624.855,75 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20/03/2009-31/12/2009 (2.358.033,43) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (2.358.033,43) 16.335,10 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 1.253.235,295 X 13,0663) 16.375.188,42 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 20η Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 2008 2009 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24.491.291,81 10.021.651,95 16.375.188,42 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 19,4612 11,3219 13,0663 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20/03/2009-31/12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 1,07% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,44% Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κε - φαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 20.03.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 14

INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 22/884/17.02.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-31/12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣTO X.A. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (ΚΟ) 509.587 0,650 331.231,55 ΣΥΝΟΛΟ 331.231,55 0,77% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 331.231,55 0,77% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) VIMPEL COMMUNICATII SPON 56.500 12,904 729.095,52 MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS 47.000 33,952 1.595.755,38 WIMM-BILL-DANN FOODS OJSC ADR 62.400 16,168 1.008.869,30 MECHEL ADR 15.000 13,078 196.168,26 ΣΥΝΟΛΟ 3.529.888,46 8,25% ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP) PETROPAVLOVSK PLC 23.000,00 11,553 265.713,32 ΣΥΝΟΛΟ 265.713,32 0,62% ΛΟΝΔΙΝΟ (EUR) ARGO REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND LTD 690.000 0,043 29.325,00 ΣΥΝΟΛΟ 29.325,00 0,07% ΛΟΝΔΙΝΟ (USD) JSC POLIMETAL GDR 36.000 6,365 229.154,52 OAO GAZPROM SPONSORED ADR 218.500 17,701 3.867.659,31 NOVATEK OAO -GDR- 37.000 45,814 1.695.127,03 NOVOLIPET STEEL GDR 23.000 21,311 490.143,00 X5 RETAIL GROUP NV-GDR 27.500 22,144 608.947,66 EVRAZ GROUP GRD 11.000 19,610 215.708,73 ROSNEFT IOL CO GDR 458.000 5,970 2.734.138,55 TATNEFT GDR 72.000 20,228 1.456.393,17 OGK-2 GDR 95.000 2,119 201.309,06 MAGNIT RETAILS FOOD (GDR) 24.000 11,002 264.056,64 POLYUS GOLD-SPONSORED ADR 11.000 19,263 211.890,88 SURGUTNEFTEGAS ADRS 282.000 6,178 1.742.190,75 MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR 180.000 9,961 1.793.002,92 MAGNITOGORS-SPON GDR 62.000 7,844 486.325,14 KAZMUNAIGAS EXPLORATION GDR 11.023 17,284 190.526,66 ΣΥΝΟΛΟ 16.186.574,02 37,81% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) SBERBANK -GDR 5.000 195,250 976.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 976.250,00 2,28% ΠΡΑΓΑ (CZK) CEZ AS 25.000 32,637 815.925,66 TELEFONICA 02 CZECH REPUBLIC 39.000 15,790 615.797,23 ΣΥΝΟΛΟ 1.431.722,89 3,34% NASDAC (USD) LUKOIL OIL ADR s 89.500 39,150 3.503.956,68 ΣΥΝΟΛΟ 3.503.956,68 8,19% ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (HUF) OTP BANK 30.000 20,176 605.280,67 ΜAGYAR TELECOM 300.000 2,707 812.070,11 MOL MAGYAR OLA ES GAZIPAR I NYRT 10.000 62,865 628.651,73 ΣΥΝΟΛΟ 2.046.002,51 4,78% ΒΑΡΣΟΒΙΑ (PLN) PKO BANK POLSKI SA 132.000 9,258 1.222.073,33 POLISH OIL & GAS ORD 335.000 0,923 309.331,22 KGHM POLSKA MIEZD S.A. 23.500 25,825 606.894,87 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA 120.000 3,866 463.978,56 BANK PEKAO 22.450 39,396 884.435,38 ASSECO 22.208 15,337 340.600,22 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 55.000 5,969 328.298,21 ΣΥΝΟΛΟ 4.155.611,79 9,71% ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (TRL) TURKIYE IS BANKASI AS 156.407,034 2,924 457.309,28 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS 1,173 0,478 0,56 TURKIYE GARANTI BANKASI AS 480.000,250 2,947 1.414.582,81 YAPI VE KREDI BANK 162.000,000 1,522 246.605,10 EREGLI DEMIR CELIK 66.851,640 2,088 139.616,83 TUPRAS TURKIYE PETROL 40.000,000 13,807 552.281,06 TURKIYE VAKIFLAR BAKASI 140.000,264 1,977 276.790,79 MIGROS Ticaret as TAS 0,078 9,143 0,71 TURK SISE VE CAM 0,048 0,833 0,04 ENKA INSAAT VE SAVAYI AS 65.000,000 3,202 208.149,63 AKCANSA CIMENTO 0,050 3,000 0,15 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIK 240.000,000 2,191 525.734,44 TURKIYE SINAI KALKINMA BANK 1,477 0,845 1,25 SODA SANAYII 1,080 0,756 0,82 AYGAZ AS 75.001,185 2,622 196.666,22 TAV HAVALIMANLARI HOLDINGS 170.000,000 2,200 373.973,17 CIMSA CIMENTO SANAYI 70.000,000 3,504 245.277,76 AKENERJI ELEKTRIK URETIM 40.000,000 6,497 259.896,97 TURK HALK BANKASI 153.000,000 5,523 844.990,02 TEKFEN HOLDING 0,140 2,286 0,32 PINAR ENTEGRE ET VE UNSANAY 9.500,000 2,051 19.487,63 ΣΥΝΟΛΟ 5.761.365,56 13,46% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 37.886.410,23 88,51% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Σ.Ε.Κ.Α ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (E.T.F.) ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) MARKET VECTORS RUSSIA 108.000 21,651 2.338.275,72 ΣΥΝΟΛΟ 2.338.275,72 5,46% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 40.224.685,95 93,97% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 40.555.917,50 94,74% Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (USD) 15.648,08 0,69415521 10.862,20 ΣΥΝΟΛΟ 10.862,20 0,03% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) (TRL) 739.710,10 0,46410173 343.300,74 ΣΥΝΟΛΟ 343.300,74 0,80% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (CZK) 13.179.174,13 0,03777434 497.834,55 ΣΥΝΟΛΟ 497.834,55 1,16% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 851.997,49 1,99% ΙII. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 823.174,04 USD 377.218,30 0,69415521 261.848,05 HUF 46.072.298,21 0,00369795 170.373,12 16

PLN 200.094,72 0,24363503 48.750,08 TRL 188.913,15 0,46410173 87.674,92 ΣΥΝΟΛΟ 1.391.820,21 3,25% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 6.257,37 ΣΥΝΟΛΟ 6.257,37 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 42.805.992,57 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 294.802,17 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 42.419,34 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 42.486.173,16 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου (3.212.126,47) 39.274.046,69 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 82.456,75 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3.112.267,62 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 42.805.992,57 ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (7.255.924,78) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 4.265.126,120 42.486.173,16 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.036.054,61 ΤΟΚΟΙ 72.927,05 ΣΥΝΟΛΟ 1.108.981,66 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2.627.722,45 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (5.244.310,42) ΣΥΝΟΛΟ (2.616.587,97) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (925.575,11) ΣΥΝΟΛΟ (925.575,11) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση της εισηγμένης μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009. Η αποτίμηση των Mετοχών Εξωτερικού και των Μεριδίων E.T.F. έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2009 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg.Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη τιμή από Bloomberg, η αποτίμηση έγινε με βάση τιμές που λήφθηκαν από αντισυμβαλλόμενους. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από την μετονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERI- CAN ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» σε «INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» βάσει της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/884/17.02.2009. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004, την 31/12/2009 αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Mετοχές της εταιρείας «ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ», 0,78% Διαθέσιμα -Καταθέσεις, 4,09% β) Όμιλος «TURKIYE IS BANKASI» Μετοχές της εταιρείας «SODA SANAYII», 0,00% Μετοχές της εταιρείας «TURK SISE VE CAM», 0,00% Μετοχές της εταιρείας «TURKIYE IS BANKASI AS», 1,08% Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 5,62 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (29.790,25) ΣΥΝΟΛΟ (29.784,63) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 659.922,39 ΖΗΜΙΕΣ (117.252,44) ΣΥΝΟΛΟ 542.669,95 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) (1.920.296,10) ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (222.943,18) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (1.068.887,19) (1.291.830,37) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (3.212.126,47) (3.212.126,47) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 42.805.992,57 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 39.693.724,95 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 4.265.126,120 Χ 9,9379) 42.386.314,31 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (3.212.126,47) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (3.212.126,47) 3.112.267,62 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 4.585.349,793 52.170.852,68 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 656.404,257 5.309.552,71 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 976.627,930 (320.223,673) (7.738.307,45) 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 2008 2009 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 90.638.566,06 28.622.284,54 42.386.314,31 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 16,7290 6,2421 9,9379 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 1,89% 17

6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,58% Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/ 2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 01.01.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 18

INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 22/884/17.02.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 20/03/2009-31/12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 300.000 8,200 2.460.000,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 200.000 18,100 3.620.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 120.000 8,090 970.800,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 435.000 7,880 3.427.800,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΟ) 230.000 4,930 1.133.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 11.612.500,00 23,14% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 35.000 20,320 711.200,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 170.000 5,150 875.500,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 100.000 6,170 617.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.203.700,00 4,39% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 200.000 10,290 2.058.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.058.000,00 4,10% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 55.000 7,810 429.550,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 189.648 10,640 2.017.854,72 ΣΥΝΟΛΟ 2.447.404,72 4,88% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) 65.000 13,000 845.000,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 40.000 6,320 252.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.097.800,00 2,19% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E Α.Ε. (ΚΟ) 120.000 15,990 1.918.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.918.800,00 3,82% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 113.000 15,340 1.733.420,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 150.000 4,100 615.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.348.420,00 4,68% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 40.000 5,020 200.800,00 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 26.666 4,880 130.130,08 ΣΥΝΟΛΟ 330.930,08 0,66% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 20.000 9,760 195.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 195.200,00 0,39% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 50.000 8,870 443.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 443.500,00 0,88% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 24.656.254,80 49,13% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ OEΔ 17/01/03-20/05/13, 4,60%, FXD Α2 1.000 99,960 99.960,00 OEΔ 13/01/04-20/05/14, 4,50%, FXD Α2 45.000 98,710 4.441.950,00 OEΔ 20/04/05-10, 3,10%, FXD Α2 1.000 100,220 100.220,00 ΟΕΔ 07/03/05-20/09/37, 4,50%, FXD Α2 3.000 77,970 233.910,00 ΟΕΔ 17/02/09-20/03/12, 4,30%, FXD Α2 10.000 100,850 1.008.500,00 ΟΕΔ 11/03/09-19/07/19, 6,00%, FXD Α2 60.000 102,150 6.129.000,00 ΟΕΔ 26/03/08-20/08/13, 4,00%, FXD Α2 70.000 97,640 6.834.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 18.848.340,00 37,56% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 43.504.594,80 86,69% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΛΟΝΔΙΝΟ EFG HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/10/14, 8,25%, FXD (CONVERTIBLE) A3 5.000 99,500 497.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 497.500,00 0,99% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ PUBLIC PΟWΕR CORP 08/11/00-10, 6,25%, FXD BBB- 10.000 102,068 1.020.680,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.020.680,00 2,03% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 1.518.180,00 3,02% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.518.180,00 3,02% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 45.022.774,80 89,71% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 76.973,05 ΣΥΝΟΛΟ 76.973,05 0,16% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 362.929,53 ΣΥΝΟΛΟ 362.929,53 0,72% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 10.350,00 ΣΥΝΟΛΟ 10.350,00 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 450.252,58 0,90% Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 3.097.353,23 20

USD 2.908,35 0,69415521 2.018,85 ΣΥΝΟΛΟ 3.099.372,08 6,18% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1.000.350,05 ΣΥΝΟΛΟ 1.000.350,05 1,99% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 4.099.722,13 8,17% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 613.844,85 ΣΥΝΟΛΟ 613.844,85 1,22% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 50.186.594,36 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 MAR 10 350 1.967.542,50 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 315.176,48 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 42.280,21 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 56.369.722,83 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου (5.676.791,95) 50.692.930,88 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 24.500,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (888.293,21) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 50.186.594,36 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/ASE 20 MAR 10 350 1.967.542,50 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ FTSE/ASE 20 MAR10 (LONG) 350 1.953.091,25 1.967.542,50 3,95% H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 31/12/2009. Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης του αλλοδαπού χρηματιστηρίου και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ΟΕΔ και των Ομολογιακών Δανείων ( μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους ), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 20/03-31/12/2009. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του έτους 2009 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 20/03-31/12/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ο.Ε.Δ. και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's. Σε περιπτώσεις Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν έχει σχετική διαβάθμιση, χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN FUND OF FUNDS TOP MIX MIKTO» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που πραγματοποιήθηκε την 20/03/2009. (Απ.Επ.Κεφαλαιαγοράς 22/884/17.02.2009). Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 31/12/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «PUBLIC POWER CORP SA» Μετοχές της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΕ»,1,70%. Ομολογίες της εταιρείας «PUBLIC POWER CORP», 2,05% β) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR». Μετοχές της εταιρείας «EFG EUROBANK ERGASIAS AE», 6,88% Oμολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS FUNDING LTD», 1,00% Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 6,95% γ) Όμιλος «GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», 1,24% Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», 0,51% δ) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 0,40% Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ», 0,39% ε) Όμιλος «ALPHA BANK AE» Μετοχές της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», 4,94% Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 2,01% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20/03/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 20/03/2009 3.351.658,587 79.710.157,19 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 21/03/2009-31/12/2009 330.146,165 5.693.622,11 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 21/03/2009-31/12/2009 674.221,736 (344.075,571) (11.643.303,68) ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟIΗΘΕΙΣΕΣ (17.390.752,79) ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 3.007.583,016 56.369.722,83 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 790.651,75 ΤΟΚΟΙ 1.045.817,08 ΣΥΝΟΛΟ 1.836.468,83 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 3.877.148,04 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (10.267.004,02) ΣΥΝΟΛΟ (6.389.855,98) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 177,29 ΣΥΝΟΛΟ 177,29 Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 14.298,70 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (965,65) ΣΥΝΟΛΟ 13.333,05 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 955.921,31 ΖΗΜΙΕΣ (457.345,24) ΣΥΝΟΛΟ 498.576,07 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) (4.041.300,74) 21

ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (413.893,18) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (1.221.598,03) (1.635.491,21) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (5.676.791,95) (5.676.791,95) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 50.186.594,36 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 51.074.887,57 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20/03/2009-31/12/2009 (5.676.791,95) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (5.676.791,95) 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 2008 2009 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 66.311.081,25 32.878.453,67 49.804.637,67 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 23,1488 14,8954 16,5597 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20/03/2009-31/12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 1,14% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,36% (888.293,21) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 3.007.583,016 Χ 16,5597) 49.804.637,67 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 20η Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/ 2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 20.03.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 22

INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 22/884/17.02.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 20/03/2009-31/12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΟΕΔ 07/03/05-20/09/37, 4,50%, FXD Α2 70.000 77,970 5.457.900,00 ΟΕΔ 02/03/07-20/08/12, 4,10%, FXD Α2 150.000 99,680 14.952.000,00 ΟΕΔ 17/02/09-20/03/12, 4,30%, FXD Α2 100.000 100,850 10.085.000,00 ΟΕΔ 11/03/09-19/07/19, 6,00%, FXD Α2 427.000 102,150 43.618.050,00 ΟΕΔ 28/01/09-28/08/14, 5,50%, FXD Α2 399.050 102,440 40.878.682,00 ΟΕΔ 26/08/03-20/08/13, 4,00%, FXD Α2 150.000 97,640 14.646.000,00 ΟΕΔ 10/11/09-20/03/26, 5,30%, FXD Α2 100.000 90,300 9.030.000,00 OEΔ 04/04/05-17, 6ΜΟ EURIBOR+9bp Α2 50.000 92,554 4.627.700,00 ΟΕΔ 11/02/09-20/02/13, 6MO EURIBOR+200bp Α2 250.000 102,010 25.502.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 168.797.832,00 77,23% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 168.797.832,00 77,23% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΔΟΥΒΛΙΝΟ FIAT FINΑΝCE & TRADE 15/09/09-14, 7,625%, FXD Βa1 15.000 104,683 1.570.242,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.570.242,00 0,72% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ PUBLIC POWER CORP 08/11/00-10, 6,25%, FXD BBB- 10.680 102,068 1.090.086,24 ALPHA CREDIT GROUP PLC 28/02/06-13, 3MO EURIBOR+25bp A2 20.000 88,850 1.777.000,00 NATIONAL BANK GREECE S.A. 07/10/09-16, 3,875%, FXD Aaae 25.000 94,248 2.356.187,50 OTE PLC 12/02/08-14/02/11, 5,375%, FXD Baa2 3.500 103,023 360.580,50 EFG HELLAS PLC 08/06/07-17, 3MO EURIBOR+30bp (CALLABLE) A3 53.000 81,942 4.342.899,50 PIRAEUS GROUP FINANCE 29/03/07-10, 3MO EURIBOR+20bp A2 20.000 99,362 1.987.240,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 09/06/09-11, 4,625%, FXD A2 9.000 99,763 897.863,40 EFG HELLAS PLC 26/05/09-11, 4,25%, FXD A2 23.000 99,657 2.292.117,90 PIRAEUS GROUP FINANCE 15/06/09-11, 4,50%, FXD A2 14.000 99,079 1.387.110,20 ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/09/09-12, 3,875%, FXD A2e 10.000 95,382 953.816,00 EFG HELLAS PLC 11/08/09-11/12/13, 4,375%, FXD A2 15.000 95,067 1.426.011,00 ΣΥΝΟΛΟ 18.870.912,24 8,63% ΛΟΝΔΙΝΟ EFG HELLAS FUNDING L.T.D. 02/11/05-15, 4,565%, VARIABLE (CALLABLE) A3 5.000 48,070 240.349,50 EFG HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/10/14, 8,25%, FXD (CONVERTIBLE) A3 30.000 99,500 2.985.000,00 ANAPT 2006-1 Α 06/11/06-20/11/41, 3MO EURIBOR+17bp A2 10.000 75,000 750.000,00 BANCO COMERC PORTUGUES 17/06/09-11, 3,75%, FXD A1 5.000 102,093 510.465,50 UBS AG LONDON 06/07/09-12, 4,625%, FXD Aa3 15.000 103,696 1.555.437,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.041.252,00 2,76% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ HELLENIC REPUBLIC 15/05/02-12, 3MO EURIBOR+8bp BBB+ 46.000 93,368 4.294.928,00 EFG PRIVATE BANK SA 10/11/04-30/04/10, 3,795%, VARIABLE (CALLABLE) A3 29.000 43,750 1.268.750,00 OTE PLC 21/11/06-20/05/16, 4,625%, FXD Baa2 10.000 99,347 993.468,00 EFG HELLAS PLC 14/09/09-15/03/11, 3MO EURIBOR+125bp A2 30.000 98,203 2.946.090,00 ALPHA CREDIT GROUP PLC 12/08/09-12/02/13, 4,40%, FXD A2e 10.000 95,084 950.840,00 TITAN GLOBAL FINANCE PLC 30/07/09-13, 6,90%, FXD BB+ 15.000 102,500 1.537.500,00 EFG ORA FUNDING LTD III 29/10/09-14, 1,70%, FXD (CONVERTIBLE) BBB/*- 5.000 94,387 471.935,00 ΣΥΝΟΛΟ 12.463.511,00 5,70% ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ LAFARGE SA 28/05/08-15, 6,125%, FXD Baa3 1.500 106,552 159.827,40 UCB SA 10/12/09-16, 5,75%, FXD 5.000 102,350 511.750,00 ΣΥΝΟΛΟ 671.577,40 0,31% MONAXO HEINEKEN NV 06/04/09-07/04/14, 7,125%, FXD 15.000 112,883 1.693.242,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.693.242,00 0,78% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 41.310.736,64 18,90% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (GBP) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ EFG HELLAS PLC 09/03/07-10, 3MO EURIBOR+12.50bp A2 2.000 111,513 223.025,33 ΣΥΝΟΛΟ 223.025,33 0,11% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (USD) PUT JUN 10 1MM EURO DLR S.P. 97,50 500.000,00 0,005 2.603,08 ΣΥΝΟΛΟ 2.603,08 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 41.536.365,05 19,01% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 210.334.197,05 96,24% 24

Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) EUR 223.252,01 USD 317.094,33 0,69415521 220.112,68 GBP 47.097,51 1,12599932 53.031,76 ΣΥΝΟΛΟ 496.396,45 0,22% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 19.003,75 ΣΥΝΟΛΟ 19.003,75 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 515.400,20 0,23% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 1.013.645,20 USD 250.001,35 0,69415521 173.539,74 GBP 476.620,70 1,12599932 536.674,59 RON 0,01 0,23605505 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.723.859,53 0,79% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 5.985.978,31 ΣΥΝΟΛΟ 5.985.978,31 2,74% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 218.559.435,09 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ CME EUR/GBP FUTURES MAR 10 2 221.937,50 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (PUT OPTIONS) PUT FEB 10 EURX EUR-BUND S.P. 120.00 200 68.000,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μονάδες Τρέχουσα τιμή σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR 244.113,20 GBP 4.587,50 1,12599932 5.165,52 249.278,72 ΙI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 144.569,21 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 219.350.231,16 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου 7.822.873,53 227.173.104,69 ΙV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 73.500,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (9.081.017,53) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 218.559.435,09 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ CME EUR/GBP FUTURES MAR 10 2 221.937,50 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (PUT OPTIONS) PUT FEB 10 EURX EUR-BUND S.P. 120,00 200 68.000,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ CME EUR/GBP FUTURES MAR 10 (LONG) 2 226.525,00 221.937,50 0,10% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (PUT OPTIONS) PUT FEB 10 EURX EUR-BUND S.P. 120,00 (LONG) 200 58.000,00 68.000,00 0,03% PUT JUN 10 1MM EURO DLR S.P. 97,50 (LONG) 200 56.223,21 2.603,08 0,00% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 31/12/2009. Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ο.Ε.Δ. και των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους) καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 20/03-31/12/2009. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 20/03-31/12/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη τιμή από Bloomberg, η αποτίμηση έγινε με βάση τιμές που λήφθηκαν από αντισυμβαλλόμενους. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ο.Ε.Δ. και των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's. Σε περιπτώσεις Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν έχει σχετική διαβάθμιση, χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN FUND OF FUNDS TOP MIX ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «INTER- AMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που πραγματοποιήθηκε την 20/03/2009 (Απ.Επ.Κεφαλαιαγοράς 22/884/17.02.2009). Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 31/12/2009, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Ομολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS PLC», 5,15% Ομολογίες της εταιρείας «EFG PRIVATE BANK», 0,58% Ομολογίες της εταιρείας «EFG ΟRA FUNDING», 0,22% Ομολογίες της εταιρείας «EFG HELLAS FUNDING LTD», 1,48% Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 0,79%. 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20/03/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 20/03/2009 14.611.033,979 218.648.294,98 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 21/03/2009-31/12/2009 2.696.946,353 41.836.496,90 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 21/03/2009-31/12/2009 2.943.036,732 (246.090,379) (45.393.280,37) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 4.258.719,65 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 14.364.943,600 219.350.231,16 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 9.176.101,37 ΣΥΝΟΛΟ 9.176.101,37 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 10.930.497,30 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (8.302.271,04) ΣΥΝΟΛΟ 2.628.226,26 25

Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (20.821,26) ΣΥΝΟΛΟ (20.821,26) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (580.372,43) ΣΥΝΟΛΟ (580.372,43) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 2.243.376,27 ΖΗΜΙΕΣ (2.495.600,81) ΣΥΝΟΛΟ (252.224,54) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 10.950.909,40 ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (1.275.171,55) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (1.852.864,32) (3.128.035,87) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 7.822.873,53 7.822.873,53 IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 218.559.435,09 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 227.640.452,62 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20/03/2009-31/12/2009 7.822.873,53 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 7.822.873,53 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 2008 2009 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 276.882.920,42 214.965.051,61 218.092.087,16 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 15,1745 14,6105 15,1823 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20/03/2009-31/12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,29% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 1,23% (9.081.017,53) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 14.364.943,600 X 15,1822) 218.092.087,16 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ν. 3283/2004) Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 20η Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΕUROBANK EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και τα προβλεπόμενα από το N. 3283/2004 στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου αυτής. Ευθύνη Διοίκησης για την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των δεδομένων στην Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/ 2004 πληροφορίες και παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο 20.03.2009 έως 31.12.2009, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΑΠ. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./ Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 26

INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.K. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-31/12/2009) (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (EUR) ΝΤΥΣΕΛΝΤΟΡΦ RALLYE SA 02/10/09-20/01/15, 8,375%, FXD 2.500 106,654 266.634,00 ΣΥΝΟΛΟ 266.634,00 2,60% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (EUR) 266.634,00 2,60% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (USD) ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ US TREASURY NB 30/06/09-14, 2,625%, FXD ΑΑΑ 10.000 69,925 699.252,92 US TREASURY 30/11/07-12, 3,375%, FXD ΑΑΑ 10.000 72,897 728.971,44 US TREASURY NB 31/10/06-11, 4,625%, FXD ΑΑΑ 10.000 73,906 739.058,38 US TREASURY NOTE 31/03/06-11, 4,75%, FXD ΑΑΑ 15.000 72,843 1.092.643,69 US TREASURY NB 15/05/03-13, 3,625%, FXD ΑΑΑ 16.000 73,494 1.175.898,93 US TREASURY NB 31/08/09-14, 2,375%, FXD ΑΑΑ 5.000 68,917 344.582,99 US TREASURY 31/12/07-12, 3,625%, FXD ΑΑΑ 5.000 73,407 367.034,57 FREDIE MAC 08/01/09-07/01/14, 2,50%, FXD Aaa 5.000 69,502 347.507,98 FANNIE MAE 07/02/08-09/04/13, 3,25%, FXD Aaa 9.000 72,010 648.092,46 JP MORGAN CHASE & CO 02/12/08-01/12/11, 3,125%, FXD Aaa 5.000 71,671 358.356,24 ΣΥΝΟΛΟ 6.501.399,60 63,48% ΠΑΡΙΣΙ SFEF 05/05/09-14, 3.375%, FXD Aaa 5.000 70,880 354.400,94 SFEF 22/09/09-14, 2,875%, FXD Aaa 5.000 69,037 345.182,56 ΣΥΝΟΛΟ 699.583,50 6,83% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ L-BANK BW FOERDER BANK 13/02/09-14/02/11, 2,50%, FXD Aaa 2.500 70,589 176.471,61 HELLENIC REPUBLIC 25/06/08-13, 4,625%, FXD A2 8.000 69,562 556.495,90 ΣΥΝΟΛΟ 732.967,51 7,16% NASDAQ BARCLAYS BANK PLC 10/07/09-14, 5,20%, FXD Aa3 2.500 73,485 183.712,69 GENERAL ELEC CAP CORP 16/11/09-14/11/14, 3,75%, FXD Aa2e 2.500 68,917 172.291,75 ΣΥΝΟΛΟ 356.004,44 3,47% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (USD) 8.289.955,05 80,94% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.556.589,05 83,54% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 8.556.589,05 83,54% Μονάδες Τρέχουσα τιμή IΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) (USD) 299.236,33 0,69415521 207.716,46 ΣΥΝΟΛΟ 207.716,46 2,03% ΙΙI. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 1.016.927,59 USD 57.286,98 0,69415521 39.766,06 ΣΥΝΟΛΟ 1.056.693,65 10,32% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (USD) 501.230,91 0,69415521 347.932,05 ΣΥΝΟΛΟ 347.932,05 3,39% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.404.625,70 13,71% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 73.295,30 ΣΥΝΟΛΟ 73.295,30 0,72% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.242.226,51 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (SHORT) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ CME EURO/USD FX FUT MAR10 2 (358.350,00) ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) UST-10Y MAR 10 5 577.265,63 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μονάδες Τρέχουσα τιμή I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ σε Ξ.Ν. μονάδος σε EUR EUR 24.015,66 USD 13.321,85 0,69415521 9.247,43 33.263,09 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 5.838,12 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ i) Κεφάλαια μεριδιούχων 10.544.257,10 ii) Ζημίες χρήσεως σε μείωση κεφαλαίου (233.072,28) 10.311.184,82 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 31.500,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (139.559,52) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 10.242.226,51 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (SHORT) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ CME EURO/USD FX FUT MAR10 2 (358.350,00) ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) UST-10Y MAR 10 5 577.265,63 28

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ CME EURO/USD FX FUT MAR10 (SHORT) 2 (367.762,50) (358.350,00) 3,52% UST-10Y MAR 10 (LONG) 5 600.000,00 577.265,63 5,68% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων (μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους), καθώς και οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-31/12/2009. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-31/12/2009 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή Bloomberg. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη τιμή από Bloomberg, η αποτίμηση έγινε με βάση τιμές που λήφθηκαν από αντισυμβαλλόμενους. Η πιστοληπτική διαβάθμιση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's. Σε περιπτώσεις Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν έχει σχετική διαβάθμιση, χρησιμοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθμιση των διεθνώς αναγνωρισμένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (224.366,24) ΣΥΝΟΛΟ (224.366,24) Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 136.243,01 ΖΗΜΙΕΣ (392.284,68) ΣΥΝΟΛΟ (256.041,67) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ) (106.838,46) ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (55.097,93) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (71.135,89) (126.233,82) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (233.072,28) (233.072,28) IΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 10.242.226,51 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 10.381.786,03 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (233.072,28) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ (233.072,28) 4. AΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (139.559,52) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 383.830,127 Χ 26,5003) 10.171.625,30 2007 2008 2009 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.734.865,71 9.074.646,81 10.171.625,30 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 24,3556 28,0284 26,5003 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 323.766,244 8.822.686,53 ΠΛΕΟΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 125.165,105 3.408.482,51 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2009-31/12/2009 65.101,222 60.063,883 (1.835.616,56) ΠΛΕΟΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕNTA 148.704,62 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 383.830,127 10.544.257,10 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΚΟΙ 314.570,93 5. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2009-31/12/2009 (Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,82% 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 1,20% Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EUROBANK EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 314.570,93 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 83.906,71 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (24.908,19) ΣΥΝΟΛΟ 58.998,52 29