ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Ν.Π...)- Σελίδα 1 από 6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9ου 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 253.105,00 205.506,89 201.906,89 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 8.200,00 3.600,00 0,00 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 7.200,00 3.600,00 0,00 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 7.200,00 3.600,00 0,00 012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 1.000,00 0,00 0,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 300,00 162,89 162,89 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 300,00 162,89 162,89 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 300,00 162,89 162,89 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕ 244.105,00 201.744,00 201.744,00 043 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 244.105,00 201.744,00 201.744,00 0432 Εισητήρια θεάτρων, µουσείων κ.λ.π. 244.105,00 201.744,00 201.744,00 0432.001 Εσοδα από εισητήρια στην είσοδο του Σπηλαίου 244.105,00 201.744,00 201.744,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 500,00 0,00 0,00 071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 500,00 0,00 0,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 500,00 0,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 900.186,00 20.171,00 20.171,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 899.186,00 20.000,00 20.000,00 131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ Ε 0,00 0,00 0,00 1319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα 0,00 0,00 0,00 1319.001 επιχορήγηση από το πρόγραµµα ΙΝΤΕΡΕΓΚ "CAVE" 0,00 0,00 0,00 1319.002 Eπιχορήγηση από τον πρόγραµµα NTEREC (ICA IGE) 0,00 0,00 0,00 132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 899.186,00 20.000,00 20.000,00 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 4.835,00 20.000,00 20.000,00 1321.001 Επιχορηγήσεις προγράµαµτος INTEREC για διαχειριστικό έλεγχ 4.835,00 20.000,00 20.000,00 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 894.351,00 0,00 0,00 1323.001 επιχορήγηση από το πρόγραµµα ΙΝΤΕΡΕΓΚ 343.700,00 0,00 0,00 1323.002 Eπιχορήγηση από τον πρόγραµµα NTEREC (ICA IGE) 550.651,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0,00 171,00 171,00 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 0,00 171,00 171,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/ 0,00 171,00 171,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1.000,00 0,00 0,00 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1.000,00 0,00 0,00 1699 Εσοδα που δεν εµπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικού 1.000,00 0,00 0,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ 11.025,00 0,00 0,00 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 11.025,00 0,00 0,00 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ 11.025,00 0,00 0,00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 11.025,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 0,00 2.400,00 2.400,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ 0,00 2.400,00 2.400,00 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡ 0,00 2.400,00 2.400,00 3219 Λοιπά έσοδα 0,00 2.400,00 2.400,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 74.000,00 41.304,47 41.304,47 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 70.500,00 41.304,47 41.304,47 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 22.900,00 7.268,66 7.268,66 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 3.000,00 1.551,28 1.551,28 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π. 15.200,00 4.421,92 4.421,92 4123.001 ΦΟΡΟΣ Προµηθευτών 1%, 4%, 8% 4.200,00 1.959,92 1.959,92 4123.002 Λοιποί φόροι 4.000,00 0,00 0,00 4123.003 Φόρος 20% 7.000,00 2.462,00 2.462,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 4.700,00 1.295,46 1.295,46 4124.001 Χαρτόσηµο 1.500,00 418,50 418,50 4124.002 ΟΓΑ Χαρτοσήµου 700,00 36,90 36,90 4124.003 Λοιπές κρατήσεις υπέρ ηµοσίου 2.500,00 840,06 840,06 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 42.000,00 30.625,08 30.625,08 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 42.000,00 30.625,08 30.625,08
414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 5.600,00 3.410,73 3.410,73 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 4.600,00 3.410,73 3.410,73 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.000,00 0,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.500,00 0,00 0,00 421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.500,00 0,00 0,00 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων π 3.500,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 12.800,00 393.873,49 393.873,49 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12.800,00 393.873,49 393.873,49 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ 12.800,00 45.976,85 45.976,85 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κά 12.800,00 45.976,85 45.976,85 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣ 0,00 347.896,64 347.896,64 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κά 0,00 288,77 288,77 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κά 0,00 347.607,87 347.607,87 ΣΥΝΟΛΑ: 1.251.116,00 663.255,85 659.655,85
ΕΞΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜ/ΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 67.935,00 42.053,97 40.253,97 00-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 67.935,00 42.053,97 40.253,97 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 29.185,00 13.265,00 11.465,00 00-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 23.185,00 9.215,00 9.215,00 00-6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 500,00 0,00 0,00 00-6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ι 22.685,00 9.215,00 9.215,00 00-6117.001 Αµοιβή για την διανοµή ενηµερωτικού - διαφηµιστικού υλικού τ 3.500,00 3.500,00 3.500,00 00-6117.002 Αµοιβή για τις εργασίες καθαρισµού των χώρων της εισόδου κ 1.500,00 1.500,00 1.500,00 00-6117.003 Αµοιβή για την εργασία καθαρισµού των εσωτερικών χώρων τ 1.500,00 0,00 0,00 00-6117.004 Αµοιβή για τον καθαρισµό του λόφου Γορίτσας 3.000,00 3.000,00 3.000,00 00-6117.005 Συντήρηση εφαρµογών Λογισµικού ΕΑΠ- ΑΠ -Μισθοδοσίας - 3.500,00 0,00 0,00 00-6117.006 ηµιουργία νέας ιστοσελιδας του Σπηλαίου Περάµατο 1.230,00 0,00 0,00 00-6117.007 Βιντεοσκόπηση της αίθουσας των ανακτόρων του Σπηλα 600,00 600,00 600,00 00-6117.008 Φωτισµός και ηχητικα εκδήλωσης στο Σπήλαιο Περάµατος τ 2.600,00 0,00 0,00 00-6117.009 Φωτισµός αίθουσας των ανακτόρων για την διοργάνωση εκδ 615,00 615,00 615,00 00-6117.010 Παροχή Υπηρεσιών δικτύου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, διαδ 4.640,00 0,00 0,00 00-612 ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 6.000,00 4.050,00 2.250,00 00-6121 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντι 6.000,00 4.050,00 2.250,00 00-6121.001 Εξοδα παράστασης προέδρου Σ 6.000,00 4.050,00 2.250,00 00-6121.002 Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου Σ 0,00 0,00 0,00 00-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.100,00 1.665,00 1.665,00 00-622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.100,00 1.665,00 1.665,00 00-6221 Ταχυδροµικά τέλη 200,00 0,00 0,00 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1.900,00 1.665,00 1.665,00 00-63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 100,00 24,43 24,43 00-631 ΦΟΡΟΙ 100,00 24,43 24,43 00-6311 Φόροι τόκων 100,00 24,43 24,43 00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 7.400,00 1.504,17 1.504,17 00-643 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 3.500,00 0,00 0,00 00-6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 3.500,00 0,00 0,00 00-6431.001 ιαφηµιστική προβολή Σπηλαίου σε τηλεοπτικούς και Ρ/Σ 2.200,00 0,00 0,00 00-6431.002 ιαφηµιστική προβολή Σπηλαίου στο Internet 700,00 0,00 0,00 00-6431.003 ιαφηµιστική προβολή Σπηλαίου σε εφηµερίδες και περιοδικά 600,00 0,00 0,00 00-644 ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 1.500,00 0,00 0,00 00-6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 1.500,00 0,00 0,00 00-6443.001 απάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών 1.000,00 0,00 0,00 00-6443.002 Φιλοξενείες κλπ 500,00 0,00 0,00 00-645 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 800,00 595,20 595,20 00-6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 500,00 300,00 300,00 00-6452 Συνδροµές Internet διαχείρισης ιστοσελίδας Σπηλαίου 300,00 295,20 295,20 00-646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 908,97 908,97 00-6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000,00 908,97 908,97 00-6463.001 ηµοσιεύσεις εφηµερίδων προκηρύξεις ανακοινώσεις κ.λ.π 1.000,00 908,97 908,97 00-649 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 600,00 0,00 0,00 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 600,00 0,00 0,00 00-65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 28.150,00 25.595,37 25.595,37 00-652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 28.150,00 25.595,37 25.595,37 00-6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 150,00 3,00 3,00 00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 28.000,00 25.592,37 25.592,37 00-68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α 1.000,00 0,00 0,00 00-682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 1.000,00 0,00 0,00 00-6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 500,00 0,00 0,00 00-6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 500,00 0,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 722.850,00 126.627,67 116.755,37 10-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 196.165,00 124.568,55 114.696,25 10-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 138.465,00 93.452,43 83.580,13 10-601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 23.900,00 15.302,47 15.302,47 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα ε 21.000,00 14.625,00 14.625,00 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά κ 21.000,00 14.625,00 14.625,00 10-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρε 2.900,00 677,47 677,47 10-6012.002 Αµοιβή πρακτικογράφου 2.000,00 467,32 467,32 10-6012.003 Κάλυψη δαπανών µετακίνησης υπαλλήλων του Σπηλαίου 900,00 210,15 210,15
10-604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤ 89.965,00 60.668,58 52.367,27 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα ε 83.965,00 56.699,00 50.382,00 10-6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρε 6.000,00 3.969,58 1.985,27 10-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙ 24.000,00 17.481,38 15.910,39 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικ 4.000,00 3.381,21 3.381,21 10-6051.001 Ερδοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Σπηλαίου ΤΥ ΚΥ 4.000,00 3.381,21 3.381,21 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 20.000,00 14.100,17 12.529,18 10-606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 600,00 0,00 0,00 10-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικο 600,00 0,00 0,00 10-6063.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 600,00 0,00 0,00 10-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.500,00 4.500,00 4.500,00 10-611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 4.500,00 4.500,00 4.500,00 10-6115 Αµοιβές Ορκοτού Λογιστή για το κλείσιµο χρήσης έτους 2014 4.500,00 4.500,00 4.500,00 10-62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 22.600,00 12.402,40 12.402,40 10-621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 14.000,00 10.960,00 10.960,00 10-6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και 14.000,00 10.960,00 10.960,00 10-623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2.000,00 1.442,40 1.442,40 10-6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 2.000,00 1.442,40 1.442,40 10-6232.001 ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ 2.000,00 1.442,40 1.442,40 10-626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 6.600,00 0,00 0,00 10-6264 Συντήρηση και επισκευή ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ 1.500,00 0,00 0,00 10-6265 Συντήρηση και επισκευή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κ.Π.Σ. 800,00 0,00 0,00 10-6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 4.300,00 0,00 0,00 10-6266.001 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού οικονοµικής-ταµειακής Υπ 3.500,00 0,00 0,00 10-6266.002 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµου Η/Υ του Σπηλαίου 800,00 0,00 0,00 10-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 500,00 267,89 267,89 10-646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 500,00 267,89 267,89 10-6462 ηµοσίευση προκυρήξεων 500,00 267,89 267,89 10-66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 30.100,00 13.945,83 13.945,83 10-661 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ 7.550,00 2.995,73 2.995,73 10-6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 3.550,00 765,40 765,40 10-6611.001 Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 300,00 175,00 175,00 10-6611.002 Προµήθεια διαφηµιστικών φυλλαδίων 2.250,00 590,40 590,40 10-6611.003 Προµήθεια ενηµερωτικών πινακίδων (αµµοβολές) 1.000,00 0,00 0,00 10-6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.500,00 1.030,34 1.030,34 10-6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπ 2.500,00 1.199,99 1.199,99 10-6613.001 Προµήθεια εισιτηρίων Σπηλαίου για το έτος 2015 1.500,00 1.199,99 1.199,99 10-6613.002 Προµήθεια µηχανογραφικού χαρτιού διαχείρισης επισκεπτών 1.000,00 0,00 0,00 10-663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.450,00 849,72 849,72 10-6633 Προµήθεια Θειαφιού για την προστασία περιβάλλοντος χώρου 150,00 149,73 149,73 10-6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 700,00 699,99 699,99 10-6635 Προµήθεια Σακκουλών απορριµµάτων 600,00 0,00 0,00 10-664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 600,00 0,00 0,00 10-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 600,00 0,00 0,00 10-665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ 800,00 0,00 0,00 10-6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 800,00 0,00 0,00 10-6654.001 Προµήθεια υλικού αναλώσιµα ΗΥ 800,00 0,00 0,00 10-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 6.960,00 1.868,70 1.868,70 10-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 4.560,00 1.263,54 1.263,54 10-6661.001 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών 3.260,00 771,54 771,54 10-6661.002 Προµήθεια υδραυλικών υλικών 500,00 0,00 0,00 10-6661.003 Προµήθεια επιπλων και σκευών 800,00 492,00 492,00 10-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Γρα 2.400,00 605,16 605,16 10-6662.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Γρα 900,00 0,00 0,00 10-6662.002 Κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης γεννητριών του 1.500,00 605,16 605,16 10-667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 12.640,00 8.231,68 8.231,68 10-6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 900,00 0,00 0,00 10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 11.740,00 8.231,68 8.231,68 10-6673.001 Προµήθεια λαµπτήρων φωτισµού Σπηλαίου 4.750,00 4.692,21 4.692,21 10-6673.002 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το Κ.Π.Σ. 900,00 900,00 900,00 10-6673.003 Προµήθεια ανταλλακτικών - αναλώσιµων φωτιστικών σωµάτω 900,00 0,00 0,00 10-6673.004 Προµήθεια 4 φωτιστικών LED για το Σπήλαιο Περάµατος 2.460,00 2.369,47 2.369,47 10-6673.005 Προµήθεια ανταλλακτικού τουριστικού τραίνου 270,00 270,00 270,00 10-6673.006 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων εξωτερικού φωτισµού 2.460,00 0,00 0,00 10-668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 100,00 0,00 0,00
10-6681 Υλικά φαρµακείου 100,00 0,00 0,00 10-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 526.685,00 2.059,12 2.059,12 10-71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Π 526.685,00 2.059,12 2.059,12 10-713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 526.685,00 2.059,12 2.059,12 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λ 526.685,00 2.059,12 2.059,12 10-7134.001 Προµήθεια Προγράµµατος εφαρµογής διπλογραφικού 0,00 0,00 0,00 10-7134.002 Προµήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιµων υλικών Η/Υ (µελάν 700,00 0,00 0,00 10-7134.003 Προµήθεια ανταλλακτικών και τόνερ για το φωτοτυπικό 700,00 699,97 699,97 10-7134.004 Προµήθεια Φωτοτυπικού Μηχανήµατος για τα γραφεία Σπηλα 0,00 0,00 0,00 10-7134.005 Προµήθεια Γυάλινης Βιτιρίνας για τον σκελετό της Αρκούδας 58,00 0,00 0,00 10-7134.006 Προµήθεια ενός κοπτικού µηχανήµατος χόρτων 492,00 492,00 492,00 10-7134.007 Προµήθεια Μεταλλικού Κουτιού για την προστασία µέρους τ 230,00 227,55 227,55 10-7134.008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Η ΕΠΟΧΗ Τ 523.855,00 0,00 0,00 10-7134.009 Προµήθεια ειδών οδικής σήµανσης 650,00 639,60 639,60 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 353.472,45 15.689,80 15.689,80 30-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.475,00 4.910,00 4.910,00 30-66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5.475,00 4.910,00 4.910,00 30-666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 5.475,00 4.910,00 4.910,00 30-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.475,00 4.910,00 4.910,00 30-6661.001 Προµηθεια εξοπλισµού ενδοεπικοινωνίας εσωτερικά του Σπη 3.000,00 2.460,00 2.460,00 30-6661.002 Προµήθεια υλικών επισκυεής στέγης γραφείων Σπηλαίου (ΙΝ 25,00 0,00 0,00 30-6661.003 Προµήθεια υλικών (υδροροές) για τα γραφεία του Σπηλαίου ( 0,00 0,00 0,00 30-6661.005 Προµήθεια εξοπλισµού προστασίας Γραφείων Σπηλαίου Περ 2.450,00 2.450,00 2.450,00 30-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 347.997,45 10.779,80 10.779,80 30-73 ΕΡΓΑ 339.917,45 10.779,80 10.779,80 30-731 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 308.371,45 9.279,80 9.279,80 30-7312 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ, Α 308.371,45 9.279,80 9.279,80 30-7312.001 Πρόγραµµα ΙΝΤΕΡΕΓΚ για το έργο <<Παροχή υπηρεσιών εξω 104.531,45 0,00 0,00 30-7312.002 Πρόγραµµα ΙΝΤΕΡΕΓΚ για το έργο <<Ανάπλαση Περιβάλλον 94.800,00 0,00 0,00 30-7312.003 Πρόγραµµα ΙΝΤΕΡΕΓΚ για το έργο <<Προµήθεια και λειτουργι 93.840,00 0,00 0,00 30-7312.004 Πρόγραµµα ΙΝΤΕΡΕΓΚ για το έργο << απάνες Μετακίνησης κ 4.700,00 0,00 0,00 30-7312.005 INTEREG "ICE AGE" Μετακινήσεις, συνεδριάσεις, ταξίδια κ.λ. 2.500,00 1.679,80 1.679,80 30-7312.006 Για το έργο: <<Επέκταση Ηλεκτροφωτισµού Εξωτερικού Μονο 7.100,00 7.100,00 7.100,00 30-7312.007 Καθαρισµός Ταµείου (Τζαµαρίες) του Σπηλαίου 900,00 500,00 500,00 30-732 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ 27.546,00 0,00 0,00 30-7321 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 19.446,00 0,00 0,00 30-7321.001 INTEREG "ICE AGE" µελέτη για την διαµόρφωση χώρου το 5.150,00 0,00 0,00 30-7321.002 INTEREG "ICE AGE" Συµπληρωµατικές εργασίας και προµήθ 14.296,00 0,00 0,00 30-7321.003 INTEREG "ICE AGE" << ιαµαόρφωση διαδραστικού Πάρκου 0,00 0,00 0,00 30-7326 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 8.100,00 0,00 0,00 30-7326.002 Κοπή δέντρων χόρτων στους περιβάλοντες χώρους Σπηλ 1.000,00 0,00 0,00 30-7326.003 Φωτισµός εξωτερικού χώρου εξόδου Σπηλαίου προς την εξ 7.100,00 0,00 0,00 30-733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.000,00 1.500,00 1.500,00 30-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.000,00 1.500,00 1.500,00 30-7331.001 Επισκευή - συντήρηση δικτύου φωτισµού Σπηλαίου 2.500,00 0,00 0,00 30-7331.002 Εργασία καθαρισµού και συντήρησης διαδροµής Σπηλαίου Πε 1.500,00 1.500,00 1.500,00 30-7331.003 Επισκευή στέγης γραφειων Σπηλαίου Περάµατος (INTEREG) 0,00 0,00 0,00 30-74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚ 8.080,00 0,00 0,00 30-741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 8.080,00 0,00 0,00 30-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 8.080,00 0,00 0,00 30-7412.001 Μελέτη εκσυχρονισµου φωτισµού Σπηλαίου 2.000,00 0,00 0,00 30-7412.002 Κάλυψη δαπανών µετακίνησης υπαλλήλων του Σπηλαίου 1.230,00 0,00 0,00 30-7412.003 Σύνταξη µελέτης για την προµήθεια εξοπλισµού του Πάρκου 4.850,00 0,00 0,00 80-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨ 105.298,55 75.216,70 75.216,70 80-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 34.798,55 33.998,63 33.998,63 80-811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (Π 34.798,55 33.998,63 33.998,63 80-8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 10.760,00 10.098,07 10.098,07 80-8111.001 Οφειλή µισθοδοσία µηνός εκεµβρίου 2014 8.150,00 7.885,65 7.885,65 80-8111.002 Οφειλή προσαυξήσεων Κυριακών και Αργιών προσωπικού µε 1.000,00 606,97 606,97 80-8111.003 Οφειλή 10ου-11ου-12ου /2014 πρακτικογράφου 350,00 350,00 350,00 80-8111.004 Οφειλή υπερωριών προσωπικού ορισµένου χρόνου 1.260,00 1.255,45 1.255,45 80-8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 23.238,55 23.100,56 23.100,56 80-8113.001 Οφειλή δόσεων στην Τράπεζα Ηπείρου (Εξυπηρέτησης του 14.770,00 14.632,01 14.632,01 80-8113.002 Οφειλή για την εξόφληση δαπανών πιστοποίησης δαπανών (C 8.468,55 8.468,55 8.468,55 80-8115 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 800,00 800,00 800,00
80-8115.001 Οφειλή για τη εξόφληση δαπάνης διαφηµιστικής προβολής Σπ 800,00 800,00 800,00 80-82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 70.500,00 41.218,07 41.218,07 80-822 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 22.900,00 7.182,26 7.182,26 80-8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 3.000,00 1.551,28 1.551,28 80-8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών 15.200,00 4.421,92 4.421,92 80-8223.001 Λοιποί Φόροι 4.000,00 0,00 0,00 80-8223.002 Απόδοση φόρων προµηθευτών 1%, 4 %, 8% 4.200,00 1.959,92 1.959,92 80-8223.003 Φόρος 20% 7.000,00 2.462,00 2.462,00 80-8223.004 Χαρτόσηµο 0,00 0,00 0,00 80-8223.005 ΟΓΑ Χαρτοσήµου 0,00 0,00 0,00 80-8224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 4.700,00 1.209,06 1.209,06 80-8224.001 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 2.500,00 840,06 840,06 80-8224.002 Χαρτόσηµο 1.500,00 346,50 346,50 80-8224.003 ΟΓΑ Χαρτοσήµου 700,00 22,50 22,50 80-823 ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 42.000,00 30.625,08 30.625,08 80-8231 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙ 42.000,00 30.625,08 30.625,08 80-824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 5.600,00 3.410,73 3.410,73 80-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 4.600,00 3.410,73 3.410,73 80-8242 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 0,00 0,00-9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.560,00 0,00 0,00-91 ΠΟΣΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ Π 1.560,00 0,00 0,00-911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.560,00 0,00 0,00-9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.560,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ: 1.251.116,00 259.588,14 247.915,84