ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2013 www.minfin.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - 12-ΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ σε εκατ. (τροποποιηµένη ταµειακή βάση) Πραγµ. Πραγµ. Στόχοι 1/ ιαφορά Πραγµ. 2/ Εκτιµήσεις /3 Στόχοι 1/ (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) I. Καθαρά Εσοδα Κρατικού Προϋπ/σµού (1+2) 53.932 51.925 52.393-468 53.932 52.393 52.393 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισµού (Α+Β-Γ) 50.159 48.325 47.706 619 50.159 47.706 47.706 Α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων 54.285 51.482 51.363 119 54.285 51.363 51.363 Β. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωµάτων του ηµοσίου 1.157 15 32-17 1.157 32 32 Γ. Επιστροφές φόρων 5/ 5.283 3.172 3.689-517 5.283 3.689 3.689 2. Έσοδα Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων 3.773 3.601 4.687-1.086 3.773 4.687 4.687 II. απάνες Κρατικού Προϋπολογισµού (1+2) 76.705 67.614 68.705-1.091 76.705 68.705 68.705 1. απάνες τακτικού προϋπολογισµού (Α+Β+Γ+ +Ε+ΣΤ) 70.145 61.499 61.855-356 70.145 61.855 61.855 Α. Πρωτογενείς δαπάνες 51.561 47.137 47.586-449 51.561 47.586 47.586 Β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυµάτων για εξόφληση µέρους παλαιών οφειλών τους 435 392 400-8 435 400 400 Γ. Εξοπλιστικά προγράµµατα (σε ταµειακή βάση) 360 410 700-290 360 700 700. Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων 1.442 796 869-73 1.442 869 869 σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση) 1.249 679 691-12 1.249 691 691 σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 193 117 178-61 193 178 178 Ε. Τόκοι (καθαρή βάση) 4/ 16.348 12.223 11.735 488 16.348 11.735 11.735 ΣΤ.Προµήθεια εκταµίευσης δανείων στο EFSF 0 541 565-24 0 565 565 2. απάνες Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων 6.559 6.114 6.850-736 6.559 6.850 6.850 Πρωτογενές αποτέλεσµα κρατικού προϋπολογισµού (I-II+E) (+πλεόνασµα, - έλλειµµα) -6.425-3.465-4.577 1.112-6.425-4.577-4.577 Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισµού (I-II) -22.773-15.688-16.312 624-22.773-16.312-16.312 2/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί µε την κύρωση του Απολογισµού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους. 3/ Οι ετήσιες εκτιµήσεις διαµορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονοµίας και τα µεγέθη περιλαµβάνονται στην Εισηγητική Έκθεση του προϋπολογισµού έτους 2013. 4/ Οι δαπάνες τόκων για το, αναλύονται σε: α)ταµειακές πληρωµές ύψους 7,4 δις ευρώ περίπου και β) εδουλευµένους τόκους ύψους 4,8 δις ευρώ περίπου που καταβλήθηκαν µε βραχυχρόνιους τίτλους εξάµηνης διάρκειας έκδοσης του ΕΤΧΣ, στους οµολογιούχους που προσήλθαν κατά την πρώτη φάση εφαρµογής του PSI. 5/ Οι επιστροφές φόρων εµφανίζονται µειωµένες, σε σχέση µε το προσωρινό δελτίο εκτέλεσης µηνός εκεµβρίου, λόγω του διαχωρισµού τους σε επιστροφές έτους και σε επιστροφές εσόδων για την τακτοποίηση επιστροφών ΠΟΕ που εµφανίζονται στον πίνακα 2 του δελτίου. Μεθοδολογική Παρατήρηση: Η ετήσια εκτίµηση των εσόδων και δαπανών του κράτους παραπάνω (στήλη 6), συµπίπτει µε τους αναθεωρηµένους στόχους που περιλαµβάνονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού του 2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- 12 -ΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ σε εκατ. (τροποποιηµένη ταµειακή βάση) Πραγµ. Πραγµ. Πραγµ. 1/ Εκτιµήσεις 2/ Στόχοι 3/ (1) (2) (3) (4) (5) I. Καθαρά έσοδα κρατικού προϋπολογισµού 53.932 51.925 53.932 52.393 52.393 II. απάνες κρατικού προϋπολογισµού 76.705 67.614 76.705 68.705 68.705 III. Εισπράξεις από χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές 1.332 0 1.332 0 0 Έσοδα από χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές 1.332 0 1.332 0 0 IV. Επιστροφές φόρων ΠΟΕ 0 151 0 0 0 V. Πληρωµές για χρηµατοικονοµικές συναλλαγές κλπ. 7.064 42.473 7.064 53.012 53.012 Πληρωµές µε την έκδοση ειδικών οµολόγων 4/ 4.151 10 4.151 10 10 Καταβολή κεφαλαίου στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 0 41.000 0 48.500 48.500 Απόκτηση προνοµιούχων µετοχών πιστωτικών ιδρυµάτων 1.380 0 1.380 0 0 Συµµετοχή στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών 1.534 95 1.534 101 101 Συµµετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης 0 901 0 901 901 Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων Γενικής Κυβέρνησης 0 467 0 3.500 3.500 VΙ. Συνολικές εισπράξεις Κρατικού Προϋπολογισµού (I+III-ΙV) 55.263 51.774 55.263 52.393 52.393 VIΙ. Συνολικές πληρωµές Κρατικού Προϋπολογισµού (II + V) 83.769 110.086 83.769 121.717 121.717 Συνολικές χρηµατοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισµού (VII-VI) 5/ 28.506 58.312 28.506 69.324 69.324 1/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί µε την κύρωση του Απολογισµού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους 2/ Οι ετήσιες εκτιµήσεις διαµορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονοµίας και τα µεγέθη περιλαµβάνονται στην Εισηγητική Έκθεση του προϋπολογισµού έτους 2013. 3/ Στόχοι όπως αποτυπώνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισµού του 2013. 4/ Τίτλοι ασφαλιστικών ταµείων, εξόφληση χρεών νοσοκοµείων κλπ. 5/ Οι συνολικές χρηµατοδοτικές ανάγκες δεν συµππίπτουν µε τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισµού, γιατί περιλαµβάνουν και πληρωµές που αντικρύζονται µε αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟ Α ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - 12 ΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ σε εκατ. (τροποποιηµένη ταµειακή βάση) Πραγµ. Πραγµ. Στόχος 1/ ιαφορά Πραγµ. 2/ Εκτιµήσεις 3/ Στόχος 1/ (1) (2) (3) (3=2-3) (4) (5) (6) Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισµού (1+2) 53.932 51.925 52.393-468 53.932 52.393 52.393 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προύπολογισµού (A+B+Γ- ) 50.159 48.325 47.706 619 50.159 47.706 47.706 Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 52.308 49.661 49.477 184 52.308 49.477 49.477 I. Άµεσοι φόροι 20.318 21.097 20.840 257 20.318 20.840 20.840 1. Φόρος εισοδήµατος 12.934 13.311 13.081 230 12.934 13.081 13.081 Φ.Ε. φυσικών προσώπων 8.285 9.968 9.932 36 8.285 9.932 9.932 Φ.Ε. νοµικών προσώπων 2.760 1.715 1.645 70 2.760 1.645 1.645 Ειδικών κατηγοριών 1.888 1.628 1.504 124 1.888 1.504 1.504 2. Φόροι στην περιουσία 1.172 2.857 2.750 107 1.172 2.750 2.750 3. Αµεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 1.911 1.812 2.100-288 1.911 2.100 2.100 4. Λοιποί άµεσοι φόροι 4.301 3.116 2.909 207 4.301 2.909 2.909 II. Έµµεσοι φόροι 28.632 26.082 26.210-128 28.632 26.210 26.210 1. Φόροι συναλλαγών 17.790 15.686 15.758-72 17.790 15.757 15.757 Φ.Π.Α. 16.887 14.955 15.090-135 16.887 15.089 15.089 πετρελαιοειδών 2.847 2.567 2.701-134 2.846 2.701 2.701 καπνού 844 729 749-20 844 749 749 λοιπών 13.197 11.659 11.640 19 13.197 11.640 11.640 Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους 903 731 668 63 903 668 668 Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 509 387 369 18 509 369 369 Χαρτόσηµο 392 342 298 44 392 298 298 2. Φόροι κατανάλωσης 10.131 9.627 9.673-46 10.131 9.674 9.674 Φόρος ασφαλίστρων 379 352 343 9 379 343 343 Τέλος ταξινόµησης οχηµάτων 100 53 47 6 100 47 47 Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων 4.653 4.464 4.562-98 4.653 4.562 4.562 Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) 3.509 3.114 3.133-19 3.509 3.133 3.133 Τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων 1.117 1.305 1.250 55 1.117 1.250 1.250 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 373 339 338 1 373 338 338 3. Έµµεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 373 452 461-9 373 461 461 4. Λοιποί έµµεσοι φόροι 339 318 318 0 339 318 318 Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II) 48.951 47.179 47.050 129 48.950 47.050 47.050 III. Απολήψεις από Ε.Ε. 274 246 247-2 274 247 247 IV. Λοιπά µη φορολογικά έσοδα 3.083 2.237 2.180 57 3.083 2.180 2.180 Σύνολο µη φορολογικών εσόδων (III+IV) 3.357 2.482 2.427 55 3.357 2.427 2.427 B. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 1.977 1.821 1.886-65 1.977 1.886 1.886 Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασµών 1.033 783 785-2 1.033 785 785 Έσοδα προγράµµατος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω ΙΙ. της χρηµατοπιστωτικής κρίσης 909 703 701 2 909 701 701 III. Έσοδα ΝΑΤΟ 35 31 51-20 35 51 51 Μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση οµολόγων του IV. Ε.. στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήµατος. 303 349-46 349 349 Γ. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών/δικαιωµάτων ηµοσίου 1.157 15 32-17 1.157 32 32 Σύνολο εσόδων προ µείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ) 55.442 51.497 51.395 102 55.442 51.395 51.395. Επιστροφές εσόδων /4 5.283 3.172 3.689-517 5.283 3.689 3.689 2. Έσοδα Προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων (A+B) 3.773 3.601 4.687-1.086 3.773 4.687 4.687 A. Εισροές από την Ε.Ε. 3.626 3.434 4.487-1.053 3.626 4.487 4.487 B. Ίδια έσοδα 147 166 200-34 147 200 200 Επιµέρους Στοιχεία: Επιστροφές φόρων ΠΟΕ 0 151 0 151 0 0 0 2/ Το σύνολο των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί µε την κύρωση του Απολογισµού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους 3/ Οι ετήσιες εκτιµήσεις διαµορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονοµίας και τα µεγέθη περιλαµβάνονται στην Εισηγητική Έκθεση του προϋπολογισµού έτους 2013. 4/ Στις επιστροφές εσόδων δεν συµπεριλαµβάνεται ποσό 151,4 εκατ. Ευρώ που αφορά αποπληρωµή εκκρεµών επιστροφών φόρου ΠΟΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 12 ΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΕΚΕMΒΡΙΟΣ σε εκατ. (τροποποιηµένη ταµειακή βάση) Πραγµ. Πραγµ. Στόχοι 1/ (1) (2) (3) (4)=(2)/(3) Συνολικές απάνες Κρατικού Προϋπολογισµού (1+2) 76.705 67.614 68.705 98,4% 1. Συνολικές απάνες Τακτικού Προϋπολογισµού (I+II+III+IV+V+VI+VII) 70.145 61.499 61.855 99,4% Ποσοστό εκτέλεσης (%) I. Πρωτογενείς απάνες Τακτικού Προϋπολογισµού (Α+Β+Γ+ +Ε) 51.561 47.137 47.586 99,1% Α. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3) 21.823 20.511 20.629 99,4% 1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης 18.723 17.714 17.738 99,9% Μισθοί 11.355 10.442 10.436 100,1% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 3 409 424 96,5% Συντάξεις 6.572 6.564 6.521 100,7% Λοιπές παροχές 276 235 303 77,6% Πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λ/σµών 517 63 54 117,1% 2. Αποδοχές Νοσοκοµείων, ιδρυµάτων πρόνοιας,νπδδ 3.100 2.797 2.891 96,7% Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυµάτων 2.377 2.167 2.198 98,6% Εφηµερίες ιατρών ΕΣΥ 356 298 323 92,1% Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυµάτων 122 88 99 88,4% Ιδρυµάτων πρόνοιας, κλήρου και νπδδ 244 245 271 90,3% 3. Νέες προσλήψεις 0 0 0 Β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία (4+5+6+7) 17.716 16.742 16.202 103,3% 4. απάνες περίθαλψης 55 61 61 100,0% 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταµείων 15.154 14.466 13.784 104,9% Ο.Γ.Α. 4.660 4.235 4.135 102,4% Ι.Κ.Α. 4.066 3.982 3.659 108,8% Ε.Ο.Π.Υ.Υ 0 1.023 843 121,4% Ο.Π.Α. 1.120 0 0 Ν.Α.Τ. 1.130 1.000 1.000 100,0% Ο.Α.Ε.Ε 950 1.430 1.350 105,9% ΤΑΠ-ΟΤΕ 560 535 535 99,9% Ο.Α.Ε.. 764 499 498 100,2% Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τοµείς ασφάλισης ΕΗ 600 578 579 99,8% ΕΚΑΣ (πλήν συνταξιούχων ηµοσίου) 890 775 775 100,0% Κοινωνική χρηµατοδότηση 395 265 265 100,0% Λοιπά ασφαλιστικά ταµεία 19 21 22 97,1% Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 0 123 123 100,0% 6. Λοιπές δαπάνες περίθαλψης 1.159 1.009 1.050 96,1% 7. Koινωνική προστασία 1.348 1.206 1.307 92,3% Επιδόµατα πολυτέκνων 703 639 652 97,9% Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 571 493 493 100,0% Λοιπές εισοδηµατικές ενισχύσεις 73 74 162 46,0% Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10) 7.019 6.410 7.146 89,7% 8. Επιχορηγήσεις φορέων 2.042 1.882 1.957 96,2% Συγκοινωνιακοί Φορείς 442 453 464 97,6% Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ 0 0 155 Λοιπές Επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισµούς 1.600 1.429 1.339 106,7% 9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανοµή 2.157 2.066 2.435 84,9% 10. Αντικρυζόµενες δαπάνες 2.821 2.462 2.754 89,4% Αποδόσεις στην ΕΕ 4/ 2.155 1.831 2.040 89,8% Επιδοτήσεις γεωργίας 666 631 714 88,4%. Αποδιδόµενοι πόροι 5.003 3.474 3.306 105,1% Ε. Αποθεµατικό 0 0 303 0,0% II. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυµάτων για την εξόφληση µέρους παλαιών οφειλών τους 435 392 400 97,9% ΙΙΙ. Τόκοι (καθαρή βάση) 3/ 16.348 12.223 11.735 104,2% ΙV. Προµήθεια εκταµίευσης δανείων στο EFSF 0 541 565 95,8% V. Εξοπλιστικά προγράµµατα Υπ. Εθνικής Αµυνας (ταµειακή βάση) 360 410 700 58,5% VI. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 193 117 178 65,6% VII. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (καθαρή βάση) 3/ 1.249 679 691 98,3% 2. Συνολικές απάνες Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων 6.559 6.114 6.850 89,3% Επιµέρους Στοιχεία: Χρεολύσια και λοιπές δαπάνες (Α+Β+Γ+ +Ε+ΣΤ+Ζ+H) 2/ 71.404 113.389 109.479 103,6% Α. Χρεολύσια µεσοµακροπρόθεσµου δανεισµού (καθαρή βάση) 3/ 28.843 23.905 12.860 185,9% Β. Χρεολύσια βραχυπρόθεσµου δανεισµού 33.400 47.011 43.607 107,8% Γ. Tακτοποίηση υποχρεώσεων µε έκδοση οµολόγων 4.151 10 10 99,4%. Συµµετοχή στην αύξηση ΜΚ εταιρειών 2.913 95 101 94,4% E. Συµµετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης 0 901 901 100,0% ΣΤ. Συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 0 41.000 48.500 84,5% Ζ. Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων γενικής κυβέρνησης 0 467 3.500 13,3% H. Aνάληψη χρέους φορέων Γενικής Κυβέρνησης 2.098 0 0 2/ Αυτά τα στοιχεία δεν συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισµό του ελλείµµατος κρατικού προϋπολογισµού, κατά τα οριζόµενα στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαρισµών (ΕΣΛ95) 3/ Για λόγους συγκρισιµότητας των µεγεθών όλων των στηλών παρουσιάζονται σε καθαρή βάση. 4/ Η µείωση των δαπανών, σε σχέση µε το δελτίο εκτέλεσης µηνός Νοεµβρίου, οφείλεται στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.