EUROBANK GLOBAL BOND OΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/

EUROBANK GLOBAL BOND OΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/2009-31/12/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (EUR) AΘΗΝΑ -ΟΕ 17/02/09-20/03/12, 4,30%, FXD A2 65.000,000 100,850 6.555.250,00 -ΟΕ 28/01/09-20/08/14, 5,50%, FXD A2 20.000,000 102,440 2.048.800,00 -OE 04/04/05-17, 6ΜΟ EURIBOR+9bp A2 880,000 92,554 81.447,52 -ΟΕ 11/02/09-20/02/13, 6MO EURIBOR+200bp A2 34.000,000 102,010 3.468.340,00 ΣΥΝΟΛΟ 12.153.837,52 11,28% ΣΥΝΟΛΟ XΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.153.837,52 11,28% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (EUR) ΟΥΒΛΙΝΟ -TRANSCAPIT (TRANSNEFT) 27/06/07-12, 5,381%, FXD Baa1 2.000,000 103,213 206.425,40 -THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS B 21/06/05-21/01/40, A2 3MO EURIBOR+28bp 83.000,000 35,317 2.931.323,86 -GAZ CAPITAL (GAZPROM) 09/12/05-12, 4,56%, FXD Baa1 1.500,000 101,684 152.525,55 -LITHOS MORTGAGE FINANCING PLC CLASS A 02/05/06-23/02/42, 3MO EURIBOR+15bp AAA 79.500,000 18,541 1.474.038,69 -THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS A 26/06/06-02/02/43, Aaa 3MO EURIBOR+14bp 69.000,000 19,709 1.359.937,15 -SCHERING-PLOUGH 01/10/07-10, 5,00%, FXD (CALLABLE) Aa3 700,000 102,786 71.950,20 -FIAT FINANCE & TRADE 28/07/09-30/07/12, 9,00%, FXD (COLLATERAL STREET CONVENTION) Ba1 7.000,000 108,339 758.373,00 -IRISH GOVT TREASURY 4% 2014 15/01/09-14, 4,00%, FXD Aa1 20.000,000 102,771 2.055.420,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.009.993,85 8,36% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ -PUBLIC POWER CORP 08/11/00-10, 6,25%, FXD BBB- 24.720,000 102,068 2.523.120,96 -OLIVETTI FINANCE NV 24/04/02-12, 7,25%, FXD Baa2 1.000,000 109,551 109.550,60 -PINAULT-PRINTEMPS-REDOUT 29/03/04-11, 5,25%, FXD BBB- 1.000,000 103,576 103.575,80 -OTE PLC 05/08/03-13, 5,00%, FXD Baa2 11.350,000 103,270 1.172.111,10 -RESONA BANK LTD 25/02/06-15, 3,75%, FXD (CALLABLE) A2 500,000 100,125 50.062,50 -REPUBLIC OF PHILIPPINES 21/02/03-22/02/10,9,125%, FXD Ba3 320,000 100,813 32.260,16 -EFG HELLAS PLC 08/06/07-17, 3MO EURIBOR+30bp (CALLABLE) A3 47.650,000 81,942 3.904.512,48 -SES GLOBAL S.A. 15/03/06-11, 4,00%, FXD Baa2 500,000 101,911 50.955,65 -ALPHA CREDIT GROUP PLC 28/02/06-13, 3MO EURIBOR+25bp A2 11.000,000 88,850 977.350,00 -BUNDESOBLIGATION 26/09/08-11/10/13, 4,00%, FXD Aaa 50.000,000 106,853 5.342.650,00 -BUNDESOBLIGATION 28/09/07-12/10/12, 4,25%, FXD Aaa 30.000,000 107,025 3.210.750,00 -BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20/05/05-04/07/15, 3,25%, FXD Aaa 30.000,000 103,127 3.093.810,00 -ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/01/07-12, 3MO EURIBOR+25bp A2 7.000,000 94,150 659.046,50 -PIRAEUS GROUP FINANCE 29/03/07-10, 3MO EURIBOR+20bp A2 30.000,000 99,362 2.980.860,00 -BNP PARIBAS COVERED 13/12/06-11, 3,75%, FXD Aaa 10.000,000 103,311 1.033.110,00 -OTE PLC 12/02/08-15, 6,00%, FXD Baa2 10.000,000 106,618 1.066.177,00 -EFG HELLAS PLC 26/05/09-11, 4,25%, FXD A2 10.000,000 99,657 996.573,00 -PIRAEUS GROUP FINANCE 15/06/09-11, 4,50%, FXD A2 15.000,000 99,079 1.486.189,50 -EUROPEAN COMMUNITY 27/07/09-27/01/15, 3,125%, FXD Aaa 10.000,000 101,129 1.011.285,00 -EFG HELLAS PLC 19/11/09-11/02/13, 4,375%, FXD A2 10.000,000 95,067 950.674,00 -ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/09/09-12, 3,875%, FXD A2e 20.000,000 95,382 1.907.632,00 -NOMURA BANK INTL PLC 30/10/09-14, 4,00%, FXD A- 7.000,000 98,500 689.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 33.351.756,25 30,94%

ΛΟΝ ΙΝΟ -BAT HOLDINGS BV 07/04/04-15/06/11, 4,375%, FXD Baa1 1.200,000 103,302 123.962,40 -TELEFONICA EUROPE BV 14/02/03-13, 5,125%, FXD Baa1 1.000,000 106,604 106.604,20 -HBOS PLC 28/03/06-29/03/16, 3MO EURIBOR+17,5bp (CALLABLE) Ba1 8.430,000 75,378 635.439,07 -VODAFONE GROUP PLC 14/06/06-13/01/12, 3MO EURIBOR+40bp Baa1 10.000,000 99,514 995.137,00 -BARCLAYS BANK PLC 21/05/07-22/05/17, STP (CALLABLE) Baa1 20.000,000 89,033 1.780.650,00 -EFG HELLAS FUNDING LTD 29/07/09-29/10/2014, 8,25%, FXD (CONVERTIB A3 15.000,000 99,500 1.492.500,00 -ANAPT 2006-1 Α 06/11/06-20/11/41, 3MO EURIBOR+17bp A2 38.000,000 75,000 2.850.000,00 -KINGDOM OF SWEDEN 07/05/09-14, 3,125%, FXD Aaa 10.000,000 102,169 1.021.693,00 -SHELL INTERNATIONAL FIN 13/05/09-14/05/18, 4,375%, FXD Aa1 5.000,000 103,126 515.629,00 -CYPRUS GOVERNMENT BOND 03/06/09-13, 3,75%, FXD Aa3 10.000,000 101,751 1.017.514,00 -BANCO COMERC PORTUGUES 17/06/09-11, 3,75%, FXD A1 10.000,000 102,093 1.020.931,00 -UBS AG LONDON 06/07/09-12, 4,625%, FXD Aa3 15.000,000 103,696 1.555.437,00 -WESTPAC BANKING CORP 22/09/09-16, 4,25%, FXD Aa1 3.000,000 101,146 303.438,00 -GAS NATURAL CAPITAL 02/11/09-12, 3,125%, FXD Baa2e 2.500,000 101,137 252.843,25 ΣΥΝΟΛΟ 13.671.777,92 12,68% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -EFG PRIVATE BANK SA 10/11/04-30/04/10, 3,795%, VARIABLE (CALLABLE) Α3 22.000,000 43,750 962.500,00 -TITAN GLOBAL FINANCE PLC 30/07/09-13, 6,90%, FXD ΒΒ+ 8.500,000 102,500 871.250,00 -ALPHA CREDIT GROUP PLC 12/08/09-12/02/13, 4,40%, FXD Α2e 10.000,000 95,084 950.840,00 -OTE 21/11/06-20/05/16, 4,625%, FXD Baa2 20.000,000 99,347 1.986.936,00 -STORA ENSO OYJ 22/06/05-10, 3,25%, FXD Ba2 1.000,000 100,365 100.365,10 -BERTELSMANN US FINANCE 03/06/03-10, 4,625%, FXD Baa2 890,000 101,422 90.265,67 -RCI BANQUE S.A. 16/09/09-21/10/11, 4,00%, FXD Baa2 5.000,000 101,074 505.372,00 ΣΥΝΟΛΟ Aa1e 5.467.528,77 5,07% ΒΕΡΟΛΙΝΟ -THYSSENKRUPP AG 29/03/04-11, 5,00%, FXD Baa3 1.000,000 102,679 102.679,20 ΣΥΝΟΛΟ 102.679,20 0,09% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ -RABOBANK NEDERLAND 22/01/09-14, 4,375%, FXD Aaa 10.000,000 105,401 1.054.008,00 -ING BANK N.V. 03/03/09-14, 3,375%, FXD Aaa 10.000,000 102,391 1.023.911,00 -KONINKLIJKE KPN N.V. 13/11/07-12, 5,00%, FXD Baa2 1.000,000 106,014 106.013,60 ΣΥΝΟΛΟ 2.183.932,60 2,03% ΝΤYΣΕΛΝΤΟΡΦ -LAFARGE SA 28/05/08-15, 6,125%, FXD Baa3 1.000,000 106,552 106.551,60 -REPUBLIC OF POLAND 02/02/09-03/02/14, 5,875%, FXD A2 5.000,000 107,646 538.230,00 00 -NOVA LJUBLJANSKA BANKA D 23/07/09-12, 3,25%, FXD Aa2 10.000,000 101,450 1.014.495,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.659.276,60 1,54% ΛΙΣΑΒΩΝΑ -BANCO COMERC PORTUGUES 19/01/09-12, 3,625%, FXD Aa2 20.000,000 102,655 2.053.092,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.053.092,00 1,90% ΒΙΕΝΝΗ -KOMMUNALCREDIT AUSTRIA 12/05/09-11, 2,375%, FXD Aaa 10.000,000 101,129 1.011.290,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.011.290,00 0,94% ΠΑΡΙΣΙ -FRANCE (COVT.OF) 07/07/09-25/10/19, 3,75%, FXD AAA 40.000,000 101,264 4.050.560,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.050.560,00 3,76% ΖΥΡΙΧΗ -GECINA 19/02/03-10, 4,875%, FXD BB- 2.670,000 99,675 266.132,25 -FED REPUBLIC OF BRAZIL 04/02/00-10, 11,00%, FXD Baa3 60,000 100,923 6.055,36 ΣΥΝΟΛΟ 272.187,61 0,25% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ (EUR) 72.834.074,80 67,56% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (USD) ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ -EFG HELLAS PLC 28/04/06-11, 3MO EURIBOR+20bp A2 15.000,000 64,938 974.062,89 ΣΥΝΟΛΟ 974.062,89 0,91%

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -BELGIUM KINGDOM 06/08/09-12, 3MO USLIBOR+10bp Aa1e 20.000,000 69,473 1.389.462,72 ΣΥΝΟΛΟ 1.389.462,72 1,29% ΒΕΡΟΛΙΝΟ -EUROPEAN INVESTMENT BANK 08/04/09-14, 3,00%, FXD Aaa 30.000,000 70,177 2.105.310,29 ΣΥΝΟΛΟ 2.105.310,29 1,95% NASDAQ -BARCLAYS BANK PLC 10/07/09-14, 5,20%, FXD Aa3 7.500,000 73,485 551.138,07 ΣΥΝΟΛΟ 551.138,07 0,51% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ (USD) 5.019.973,97 4,66% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 77.854.048,77 72,22% ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (USD) -PUT OPTION US LIBOR 97.50 JUN10 250.000,000 0,005 1.301,54 ΣΥΝΟΛΟ 1.301,54 0,00% ΣΥΝΟΛΟ XΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 77.855.350,31 72,22% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 90.009.187,83 83,50% Mονάδες Τρέχουσα τιµή II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σε Ξ.Ν. µονάδος σε ΕUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) -EUR - - 306.816,72 -GBP 67,13 1,12599932 75,59 -USD 1.013.829,83 0,69415521 703.755,26 ΣΥΝΟΛΟ 1.010.647,57 0,94% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ -EUR - - 9.567.147,37 -USD 751.951,13 0,694155217 521.970,80 ΣΥΝΟΛΟ 10.089.118,17 9,36% -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 5.001.485,12 ΣΥΝΟΛΟ 5.001.485,12 4,64% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 15.090.603,29 14,00% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 1.689.907,81 ΣΥΝΟΛΟ 1.689.907,81 1,56% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 107.800.346,50 100,00%

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ -CME EUR/USD FX FUTURES MAR 10 (SHORT) 160 (19.900.041,65) -UST -10 Y MAR 10 (LONG) 80 6.411.391,09 -EURO BOBL FUTURES MAR 10 (LONG) 50 5.783.000,00 -EURO BUND FUTURES MAR 10 (LONG) 60 7.271.400,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 95.552,98 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 71.747,94 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ι) Κεφάλαια µεριδιούχων 139.324.360,48 ιι) Zηµίες χρήσεως σε µείωση κεφαλαίου (27.406.453,74) 111.917.906,74 ΙV. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (4.284.861,16) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 107.800.346,50 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ -CME EUR/USD FX FUTURES MAR 10 (SHORT) 160 (19.900.041,65) -UST -10 Y MAR 10 (LONG) 80 6.411.391,09 -EURO BOBL FUTURES MAR 10 (LONG) 50 5.783.000,00 -EURO BUND FUTURES MAR 10 LONG 60 7.271.400,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ -CME EUR/USD FX FUTURES MAR 10 (SHORT) 160 (19.973.523,42) (19.900.041,65) 18,49% -UST -10 Y MAR 10 (LONG) 80 6.383.119,77 6.411.391,09 5,96% -EURO BOBL FUTURES MAR 10 (LONG) 50 5.801.000,00 5.783.000,00 5,37% -EURO BUND FUTURES MAR 10 (LONG) 60 7.385.949,99 7.271.400,00 6,76% ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (PUT OPTIONS) - PUT OPTION US LIBOR 97,50 JUN 10 (LONG) 50 20.175,75 650,77 0,00% - PUT OPTION US LIBOR 97,50 JUN 10 (LONG) 50 14.055,80 650,77 0,00% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : -Τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) αποτιµήθηκαν µε βάση το ελτίο Τιµών της Ηλεκτρονικής ευτερoγενούς Αγοράς Τίτλων (Η..Α.Τ.) της 31/12/2009. - Η αποτίµηση των Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31/12/2009 των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων στα οποία ήταν εισηγµένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή στις 31/12/2009, ελήφθη υπόψη η τιµή της προηγούµενης ηµέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ηµέρα καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιµή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Σηµειώνεται οτι η τρέχουσα αξία των Οµολογιακών ανείων α) "LITHOS MORTGAGE FINANCING PLC CLASS A 02/05/06-23/02/42", β) "THEMELEION MORTGAGE FINANCING PLC CLASS A 26/06/06-02/02/43" και γ) "THEMELEION MORTGAGE FINANCE PLC CLASS B 21/06/05-21/01/40" εµφανίζεται µειωµένη κατά το αποπληρωθέν κεφάλαιο έως 22/11/09, 01/11/09 και 11/10/09 σύµφωνα µε τους όρους εκδόσεώς τους. - Οι δεδουλευµένοι τόκοι των Οµολογιακών ανείων, και των Ο.Ε. ( µειωµένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους ), καθώς και οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 31/12/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 13/03-31/12/2009. Στο σύνολό τους οι δεδουλευµένοι τόκοι εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. - Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/2009. - Η αποτίµηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 13/03-31/12/2009 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλεισίµατα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζηµίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσµατα περιόδου. - Οι τιµές αποτίµησης των Κινητών Αξιών και των Παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών Μέσων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε χρηµατιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από την διεθνώς αναγνωρισµένη πηγή Bloomberg. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιµη τιµή από Bloomberg, η αποτίµηση έγινε µε βάση τιµές που λήφθηκαν από αντισυµβαλλόµενους. - Η πιστοληπτική διαβάθµιση των Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού και των Ο.Ε.. λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's. Στις περιπτώσεις Οµολογιακών ανείων Εξωτερικού για τα οποία ο εν λόγω Οίκος δεν έχει σχετική διαβάθµιση, χρησιµοποιήθηκε η πιστοληπτική διαβάθµιση των διεθνώς αναγνωρισµένων Οίκων Standard & Poors ή Fitch. -To εν λόγω Αµοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση µε απορρόφηση των Αµοιβαίων Κεφαλαίων "EUROBANK ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" και "EUROBANK ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" από το Αµοιβαίο Κεφάλαιο "EUROBANK PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" και παράλληλη µετονοµασία του τρίτου Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε "EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" που πραγµατοποιήθηκε την 13/03/2009 (Απ. Επ. Κεφαλαιαγοράς 4/880/04.02.2009). -Οι Επενδύσεις του ως άνω Αµοιβαίου Κεφαλαίου που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 3283/2004, την 31/12/2009, αναλύονται ανά Όµιλο ως εξής: α) Όµιλος "EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR" -Οµολογίες της εταιρείας "EFG PRIVATE BANK", 0,89% -Οµολογίες της εταιρείας "EFG HELLAS PLC", 6,34% -Οµολογίες της εταιρείας "EFG HELLAS FUNDING LTD", 1,39% - ιαθέσιµα-καταθέσεις, 9,37% β) Όµιλος "PIRAEUS BANK S.A." -Οµολογίες της εταιρείας "PIRAEUS GROUP FINANCE", 4,15% - ιαθέσιµα-καταθέσεις, 4,65%

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 13/03/2009-31/12/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EUR -ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 13/03/2009 39.844.714,623 159.856.498,75 ΠΛΕΟΝ : - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 14/03/2009-31/12/2009 784.349,329 2.428.366,30 ΜΕΙΟΝ : -ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 14/03/2009-31/12/2009 6.044.772,181 (5.260.422,852) (18.697.397,52) ΜΕΙΟΝ : -ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (4.263.107,05) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2009 34.584.291,771 139.324.360,48 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ - ΤΟΚΟΙ 3.886.713,81 ΣΥΝΟΛΟ 3.886.713,81 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.924.410,55 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (31.040.062,84) ΣΥΝΟΛΟ (29.115.652,29) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ 49.155,46 ΣΥΝΟΛΟ 49.155,46. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ - ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ (573.944,47) ΣΥΝΟΛΟ (573.944,47) Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΚΕΡ Η 1.877.148,94 - ΖΗΜΙΕΣ (2.457.657,78) ΣΥΝΟΛΟ (580.508,84) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ+ +Ε) (26.334.236,33) ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟ Α - ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟ ΩΝ (539.115,78) - ΕΞΟ Α ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (533.101,63) (1.072.217,41) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟ ΟΥ (27.406.453,74) (27.406.453,74) III. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ -ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 31/12/2009 107.800.346,50 -ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2009 112.085.207,66 (4.284.861,16) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΜΕΡΙ ΙΑ 34.584.291,771 X 3,1122 ) 107.633.045,58 3. ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 13/03/2009-31/12/2009 (27.406.453,74) ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ (27.406.453,74) 4. ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 2008 2009 -ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 523.471.948,62 129.671.260,18 107.633.045,58 -ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ 3,4769 3,0448 3,1122 5. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 13/03/2009-31/12/2009 ( Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας εοντολογίας ΑΕ ΑΚ & ΕΕΧ) 0,20% 6. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 ( Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.205, άρθρο 4) 0,68% Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2010 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ