ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ αριθ. 6/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 29/1/2013. Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 3/29-1-2013 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι μάρτυρες ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΜΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013. Στην Καρδίτσα σήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 5:30 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ.2434/25-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Αγραφιώτου Ελένη 16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος 1) Νασιάκου Αλεξάνδρα 2) Αναστασίου Απόστολος 17)Σούφλα Ουρανία 2) Βερίλλης Δομήνικος 3) Αρβανιτάκου Σοφία 18)Τσιούκης Λάμπρος 3) Καρκαλέτση Θεοδώρα 4) Γούλας Σωτήριος 19)Χλαπάνας Ηλίας 4) Ντελής Ιωάννης 5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 20)Γεννάδιος Ιωάννης 6) Ζορμπάς Ιωάννης 21)Ντούρλιας Δημήτριος 7) Καραγιάννης Νικόλαος 22)Σουφλάκος Βασίλειος 8) Κατσιαβάρας Θωμάς 23)Τέγος Χρήστος 9) Κωστόπουλος Δημήτριος 24)Γιοβάνης Γεώργιος 10) Κωτούλας Φίλιππος 25)Μακροστέργιος Αθανάσιος 11)Μαρκινός Αθανάσιος 12)Μουζιούρας Νικόλαος 13)Μπατζιάκας Βασίλειος 14)Μπουραζάνης Αθανάσιος 26)Τσίπρας Εμμανουήλ 27)Αρχοντής Δημήτριος 28)Τσαντήλας Βασίλειος 29)Χάρμπας Θωμάς 15)Παπαγεωργίου Σταύρος Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 29), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου. Στη συνεδρίαση, λόγω απουσίας της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νασιάκου Αλεξάνδρας και του Αντιπροέδρου Ντελή Ιωάννη, προήδρευσε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100 παρ. 2 Ν. 3463/2006 και 69 παρ. 2 Ν. 3852/2010 ο κ. Παπαγεωργίου Σταύρος, ήτοι ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού -μεταξύ των παρόντων- ο οποίος εξελέγη με τις περισσότερες ψήφους. --------------------------- Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας, οικονομικού έτους 2013 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Την εισήγηση του αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Στ. Παπαγεωργίου, ο οποίος ανέφερε: Κύριοι συνάδελφοι, Είναι γεγονός ότι ο φετινός προϋπολογισμός είναι εντελώς διαφορετικός όσον αφορά τη σύνταξή του αλλά και τη διαδικασία υλοποίησής του. Από πέρυσι είχαμε πει ότι κάθε χρονιά που έρχεται θα είναι πιο δύσκολη από την προηγούμενη και αυτό είναι φυσικό επακόλουθο της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας που δεν αφήνει ανεπηρέαστη και την αυτοδιοίκηση. Για το 2013 προβλέφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό για τους ΟΤΑ πόροι ύψους 2 δις 900 εκ. και οι πληροφορίες λένε ότι το παραπάνω ποσό θα αποδοθεί σε δωδεκατημόρια περίπου 240 εκ. ανά μήνα, και μέσα στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχορηγήσεις προς τους δήμους, ΚΑΠ ΣΑΤΑ Πρόνοια - Σχολεία κλπ. Το ποσό που αντιστοιχεί στο δήμο μας με βάση τα κριτήρια κατανομής θα τα δούμε στους ΚΑΠ του Ιανουαρίου που θα έρθουν μέσα στο Φεβρουάριο. Για αύξηση του ποσού αυτού δεν υπάρχει καμία σκέψη από την κυβέρνηση για τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι δήμοι για να μπορέσουν να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό τους και να λειτουργήσουν θα πρέπει να αποκτήσουν δίκης τους οικονομική αυτοτέλεια. Για να συμβεί αυτό δύο τρόποι υπάρχουν πρώτον να βελτιωθεί η εισπρακτική δυνατότητα των οργανισμών, που μέσα σε αυτή τη ζοφερή οικονομική συγκυρία, δυσκολεύει πολύ αυτή τη διαδικασία ή να υπάρξει αύξηση των εσόδων μέσα από την επιβολή νέων ή αύξηση των υπαρχόντων δημοτικών τελών. Επίσης όλοι σας γνωρίζετε ότι με το Ν. 4093/12 θεσμοθετήθηκε το οικονομικό παρατηρητήριο των ΟΤΑ, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε μήνα θα ελέγχονται τα έσοδα και τα έξοδα μας και δε θα πρέπει να υπάρχει απόκλιση μεγαλύτερη το 10%. Αν υπάρξει μεγαλύτερη απόκλιση τότε θα επιβάλλεται στους ΟΤΑ να πάρουν αποφάσεις αύξησης των τελών ή περαιτέρω μείωση των εξόδων με τη συμπλήρωση του 1 ου εξαμήνου. Όλοι σας λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι το 2013 θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για όλους τους δήμους, πολύ δε περισσότερο για το δικό μας. Μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον κληθήκαμε να συντάξουμε τον προϋπολογισμό του έτους 2013. Πριν όμως πάω στα νούμερα του προϋπολογισμού θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα τα οποία αναφέρει η εγκύκλιος σύνταξης του προϋπολογισμού και κάποιες ενέργειες που έγιναν από την πλευρά του δήμου. Όλοι σας ξέρετε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε τρεις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν: α) Την επιμήκυνση των δανείων για 8 έτη με περίοδο χάριτος 3 ετών και μείωση του επιτοκίου κατά 0,5%. β) Το συμψηφισμό ενός μεγάλου μέρος των οφειλών μας προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία με τους παρακρατηθέντες πόρους
γ) Την υποβολή αιτήματος στην επιτροπή του άρθρου 262 Ν. 3852/2010 για χρηματοδότηση από το ΓΛΚ προκειμένου να γίνει η αποπληρωμή των οφειλών μας προς προμηθευτές και εργολάβους. Όσον αφορά τώρα τη σύνταξη του προϋπολογισμού επήλθαν δύο σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η μία αλλαγή αφορά ότι στα έσοδα όλα τα προηγούμενα χρόνια γράφαμε τα βεβαιωθέντα ενώ από φέτος επιτρέπεται να γράφουμε τα εισπραχθέντα με μία προσαύξηση που φτάνει το 30%. Στους κωδικούς (πίνακας 1) π.χ. αν στην ύδρευση βεβαιώσαμε 100 και εισπράξαμε 50 θα εγγράψουμε τα 50 προσαυξημένα κατά 30% δηλ. 65 και όχι τα 100. Η δεύτερη σημαντική αλλαγή αφορά τα ανείσπρακτα ΠΟΕ. Εκεί έχουν βάλει ένα μαθηματικό τύπο που βγάζει πόσο ποσό θα μπορείς από αυτά να εισπράξεις, το δε υπόλοιπο γράφεται σε ένα νέο κωδικό τον 85 και στην ουσία δεν μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις. Π.χ. έχουμε ανείσπρακτα 7.367.331. Γράφεις ως έσοδο 7.367.331 στον κωδικό 32 αλλά έξοδα για χρήση γράφεις το ποσό που βγάζει ο μαθηματικός τύπος που για το δήμο μας είναι στο 13,17% περίπου δηλ. 970.277,49 και το υπόλοιπο ποσό των 6.397.053,51 στον 85 ως έξοδο και δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να καλύψεις άλλες υποχρεώσεις σου. Με λίγα λόγια με το μαθηματικό τύπο σου λένε ότι η εισπρακτική ικανότητα του δήμου σήμερα μπορεί να φτάσει στο 13,17% των οφειλών σου. Τώρα όσον αφορά τον προϋπολογισμό μας το συνολικό ύψος ανέρχεται στο ποσό των 57.167.579,12, την προηγούμενη χρονιά ήταν 70.084.098,16 συνεπώς φέτος είναι μειωμένος κατά 12.916.519,42. Στον προϋπολογισμό έχουμε εγγράψει με βάση την απόφαση της επιτροπής του άρθρου 262 έσοδα ύψους 6.619.797,79 που αναλύεται σε χρηματοδότηση από το ΓΛΚ ποσό 4.541.375,07 και λήψη δανείου από το ΤΠΔ ύψους 2.078.422,72. Στον κωδ. 30 εγγράψαμε τη ΣΑΤΑ 2013 ύψους 1.439.320 και τα έργα που είναι ενταγμένα σε διάφορα προγράμματα ΘΗΣΕΑΣ, ΕΣΠΑ, ΓΓΑ καθώς και αυτά που είναι συνεχιζόμενα από τα προηγούμενα έτη. Οποιοδήποτε νέο έργο προκύψει θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό μας μετά την έκδοση της σχετικής άδειας δημοπράτησης με αναμόρφωση. Τα έσοδα για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων ανέρχονται στο ποσό των 10.457.031,00 και το ίδιο ποσό θα εγγραφεί και ως έξοδο. Τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη είναι : Για την καθαριότητα είναι 4.378,923,00 Για την ύδρευση-άρδευση είναι 500.385,00 Το ίδιο ποσό είναι και στα έξοδα όπως είδατε στον προϋπολογισμό γιατί τα έσοδα και τα έξοδα πρέπει να είναι ισοσκελισμένα κατά 100%. Το χρηματικό μας υπόλοιπο αναλύεται ως εξής: ΤΑΚΤΙΚΑ 224.319,13 ΕΚΤΑΚΤΑ 2.657.739,04 Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ποσό ύψους 751.134,66 που βρίσκεται σε δικαστική διαδικασία. Το αποθεματικό μας ανέρχεται στο ποσό των 500.000. Επίσης θα πρέπει να εγκρίνουμε τους παρακάτω κωδικούς για το οικονομικό έτος 2013 ως δεκτικούς και χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και πρέπει να συμπεριληφθούν στην απόφαση για τον προϋπολογισμό: 00-6331.0001:Φόροι-Τέλη 00-6331.0002:Τέλη για χορήγηση στοιχείων από Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
00-6794.0001:Έξοδα συμβολαιογράφων και Δικαστικών Επιμελητών 10-6321.0000:Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 20-6323.0000:Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 20-6322.0000:Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 30-6322.0000:Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 35-6322.0000:Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 50-6321.0000:Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Κύριοι συνάδελφοι, Αυτός είναι ο προϋπολογισμός μας, ένας προϋπολογισμός που κινείται στα όρια της κάλυψης των πλέον αναγκαίων λειτουργικών αναγκών μας. Από την πλευρά της δημοτικής αρχής θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι ελάχιστες αυτές δαπάνες. Αυτό που θα ήθελα τέλος να επισημάνω όμως είναι ότι η οποιαδήποτε επιπλέον μείωση των εξόδων μας μπορεί να προέλθει μόνο από την αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών μας και εδώ χρειάζεται και η συνδρομή των εργαζομένων του δήμου μας. Σας καλώ λοιπόν να τον ψηφίσετε και να ευχηθώ να μην υπάρξουν και άλλες περικοπές στους πόρους της αυτοδιοίκησης για να μπορέσουμε να τον υλοποιήσουμε κατά το μεγαλύτερο μέρος του. 2. Την υπ'αριθμ. 4/2012 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία κατά τη συνεδρίασή της στις 28-12-2012 εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες συγκέντρωσε και αξιολόγησε κατά την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011, τ. Β ) η Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Την υπ'αριθμ. 3/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010. 4. Την υπ'αριθμ. 13/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο το συνταχθέν σχέδιο προϋπολογισμού σύμφωνα με την περίπτ. α του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 5. α) Την υπ'αριθμ. 509/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2012 β) Το γεγονός ότι για το έτος 2013 δεν ελήφθη νέα απόφαση καθορισμού φόρων, τελών και δικαιωμάτων και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του από 19-12- 1955 Β. Δ/τος και την υπ'αριθμ. 5/1971απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας 6. Το γεγονός ότι δεν έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν 3852/2010. 7. Τις σχετικές με τον προϋπολογισμό διατάξεις και εγκυκλίους, ήτοι: - την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 - τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 - τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- την ΚΥΑ υπ'αριθ. πρωτ. Οικ. 47490/18-12-2012 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2013 τροποποίηση της υπ'αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253Β') απόφασης Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων 8. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Β.Δ 17-5/15-6-1959 περί Οικονομικής διοικήσεως του λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και του άρθρου 38 του Ν. 2362/1995 περί Δημοσίου Λογιστικού, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση των κωδικών, οι οποίοι είναι δεκτικοί και χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας οικ. έτους 2013. 9. Την τοποθέτηση του κ. Τέγου, ο οποίος εξέφρασε τις αντιρρήσεις του και δήλωσε ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό για τους εξής λόγους: α) Ο προϋπολογισμός αποτυπώνει μειώσεις μισθών, ασφαλιστικών εισφορών και γενικά μειώσεις του εισοδήματος του συνόλου των εργαζομένων στο Δήμο Καρδίτσας, β) Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν έγινε μείωση των τελών και φόρων για το 2013 και γ) Ο προϋπολογισμός υποδηλώνει δραματική μείωση των κοινωνικών δαπανών. 10. Την τοποθέτηση του κ. Αρχοντή, ο οποίος χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό καταναγκαστικό και δήλωσε ότι θα τον καταψηφίσει 11. Την τοποθέτηση του κ. Τσαντήλα, ο οποίος εξέφρασε την αντίθεσή του για το γεγονός ότι δεν έχει γίνει εξορθολογισμός των δημοτικών τελών στις δημοτικές ενότητες και αποχώρησε από τη συνεδρίαση. Ταυτόχρονα αποχώρησε και ο κ. Χάρμπας 12. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων, οι οποίες έχουν καταγραφεί στα πρακτικά της συνεδρίασης 13. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ του προϋπολογισμού ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Αγραφιώτου, Αναστασίου, Αρβανιτάκου, Γούλας, Ζορμπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου, Τσιούκης και Χλαπάνας, ενώ καταψήφισαν οι κ.κ Γεννάδιος, Ντούρλιας, Σουφλάκος, Τέγος, Μακροστέργιος και Αρχοντής αποφάσισε κατά πλειοψηφία Α. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013, ο οποίος έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Καρδίτσας ΕΤΟΥΣ 2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 0111.0000 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 75.00 89.267,88 89.959,00 89.959,00 Σύνολο Κ.Α. 0111 75.00 89.267,88 89.959,00 89.959,00 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62). 0112.0000 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62). Σύνολο Κ.Α. 0112 0113 Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) 0113.0000 Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) 150.00 135.666,54 135.667,00 135.667,00 Σύνολο Κ.Α. 0113 150.00 135.666,54 135.667,00 135.667,00 0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0114.0001 Μισθώματα δημοτικής αγοράς. (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0114.0002 Μισθώματα δημοτικής λαχαναγοράς. 0114.0003 Μίσθωμα αναψυκτηρίου άλσους "Παπαράντζας" 0114.0004 Μίσθωμα Κυλικείου Δημ. Νεκροταφείου. 0114.0005 Μίσθωμα κυλικείου πλατείας Πλαστήρα. 0114.0006 Μίσθωμα σφαγείων. 150.00 140.152,88 140.00 140.00 45.00 41.231,24 41.232,00 41.232,00 7.50 7.289,22 7.64 7.64 12.50 12.729,60 12.73 12.73 1.05 1.047,20 1.09 1.09 17.00 17.016,58 17.195,00 17.195,00 Σύνολο Κ.Α. 0114 233.05 219.466,72 219.887,00 219.887,00 0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001). 0115.0000 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001). Σύνολο Κ.Α. 0115 0116 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). Σελίδα 2 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0116.0000 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 30.00 7.709,68 7.71 7.71 Σύνολο Κ.Α. 0116 30.00 7.709,68 7.71 7.71 0117 Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (αρθ.197 ΚΔΚ, αρθ.39 ν.998/79) 0117.0001 Μίσθωμα από το δάσος της Απιδιάς. 0117.0002 Λοιπά μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν.998/79). 100.00 12.574,50 12.575,00 12.575,00 100.00 15.171,00 15.171,00 Σύνολο Κ.Α. 0117 200.00 12.574,50 27.746,00 27.746,00 0118 Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82). 0118.0000 Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82). Σύνολο Κ.Α. 0118 0119 Δικαιώματα ή Μισθώματα από χρήση Δημοτικών Χώρων. 0119.0000 Δικαιώματα ή Μισθώματα από χρήση Δημοτικών Χώρων. 5.00 Σύνολο Κ.Α. 0119 5.00 Σύνολο Κ.Α. 011 693.05 464.685,32 480.969,00 480.969,00 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών 0121.0000 Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001). 5.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 0121 5.00 2.00 2.00 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0122.0001 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις & παζάρια. 0122.0002 Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές. 230.00 207.24 207.24 207.24 150.00 12.21 13.015,00 13.015,00 Σύνολο Κ.Α. 0122 380.00 219.45 220.255,00 220.255,00 0123 Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0123.0000 Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Σελίδα 3 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0123.0001 Έσοδο από αμμοληψία του ποταμού Καλέντζη. 0123.0002 Τέλη και δικαιώματα από την ζωοπανήγυρη. Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 150.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 0123 200.00 0124 Εσοδα από την εκμετάλλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν. 998/79). 0124.0000 Εσοδα από την εκμετάλλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν. 998/79). Σύνολο Κ.Α. 0124 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 0125.0000 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 9.977,70 9.978,00 9.978,00 Σύνολο Κ.Α. 0125 9.977,70 9.978,00 9.978,00 0126 Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 994/79). 0126.0000 Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 994/79). Σύνολο Κ.Α. 0126 0127 Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 250 ΔΚΚ). 0127.0000 Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 250 ΔΚΚ). Σύνολο Κ.Α. 0127 0128 Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (αρθ 188 ΚΔΚ) 0128.0000 Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (αρθ 188 ΚΔΚ) 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 0129.0000 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. Σύνολο Κ.Α. 0128 Σύνολο Κ.Α. 0129 Σύνολο Κ.Α. 012 585.00 229.427,70 232.233,00 232.233,00 Σύνολο Κ.Α. 01 1.278.05 694.113,02 713.202,00 713.202,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.0000 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 30.00 20.019,17 40.479,00 40.479,00 Σελίδα 4 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0212.0000 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο Κ.Α. 0211 30.00 20.019,17 40.479,00 40.479,00 Σύνολο Κ.Α. 0212 0213 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 0213.0000 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 022 Έσοδα από επιχειρήσεις Σύνολο Κ.Α. 0213 Σύνολο Κ.Α. 021 30.00 20.019,17 40.479,00 40.479,00 023 Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0231 Μισθώματα κινητών πραγμάτων 0231.0000 Μισθώματα κινητών πραγμάτων Σύνολο Κ.Α. 0231 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 0239.0000 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία Σύνολο Κ.Α. 0239 Σύνολο Κ.Α. 023 Σύνολο Κ.Α. 02 30.00 20.019,17 40.479,00 40.479,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0311.0000 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 2.861.70 1.555.742,56 2.912.131,00 2.912.131,00 Σύνολο Κ.Α. 0311 2.861.70 1.555.742,56 2.912.131,00 2.912.131,00 0312 Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996). 0312.0000 Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996). Σύνολο Κ.Α. 0312 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 0313.0000 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 10.00 278,75 279,00 279,00 Σελίδα 5 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0313.0001 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθ/τας & ηλεκτ/σμού (ενοικίαση σκαφών). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 5.00 648,00 217,00 217,00 Σύνολο Κ.Α. 0313 15.00 926,75 496,00 496,00 Σύνολο Κ.Α. 031 2.876.70 1.556.669,31 2.912.627,00 2.912.627,00 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο. 0321.0000 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο. 2.00 284,76 344,00 344,00 0322 Τέλος ύδρευσης. 0322.0000 Τέλος ύδρευσης. Σύνολο Κ.Α. 0321 2.00 284,76 344,00 344,00 307.966,00 Σύνολο Κ.Α. 0322 307.966,00 0323 Εσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών. 0323.0000 Εσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών. Σύνολο Κ.Α. 0323 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως. 0324.0000 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως. Σύνολο Κ.Α. 0324 Σύνολο Κ.Α. 032 309.966,00 284,76 344,00 344,00 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 0331.0000 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. Σύνολο Κ.Α. 0331 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 0332.0000 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 120.252,00 10.675,37 19.98 19.98 Σύνολο Κ.Α. 0332 120.252,00 10.675,37 19.98 19.98 Σύνολο Κ.Α. 033 120.252,00 10.675,37 19.98 19.98 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο. 0341.0000 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο. Σύνολο Κ.Α. 0341 Σελίδα 6 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων. Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 0342.0000 Τέλη χρήσεως υπονόμων. Σύνολο Κ.Α. 0342 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης. 0343.0000 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης. Σύνολο Κ.Α. 0343 Σύνολο Κ.Α. 034 Σύνολο Κ.Α. 03 3.306.918,00 1.567.629,44 2.932.951,00 2.932.951,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 0411.0000 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 15.00 5.135,00 4.622,00 4.622,00 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού. 0412.0000 Δικαίωμα ενταφιασμού. Σύνολο Κ.Α. 0411 15.00 5.135,00 4.622,00 4.622,00 20.00 10.45 13.77 13.77 Σύνολο Κ.Α. 0412 20.00 10.45 13.77 13.77 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής). 0413.0000 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής). 10.00 2.808,00 3.216,00 3.216,00 0414 Τέλος ανακομιδής. 0414.0000 Τέλος ανακομιδής. Σύνολο Κ.Α. 0413 10.00 2.808,00 3.216,00 3.216,00 10.00 3.128,00 3.57 3.57 Σύνολο Κ.Α. 0414 10.00 3.128,00 3.57 3.57 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 0415.0000 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 1.00 315,00 30 30 0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών. 0416.0000 Δικαιώματα ιεροπραξιών. Σύνολο Κ.Α. 0415 1.00 315,00 30 30 Σύνολο Κ.Α. 0416 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. Σελίδα 7 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0417.0000 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 042 Εσοδα από σφαγεία. Σύνολο Κ.Α. 0417 Σύνολο Κ.Α. 041 56.00 21.836,00 25.478,00 25.478,00 0421 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0421.0000 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0422 Λοιπά έσοδα σφαγείων. 0422.0000 Λοιπά έσοδα σφαγείων. Σύνολο Κ.Α. 0421 Σύνολο Κ.Α. 0422 0423 Έσοδα από ενοικίαση των δημοτικών σφαγείων. 0423.0000 Έσοδα από ενοικίαση των δημοτικών σφαγείων. Σύνολο Κ.Α. 0423 Σύνολο Κ.Α. 042 043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0431 Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης. 0431.0000 Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης. Σύνολο Κ.Α. 0431 0432 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ. 0432.0000 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ. Σύνολο Κ.Α. 0432 0433 Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0433.0000 Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 505,00 60 60 Σύνολο Κ.Α. 0433 505,00 60 60 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0434.0000 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. Σύνολο Κ.Α. 0434 Σύνολο Κ.Α. 043 505,00 60 60 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Σελίδα 8 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 0441.0000 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 1.100.00 59.966,51 310.00 310.00 Σύνολο Κ.Α. 0441 1.100.00 59.966,51 310.00 310.00 Σύνολο Κ.Α. 044 1.100.00 59.966,51 310.00 310.00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 0451.0000 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 2.45 4.215,96 3.07 3.07 Σύνολο Κ.Α. 0451 2.45 4.215,96 3.07 3.07 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97 0452.0000 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 27.75 22.864,69 42.778,00 42.778,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα Σύνολο Κ.Α. 0452 27.75 22.864,69 42.778,00 42.778,00 Σύνολο Κ.Α. 045 30.20 27.080,65 45.848,00 45.848,00 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 0461.0001 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρ.3, 1080/80) (οικοδομικά υλικά) 0461.0002 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα. 0461.0003 Τέλος από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων. (Άρθρο 3 Ν. 1080/80) 0461.0004 Τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων στις εμποροπανηγύρεις 0461.0005 Τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 0461.0006 Τέλος για την έκδοση επαγγελματικών & παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών 0461.0007 Τέλος για την θεώρηση παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών 0461.0008 Τέλος για την έκδοση & θεώρηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. 5.00 5.350,57 4.858,00 4.858,00 47.19 30.493,04 45.534,00 45.534,00 50.00 10.203,03 10.771,00 10.771,00 855,00 855,00 855,00 1.98 1.98 1.98 50 50 2 8 8 30 60 60 Σύνολο Κ.Α. 0461 102.19 49.201,64 65.178,00 65.178,00 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). Σελίδα 9 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0462.0000 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 140.698,00 107.245,39 107.246,00 107.246,00 Σύνολο Κ.Α. 0462 140.698,00 107.245,39 107.246,00 107.246,00 0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). 0463.0000 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). Σύνολο Κ.Α. 0463 0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90). 0464.0000 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90). 100.00 38.698,90 40.926,00 40.926,00 Σύνολο Κ.Α. 0464 100.00 38.698,90 40.926,00 40.926,00 0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93). 0465.0000 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93). 98.299,00 28.520,15 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 0465 98.299,00 28.520,15 10.00 10.00 0466 Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν. 995/79). 0466.0000 Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν. 995/79). Σύνολο Κ.Α. 0466 0467 Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν. 1828/89). 0467.0000 Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν. 1828/89). Σύνολο Κ.Α. 0467 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0468.0000 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 30.00 41.898,58 96.32 96.32 Σύνολο Κ.Α. 0468 30.00 41.898,58 96.32 96.32 0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 0469.0000 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 0469.0001 Έσοδο από κατανομή Τέλους, άρθρου 5, παρ.1 του Ν.2364/1995 (Δ.ΕΠ.Α. ΑΕ) 10.00 Σύνολο Κ.Α. 0469 10.00 Σύνολο Κ.Α. 046 481.187,00 265.564,66 319.67 319.67 047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο (25 Ν. 1828/89). Σελίδα 10 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 0471.0000 Λοιπά δυνητικά τέλη 0471.0001 Τέλος για την τέλεση Πολιτικού Γάμου. 0471.0002 Τέλη δικτύων τηλεπικοινωνιών 3.53 3.64 5.04 6.44 6.44 100.00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο Κ.Α. 0471 107.17 5.04 6.44 6.44 Σύνολο Κ.Α. 047 107.17 5.04 6.44 6.44 Σύνολο Κ.Α. 04 1.774.557,00 379.992,82 708.036,00 708.036,00 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). 0511.0000 Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). Σύνολο Κ.Α. 0511 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 0512.0000 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 79.592,00 42.031,00 42.031,00 42.031,00 Σύνολο Κ.Α. 0512 79.592,00 42.031,00 42.031,00 42.031,00 0513 Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94). 0513.0000 Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94). 0514 Λοιποί φόροι. 0514.0000 Λοιποί φόροι. Σύνολο Κ.Α. 0513 76 052 Εισφορές Σύνολο Κ.Α. 0514 76 Σύνολο Κ.Α. 051 80.352,00 42.031,00 42.031,00 42.031,00 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθ 0521.0000 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97). 1.500.00 419.870,49 240.00 240.00 Σύνολο Κ.Α. 0521 1.500.00 419.870,49 240.00 240.00 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) Σελίδα 11 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0522.0000 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν. 1337/83). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 300.00 21.438,74 6.59 6.59 Σύνολο Κ.Α. 0522 300.00 21.438,74 6.59 6.59 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983) 0523.0000 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83). Σύνολο Κ.Α. 0523 0524 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012) 0524.0000 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδόων (αρ.34 του ν.4067/2012) Σύνολο Κ.Α. 0524 0525 Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρου 19 του ν.3054/2002) 0525.0001 Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (αρ.19 του ν.3054/2002) Σύνολο Κ.Α. 0525 0526 Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 0526.0001 Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (αρ.9 & 10της ΚΥΑ16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β)) Σύνολο Κ.Α. 0526 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 0527.0001 Τραφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρ. 9 &10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β) 120.00 90.11 110.668,00 110.668,00 0529 Λοιπές εισφορές 0529.0001 Λοιπές εισφορές. Σύνολο Κ.Α. 0527 120.00 90.11 110.668,00 110.668,00 Σύνολο Κ.Α. 0529 Σύνολο Κ.Α. 052 1.920.00 531.419,23 357.258,00 357.258,00 053 Δυνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 0531 Λοιπές δυνητικές εισφορές 0531.0000 Λοιπές δυνητικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 0531 Σύνολο Κ.Α. 053 Σύνολο Κ.Α. 05 2.000.352,00 573.450,23 399.289,00 399.289,00 Σελίδα 12 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0611.0000 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0611.0001 Εσοδο για την εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου αρθρο 25 0611.0002 Εσοδο από τακτική επιχορήγηση μηνός Δεκεμβρίου 2012. 10.671.623,00 7.685.977,23 8.027.00 8.027.00 589.676,65 589.676,65 Σύνολο Κ.Α. 0611 10.671.623,00 7.685.977,23 8.616.676,65 8.616.676,65 0612 ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν. 2880/2001). 0612.0000 ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν. 2880/2001). Σύνολο Κ.Α. 0612 0613 ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν. 2880/2001). 0613.0000 ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν. 2880/2001). Σύνολο Κ.Α. 0613 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 0614.0000 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 925.586,00 370.234,18 557.00 557.00 Σύνολο Κ.Α. 0614 925.586,00 370.234,18 557.00 557.00 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 0615.0000 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 59.04 14.344,00 25.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 0615 59.04 14.344,00 25.00 25.00 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ). 0619.0000 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ). 0619.0001 Αρ. 27 του ν.3756/2009 "περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α' βαθμού" 1.111.612,00 919.629,38 321.229,83 321.229,83 Σελίδα 13 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0619.0002 Έσοδο για την κάλυψη δαπανών για μισθώματα Σχολικών Μονάδων Ν.3852/2010. 0619.0003 Έσοδο για κάλυψη δαπανών σίτισης των Μουσικών Σχολείων. (Ν.3852/2010, παρ. 4 εδ.18 του αρθρ.94). 0619.0004 Έσοδο για την μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2011-2012. 0619.0005 Έσοδα για την κάλυψη δαπανών για καταβολή μισθωμάτων των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στους Δήμους σύμφωνα με το ν.3852/2010. Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 40.00 12.026,00 25.00 25.00 100.00 100.00 100.00 1.500.00 51.00 29.432,59 49.00 49.00 Σύνολο Κ.Α. 0619 2.802.612,00 961.087,97 495.229,83 495.229,83 Σύνολο Κ.Α. 061 14.458.861,00 9.031.643,38 9.693.906,48 9.693.906,48 062 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 0621 Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 0621.0000 Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 0621.0001 Κάλυψη δαπάνης των Προνοιακών Επιδομάτων του διμήνου Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2012. 13.760.729,00 8.568.495,88 9.077.00 9.077.00 1.380.031,06 1.380.031,06 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0621 13.760.729,00 8.568.495,88 10.457.031,06 10.457.031,06 Σύνολο Κ.Α. 062 13.760.729,00 8.568.495,88 10.457.031,06 10.457.031,06 Σύνολο Κ.Α. 06 28.219.59 17.600.139,26 20.150.937,54 20.150.937,54 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0711 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93). 0711.0000 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93). Σύνολο Κ.Α. 0711 0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93). 0712.0000 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93). Σύνολο Κ.Α. 0712 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ). Σελίδα 14 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 0713.0000 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 25.00 17.765,00 20.355,00 20.355,00 Σύνολο Κ.Α. 0713 25.00 17.765,00 20.355,00 20.355,00 0714 Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/62). 0714.0000 Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/62). 0714.0001 Έσοδα από υλοτόμηση δασών του Δήμου 1.837,00 1.837,00 1.663,16 10.284,70 10.285,00 10.285,00 Σύνολο Κ.Α. 0714 1.663,16 10.284,70 12.122,00 12.122,00 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 0715.0000 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 10 Σύνολο Κ.Α. 0715 10 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 0716.0000 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 30.00 8.37 8.37 8.37 Σύνολο Κ.Α. 0716 30.00 8.37 8.37 8.37 0717 Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98). 0717.0000 Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98). 10 Σύνολο Κ.Α. 0717 10 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 0718.0000 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 0718.0001 Παράβολο για έκδοση αδείας μουσικών οργάνων. 0718.0002 Έσοδο από τον ειδικό λογαριασμό ΚΕΔΕ του άρθ.5 παρ.1 του Ν. 2365/95 (ειδικό τέλος των ΔΕΠΑ) 5.00 10.00 5.325,00 6.075,00 6.075,00 11.731,28 11.731,28 Σύνολο Κ.Α. 0718 15.00 5.325,00 17.806,28 17.806,28 0719 Παράβολο για την κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας. 0719.0000 Παράβολο για την κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας. 2.00 1.70 1.70 1.70 Σύνολο Κ.Α. 0719 2.00 1.70 1.70 1.70 Σελίδα 15 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο Κ.Α. 071 73.863,16 43.444,70 60.353,28 60.353,28 Σύνολο Κ.Α. 07 73.863,16 43.444,70 60.353,28 60.353,28 Σύνολο Κ.Α. 0 36.683.330,16 20.878.788,64 25.005.247,82 25.005.247,82 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1111 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ). 1111.0000 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ). Σύνολο Κ.Α. 1111 1112 Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας(άρθρο 2 Ν. 2336/95). 1112.0000 Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας(άρθρο 2 Ν. 2336/95). Σύνολο Κ.Α. 1112 1113 Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτρ 1113.0000 Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 Ν.Δ. 22171974). 1113.0001 Έσοδο από την απαλλοτρίωση εκτάσεων λόγω του αυτοκινητόδρομου Ε65 225.083,19 225.083,19 Σύνολο Κ.Α. 1113 225.083,19 225.083,19 1114 Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα 215-220 ΚΒΠΝ). 1114.0000 Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα 215-220 ΚΒΠΝ). Σύνολο Κ.Α. 1114 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84). 1115.0000 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84). 100.00 18.177,30 18.178,00 18.178,00 Σύνολο Κ.Α. 1115 100.00 18.177,30 18.178,00 18.178,00 1116 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) 1116.0000 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) Σύνολο Κ.Α. 1116 Σελίδα 16 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο Κ.Α. 111 100.00 18.177,30 243.261,19 243.261,19 1121 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001). 1121.0000 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001). Σύνολο Κ.Α. 1121 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ). 1122.0000 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ). Σύνολο Κ.Α. 1122 Σύνολο Κ.Α. 112 Σύνολο Κ.Α. 11 100.00 18.177,30 243.261,19 243.261,19 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους 1211.0000 Από εθνικούς πόρους 1211.0001 Επιχορήγηση ΟΤΑ προς κάλυψη Μισθοδοσίας υπαλλήλων ΚΕΠ. 1211.0002 Επιχορήγηση ΟΤΑ προς κάλυψη Μισθοδοσίας υπαλλήλων Μερικής Απασχόλησης. 1211.0003 Επιχορήγηση ΟΤΑ για το ΚΕΦΟ του Δήμου προς αποζημίωση των υπαγομένων στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 56 του Ν.3518/06. 1211.0004 Έσοδο για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων 1211.0005 Αποζημίωση υπαλλήλωνγια τη συμμετοχή τουςστις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012. 1211.0006 Εκλογική αποζημίωση στους υπαλλήλους που συμμετείχαν στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 (159*126,00=20.034,00 ). 296.00 58.676,33 165.00 165.00 22.63 22.63 15.533,98 15.534,40 20.034,00 20.034,00 20.034,00 Σύνολο Κ.Α. 1211 354.197,98 96.840,73 185.034,00 185.034,00 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 1212.0000 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Σελίδα 17 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας Σύνολο Κ.Α. 1212 1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.0000 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213.0001 Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2012 (ΣΑΕ 055). 46.50 28.240,01 28.240,01 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214.0000 Λοιπές επιχορηγήσεις Σύνολο Κ.Α. 1213 46.50 28.240,01 28.240,01 1214.0001 Έσοδα για το Πρ/μα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΚΕΔΚΕ)- ΔΗΜ.ΕΝ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1214.0002 Έσοδα για το Πρ/μα ΣΥΝΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ)- ΔΗΜ.ΕΝ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. 1214.0003 Έσοδα για το Πρ/μα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ της Δημ. Ενότητας Ιτάμου. 1214.0004 Έσοδα του επιχειρησιακού πρ/τος Συγκοινωνίας Δημ.Ενότητας Κάμπου. 1214.0005 Επιχορήγηση από την ΤΕΔΚ για εξόφληση οφειλών του Δήμου. 1214.0006 Έκτακτη επιχορήγηαη για την καταβολή βοηθημάτων ένδειας και την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο υλοποίησης πρ/των κοινωνικής προστασίας του Ν.Δ. 57/1973. 105.127,00 105.127,00 105.127,00 29.206,00 29.206,00 29.206,00 60.288,00 60.288,00 60.288,00 21.429,00 21.429,00 21.429,00 100.427,00 100.426,40 Σύνολο Κ.Α. 1214 316.477,00 100.426,40 216.05 216.05 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 1215.0000 Επιχορήγηση για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. 4.541.375,07 4.541.375,07 Σύνολο Κ.Α. 1215 4.541.375,07 4.541.375,07 Σύνολο Κ.Α. 121 717.174,98 197.267,13 4.970.699,08 4.970.699,08 Σύνολο Κ.Α. 12 717.174,98 197.267,13 4.970.699,08 4.970.699,08 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 1311.0000 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ 2013) 1.394.733,00 1.439.32 1.439.32 Σελίδα 18 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1311.0001 ΈΣΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 4Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ 2011 Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 695.302,00 695.302,00 Σύνολο Κ.Α. 1311 2.090.035,00 695.302,00 1.439.32 1.439.32 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1312.0000 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1312.0001 ΈΣΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΈΤΟΥΣ 2011 97.06 141.34 141.34 80.33 80.33 Σύνολο Κ.Α. 1312 177.39 80.33 141.34 141.34 1313 Επιχορηγήσεις του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97). 1313.0000 Επιχορηγήσεις του Ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97). Σύνολο Κ.Α. 1313 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) 1314.0000 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) 1314.0001 Έσοδο από πρ."θησεασ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή κεντρικών πεζοδρόμων" 1314.0002 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για τη αποπληρωμή του έργου: "Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Καρδίτσας" 1314.0003 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή πεζοδρομίων και ανάδειξη αστικού πρασίνου στην πόλη της Καρδίτσας" 1314.0004 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου:"κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων στα δημοτικά διαμερίσματα" 1314.0005 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης στο Δήμο" 1314.0006 Έσοδο από το πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών" 352.655,42 99.00 112.970,35 112.970,35 2.188,99 62.016,81 62.016,81 62.016,81 197.322,47 56.177,93 54.175,35 54.175,35 Σελίδα 19 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1314.0007 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή αγροτικού ιατρείου στο Δ.Δ. Μέλισσας" 1314.0008 Έσοδο από πρ."θησεασ" για την αποπληρωμή του έργου: "Αποχετεύσεις- αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Μυρίνης" 1314.0009 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Επέκταση- αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στα Τ.Δ. του Δήμου Μητρόπολης". 1314.0010 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Αναπλάσεις στα Τ.Δ. του Δήμου" 1314.0011 Έσοδο από πρ."θησεασ" για την αποπληρωμή του έργου: "Αποχετεύσεις ομβρίων στα Τ.Δ. του Δήμου Μητρόπολης- Γ' ΦΑΣΗ)". 1314.0012 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Οδοποιΐα Γ' φάση στα Τ.Δ. του Δήμου Μητρόπολης" 1314.0013 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Εργασίες οδοποιΐας και ασφαλτόστρωσης Δήμου Καρδίτσας" 1314.0014 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Αγωγοί ομβρίων Δημοτικών Διαμερισμάτων" 1314.0015 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Βελτίωση οδικού δικτύου Καροπλεσίου" 1314.0016 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων- Διαμόρφωση εισόδων τοπικών διαμερισμάτων" 1314.0017 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Κατασκευή βάθρων γέφυρας στον ποταμό Ταυρωπό" 1314.0018 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Ύδρευση Δήμου Καλλιφωνίου" Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 6.895,00 6.895,00 21.552,36 24.920,81 24.920,81 19.840,64 19.585,87 1.818,93 11.423,34 11.423,34 254.201,68 183.025,22 32.60 32.60 2.21 2.21 2.21 2.21 64.392,69 59.405,47 4.987,22 4.987,22 20.135,35 18.987,76 Σελίδα 20 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1314.0019 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Οδική σύνδεση Τ.Δ. Ζαϊμίου, Δ. Καλλιφωνίου με το Τ.Δ. Πτελοπούλας, Δ. Κάμπου". 1314.0020 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Καλλιφωνίου" 1314.0021 Έσοδο από πρ. "ΘΗΣΕΑΣ" για την αποπληρωμή του έργου: "Βιολογικός καθαρισμός Σαρανταπόρου Νεράιδας". Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 8.881,16 8.881,14 66.814,34 66.814,34 5.097,25 5.097,25 27.352,98 27.352,98 1319 Λοιπά ειδικά Προγράμματα 1319.0000 Λοιπά ειδικά Προγράμματα Σύνολο Κ.Α. 1314 1.296.551,06 370.557,51 305.154,11 305.154,11 1319.0001 Έσοδο από Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ" 2007-2013 για την εκτέλεση του έργου: "Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Καρδίτσας" 1319.0002 Έσοδο από ΥΠΕΧΩΔΕ- ΕΤΕΡΠΣ για την αποπληρωμή του έργου: "Τοπογραφικήκτηματογραφική αποτύπωση των περιοχών επέκτασης των υπό πολεοδόμηση περιοχών τριών οικιστικών θυλάκων ευρισκομένων εντός του ισχύο 1319.0003 Έσοδο από ΠΕΠ Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου: "Εκπόνηση μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ιτάμου " 1319.0004 Έσοδο από Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ" 2007-2013 για την εκτέλεση του έργου: "Περιβαλλοντική αναβάθμιση και προσβασιμότητα του αστικού χώρου του Δήμου Καρδίτσας" 1319.0005 Έσοδο από Ε.Π. "ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ" 2007-2013 για την εκτέλεση του έργου: "Μελέτη Γ.Π.Σ. διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας" 1319.0006 Έσοδο από Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης για το έργο: "Συλλογή, ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Πολιτιστικού υλικού και Τουριστικού Προϊόντος της Καρδίτσας" 12.00 11.062,41 19.361,90 865.769,74 280.60 382.569,74 382.569,74 197.00 166.671,64 166.671,64 Σελίδα 21 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1319.0007 Έσοδο από το Πρ/μα "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" για τη Λειτουργ. ενοποίηση υφιστάμενων πληρ.συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) & δεδομένων του Δ. Καρδίτσας 1319.0008 Έσοδο από Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013" για την εκτέλεση του έργου: "Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κάμπου Ν. Καρδίτσας" 1319.0009 Έσοδο από Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013" για την εκτέλεση του έργου: "Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μητρόπολης Ν. Καρδίτσας" 1319.0010 Εσοδα απο ΣΑΕ 055 π.κ.2055002 για εκτέλεση εργασςιων βελτιωσης της υποδομής των χώρων διαμονής των τσιγγάνων σε ΟΤΑ της χώρας 1319.0011 Εσοδα απο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 Υπο έργο Ι Συντήρηση, προστασία, προβολή συλλογής Γιολδάση 1319.0012 Εσοδα απο ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 Υποέργο ΙΙ Συντήρηση, προστασία, προβολή συλλογής Γιολδάση (Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού) 1319.0013 Έσοδο από το Ε.Π. Θεσσαλίας 2007-2013 για: "Προμήθεια εξοπλισμού ΤΕ 2ου Γυμνασίου, ΤΕ 4ου Γυμνασίου, ΤΕ 7ου Γυμνασίου, ΤΕ 4ου ΓΕΛ, Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας, Ειδικού Νηπιαγωγείου Καρδίτσας, 1319.0014 Εσοδα από το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Δήμου Καρδίτσας 1319.0015 Έσοδο από Ε.Π. Θεσσαλίας 2007-2013 για το έργο: "Ενοποίηση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Δημόσιου Χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας" 1319.0016 Έσοδο για το έργο: "Διαμόρφωση πάρκου αναψυχής Τ.Κ. Καλλιφωνίου του Δήμου Καρδίτσας" (Π.Α.Α. 2007-2013) Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 177.80 161.308,13 161.308,13 93.80 93.80 93.80 159.652,16 139.492,07 139.492,07 490.00 150.00 150.00 400.00 544.472,84 544.472,84 117.00 117.00 117.00 Σελίδα 22 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1319.0017 Έσοδα από (ΕΣΠΑ) Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 για την εκτέλεση του έργου: "Ανάπτυξη βασικών δικτύων στον οικισμό Μαύρικα Καρδίτσας (οδοποιΐα-ηλεκτροφωτισμός)". 1319.0018 Έσοδο από το Πράσινο Ταμείο (ΥΠΕΚΑ) για την εκτέλεση της προμήθειας: "Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Καρδίτσας" 1319.0019 Έσοδο για την υλοποίηση του Πρ/τος ΤΟΠΕΚΟ- Ένταξη της πράξης «Ευκαιρίες απασχόλησης για όλους τους πολίτες» στο Επιχειρησιακό Πρ/μα ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013. 1319.0020 Εσοδο για την υλοποίησητηε τεχνικής βοήθειας του Δήμου Καρδίτσας(Ε.Π. τεχνική υποστήριξη εφαρμογής 2007-2013). Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 427.015,00 200.00 200.00 231.024,75 225.987,90 225.987,90 2.00 2.00 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 1319 3.310.423,55 291.662,41 2.353.302,32 2.353.302,32 Σύνολο Κ.Α. 131 6.874.399,61 1.437.851,92 4.239.116,43 4.239.116,43 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1321.0000 Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα Σύνολο Κ.Α. 1321 1322 Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς 1322.0000 Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς Σύνολο Κ.Α. 1322 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 1323.0000 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. Σύνολο Κ.Α. 1323 1324 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς 1324.0000 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς Σελίδα 23 από 43
ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ 1324.0001 Έσοδο από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Γ.Γ.Α.) για την αποπληρωμή του έργου: "Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας- Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων" Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα υπό Ελεγκτή Νομιμότητας 1.524.917,47 865.876,47 865.876,47 Σύνολο Κ.Α. 1324 1.524.917,47 865.876,47 865.876,47 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 1325.0000 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα Σύνολο Κ.Α. 1325 1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1326.0000 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Σύνολο Κ.Α. 1326 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.0000 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327.0001 Έσοδο από Υπ.Εσωτερικών για την αντιμετώπιση θεομηνιών & την εκτέλεση των σχετικών έργων. 1327.0002 Εσοδο για την εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου.άρθρο 25 του ν.1828/89. 119.631,64 26.323,88 78.384,24 78.384,24 Σύνολο Κ.Α. 1327 119.631,64 26.323,88 78.384,24 78.384,24 Σύνολο Κ.Α. 132 1.644.549,11 26.323,88 944.260,71 944.260,71 Σύνολο Κ.Α. 13 8.518.948,72 1.464.175,80 5.183.377,14 5.183.377,14 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών. 1411.0000 Προϊόν δωρεών. 142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α. 1411 Σύνολο Κ.Α. 141 1421 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 1421.0000 Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α. 1421 Σελίδα 24 από 43