ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Προϋπολογισμ ού 2018 /1 Διαφορά /2 Προϋπολογισμού 2018 /3 ΜΠΔΣ 2018-2021 /4 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1+2) 48.051 45.130 45.288-158 54.161 52.142 55.281 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ) 44.761 43.748 43.243 506 49.982 48.715 51.664 α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων /5 47.360 47.318 46.856 462 53.140 52.750 53.381 β. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /6 82 1.272 1.276-3 106 1.542 1.607 γ. Επιστροφές φόρων 2.681 4.842 4.889-48 3.263 5.577 3.324 2. Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 3.290 1.382 2.046-664 4.178 3.427 3.617 Εισροές από την Ε.Ε. 3.074 1.146 1.809-663 3.861 3.177 3.437 Ίδια έσοδα 216 236 237 0 317 250 180 II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 47.698 45.905 47.635-1.731 56.970 57.265 56.594 1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β) 44.222 42.847 43.759-913 50.683 50.515 49.844 α. Πρωτογενείς δαπάνες 38.818 37.426 38.338-912 45.095 44.514 44.194 εκ των οποίων: Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 169 191 244-53 584 475 475 Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων 1.552 697 702-5 1.651 890 995 i. σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (ακαθάριστη βάση) /7 1.521 672 673-1 1.619 855 855 ii. σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 31 25 29-4 32 35 140 Δαπάνες αναλήψεων χρέους φορέων Γενικής Κυβέρνησης 553 192 192 0 553 193 193 Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους 61 55 63-8 65 75 75 Επιστροφές δαπανών δημόσιου χρέους 11 0 0 0 11 0 0 β. Τόκοι (καθαρή βάση) 5.404 5.421 5.421 0 5.588 6.000 5.650 2. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 3.476 3.058 3.876-818 6.288 6.750 6.750 Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 449 506 496 10 833 1.000 1.000 Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 3.028 2.552 3.380-828 5.454 5.750 5.750 ΙΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (I-II+II1β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 5.757 4.647 3.074 1.572 2.778 877 4.337 IV. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (I-II) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 353-774 -2.347 1.573-2.810-5.123-1.313 ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β. Στοιχεία προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης /8 α. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών 651 630 1.026 β. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση 2.729 721 2.824 γ. Εξόφληση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης από την ειδική πίστωση 0 545 0 V. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού με την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (ΙΙΙ -α -β -γ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 2.377 2.750-1.073 VI. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού με την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (IV -α -β -γ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) -3.027-2.670-6.660 1/ Στόχοι του Προϋπολογισμού 2018, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2018. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 4/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2018-2021, χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 5/ Για λόγους συγκρισιμότητας οι στήλες του έτους περιλαμβάνουν στην γραμμή "Έσοδα προ επιστροφών φόρων" τα έσοδα τόκων από καταπτώσεις εγγυήσεων. 6/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνονται μόνο τα ποσά εκείνα τα οποία συνιστούν μη χρηματοοικονομική συναλλαγή. 7/ Για λόγους συγκρισιμότητας τα μεγέθη σε όλες τις στήλες παρουσιάζονται σε ακαθάριστη βάση. 8/ Τα στοιχεία του πίνακα 1Β είναι δημοσιονομικά ουδέτερα σε όρους Γενικής Κυβέρνησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΠΔΣ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) /1 Προϋπολογισμού 2018-2021 2018 /2 (1) (2) (3) (4) (5) VI. Ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (από πίνακα 1β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) /2-3.027-2.670-6.660-5.123-1.313 VII. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 1.583 2.129 1.583 2.169 639 Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών 0 0 0 0 0 Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού 1.119 2.081 1.119 2.121 92 Έσοδα αποκρατικοποιήσεων από πώληση μετοχών 465 48 465 48 547 VIII. Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ. δαπάνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο έλλειμμα 5 312 25 350 112 Συμμετοχή στο κεφάλαιο του ΕΤΧΣ 0 0 0 0 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 0 0 0 0 0 Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 0 0 0 0 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Λοιπών Διεθνών Οργανισμών 1 307 11 338 100 5 5 14 12 12 Συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού (VIII-VI-VII) /2 /3 1.449 853 5.102 3.304 786 ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β. Συμπληρωματικά Στοιχεία: Εισπράξεις δημοσίου χρέους μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού 13.191 65.014 13.744 74.950 18.245 Εισπράξεις δημοσίου χρέους βραχυπρόθεσμου δανεισμού 483.321 499.737 532.683 550.954 547.405 Αναλήψεις χρεών φορέων γενικής κυβέρνησης 553 192 553 193 0 Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού /4 10.053 64.097 10.588 80.000 9.920 Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού 483.299 496.534 531.311 541.100 550.000 1/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 2/ Οι ετήσιες εκτιμήσεις του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2018 δεν περιλαμβάνουν την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 3/ Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες καλύπτονται μερικώς από τον κρατικό δανεισμό και μερικώς από τα ταμειακά του διαθέσιμα. Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης, γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της. 4/ Από το έτος τα χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού παρουσιάζονται σε ακαθάριστη βάση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Προϋπολογισ μού 2018 /1 Διαφορά /2 Προϋπολογισμ ού 2018 /3 ΜΠΔΣ 2018-2021 /4 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισμού (1+2) 48.051 45.130 45.288-158 54.161 52.142 55.281 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προύπολογισμού (A+B+Γ-Δ) 44.761 43.748 43.243 506 49.982 48.715 51.664 Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 46.593 46.624 46.185 439 52.336 52.055 52.730 I. Άμεσοι φόροι 19.605 18.444 18.248 197 21.839 20.288 21.525 1. Φόρος εισοδήματος 12.119 11.685 11.640 45 13.379 12.897 14.037 Φυσικών προσώπων 7.524 7.629 7.623 6 8.171 8.269 9.265 Νομικών προσώπων 3.508 2.988 2.960 28 3.969 3.433 3.522 Ειδικών κατηγοριών 1.086 1.069 1.057 11 1.239 1.195 1.250 2. Φόροι στην περιουσία 3.145 2.809 2.771 38 3.604 3.200 3.317 3. Αμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 1.581 1.786 1.715 72 1.765 1.821 1.643 4. Λοιποί άμεσοι φόροι 2.760 2.164 2.122 41 3.091 2.370 2.528 II. Έμμεσοι φόροι 22.550 23.926 23.743 184 25.680 26.917 26.718 1. Φόροι συναλλαγών 14.291 15.193 15.115 78 15.540 16.354 16.093 Φ.Π.Α. 13.825 14.656 14.590 66 15.010 15.767 15.545 πετρελαιοειδών 1.435 1.672 1.646 26 1.649 1.836 1.836 καπνού 645 537 544-7 711 602 676 λοιπών 11.744 12.447 12.400 47 12.650 13.329 13.033 Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους 466 537 525 12 530 587 548 Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 197 233 228 5 232 261 240 Χαρτόσημο 266 302 294 8 294 322 304 2. Φόροι κατανάλωσης 7.215 7.470 7.406 64 9.033 9.267 9.536 Φόρος ασφαλίστρων 329 330 329 1 408 408 408 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 161 226 223 3 180 243 182 Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων 3.633 3.954 3.925 29 4.093 4.402 4.402 Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) 2.711 2.469 2.492-23 2.964 2.726 3.046 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 111 162 143 19 1.114 1.168 1.152 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 270 329 294 35 275 320 346 3. Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 720 923 879 44 753 922 718 4. Λοιποί έμμεσοι 325 340 343-3 354 374 371 Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II) 42.155 42.371 41.990 380 47.519 47.205 48.243 III. Απολήψεις από Ε.Ε. 387 271 269 2 415 510 508 IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα 4.051 3.982 3.925 57 4.402 4.340 3.979 Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV) 4.438 4.253 4.195 59 4.816 4.850 4.487 B. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 768 694 671 22 804 694 651 Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 274 294 274 21 304 297 273 Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της ΙΙ. χρηματοπιστωτικής κρίσης 87 14 12 2 96 12 0 III. Έσοδα ΝΑΤΟ 33 41 41 0 30 41 33 Μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα IV. χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) 375 345 345 0 375 345 345 Γ. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /5 82 1.272 1.276-3 106 1.542 1.607 Σύνολο εσόδων προ μείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ) 47.442 48.590 48.132 458 53.246 54.292 54.988 Δ. Επιστροφές εσόδων 2.681 4.842 4.889-48 3.263 5.577 3.324 2. Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (A+B) 3.290 1.382 2.046-664 4.178 3.427 3.617 A. Εισροές από την Ε.Ε. 3.074 1.146 1.809-663 3.861 3.177 3.437 B. Ίδια έσοδα 216 236 237 0 317 250 180 Συμπληρωματικά στοιχεία: Έσοδα από τόκους δημοσίου χρέους 494 489 498 0 0 Έσοδα από επιστροφές δαπανών δημοσίου χρέους 11 0 11 0 0 1/ Στόχοι του Προϋπολογισμού 2018, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2018. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018. 4/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2018-2021. 5/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνονται μόνο τα ποσά εκείνα τα οποία συνιστούν μη χρηματοοικονομική συναλλαγή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Προϋπολογισμού 2018 /1 ΜΠΔΣ 2018-Ποσοστό 2021 /2 εκτέλεσης (%) (1) (2) (3) (4) (5=2/3) Συνολικές Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 47.698 45.905 57.265 56.594 80,2% 1. Συνολικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (I+II) 44.222 42.847 50.515 49.844 84,8% I. Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η+Θ+Ι-IA) 38.818 37.426 44.514 44.194 84,1% Α. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3) 16.536 11.095 12.217 12.366 90,8% 1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης 14.806 9.367 10.309 10.422 90,9% Μισθοί /3 8.305 8.354 9.161 9.276 91,2% Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων 136 96 101 108 94,7% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 324 301 312 313 96,3% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ /3 0 266 330 328 80,8% Συντάξεις 5.790 110 121 124 91,0% Λοιπές παροχές 251 240 284 273 84,5% 2. Αποδοχές προσωπικού Νοσοκομείων 1.730 1.727 1.906 1.917 90,6% Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων /3 1.729 1.726 1.904 1.915 90,6% Εφημερίες ιατρών 1 1 2 2 67,9% Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 0 0 0 0 3. Νέες προσλήψεις 0 0 2 27 0,0% Β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία (4+5+6α+6β+7) 12.627 17.996 21.037 20.268 85,5% 4. Δαπάνες περίθαλψης 47 51 58 58 88,6% 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 10.175 15.171 16.572 16.372 91,5% Επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ για συντάξεις πλην δημοσίου 0 8.500 9.141 8.897 93,0% Επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ για συντάξεις ασφαλισμένων δημοσίου 0 4.763 4.700 5.261 101,3% Ο.Γ.Α. 3.133 142 226 230 62,8% Ι.Κ.Α. 2.500 0 0 0 Ε.Ο.Π.Υ.Υ 437 314 314 326 100,0% Ν.Α.Τ. 780 5 5 5 90,0% Ο.Α.Ε.Ε 865 0 0 0 ΤΑΠ-ΟΤΕ 495 0 0 0 Ο.Α.Ε.Δ. 420 315 505 505 62,4% Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ 532 521 579 579 90,0% ΕΚΑΣ 691 297 324 320 91,8% Κοινωνική χρηματοδότηση 320 0 0 0 Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 2 0 3 3 0,0% Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης /5 0 315 776 247 40,6% 6α. Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ 1.164 1.293 1.301 1.301 99,4% 6β. Εφημερίες ιατρών και υπερωρίες νοσηλευτικού προσωπικού 321 331 332 322 99,7% 7. Koινωνική προστασία 920 1.151 2.775 2.216 41,5% Επιδόματα πολυτέκνων 500 522 650 650 80,3% Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 0 0 505 505 0,0% Επίδομα θέρμανσης 106 111 112 105 99,6% Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις /5 114 20 94 96 20,8% Κοινωνικό μέρισμα 0 0 720 0 0,0% Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 200 13 13 13 100,0% Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 0 485 651 747 74,4% Συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας 0 0 30 100 0,0% Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10) 4.294 4.414 6.173 5.704 71,5% 8. Επιχορηγήσεις φορέων 1.171 1.205 1.450 1.310 83,0% Συγκοινωνιακοί Φορείς 216 273 327 255 83,5% Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ 35 18 22 37 83,3% Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς 920 914 1.102 1.019 82,9% 9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή 1.071 1.085 2.350 1.992 46,2% 10. Αντικριζόμενες δαπάνες 2.053 2.124 2.373 2.402 89,5% Αποδόσεις στην ΕΕ 1.675 1.695 1.861 1.890 91,1% Επιδοτήσεις γεωργίας 378 430 512 512 83,9% Δ. Αποδιδόμενοι πόροι 3.036 2.785 3.108 3.119 89,6% Ε. Αποθεματικό 0 0 346 1.000 0,0% ΣΤ. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας (ταμειακή βάση) 169 191 475 475 40,4% Ζ. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 31 25 35 140 72,1% Η. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (ακαθάριστη βάση)/4 1.521 672 855 855 78,6% Θ. Δαπάνες αναλήψεων χρέους φορέων Γενικής Κυβέρνησης 553 192 193 193 99,6% Ι. Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους 61 55 75 75 73,5% ΙΑ. Επιστροφές δαπανών δημόσιου χρέους 11 0 0 0 ΙΙ. Τόκοι (καθαρή βάση) 5.404 5.421 6.000 5.650 90,3% 2. Συνολικές Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 3.476 3.058 6.750 6.750 45,3% Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 449 506 1.000 1.000 50,6% Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 3.028 2.552 5.750 5.750 44,4% 1/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018. 2/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2018-2021. 3/ Στην γραμμή "Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ" περιλαμβάνονται μόνο οι εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12. στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που στις 31-12- υπάγονταν σε άλλα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά καθεστώτα, περιλαμβάνονται στην γραμμή "Μισθοί" και "Μισθοί προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων ". 4/ Για λόγους συγκρισιμότητας τα μεγέθη σε όλες τις στήλες παρουσιάζονται σε ακαθάριστη βάση. 5/ Για το έτος η γραμμή "Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης" περιλαμβάνει δαπάνη επιστροφής κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης, (άρθρο 2 του ν.4501/ (ΦΕΚ Α' 178)) ύψους 315 εκατ. ευρώ τα οποία είχαν αρχικά προβλεφθεί στην γραμμή "Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις".