ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ιαν. -2011 Ιαν- 2011 σε εκατ. (τροποποιηµένη ταµειακή βάση) Πραγµ. Πραγµ. Στόχοι 1/ ιαφορά Πραγµ. 2/ Εκτιµήσεις /3 Στόχοι 1/ (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) I. Καθαρά Εσοδα Κρατικού Προϋπ/σµού (1+2) 5.122 4.872 4.795 77 53.860 56.159 56.159 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισµού (Α+Β-Γ) 5.090 4.827 4.756 70 50.091 51.409 51.409 Α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων 5.493 4.990 5.111-122 54.217 54.949 54.949 Β. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωµάτων του ηµοσίου 0 0 0 0 1.157 270 270 Γ. Επιστροφές φόρων 404 163 355-192 5.283 3.810 3.810 2. Έσοδα Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων 32 45 39 7 3.770 4.750 4.750 II. απάνες Κρατικού Προϋπολογισµού (1+2) 4.967 5.362 5.439-77 76.743 70.298 70.298 1. απάνες τακτικού προϋπολογισµού (Α+Β+Γ+ +Ε) 4.857 5.313 5.389-76 70.135 62.998 62.998 Α. Πρωτογενείς δαπάνες 4.253 4.663 4.700-37 51.548 47.685 47.685 Β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυµάτων για εξόφληση µέρους παλαιών οφειλών τους 0 180 200-20 435 400 400 Γ. Εξοπλιστικά προγράµµατα (σε ταµειακή βάση) 0 0 10-10 359 700 700. Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων 11 13 22-9 1.445 1.163 1.163 Ε. Τόκοι (καθαρή βάση) 593 457 457 0 16.348 13.050 13.050 2. απάνες Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων 111 49 50-1 6.608 7.300 7.300 Πρωτογενές αποτέλεσµα κρατικού προϋπολογισµού (I-II+E) (+πλεόνασµα, - έλλειµµα) 747-33 -187 154-6.534-1.089-1.089 Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισµού (I-II) 154-490 -644 154-22.882-14.139-14.139 1/ Στόχοι όπως διαµορφώθηκαν µετά τον συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο. 2/ Το σύνολο των δαπανών και των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2011, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί µε την κύρωση του Απολογισµού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους 2011. 3/ Οι ετήσιες εκτιµήσεις διαµορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονοµίας σε συνεργασία µε την ΕΚΤ, ΕΕ και ΝΤ και τα µεγέθη περιλαµβάνονται στο συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Φεβρουαρίου. Μεθοδολογική Παρατήρηση: Η ετήσια εκτίµηση των εσόδων και δαπανών του κράτους παραπάνω (στήλη 6), συµπίπτει µε τους αναθεωρηµένους στόχους που περιλαµβάνονται στο συµπληρωµατικό προϋπολογισµό του που ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο του. Η εκτίµηση θα ενηµερώνεται σε κυλιόµενη βάση κατά τη διάρκεια του έτους, λαµβάνοντας υπόψη: (α) Αναθεωρήσεις των µακρο-οικονοµικών προοπτικών, µε βάση τις επικαιροποιηµένες τριµηνιαίες οικονοµικές προβλέψεις που παρέχονται από τη Γενική ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής ( ιεύθυνση Μακροοικονοµικής Ανάλυσης και Πρόβλεψης) του Υπουργείου Οικονοµικών (β) ηµοσιονοµικές εξελίξεις µε βάση στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισµού (γ) ηµοσιονοµικές επιπτώσεις αλλαγών στην οικονοµική πολιτική
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ιαν. -2011 Ιαν.- 2011 σε εκατ. (τροποποιηµένη ταµειακή βάση) Πραγµ. Πραγµ. Πραγµ. 1/ Εκτιµήσεις /2 Στόχοι 3/ (1) (2) (3) (4) (5) I. Καθαρά έσοδα κρατικού προϋπολογισµού 5.122 4.872 53.860 56.159 56.159 II. απάνες κρατικού προϋπολογισµού 4.967 5.362 76.743 70.298 70.298 III. Εισπράξεις από χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές 0 0 1.332 0 0 Έσοδα από χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές 0 0 1.332 0 0 IV. Πληρωµές για χρηµατοικονοµικές συναλλαγές κλπ. 3.441 21 7.064 38.241 38.241 Πληρωµές µε την έκδοση ειδικών οµολόγων 4/ 3.441 0 4.151 140 140 Καταβολή κεφαλαίου στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 0 0 0 32.000 32.000 Απόκτηση προνοµιούχων µετοχών πιστωτικών ιδρυµάτων 0 0 1.380 0 0 Συµµετοχή στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών 0 21 1.534 101 101 Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων Γενικής Κυβέρνησης 0 0 0 6.000 6.000 V. Συνολικές εισπράξεις Κρατικού Προϋπολογισµού (I+III) 5.122 4.872 55.192 56.159 56.159 VI. Συνολικές πληρωµές Κρατικού Προϋπολογισµού (II + IV) 8.408 5.383 83.807 108.539 108.539 Συνολικές χρηµατοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισµού (VI-V) 5/ 3.286 512 28.615 52.380 52.380 1/ Το σύνολο των δαπανών και των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2011, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί µε την κύρωση του Απολογισµού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους 2011 2/ Οι ετήσιες εκτιµήσεις διαµορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονοµίας σε συνεργασία µε την ΕΚΤ, ΕΕ και ΝΤ και τα µεγέθη περιλαµβάνονται στο Συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Φεβρουάριο. 3/ Στόχοι όπως διαµορφώθηκαν µετά τον συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο. 4/ Τίτλοι ασφαλιστικών ταµείων, εξόφληση χρεών νοσοκοµείων κλπ. 5/ Οι συνολικές χρηµατοδοτικές ανάγκες δεν συµππίπτουν µε τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισµού, γιατί περιλαµβάνουν και πληρωµές που αντικρύζονται µε αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟ Α ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ιαν-2011 Ιαν- 2011 σε εκατ. (τροποποιηµένη ταµειακή βάση) Πραγµ. Πραγµ. Στόχος 1/ ιαφορά Πραγµ. 2/ Εκτιµήσεις /3 Στόχος 1/ (1) (2) (3) (3=2-3) (4) (5) (6) Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισµού (1+2) 5.122 4.872 4.795 77 53.860 56.159 56.159 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προύπολογισµού (A+B+Γ- ) 5.090 4.827 4.756 70 50.091 51.409 51.409 Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 5.342 4.895 4.964-69 52.295 52.868 52.868 I. Άµεσοι φόροι 1.926 1.622 1.666-44 20.316 23.522 23.522 1. Φόρος εισοδήµατος 1.000 895 955-60 12.932 15.132 15.132 Φ.Ε. φυσικών προσώπων 801 774 784-10 8.283 11.200 11.200 Φ.Ε. νοµικών προσώπων 14 11 14-3 2.760 2.320 2.320 Ειδικών κατηγοριών 185 110 158-48 1.888 1.612 1.612 2. Φόροι στην περιουσία 6 287 285 2 1.172 2.907 2.907 3. Αµεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 250 305 201 104 1.911 2.185 2.185 4. Λοιποί άµεσοι φόροι 670 135 224-89 4.301 3.298 3.298 II. Έµµεσοι φόροι 3.239 3.117 3.104 13 28.632 26.881 26.881 1. Φόροι συναλλαγών 3.358 1.930 2.204-275 17.790 16.537 16.537 Φ.Π.Α, από τους οποίους 2.295 1.872 2.143-271 16.887 15.687 15.687 πετρελαιοειδών 284 253 270-18 2.847 2.658 2.658 καπνού 57 124 56 67 844 750 750 λοιπών 1.953 1.496 1.817-321 13.197 12.279 12.279 Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους 64 58 61-3 903 850 850 Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 35 37 35 3 509 493 493 Χαρτόσηµο 28 20 26-7 392 357 357 2. Φόροι κατανάλωσης 828 1.087 845 242 10.131 9.630 9.630 Φόρος ασφαλίστρων 0 6 0 6 379 343 343 Τέλος ταξινόµησης οχηµάτων 12 4 11-7 100 91 91 Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων 395 349 433-84 4.653 4.727 4.727 Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) 299 484 291 193 3.509 3.120 3.120 Τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων 91 215 82 133 1.117 1.011 1.011 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 32 30 29 1 373 338 338 3. Έµµεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 28 79 32 47 373 374 374 4. Λοιποί έµµεσοι φόροι 24 21 22-1 339 340 340 Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II) 5.165 4.739 4.770-31 48.948 50.403 50.403 III. Απολήψεις από Ε.Ε. 4 4 4 0 274 165 165 IV. Λοιπά µη φορολογικά έσοδα 173 152 190-38 3.072 2.300 2.300 Σύνολο µη φορολογικών εσόδων (III+IV) 177 156 194-38 3.346 2.465 2.465 B. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III) 152 94 147-53 1.922 2.081 2.081 Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασµών 152 94 127-33 986 847 847 ΙΙ. Έσοδα προγράµµατος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω 0 0 21-21 909 1.174 1.174 της χρηµατοπιστωτικής κρίσης III. Έσοδα ΝΑΤΟ 0 0 0 0 26 60 60 Γ. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών/δικαιωµάτων ηµοσίου 0 0 0 0 1.157 270 270 Σύνολο εσόδων προ µείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ) 5.493 4.990 5.111-122 55.374 55.219 55.219. Επιστροφές εσόδων 404 163 355-192 5.283 3.810 3.810 2. Έσοδα Προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων (A+B) 32 45 39 7 3.769 4.750 4.750 A. Εισροές από την Ε.Ε. 0 7 0 7 3.623 4.550 4.550 B. Ίδια έσοδα 32 39 39 0 146 200 200 1/ Στόχοι όπως διαµορφώθηκαν µετά τον συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο. 2/ Το σύνολο των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2011, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί µε την κύρωση του Απολογισµού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους 2011 3/ Οι ετήσιες εκτιµήσεις διαµορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονοµίας σε συνεργασία µε την ΕΚΤ, ΕΕ και ΝΤ και τα µεγέθη περιλαµβάνονται στο συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Φεβρουάριο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ιαν-2011 Ιαν- Ποσοστό Πιστώσεις σε εκατ. (τροποποιηµένη ταµειακή βάση) Πραγµ. Πραγµ. εκτέλεσης (%) Προϋπολογισµού 1/ (1) (2) (3) (4)=(2)/(3) Συνολικές απάνες Κρατικού Προϋπολογισµού (1+2) 4.967,4 5.362 70.298 7,1% 1. Συνολικές απάνες Τακτικού Προϋπολογισµού (I+II+III+IV+V+VI) 4.856,5 5.313 62.998 8,4% I. Πρωτογενείς απάνες Τακτικού Προϋπολογισµού (Α+Β+Γ+ +Ε) 4.253,2 4.663 47.685 9,8% Α. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3) 1.658 1.597 20.508 7,8% 1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης 1.436 1.397 17.633 7,9% Μισθοί 875 836 10.293 8,1% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 0 21 444 4,8% Συντάξεις 507 525 6.577 8,0% Λοιπές παροχές 12 12 283 4,3% Πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λ/σµών 41 2 36 5,8% 2. Αποδοχές Νοσοκοµείων, ιδρυµάτων πρόνοιας,νπδδ 222 200 2.845 7,0% Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυµάτων 179 186 2.104 8,9% Εφηµερίες ιατρών ΕΣΥ 27 0 370 0,0% Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυµάτων 0 0 112 0,0% Ιδρυµάτων πρόνοιας, κλήρου και νπδδ 16 14 259 5,4% 3. Νέες προσλήψεις 0 0 30 0,0% Β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία (4+5+6+7) 1.860 2.531 15.581 16,2% 4. απάνες περίθαλψης 0 0 61 0,0% 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταµείων 1.857 2.531 13.119 19,3% Ο.Γ.Α. 498 555 3.360 16,5% Ι.Κ.Α. 520 1.089 2.158 50,5% Ε.Ο.Π.Υ.Υ 0 103 795 13,0% Ο.Π.Α. 0 0 0 Ν.Α.Τ. 187 162 1.000 16,2% Ο.Α.Ε.Ε 280 180 800 22,5% ΤΑΠ-ΟΤΕ 100 141 535 26,4% Ο.Α.Ε.. 0 40 498 8,0% Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τοµείς ασφάλισης ΕΗ 92 97 579 16,8% ΕΚΑΣ (πλήν συνταξιούχων ηµοσίου) 180 94 715 13,1% Κοινωνική χρηµατοδότηση 0 70 320 21,9% Λοιπά ασφαλιστικά ταµεία 0 0 29 0,0% Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 0 0 2.331 0,0% 6. Λοιπές δαπάνες περίθαλψης 0 0 1.050 0,0% 7. Koινωνική προστασία 2 1 1.351 0,0% Επιδόµατα πολυτέκνων 0 0 652 0,0% Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 0 0 579 0,0% Λοιπές εισοδηµατικές ενισχύσεις 2 1 119 0,5% Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10) 256,6 232 6.584 3,5% 8. Επιχορηγήσεις φορέων 24 27 1.684 1,6% Συγκοινωνιακοί Φορείς 24 25 445 5,7% Λοιπές Επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισµούς 0 2 1.239 0,1% 9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανοµή 7 6 2.074 0,3% 10. Αντικρυζόµενες δαπάνες 226 199 2.827 7,0% Αποδόσεις στην ΕΕ 226 199 2.075 9,6% Επιδοτήσεις γεωργίας 0 0 752 0,0%. Αποδιδόµενοι πόροι 479 302 4.012 7,5% Ε. Αποθεµατικό 0 0 1.000 0,0% II. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυµάτων για την εξόφληση µέρους παλαιών οφειλών τους 0 180 400 45,1% ΙΙΙ. Τόκοι (καθαρή βάση) 593 457 13.050 3,5% IV. Εξοπλιστικά προγράµµατα Υπ. Εθνικής Αµυνας (ταµειακή βάση) 0 0 700 0,0% V. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 11 0 137 0,0% VI. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης 0 13 1.026 1,2% 2. Συνολικές απάνες Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων 111 49 7.300 0,7% Επιµέρους Στοιχεία: Χρεολύσια και λοιπές δαπάνες (Α+Β+Γ+ +Ε) 2/ 8.623 4.111 105.141 3,9% Α. Χρεολύσια µεσοµακροπρόθεσµου δανεισµού 676 79 41.900 0,2% Β. Χρεολύσια βραχυπρόθεσµου δανεισµού 4.506 4.011 25.000 16,0% Γ. Tακτοποίηση υποχρεώσεων µε έκδοση οµολόγων 0 0 140 0,0%. Συµµετοχή στην αύξηση ΜΚ εταιρειών 3.441 21 32.101 0,1% Ε. Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων γενικής κυβέρνησης 0 0 6.000 0,0% 1/ Πιστώσεις όπως διαµορφώθηκαν µετά τον συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο. 2/ Αυτά τα στοιχεία δεν συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισµό του ελλείµµατος κρατικού προϋπολογισµού, κατά τα οριζόµενα στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαρισµών (ΕΣΛ95)