(ποζά ζε σιλιάδερ εςπώ) Πλήθος Δκδόζεων: 2 Έκδοζη Παραμέηρων : 1397 Υποβολή ζηοιτείων ζε : Αηομική βάζη ελίδα 1 από 6
Θ01: Καλςμμένερ ομολογίερ και ζηοισεία ενεπγηηικού ηος σαπηοθςλακίος αζθαλείαρ Ημερομηνία Σσμπλήρωζης : 10 Jan. 2014 Κωδηθόο Σύνολο εκδόζεων Σύνολο ζηοισείων ενεπγηηικού ηων Σ1 σαπηοθςλακίων αζθαλείαρ Γιαθέζιμα Σηοισεία Δνεπγηηικού ζύμθωνα με ηην παπ. 1(α) ηος Κεθ. ΙΙ ηηρ ΠΓΤΔ Σ2 2620/2009 Σύνολο ζηοισείων ενεπγηηικού ηων σαπηοθςλακίων αζθαλείαρ (ον. αξία) ωρ ποζοζηό (%) ηων Γιαθέζιμων Σηοισείων Δνεπγηηικού ζύμθωνα με ηην παπ. 1(α) ηος Κεθ. ΙΙ ηηρ ΠΓΤΔ 2620/2009 Σ3 1η Έκδοζη 30 Α1. Πεξηγξαθή Σηοισεία ενεπγηηικού (πλην παπαγώγων σπημαηοοικονομικών μέζων) Ονομαζηική αξία Καθαπή παπούζα αξία Καθαπή παπούζα αξία με αύξηζη επιηοκίων καηά 200 μον. βάζηρ Καθαπή παπούζα αξία με μείωζη επιηοκίων καηά 200 μον. βάζηρ Μέζο ζηαθμικό επιηόκιο (%) (πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ) Αξία ςπέγγςων ακινήηων/πλοίων (1) (2) (3) (4) (5) (6) 9,910,752.02 46,549,813.92 0.21 1,694,470.52 2,014,496.02 1,974,169.85 2,057,907.32 2.34% 5,182,895.43 Α1.1 Α1.2 Α1.3 εγγύεζε θεληξηθώλ θπβεξλήζεωλ, θεληξηθώλ ηξαπεδώλ, δεκνζίωλ επηρεηξήζεωλ θαη νξγαληζκώλ, πεξηθεξηαθώλ θπβεξλήζεωλ & ηνπηθώλ αξρώλ ηεο ΕΕ Αλνίγκαηα έλαληη ή αλνίγκαηα θαιππηόκελα από ηελ εγγύεζε, θεληξηθώλ θπβεξλήζεωλ ή θεληξηθώλ ηξαπεδώλ εθηόο ΕΕ, πνιπκεξώλ ηξαπεδώλ αλάπηπμεο ή δηεζλώλ νξγαληζκώλ εγγύεζε πεξηθεξεηαθώλ θπβεξλήζεωλ θαη ηνπηθώλ αξρώλ, θαζώο θαη δεκνζίωλ επηρεηξήζεωλ θαη νξγαληζκώλ εθηόο ΕΕ
Α1.4 Αλνίγκαηα έλαληη πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ θαη ΕΠΕΥ Α1.5 Δάλεηα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε αθίλεηα πνπ 1,694,470.52 2,014,496.02 1,974,169.85 2,057,907.32 ρξεζηκνπνηνύληαη ωο θαηνηθίεο 2.34% Α1.6 Δάλεηα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε εκπνξηθά αθίλεηα Α1.7 Δάλεηα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε πινία Α1.8 Λνηπά Β1. Παπάγωγα σπημαηοοικονομικά μέζα με ανηιζςμβαλλόμενο 0.00 0.00 0.00 0.00 Β1.1 θεληξηθή θπβέξλεζε ή θεληξηθή ηξάπεδα Β1.2 πεξηθεξεηαθή θπβέξλεζε ή ηνπηθή αξρή Β1.3 δηεζλή νξγαληζκό Β1.4 Δεκόζηα Επηρείξεζε ή Οξγαληζκό θξάηνποκέινπο ηεο Ε.Ε. Β1.5 πηζηωηηθό ίδξπκα ή ΕΠΕΥ Β1.6 θεληξηθό ζε νξγαλωκέλε αγνξά Α1+Β1 Σύνολο ζηοισείων ενεπγηηικού ηος σαπηοθςλακίος αζθαλείαρ (Α+Β) 1,694,470.52 2,014,496.02 1,974,169.85 2,057,907.32 2.34% Γ1. Καλςμμένερ ομολογίερ 846,200.00 926,600.86 878,585.30 944,570.75 3.88% Γ1. Υπεπεξαζθάλιζη [(Α+Β)-Γ] 848,270.52 1,087,895.16 1,095,584.55 1,113,336.57 2η Έκδοζη 30 Α2. Α2.1 Σηοισεία ενεπγηηικού (πλην παπαγώγων σπημαηοοικονομικών μέζων) εγγύεζε θεληξηθώλ θπβεξλήζεωλ, θεληξηθώλ ηξαπεδώλ, δεκνζίωλ επηρεηξήζεωλ θαη νξγαληζκώλ, πεξηθεξηαθώλ θπβεξλήζεωλ & ηνπηθώλ αξρώλ ηεο ΕΕ 8,216,281.50 10,414,853.98 10,036,700.43 10,831,825.84 2.77% 5,182,895.43 20,714,538.84 Α2.2 Αλνίγκαηα έλαληη ή αλνίγκαηα θαιππηόκελα από ηελ εγγύεζε, θεληξηθώλ θπβεξλήζεωλ ή θεληξηθώλ ηξαπεδώλ εθηόο ΕΕ, πνιπκεξώλ ηξαπεδώλ αλάπηπμεο ή δηεζλώλ νξγαληζκώλ Α2.3 εγγύεζε πεξηθεξεηαθώλ θπβεξλήζεωλ θαη ηνπηθώλ αξρώλ, θαζώο θαη δεκνζίωλ επηρεηξήζεωλ θαη νξγαληζκώλ εθηόο ΕΕ Α2.4 Αλνίγκαηα έλαληη πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ θαη ΕΠΕΥ Α2.5 Δάλεηα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε αθίλεηα πνπ 8,216,281.50 10,414,853.98 10,036,700.43 10,831,825.84 ρξεζηκνπνηνύληαη ωο θαηνηθίεο 2.77% Α2.6 Δάλεηα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε εκπνξηθά αθίλεηα Α2.7 Δάλεηα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε πινία Α2.8 Λνηπά Β2. Παπάγωγα σπημαηοοικονομικά μέζα με ανηιζςμβαλλόμενο 0.00 0.00 0.00 0.00 Β2.1 θεληξηθή θπβέξλεζε ή θεληξηθή ηξάπεδα Β2.2 πεξηθεξεηαθή θπβέξλεζε ή ηνπηθή αξρή Β2.3 δηεζλή νξγαληζκό Β2.4 Δεκόζηα Επηρείξεζε ή Οξγαληζκό θξάηνποκέινπο ηεο Ε.Ε. Β2.5 πηζηωηηθό ίδξπκα ή ΕΠΕΥ Β2.6 θεληξηθό ζε νξγαλωκέλε αγνξά Α2+Β2 Σύνολο ζηοισείων ενεπγηηικού ηος 8,216,281.50 10,414,853.98 10,036,700.43 10,831,825.84 σαπηοθςλακίος αζθαλείαρ (Α+Β) 2.77% Γ2. Καλςμμένερ ομολογίερ 6,900,000.00 7,351,611.41 7,329,995.98 7,380,181.53 2.36% Γ2. Υπεπεξαζθάλιζη [(Α+Β)-Γ] 1,316,281.50 3,063,242.57 2,706,704.45 3,451,644.31 20,714,538.84
Θ02: Πίνακαρ ληκηόηηηαρ καλςμμένων ομολογιών και ζηοισείων ενεπγηηικού ηος σαπηοθςλακίος αζθαλείαρ Ημερομηνία Σσμπλήρωζης : 13 Jan. 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ) Σηοισεία ενεπγηηικού Παπάγωγα σπημαηοοικονομικά μέζα Καλςμμένερ ομολογίερ ζε ζε ξένο νόμιζμα ζε ζε ξένο νόμιζμα ζε ζε ξένο νόμιζμα (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1η Έκδοζη 14 1 σπόνο 133,442.82 0.00 >1 5 σπόνια 471,817.67 846,200.00 >5 10 σπόνια 359,013.30 0.00 >10 σπόνια 767,302.63 0.00 Σύνολα 1 1,731,576.42 0.00 0.00 0.00 846,200.00 0.00 2η Έκδοζη 17 1 σπόνο 539,579.89 11,565.26 1,300,000.00 >1 5 σπόνια 1,862,713.71 44,238.46 4,100,000.00 >5 10 σπόνια 1,801,988.23 49,145.23 1,500,000.00 >10 σπόνια 4,167,401.60 164,538.75 Σύνολα 2 8,371,683.43 269,487.70 0.00 0.00 6,900,000.00 0.00
Θ03: Πίνακαρ ελέγσος (i) ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ηηρ ανηιζηάθμιζηρ κινδύνων ηων ζηοισείων ενεπγηηικού ηος σαπηοθςλακίος αζθαλείαρ και (ii) ζςμθωνίαρ μεηαξύ ηων ειζππακηέων και πληπωηέων ηόκων Ημερομηνία Σσμπλήρωζης : 13 Jan. 2014 Κωδικός 1η Έκδοζη 11 Α1. (πνζά ζε ρηιηάδεο επξώ) Καθαπή παπούζα αξία (+)Τόκοι ειζππακηέοι (-)Τόκοι πληπωηέοι (1) (2) (3) Σηοιτεία ενεργηηικού ηοσ ταρηοθσλακίοσ αζθαλείας 2,014,496.02 41,916.23 Β1. Β. Παράγωγα τρημαηοοικονομικά μέζα ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ανηιζηάθμιζη: 0.00 0.00 0.00 Β1.1 Δπιηοκιακού κινδύνοσ Β1.1.1 Κινδύνοσ βάζης Β1.2 Σσναλλαγμαηικού κινδύνοσ Β1.3 Κινδύνοσ ρεσζηόηηηας (Α1+Β1) Σύνολο ζηοιτείων ενεργηηικού ηοσ ταρηοθσλακίοσ αζθαλείας 2,014,496.02 41,916.23 0.00 Γ1. Καλσμμένες ομολογίες 926,600.86 32,790.25 Γ1. Βαθμός αποηελεζμαηικόηηηας ηης ανηιζηάθμιζης (>0%) E1. Γιαθορά ηόκων 9,125.98 2η Έκδοζη 11 Α2. Περιγραθή Σηοιτεία ενεργηηικού ηοσ ταρηοθσλακίοσ αζθαλείας 10,414,853.98 241,656.85 Β2. Β. Παράγωγα τρημαηοοικονομικά μέζα ποσ τρηζιμοποιούνηαι για ανηιζηάθμιζη: 0.00 0.00 0.00 Β2.1 Δπιηοκιακού κινδύνοσ Β2.1.1 Κινδύνοσ βάζης Β2.2 Σσναλλαγμαηικού κινδύνοσ Β2.3 Κινδύνοσ ρεσζηόηηηας (Α2+Β2) Σύνολο ζηοιτείων ενεργηηικού ηοσ ταρηοθσλακίοσ αζθαλείας 10,414,853.98 241,656.85 0.00 Γ2. Καλσμμένες ομολογίες 7,351,611.41 168,307.64 Γ2. Βαθμός αποηελεζμαηικόηηηας ηης ανηιζηάθμιζης (>0%) E2. Γιαθορά ηόκων 73,349.21
Θ04: Σςνολικό ποζό ςπεπήμεπων οθειλών από δάνεια ηος σαπηοθςλακίος αζθαλείαρ Ημερομηνία Σσμπλήρωζης : 13 Jan. 2014 (πνζό ζε ρηιηάδεο επξώ) 1η Έκδοζη 1 1 Οθειλέρ δανείων άνω ηων 90 ημεπών 1 0.00 2η Έκδοζη 1 2 Οθειλέρ δανείων άνω ηων 90 ημεπών 2 0.00 3η Έκδοζη 0 3 Οθειλέρ δανείων άνω ηων 90 ημεπών 3 4η Έκδοζη 0 4 Οθειλέρ δανείων άνω ηων 90 ημεπών 4 5η Έκδοζη 0 5 Οθειλέρ δανείων άνω ηων 90 ημεπών 5 6η Έκδοζη 0 6 Οθειλέρ δανείων άνω ηων 90 ημεπών 6 7η Έκδοζη 0 7 Οθειλέρ δανείων άνω ηων 90 ημεπών 7 8η Έκδοζη 0 8 Οθειλέρ δανείων άνω ηων 90 ημεπών 8 9η Έκδοζη 0 9 Οθειλέρ δανείων άνω ηων 90 ημεπών 9 10η Έκδοζη 0 10 Οθειλέρ δανείων άνω ηων 90 ημεπών 10