ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 27/1/2014 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 74 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος Προηγούµενο οικονοµικός έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ιαµορφωθέντα 31/12/13 Βεβαιωθέντα 31/12/13 00-10 Γήπεδα- Οικόπεδα 00-10-00-0001 Οικόπεδο Κάρλα 20.000,00 Σύνολο Κ.Α 00-10 20.000,00 00-12 Μηχανήµατα -Τεχν.Εγκατ-Λοιπός Εξοπλ 00-12-00-0018 Αντλιες υποβρύχιες 15.000,00 8.901,00 00-12-00-0019 Ασύρµατο τηλεχειεριστηρίο µε φωτοβολταικο για Βένετο 2.500,00 00-12-00-0020 Αυτόµατα µηχανήµατα λήψης νερού 8.000,00 00-12-00-0021 Παροχόµετρο αποχέτευσης 00-12-00-0022 Αυτόµατα συστήµατα χλωρίωσης 10.000,00 Σύνολο Κ.Α 00-12 35.500,00 8.901,00 00-13 Μεταφορικά µέσα 00-13-00-0002 Αγορά 2 µικρών ιχ για τις ανάγκες της ΕΥΑ 12.000,00 00-13-00-0003 Αγορά εκσαφέα 30.000,00 Σύνολο Κ.Α 00-13 42.000,00 00-14 Λοιπός Εξοπλισµός
00-14-00-0004 Προµήθεια επίπλων και συσκευών 1.000,00 00-14-00-0005 Προµήθεια Η/Υ 3.000,00 1.610,00 Σύνολο Κ.Α 00-14 4.000,00 1.610,00 00-15 Τεχνικά 00-15-01-0003 Συνδέσεις µε το δίκτυο της αποχέτευσης. Βελεστίνου-Χλόης 58.000,00 53.137,02 00-15-01-0004 Ολοκλήρωση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης προς Β ΒΙΠΕ 00-15-00-0005 Συνδεσεις παροχών ύδρευσης µε νέο δίκτυο στο Βελεστίνο 35.000,00 8.961,14 00-15-00-0006 Σύνδεση και λειτουγία νέας δεξαµενής ύδρευσης Βελεστίνου 40.000,00 00-15-00-0007 Αντικατάστση αµιαντοσωλήνων περιοχή Αγ.Χαραλάµπου 45.000,00 00-15-00-0008 Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στις Αλεπότρυπες-Βελεστίνο 120.000,00 00-15-00-0009 Μεταφορά νερού στο κτηνοτροφικό πάρκο Περιβλέπτου 6.000,00 00-15-00-0010 Υδροµάστευση πηγαίου νερού. Περιβλέπτου 70.000,00 00-15-00-0011 Έργα ύδρευσης (αποµόνωση σωλήνων αµιάντου) στο Στεφανοβίκειο 5.000,00 00-15-00-0012 Αντικατάσσταση αγωγού ύδρευσης 500µ. Βένετου 8.100,00 00-15-00-0013 Αντικατάστση αγωγού ύδρευσης 700µ Άγιο ηµήτριο. Περιβλέπτου 10.000,00 00-15-00-0014 Σύνδεση γεώτρησης µε δεξαµενή.. Κεραµιδίου 5.000,00 00-15-00-0015 Αντικάτασταση αγωγού ύδρευσης 1.000µ στο. Κερασιάς 15.000,00 00-15-00-0016 Ηλεκτροδότηση νέας γεώτρησης.. Καναλίων 25.000,00 00-15-00-0017 Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ΚΟΥΡΊ. Καναλίων 20.000,00 00-15-00-0018 Σύνδεση αγωγού ύδρευσης µε γελωτρηση στο ΜΕΤΟΧΙ µε αγωγό γεώτρησης ΣΤΑΥΡΟΣ 15.000,00 00-15-00-0019 Κατασκευή έργων αποχέτευσης 9.340.896,14 00-15-00-0020 Σύστηµα τηλεµετρίας 1.500.000,00 00-15-00-0021 Αγωγός Στεφανοβικείου 455.000,00 00-15-00-0022 Αντικατάσταση αγωγού αµιάντου στο Μ.Περιβολάκι 00-15-00-0023 Ηλεκτροδότηση γεώτρησης "Θυµαράκια Χλόης" 00-15-00-0024 Κατασκευή αγωγού καθαρισµού 200µ στη νέα δεξαµενή 00-15-00-0025 Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης Στεφανοβικείου στη θέση "Εικοσάρια" 00-15-00-0026 Σύνδεση νέας γεώτρησης µε δεξαµενή Ριζοµύλου 00-15-00-0027 Ηλεκτροδότηση γεώτρησης Αερινού Σύνολο Κ.Α 00-15 11.772.996,14 62.098,16 00-16 Μελέτες 00-16-12-0020 Μελέτες 60.000,00 Σύνολο Κ.Α 00-16 60.000,00
00-18 Εγγύσης 00-18-00-0001 Εγγύηση στη ΕΗ 5.000,00 Σύνολο Κ.Α 00-18 5.000,00 00-25 Αναλώσιµα 00-25-00-0000 Προµήθεια υδραυλικού υλικού 30.000,00 54.989,36 00-25-05-0000 Προµήθεια χλωρίου 10.000,00 1.817,35 00-25-05-0001 Προµήθεια υδροµέτρων 15.000,00 2.775,00 Σύνολο Κ.Α 00-25 55.000,00 59.581,71 00-60 Αµοιβές προσωπικού 00-60-00-0000 Αµοιβές µονίµων 100.000,00 68.003,74 00-60-00-0001 Αµοιβές συµβασιούχων 50.000,00 00-60-00-0002 Αµοιβές αποσπασµένων 30.000,00 0-60-00-0300 ώρα εορτών 5.000,00 0-60-00-0600 Επίδοµα άδειας 2.000,00 00-60-01-000 Υπερωρίες 10.000,00 00-60-02-0001 Παροχή γάλακτος 3.000,00 385,14 00-60-002-000 Είδη ένδυσης 2.000,00 00-60-03-000 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 50.000,00 19.095,04 00-60-03-0001 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ-ΤΑ ΚΥ 5.000,00 Σύνολο Κ.Α 00-60 257.000,00 87.483,92 00-61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 00-61-00-0000 Αµοιβές και έξοδα δικηγόρων 3.000,00 7.785,00 00-61-00-01000 Αµοιβές και έξοδα συµβολαιογράφων 1.500,00 00-61-00-0200 Αµοιβές και έξοδα τεχνικών 45.000,00 25.185,45 00-61-02-0400 Αµοιβές και έξοδα ορκωτών λογιστών 12.000,00 00-61-02-0600 Αµοιβές και έξοδα για καταµετρητές 15.000,00 00-61-02-0900 Αµοιβές και έξοδα εξωτερικού συνεργάτη 5.000,00 00-61-01-0001 Αποζηµειώσεις µελών Σ 10.000,00 00-61-01-0002 Αποζηµείωση Προέδρου δσ 22.000,00 00-61-01-0001 Αµοιβες µη ελευθ.επαγγελµατιών 15.000,00 20.770,50 Σύνολο Κ.Α 00-61 128.500,00 53.740,95 00-62 Παροχές τρίτων
00-62-00 ΕΗ (ηλεκτρικό ρεύµα παροχής-γραφείων) 180.000,00 54.025,91 00-62-03-0000 Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά 2.000,00 1.464,48 00-62-03-0002 Ταχυδροµικά 10.000,00 909,39 00-62-03-010 Κινητή τηλεφωνία 3.500,00 3.095,82 00-62-04-000 Ενοίκια 7.000,00 5.801,60 00-62-04-001 Εκµίσθωση υδρευτικης γεώτρησης 18.000,00 16.500,00 00-62-05-0000 Ασφάλιστρα αυτοκινήτων 3.000,00 908,43 00-62-07-0011 Επισκευές εγκαταστάσεων-τεχνικών έργων 30.000,00 57.132,00 00-62-07--0013 Επισκευές µεταφορικών µέσων 5.000,00 6.745,05 00-62-07-0014 Επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 2.000,00 1.800,00 00-62-98-0006 Αναλύσεις νερού 15.000,00 10.090,00 00-62-98-0007 Παροχή υπηρεσιών για επεξεργασία λυµάτων 100.000,00 Σύνολο Κ.Α 00-62 373.500,00 158.472,68 00-63 Φόροι-Τέλη 00-63-03 Τέλη κυκλοφορίας 500,00 377,94 00-63-04 ηµοτικοί φόροι- τέλη 500,00 Σύνολο Κ.Α 00-63 1.000,00 377,94 00-64 ιάφορα έξοδα 00-64-00 Έξοδα µεταφοράς 15.000,00 11.399,19 00-64-01 έξοδα ταξιδίων 1.500,00 00-64-02 έξοδα προβολής και διαφήµισης 1.000,00 00-64-05 Συνδροµές - εισφορές 850,00 374,14 00-64-07 Έντυπα και γραφική ύλη 15.000,00 2.500,44 00-64-08 Υλικά άµεσης ανάλωσης 1.500,00 358,00 00-64-09 έξοδα δηµοσιεύσεων 1.000,00 247,97 00-64-98-0000 Ηλεκτρολογικά υλικά 10.000,00 8.519,44 00-64-98-0001 Οικοδοµικά υλικά 2.500,00 2.883,89 Σύνολο Κ.Α 00-64 48.350,00 26.283,07 00-65 Τόκοι και συναφή έξοδα 00-65-01 Τόκοι και λεξοδα µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 18.000,00 Σύνολο Κ.Α 00-65 18.000,00 00-81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
00-81-00-000 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 150,00 00-81-00-010 Πρόστιµο ΙΚΑ 300,00 00-81-00-001 Περαίωση 4.000,00 629,39 Σύνολο Κ.Α 00-81 4.450,00 629,39 00-82 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 00-82-00-000 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 0,00 00-82-0-0100 Πρόστιµο ΙΚΑ 0,00 00-82-00-0990 Οφειλές προηγούµενων ετών 4.000,00 00-82-00-0991 Οφειλές προηγούµενων ετών Προέδρου και Αντιπροέδρου Σ 22.000,00 21.355,75 00-82-00-0993 Οφειλές προηγούµενων ετών σε προµηθευτές 250.000,00 Σύνολο Κ.Α 00-82 276.000,00 21.355,75 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ 00-10 Γήπεδα- Οικόπεδα 00-12 Μηχανήµατα -Τεχν.Εγκατ-Λοιπός Εξοπλ 00-13 Μεταφορικά µέσα 00-14 Λοιπός Εξοπλισµός 00-15 Τεχνικά 00-16 Μελέτες 00-18 Εγγύσης 00-25 Αναλώσιµα 00-60 Αµοιβές προσωπικού 00-61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 00-62 Παροχές τρίτων 00-63 Φόροι-Τέλη 00-64 ιάφορα έξοδα 00-65 Τόκοι και συναφή έξοδα 00-81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 00-82 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ
00-3 Έσοδα από καταναλωτές 00-31 Οφειλόµενα προηγούµενων ετών 00-31-11-0000 Οφειλόµενα προηγούµενων ετών βεβαιωθέντα στη ΕΥΑ 144.000,00 00-31-12-0000 Οφειλόµενα προηγουµένων ετών βεβαιωθέντα στο ΉΜΟ 150.000,00 Σύνολο Κ.Α 00-31 294.000,00 00-38 Χρηµατικό υπόλοιπο 00-38 Χρηµατικό υπόλοιπο χρήσης 66.719,54 25.304,24 Σύνολο Κ.Α 00-38 66.719,54 25.304,24 00-4 Κεφάλαιο 00-41-10 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 11.295.896,14 00-41-90-001 Αποθεµατικά ειδικού τέλους 80% 50.000,00 00-41-90-002 Αποθεµατικά από αναπλήρωση ειδικού τέλους 3% 90.000,00 00-45 Ίδια συµµετοχή 337.100,00 Σύνολο Κ.Α 00-4 11.772.996,14 00-73 Πωλήσεις υπηρεσιών 00-73-00 Έσοδα από πώληση ύδατος 450.000,00 325.373,85 00-73-02 Έσοδα από συντήρηση υδροµέτρου 100.000,00 47.631,00 00-73-06 Έσοδα από συνδέσεις µε δίκτυο ύδρευσης 7.500,00 2.700,00 00-73-07 Έσοδα από επανασυνδέσεις 3.000,00 0,00 00-73-08 Έσοδα από άρδευση 50.000,00 17.192,00 00-73-09 Έσοδα απο σύνδεση µε δίκτυο άρδευσης 1.500,00 00-73-10 Έσοδα από αποχέτευση 150.000,00 00-73-11 Έσοδα από συνδέσεις µε δίκτυο αποχέτευσης 250.000,00 171.000,00 Σύνολο Κ.Α 73 1.012.000,00 563.896,85 00-74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 00-74-03-000 Επιδότηση από ΟΑΕ 3.000,00 Σύνολο Κ.Α 74 3.000,00 00-75 Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 00-75-00-0001 Έσοδα από προγραµµατική µε ήµο Ρήγα Φεραίου 150.000,00 Σύνολο Κ.Α 75 150.000,00
00-81-01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 00-81-01-000 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3.000,00 Σύνολο Κ.Α 81-01 3.000,00 00-82-01 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 120.181,58 00-82-01-0990 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων από ήµο Ρήγα Φεραίου 115.000,00 24.390,24 Σύνολο Κ.Α 82-01 115.000,00 144.571,82 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 00-3 Έσοδα από καταναλωτές 00-38 Χρηµατικό υπόλοιπο 00-4 Κεφάλαιο 00-73 Πωλήσεις υπηρεσιών 00-74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 00-75 Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 00-81-01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 00-82-01 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ 2014 00-15-01-0003 Συνδέσεις µε το δίκτυο της αποχέτευσης. Βελεστίνου 00-15-01-0004 Ολοκλήρωση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης προς Β ΒΙΠΕ 00-15-00-0005 Συνδεσεις παροχών ύδρευσης µε νέο δίκτυο στο Βελεστίνο 00-15-00-0006 Σύνδεση και λειτουγία νέας δεξαµενής ύδρευσης Βελεστίνου 00-15-00-0007 Αντικατάστση αµιαντοσωλήνων περιοχή Αγ.Χαραλάµπου 00-15-00-0008 Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στις Αλεπότρυπες-Βελεστίνο
00-15-00-0009 Μεταφορά νερού στο κτηνοτροφικό πάρκο Περιβλέπτου 00-15-00-0010 Υδροµάστευση πηγαίου νερού. Περιβλέπτου 00-15-00-0011 Έργα ύδρευσης (αποµόνωση σωλήνων αµιάντου) στο Στεφανοβίκειο 00-15-00-0012 Αντικατάσσταση αγωγού ύδρευσης 500µ. Βένετου 00-15-00-0013 Αντικατάστση αγωγού ύδρευσης 700µ Άγιο ηµήτριο 00-15-00-0014 Σύνδεση γεώτρησης µε δεξαµενή.. Κεραµιδίου 00-15-00-0015 Αντικάτασταση αγωγού ύδρευσης 1.000µ στο. Κερασιάς 00-15-00-0016 Ηλεκτροδότηση νέας γεώτρησης.. Καναλίων 00-15-00-0017 Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ΚΟΥΡΊ 00-15-00-0018 Σύνδεση αγωγού ύδρευσης µε γελωτρηση στο ΜΕΤΟΧΙ 00-15-00-0019 Κατασκευή έργων αποχέτευσης 00-15-00-0020 Σύστηµα τηλεµετρίας 00-15-00-0021 Αγωγός Στεφανοβικείου 00-15-00-0022 Αντικατάσταση αγωγού αµιάντου στο Μ.Περιβολάκι 00-15-00-0023 Ηλεκτροδότηση γεώτρησης "Θυµαράκια Χλόης" 00-15-00-0024 Κατασκευή αγωγού καθαρισµού 200µ στη νέα δεξαµενή 00-15-00-0025 Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης Στεφανοβικείου στη 00-15-00-0026 Σύνδεση νέας γεώτρησης µε δεξαµενή Ριζοµύλου 00-15-00-0027 Ηλεκτροδότηση γεώτρησης Αερινού
Οικονοµικό έτος 2014 Ψηφισθέντα υπό του Σ Εγκριθέντα από Περιφέρεια 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3.000,00 3.000,00 8.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 36.000,00 36.000,00 6.000,00 6.000,00 30.000,00 30.000,00 36.000,00 36.000,00
2.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 12.000,00 14.000,00 14.000,00 120.000,00 120.000,00 6.000,00 6.000,00 70.000,00 70.000,00 5.000,00 5.000,00 8.100,00 8.100,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 25.000,00 10.934.224,50 10.934.224,50 1.500.000,00 1.500.000,00 280.000,00 280.000,00 12.000,00 12.000,00 5.000,00 5.000,00 90.000,00 90.000,00 13.201.324,50 13.201.324,50
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00 80.000,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 50.000,00 50.000,00 5.000,00 5.000,00 218.000,00 218.000,00 1.500,00 1.500,00 45.000,00 45.000,00 12.000,00 12.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 125.500,00 125.500,00
140.000,00 140.000,00 2.000,00 2.000,00 3.500,00 3.500,00 6.000,00 6.000,00 9.000,00 9.000,00 3.000,00 3.000,00 40.000,00 40.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 100.000,00 100.000,00 334.500,00 334.500,00 4.000,00 4.000,00 700,00 700,00 4.700,00 4.700,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 850,00 850,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4.000,00 4.000,00 50.350,00 50.350,00
150,00 150,00 300,00 300,00 4.000,00 4.000,00 4.450,00 4.450,00 0 0 0 0 2.000 2.000 26.000 26.000 280.000,00 280.000,00 308.000,00 308.000,00 30.000,00 36.000,00 36.000,00 4.000,00 13.201.324,50 20.000,00 5.000,00 70.000,00 218.000,00 125.500,00 334.500,00 4.700,00 50.350,00 20.000,00 4.450,00 308.000,00 14.467.824,50
493.278,72 493.278,72 0,00 0,00 493.278,72 493.278,72 25.304,24 25.304,24 25.304,24 25.304,24 12.571.912,20 12.571.912,20 60.000,00 60.000,00 422.312,30 422.312,30 13.064.224,50 13.064.224,50 450.000,00 450.000,00 80.000,00 80.000,00 3.000,00 3.000,00 25.000,00 25.000,00 1.500,00 1.500,00 150.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00 929.500,00 929.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 493.278,72 25.304,24 13.064.224,50 929.500,00 3.000,00 150.000,00 3.000,00 50.000,00 14.718.307,46 250.482,96 Βελεστίνου-Χλόης 12.000,00 προς Β ΒΙΠΕ Βελεστίνο 14.000,00 Βελεστίνου 20.000,00 Χαραλάµπου 15.000,00 λεπότρυπες-βελεστίνο 120.000,00
Περιβλέπτου 6.000,00 70.000,00 στο Στεφανοβίκειο 5.000,00 Βένετου 8.100,00 ηµήτριο. Περιβλέπτου 10.000,00 5.000,00 Κερασιάς 15.000,00 25.000,00 ΚΟΥΡΊ. Καναλίων 20.000,00 ΜΕΤΟΧΙ µε αγωγό γεώτρησης ΣΤΑΥΡΟΣ 10.934.224,50 1.500.000,00 280.000,00 12.000,00 15.000,00 δεξαµενή 5.000,00 φανοβικείου στη θέση "Εικοσάρια" 90.000,00 20.000,00