ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2018 www.minfin.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 2017 2018 2017 2018 σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Προϋπολογισμ ού 2018 /1 Διαφορά /2 2018 /3 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1+2) 4.164 4.753 3.893 860 51.422 54.244 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ) 4.047 4.148 3.787 361 48.973 50.509 α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων 4.328 4.471 4.115 356 53.037 53.047 β. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /4 33 3 3 0 1.296 1.110 γ. Επιστροφές φόρων 314 325 331-6 5.360 3.648 2. Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 117 604 106 498 2.449 3.735 Εισροές από την Ε.Ε. 82 559 100 459 1.964 3.555 Ίδια έσοδα 36 46 6 40 486 180 II. Δαπάνες Κρατικού (1+2) 3.326 3.176 3.391-215 55.690 55.188 1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β) 3.299 3.092 3.216-123 49.740 48.438 α. Πρωτογενείς δαπάνες 3.119 2.818 2.997-179 43.532 43.238 εκ των οποίων: Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 0 0 4-4 472 510 Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων 0 0 3-3 886 970 i. σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (ακαθάριστη βάση) 0 0 0 0 856 927 ii. σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 0 0 3-3 30 43 Δαπάνες αναλήψεων χρέους φορέων Γενικής Κυβέρνησης 192 0 0 0 192 0 Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους 0 0 0 0 69 65 Επιστροφές δαπανών δημόσιου χρέους 0 0 0 0 0 0 β. Τόκοι (καθαρή βάση) 180 275 219 56 6.208 5.200 2. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 27 83 175-92 5.950 6.750 Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 1 10 25-15 1.327 1.000 Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 26 73 150-77 4.623 5.750 ΙΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (I-II+II1β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 1.019 1.852 722 1.130 1.940 4.257 IV. Ισοζύγιο Κρατικού χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (I-II) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 839 1.577 503 1.075-4.268-943 ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β. Στοιχεία προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης /5 α. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών 41 21 693 β. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση 0 0 786 γ. Εξόφληση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης από την ειδική πίστωση 0 0 645 δ. Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης 0 2 0 V. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού με την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (ΙΙΙ -α -β -γ +δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 978 1.834-183 VI. Ισοζύγιο Κρατικού με την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (IV -α -β -γ +δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 798 1.559-6.391 1/ Στόχοι του 2018, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του 2018. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2017, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους 2017. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του 2018, χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 4/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνονται μόνο τα ποσά εκείνα τα οποία συνιστούν μη χρηματοοικονομική συναλλαγή. 5/ Τα στοιχεία του πίνακα 1Β είναι δημοσιονομικά ουδέτερα σε όρους Γενικής Κυβέρνησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 2017 2018 2017 2018 σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) /1 2018 /2 (1) (2) (3) (4) VI. Ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (από πίνακα 1β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) /2 798 1.559-6.391-943 VII. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 0 0 2.169 2.382 Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών 0 0 0 0 Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού 0 0 2.121 756 Έσοδα αποκρατικοποιήσεων από πώληση μετοχών 0 0 48 1.627 VIII. Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ. δαπάνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο έλλειμμα 0 0 333 112 Συμμετοχή στο κεφάλαιο του ΕΤΧΣ 0 0 0 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 0 0 0 0 Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 0 0 0 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Λοιπών Διεθνών Οργανισμών 0 0 319 100 0 0 14 12 Συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού (VIII-VI-VII) /2 /3-798 -1.559 4.555-1.327 ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β. Συμπληρωματικά Στοιχεία: Εισπράξεις δημοσίου χρέους μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού 0 3.101 96.948 15.467 Εισπράξεις δημοσίου χρέους βραχυπρόθεσμου δανεισμού 47.504 46.079 568.025 539.986 Αναλήψεις χρεών φορέων γενικής κυβέρνησης 192 0 192 0 Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού 2 3.519 95.844 4.580 Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού 47.808 41.055 566.998 550.000 1/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2017, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους 2017. 2/ Οι ετήσιες εκτιμήσεις του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2018 δεν περιλαμβάνουν την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 3/ Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες καλύπτονται μερικώς από τον κρατικό δανεισμό και μερικώς από τα ταμειακά του διαθέσιμα. Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης, γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 2017 2018 2017 2018 σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Προϋπολογισ μού 2018 /1 Διαφορά /2 Προϋπολογισμ ού 2018 /3 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισμού (1+2) 4.164 4.753 3.893 860 51.422 54.244 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προύπολογισμού (A+B+Γ-Δ) 4.047 4.148 3.787 361 48.973 50.509 Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 4.271 4.412 4.091 321 52.329 52.429 I. Άμεσοι φόροι 1.302 1.413 1.282 131 20.622 20.766 1. Φόρος εισοδήματος 516 556 532 24 12.973 13.307 Φυσικών προσώπων 416 464 449 16 8.313 8.725 Νομικών προσώπων 26 21 7 14 3.471 3.322 Ειδικών κατηγοριών 74 72 77-5 1.189 1.260 2. Φόροι στην περιουσία 336 338 324 14 3.254 3.379 3. Αμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 343 394 324 71 1.930 1.718 4. Λοιποί άμεσοι φόροι 107 125 102 23 2.465 2.362 II. Έμμεσοι φόροι 2.506 2.566 2.461 105 26.942 27.390 1. Φόροι συναλλαγών 1.472 1.489 1.482 7 16.398 16.441 Φ.Π.Α. 1.447 1.451 1.457-6 15.790 15.845 πετρελαιοειδών 165 163 168-5 1.856 1.865 καπνού 67 52 49 3 583 669 λοιπών 1.214 1.237 1.240-3 13.351 13.311 Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους 25 38 25 13 608 596 Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 14 24 14 10 273 265 Χαρτόσημο 11 14 11 3 331 327 2. Φόροι κατανάλωσης 757 716 721-4 9.207 9.706 Φόρος ασφαλίστρων 5 8 5 3 413 415 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 14 19 14 5 247 247 Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων 369 343 373-30 4.390 4.455 Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) 273 243 225 18 2.672 3.003 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 74 74 75-1 1.151 1.187 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 23 28 28 0 334 399 3. Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 249 326 230 96 965 851 4. Λοιποί έμμεσοι 27 34 28 6 371 392 Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II) 3.808 3.978 3.743 235 47.564 48.156 III. Απολήψεις από Ε.Ε. 119 122 4 117 388 331 IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα 345 312 344-31 4.378 3.942 Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV) 463 434 348 86 4.766 4.273 B. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 57 59 24 34 708 618 Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 24 25 24 1 320 304 Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της ΙΙ. χρηματοπιστωτικής κρίσης 0 0 0 0 14 0 III. Έσοδα ΝΑΤΟ 33 34 0 34 29 0 Μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα IV. χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) 0 0 0 0 345 314 Γ. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /4 33 3 3 0 1.296 1.110 Σύνολο εσόδων προ μείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ) 4.361 4.474 4.118 355 54.333 54.157 Δ. Επιστροφές εσόδων 314 325 331-6 5.360 3.648 2. Έσοδα Δημοσίων Επενδύσεων (A+B) 117 604 106 498 2.449 3.735 A. Εισροές από την Ε.Ε. 82 559 100 459 1.964 3.555 B. Ίδια έσοδα 36 46 6 40 486 180 Συμπληρωματικά στοιχεία: Έσοδα από τόκους δημοσίου χρέους 13 11 493 0 Έσοδα από επιστροφές δαπανών δημοσίου χρέους 0 0 0 0 1/ Στόχοι του 2018, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του 2018. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2017, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους 2017. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του 2018. 4/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνονται μόνο τα ποσά εκείνα τα οποία συνιστούν μη χρηματοοικονομική συναλλαγή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 2017 2018 2018 σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) 2018 /1 Ποσοστό εκτέλεσης (%) (1) (2) (3) (5=2/3) Συνολικές Δαπάνες Κρατικού (1+2) 3.326 3.176 55.188 5,8% 1. Συνολικές Δαπάνες Τακτικού (I+II) 3.299 3.092 48.438 6,4% I. Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η+Θ+Ι-IA) 3.119 2.818 43.238 6,5% Α. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3) 954 993 12.660 7,8% 1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης 811 833 10.683 7,8% Μισθοί /2 712 743 9.291 8,0% Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων 8 1 6 15,8% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 29 27 323 8,4% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ /2 49 48 598 7,9% Συντάξεις 10 9 112 8,4% Λοιπές παροχές 3 4 353 1,2% 2. Αποδοχές προσωπικού Νοσοκομείων 144 160 1.949 8,2% Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων /2 144 160 1.947 8,2% Εφημερίες ιατρών 0 0 2 0,0% Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 0 0 0 3. Νέες προσλήψεις 0 0 27 0,0% Β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία (4+5+6α+6β+7) 1.426 1.352 19.438 7,0% 4. Δαπάνες περίθαλψης 0 0 56 0,3% 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 1.362 1.260 15.982 7,9% Επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ για συντάξεις πλην δημοσίου 800 800 9.461 8,5% Επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ για συντάξεις ασφαλισμένων δημοσίου 433 400 4.500 8,9% Ο.Γ.Α. 14 13 169 7,7% Ε.Ο.Π.Υ.Υ 0 0 100 0,0% Ν.Α.Τ. 0 0 2 0,0% Ο.Α.Ε.Δ. 40 0 505 0,0% Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ 47 47 579 8,0% ΕΚΑΣ 28 0 80 0,0% Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 0 0 0 0,0% Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 0 0 586 0,0% 6α. Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ 4 0 930 0,0% 6β. Εφημερίες ιατρών και υπερωρίες νοσηλευτικού προσωπικού 0 0 343 0,0% 7. Koινωνική προστασία 61 92 2.127 4,3% Επιδόματα πολυτέκνων 0 0 650 0,0% Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 0 0 522 0,0% Επίδομα θέρμανσης 61 25 58 43,4% Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνική προστασίας 0 1 87 0,9% Κοινωνικό μέρισμα 0 0 0 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 0 0 0 0,0% Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 0 67 760 8,8% Συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας 0 0 50 0,0% Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10) 261 223 5.333 4,2% 8. Επιχορηγήσεις φορέων 25 15 1.313 1,1% Συγκοινωνιακοί Φορείς 11 11 241 4,6% Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ 1 0 39 0,0% Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς 13 3 1.033 0,3% 9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή 2 8 1.871 0,4% 10. Αντικριζόμενες δαπάνες 234 200 2.149 9,3% Αποδόσεις στην ΕΕ 234 181 1.862 9,7% Επιδοτήσεις γεωργίας 0 19 287 6,6% Δ. Αποδιδόμενοι πόροι 285 250 3.262 7,7% Ε. Αποθεματικό 0 0 1.000 0,0% ΣΤ. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας (ταμειακή βάση) 0 0 510 0,0% Ζ. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 0 0 43 0,3% Η. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (ακαθάριστη βάση) 0 0 927 0,0% Θ. Δαπάνες αναλήψεων χρέους φορέων Γενικής Κυβέρνησης 192 0 0 Ι. Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους 0 0 65 0,0% ΙΑ. Επιστροφές δαπανών δημόσιου χρέους 0 0 0 ΙΙ. Τόκοι (καθαρή βάση) 180 275 5.200 5,3% 2. Συνολικές Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 27 83 6.750 1,2% Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 1 10 1.000 1,0% Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 26 73 5.750 1,3% 1/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του 2018. 2/ Στην γραμμή "Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ" περιλαμβάνονται μόνο οι εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που στις 31-12-2016 υπάγονταν σε άλλα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά καθεστώτα, περιλαμβάνονται στην γραμμή "Μισθοί" και "Μισθοί προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων ".