0180/00022764/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β. οι Πίνακες Επενδύσεων κατά τη λήξη του τέταρτου διαχειριστικού τριμήνου του 2017. Attachments: 1. HELLAS_CYPRUS_ΠΣΕ_31.12.17 2. HELLAS_CYPRUS_ΠΕ_31.12.17 Non Regulated Publication Date: 27/02/2018
HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND Α/Κ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( 01/10/2017-31/12/2017 ) Ενεργητικό Αμοιβαίου Κεφαλαίου Μέσος Όρος Τριμήνου Ποσό σε Eυρώ Ποσοστό (%) του Καθαρού Ενεργητικού 1 Καταθέσεις Σύνολο 1 748.139,01 33,69% 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 109.634,08 4,94% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 109.634,08 4,94% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 991.971,88 44,67% ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 445.058,86 20,04% ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 91.150,86 4,10% ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 455.762,16 20,53% Σύνολο 3 1.101.605,96 49,61% 5 Μετοχές ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 63.729,94 2,87% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 320.491,02 14,43% GREECE 320.491,02 14,43% Σύνολο 5 384.220,96 17,30% 8 Περιθώριο Ασφάλισης/Τίμημα Δικαιώματος Παραγώγων ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.458,82 0,61% MARGIN 13.458,82 0,61% Σύνολο 8 13.458,82 0,61% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.247.424,75 101,21% Απαιτήσεις μείον Υποχρεώσεις -26.904,23-1,21% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.220.520,52 100,00% GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος
HELLAS -CYPRUS RECOVERY FUND Α/Κ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017 Τρίμηνο: Δ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ CASH ACCOUNT IN USD 7,3000 0,83381973 6,09 NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 270.784,06 EUROBANK CYPRUS CASH EURO 283.917,31 ΣΥΝΟΛO I.1 554.707,46 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 9.25 19/1/2027 1.000,0000 110,80500000 110.805,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ 110.805,00 ΣΥΝΟΛO I.2 110.805,00 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ HELLENIC BANK PUBLIC CO LTD 1.940,0000 0,61000000 1.183,40 ERMES DEPARTMENT STORES PLC 75.000,0000 0,06500000 4.875,00 CCC TOURIST ENTERPRISES PLC 177.900,0000 0,03800000 6.760,20 WOOLWORTH CYPRUS PROPERTIES 95.389,0000 0,13800000 13.163,68 LOUIS PLC 346.000,0000 0,03300000 11.418,00 LORDOS HOTELS HOLDINGS PLC 25.000,0000 0,46500000 11.625,00 PETROLINA HOLDINGS LTD 8.300,0000 1,10000000 9.130,00 ΣΥΝΟΛO I.3 58.155,28 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 723.667,74 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ Q & R UK LTD 21/7/2020 6 750,0000 100,00000000 75.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% NATIONAL BK GREECE 19/10/2020 1.000,0000 100,90000000 100.900,00 - Isin: XS1698932925 - Εκδότης: NATIONAL BANK GREECE SA (covered issue) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-OCT-17-19-OCT-20 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B EUROB 2.75% 11/02/20 CORP 1.000,0000 99,75000000 99.750,00 - Isin: XS1709545641 - Εκδότης: ERB HELLAS PLC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 02-NOV-17-02-NOV-20 Επιτόκιο: 2.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B3 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 650,0000 100,35360000 65.229,84
- Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-17-26-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% TERNA 21/7/2022 1.200,0000 101,40000000 121.680,00 - Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% GGB 4.375% 01/08/2022 2.750,0000 103,72700000 285.249,25 - Isin: GR0114029540 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-AUG-17-01-AUG-22 Επιτόκιο: 4.375% GGB 3.75% 01/30/28 1.950,0000 97,14200000 189.426,90 - Isin: GR0124034688 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-28 Επιτόκιο: 3.75% GGB 4.0% 01/30/37 2.809,1200 92,65700000 260.284,63 - Isin: GR0133011248 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-DEC-17-30-JAN-37 Επιτόκιο: 4% ΣΥΝΟΛΟ 1.197.520,62 ZERO COUPON HELL T BILL 04/05/18 500,0000 99,34400000 49.672,00 - Isin: GR0002168343 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-NOV-17-04-MAY-18 Επιτόκιο: 0% - Τύπος Επιτοκίου: Zero Coupon Πηγή: BLOOMBERG - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: B ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON 49.672,00 ΣΥΝΟΛO II.1 1.247.192,62 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/2021 1.325,9449 46,62000000 61.815,55 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/2019 131,0000 100,00000000 13.100,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή: - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: ΣΥΝΟΛΟ 74.915,55 ΣΥΝΟΛO II.2 74.915,55 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 169.484,0000 0,28000000 47.455,52
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 18.000,0000 3,07000000 55.260,00 GREEK ORGN OF FOOTBALL.SA 7.200,0000 10,50000000 75.600,00 EUROBANK 70.500,0000 0,85000000 59.925,00 PIRAEUS PORT AUTHORITY SA 3.626,0000 15,50000000 56.203,00 ΣΥΝΟΛO II.3 294.443,52 4. MARGIN MARGIN BETA SEC IN EURO / EUREX 13.460,51 ΣΥΝΟΛO II.4 13.460,51 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.630.012,20 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 2.353.679,94 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 12.867,63 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.366.547,57 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος