ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 211 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 1 OKTΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού - Τμήμα Ε Χρήστος Γιαννακόπουλος τηλ. 21-3338389 e-mail: xgiannak@mof-glk.gr Γιώργος Ξενοκώστας τηλ.21-3338458 e-mail:gxenokos@mof-glk.gr

21 211 211 21 211 211 Μεταβολή 1/μήνου Ετήσιες Νέος στόχος ις/1 Προβλέψεις Εκτιμήσεις πραγματο- Eτήσια μεταβολή 1/μηνο 1/μηνο 11/1 1/μηνου ΜΠΔΣ /2 ποιήσε/1 11/1 (1) (2) (3=2:1) (4) (5) (6) (7) (8=7:5) Τακτικός Προϋπ/σμός 1. Καθαρά εσοδα(α+β-γ) 4.913 39.271-4, 4.263 5.857 54.42 51.39,9 α. Εσοδα προ επιστροφών φόρ 44.61 43.481-2,5 44.354 56.155 57.82 56.269,2 β.έσοδα ΝΑΤΟ 11 25 123,5 33 24 4 4 γ. Επιστροφές φόρ/6 3.78 4.235 14,2 4.124 5.322 3.8 5. -6, 2. Δαπάνες (α+β+γ+δ+ε+στ) 54.315 57.465 5,8 58.551 66.932 7.225 69.495 3,8 α. Πρωτογενείς δαπάνες/3 4.566 41.565 2,5 42.334 52.146 52.9 51.79 -,7 β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτ για εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους/4 34 434 27,7 45 367 45 45 22,6 γ.δαπάνες ΝΑΤΟ (από ειδικά έσοδα) 1 8-2,4 15 33 4 4 2,8 δ.εξοπλιστικά προγράμματα 55 2-63,6 431 1.17 1.5 6-41, ε.καταπτώσεις εγγυήσε φορέ εκτός γενικής κυβέρνησης/5 16 32-7,1 4 145 224 235 62,1 στ. Τόκοι 12.743 15.226 19,5 15.281 13.223 16.2 16.38 23,9 Π.Δ.Ε. 3.Έσοδα 1.367 1.888 38,1 1.958 3.72 3.925 3.365 9,5 4. Δαπάνες 6.46 3.786-37,4 4.32 8.454 7.55 6.89-18,5 5. Ελλειμμα ΚΠ (1-2+3-4) 18.81 2.92 11,1 2.362 21.457 19.88 21.712 1,2 /1Σύμφα με το σχέδιο προϋπολογισμού 212 /2 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής /3 Περιλαμβάνονται στις ετήσιες ις 21 προκαταβολές σε ΟΤΑ,ύψους 433 εκατ.,που δόθηκαν το έτος 29 και τακτοποιήθηκαν το 21 και 952,5 εκατ. που δόθηκαν το 21 και δεν έχουν τακτοποιηθεί λογιστικά. /4Το ποσό αυτό δεν επηρεάζει το έλλειμμα του οικ.έτους 211,καθόσον σύμφα με τη μεθοδολογία του ΕΣΛ-95 (ΕSA-95),έχει υπολογισθεί στο έλλειμμα τ αντίστοιχ ετών στα οποία δημιουργήθηκε. /5Στα αντίστοιχα δελτία του 21 δεν είχαν δημοσιευθεί στοιχεία για καταπτώσεις εγγυήσε. /6Στις ετήσιες επιστροφές 21 περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 315 εκατ. από επιστροφές φόρ με έκδοση ομολόγ,μέρος του οποίου τακτοποιήθηκε λογιστικά στο διάστημα του 1/μήνου. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21-211 ( δημοσιονομική βάση-ποσά σε εκατ. ) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ Εισπράξεις 952 952 952 - Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 952 952 952 Πληρωμές 89 6.372 3.933 9.45 6.638 - δαπάνες με ειδικές εκδόσεις ομολόγ (Ασφ. Ταμεία,εξόφληση χρεών νοσοκομεί,κλπ) 4.152 1.546 4.6 4.152 -καταβολή κεφαλαίου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 1.5 2. -για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διαφόρ εταρειών 49 1.227 6 1.2 1.24 -καταπτώσεις εγγυήσε φορέ εντός γενικής κυβέρνησης* 759 993 827 1.245 1.246 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Π. 42.28 42.111 53.929 58.919 55.625 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κ.Π. 61.17 67.623 79.319 86.82 83.24 ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ/7 18.89 25.512 25.39 27.92 27.399 /7 Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέ της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης. Σύμφα με τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το δεκάμηνο Ιανουάριου Οκτωβρίου 211, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα 2.92 εκατ. έναντι του νέου στόχου 2.362 εκατ. όπως προσδιορίστηκε με το σχέδιο του προϋπολογισμού 212 και ελλείμματος 18.81 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 21. Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) είναι μειωμένα έναντι του νέου στόχου κατά 1.62 εκατ., ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.332 εκατ.. Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 39.271 εκατ. και εμφανίζονται μειωμένα κατά 4,% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 21. Η υστέρηση τ εσόδ οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπ κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και της μείωσης τ εισοδημάτ, καθώς και στις αυξημένες επιστροφές φόρ λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτ παρελθόντ ετών. Η υστέρηση έναντι του στόχου για το ίδιο διάστημα οφείλεται σε καθυστερήσεις είσπραξης τ φορολογικών εσόδ που προέκυψαν από την απεργία του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Σ. και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, καθώς και στη μετάθεση στο απομένον δίμηνο του έτους, ορισμέν εσόδ από την εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτ του Δημοσίου, λόγω καθυστερήσε στις σχετικές διαδικασίες. Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 38,1% ή κατά 521 εκατ. σε σύγκριση με το δεκάμηνο του 21. Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του δεκαμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα τ εσόδ του 211, σε εθνικολογιστική βάση, καθορίζεται και από την πορεία τ εσόδ έως το πρώτο δίμηνο του 212, ενώ μέρος τ εσόδ της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 21. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3.15 εκατ. ή 5,8% έναντι του 21. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως: στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2.483 εκατ. ή 19,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 21, στην αύξηση τ πρωτογενών δαπανών κατά 2,5% ή 999 εκατ. συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 21 που οφείλεται στην αύξηση τ δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινική προστασία κατά 2.771 εκατ. που υπερέβη την μείωση κατά 1.772 εκατ. τ υπολοίπ κατηγοριών δαπανών. Βασικοί αποδέκτες τ αυξημέν επιχορηγήσε ήταν: τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 1.838 εκατ. (κυρίως ο ΟΓΑ κατά 38 εκατ. και το ΙΚΑ κατά 1.348 εκατ. ) εξαιτίας της μείωσης τ εσόδ τους από ασφαλιστικές εισφορές. ο ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτ ανεργίας κατά 313 εκατ. ευρώ και τα νοσοκομεία κατά 73 εκατ. για την πληρωμή τ προμηθειών του έτους 211 (δόθηκαν επιπλέον 94 εκατ. για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντ ετών). Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 37,4 ή 2.26 εκατ.. -49 Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο τ δημοσιονομικών δεδομέν για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης κατά τον ορισμό του ESA95 που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 211 Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Εσόδ (Ποσά σε εκατ.. ) Σεπτέμβριος 1/μήνου /2 Τακτικός προϋπολογισμός Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (I+II+III+IV) 37.595 4.483 42.78 55.592 54.382 77,4% I ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 14.313 1.515 15.827 2.554 2.618 76,8% 1. Φόρος εισοδήματος 9.519 987 1.56 12.656 12.779 82,2% Φυσικών προσώπ 6.88 593 6.681 8.313 8.272 8,8% Νομικών Προσώπ 1.939 272 2.211 2.66 2.765 79,9% Ειδικών κατηγοριών 1.492 122 1.614 1.683 1.742 92,7% 2. Φόροι στην περιουσία 384 17 41 732 1.128 35,6% 3. Αμεσοι φόροι ΠΟΕ 1.528 76 1.64 2.724 2.5 78,2% 4. Λοιποί άμεσοι φόροι 2.882 434 3.316 4.442 4.661 71,1% II ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 2.617 2.796 23.413 3.219 29.84 8,5% 1. Φόροι συναλλαγών 13.322 1.834 15.157 18.372 17.855 84,9% 1.1 Φ.Π.Α. 12.697 1.767 14.464 17.361 16.9 85,6% πετρελαιοειδών 2.111 227 2.338 2.587 2.9 8,6% καπνού 593 127 72 785 84 85,7% λοιπών 9.994 1.412 11.46 13.989 13.16 86,7% 1.2 Λοιποί φόροι συναλλαγών 625 67 692 1.11 955 72,5% (μεταβίβαση κεφαλαί) (371) 29 4 (612) (55) (72,7%) (χαρτόσημο) (254) 37 291 (399) (362) (8,4%) 2. Φόροι κατανάλωσης 6.762 915 7.676 1.813 1.395 73,8% 2.1. Φόρος ασφαλίστρ 297 297 389 4 74,4% 2.2 Τέλος ταξινόμησης οχημάτ 79 5 84 17 114 74,1% 2.3 Ε.Φ.Κ. καυσίμ 3.476 372 3.848 4.698 4.681 82,2% 2.4 Λοιποί Ε.Φ.Κ.(καπνού κλπ) 2.56 54 3.1 3.629 3.558 84,6% 2.5 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτ 125 2 127 1.343 1.273 1,% 2.6 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 278 31 39 584 37 83,6% 3. Εμμεσοι φόροι ΠΟΕ 279 21 3 68 492 6,9% 4. Λοιποί έμμεσοι 254 26 28 426 341 82,% (για Ε.Ε.) (148) 14 162 (26) (192) (84,7%) ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (I+II) 34.929 4.311 39.24 5.773 49.71 79,% III ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ Ε.Ε. 137 5 142 185 271 52,4% IV ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.529 167 2.696 4.634 4.41 61,1% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ(III+IV) 2.666 172 2.838 4.819 4.681 6,6% B. MH TAKTIKA EΣOΔA 1.326 12 1.428 2.25 1.926 74,2% Ι Εσοδα καταργηθέντ ειδικών λογαριασμών 744 68 812 1.113 992 81,9% ΙΙ Εσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοποστωτικής κρίσης 56 32 591 1.97 894 66,1% ΙΙΙ Έσοδα από ΝΑΤΟ 23 1 25 4 4 61,5% Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β) 38.921 4.584 43.56 57.842 56.38 77,3% Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 3.942 293 4.235 3.8 5. 84,7% Ε. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ (Γ-Δ) 34.98 4.291 39.271 54.42 51.38 76,5% Προϋπολογισμός δημόσι επενδύσε Εισροές ΕΕ 1.773 9 1.783 3.722 3.175 56,2% Ιδια έσοδα 14 2 15 23 19 55,5% Σύνολο 1.877 11 1.888 3.925 3.365 56,1% ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 36.857 4.32 41.159 57.967 54.672 75,3% ` 1/μήνου στις ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 952 Έσοδα από την εξαγορά προνομιούχ μετοχών της ΑΤΕ 675 Μεταφορά από το αποθεματικό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανεί 25 Έσοδα από εκκαθάριση της ΔΕΚΑ Α.Ε. 27

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 211 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ (Ποσά σε εκατ.. ) Υπουργεία-Φορείς Σεπτέμβριος 1/μήνου /2 1/μήνου στις 1 Προεδρία Δημοκρατίας 3 3 5 5 72,2% 2 Βουλή τ Ελλήν 19 6 115 195 181 63,5% 3 Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3.358 368 3.726 4.57 4.4 84,7% 4 Εξωτερικών 198 32 23 343 348 66,1% 5 Εθνικής Αμυνας 2.28 274 2.554 4.757 3.81 67,2% 6 Υγείας και Κοινικής Αλληλεγγύης 4.245 336 4.582 5.62 5.668 8,8% 7 Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίν Δικαιωμάτ 476 5 527 667 665 79,2% 8 Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτ 4.219 45 4.624 5.986 5.927 78,% 9 Πολιτισμού και Τουρισμού 279 22 31 443 426 7,7% 1 Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών) 669 72 741 968 974 76,1% 11 Γενικές Κρατικές Δαπάνες/3 74.594 6.218 8.812 97.258 94.87 85,2% 12 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμ 737 36 773 1.43 1.36 74,7% 13 Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 146 18 163 237 263 62,1% 14 Εργασίας και Κοινικής Ασφάλισης 11.811 1.92 12.93 15.358 15.434 83,6% 15 Οικονομίας,Ανταγιστικότητας και Ναυτιλίας 55 5 6 11 19 55,2% 16 Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύ 638 66 74 883 865 81,4% 17 Θαλασσί Υποθέσε,Νήσ και Αλιείας 1.115 95 1.21 1.36 1.377 87,9% 18 Προστασίας του Πολίτη 1.33 157 1.46 2.37 2.3 71,9% ΣΥΝΟΛΟ 16.236 9.252 115.488 141.721 138.379 83,5% /3 Περιλαμβάνονται δαπάνες όπως, συντάξεις δημοσίου, αποδόσεις στην ΕΕ, τόκοι, χρεολύσια κλπ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 211 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ποσά σε εκατ.. ) Κατηγορία δαπανών Σεπτέμβριος 1/μήνου /2 1/μήνου στις Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2+3) 16.27 1.657 17.928 21.633 21.73 82,5% 1 Κεντρικής διοίκησης 13.986 1.435 15.421 18.485 18.622 82,8% - Μισθοί 8.465 831 9.296 11.371 11.27 82,5% - Συντάξεις 4.859 541 5.41 6.258 6.5 83,1% -Αμοιβές ωρομισθί εκπαιδευτικών Υπ.Παιδείας 5 5 31 15 3,9% - Λοιπές παροχές 179 14 192 284 38 62,4% -Πρόσθετες παροχές καταργηθέντ ειδικών λ/σμών 478 49 527 542 528 99,9% 2 Νοσοκομεί, ιδρυμάτ πρόνοιας,νπδδ 2.285 222 2.57 3.98 3.18 8,6% -Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτ 1.784 182 1.966 2.34 2.317 84,9% - Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ 258 259 4 384 67,3% - Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτ 65 24 89 13 123 72,7% - Ιδρυμάτ πρόνοιας,κλήρου και νπδδ 177 16 193 291 285 67,7% - Επιχορήγηση ΟΤΑ για μερική απασχόληση,κεπ κλπ 1 3 Νέες προσλήψεις 5 Β' ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ(4+5+6+7) 13.75 1.224 14.298 16.814 16.887 84,7% 4 Δαπάνες περίθαλψης 816 13 946 1.181 1.382 68,5% 5 Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμεί 9.716 787 1.53 11.19 11.284 93,1% -Ο.Γ.Α. 3.928 35 4.278 4.6 4.6 93,% -Ι.Κ.Α. 3.14 24 3.38 2.91 3.698 91,4% -Ν.Α.Τ. 933 87 1.2 1.13 1.13 9,2% - Ο.Α.Ε.Ε 87 87 8 891 97,6% -ΤΑΠ-ΟΤΕ 56 56 55 55 11,8% -Κοινική χρηματοδότηση 285 11 395 4 4 98,8% -Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 28 15,% -Λοιπές δαπάνες ασφάλισης 691 6 Λοιπές δαπάνες περίθαλψης(εποχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτ για εξόφληση προμηθευτών) 7 3 73 1.2 1.18 59,6% 7 Koινική προστασία 1.844 33 2.146 3.324 3.42 7,6% - ΕΚΑΣ (πλήν συνταξιούχ Δημοσίου) 764 7 834 89 89 93,7% - Επιδόματα πολυτέκν 473 115 588 7 7 84,% -Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 575 575,% -Επιχορήγηση στον ΟΑΕΔ 549 115 664 1.64 764 86,9% -Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις 58 3 6 95 112 53,5% Γ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (8+9+1+11) 4.43 448 4.851 7.221 7.243 67,% 8 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 1.218 11 1.318 1.715 1.872 7,4% - Συγκοινιακοί Φορείς 36 38 344 446 446 77,1% -Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς 26 4 66 128 148 45,% -Λοιπές Επιχορηγήσεις 885 23 98 1.141 1.279 71,% 9 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 899 154 1.53 2.278 2.21 47,9% - Μετακινήσεις 154 25 179 33 327 54,7% - Λειτουργικές 396 7 466 823 799 58,3% - Προμήθειες 237 49 285 65 635 45,% -Διάφορες άλλες δαπάνες 113 11 124 53 441 28,1% 1 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.271 193 2.464 3.11 3.62 8,5% -Αποδόσεις στην ΕΕ 1.767 193 1.96 2.355 2.37 85,% -Επιδοτήσεις γεωργίας 54 54 755 755 66,7% 11 ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 15 15 117 17 14,% -Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες 7 61,% -Λοιπές δαπάνες καταργηθέντ ειδικών λ/σμών 4 4 27 26 13,9% - Δαπάνες εκλογών 11 11 2 2 56,9% Δ'. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 3.517 4 3.917 5.162 5.6 77,4% Ε Αντιπαροχή έναντι περιουσίαςστους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ 542 3 572 6 6 95,3% ΣΤ Αποθεματικό 58 27,% I. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ) 37.87 3.759 41.565 52.1 51.79 8,3% II. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτ για την εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους 434 434 45 45 96,5% ΙΙΙ. ΤΟΚΟΙ 14.32 1.194 15.226 16.2 16.38 93,% ΙV. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) 52.273 4.953 57.225 68.462 68.62 83,4% V. Δαπάνες ΝΑΤΟ (από ειδικά έσοδα) 6 2 8 4 4 2,1% VΙ. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας 176 25 2 1.5 6 33,4% VII. Kαταπτώσεις εγγυήσε για φορείς κλπ. εκτός γενικής κυβέρνησης 32 32 224 235 13,5% ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ πλην χρεολυσί, αυξήσε ΜΚ.και καταπτώσε 52.486 4.979 57.465 7.226 69.495 82,7% VIII. εγυήσε για λογαριασμό φορέ εντός γενικής κυβέρνησης(iv+v+vi+vii) 12 Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού 25.713 189 25.92 28.95 28.851 89,8% 13 Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού 21.729 4.19 25.748 33.5 33.395 77,1% 14 Tακτοποίηση υποχρεώσε με έκδοση ομολόγ 4.152 4.152 4.6 4.152 1,% 15 Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ εταιρειών 1.217 1 1.227 3.2 1.24 99,% 16 Kαταπτώσεις εγγυήσε για λογαριασμό φορέ εντός γενικής κυβέρνησης 939 54 993 1.245 1.246 79,7% IX. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ(VIII+12+13+14+15+16) 16.237 9.251 115.488 141.721 138.379 83,5%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 211 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε εκατ..) Τομείς Σεπτέμβριος 1/μήνου /2 1/μήνου στις 1 Επικοινίες 1 2 15 3,5% 2 Γεωργία 233 5 238 32 32 74,5% 3 Δάση 4 2 6 43 43 13,9% 4 Αλιεία 3 3,% 5 Εγγειοβελτιωτικά έργα 92 1 13 151 131 78,4% 6 Βιομηχανία - βιοτεχνία 96 54 959 1.1 1.1 95,% 7 Ενέργεια 24 24 213 213 11,3% 8 Συγκοινίες 814 35 849 1.75 1.42 59,8% 9 Τουρισμός 6 6 28 25 24,8% 1 Πολιτισμός 27 6 32 85 85 38,2% 11 Εκπαίδευση 242 37 279 495 454 61,4% 12 Κατάρτιση 147 13 16 585 55 29,1% 13 Οικισμός - περιβάλλον 11 6 116 24 196 59,% 14 Υγεία - πρόνοια 37 3 41 149 14 29,% 15 Ύδρευση - αποχέτευση 57 1 59 12 11 53,3% 16 Δημόσια διοίκηση 69 2 72 88 52 138,2% 17 Γενικός οικονομικός σχεδιασμός 69 4 74 129 15 7,3% 18 Εξωτερικές υποθέσεις 8 8 18 8 1,% 19 Άμυνα 18 6 4,7% 2 Δικαιοσύνη 5 1 6 17 17 33,6% 21 Δημόσια ασφάλεια 22 2 25 126 115 21,3% 22 Έρευνα - τεχνολογία 35 6 42 9 8 52,3% 23 Έργα ΟΤΑ α βαθμού 167 5 172 6 5 34,3% 24 Νομαρχιακά έργα 73 14 87 82 8 18,6% 25 Περιφερειακά προγράμματα 357 45 42 1.9 1.11 36,2% 26 Διάφορα 13 13 32 25 52,5% 27 Απασχόληση 12 12 45 4 3,2% 28 Αθλητισμός 1 1 1 12 1 14,7% Σύνολο 3.532 254 3.786 7.55 6.89 54,9%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 211 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ (Ποσά σε εκατ..) Σεπτέμβριος 1/μήνου /2 1 Βουλή τ Ελλήν 2 2 2,% 2 Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 243 11 254 58 418 6,7% 3 Οικονομικών 3 3 13 11 29,5% 4 Εξωτερικών 8 8 15 8 1,% 5 Εθνικής Αμυνας 17 6 4,7% 6 Οικονομίας,Ανταγιστικότητας και Ναυτιλίας 989 58 1.47 1.55 1.92 54,5% 7 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 87 5 92 413 188 49,1% 8 Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτ 252 43 295 521 445 66,2% 9 Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύ 995 43 1.37 2.9 1.725 6,1% 1 Εργασίας και Κοινικής Ασφάλισης 159 14 172 589 388 44,4% 11 Υγείας και Κοινικής Αλληλεγγύης 18 2 2 65 57 35,% 12 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμ 295 9 34 39 39 78,% 13 Υπουργεία-Φορείς Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίν Δικαιωμάτ 1/μήνου στις 4 4 7 7 54,% 14 Προστασίας του Πολίτη 15 2 17 75 39 43,3% 15 Πολιτισμού και Τουρισμού 33 7 4 112 15 38,2% 16 Θαλασσί Υποθέσε,Νήσ και Αλιείας 25 2 27 82 71 37,8% 17 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 46 59 465 1.11 1.11 41,9% Σύνολο 3.532 254 3.786 7.55 6.89 54,9%

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 211 Καθαρά Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού ( - ) Έσοδα Προγράμματος Δημοσί Επενδύσε ( - ) 6. 4. 5. 3.5 3. 4. 2.5 3. 2. 2. 1.5 1. 1. 5 Ιαν. Μαρτ. Μάϊος Ιούλ. Σεπτ. Νοεμβ. Ιαν. Μαρτ. Μάϊος Ιούλ. Σεπτ. Νοεμβ. Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού ( - ) Δαπάνες Προγράμματος Δημοσί Επενδύσε ( - ) 8. 8. 7. 7. 6. 6. 5. 5. 4. 4. 3. 3. 2. 2. 1. 1. Ιαν. Μαρτ. Μάϊος Ιούλ. Σεπτ. Νοεμβ. Ιαν. Μαρτ. Μάϊος Ιούλ. Σεπτ. Νοεμβ. Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογιμού ( - ) 5. Ιαν. Φεβρ. Μαρτ. Απρ. Μάϊος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοεμβ. Δεκ. -5. -1. -15. -2. -25.