ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση - Τμήμα Ε Χρήστος Γιαννακόπουλος τηλ. 210-3338389 e-mail: xgiannak@mof-glk.gr Γιώργος Ξενοκώστας τηλ.210-3338458 e-mail:gxenokos@mof-glk.gr
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009-2010 ( δημοσιονομική βάση-ποσά σε εκατ. ) Ετήσιες πραγματοποιήσεις* Στόχοι (1) (2) (3=2:1) (4) (5) (6=5:4) Τακτικός Προϋπ/σμός 1. Καθαρά εσοδα(α-β) 4.798 5.593 16,6 48.468 53.700 10,8 α. Εσοδα προ επιστροφών φόρων 5.486 6.025 9,8 53.420 58.350 9,2 β. Επιστροφές φόρων 688 432-37,2 4.952 4.650-6,1 2. Δαπάνες (α+β+γ) 5.567 4.971-10,7 71.802 69.796-2,8 α. Πρωτογενείς δαπάνες 4.681 4.365-6,8 57.975 56.846-1,9 β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους 0 0 1.502 0 β. Τόκοι 886 606-31,6 12.325 12.950 5,1 Π.Δ.Ε. 3.Έσοδα 44 87 97,7 2.041 3.860 89,1 4. Δαπάνες 829 130-84,3 9.588 10.300 7,4 5. Ελλειμμα ΚΠ (1-2+3-4) 1.554-579 -137,3 30.882 22.536-27,0 *Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία 2009 2010 2009 2010 Μεταβολή Ιανουαρίου 10/09 Eτήσια μεταβολή 10/09 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ Εισπράξεις 0 0 41 52 -Εσοδα φορέων που αντικρίζονται με αντίστοιχες πληρωμές 0 0 41 52 Πληρωμές 0 0 8.193 2.602 - δαπάνες που αντικρίζονται με ισόποσα έσοδα** 0 0 40 52 - για εξοπλιστικά προγράμματα 0 2.129 2.000 - δαπάνες με ειδικές εκδόσεις ομολόγων (Ασφ. Ταμεία και ΟΤΑ) 0 0 531 550 -για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου -για την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας <<Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημασίου Α.Ε.>> -για απόκτηση προνομιούχων μετοχών πιστωτικών ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης 0 0 179 0 0 0 45 0 0 0 3.769 0 -για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με 0 0 1.500 0 την έκδοση και διάθεση ομολόγων ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Π. 4.842 5.680 50.550 57.612 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κ.Π. 6.396 5.101 89.584 82.698 ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ*** 1.554-579 39.034 25.086 ** Δεν περιλαμβάνεται το 2009 ποσό 210 εκατ. που αφορά δαπάνες που βαρύνουν το 2008. ***Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία του Ιανουαρίου 2010 η εκτέλεση του κρατικού παρουσιάζει πλεόνασμα 579 εκατ. έναντι ελλείμματος 1.554 εκατ. τον Ιανουάριο του 2009. Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού αυξήθηκαν κατά 16,6% έναντι στόχου στον προϋπολογισμό για αύξηση κατά 10,8%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται και στην είσπραξη εσόδων ύψους 691 εκατ. από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων για τη χρήση του 2008, καθώς και στη μείωση των επιστροφών φόρων κατά 256 εκατ. σε σχέση με τον Ιανουάριο του προηγουμένου έτους. Οι δαπάνες του τακτικού στο ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκαν κατά 10,7% έναντι στόχου για μείωση κατά 2,8%.Ειδικότερα οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες 6.8% και οι τόκοι κατά 31,6%. Η μείωση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των δαπανών για την Ασφάλιση και Περίθαλψη (μείωση των επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία, κυρίως στον ΟΓΑ και ΟΑΕΕ, κατά 212 εκατ. σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009), των λειτουργικών και λοιπών δαπανών, όπως των επιχορηγήσεων και των καταναλωτικών δαπανών κατά 50 εκατ., και τέλος των αποδόσεων εσόδων τρίτων κατά 105 εκατ.. Οι δαπάνες τέλος του ΠΔΕ είναι περιορισμένες κατά 84,3%, ενώ τα έσοδα του αυξήθηκαν κατά 97,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕKTEΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ.. ) ` εισπραχθέντων Τακτικός προϋπολογισμός Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (I+II+III+IV) 5.885 56.950 10,3% I ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 2.257 23.725 9,5% 1. Φόρος εισοδήματος 1.272 17.375 7,3% Φυσικών προσώπων 1.115 11.400 9,8% Νομικών Προσώπων 17 3.525 0,5% Ειδικών κατηγοριών 140 2.450 5,7% 2. Φόροι στην περιουσία 11 865 1,3% 3. Αμεσοι φόροι ΠΟΕ 162 2.725 5,9% 4. Λοιποί άμεσοι φόροι 812 2.760 29,4% II ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 3.494 30.420 11,5% 1. Φόροι συναλλαγών 2.115 18.472 11,4% 1.1 Φ.Π.Α. 2.043 17.315 11,8% πετρελαιοειδών 185 2.055 9,0% καπνού 76 755 10,1% λοιπών 1.782 14.505 12,3% 1.2 Λοιποί φόροι συναλλαγών 72 1.157 6,2% (μεταβίβαση κεφαλαίων) (52) (698) (7,4%) (χαρτόσημο) (20) (458) (4,4%) 2. Φόροι κατανάλωσης 1.316 10.986 12,0% 2.1. Φόρος ασφαλίστρων 3 370 0,8% 2.2 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 36 508 7,1% 2.3 Ε.Φ.Κ. καυσίμων 396 4.655 8,5% 2.4 Λοιποί Ε.Φ.Κ.(καπνού κλπ) 325 3.210 10,1% 2.5 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 484 1.600 30,3% 2.6 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 72 643 11,2% 3. Εμμεσοι φόροι ΠΟΕ 38 485 7,8% 4. Λοιποί έμμεσοι 25 477 5,2% (για Ε.Ε.) (16) (274) (5,8%) ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (I+II) 5.751 54.145 10,6% III ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΠΌ Ε.Ε. 5 372 1,3% IV ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 129 2.433 5,3% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ(III+IV) 134 2.805 4,8% B. MH TAKTIKA EΣOΔA 140 1.400 10,0% Ι Εσοδα εκαταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 134 1.120 12,0% Εσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω ΙΙ της χρηματοποστωτικής κρίσης 6 280 2,1% Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β) 6.025 58.350 10,3% Δ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 432 4.650 9,3% Ε. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ (Γ-Δ) 5.593 53.700 10,4% Προϋπολογισμός δημόσιων επενδύσεων Εισροές ΕΕ 87 3.710 2,3% Ιδια έσοδα 0 150 0,0% Σύνολο 87 3.860 2,3% ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.680 57.560 9,9%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ (Ποσά σε εκατ..) Υπουργεία-Φορείς 1 Προεδρία Δημοκρατίας 0 6 2,2% 2 Βουλή των Ελλήνων 10 218 4,4% 3 Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 284 4.314 6,6% 4 Εξωτερικών 35 436 7,9% 5 Εθνικής Αμυνας 183 6.142 3,0% 6 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 481 6.855 7,0% 7 8 Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 79 912 8,6% 474 7.820 6,1% 9 Πολιτισμού και Τουρισμού 24 710 3,4% 10 Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών) 45 1.275 3,5% 11 Γενικές Κρατικές Δαπάνες/1,2 1.442 43.813 3,3% 12 13 14 15 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 29 1.305 2,2% 5 372 1,5% 1.536 12.867 11,9% 188 1.523 12,3% 16 Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων 49 724 6,7% 17 Προστασίας του Πολίτη 153 2.530 6,0% 18 Γενικές Γραμματείες Επικονωνίας και Ενημέρωσης 2 86 1,9% ΣΥΝΟΛΟ 5.019 91.908 5,5% 1/Περιλαμβάνονται δαπάνες όπως, συντάξεις δημοσίου, αποδόσεις στην ΕΕ, τόκοι, χρεολύσια κ.λπ. 2/Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους 4.978 εκατ. που συνάπτεται και εξοφλείται κατά την διάρκεια του ιδιοιυ έτους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2010 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ποσά σε εκατ..) Κατηγορία δαπανών - Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2+3) 1.722 26.213 6,6% 1 Κεντρικής διοίκησης 1.521 22.393 6,8% - Μισθοί 1.023 14.060 7,3% -Eκτακτη παροχή δικαστικών 2 140 1,2% - Συντάξεις 482 7.064 6,8% -Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών Υπ.Παιδείας 0 101 0,0% - Λοιπές παροχές 14 348 3,9% -Πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λ/σμών 1 681 0,2% 2 Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ 201 3.793 5,3% -Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 185 2.790 6,6% - Εκτακτη οικονομική παροχή 0 0 - Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ 0 395 0,0% - Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 0 150 0,0% - Ιδρυμάτων πρόνοιας,κλήρου και νπδδ 16 326 4,9% - Επιχορήγηση ΟΤΑ για μερική απασχόληση,κεπ κλπ 0 132 0,0% 3 Νέες προσλήψεις 0 27 0,0% Β' ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ(4+5+6) 1.766 15.555 11,4% 4 Δαπάνες περίθαλψης 250 1.318 19,0% 5 Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 1.410 10.231 13,8% -Ο.Γ.Α. 318 4.550 7,0% -Ι.Κ.Α. 475 2.450 19,4% -Ν.Α.Τ. 185 1.300 14,2% - Ο.Α.Ε.Ε 230 600 38,3% -ΤΑΠ-ΟΤΕ 125 753 16,6% -Κοινωνική χρηματοδότηση 77 550 14,0% -Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 0 28 0,0% 6 Koινωνική προστασία 106 4.007 2,7% - ΕΚΑΣ (πλήν συνταξιούχων Δημοσίου) 68 1.142 5,9% - Επιδόματα πολυτέκνων 0 795 0,0% -Επιδόματα πρόνοιας 37 792 4,6% -Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 0 630 0,0% -Εκτακτη ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης 0 500 0,0% -Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις 2 148 1,4% Γ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (7+8+9+10) 387 9.513 4,1% 7 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 67 3.085 2,2% - Συγκοινωνιακοί Φορείς 36 257 14,1% -Επιχορήγηση ΝΑ για μεταφορά μαθητών 22 280 7,9% -Λοιπές Επιχορηγήσεις 8 2.548 0,3% 8 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 12 2.623 0,5% - Μετακινήσεις 1 329 0,2% - Λειτουργικές 10 1.053 1,0% - Προμήθειες 0 836 0,1% -Διάφορες άλλες δαπάνες 1 405 0,2% 9 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 308 3.394 9,1% -Αποδόσεις στην ΕΕ 297 2.713 11,0% -Επιδοτήσεις γεωργίας 10 681 1,5% 10 ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 0 412 0,1% -Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες 0 239 0,0% -Λοιπές δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λ/σμών 0 75 0,6% - Δαπάνες εκλογών 0 50 0,0% -Εκτακτες δαπάνες 0 48 0,0% Δ'. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 424 4.855 8,7% Ε Αντιπαροχή έναντι περιουσίαςστους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ 67 710 9,4% I. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 4.365 56.846 7,7% II. ΤΟΚΟΙ 606 12.950 4,7% III. ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ και ΤΟΚΩΝ (I+II) 4.970 69.796 7,1% 11 Χρεολύσια 48 19.510 0,2% 12 Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας 0 2.000 0,0% 13 Δαπάνες ΝΑΤΟ 0 52 0,0% 14 Tακτοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση ομολόγων 0 550 0,0% IV ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ(III+11+12+13) 5.019 91.908 5,5% Στον ανωτέρω πίνακα δεν περιλαμβάνονται: -Xρεωλύσια εντόκων γραμματίων ιδιωτικού τομέα 4.272 0 -Χρεωλύσια βραχυπρόθεσμων τίτλων στην ευρωαγορά 706 0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2010 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε εκατ.. ) Τομείς 1 Επικοινωνίες 20 0,0% 2 Γεωργία 58 355 16,3% 3 Δάση 50 0,0% 4 Aλιεία 40 0,0% 5 Εγγειοβελτιωτικά έργα 240 0,0% 6 Βιομηχανία - βιοτεχνία 68 1.660 4,1% 7 Ενέργεια 170 0,0% 8 Συγκοινωνίες 2 2.400 0,1% 9 Τουρισμός 112 0,0% 10 Πολιτισμός 130 0,0% 11 Εκπαίδευση 1 1.050 0,1% 12 Κατάρτιση 400 0,0% 13 Οικισμός - περιβάλλον 276 0,0% 14 Υγεία - πρόνοια 235 0,0% 15 Υδρευση - αποχέτευση 150 0,0% 16 Δημόσια διοίκηση 93 0,0% 17 Γενικός οικονομικός σχεδιασμός 0 160 0,3% 18 Εξωτερικές υποθέσεις 30 0,0% 19 Αμυνα 17 0,0% 20 Δικαιοσύνη 26 0,0% 21 Δημόσια ασφάλεια 78 0,0% 22 Έρευνα - τεχνολογία 95 0,0% 23 Εργα ΟΤΑ α βαθμού 800 0,0% 24 Νομαρχιακά έργα 342 0,0% 25 Περιφερειακά προγράμματα 1 1.083 0,1% 26 Διάφορα 80 0,0% 27 Απασχόληση 68 0,0% 28 Αθλητισμός 50 0,0% 29 Ολυμπιακά έργα 70 0,0% 30 Αποθεματικό 20 0,0% Σύνολο 130 10.300 1,3%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2010 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ (Ποσά σε εκατ..) Υπουργείο-Φορείς 1 Βουλή των Ελλήνων 2 0,0% 2 Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 964 0,0% 3 Οικονομικών 14 0,0% 4 Εξωτερικών 30 0,0% 5 Εθνικής Αμυνας 21 0,0% 6 Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 68 2.136 3,2% 7 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 400 0,0% 8 Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 1 1.145 0,1% 9 Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων 2 3.185 0,1% 10 Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 268 0,0% 11 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 102 0,0% 12 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 58 500 11,6% 13 Δικαοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 9 0,0% 14 Προστασίας του Πολίτη 65 0,0% 15 Πολιτισμού και Τουρισμού 326 0,0% 16 Γ.Γ. Περιφερειών 1 1.113 0,1% 17 Αποθεματικό 20 0,0% Σύνολο 130 10.300 1,3%