ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις μέχρι την μέχρι την Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 12:00:00 πμ 12:00:00 πμ 31/12/ 2017 Αναμορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.908.321,76 9.947.836,28 17.817.465,76 17.933.573,72 17.933.573,72 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 59.20 40.569,79 58.70 58.70 58.70 011 Μισθώματα 20.50 20.048,06 20.00 20.00 20.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 20.50 20.048,06 20.00 20.00 20.00 0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 10.50 3.343,94 7.00 7.00 7.00 -ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 0111.0003 Μισθώματα περιπτέρων 10.00 16.704,12 13.00 13.00 13.00 012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων 38.70 20.521,73 38.70 38.70 38.70 χώρων 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 38.00 19.80 38.00 38.00 38.00 0122.0001 Τέλη και δικαιώματα απο πανηγύρια 38.00 19.80 38.00 38.00 38.00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 70 721,73 70 70 70 0129.0001 Χαρτόσημο απο μισθώματα δημοτικών ακινήτων 70 721,73 70 70 70 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 116.00 70.974,81 135.00 125.00 125.00 021 Τόκοι κεφαλαίων 116.00 70.974,81 135.00 125.00 125.00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 116.00 70.974,81 135.00 125.00 125.00 0211.0001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Ταμείο Παρ. Δανείων 110.00 69.048,13 130.00 120.00 120.00 0211.0004 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε λοιπά πιστωτικά ιδρύματα 6.00 1.926,68 5.00 5.00 5.00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.402.50 3.515.135,77 6.380.00 6.382.00 6.382.00 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 6.390.00 3.509.518,01 6.368.00 6.370.00 6.370.00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 6.320.00 3.509.518,01 6.300.00 6.300.00 6.300.00 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 70.00 68.00 70.00 70.00 0313.0001 Τέλη από ταμείο λαϊκών αγορών 70.00 68.00 70.00 70.00 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 12.50 5.617,76 12.00 12.00 12.00 0341 Δικαιώματα σύνδεσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 8.50 4.249,75 8.00 8.00 8.00 0341.0001 Σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο 8.50 4.249,75 8.00 8.00 8.00 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 4.00 1.368,01 4.00 4.00 4.00 0343.0001 Έσοδα από φρεάτια 4.00 1.368,01 4.00 4.00 4.00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.118.00 527.274,91 1.021.00 950.00 950.00 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) 147.00 87.921,45 133.00 134.00 134.00 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 30.00 14.183,10 21.00 21.00 21.00 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2018 Σελίδα 1 από 10

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις μέχρι την μέχρι την Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 12:00:00 πμ 12:00:00 πμ 31/12/ 2017 Αναμορφώσεις 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 55.00 31.15 55.00 55.00 55.00 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 10.00 12.505,38 5.00 5.00 5.00 0414 Τέλος ανακομιδής 13.00 7.385,00 13.00 13.00 13.00 0415 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 35.00 20.606,54 35.00 35.00 35.00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 4.00 2.091,43 4.00 5.00 5.00 043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 1.00 1.00 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 1.00 1.00 0434.0001 Έσοδα από καντίνες ΚΑΠΗ 1.00 1.00 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 831.00 366.139,42 750.00 676.00 676.00 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 831.00 366.139,42 750.00 676.00 676.00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 60.00 34.493,52 60.00 60.00 60.00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 60.00 34.493,52 60.00 60.00 60.00 0452.0003 Τέλος επι τω ακαθαρίστων εσόδων 0,5% 60.00 34.493,52 60.00 60.00 60.00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 79.00 38.720,52 77.00 80.00 80.00 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 62.00 28.809,68 60.00 63.00 63.00 0461.0001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα 35.00 23.166,68 40.00 40.00 40.00 0461.0002 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από περίπτερα 15.00 5.643,00 15.00 15.00 15.00 0461.0003 Τέλος χρήσης υπεδάφους 9.00 5.00 5.00 5.00 0461.0005 Τέλος Κουβουκλίου Περιπτέρων 3.00 3.00 3.00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 17.00 9.910,84 17.00 17.00 17.00 0468.0001 Τέλος αδειών οικοδομών 7.00 3.056,43 7.00 7.00 7.00 0468.0002 Τέλος αδειών οικοδομών μέσω Δ.Ο.Υ. 10.00 6.854,41 10.00 10.00 10.00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 613.50 365.931,51 608.50 737.00 737.00 051 Φόροι 375.00 206.322,52 365.00 492.50 492.50 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 375.00 206.322,52 365.00 492.50 492.50 052 Εισφορές 238.50 159.608,99 243.50 244.50 244.50 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 3.00 1.00 1.00 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97) 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 5.00 1.282,49 3.00 3.00 3.00 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2018 Σελίδα 2 από 10

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις μέχρι την μέχρι την Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 12:00:00 πμ 12:00:00 πμ 31/12/ 2017 Αναμορφώσεις 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β')) 135.00 87.542,50 130.00 130.00 130.00 0527.0001 Εισφορές από καταβολή συμβολικής οικονομικής συμμετοχής γονέων των φιλοξενούμενων παιδιών 135.00 87.542,50 130.00 130.00 130.00 0529 Λοιπές εισφορές 95.50 70.784,00 110.50 110.50 110.50 0529.0002 Εισφορές από εκδηλώσεις-εκδρομές 8.50 2.068,00 8.50 8.50 8.50 0529.0003 Εισφορές από εγγραφές - ανανεώσεις μελών ΚΑΠΗ 5.00 90 2.00 2.00 2.00 0529.0004 Εισφορές αθλητικών προγραμμάτων 60.00 51.995,00 75.00 75.00 75.00 0529.0005 Εισφορές πολιτιστικών προγραμμάτων 7.00 5.305,00 10.00 10.00 10.00 0529.0006 Εισφορές μαθητών ωδείου 15.00 10.516,00 15.00 15.00 15.00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9.401.691,76 5.417.356,99 9.432.265,76 9.655.873,72 9.655.873,72 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 9.401.691,76 5.417.356,99 9.432.265,76 9.655.873,72 9.655.873,72 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 8.667.572,28 5.056.083,83 8.667.572,28 8.667.572,28 8.667.572,28 0612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών 34.719,48 11.573,16 34.719,48 34.719,48 34.719,48 μονάδων και λοιπών υπηρεσιών 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και 699.40 349.70 699.40 699.40 699.40 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 30.574,00 254.181,96 254.181,96 0619.0004 ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της χώρας (άρθρο 94 παρ.4 Ν.3852/10) 30.574,00 254.181,96 254.181,96 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 197.43 10.592,50 182.00 25.00 25.00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 197.43 10.592,50 182.00 25.00 25.00 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 25.00 10.592,50 22.00 22.00 22.00 υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 167.43 160.00 Ν 2880/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 5.00 3.00 3.00 0718.0002 Λοιπά έσοδα από παράβολα 2.00 1.00 1.00 0718.0003 Ειδικό τέλος του άρθρου 5 παρ.1 του Ν.2364/1995 από τις εταιρείες διανομής αερίου 3.00 2.00 2.00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.971.131,30 1.138.602,30 2.382.671,73 2.662.851,77 2.662.851,77 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 5.00 5.00 5.00 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 5.00 5.00 5.00 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2018 Σελίδα 3 από 10

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις μέχρι την μέχρι την Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 12:00:00 πμ 12:00:00 πμ 31/12/ 2017 Αναμορφώσεις 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 5.00 5.00 5.00 1416/84) 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.182.393,30 697.794,43 1.221.571,59 1.097.694,60 1.097.694,60 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1.182.393,30 697.794,43 1.221.571,59 1.097.694,60 1.097.694,60 1211 από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 10.18 10.18 10.18 10.18 1211.0002 Αντισταθμιστικά Επιχ.μόλυνσης περιβάλλοντος 10.18 10.18 10.18 10.18 1212 από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 585.00 346.535,82 625.00 500.00 500.00 1212.0006 Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" 585.00 346.535,82 625.00 500.00 500.00 1214 Επιχορήγηση για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 24.60 24.60 24.60 24.60 24.60 1214.0002 Επιχορήγηση για πολιτική προστασία-θεομηνίες 24.60 24.60 24.60 24.60 24.60 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 562.613,30 326.658,61 561.791,59 562.914,60 562.914,60 1219.0004 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για τις ασφαλιστικές εισφορές των ωφελουμένων για το 450.00 318.446,77 450.00 450.00 450.00 πρόγραμμα "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα" 1219.0010 Επιχορήγηση ΓΓΑ "Προγραμμάτων άθλησης για όλους (ΠΑγΟ)" 30.00 30.00 30.00 30.00 1219.0011 Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης 'Ασκούμενοι σπουδαστές επαγγελματικών σχολών μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ 10.00 3.157,00 10.00 10.00 10.00 1219.0012 Επιχορήγηση ΤΠΔ για την προώθηση της απασχόλησης (άρθρο 61 του Ν.4414/2016) 72.613,30 5.054,84 5.054,84 72.914,60 72.914,60 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.561.738,00 328.400,14 965.100,14 1.358.157,17 1.358.157,17 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 927.94 290.14 926.84 927.94 927.94 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 764.04 127.34 764.04 764.04 764.04 1311.0001 Επιχορήγηση ΣΑΤΑ 764.04 127.34 764.04 764.04 764.04 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) 163.90 162.80 162.80 163.90 163.90 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 633.798,00 38.260,14 38.260,14 430.217,17 430.217,17 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε) 102.795,00 38.260,14 38.260,14 120.00 120.00 1322.0005 Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου 14.665,00 38.260,14 38.260,14 1322.0006 Βελτίωση προσβασιμότητας λεωφόρου Αγίου Φανουρίου για την ασφαλή πρόσβαση πεζών και οχημάτων προς τους διαμορφωμένους χώρους πρασίνου και χώρο υπαίθρι 8.13 40.00 40.00 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2018 Σελίδα 4 από 10

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις Αναμορφώσεις μέχρι την 12:00:00 πμ μέχρι την 12:00:00 πμ Εισπραχθέντων 31/12/ 2017 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 1322.0008 Επιχορήγηση του Δήμου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες 80.00 80.00 80.00 1327 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 280.00 115.214,17 115.214,17 1327.0001 Ανακατασκευή παιδικών χαρών Εργ.Ε2/15 (Περιφέρεια Αττικής ΑΔΑ:ΩΝΤΒ7Λ7-ΡΚΗ) 280.00 115.214,17 115.214,17 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 155.76 155.76 155.76 1328.0009 Επιχειρησιακό πρόγραμμα ''Άττική 2014-2020'' Διευρυμένο κέντρο κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά) 155.76 155.76 155.76 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 95.243,00 39.243,00 39.243,00 1329.0001 Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ για "Βελτιώσεις-Αναβαθμίσεις σχολικών υποδομών (Χώροι Υγιεινής-Μονώσεις)" 9.243,00 9.243,00 9.243,00 1329.0002 Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για τον άξονα προτερ.4 "Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα" Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ 667146Ψ844-ΗΚ0) 86.00 30.00 30.00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 178.00 99.955,29 175.00 176.00 176.00 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 178.00 99.955,29 175.00 176.00 176.00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 30.00 16.291,33 30.00 30.00 30.00 2130/93) 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 115.00 58.921,42 115.00 115.00 115.00 1512.0001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ ΑΠΟ ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 15.00 8.055,00 15.00 15.00 15.00 1512.0002 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ 100.00 50.866,42 100.00 100.00 100.00 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 20.00 14.501,66 20.00 20.00 20.00 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 13.00 10.240,88 10.00 11.00 11.00 1519.0002 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 4.00 407,50 2.00 2.00 2.00 1519.0003 Εφαρμογή κανονισμού προστασίας περιβάλλοντος 8.00 9.833,38 8.00 8.00 8.00 1519.0004 Πρόστιμα από πολεοδομικές παραβάσεις του Ν.1337/83 1.00 1.00 1.00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 44.00 12.452,44 21.00 26.00 26.00 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 18.50 5.519,18 10.50 15.50 15.50 1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) 6.00 3.775,00 7.00 7.00 7.00 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2018 Σελίδα 5 από 10

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις Αναμορφώσεις μέχρι την 12:00:00 πμ μέχρι την 12:00:00 πμ Εισπραχθέντων 31/12/ 2017 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 1625 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή 10.00 5.00 5.00 ρυμοτόμησης σκινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 2.50 1.744,18 3.50 3.50 3.50 1629.0001 Αγωγός αποχέτευσης 2.00 1.468,45 3.00 3.00 3.00 1629.0002 Υπέρ ΕΥΔΑΠ 50 275,73 50 50 50 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 25.50 6.933,26 10.50 10.50 10.50 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 5.50 50 50 50 1693.0001 Έσοδα από δημοπρασίες 50 50 50 1693.0002 Έσοδα από θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 5.50 1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "Έκτακτα έσοδα" 20.00 6.933,26 10.00 10.00 10.00 1699.0001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 15.00 1.933,26 5.00 5.00 5.00 1699.0002 Επιχορήγηση σωματείου εργαζομένων Δήμου Ιλίου από Τρ.Πειραιώς 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 169.70 160.377,48 233.643,56 187.50 187.50 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 145.20 138.789,18 203.143,56 161.00 161.00 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και 145.20 138.789,18 203.143,56 161.00 161.00 εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 31.00 50.439,01 83.00 53.00 53.00 2111.0001 Δημοτικά Τέλη 30.00 48.428,16 80.00 50.00 50.00 2111.0002 Δημοτικός Φόρος 1.00 2.010,85 3.00 3.00 3.00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 15.20 8.312,15 15.00 15.00 15.00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 22.00 17.108,63 20.00 20.00 20.00 2118.0003 Τακτικά έσοδα επι των ακαθ.εσόδων επιτηδευματιών 0,5% 22.00 17.108,63 20.00 20.00 20.00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 77.00 62.929,39 85.143,56 73.00 73.00 2119.0001 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα 1.00 1.00 1.00 2119.0002 Δικαιώματα από νεκροταφεία 60.00 57.174,02 74.143,56 60.00 60.00 2119.0005 Λοιπά έσοδα 5.00 3.463,97 5.00 5.00 5.00 2119.0008 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 2.00 1.00 1.00 2119.0009 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα 6.00 341,40 3.00 3.00 3.00 2119.0012 Τέλος Κουβουκλίου Περιπτέρων 3.00 1.95 3.00 3.00 3.00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 24.50 21.588,30 30.50 26.50 26.50 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2018 Σελίδα 6 από 10

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις μέχρι την μέχρι την Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 12:00:00 πμ 12:00:00 πμ 31/12/ 2017 Αναμορφώσεις 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και 24.50 21.588,30 30.50 26.50 26.50 εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 24.50 21.588,30 30.50 26.50 26.50 2211.0001 Αγωγός 50 300,70 50 50 50 2211.0002 Ευδάπ 50 58,53 50 50 50 2211.0003 Σύνδεση 1.00 399,13 1.00 1.00 1.00 2211.0004 Φρεάτιο 50 124,38 50 50 50 2211.0007 Πρόστιμα του ΚΟΚ από τροχαία 5.00 10 1.00 1.00 1.00 2211.0008 Πρόστιμα του ΚΟΚ από Δημοτική Αστυνομία 3.00 1.00 1.00 1.00 2211.0009 Εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας 2.00 1.00 1.00 2211.0010 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 10.00 20.152,56 25.00 20.00 20.00 2211.0011 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 2.00 453,00 1.00 1.00 1.00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.695.143,77 3.694.803,77 195.234,32 3.655.557,68 3.655.557,68 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 3.695.143,77 3.694.803,77 195.234,32 3.655.557,68 3.655.557,68 ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη 1.736.239,86 1.736.239,86 95.961,04 1.722.602,90 1.722.602,90 τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.024.753,51 1.024.753,51 25.684,20 1.021.510,71 1.021.510,71 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 6.685,85 6.685,85 120,72 6.919,71 6.919,71 3214.0001 Σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο 4.944,83 4.944,83 120,72 5.095,78 5.095,78 3214.0002 Έσοδα από φρεάτια 1.741,02 1.741,02 1.823,93 1.823,93 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 56.984,27 56.984,27 2.813,92 55.577,31 55.577,31 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 119.775,28 119.775,28 11.590,04 113.853,34 113.853,34 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 250.944,88 250.944,88 8.693,52 247.936,12 247.936,12 3219 Λοιπά έσοδα 277.096,07 277.096,07 47.058,64 276.805,71 276.805,71 3219.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 3.757,64 3.757,64 3.757,64 3.757,64 3219.0002 Τέλος χρήσεως κοιν.χώρων από περίπτερα 14.426,42 14.426,42 1.608,16 13.596,98 13.596,98 3219.0003 Λοιπά τακτικά έσοδα 18.289,44 18.289,44 3.085,16 17.057,46 17.057,46 3219.0004 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 47.948,19 47.948,19 5.055,82 57.375,57 57.375,57 3219.0005 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80) 7.056,12 7.056,12 58,92 7.259,43 7.259,43 3219.0007 Δικαιώματα από χρήση οστεοφυλακίων 381,29 381,29 180,78 872,26 872,26 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2018 Σελίδα 7 από 10

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις μέχρι την μέχρι την Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 12:00:00 πμ 12:00:00 πμ 31/12/ 2017 Αναμορφώσεις 3219.0008 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήματα 46.227,27 46.227,27 2.226,44 45.114,05 45.114,05 3219.0009 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 69.597,15 69.597,15 17.061,92 62.761,87 62.761,87 3219.0010 Τέλος Κουβουκλίου Περιπτέρων 1.077,05 1.077,05 706,76 723,67 723,67 3219.0011 Μισθώματα περιπτέρων 68.335,50 68.335,50 17.074,68 68.286,78 68.286,78 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη 1.958.903,91 1.958.563,91 99.273,28 1.932.954,78 1.932.954,78 έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 1.958.903,91 1.958.563,91 99.273,28 1.932.954,78 1.932.954,78 3221.0001 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων 332.777,96 332.777,96 13.985,94 328.775,26 328.775,26 3221.0002 Αποζημίωση από προσκύρωση ή ρυμοτόμηση ακινήτων 649.742,98 649.742,98 69.638,34 613.287,07 613.287,07 3221.0003 Αγωγός αποχέτευσης 9.970,91 9.970,91 400,80 9.780,96 9.780,96 3221.0004 Υπέρ ΕΥΔΑΠ 1.942,74 1.942,74 1.951,13 1.951,13 3221.0005 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 2.786,69 2.786,69 902,76 18.590,73 18.590,73 3221.0006 Πρόστιμα του ΚΟΚ από Τροχαία 573.372,19 573.152,19 8.617,80 568.651,06 568.651,06 3221.0007 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 13.907,24 13.907,24 584,34 15.203,21 15.203,21 3221.0009 Πρόστιμα του ΚΟΚ από Δημοτ.Αστυν. 208.547,87 208.427,87 1.209,52 207.823,11 207.823,11 3221.0010 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων 118.938,45 118.938,45 1.389,72 118.230,11 118.230,11 3221.0011 Εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας 46.916,88 46.916,88 2.544,06 50.662,14 50.662,14 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.402.00 2.797.295,24 5.546.00 5.537.00 5.537.00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.071.00 2.636.796,20 5.240.00 5.241.00 5.241.00 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 401.00 304.974,56 550.00 551.00 551.00 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 400.00 304.974,56 550.00 550.00 550.00 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.00 1.00 1.00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 1.095.00 532.504,84 1.115.00 1.115.00 1.115.00 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 500.00 331.094,36 600.00 600.00 600.00 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και 25.00 1.107,53 15.00 15.00 15.00 λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 220.00 83.820,70 200.00 200.00 200.00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 350.00 116.482,25 300.00 300.00 300.00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 3.205.00 1.637.865,06 3.205.00 3.205.00 3.205.00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 3.200.00 1.637.865,06 3.200.00 3.200.00 3.200.00 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 5.00 5.00 5.00 5.00 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2018 Σελίδα 8 από 10

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις μέχρι την μέχρι την Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 12:00:00 πμ 12:00:00 πμ 31/12/ 2017 Αναμορφώσεις 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 370.00 161.451,74 370.00 370.00 370.00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 220.00 103.670,78 220.00 220.00 220.00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 150.00 57.780,96 150.00 150.00 150.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 331.00 160.499,04 306.00 296.00 296.00 421 Επιστροφές χρημάτων 331.00 160.499,04 306.00 296.00 296.00 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 10.00 4,93 10.00 10.00 10.00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.00 6.00 6.00 6.00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 5.00 5.00 5.00 5.00 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 310.00 160.494,11 285.00 275.00 275.00 4219.0001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 40.00 18.548,10 40.00 40.00 40.00 4219.0002 Επιστροφή χρημάτων από παρακρ.λογ.δεη 180.00 103.237,02 200.00 200.00 200.00 4219.0003 Επιστροφή εγγυητικών επιστολών 60.00 5.00 5.00 5.00 4219.0004 Επιστροφή από ασφαλιστικές εισφορές σχολικών φυλάκων 30.00 38.708,99 40.00 30.00 30.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.190.449,41 7.190.449,41 7.190.449,41 5.000.00 5.000.00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.190.449,41 7.190.449,41 7.190.449,41 5.000.00 5.000.00 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 2.230.908,67 2.230.908,67 2.230.908,67 800.410,56 800.410,56 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 879.657,88 879.657,88 879.657,88 560.00 560.00 παρελθόντων ετών 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων 311.547,15 311.547,15 311.547,15 240.410,56 240.410,56 δαπανών 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει 1.039.703,64 1.039.703,64 1.039.703,64 δαπανών του Δήμου 512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 4.959.540,74 4.959.540,74 4.959.540,74 4.199.589,44 4.199.589,44 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 134.50 134.50 παρελθόντων ετών 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις 4.667.954,64 4.667.954,64 4.667.954,64 4.065.089,44 4.065.089,44 προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει 291.586,10 291.586,10 291.586,10 δαπανών του δήμου Σύνολα: 37.336.746,24 24.929.364,48 33.365.464,78 34.976.483,17 34.976.483,17 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2018 Σελίδα 9 από 10

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέντα Εκτιμήσεις Ψηφισθέντα Εγκριθέντα ντα μέχρι την μέχρι την Εισπραχθέντων 12:00:00 πμ 12:00:00 πμ 31/12/ 2017 Αναμορφώσεις 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.908.321,76 9.947.836,28 17.817.465,76 17.933.573,72 17.933.573,72 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 59.20 40.569,79 58.70 58.70 58.70 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 116.00 70.974,81 135.00 125.00 125.00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.402.50 3.515.135,77 6.380.00 6.382.00 6.382.00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.118.00 527.274,91 1.021.00 950.00 950.00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 613.50 365.931,51 608.50 737.00 737.00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9.401.691,76 5.417.356,99 9.432.265,76 9.655.873,72 9.655.873,72 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 197.43 10.592,50 182.00 25.00 25.00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.971.131,30 1.138.602,30 2.382.671,73 2.662.851,77 2.662.851,77 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 5.00 5.00 5.00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.182.393,30 697.794,43 1.221.571,59 1.097.694,60 1.097.694,60 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.561.738,00 328.400,14 965.100,14 1.358.157,17 1.358.157,17 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 178.00 99.955,29 175.00 176.00 176.00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 44.00 12.452,44 21.00 26.00 26.00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 169.70 160.377,48 233.643,56 187.50 187.50 ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 145.20 138.789,18 203.143,56 161.00 161.00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 24.50 21.588,30 30.50 26.50 26.50 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3.695.143,77 3.694.803,77 195.234,32 3.655.557,68 3.655.557,68 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 3.695.143,77 3.694.803,77 195.234,32 3.655.557,68 3.655.557,68 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 5.402.00 2.797.295,24 5.546.00 5.537.00 5.537.00 ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5.071.00 2.636.796,20 5.240.00 5.241.00 5.241.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 331.00 160.499,04 306.00 296.00 296.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.190.449,41 7.190.449,41 7.190.449,41 5.000.00 5.000.00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.190.449,41 7.190.449,41 7.190.449,41 5.000.00 5.000.00 Σύνολα: 37.336.746,24 24.929.364,48 33.365.464,78 34.976.483,17 34.976.483,17 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Χρήση 2018 Σελίδα 10 από 10

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 11.537.176,94 4.894.213,84 8.798.592,23 11.293.474,27 11.293.474,27 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.732.375,00 2.084.233,12 3.377.966,55 3.425.50 3.425.50 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 267.00 137.589,52 251.784,00 264.00 264.00 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 89.00 42.251,26 81.784,00 89.00 89.00 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 80.00 39.997,52 74.784,00 80.00 80.00 6031.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 55.00 25.41 51.00 55.00 55.00 τακτικά επιδόματα) 6031.0002 Τακτικές αποδοχές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία 25.00 14.587,52 23.784,00 25.00 25.00 6032 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 9.00 2.253,74 7.00 9.00 9.00 6032.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 9.00 2.253,74 7.00 9.00 9.00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 172.00 95.338,26 168.00 171.00 171.00 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 27.00 12.738,26 23.00 26.00 26.00 6053.0001 I.K.A 16.00 6.932,52 15.00 16.00 16.00 6053.0003 Λοιπές εισφορές 11.00 5.805,74 8.00 10.00 10.00 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 145.00 82.60 145.00 145.00 145.00 6056.0002 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - Τομέας ΤΑΔΚΥ 145.00 82.60 145.00 145.00 145.00 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 6.00 2.00 4.00 4.00 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 6.00 2.00 4.00 4.00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 954.10 450.276,59 859.30 924.50 924.50 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 36.00 14.509,24 32.00 32.00 32.00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.00 252,96 2.00 2.00 2.00 6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.00 252,96 2.00 2.00 2.00 6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 24.00 14.256,28 20.00 20.00 20.00 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 10.00 10.00 10.00 10.00 6117.0001 Αμοιβή ιατρού εργασίας 10.00 10.00 10.00 10.00 612 Δαπάνες αιρετών 137.00 65.713,80 137.00 143.00 143.00 6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 126.00 59.612,40 126.00 135.00 135.00 6121.0003 Αντιμισθία Δημάρχου,αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου 126.00 59.612,40 126.00 135.00 135.00 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 1 από 55

6124 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, 3.00 2.999,80 3.00 Ν2685/99) 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε 8.00 3.101,60 8.00 8.00 8.00 αιρετούς 613 Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών 125.10 35.082,88 61.50 88.50 88.50 6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 124.60 35.082,88 61.50 88.00 88.00 6131.0002 Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου 10.00 4.075,88 6.00 10.00 10.00 6131.0003 Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ 10.00 848,41 2.50 10.00 10.00 6131.0004 Περίθαλψη αδέσποτων ζώων 24.60 7.664,28 18.00 18.00 18.00 6131.0028 Συμβάσεις μίσθωσης έργου 80.00 22.494,31 35.00 50.00 50.00 6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 50 50 50 6132.0001 Αποζημίωση εκπροσώπων ΤΕΕ μελών διαγωνισμών Ν.3316/05 50 50 50 614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 41.00 18.80 31.00 31.00 6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 41.00 18.80 31.00 31.00 6142.0001 Αμοιβή ορκωτού λογιστή 7.00 6.60 7.00 7.00 6142.0002 Άσκηση προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόμενους του Δήμου (Υ.Α 53361/06) 30.00 12.20 20.00 20.00 6142.0005 Αμοιβή ορκωτού λογιστή-(δηκεπα) 4.00 4.00 4.00 615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 150.00 78.116,42 150.00 170.00 170.00 6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.)από την είσπραξη τελών και φόρων 30.00 14.068,34 30.00 35.00 35.00 6151.0002 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη ΤΑΠ 30.00 14.068,34 30.00 35.00 35.00 6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 120.00 64.048,08 120.00 135.00 135.00 6154.0002 Παρακράτηση Ταμ.Παρ.& Δανείων 20.00 11.211,48 20.00 25.00 25.00 6154.0003 Παρακράτηση 15% από ΤΑΠ 100.00 52.836,60 100.00 110.00 110.00 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 465.00 256.854,25 460.00 460.00 460.00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 465.00 256.854,25 460.00 460.00 460.00 6162.0001 Ασφαλιστικές εισφορές των ωφελουμένων του προγράμματος "Προώθηση της 450.00 253.545,10 450.00 450.00 450.00 απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα" 6162.0002 Εργοδοτικές εισφορές συμβάσεων μίσθωσης έργου 15.00 3.309,15 10.00 10.00 10.00 62 Παροχές τρίτων 107.50 41.845,73 97.50 107.50 107.50 622 Επικοινωνίες 107.50 41.845,73 97.50 107.50 107.50 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 27.50 9.235,15 17.50 22.50 22.50 6221.0001 Ταχυδρομικά Τέλη 17.50 9.235,15 17.50 17.50 17.50 6221.0004 Εργασία για την διανομή εντύπων 10.00 5.00 5.00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 80.00 32.610,58 80.00 85.00 85.00 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 2 από 55

63 Φόροι - Τέλη 65.50 17.813,73 61.860,22 66.00 66.00 631 Φόροι 57.50 16.872,93 58.360,22 61.00 61.00 6311 Φόροι τόκων 17.50 10.646,23 21.00 21.00 21.00 6311.0001 Φόρος τόκων Ταμ.Παρ.& Δανείων 16.50 10.357,22 20.00 20.00 20.00 6311.0004 Φόρος τόκων λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων 1.00 289,01 1.00 1.00 1.00 6312 Λοιποί φόροι 40.00 6.226,70 37.360,22 40.00 40.00 6312.0001 Φόρος εισοδήματος Δήμου 40.00 6.226,70 37.360,22 40.00 40.00 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 8.00 940,80 3.50 5.00 5.00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 8.00 940,80 3.50 5.00 5.00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 369.60 189.888,29 207.413,35 210.60 210.60 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.00 2.00 2.00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.00 2.00 2.00 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 67.80 14.177,17 25.311,17 62.80 62.80 6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 64.80 13.206,00 24.34 59.80 59.80 6431.0002 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 20.00 4.34 4.34 15.00 15.00 6431.0003 Έκδοση ιστορικού λευκώματος 20.00 20.00 20.00 6431.0004 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης 24.80 8.866,00 20.00 24.80 24.80 6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 2.00 480,13 480,13 1.50 1.50 6433.0001 Έξοδα φιλοξενίας θεατρικών ομάδων 2.00 480,13 480,13 1.50 1.50 6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.00 491,04 491,04 1.50 1.50 6434.0002 Ευχαριστήριο δείπνο για τους εθελοντές γιατρούς των δημοτικών ιατρείων και αντιπροσωπειών 1.00 491,04 491,04 1.50 1.50 644 Συνέδρια και εορτές 54.00 9.392,89 26.625,25 53.00 53.00 6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 11.00 4.425,15 4.425,15 10.00 10.00 6441.0001 Συνέδριο της ΚΕΔΕ 5.00 5.00 5.00 6441.0003 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής 6.00 4.425,15 4.425,15 5.00 5.00 6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 43.00 4.967,74 22.200,10 43.00 43.00 6443.0001 Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορταί & λοιπά θεάματα (παροχή υπηρεσιών) 10.00 2.610,20 8.700,10 10.00 10.00 της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής 6443.0003 Προμήθεια αναμνηστικών για το γραφείο Τύπου 5.00 5.00 5.00 6443.0004 Προμήθεια αναψυκτικών, νερών, χυμών, εδεσμάτων κ.λ.π.- Δ/νση Πολιτισμού 12.00 526,06 2.00 12.00 12.00 6443.0005 Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις - δεξιώσεις - εθν.ή τοπικές εορτές του Δήμου μας 5.00 1.078,80 4.00 5.00 5.00 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 3 από 55

6443.0007 Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου 11.00 752,68 7.50 11.00 11.00 645 Συνδρομές 36.30 5.990,49 32.30 36.30 36.30 6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 10.00 3.705,50 10.00 10.00 10.00 6452 Συνδρομές internet 20.00 426,99 16.00 20.00 20.00 6452.0001 Συνδρομές internet 5.00 426,99 4.00 5.00 5.00 6452.0003 Συνδρομή μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων 15.00 12.00 15.00 15.00 6453 Λοιπές συνδρομές 6.30 1.858,00 6.30 6.30 6.30 6453.0001 Λοιπές συνδρομές 5.00 558,00 5.00 5.00 5.00 6453.0002 Ετήσια συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 13.50 6.025,60 13.50 13.50 13.50 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 13.50 6.025,60 13.50 13.50 13.50 6463.0001 Ανακοινώσεις στον τύπο 13.50 6.025,60 13.50 13.50 13.50 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 196.00 154.302,14 109.676,93 43.00 43.00 6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 90.00 69.683,27 15.535,26 20.00 20.00 6492.0001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 90.00 69.683,27 15.535,26 20.00 20.00 6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 3.00 3.00 3.00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 103.00 84.618,87 94.141,67 20.00 20.00 6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 15.00 2.046,00 10.00 10.00 10.00 6495.0003 Αμοιβή ΔΙΑΣ για τραπεζικές συναλλαγές 2.50 1.50 2.50 2.50 6495.0007 Συνδρομή σε εταιρεία φύλαξης κτιρίων του Δήμου 7.50 5.431,20 5.50 7.50 7.50 6495.0008 Αποζημίωση των θετικών ζημιών για το έργο "ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ" 78.00 77.141,67 77.141,67 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 771.30 558.236,92 747.757,99 746.00 746.00 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργι 29.30 23.725,78 5.757,99 3.00 3.00 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 26.30 22.970,75 4.257,99 6513.0001 Τόκοι δικαστικής απόφασης σχολικών φυλάκων 4.30 4.257,99 4.257,99 6513.0002 Τόκοι δεδουλευμένων σε συμβασιούχους Β/Σ (Αρ.αποφ.386/2013 Ειρ.Ιλίου, 220/2015 Μον.Πρωτ., 336/2017 Αρ.Πάγου) 22.00 18.712,76 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 3.00 755,03 1.50 3.00 3.00 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 4 από 55

652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι 742.00 534.511,14 742.00 743.00 743.00 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 100.00 83.652,47 100.00 66.00 66.00 6521.0003 Τόκοι δανείων ΤΠΔ 34.00 32.518,01 34.00 24.00 24.00 6521.0004 Τόκοι δανείων Εθνικής (Probank) 66.00 51.134,46 66.00 42.00 42.00 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 642.00 450.858,67 642.00 677.00 677.00 6526.0003 Χρεολύσια δανείων ΤΠΔ 150.00 84.171,50 150.00 161.00 161.00 6526.0004 Χρεολύσια δανείων Εθνικής (Probank) 492.00 366.687,17 492.00 516.00 516.00 67 Πληρωμές μεταβιβάσεις σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - 1.189.30 685.855,35 1.145.624,00 1.095.90 1.095.90 671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 702.40 349.175,46 699.40 702.40 702.40 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 699.40 349.175,46 699.40 699.40 699.40 6716 Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου 3.00 3.00 3.00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 193.00 152.579,89 190.324,00 236.00 236.00 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 151.00 125.429,45 151.00 191.00 191.00 6721.0002 Εισφορά υπέρ Α.Σ.Δ.Α 151.00 125.429,45 151.00 191.00 191.00 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 42.00 27.150,44 39.324,00 45.00 45.00 6726.0001 Δίκτυο Αμφικτυονία 9.00 8.324,00 8.324,00 9.00 9.00 6726.0002 Εισφορά υπέρ του Συνδέσμου Νεκροταφείου 5.00 5.00 5.00 5.00 6726.0004 Κέντρο πρόληψης της χρήσης των Εξαρτησιογόνων ουσιών των Δήμων 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Ιλίου,Πετρούπολης,Καματερού "ΦΑΕΘΩΝ" 6726.0006 Παρακράτηση ΥΠ.ΕΣ για την επιχορήγηση του φορέα διαχείρισης μητροπολιτικού πάρκου "Αντώνης Τρίτσης" 13.00 3.826,44 11.00 16.00 16.00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 293.90 184.10 255.90 157.50 157.50 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 16.00 13.50 13.50 10.00 10.00 6731.0001 Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών 16.00 13.50 13.50 10.00 10.00 6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 20.00 95 4.00 10.00 10.00 6733.0001 Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος 20.00 95 4.00 10.00 10.00 6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 52.50 24.85 48.00 52.50 52.50 6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 65.00 19.40 50.00 50.00 50.00 6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 135.40 120.40 135.40 30.00 30.00 6737.0001 Προγραμματική σύμβαση με το Ε.Μ.Π (Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας) για την 105.40 105.40 105.40 εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος διερεύνησης σεισμικής συμπεριφοράς, 6737.0005 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Φυλής - Δήμου Ιλίου για την παραχώρηση χρήσης κολυμβητηρίου 30.00 15.00 30.00 30.00 30.00 6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 5 από 55

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα μέχρι την 31/7/2017 5.00 Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017 Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017 5.00 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις 6739.0004 Απόδοση επιχορήγησης από Τράπεζα Πειραιώς στο σωματείο εργαζομένων δήμου 5.00 5.00 5.00 Ιλίου 68 Λοιπά έξοδα 8.075,00 2.726,99 6.726,99 11.00 11.00 681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.075,00 4.00 8.00 8.00 6811 Εγγυήσεις ενοικίου 4.00 6.00 6.00 6819 Λοιπές εγγυήσεις 5.075,00 2.00 2.00 6819.0001 Εγγυητικές επιστολές 5.075,00 2.00 2.00 682 Έκτακτα έξοδα 3.00 2.726,99 2.726,99 3.00 3.00 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 3.00 2.726,99 2.726,99 3.00 3.00 6822.0001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 3.00 2.726,99 2.726,99 3.00 3.00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 7.804.801,94 2.809.980,72 5.420.625,68 7.867.974,27 7.867.974,27 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 269.106,53 169.625,68 169.625,68 181.50 181.50 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 269.106,53 169.625,68 169.625,68 181.50 181.50 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 49.299,18 46.301,22 46.301,22 50.00 50.00 8112.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 49.299,18 46.301,22 46.301,22 50.00 50.00 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 194,70 1.00 1.00 8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 194,70 1.00 1.00 8115 Διάφορα έξοδα 10.109,22 10.109,22 10.109,22 10.50 10.50 8115.0001 Διάφορα έξοδα 10.109,22 10.109,22 10.109,22 10.50 10.50 8117 Λοιπά έξοδα 209.503,43 113.215,24 113.215,24 120.00 120.00 8117.0001 Λοιπά έξοδα 209.503,43 113.215,24 113.215,24 120.00 120.00 82 Λοιπές αποδόσεις 5.092.00 2.640.355,04 5.251.00 5.255.00 5.255.00 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 401.00 304.974,56 550.00 551.00 551.00 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 400.00 304.974,56 550.00 550.00 550.00 8211.0001 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 400.00 304.974,56 550.00 550.00 550.00 8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.00 1.00 1.00 8212.0001 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.00 1.00 1.00 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 1.095.00 524.301,86 1.115.00 1.115.00 1.115.00 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 500.00 331.094,36 600.00 600.00 600.00 8221.0001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 500.00 331.094,36 600.00 600.00 600.00 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 25.00 740,44 15.00 15.00 15.00 Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 6 από 55

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα μέχρι την 31/7/2017 25.00 Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017 Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017 15.00 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναμορφώσεις 8222.0001 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 740,44 15.00 15.00 Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 220.00 75.053,40 200.00 200.00 200.00 8223.0001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 220.00 75.053,40 200.00 200.00 200.00 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 350.00 117.413,66 300.00 300.00 300.00 8224.0001 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 350.00 117.413,66 300.00 300.00 300.00 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 3.205.00 1.637.865,06 3.205.00 3.205.00 3.205.00 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 3.200.00 1.637.865,06 3.200.00 3.200.00 3.200.00 8231.0001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 3.200.00 1.637.865,06 3.200.00 3.200.00 3.200.00 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 5.00 5.00 5.00 5.00 8232.0001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 5.00 5.00 5.00 5.00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 370.00 163.527,24 370.00 370.00 370.00 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 220.00 103.670,78 220.00 220.00 220.00 8241.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 220.00 103.670,78 220.00 220.00 220.00 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 150.00 59.856,46 150.00 150.00 150.00 8242.0001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 150.00 59.856,46 150.00 150.00 150.00 825 Πάγιες προκαταβολές 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8251 Πάγια προκαταβολή 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8251.0001 Πάγια προκαταβολή 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 826 Λοιπές επιστροφές 15.00 3.686,32 5.00 8.00 8.00 8261 Λοιπές επιστροφές 15.00 3.686,32 5.00 8.00 8.00 8261.0001 Διάφορες επιστροφές εσόδων 15.00 3.686,32 5.00 8.00 8.00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε 2.443.695,41 2.431.474,27 2.431.474,27 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού 2.443.695,41 2.431.474,27 2.431.474,27 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 2.443.695,41 2.431.474,27 2.431.474,27 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.062.425,24 1.672.704,78 2.704.549,79 2.706.964,00 2.706.964,00 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.881.364,00 1.616.604,68 2.576.264,93 2.538.664,00 2.538.664,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.254.50 1.447.247,74 2.185.191,93 1.976.00 1.976.00 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 1.130.00 678.366,81 1.116.00 1.160.00 1.160.00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.090.00 651.523,46 1.070.00 1.110.00 1.110.00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.090.00 651.523,46 1.070.00 1.110.00 1.110.00 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 7 από 55

6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 40.00 26.843,35 46.00 50.00 50.00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 40.00 26.843,35 46.00 50.00 50.00 και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 450.00 287.464,84 475.00 515.00 515.00 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 430.00 273.436,91 450.00 490.00 490.00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 430.00 273.436,91 450.00 490.00 490.00 6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 20.00 14.027,93 25.00 25.00 25.00 6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 20.00 14.027,93 25.00 25.00 25.00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθ 18.00 2.911,19 6.00 10.00 10.00 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 18.00 2.911,19 6.00 10.00 10.00 6041.0002 Πρακτική άσκηση 18.00 2.911,19 6.00 10.00 10.00 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης 651.00 477.444,92 586.191,93 285.50 285.50 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 200.00 79.872,30 137.645,00 156.00 156.00 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 200.00 79.872,30 137.645,00 156.00 156.00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 448.00 397.209,78 447.546,93 128.00 128.00 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 120.00 69.662,85 120.00 128.00 128.00 6052.0007 Εργοδοτικές εισφορές δικαστικής απόφασης για καταβολή δεδουλευμένων σε σχολικούς φύλακες 328.00 327.546,93 327.546,93 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.00 362,84 1.00 1.50 1.50 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.00 362,84 1.00 1.50 1.50 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 5.50 1.059,98 2.00 5.50 5.50 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.50 197,16 50 1.50 1.50 6061.0001 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.50 197,16 50 1.50 1.50 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 4.00 862,82 1.50 4.00 4.00 6063.0001 Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού 4.00 862,82 1.50 4.00 4.00 62 Παροχές τρίτων 420.75 116.490,71 286.973,00 373.05 373.05 623 Ενοίκια - Μισθώματα 66.00 30.898,28 57.00 56.00 56.00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 60.00 29.117,64 53.00 50.00 50.00 6232.0001 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 60.00 29.117,64 53.00 50.00 50.00 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 8 από 55

6236 Λοιπά μισθώματα 6.00 1.780,64 4.00 6.00 6.00 6236.0001 Ενοικίαση χημικής τουαλέτας 6.00 1.780,64 4.00 6.00 6.00 625 Ασφάλιστρα 25.00 7.151,00 16.00 20.00 20.00 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 20.00 5.475,00 11.00 15.00 15.00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.00 1.676,00 5.00 5.00 5.00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 193.75 30.265,99 111.973,00 182.05 182.05 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 18.90 11.00 5.00 5.00 6261.0002 Συντήρηση Δημαρχιακού Μεγάρου 10.00 1.00 5.00 5.00 6261.0003 Εργασίες μετατροπών στο χώρο των γραφείων του ΚΕΠ Ιλίου 8.90 10.00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 78.05 5.692,80 22.50 78.05 78.05 6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 67.75 3.765,02 15.00 67.75 67.75 6263.0002 Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου 5.00 1.554,96 5.00 5.00 5.00 6263.0003 Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου 1.50 1.50 1.50 1.50 6263.0006 Συντήρηση και επισκευή δικύκλων 3.80 372,82 1.00 3.80 3.80 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 27.00 8.676,39 15.50 27.00 27.00 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 2.00 240,56 50 2.00 2.00 εξοπλισμού 6265.0002 Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών 20.00 8.435,83 15.00 20.00 20.00 τηλεμοιοτυπίας(φαξ) 6265.0006 Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού 5.00 5.00 5.00 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 69.80 15.896,80 62.973,00 72.00 72.00 6266.0001 Συμβόλαιο συντήρησης δικτύου Wi-Fi 17.00 7.291,20 17.00 19.20 19.20 6266.0002 Συμβόλαιο συντήρησης συστημάτων προτεραιότητας 2.50 2.50 2.50 6266.0005 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων Διοικητικών και Οικ.υπηρ. 30.00 29.00 30.00 30.00 6266.0007 Συμβόλαιο συντήρησης έργου "Βελτίωση υποδομών εξυπηρέτησης του πολίτη στο 13.00 6.014,00 12.028,00 13.00 13.00 Δήμο Ιλίου" 6266.0008 Συμβόλαιο συντήρησης προγράμματος Δημοτικών Συμβουλίων και επιτροπών 1.90 93 1.86 1.90 1.90 6266.0009 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη λογισμικού αντιγράφων ασφαλείας 90 90 90 90 6266.0010 Συμβόλαιο συντήρησης λοιπών προγραμμάτων του Δήμου 3.00 1.085,00 1.085,00 3.00 3.00 6266.0011 Συμβόλαιο συντήρησης προγράμματος διαχείρισης παρουσιών προσωπικού 1.50 576,60 1.10 1.50 1.50 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 136.00 48.175,44 102.00 115.00 115.00 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 13.00 3.34 9.00 12.00 12.00 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 9 από 55

6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 120.00 44.621,00 90.00 100.00 100.00 6273.0001 Φωτισμός και κίνηση για δικές τους υπηρεσίες 120.00 44.621,00 90.00 100.00 100.00 6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 3.00 214,44 3.00 3.00 3.00 6279.0001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 3.00 214,44 3.00 3.00 3.00 63 Φόροι - Τέλη 7.00 579,00 7.00 7.00 7.00 631 Φόροι 1.00 3 1.00 1.00 1.00 6312 Λοιποί φόροι 1.00 3 1.00 1.00 1.00 6312.0001 ΚΤΕΟ 1.00 3 1.00 1.00 1.00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 6.00 549,00 6.00 6.00 6.00 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.50 3.50 3.50 3.50 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.50 504,00 1.50 1.50 1.50 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.00 45,00 1.00 1.00 1.00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 2.50 174,47 2.50 2.00 2.00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 2.50 174,47 2.50 2.00 2.00 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.50 1.50 1.00 1.00 6461.0001 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.50 1.50 1.00 1.00 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.00 174,47 1.00 1.00 1.00 6462.0001 Δημοσίευση Προκυρήξεων 1.00 174,47 1.00 1.00 1.00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 196.614,00 52.112,76 94.60 180.614,00 180.614,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 120.00 29.599,24 53.60 106.00 106.00 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.00 1.00 1.00 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 20.00 6.419,26 10.00 20.00 20.00 6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 20.00 6.419,26 10.00 20.00 20.00 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 82.00 20.897,27 38.00 68.00 68.00 6613.0001 Αιτήσεις-Μπλόκ-'Εγγραφα Υπηρεσιών 17.00 2.890,44 5.00 13.00 13.00 6613.0003 Αναλώσιμα μηχανογράφησης 50.00 12.684,75 25.00 40.00 40.00 6613.0004 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού 15.00 5.322,08 8.00 15.00 15.00 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 17.00 2.282,71 5.60 17.00 17.00 6615.0001 Βιβλιοδεσίες Υπηρεσιών 5.00 2.109,11 2.20 5.00 5.00 6615.0010 Δημιουργικό εντύπων,αφισών, προσκλήσεων 12.00 173,60 3.40 12.00 12.00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 15.00 2.795,60 7.50 12.00 12.00 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Σελίδα 10 από 55