Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 212 - OCTOBER 212

Για σχόλια-διευκρινήσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το + 3 21 33668 For more information please contact us at + 3 21 33668 Το παρόν ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Χ.Α. Σε περίπτωση χρήσης εξωτερικών στοιχείων γίνεται πάντα αναφορά στην πηγή. The present report is produced using data and information collected and processed by the Information Services Department of the Athens Exchanges S.A. Ιn the case of external data use there is always a source reference. Αποποίηση Ευθύνης: Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο έχουν αποκλειστικά στατιστικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών ή άλλου είδους συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε παράγωγα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α). Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ τρόπο ή µέσο 25 αναπαραγωγή, - OCTOBER αναδηµοσίευση, 25 τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από τρίτους. Disclaimer: The data included in the present report are intended solely for statistical purposes and under no circumstances do they constitute investment proposals, or other kinds of investment advice for derivative products traded in the Derivatives Market of the Athens Exchange. The above data are a property of the Athens Exchange and are copyright protected. Users are forbidden to reproduce, modify, copy, sale, transmit or redistribute, by all reproduction means and methods, part or the whole of the above data, without reference to their source. The commercial exploitation of these data is, also, forbidden by third parties. Athens Exchange does not carry any responsibility, direct or indirect, derived from usage or accidental alteration of the above data when used by third parties.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives Market Figures Overview 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume 2.3. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 2.4. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Futures 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Options 3.4. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε µετοχές - Stock Futures 3.5. ικαιώµατα Προαίρεσης σε µετοχές - Stock Options 3.6. Συµβάσεις Πώλησης µε Σύµφωνο Eπαναγοράς - Stock Repos 3.7. Ανοικτές Πωλήσεις Αγοράς Μετοχών - Stock Market Short Selling 3.8. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 3.9. Κατανοµή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε µετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Tζίρου εικτών και Mετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per product 4.4. Σχέση Aξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών µε το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 4.5. Χρηµατιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων : Ετήσια Ονοµαστική Αξία Συναλλαγών επί Παραγώγων (σε ) - Athens Exchange Derivatives Market : Yearly Nominal Value of Derivatives (in ) 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year Total) 5.2. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά µήνα) - Investor Accounts (Total and Active per Month) 5.3. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category 5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 5.5. Μέσος Aριθµός Συµβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Αverage Number of Contracts per Active Investor Account 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product 6. EΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - ΜΕΜBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Futures 6.2. ΣΜΕ επί του FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικού Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 6.3. Δικαιώµατα επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Options 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE 8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ TΡEXONTOΣ ΜΗΝΑ - CURRENT MONTH KEY EVENTS 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - SCHEDULE OF TRAINING UNIT

1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY Αύξηση κατά 71,6% σημειώθηκε στο μέσο ημέρησιο αριθμό αγοραπωλησιών του συνόλου των συμβολαίων, που διαπραγματεύτηκαν στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κατά τον Οκτώβριο του 212, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του τελευταίου τριμήνου (Ιούλιος-Σεπτέμβριος). Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο 212 διαπραγματεύτηκαν 76.475 συμβόλαια, κατά μέσο όρο, ημερησίως, έναντι 44.573 συμβολαίων του τελευταίου τριμήνου. Ανοδικά, κινήθηκε ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών στα ΣΜΕ επί μετοχών παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 76,% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές πελατείας για τα ΣΜΕ σε μετοχές ανήλθαν στο 68.1% της αξίας συναλλαγών τον Οκτώβριο 212, όταν ο μέσος όρος του έτους 211 είχε διαμορφωθεί στο 56.5%. Μείωση παρουσίασε ο λόγος του συνολικού τζίρου της Αγοράς Παραγώγων προς το συνολικό τζίρο της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α., ο οποίος διαμορφώθηκε στο 27.8% για το μήνα Οκτώβριο 212. Τέλος, οι κωδικοί συναλλαγών στο τέλος Οκτωβρίου του 212 ανήλθαν σε 42,626, ήτοι 646 λιγότεροι από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 212. Από τους κωδικούς αυτούς, συναλλαγές πραγματοποίησαν οι 2,77 ή ποσοστό 6.5%. The daily average number of contracts, traded at the Derivatives Market of the Athens Exchange during October 212 increased by 71.6%, when compared to the respective average number of the last quarter (July - September). Specifically, 76,475 contracts were traded in October 212, compared to the 44,573 contracts, on average, of the previous quarter. Increasingly moved the average traded volume of the stock options realizing an increase of 76.% compared to the previous quarter. It is noted that, in October 212, the client account trades for stock futures accounted for 68.1% of the trades value, when the 211 total average was 56.5%. The Derivatives to Spot traded value ratio has decreased to 27.8% in October 212. As far as the end-clients (investors) are concerned, the trading number accounts were 42,626 at the end of October 212, that is 646 less than the end of September 212. Out of these trading accounts, 2,77 concluded trades or the 6.5% of the total.

Οκτώβριος-212-October 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives market figures overview Συναλλαγές στην Volumes Από - From : 1/1/212 Έως - To : 31/1/212 Αθροιστικός Όγκος Συναλλαγών - Cummulative Traded Volume Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Παράγωγα Προϊόντα - Derivative Products Όγκος Συναλλαγών Οκτώβριος 212 - Traded Volume October 212 1 / 212 έως-to 1 / 212 1 / 211 έως-to 1 / 211 Ποσοστό Από την αρχή του Μεταβολής - έτους - From year Percentage Change start Τελευταίου 3- μήνου - Last 3 months (*) Οκτώβριος 211 - Οκτώβριος 212 - Ποσοστό Μεταβολής - October 211 October 212 Percentage Change Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures [1] [2] [1] / [2] [5] [4] [3] [3] / [4] [3] / [5] FTSE/ATHEX-2 123,698 1,232,215 2,24,969-44.12% 5,896 4,37 9,131 5,378-41.1% 33.22% FTSE/ATHEX-CSE Banking Index 156 282 1,859-84.83% 1 1 16 7-56.94% 589.3% Σύνολο - Total 123,854 1,232,497 2,26,828-44.15% 5,897 4,38 9,146 5,385-41.12% 33.35% -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options FTSE/ATHEX-2 25,321 185,313 34,317-39.11% 887 588 1,658 1,11-33.58% 87.3% Σύνολο - Total 25,321 185,313 34,317-39.11% 887 588 1,658 1,11-33.58% 87.3% -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 262,19 2,724,87 581,445 368.63% 13,37 8,61 4,797 11,4 137.65% 41.42% Coca - Cola Τρια Εψιλον (Κο) - Coca - Cola Hbc (Cr) 4,41 24,184 14,888 62.44% 116 88 51 191 278.16% 117.13% Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 25,899 166,987 257,8-35.3% 799 486 1,343 1,126-16.15% 131.77% Marfin Popular Bank (Κο) - Marfin Popular Bank (Cr) 56,982 44,497 325,76 24.19% 1,935 2,751 649 2,477 281.83% -9.94% Αγροτική Τράπεζα - Agricultural Bank Of Greece 28,698 288,696-9.6% 137 14 1,739-1.% -1.% Βιοχάλκο - Viohalko 342 5,923 11,289-47.53% 28 38 58 15-74.41% -61.% ΓΕΚ Τέρνα (Κο) - GEK Terna (Cr) 11,68 3,35 276,818 8.39% 1,436 1,155 713 55-29.23% -56.3% ΔΕΗ - Public Power Corporation 45,151 39,72 122,274 153.3% 1,482 2,83 326 1,963 53.1% -5.75% Εθνική Τράπεζα - National Bank Of Greece 427,77 3,225,59 1,714,392 88.14% 15,433 1,298 17,914 18,599 3.82% 8.6% Ελλάκτωρ - Ellaktor 6,21 39,383 46,4-14.46% 188 262 318 27-15.2% 2.94% Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 3,285 24,16 29,621-18.92% 115 15 161 143-11.29% 35.88% ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 6,799 26,213 24,978 4.94% 125 57 61 296 384.21% 417.9% Ιντραλότ - Intralot 18,616 6,186 58,491 2.9% 288 253 167 89 385.54% 22.53% Κύπρου Τράπεζα - Bank Of Cyprus 197,14 1,56,418 183,257 476.47% 5,55 3,278 862 8,566 894.6% 161.32% ΜΕΤΚΑ (Κο) - METKA (Cr) 2,577 14,72 16,732-12.2% 7 69 67 112 68.23% 62.23% Μότορ Οϊλ - Motor Oil 1,695 23,739 24,766-4.15% 114 58 123 74-4.23% 26.96% Μυτιληναίος - Mitilinaios 12,811 11,823 18,861-6.47% 487 32 389 557 43.13% 73.98% ΟΠΑΠ (Κο) - Opap (Cr) 77,628 36,42 87,9 248.6% 1,466 1,924 958 3,375 252.2% 75.41% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 61,37 55,739 382,614 43.94% 2,635 3,9 577 2,654 36.17% -11.81% ΣΙΔΕΝΟΡ (Κο) - SIDENOR (Cr) 1,788 11,431 9,845 16.11% 55 8 43 78 79.54% -3.% Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - Greek Postal Savings Bank 89,496 141,838-36.9% 428 2 529-1.% -1.% ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 1,423 13,462 15,98-1.84% 64 38 143 62-56.7% 64.99% Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 277,66 778,164 874,242-1.99% 3,723 3,16 4,848 12,7 148.99% 3.22% Σύνολο - Total 1,546,64 1,368,232 6,29,694 71.95% 49,69 38,197 38,932 67,22 72.66% 75.99% -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 115 2,7 3,297-39.13% 1 11 3 5 1.% -56.16% ΔΕΗ - Public Power Corporation 25 4,551 3,989 14.9% 22 9 1 171.74% -87.64% Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 233 5,254 29,722-82.32% 25 11 285 1-96.44% -6.4% ΟΠΑΠ (Κο) - Opap (Cr) 1,69 14,882 15,467-3.78% 71 45 52 46-91.7% 3.5% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 25 2,23 3,33-33.3% 1 1 1 11 986.96% 3.83% Σύνολο - Total 1,692 28,717 55,58-48.27% 137 86 89 74-9.91% -14.82% ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 1,696,931 11,814,759 8,596,347 37.44% 56,53 42,99 5,545 73,78 45.97% 71.95% -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos Stock Repos 2,88 53,529 632,216-2.35% 2,49 142 65 125 91.46% -11.93% Stock Reverse Repos 54,344 467,587 955,134-51.4% 2,237 1,264 2,68 2,363-11.85% 86.95% Σύνολο - Total 57,224 971,116 1,587,35-38.82% 4,646 1,46 2,746 2,488-9.39% 76.95% -Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου - Repurchase Agreement Repurchase Agreement 4,771 11,71 292,438-65.44% 484 258 1,276 27-83.75% -19.56% Σύνολο - Total 4,771 11,71 292,438-65.44% 484 258 1,276 27-83.75% -19.56% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 1,758,926 12,886,946 1,476,135 23.1% 61,66 44,573 54,567 76,475 4.15% 71.57% (*) Αφορά τους μήνες: Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Refers to months: July, August and September. Στήλες [2] και [4]: Στα αθροίσματα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για προϊόντα που δεν διαπραγματεύονται πλέον. Columns [2] and [4]: The summarized data includes information on products not traded any more.

Οκτώβριος-212-October 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume 6, 5, 4, 3, 2, 1, 25, 2, 15, 1, 5, 14. 29/1 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 2.3. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/5 21/7 2.4. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 21/9 21/11 Μέσες Μηνιαίες Ανοικτές Θέσεις - Open Interest Monthly Average 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 211/1 211/1 211/3 211/3 211/5 211/5 211/7 211/7 211/9 211/9 211/11 211/11 212/1 212/1 212/3 212/3 212/5 212/5 212/7 212/7 212/9 212/9 12. 1. 8. 6. 4. 2.. 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9

Οκτώβριος-212-October 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. 25 26 27 28 29 21 211 Oct-12 Μέλη διαπραγμάτευσης 55 54 51 54 5 47 43 41 Νέα μέλη 2 3 1 4 Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών -7-4 -4-1 -4-3 -4-2 Μέλη εκκαθάρισης 36 37 35 34 31 32 29 26 Νέα μέλη ανά έτος 3 2 Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών -5-2 -2-1 -3-1 -3-2 Άμεσα εκκαθαριστικά μέλη 24 24 23 22 19 2 17 15 Γενικά εκκαθαριστικά μέλη 12 13 12 12 12 12 12 11 Τερματικά συναλλαγών 31 33 295 291 295 292 273 258 Όγκος συναλλαγών (αρ. συμβολαίων) 5,333,84 7,156,391 8,972,21 9.942.628 1,816,781 11,359,8 12,525,359 1,758,926 Κωδικοί επενδυτών 27,399 31,355 33,86 34,915 39,237 4,78 42,156 42,626 Προϊόντα 11 54 43 35 32 33 34 34 Συμβάσεις API 3 32 29 32 35 35 34 33 ATHEX DERIVATIVES MARKET ANNUAL GROWTH TABLE 25 26 27 28 29 21 211 Sep-12 Trading Members 55 54 51 54 5 47 43 41 New members 2 3 1 4 Members mergers and resignations -7-4 -4-1 -4-3 -4-2 Clearing Members 36 37 35 34 31 32 29 26 New Members per year 3 2 Members mergers and resignations -5-2 -2-1 -3-1 -3-2 Direct clearing members 24 24 23 22 19 2 17 15 General clearing members 12 13 12 12 12 12 12 11 Trading screens 31 33 295 291 295 292 273 258 Traded volume (no of contracts) 5,333,84 7,156,391 8,972,21 9.942.628 1,816,781 11,359,8 12,525,359 1,758,926 Investors accounts 27,399 31,355 33,86 34,915 39,237 4,78 42,156 42,626 Products 11 11 43 35 32 33 34 34 API licences 3 32 29 32 35 35 34 33

Οκτώβριος-212-October 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Futures Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/7 212/9 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 25 25 9,52 2,68.7 54.83% 57.27% 42.73% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 9,833 26,241.68 74.% 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 1,273 33,22.21 74.% 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 11,28 25,22.43 39.% 37.72% 62.28% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 9,563 13,342.44 31.28% 41.65% 58.35% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 11,855 12,548.27 4.22% 42.16% 57.84% Ιανουάριος - January 211 2 9,296 629.81 32.5% 4.28% 59.72% Φεβρουάριος - February 211 2 1,525 88.9 29.99% 38.7% 61.3% Μάρτιος - March 211 21 13,37 1,14.58 46.3% 41.49% 58.51% Απρίλιος - April 211 19 8,114 513.16 33.85% 42.25% 57.75% Μάϊος - May 211 22 9,748 639.1 37.64% 44.3% 55.7% Ιούνιος - June 211 21 15,895 936.38 56.17% 42.48% 57.52% Ιούλιος - July 211 21 8,87 462.32 23.85% 45.47% 54.53% Αύγουστος - August 211 22 8,27 387.81 27.76% 41.1% 58.9% Σεπτέμβριος - September 211 22 13,68 536.8 43.62% 52.1% 47.9% Οκτώβριος - October 211 2 9,131 273.15 29.14% 57.65% 42.35% Νοέμβριος - November 211 22 6,285 197.14 18.96% 53.62% 46.38% Δεκέμβριος - December 211 21 6,642 179.95 32.85% 48.6% 51.94% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 9,891 6,578.28 34.36% 45.62% 54.38% Ιανουάριος - January 212 21 7,35 213.76 21.37% 51.38% 48.62% Φεβρουάριος - February 212 2 9,724 321.22 2.26% 46.45% 53.55% Μάρτιος - March 212 22 8,153 27.28 25.59% 45.12% 54.88% Απρίλιος - April 212 17 3,158 73.88 16.1% 47.88% 52.12% Μάϊος - May 212 22 4,766 111.58 11.9% 43.46% 56.54% Ιούνιος - June 212 2 8,171 16.59 16.35% 45.28% 54.72% Ιούλιος - July 212 22 2,536 62.93 13.1% 37.12% 62.88% Αύγουστος - August 212 22 1,85 45.27 1.9% 4.49% 59.51% Σεπτέμβριος - September 212 2 8,144 224.78 19.8% 42.77% 57.23% Οκτώβριος - October 212 23 5,378 192.18 11.49% 41.36% 58.64% Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 212 29 5,896 1,676.47 16.53% 44.13% 55.87% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211/1211/211/3211/4211/5211/6211/7211/8211/9211/1211/11211/12211 212/1212/ 212/3212/4212/5212/6212/7212/8212/9212/1 6 5 4 3 2 1 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

Οκτώβριος-212-October 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 8 7 6 5 4 3 2 1 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 21/1 21/11 21/12 211/1 211/2 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days 211/3 211/4 211/5 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 192 26 6.52.2% 47.83% 52.17% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 8 1.24.1% 49.% 51.% Ιανουάριος - January 212 21 1.1.% 5.% 5.% Φεβρουάριος - February 212 2..% 5.% 5.% Μάρτιος - March 212 22 1.1.% 5.% 5.% Απρίλιος - April 212 17..% 5.% 5.% Μάϊος - May 212 22..% 5.% 5.% Ιούνιος - June 212 2 1..% 5.% 5.% Ιούλιος - July 212 22..%.%.% Αύγουστος - August 212 22..% 5.% 5.% Σεπτέμβριος - September 212 2 3.1.% 5.% 5.% Οκτώβριος - October 212 23 7.4.% 5.% 5.% Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 Σύνολο Έτους - Year Total 212 29 1.7.% 45.% 45.% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 21 211 212/1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7 212/8 212/9 212/1 211/6 211/7 211/8 211/9 211/1 211/11 211/12 212/1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7.4 212/8.35.3.25.2.15.1.5 212/9 212/1 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 8 7 6 5 4 3 2 1 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

Οκτώβριος-212-October 3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/5 212/7 212/9 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 25 25 2,637 5,719.81 15.9% 58.78% 41.22% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 2,52 6,732.71 11.53% 56.1% 43.99% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 2,347 7,544.57 8.93% 48.76% 51.25% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 1,77 4,166.8 6.4% 55.82% 44.18% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 1,547 2,191.4 5.4% 59.8% 4.92% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 2,441 2,626.53 8.63% 5.46% 49.54% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 1,38 965.54 4.78% 47.23% 52.77% Ιανουάριος - January 212 21 1,196 34.51 3.45% 43.86% 56.14% Φεβρουάριος - February 212 2 1,31 44.17 2.79% 48.98% 51.2% Μάρτιος - March 212 22 778 28.8 2.66% 43.78% 56.22% Απρίλιος - April 212 17 537 12.86 2.8% 44.53% 55.47% Μάϊος - May 212 22 99 25.1 2.49% 47.75% 52.25% Ιούνιος - June 212 2 1,151 24.54 2.5% 44.92% 55.8% Ιούλιος - July 212 22 378 9.28 1.93% 36.58% 63.42% Αύγουστος - August 212 22 45 1.2 2.46% 42.23% 57.77% Σεπτέμβριος - September 212 2 1,19 28.1 2.38% 46.25% 53.75% Οκτώβριος - October 212 23 1,11 38.57 2.31% 53.57% 46.43% Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 Σύνολο Έτους - Year Total 212 29 887 255.32 2.58% 45.25% 54.75% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211 212/1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7 212/8 212/9 212/1 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 12 1 8 6 4 2 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

Οκτώβριος-212-October 3.4. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές - Stock Futures 12, 1, 8, 6, 4, 2, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 25 25 5,726 2,55.34 6.88% 42.66% 57.34% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 9,946 4,384.22 7.7% 38.49% 61.51% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 12,38 5,22.5 6.25% 43.15% 56.85% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 14,913 4,241.53 7.41% 46.23% 53.77% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 2,311 4,392.4 1.18% 45.6% 54.94% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 18,921 3,136.4 1.61% 44.76% 55.24% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 3,94 2,256.52 12.66% 43.48% 56.52% Ιανουάριος - January 212 21 4,245 142.37 14.14% 4.84% 59.16% Φεβρουάριος - February 212 2 6,752 244.8 15.18% 35.34% 64.66% Μάρτιος - March 212 22 68,366 237.91 22.78% 43.67% 56.33% Απρίλιος - April 212 17 33,485 76.61 16.72% 34.38% 65.62% Μάϊος - May 212 22 37,54 9.59 9.3% 37.31% 62.69% Ιούνιος - June 212 2 71,447 163.49 16.45% 37.41% 62.59% Ιούλιος - July 212 22 26,713 82.64 16.54% 28.1% 71.9% Αύγουστος - August 212 22 2,631 64.72 15.43% 34.6% 65.4% Σεπτέμβριος - September 212 2 7,151 246.43 2.9% 37.73% 62.27% Οκτώβριος - October 212 23 67,22 279.43 16.44% 31.91% 68.9% Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 Σύνολο 'Ετους - Year Total 212 29 49,69 1,628.27 16.36% 36.13% 63.87% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211 212/1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7 212/8 212/9 212/1 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

Οκτώβριος-212-October 3.5. Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχές - Stock Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 6, 35 5, 4, 3, 2, 1, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 3 25 2 15 1 5 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/3 212/5 212/7 212/9 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 25 25 87 48.28.3%.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 69 41.52.18%.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 424 299.84.65% 33.85% 66.15% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 734 464.96 1.2% 36.25% 63.75% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 273 11.39.44% 5.13% 49.87% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 42 117.54.55% 45.3% 54.7% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 256 55.3.71% 49.22% 5.78% Ιανουάριος - January 212 21 136 1.24.21% 51.75% 48.25% Φεβρουάριος - February 212 2 15.51.5% 49.88% 5.12% Μάρτιος - March 212 22 396 7.74 1.24% 5.22% 49.78% Απρίλιος - April 212 17 4.16.6% 5.% 5.% Μάϊος - May 212 22 13.79.14% 49.89% 5.11% Ιούνιος - June 212 2 243 3.79.57% 5.21% 49.79% Ιούλιος - July 212 22 3.21.7% 54.17% 45.83% Αύγουστος - August 212 22 24.7.3% 42.45% 57.55% Σεπτέμβριος - September 212 2 217 3.25.42% 48.56% 51.44% Οκτώβριος - October 212 23 74.64.7% 51.8% 48.2% Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 Σύνολο Έτους - Year Total 212 29 137 18.41.29% 49.89% 5.11% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211 212/1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7 212/8 212/9 212/1 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value.5.45.4.35.3.25.2.15.1.5 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

Οκτώβριος-212-October 3.6. Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο επαναγοράς - Stock Repos Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο - Monthly Statistical Bulletin Stock Repos - Οι καλύτερες αποδόσεις για το μήνα Οκτώβριο 212 Stock Repos - Top annualised returns for October 212 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) - INTRALOT (CR) ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) - ALPHA BANK (CR) ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) - TITAN CEMENT (CR) FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) - FOURLIS (CR) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) - CYPRUS POPULAR BANK (CR) ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) - EUROBANK ERGASIAS (CR) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) - NATIONAL BANK (CR) Ανοικτά Συμβόλαια (μηνιαίος μέσος όρος) - Open Interest (monthly average) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume Ετησιοποιημένη Απόδοση ανά μετοχή (%) - Annualised Return per share (%) 8,172 1,722 5.13 5,47 181 4.5 56,389 16 1.5 5,947 4.38 67,155 5.18 1,99 2.8 195 1. * Μέγεθος συμβολαίου = 1 μετοχές

Οκτώβριος-212-October 3.7. Ανοικτές Πωλήσεις Αγοράς Μετοχών - Stock Market Short Selling Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο - Monthly Statistical Bulletin Ανοικτές Πωλήσεις - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη κίνηση τον Οκτώβριο 212 Short Selling - Top stocks for October 212 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) - MICHANIKI S.A. (CR) ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) - PETROS PETROPOULOS (CR) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) - ALPHA BANK S.A. (CR) Σημείωση - Note ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (CR) MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) - MLS MULTIMEDIA S.A. (CR) COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. (ΚO) - COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A. (CR) Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Monthly Total Traded Volume Συνολικά Τεμάχια Ανοικτής Πώλησης - Monthly Total Short Selling Volume % στο συνολικό όγκο - % in the total volume Συνολικά Τεμάχια από Κλείσιμο Θέσης Ανοικτής Πώλησης - Buy to Close Volume % στο συνολικό όγκο - % in the total volume 25,728.% 3, 11.66% 1,819.% 1.55% 8,141,563.% 1,.12% 7,45,442.% 5,.7% 24,71.% 15.6% 1,42,887.% 6.% To Διοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 629η/25.1.212 συνεδρίαση του, αποφάσισε να παρατείνει την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων µετοχών και Διαπραγµατεύσιµων Αµοιβαίων Κεφαλαίων εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µέχρι την 31/1/213 -The Hellenic Capital Market Commission has decided to extend the short selling of shares and ETFs listed in Athens Exchange Until January 31th, 213

Οκτώβριος-212-October 3.8. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio Δείκτης FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index 4. 4% Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1..5. 2/9 2/12 21/3 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 26/12 27/3 27/6 27/9 27/12 28/3 28/6 28/9 28/12 29/3 29/6 29/9 29/12 21/3 21/6 21/9 21/12 211/3 211/6 211/9 211/12 212/3 212/6 212/9 Μηνιαία Απόδοση Δείκτη (δεξιός άξονας) - Monthly Index Return (right axis) Όγκος Δικαιωμάτων Αγοράς - Traded Volume Calls Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς / Δικαιώματα Πώλησης (αριστερός άξονας) - Call Put Ratio (left axis) Όγκος Δικαιωμάτων Πώλησης - Traded Volume Puts Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 29 16,797 22,742.74 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 29 16,32 21,518.75 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 29 2,325 17,164 1.18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 21 15,973 16,876.95 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 21 2,68 19,385 1.7 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 21 31,698 2,824 1.52 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 21 48,538 36,516 1.33 ΜΑΪΟΣ - MAY 21 4,551 25,147 1.61 ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE 21 35,817 21,258 1.68 ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 21 35,361 23,96 1.48 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 21 33,134 22,36 1.5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 21 24,492 18,35 1.34 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 21 18,161 15,29 1.19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 21 33,9 28,96 1.14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 21 14,525 14,815.98 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 211 25,346 1,881 2.33 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 211 27,997 14,295 1.96 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 211 24,436 12,636 1.93 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 211 22,892 1,682 2.14 ΜΑΙΟΣ - MAY 211 17,771 1,352 1.72 ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE 211 18,88 1,672 1.76 ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 211 17,817 11,156 1.6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 211 9,443 5,453 1.73 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER] 211 13,955 6,573 2.12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 211 17,961 15,191 1.18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 211 9,153 5,98 1.8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 211 5,5 4,773 1.6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 212 18,278 6,847 2.67 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 212 16,364 9,843 1.66 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 212 12,9 4,25 3.7 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 212 6,88 2,318 2.94 ΜΑΪΟΣ - MAY 212 15,149 6,64 2.28 ΙΟΥΝΙΟΣ- JUNE 212 15,932 7,91 2.25 ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 212 6,44 1,91 3.35 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- AUGUST 212 6,747 2,17 3.11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 212 14,188 6,198 2.29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 212 17,832 7,489 2.38 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Μηνιαία Απόδοση Δείκτη - Monthly Index Return

Οκτώβριος-212-October 3.9. Κατανομή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε μετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures Όγκος Συναλλαγών - Volume 25, HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) INLOT (Start September 25) MIGFU(Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) TT (Start January 27) BIOX (Start January 27) 2, BOC (Start January 27) ATE (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB SIDE(Start June 27) METKK(Start June 27) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Traded Volume, Monthly 15, 1, 5, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) INLOT (Start September 25) MIGFU(Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) TT (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ATE (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB(Start June 27) SIDE(Start June 27) METKK(Start June 27) 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 212/7 212/9 Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Average Daily Open Interest

Οκτώβριος-212-October 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Τζίρου Δεικτών και Μετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios Λόγοι Αξίας Μετοχών και Αξίας Παραγώγων - Stock and Derivatives Traded Value Ratios ΜΗΝΑΣ - MONTH Λόγος Τζίρου μετοχών σε Δείκτες με ΣΜΕ προς Τζίρο συνόλου μετοχών - Stocks in Indexes with Futures to All Stocks Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio Δείκτες: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - Indexes: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/ATHEX-2: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-2 : Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Λόγος Αξίας ΣΜΕ προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 22 - YEARLY 22 54% 73% 135% 169% 4% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 23 - YEARLY 23 67% 6% 87% 113% 6% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 24 - YEARLY 24 81% 76% 9% 98% 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 25 - YEARLY 25 89% 62% 64% 68% 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 26 - YEARLY 26 85% 58% 45% 57% 5% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 27 - YEARLY 27 83% 54% 39% 48% 4% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 28 - YEARLY 28 93% 6% 38% 45% 6% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 29 - YEARLY 29 83% 61% 3% 36% 9% Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων μετοχών προς Συνολικό Τζίρο Μετοχών - Stock Futures & Options to Stock Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 21 - YEARLY 21 9% 82% 44% 5% % 1% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 211 - JANUARY 211 9% 61% 35% 4% % 9% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 211 - FEBRUARY 211 89% 1% 32% 37% % 1% ΜΑΡΤΙΟΣ 211 - MARCH 211 81% 153% 43% 53% % 12% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 211- APRIL 211 91% 64% 38% 42% % 8% ΜΑΪΟΣ 211 - MAY 211 9% 18% 38% 43% % 8% ΙΟΥΝΙΟΣ 211 - JUNE 211 9% 43% 55% 62% % 16% ΙΟΥΛΙΟΣ 211 - JULY 211 91% 35% 26% 28% % 7% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 211 - AUGUST 211 92% 39% 28% 31% % 11% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 211 - SEPTEMBER 211 91% 66% 43% 48% % 15% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 211 - OCTOBER 211 91% 46% 31% 35% % 13% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 - NOVEMBER 211 92% 32% 19% 21% % 11% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 - DECEMBER 211 9% 51% 32% 37% % 19% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 211 - YEARLY 211 9% 59% 35% 4% % 12% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 212 - JANUARY 212 9% 39% 22% 25% % 13% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 - FEBRUARY 212 93% 38% 21% 24% % 14% ΜΑΡΤΙΟΣ 212- MARCH 212 93% 28% 26% 29% % 22% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 212- APRIL 212 92% 5% 17% 19% % 15% ΜΑΪΟΣ 212 - MAY 212 93% 4% 13% 14% % 8% ΙΟΥΝΙΟΣ 212 - JUNE 212 93% 23% 18% 19% % 16% ΙΟΥΛΙΟΣ 212 - JULY 212 89% 3% 13% 15% % 15% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 212 - AUGUST 212 85% 25% 11% 14% % 13% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 212 - SEPTEMBER 212 92% 4% 2% 22% % 19% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 212 - OCTOBER 212 89% 28% 12% 14% % 15% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 212 - YEARLY 212 91% 26% 17% 19% % 15%

Οκτώβριος-212-October 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ - DERIVATIVES to SPOT Traded Value Ratio 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per Product Παράγωγα επί FTSE/ATHEX 2 - Derivatives on FTSE/ATHEX 2 12% 1% 8% 6% 4% 2% %.12%.1% 25/1 25/4 25/7 Μέσος Όρος Έτους - Year Average Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives Spot Traded Value Ratio 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 FTSE/ASE-2: Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ASE-2: Futures and Options to Spot Traded Value Ratio 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 Παράγωγα επί FTSE/XA-XAK Τραπεζικό Δείκτη - Derivatives on FTSE/ATHEX-CSE Banking Index FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Τζίρος ΣΜΕ προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio 29/1 29/1 29/4 29/4 29/7 29/7 29/1 29/1 21/1 21/1 21/4 21/4 21/7 21/7 21/1 21/1 211/1 211/1 211/4 211/4 211/7 211/7 211/1 211/1 212/1 212/1 212/4 212/4 212/7 212/7 212/1 212/1.8%.6%.4%.2%.% 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/1 21/11 21/12 211/1 211/2 211/3 211/4 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9 211/1 211/11 211/12 212/1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 212/7 212/8 212/9 212/1

Οκτώβριος-212-October 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 25% 2% 15% 1% 5% % % 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 Παράγωγα σε Δείκτες - Derivatives on Indexes Δείκτες: Τζίρος Παραγώγων προς Τζίρο Μετοχών - Indexes: Derivatives to Spot Traded Value Ratio Παράγωγα επί μετοχών - Derivatives on stocks 4.4. Σχέση Αξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών με το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 1% 95% 9% 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 Συνολικός Τζίρος ΣΜΕ και Δικαιωμάτων επί Μετοχών προς Τζίρο Μετοχών - Stock Futures and Stock Options to Spot Traded Value Ratio 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 Λόγος Τζίρου Μετοχών Δεικτών προς Τζίρο Συνόλου Μετοχών - Indexes Total Number of Stock Traded Value Ratio 29/1 29/1 29/4 29/4 29/7 29/7 29/1 29/1 21/1 21/1 21/4 21/4 21/7 21/7 21/1 21/1 211/1 211/1 211/4 211/4 211/7 211/7 211/1 211/1 212/1 212/1 212/4 212/4 212/7 212/7 212/1 212/1 85% 8% 75% 7% 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 29/4 29/7 29/1 21/1 21/4 21/7 21/1 211/1 211/4 211/7 211/1 212/1 212/4 212/7 212/1

Οκτώβριος-212-October 4.5. Χρηματιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων: Ετήσια Ονομαστική Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (σε Ευρώ) Athens Exchange Derivatives Market: Yearly Nominal Value of Derivatives (in Euro) Αξία Συναλλαγών (Ευρώ) -Traded Value (Euro) 35,,, 3,,, 25,,, 2,,, 15,,, 1,,, 5,,, 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 FTBAN Futures FT2 Futures FT2 Options Stock Futures Stock Options

Οκτώβριος-212-October 31/1/212 5.3. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category ΠΡΟΪΟΝ - PRODUCT Οκτώβριος 212 - October 212 -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures FUT-FTASE FTSE/ATHEX-2 1,5 16,815 FUT-FTBAN FTSE/ATHEX-CSE Banking Index 3 83 * Σύνολο - Total 1,8 16,898 -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options OPT-FTASE FTSE/ATHEX-2 12 2,51 * Σύνολο - Total 12 2,51 -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures FUT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 1,73 8,515 FUT-EEEK ΕΕΕΚ - ΕΕΕΚ 16 1,169 FUT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 1,489 16,294 FUT-EXAE ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 238 1,241 FUT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 715 4,822 FUT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 1,52 3,129 FUT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 75 4,592 FUT-TITK ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 74 872 FUT-TPEIR Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 833 5,53 FUT-GEK ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - GEK TERNA 27 1,643 FUT-ELTEX ΕΛΛΑΚΤΩΡ - ELLAKTOR 157 1,391 FUT-INLOT Ιντραλότ - Intralot 263 1,716 FUT-MYTIL Μυτιληναίος - Mitilinaios 36 3,315 FUT-MOH Μότορ Οϊλ - Motor Oil 89 1,2 FUT-TT Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - Greek Postal Savings Bank 3,627 FUT-BIOX Βιοχάλκο - Viohalko 29 662 FUT-BOC Κύπρου Τράπεζα - Bank of Cyprus 653 3,648 FUT-ELPE Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 112 824 FUT-MARFB Marfin Popular Bank - Marfin Popular Bank 144 2,733 FUT-METKK ΜΕΤΚΑ - METKA 72 725 FUT-SIDE ΣΙΔΕΝΟΡ - SIDENOR 97 626 FUT-MIG Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 247 2,619 * Σύνολο - Total 9,183 78,752 Ενεργοί Κωδικοί - Active Accounts -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options OPT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 3 56 OPT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 8 37 OPT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 5 289 OPT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 3 79 OPT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 12 67 * Σύνολο - Total 31 798 * ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 1,342 98,499 -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos GRL Stock Repo 13 1,916 GRB Stock Reverse Repo 13 523 RA Repurchase Agreements 14 46 * Σύνολο - Total 4 2,845 * ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 1,382 11,344 * Κάθε κωδικός μπορεί να ενεργοποιείται σε περισσότερα του ενός προϊόντα - Each account could be activated in more than one products. 211

Οκτώβριος-212-October 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year total) 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 44, 43,5 43, 42,5 42, 41,5 41, 4,5 4, 39,5 39, 15,482 21,256 Αριθμός Κωδικών Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts Number (Year total) 24,373 27,399 31,355 5.2. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 34,82 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 1/2 6/2 11/2 4/3 9/3 2/4 7/4 12/4 5/5 1/5 3/6 8/6 1/7 6/7 11/7 4/8 9/8 2/9 7/9 12/9 5/1 1/1 3/11 8/11 1/12 6/12 4,771 41,111 Investors 41,437 41,596 41,93 42,118 Active Investors 34,915 39,237 Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα 211-212 Investor Accounts (Total and active per month 211-212 41,327 41,532 41,766 41,956 42,178 1-11 2-11 3-11 4-11 5-11 6-11 7-11 8-11 9-11 1-11 11-11 12-11 1-12 2-12 3-12 4-12 5-12 6-12 7-12 8-12 9-12 1-12 42,156 42,552 42,832 43,91 43,235 43,411 4,78 42,813 42,975 42,156 43,76 43,272 42,626 42,626 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Investors Active Investors

Οκτώβριος-212-October 5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share Μήνας - Month: 1/212 Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 91.1% Λόγος - Ratio 25% 2% 15% 1.5%.1% 7.3% 5.5. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 14 12 1 8 6 4 2.1% FUTURES FTSE/ASE-2 FUTURES FTSE/ASE-CSE OPTIONS FTSE/ASE-2 STOCK FUTURES STOCK OPTIONS Μέσος Αριθμός Συμβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Average Number of Contracts per Active Investor Account Μέσος Όρος Έτους - Year Average 1/1 4/1 7/1 1/1 1/11 4/11 7/11 1/11 1/12 4/12 7/12 1/12 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ανά Προϊόν - Percentage of Intraday Trades, per Product 1% 5% % FUTURES FTSE/ASE-2 FUTURES FTSE/ASE-CSE OPTIONS FTSE/ASE-2 STOCK FUTURES STOCK OPTIONS

Οκτώβριος-212-October 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/ATHEX-2 - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX-2 Index Future 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 1/1 4/1 7/1 1/1 1/11 4/11 7/11 1/11 1/12 4/12 7/12 1/12 Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/XA-XAK Τραπεζικού Δείκτη - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Future 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 1/1 4/1 7/1 1/1 1/11 4/11 7/11 1/11 1/12 4/12 7/12 1/12 25.% 2.% Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ σε μετοχές - Percentage of Intraday Trades, Stock Futures 15.% 1.% 5.%.% 1/1 4/1 7/1 1/1 1/11 4/11 7/11 1/11 1/12 4/12 7/12 1/12

Οκτώβριος-212-October 6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT Κατανομή Αριθμού Μελών με βάση το Συνολικό Μηνιαίο Πελατειακό Όγκο και τον Ενεργό Αριθμό Κωδικών, ανά Μέλος - Distribution of Members based on the Total Monthly Client Contracts and the Number of Active Accounts, per Member 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Futures (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 - DECEMBER 211 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-4 4 1-1 4 6 1 11-25 4 4 251-5 6 6 51-1, 4 1 5 1,1-2,5 1 2 1 4 2,51-5, 3 1 4 5,1-1, 1 1 1 3 1,1-2, 1 1 2,1-4, 1 1 2 4,1-5, 1 1 5,1 -.. 8 25 5 4 1 1 44 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 212 - OCTOBER 212 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-21 21 1-1 2 2 11-25 4 4 251-5 3 3 51-1, 1,1-2,5 1 1 2 2,51-5, 1 1 2 5,1-1, 1 2 3 1,1-2, 2 1 3 2,1-4, 1 1 4,1-5, 5,1 -.. 21 11 3 5 1 41

Οκτώβριος-212-October 6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT Κατανομή Αριθμού Μελών με βάση το Συνολικό Μηνιαίο Πελατειακό Όγκο και τον Ενεργό Αριθμό Κωδικών, ανά Μέλος - Distribution of Members based on the Total Monthly Client Contracts and the Number of Active Accounts, per Member 6.2. ΣΜΕ επί του FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικός Δείκτης - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 - DECEMBER 211 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-42 42 1-1 1 1 2 11-25 251-5 51-1, 1,1-2,5 2,51-5, 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. 43 1 44 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 212 - OCTOBER 212 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-4 4 1-1 11-25 1 1 251-5 51-1, 1,1-2,5 2,51-5, 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. 4 1 41

Οκτώβριος-212-October 6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.3. Δικαιώματα επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Options (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 - DECEMBER 211 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-25 25 1-1 2 6 8 11-25 4 4 251-5 3 3 51-1, 1 1 1,1-2,5 2 2 2,51-5, 1 1 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. 27 17 44 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 212 - OCTOBER 212 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-28 28 1-1 2 3 5 11-25 1 1 251-5 2 2 51-1, 1 1 1,1-2,5 2 2 2,51-5, 1 1 5,1-1, 1 1 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. 3 11 41

Οκτώβριος-212-October 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE Αριθμός Εργάσιμων Ημερών / Number of Trading Days: 23 Προϊόν / Product: ΣΜΕ FTSE/ATHEX-2 - FUTURES FTSE/ATHEX-2 A/A Επωνυμία Μέλους / Member Name Συμβόλαια Contracts % 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 59,697 24.13% 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL SECURITIES 48,184 19.48% 3 EUROBANK EFG EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROBANK EFG 23,18 9.3% 4 SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ - SOLIDUS SECURITIES S.A 2,91 8.12% 5 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ - DYNAMIC SECURITIES 15,465 6.25% 6 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - PANTELAKIS SEC. S.A. 12,92 5.22% 7 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A. 11,356 4.59% 8 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A. 1,545 4.26% 9 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - AGRICULTURAL BANK OF GREECE S.A. 7,731 3.12% 1 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - BETA SECURITIES S.A. 7,72 3.11% 11 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A. 6,29 2.51% 12 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. 5,933 2.4% 13 ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A 4,578 1.85% 14 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A. 4,19 1.66% 15 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A. 3,241 1.31% 16 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENIC AMERICAN SEC. S.A. 1,719.69% 17 GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A 1,648.67% 18 MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A 649.26% 19 TT HELLENIC POSTBANK - TT HELLENIC POSTBANK 333.13% 2 ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - NEW PROTON BANK S.A. 293.12% 21 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - ATLAS SECURITIES S.A 289.12% 22 PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A. 278.11% 23 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α.Χ.Ε. - N. CHRISSOCHOIDES BROKERAGE FIRM S.A. 265.11% 24 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - EMPORIKI BANK OF GREECE S.A. 158.6% 25 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A. 142.6% 26 ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - KYPROU SECURITIES S.A. 138.6% 27 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 135.5% 28 MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SE 128.5% 29 ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Χ.Ε. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A. 128.5% 3 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A. 126.5% 31 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD 13.4% 32 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Α.Ε. - ΚARAMANOF SECURITIES & INV. SERVICES S.A. 48.2% 33 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - AXON SECURITIES S.A. 28.1% 34 CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - CAPITAL SECURITIES S.A. 2.1% 35 MAGNA TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ - MAGNA TRUST SECURITIES S.A 4.% 36 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ - EL. PETROPOULAKIS SECURITIES S.A. 2.% 37 Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Χ.Ε. - NIC. COMNINOS SECURITIES S.A. 1.% 38 CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CFS SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A..% 39 NUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - NUNTIUS SECURITIES S.A.% 4 SHARELINK SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - SHARELINK SECURITIES & FINANCIAL SERVICE.% 41 ΔΡΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - DRAX I.S.S.A..% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: Client : Own : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (1/9/212-28/9/212) / CHANGE FROM PREVIOUS MONTH: 247,396-78,346 58.64% 41.36% -24.5%