EUROBANK DOLLAR PLUS EUROBANK GLOBAL BOND ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α. Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α. Μετοχές εξωτερικού Ομολογίες Εσωτερικού - 10.955.580,00 Ομολογίες Εξωτερικού 2.398.445,40 50.977.972,00 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια - 2.029.257,00 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς Πραξεις Forward Καταθέσεις όψεως 67.032,04 5.548.070,03 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 28.271,38 2.355.755,42 Προθεσμιακές Καταθέσεις 4.615.302,70 503.781,72 Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. - Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις - 15.499,01 Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. - 549.429,61 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 10.273,79 155.217,20 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 7.119.325,31 73.090.561,99 Μείον: Υποχρεώσεις - (206.748,23) Υποχρεωσεις σε Ξ.Ν. (7.184,94) - Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων 7.112.140,37 72.883.813,76 Έσοδα χρεογράφων - 25.782,00 Τόκοι 75.816,30 762.323,42 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 5.457,96 1.319.203,19 Μείον: Ζημίες απο αγοραπωλησίες χρεογράφων (36.664,99) (1.591.459,41) Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων Συναλαγματικές διαφορές (608,36) 1.625.938,41 Πράξεις σε παράγωγα - 66.061,86 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 44.000,91 2.207.849,47 Έξοδα κτήσεως προσόδων (31.362,02) (160.782,07) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (2.294,89) (666.115,77) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10.344,00 1.380.951,63 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σε μείωση του κεφαλαίου Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων 10.344,00 1.380.951,63 ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 547.812,160 16.683.926,751
EUROBANK GREEK EQUITES EUROBANK WIN-WIN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟ Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Απόφ. Ε.Κ. 98/11.07.2011 Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α. 15.927.820,00 32.250,00 Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α. 645,00 - Μετοχές εξωτερικού 2.059.900,00 - Δικαιώματα μτχ εισηγμένων στο ΧΑ Ομολογίες Εσωτερικού - 4.360.788,50 Ομολογίες Εξωτερικού - 4.294.961,30 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων - - - Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) Προϊοντα Δευτερογενούς αγοράς - 4.667.447,16 Πραξεις Forward Καταθέσεις όψεως 660.687,17 2.351.325,59 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 573,74 - Προθεσμιακές Καταθέσεις - 5.006.586,32 Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις 325.290,06 - Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 1.135,35 29.562,02 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 18.976.051,32 20.742.920,89 Μείον: Υποχρεώσεις (201.318,78) (4.931.638,52) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων 18.774.732,54 15.811.282,37 Έσοδα χρεογράφων 295.233,80 - Τόκοι 2.908,02 506.823,58
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 612.738,65 1.006.070,95 Μείον: Ζημιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων (1.778.546,20) (154.074,91) Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων Συναλαγματικές διαφορές Πράξεις σε παράγωγα - 2.156.290,95 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (867.665,73) 3.515.110,57 Έξοδα κτήσεως προσόδων (207.888,98) (76.959,79) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (440.425,08) (377.839,58) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3.060.311,20 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1.515.979,79) Σε μείωση του κεφαλαίου (1.515.979,79) Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων 3.060.311,20 ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 4.765.348,616 1.131.406,741
EUROBANK EMERGING EUROPE EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α. 76.962,80 - Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α. Μετοχές εξωτερικού 1.161.448,03 22.617.995,79 Ομολογίες Εσωτερικού Ομολογίες Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια 87.210,00 2.367.460,00 Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων - 830.501,29 - (830.501,29) Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) Προϊοντα Δευτερογενούς αγοράς Πράξεις Forward Καταθέσεις όψεως 7.548,33 313.420,72 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 35.712,18 64.085,85 Προθεσμιακές Καταθέσεις Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις 38.144,19 872.228,86 Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. 18.402,83 169.376,25 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 28,19 995,63 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.425.456,55 26.405.563,10 Μείον: Υποχρεώσεις (10.214,96) (150.542,38) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων 1.415.241,59 26.255.020,72 Έσοδα χρεογράφων 37.623,88 694.127,67 Τόκοι 1.159,12 2.211,39 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 31.551,86 1.949.845,01 Μείον: Ζημιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων (123.565,87) (549.431,71) Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων 59,08 15.237,95 Συναλαγματικές διαφορές 4.420,24 415.621,56 Πράξεις σε παράγωγα (1.088,71) 25.727,48 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (49.840,40) 2.553.339,35 Έξοδα κτήσεως προσόδων (19.200,34) (286.829,10) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (29.034,96) (461.538,70) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.804.971,55 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (98.075,70) - Σε μείωση του κεφαλαίου (98.075,70) - Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων 1.804.971,55 ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 106.194,327 11.505.671,356
EUROBANK EQUITY BLEND EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO FUND OF FUNDS MIKTO Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Απόφ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α. Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α. Μετοχές εξωτερικού Ομολογίες εσωτερικού Ομολογίες εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια 453.240,00 - Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων 13.422.642,36 15.091.072,77 Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) Προϊόντα Δευτερογενούς αγοράς Πραξεις Forward Καταθέσεις όψεως 154.738,57 881.050,73 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 205.613,70 169.328,99 Προθεσμιακές Καταθέσεις Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) Απαιτήσεις Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. 899,72 - Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 609,38 885,07 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 14.237.743,73 16.142.337,56 Μείον: Υποχρεώσεις (74.288,35) (61.408,31) Υποχρεωσεις σε Ξ.Ν. Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων 14.163.455,38 16.080.929,25 Έσοδα χρεογράφων 4.360,89 2.330,12 Τόκοι 2.707,09 4.723,37 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 1.598.605,63 900.924,90 Μείον: Ζημιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων (193.430,28) (51.703,65) Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων Συναλαγματικές διαφορές 284.621,81 134.712,33 Πράξεις σε παράγωγα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.696.865,14 990.987,07 Έξοδα κτήσεως προσόδων (1.265,56) (1.765,85) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (351.377,62) (274.573,39) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.344.221,96 714.647,83 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ - Σε μείωση του κεφαλαίου Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων 1.344.221,96 714.647,83 ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 3.093.093,028 3.536.833,393 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑ ΤΖ.ΚΟΡΚΟΛΗ
EUROBANK NTT ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ EUROBANK NTT GLOBAL EUROBANK NTT MIKTO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) BOND ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Ε.Κ. 237/23.03.2015 Απόφ. Ε.Κ. 237/23.03.2015 Απόφ. Ε.Κ. 237/23.03.2015 Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α. 1.160.699,75 Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α. - Μετοχές εξωτερικού - 246.276,44 35.948,68 Ομολογίες εσωτερικού 109.445.815,00 1.013.230,00 780.314,60 Ομολογίες εξωτερικού - 10.161.105,03 127.446,00 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια - 163.842,75 - Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων - 318.808,29 - - - - Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) - Προϊοντα Δευτερογενούς αγοράς - Πραξεις Forward - Καταθέσεις όψεως 18.497.368,86 1.075.422,31 158.816,63 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. - 800.649,23 22.336,16 Προθεσμιακές Καταθέσεις - Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. - Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) - Απαιτήσεις - 3.389,42 22.962,17 Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. 0,15 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 374.829,09 91.480,21 28.515,98 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 128.318.012,95 13.874.203,68 2.337.040,12 Μείον: Υποχρεώσεις (229.541,34) (46.105,70) (10.435,28) Υποχρεωσεις σε Ξ.Ν. - Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων 128.088.471,61 13.828.097,98 2.326.604,84 Έσοδα χρεογράφων - 19.534,93 18.139,10 Τόκοι 578.578,04 300.774,36 35.189,82 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 4.066.434,58 91.089,80 152.092,25 Μείον: Ζημιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων - (214.753,45) (121.324,63) Έσοδα και Έξοδα προηγ.χρήσεων - 1,94 - Συναλαγματικές διαφορές - 126.502,94 11.801,43 Πράξεις σε παράγωγα - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 4.645.012,62 323.150,52 95.897,97 Έξοδα κτήσεως προσόδων (108.599,59) (119.615,42) (15.140,12) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεoγράφων (763.273,22) (136.909,19) (44.726,90) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3.773.139,81 66.625,91 36.030,95 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σε μείωση του κεφαλαίου Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων 3.773.139,81 66.625,91 36.030,95 ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 41.654.891,139 4.383.718,251 1.164.357,908 ROBANK ASSET MANAGEMENT
EUROBANK ΝΤΤ METOXIKO EUROBANK NTT ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) Απόφ. Ε.Κ. 237/23.03.2015 Απόφ. Ε.Κ. 237/23.03.2015 Απόφ. Ε.Κ. 237/23.03.2015 Τρέχουσα αξία σε USD Μετοχές εσωτερικού εισηγμένες στο Χ.Α. 2.596.850,50 Μετοχές εσωτερικού μη εισηγμένες στο Χ.Α. - Μετοχές εξωτερικού 338.790,00 665.720,03 - Ομολογίες εσωτερικού - Ομολογίες εξωτερικού 199.848,00 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια - Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων 3.582,47 - - - - Δικαιώματα Προαίρεσης (Options) - Προϊοντα Δευτερογενούς αγοράς - Πραξεις Forward - Καταθέσεις όψεως 95.077,01 17.445,63 18.967,22 Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 133.728,26 33.918,81 135,61 Προθεσμιακές Καταθέσεις 1.654.005,14 Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ξ.Ν. - 29.109,29 - Προθεσμιακές Καταθέσεις (Commercial Papers) - Απαιτήσεις 41.455,41 5.302,43 - Απαιτήσεις σε Ξ.Ν. - 12.830,61 - Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 33,07 22,08 661,42 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.209.516,72 764.348,88 1.873.617,39 Μείον: Υποχρεώσεις (24.380,37) (5.424,07) (2.064,28) Υποχρεωσεις σε Ξ.Ν. - Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων 3.185.136,35 758.924,81 1.871.553,11 Έσοδα χρεογράφων 46.446,98 12.934,14 - Τόκοι 388,47 580,14 17.623,27 Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 105.407,47 33.019,13 2.736,84 Μείον: Ζημιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων (292.165,68) (617,16) (5.018,00) Έσοδα και Έξοδα προηγ.χρήσεων - (100,49) - Συναλαγματικές διαφορές 23.637,20 9.684,55 (52,97) Πράξεις σε παράγωγα (30.814,50) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (147.100,06) 55.500,31 15.289,14 Έξοδα κτήσεως προσόδων (24.124,79) (8.256,40) (10.917,54) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεoγράφων (64.860,71) (19.064,57) (1.696,66) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 28.179,34 2.674,94 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (236.085,56) Σε μείωση του κεφαλαίου (236.085,56) Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων 28.179,34 2.674,94 ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΗΝ 31/12/2016 8.070.752,202 131.612,913 246.730,817