ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος www.minfin.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ Ιανουάριος - Ιούνιος Ιανουάριος - Ιούνιος σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) ΜΠΔΣ 2019-2022 /1 Διαφορά /2 Προϋπολογισμού /3 ΜΠΔΣ 2019-2022 /4 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1+2) 22.175 21.978 21.829 150 51.422 54.244 52.820 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ) 21.338 20.731 20.625 106 48.973 50.509 49.085 α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων 22.217 22.738 22.550 187 53.037 53.047 53.270 β. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /5 963 222 227-5 1.296 1.110 1.103 γ. Επιστροφές φόρων 1.842 2.229 2.152 76 5.360 3.648 5.289 2. Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 836 1.248 1.204 44 2.449 3.735 3.735 Εισροές από την Ε.Ε. 670 1.138 1.092 46 1.964 3.555 3.555 Ίδια έσοδα 166 109 111-2 486 180 180 II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 23.771 24.278 25.078-800 55.690 55.188 56.201 1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β) 22.863 23.321 23.443-122 49.740 48.438 49.451 α. Πρωτογενείς δαπάνες 19.330 20.387 20.659-272 43.532 43.238 44.301 εκ των οποίων: Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 127 103 185-82 472 510 510 Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων 627 888 897-9 886 970 967 i. σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (ακαθάριστη βάση) 619 873 874-2 856 927 926 ii. σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 8 15 22-7 30 43 41 Δαπάνες αναλήψεων χρέους φορέων Γενικής Κυβέρνησης 192 0 0 0 192 0 0 Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους 6 57 27 30 69 65 65 Επιστροφές δαπανών δημόσιου χρέους 0 0 0 0 0 0 0 β. Τόκοι (καθαρή βάση) 3.533 2.935 2.784 151 6.208 5.200 5.150 2. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 908 956 1.635-679 5.950 6.750 6.750 Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 181 167 205-38 1.327 1.000 1.000 Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 727 790 1.430-640 4.623 5.750 5.750 ΙΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (I-II+II1β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 1.936 635-465 1.100 1.940 4.257 1.769 IV. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (I-II) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) -1.596-2.299-3.249 950-4.268-943 -3.381 ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β. Στοιχεία προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης /6 α. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών 417 76 693 β. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση 212 279 786 γ. Εξόφληση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης από την ειδική πίστωση 170 317 645 δ. Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης 0 15 0 V. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού με την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (ΙΙΙ -α -β -γ +δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 1.137-23 -183 VI. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού με την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (IV -α -β -γ +δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) -2.396-2.957-6.391 1/ Στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Πλαίσιου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της επεξηγηματικής έκθεσης του ΜΠΔΣ. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού, χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 4/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2019-2022, χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 5/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνονται μόνο τα ποσά εκείνα τα οποία συνιστούν μη χρηματοοικονομική συναλλαγή. 6/ Τα στοιχεία του πίνακα 1Β είναι δημοσιονομικά ουδέτερα σε όρους Γενικής Κυβέρνησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ Ιανουάριος - Ιούνιος Ιανουάριος - Ιούνιος ΜΠΔΣ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) /1 Προϋπολογισμού 2019-2022 /2 (1) (2) (3) (4) (5) VI. Ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (από πίνακα 1β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) /2-2.396-2.957-6.391-943 -3.381 VII. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 2.055 1.259 2.169 2.382 2.382 Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών 0 0 0 0 0 Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού 2.055 754 2.121 756 756 Έσοδα αποκρατικοποιήσεων από πώληση μετοχών 0 505 48 1.627 1.627 VIII. Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ. δαπάνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο έλλειμμα 300 9 333 112 112 Συμμετοχή στο κεφάλαιο του ΕΤΧΣ 0 0 0 0 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 0 0 0 0 0 Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 0 0 0 0 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών 300 0 319 100 100 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Λοιπών Διεθνών Οργανισμών 0 9 14 12 12 Συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού (VIII-VI-VII) /2 /3 641 1.708 4.555-1.327 1.111 ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β. Συμπληρωματικά Στοιχεία: Εισπράξεις δημοσίου χρέους μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού 22.121 15.855 96.948 15.467 15.467 Εισπράξεις δημοσίου χρέους βραχυπρόθεσμου δανεισμού 288.480 387.932 568.025 539.986 539.986 Αναλήψεις χρεών φορέων γενικής κυβέρνησης 192 0 192 0 0 Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού 26.688 4.597 95.844 4.580 4.580 Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού 284.817 382.673 566.998 550.000 550.000 1/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 2/ Οι ετήσιες εκτιμήσεις του κρατικού προϋπολογισμού έτους δεν περιλαμβάνουν την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 3/ Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες καλύπτονται μερικώς από τον κρατικό δανεισμό και μερικώς από τα ταμειακά του διαθέσιμα. Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης, γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ Ιούνιος Ιανουάριος - Ιούνιος σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) ΜΠΔΣ 2019-2022 /1 Διαφορά /2 Προϋπολογισμ ού /3 ΜΠΔΣ 2019-2022 /4 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισμού (1+2) 22.175 21.978 21.829 150 51.422 54.244 52.820 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προύπολογισμού (A+B+Γ-Δ) 21.338 20.731 20.625 106 48.973 50.509 49.085 Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 21.677 22.224 22.057 167 52.329 52.429 52.627 I. Άμεσοι φόροι 6.691 6.518 6.803-285 20.622 20.766 20.870 1. Φόρος εισοδήματος 4.024 3.936 4.242-306 12.973 13.307 13.292 Φυσικών προσώπων 3.228 3.276 3.487-211 8.313 8.725 8.603 Νομικών προσώπων 234 91 229-138 3.471 3.322 3.465 Ειδικών κατηγοριών 562 570 527 43 1.189 1.260 1.224 2. Φόροι στην περιουσία 671 675 654 21 3.254 3.379 3.463 3. Αμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 1.229 1.195 1.168 27 1.930 1.718 1.682 4. Λοιποί άμεσοι φόροι 767 712 739-27 2.465 2.362 2.433 II. Έμμεσοι φόροι 12.319 12.793 12.534 259 26.942 27.390 27.078 1. Φόροι συναλλαγών 7.704 7.715 7.582 133 16.398 16.441 16.306 Φ.Π.Α. 7.478 7.455 7.338 117 15.790 15.845 15.707 πετρελαιοειδών 895 950 904 46 1.856 1.865 1.857 καπνού 242 299 292 7 583 669 646 λοιπών 6.341 6.206 6.142 64 13.351 13.311 13.204 Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους 227 260 244 16 608 596 599 Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 118 165 142 23 273 265 275 Χαρτόσημο 108 94 101-7 331 327 320 2. Φόροι κατανάλωσης 3.812 4.059 4.041 18 9.207 9.706 9.491 Φόρος ασφαλίστρων 209 218 211 7 413 415 417 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 127 141 135 6 247 247 249 Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων 2.096 2.026 2.054-28 4.390 4.455 4.336 Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) 1.116 1.366 1.338 28 2.672 3.003 2.938 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 111 115 114 0 1.151 1.187 1.160 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 153 194 189 5 334 399 391 3. Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 623 788 699 89 965 851 893 4. Λοιποί έμμεσοι 179 231 212 19 371 392 388 Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II) 19.010 19.312 19.337-25 47.564 48.156 47.948 III. Απολήψεις από Ε.Ε. 229 271 203 67 388 331 444 IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα 2.438 2.642 2.517 125 4.378 3.942 4.235 Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV) 2.667 2.912 2.720 193 4.766 4.273 4.679 B. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 540 513 493 20 708 618 643 Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 149 163 145 18 320 304 295 Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της ΙΙ. χρηματοπιστωτικής κρίσης 10 2 0 2 14 0 0 III. Έσοδα ΝΑΤΟ 37 34 34 0 29 0 34 Μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα IV. χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) 345 314 314 0 345 314 314 Γ. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /5 963 222 227-5 1.296 1.110 1.103 Σύνολο εσόδων προ μείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ) 23.180 22.959 22.777 182 54.333 54.157 54.374 Δ. Επιστροφές εσόδων 1.842 2.229 2.152 76 5.360 3.648 5.289 2. Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (A+B) 836 1.248 1.204 44 2.449 3.735 3.735 A. Εισροές από την Ε.Ε. 670 1.138 1.092 46 1.964 3.555 3.555 B. Ίδια έσοδα 166 109 111-2 486 180 180 Συμπληρωματικά στοιχεία: Έσοδα από τόκους δημοσίου χρέους 41 38 493 0 0 Έσοδα από επιστροφές δαπανών δημοσίου χρέους 0 0 0 0 0 1/ Στόχοι του Μεσοπρόθεσμου Πλαίσιου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της επεξηγηματικής έκθεσης του ΜΠΔΣ. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού. 4/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2019-2022. 5/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνονται μόνο τα ποσά εκείνα τα οποία συνιστούν μη χρηματοοικονομική συναλλαγή.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ Ιανουάριος - Ιούνιος Ιανουάριος - Ιούνιος σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Προϋπολογισμού /1 ΜΠΔΣ 2019-2022 /2 Ποσοστό εκτέλεσης (%) (1) (2) (3) (4) (5=2/4) Συνολικές Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 23.771 24.278 55.188 56.201 43,2% 1. Συνολικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (I+II) 22.863 23.321 48.438 49.451 47,2% I. Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η+Θ+Ι-IA) 19.330 20.387 43.238 44.301 46,0% Α. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3) 5.996 6.254 12.660 12.772 49,0% 1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης 5.136 5.294 10.683 10.780 49,1% Μισθοί /3 4.636 4.643 9.291 9.375 49,5% Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων 48 1 6 7 18,4% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 166 163 323 333 48,8% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ /3 119 296 598 600 49,3% Συντάξεις 61 56 112 114 48,8% Λοιπές παροχές 106 136 353 351 38,6% 2. Αποδοχές προσωπικού Νοσοκομείων 860 961 1.949 1.963 48,9% Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων /3 859 960 1.947 1.961 48,9% Εφημερίες ιατρών 1 1 2 2 37,4% Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 0 0 0 0 3. Νέες προσλήψεις 0 0 27 28 0,0% Β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία (4+5+6α+6β+7) 9.098 9.111 19.438 19.713 46,2% 4. Δαπάνες περίθαλψης 23 24 56 56 42,9% 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 8.313 8.012 15.982 16.714 47,9% Επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ για συντάξεις πλην δημοσίου 4.800 4.800 9.461 9.461 50,7% Επιχορήγηση στον ΕΦΚΑ για συντάξεις ασφαλισμένων δημοσίου 2.598 2.400 4.500 4.500 53,3% Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για λειτουργικά έξοδα και μισθοδοσία /4 9 6 12 12 45,8% Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για παροχές σε ανασφάλιστους υπερήλικες /4 79 71 157 157 45,2% Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων /4 0 180 0 860 20,9% Επιχορήγηση στον ΟΠΕΚΑ για λοιπές παροχές /4 0 0 0 40 0,0% Ε.Ο.Π.Υ.Υ 151 29 100 100 29,3% Ν.Α.Τ. 2 1 2 2 52,0% Ο.Α.Ε.Δ. 230 195 505 505 38,6% Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ 281 279 579 579 48,2% ΕΚΑΣ 164 51 80 80 64,3% Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 0 0 0 0 0,0% Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 0 0 586 418 0,0% 6α. Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ 200 300 930 930 32,3% 6β. Εφημερίες ιατρών και υπερωρίες νοσηλευτικού προσωπικού 161 171 343 343 50,0% 7. Koινωνική προστασία 400 603 2.127 1.669 36,1% Οικογενειακά επιδόματα 95 160 650 160 100,0% Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 0 0 522 522 0,0% Επίδομα θέρμανσης 111 44 58 58 77,4% Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνική προστασίας 2 17 87 120 14,2% Κοινωνικό μέρισμα 0 0 0 0 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 13 0 0 0 0,0% Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 178 381 760 760 50,2% Συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου για την προστασία της κύριας κατοικίας 0 0 50 50 0,0% Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10) 2.173 2.362 5.333 6.022 39,2% 8. Επιχορηγήσεις φορέων 490 748 1.313 1.310 57,1% Συγκοινωνιακοί Φορείς 94 166 241 241 68,8% Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ 9 8 39 39 20,7% Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς 387 574 1.033 1.030 55,8% 9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή 462 612 1.871 2.546 24,0% 10. Αντικριζόμενες δαπάνες 1.221 1.002 2.149 2.167 46,2% Αποδόσεις στην ΕΕ 933 945 1.862 1.885 50,1% Επιδοτήσεις γεωργίας 288 57 287 282 20,3% Δ. Αποδιδόμενοι πόροι 1.110 1.611 3.262 3.253 49,5% Ε. Αποθεματικό 0 0 1.000 1.000 0,0% ΣΤ. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας (ταμειακή βάση) 127 103 510 510 20,2% Ζ. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 8 15 43 41 37,6% Η. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (ακαθάριστη βάση) 619 873 927 926 94,3% Θ. Δαπάνες αναλήψεων χρέους φορέων Γενικής Κυβέρνησης 192 0 0 0 Ι. Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους 6 57 65 65 88,3% ΙΑ. Επιστροφές δαπανών δημόσιου χρέους 0 0 0 0 ΙΙ. Τόκοι (καθαρή βάση) 3.533 2.935 5.200 5.150 57,0% 2. Συνολικές Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 908 956 6.750 6.750 14,2% Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 181 167 1.000 1.000 16,7% Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 727 790 5.750 5.750 13,7% 1/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού. 2/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2019-2022. 3/ Στην γραμμή "Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ" περιλαμβάνονται μόνο οι εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που στις 31-12-2016 υπάγονταν σε άλλα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά καθεστώτα, περιλαμβάνονται στην γραμμή "Μισθοί" και "Μισθοί προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων ". 4/ Ο ΟΓΑ μετεξελίχθηκε σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σύμφωνα με τον ν.4520/ (ΦΕΚ Α' 30).
Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1+2) 4.753 8.975 12.158 15.468 18.422 21.978 0 0 0 0 0 0 Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ) 4.148 8.299 11.098 14.376 17.300 20.731 0 0 0 0 0 0 α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων 4.471 9.014 12.145 15.644 18.987 22.738 β. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων 3 4 32 35 221 222 γ. Επιστροφές φόρων 325 719 1.079 1.303 1.909 2.229 2. Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 604 675 1.060 1.092 1.122 1.248 0 0 0 0 0 0 Εισροές από την Ε.Ε. 559 610 965 996 1.017 1.138 Ίδια έσοδα 46 65 95 96 105 109 II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 3.176 7.433 11.704 15.322 19.235 24.278 0 0 0 0 0 0 1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β) 3.092 7.246 11.357 14.819 18.442 23.321 0 0 0 0 0 0 α. Πρωτογενείς δαπάνες 2.818 6.037 9.445 12.678 16.103 20.387 εκ των οποίων: Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 0 37 56 69 87 103 Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων: i. σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (ακαθάριστη βάση) 0 0 0 9 30 873 ii. σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 0 0 7 12 13 15 Δαπάνες αναλήψεων χρέους φορέων Γενικής Κυβέρνησης 0 0 0 0 0 0 Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους 0 5 42 45 46 57 Επιστροφές δαπανών δημόσιου χρέους 0 0 0 0 0 0 β. Τόκοι (καθαρή βάση) 275 1.209 1.911 2.141 2.338 2.935 2. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 83 187 348 504 794 956 0 0 0 0 0 0 Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 10 32 69 95 131 167 Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 73 155 279 408 663 790 ΙΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (I-II+II1β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 1.852 2.751 2.366 2.286 1.525 635 0 0 0 0 0 0 IV. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (I-II) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 1.577 1.542 454 145-813 -2.299 0 0 0 0 0 0 α. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών 21 30 49 56 68 76 β. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση 0 0 158 158 277 279 γ. Εξόφληση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης από την ειδική πίστωση 0 0 250 250 317 317 δ. Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης 2 9 14 15 15 15 V. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού με την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (ΙΙΙ -α -β -γ +δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 1.834 2.730 1.922 1.837 878-23 0 0 0 0 0 0 VI. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού με την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (IV -α -β -γ +δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 1.559 1.521 11-304 -1.460-2.957 0 0 0 0 0 0